本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 混合型 | 970044 | 东吴裕盈一年持有混合B | 0.8445 | 2025-03-25 | -0.37 | -3.83 | -5.66 | 0.50 | 28.01 | 22.00 | 4.99 | -5.09 | -14.74 | 1.00 | -14.74 |
| 指数型 | 012207 | 中泰沪深300量化优选增强C | 0.8444 | 2025-03-26 | -0.30 | -0.81 | 0.33 | 0.50 | 11.02 | 13.80 | 1.21 | -0.45 | -15.56 | 1.76 | -15.56 |
| 股票型 | 012207 | 中泰沪深300量化优选增强C | 0.8444 | 2025-03-26 | -0.30 | -0.81 | 0.33 | 0.50 | 11.02 | 13.80 | 1.21 | -0.45 | -15.56 | 1.76 | -15.56 |
| 股票型 | 010908 | 大成沪深300增强发起式A | 0.8443 | 2025-03-26 | -0.47 | -1.04 | 0.92 | 0.51 | 10.19 | 14.08 | 3.06 | 0.34 | -15.57 | 0.98 | -15.57 |
| 指数型 | 010908 | 大成沪深300增强发起式A | 0.8443 | 2025-03-26 | -0.47 | -1.04 | 0.92 | 0.51 | 10.19 | 14.08 | 3.06 | 0.34 | -15.57 | 0.98 | -15.57 |
| 混合型 | 017934 | 国泰君安高端装备混合发起C | 0.8442 | 2025-03-25 | -0.74 | -1.65 | 0.80 | 2.83 | 6.64 | 3.05 | -14.49 | -15.58 | -15.58 | 2.14 | -15.58 |
| 混合型 | 015135 | 工银专精特新混合A | 0.8440 | 2025-03-25 | 0.76 | -3.69 | 1.07 | 16.22 | 52.48 | 19.46 | -7.90 | -15.60 | -15.60 | 19.53 | -15.60 |
| 混合型 | 014639 | 兴证全球合衡三年持有混合A | 0.8439 | 2025-03-25 | -0.79 | -3.22 | -0.33 | 4.35 | 28.62 | 22.30 | -4.59 | -7.02 | -15.61 | 5.38 | -15.61 |
| 混合型 | 010452 | 广发瑞福精选混合A | 0.8439 | 2025-03-25 | -1.45 | -4.44 | -4.28 | 2.13 | 27.90 | 22.59 | 8.04 | 5.36 | -15.61 | 2.40 | -15.61 |
| 混合型 | 014558 | 华商品质慧选混合A | 0.8438 | 2025-03-25 | 0.05 | -4.15 | 0.70 | 15.24 | 42.32 | 18.03 | -5.12 | -15.20 | -15.62 | 16.29 | -15.62 |
| 混合型 | 002512 | 长城久润混合A | 0.8436 | 2025-03-25 | -0.14 | -1.38 | 4.51 | 0.32 | 19.91 | -1.63 | -24.19 | -18.20 | -17.14 | 1.11 | 3.41 |
| 混合型 | 013417 | 博时核心资产精选混合A | 0.8435 | 2025-03-25 | -2.87 | -4.02 | -0.74 | 10.64 | 32.71 | 23.97 | 5.08 | -0.11 | -15.65 | 11.43 | -15.65 |
| 混合型 | 012294 | 泰康优势精选三年持有期混合 | 0.8435 | 2025-03-25 | -0.87 | -3.40 | -2.80 | 6.69 | 26.52 | 17.45 | 5.29 | 5.12 | -15.65 | 8.07 | -15.65 |
| 混合型 | 011015 | 嘉合锦元回报混合A | 0.8435 | 2025-03-25 | -0.41 | -3.40 | -6.06 | -1.84 | 22.18 | 11.77 | -12.22 | -13.62 | -15.65 | 0.27 | -15.65 |
| 指数型 | 019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起 | 0.8435 | 2025-03-26 | -0.18 | -2.92 | -1.33 | 2.17 | 11.44 | 2.85 | -15.65 | -15.65 | -15.65 | 3.80 | -15.65 |
| 股票型 | 008129 | 湘财长源股票型C | 0.8435 | 2025-03-26 | 0.40 | -0.96 | -1.22 | -2.38 | 24.01 | 22.42 | -16.44 | -27.74 | 20.77 | 1.60 | 23.65 |
| 股票型 | 019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起 | 0.8435 | 2025-03-26 | -0.18 | -2.92 | -1.33 | 2.17 | 11.44 | 2.85 | -15.65 | -15.65 | -15.65 | 3.80 | -15.65 |
| 混合型 | 017400 | 贝莱德行业优选混合A | 0.8434 | 2025-03-25 | -1.71 | -4.56 | -3.95 | -0.95 | 9.36 | -1.04 | -15.66 | -15.66 | -15.66 | 1.20 | -15.66 |
| 混合型 | 017419 | 华商创新医疗混合C | 0.8433 | 2025-03-25 | -0.48 | -4.87 | -4.25 | 8.24 | 16.40 | 3.21 | -15.67 | -15.67 | -15.67 | 9.35 | -15.67 |
| 混合型 | 009869 | 嘉实产业先锋混合A | 0.8433 | 2025-03-25 | -1.30 | -5.24 | 0.08 | 10.28 | 32.37 | 31.64 | 7.09 | -10.43 | -15.67 | 12.29 | -15.67 |
| 混合型 | 010694 | 万家内需增长一年持有混合 | 0.8432 | 2025-03-25 | -1.37 | -4.52 | -2.80 | -1.87 | 16.24 | -0.22 | -17.54 | -18.89 | -15.68 | 0.23 | -15.68 |
| 股票型 | 012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 0.8430 | 2025-03-26 | 0.02 | -6.78 | -11.14 | 1.85 | 41.35 | 21.54 | -19.78 | 2.58 | -15.70 | 7.02 | -15.70 |
| 股票型 | 015794 | 天弘创业板指数增强A | 0.8430 | 2025-03-26 | -0.18 | -3.05 | -4.15 | -0.21 | 24.04 | 16.57 | -7.13 | -15.70 | -15.70 | 2.91 | -15.70 |
| 指数型 | 012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 0.8430 | 2025-03-26 | 0.02 | -6.78 | -11.14 | 1.85 | 41.35 | 21.54 | -19.78 | 2.58 | -15.70 | 7.02 | -15.70 |
| 指数型 | 015794 | 天弘创业板指数增强A | 0.8430 | 2025-03-26 | -0.18 | -3.05 | -4.15 | -0.21 | 24.04 | 16.57 | -7.13 | -15.70 | -15.70 | 2.91 | -15.70 |
| 指数型 | 012041 | 鹏华国防C | 0.8429 | 2025-03-26 | -0.08 | -1.53 | 3.50 | 3.04 | 21.26 | 19.39 | -15.20 | -22.24 | -15.71 | 3.68 | -15.71 |
| 指数型 | 014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起 | 0.8429 | 2025-03-26 | -0.35 | -2.44 | -0.88 | -1.17 | 6.59 | 12.66 | 2.37 | -2.09 | -15.71 | -0.13 | -15.71 |
| 混合型 | 016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C | 0.8429 | 2025-03-25 | -1.15 | -2.59 | 0.85 | 6.55 | 19.05 | 9.61 | -11.08 | -15.71 | -15.71 | 6.74 | -15.71 |
| 股票型 | 012041 | 鹏华国防C | 0.8429 | 2025-03-26 | -0.08 | -1.53 | 3.50 | 3.04 | 21.26 | 19.39 | -15.20 | -22.24 | -15.71 | 3.68 | -15.71 |
| 股票型 | 014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起 | 0.8429 | 2025-03-26 | -0.35 | -2.44 | -0.88 | -1.17 | 6.59 | 12.66 | 2.37 | -2.09 | -15.71 | -0.13 | -15.71 |
| 股票型 | 016053 | 泰康先进材料股票发起A | 0.8429 | 2025-03-26 | -0.51 | -2.72 | -4.23 | -0.46 | 10.43 | 2.87 | -12.60 | -15.71 | -15.71 | 1.69 | -15.71 |
| 股票型 | 015904 | 广发新能源精选股票A | 0.8428 | 2025-03-26 | 0.21 | -3.68 | -3.90 | 3.40 | 18.11 | 24.53 | -3.32 | -15.72 | -15.72 | 5.13 | -15.72 |
| 混合型 | 015742 | 东财品质生活优选C | 0.8428 | 2025-03-25 | -0.37 | -3.43 | 8.80 | 8.50 | 21.41 | -1.47 | -20.84 | -15.72 | -15.72 | 9.71 | -15.72 |
| 股票型 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 0.8427 | 2025-03-26 | 0.04 | -2.37 | -1.59 | 1.31 | 23.27 | 18.19 | 3.53 | 7.72 | 47.07 | 3.97 | -15.73 |
| 股票型 | 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.8427 | 2025-03-26 | 0.02 | -6.81 | -11.20 | 2.16 | 40.50 | 20.77 | -15.73 | -15.73 | -15.73 | 7.34 | -15.73 |
| 指数型 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 0.8427 | 2025-03-26 | 0.04 | -2.37 | -1.59 | 1.31 | 23.27 | 18.19 | 3.53 | 7.72 | 47.07 | 3.97 | -15.73 |
| 指数型 | 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.8427 | 2025-03-26 | 0.02 | -6.81 | -11.20 | 2.16 | 40.50 | 20.77 | -15.73 | -15.73 | -15.73 | 7.34 | -15.73 |
| 混合型 | 015989 | 华安碳中和混合A | 0.8426 | 2025-03-25 | -1.57 | -7.87 | -5.52 | 9.37 | 38.06 | 14.70 | -15.83 | -15.74 | -15.74 | 10.29 | -15.74 |
| 混合型 | 013009 | 万家港股通精选混合A | 0.8426 | 2025-03-25 | -2.77 | -4.74 | 1.14 | 15.17 | 25.72 | 29.99 | 4.80 | 1.07 | -15.74 | 15.33 | -15.74 |
| 混合型 | 018159 | 国泰创新医疗混合发起A | 0.8422 | 2025-03-25 | -0.21 | -3.77 | -0.19 | 9.33 | 21.74 | 2.61 | -15.78 | -15.78 | -15.78 | 10.15 | -15.78 |
| 混合型 | 015460 | 天弘优质成长企业C | 0.8422 | 2025-03-25 | 0.19 | -1.77 | 1.26 | 1.71 | 13.92 | 3.31 | -13.91 | -13.59 | -15.78 | 2.43 | -15.78 |
| QDII型 | 000055 | 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII | 0.8422 | 2025-03-24 | 2.08 | 1.75 | -5.48 | -7.86 | -0.17 | 8.06 | 52.74 | 28.19 | 152.08 | -4.48 | 344.77 |
| 混合型 | 015505 | 中邮专精特新一年持有混合A | 0.8421 | 2025-03-25 | -0.61 | -4.50 | -4.14 | 6.51 | 43.29 | 16.10 | -12.65 | -15.79 | -15.79 | 10.79 | -15.79 |
| 混合型 | 009623 | 长城创新驱动混合A | 0.8421 | 2025-03-25 | -0.89 | -4.52 | -7.65 | 0.65 | 61.41 | 36.22 | 15.98 | 5.99 | -15.79 | 3.91 | -15.79 |
| 股票型 | 012371 | 东财互联网A | 0.8421 | 2025-03-26 | 0.50 | -7.40 | -6.83 | 14.45 | 44.42 | 54.29 | 15.86 | 40.26 | -15.79 | 17.60 | -15.79 |
| 指数型 | 012371 | 东财互联网A | 0.8421 | 2025-03-26 | 0.50 | -7.40 | -6.83 | 14.45 | 44.42 | 54.29 | 15.86 | 40.26 | -15.79 | 17.60 | -15.79 |
| 混合型 | 015079 | 永赢成长远航一年持有混合A | 0.8420 | 2025-03-25 | -3.20 | -7.97 | -6.35 | 1.70 | 22.62 | 15.52 | -9.52 | -15.80 | -15.80 | 3.09 | -15.80 |
| 混合型 | 015729 | 朱雀碳中和三年持有混合发起 | 0.8415 | 2025-03-25 | -0.66 | -2.29 | -0.92 | 4.72 | 21.15 | 8.33 | -9.06 | -15.85 | -15.85 | 5.39 | -15.85 |
| 混合型 | 012096 | 鑫元鑫动力混合A | 0.8415 | 2025-03-25 | -1.41 | -4.34 | -1.27 | 10.40 | 27.11 | 18.94 | -6.38 | -1.15 | -15.85 | 11.66 | -15.85 |
| 混合型 | 016902 | 鑫元欣悦混合A | 0.8412 | 2025-03-25 | -1.88 | -3.66 | -1.86 | 8.91 | 24.38 | 14.08 | -11.88 | -15.88 | -15.88 | 11.11 | -15.88 |
| 混合型 | 015303 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | 0.8409 | 2025-03-25 | -0.49 | -2.61 | 3.98 | 5.32 | 14.45 | 18.80 | -1.72 | -15.91 | -15.91 | 5.05 | -15.91 |
| 混合型 | 015719 | 财通资管均衡臻选混合C | 0.8408 | 2025-03-25 | 0.21 | 0.86 | 6.27 | 6.38 | 21.59 | 15.13 | -9.98 | -15.92 | -15.92 | 6.13 | -15.92 |
| 混合型 | 002599 | 平安消费精选混合C | 0.8406 | 2025-03-25 | -2.63 | -5.13 | 0.51 | 7.44 | 17.32 | -6.48 | -26.52 | -19.68 | -15.76 | 7.76 | -32.26 |
| 股票型 | 020142 | 路博迈中国医疗健康股票发起A | 0.8406 | 2025-03-26 | -0.17 | -3.60 | -3.38 | 2.36 | 9.01 | -9.50 | -15.94 | -15.94 | -15.94 | 4.62 | -15.94 |
| 混合型 | 010937 | 交银均衡成长一年混合C | 0.8402 | 2025-03-25 | -0.45 | -3.21 | 2.43 | 6.62 | 29.56 | 12.78 | -11.97 | -11.55 | -11.26 | 5.46 | -11.26 |
| 混合型 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C | 0.8400 | 2025-03-25 | -0.37 | -1.66 | 1.01 | 3.87 | 8.92 | 8.09 | -3.31 | -13.35 | -16.00 | 4.21 | -16.00 |
| 指数型 | 019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起 | 0.8400 | 2025-03-26 | -0.19 | -2.94 | -1.36 | 2.08 | 11.27 | 2.54 | -16.00 | -16.00 | -16.00 | 3.73 | -16.00 |
| 股票型 | 019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起 | 0.8400 | 2025-03-26 | -0.19 | -2.94 | -1.36 | 2.08 | 11.27 | 2.54 | -16.00 | -16.00 | -16.00 | 3.73 | -16.00 |
| 混合型 | 012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | 0.8398 | 2025-03-25 | -1.28 | -3.15 | 3.42 | 4.45 | 14.77 | 23.75 | -6.67 | -2.73 | -16.02 | 6.12 | -16.02 |
| 混合型 | 011585 | 博时产业慧选混合A | 0.8394 | 2025-03-25 | -0.55 | -2.09 | 0.37 | 3.86 | 9.17 | 5.29 | 3.69 | 1.62 | -16.06 | 4.52 | -16.06 |
| 混合型 | 009169 | 湘财长兴灵活配置混合A | 0.8394 | 2025-03-25 | -1.59 | -7.02 | -9.21 | 8.39 | 50.11 | 19.93 | -8.99 | -18.60 | -16.06 | 11.49 | -16.06 |
| 混合型 | 501091 | 嘉实欣荣混合(LOF)A | 0.8393 | 2025-03-25 | -0.37 | -2.04 | 1.96 | 3.22 | 6.33 | 4.25 | -19.65 | -31.71 | -9.15 | 3.34 | -16.07 |
| 混合型 | 017664 | 泓德汽车产业升级混合发起式C | 0.8393 | 2025-03-25 | -0.01 | -1.89 | 0.94 | 8.73 | 28.24 | 25.12 | -10.87 | -16.07 | -16.07 | 9.30 | -16.07 |
| 混合型 | 010348 | 景顺长城泰保三个月定开混合 | 0.8392 | 2025-03-25 | 0.41 | 0.18 | 6.59 | 3.48 | 15.18 | 8.69 | 0.20 | 1.80 | -16.07 | 3.85 | -16.07 |
| 股票型 | 014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 0.8392 | 2025-03-26 | 0.16 | -3.95 | -0.65 | 6.31 | 19.32 | 22.92 | -7.70 | -16.08 | -16.08 | 9.14 | -16.08 |
| 混合型 | 010791 | 海富通均衡甄选混合C | 0.8391 | 2025-03-25 | -1.08 | -3.39 | -0.99 | -0.04 | 8.12 | 3.58 | -10.92 | -16.31 | -16.09 | 1.82 | -16.09 |
| 混合型 | 013079 | 方正富邦策略轮动混合C | 0.8385 | 2025-03-25 | 0.46 | 0.08 | 2.44 | -0.49 | 11.07 | 10.11 | -5.32 | -7.04 | -16.15 | 0.66 | -16.15 |
| 债券型 | 008947 | 华夏鼎源债券A | 0.8385 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.24 | 0.23 | 0.12 | 0.98 | 3.54 | 10.17 | -11.76 | -16.15 | -0.01 | -16.15 |
| 混合型 | 016381 | 华宝专精特新混合发起C | 0.8383 | 2025-03-25 | -2.22 | -8.50 | -10.44 | 11.11 | 48.00 | 21.60 | -12.04 | -16.17 | -16.17 | 15.20 | -16.17 |
| 混合型 | 014653 | 建信卓越成长一年持有混合A | 0.8382 | 2025-03-25 | -1.40 | -4.99 | -5.82 | 13.16 | 28.01 | 14.85 | -8.98 | -15.99 | -16.18 | 13.85 | -16.18 |
| 混合型 | 005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 0.8382 | 2025-03-25 | -0.92 | -3.33 | 3.01 | 3.90 | 13.03 | 30.44 | -1.88 | -4.77 | -5.46 | 3.15 | -16.18 |
| 股票型 | 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 0.8382 | 2025-03-26 | 0.04 | -2.38 | -1.61 | 1.24 | 23.12 | 17.91 | 3.01 | 6.93 | 45.27 | 3.90 | 43.09 |
| 指数型 | 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 0.8382 | 2025-03-26 | 0.04 | -2.38 | -1.61 | 1.24 | 23.12 | 17.91 | 3.01 | 6.93 | 45.27 | 3.90 | 43.09 |
| 债券型 | 164703 | 汇添富纯债(LOF)A | 0.8380 | 2025-03-25 | 0.17 | 0.62 | -0.10 | 0.06 | 2.15 | 3.94 | 7.08 | 9.72 | 15.75 | -0.46 | 104.99 |
| 债券型 | 023406 | 汇添富纯债(LOF)B | 0.8380 | 2025-03-25 | 0.17 | 0.62 | -0.10 | -0.89 | -0.89 | -0.89 | -0.89 | -0.89 | -0.89 | -0.89 | -0.89 |
| 股票型 | 014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起 | 0.8378 | 2025-03-26 | -0.06 | -4.76 | -10.82 | -1.83 | 47.55 | 38.92 | 12.71 | 7.80 | -16.22 | 2.55 | -16.22 |
| 指数型 | 014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起 | 0.8378 | 2025-03-26 | -0.06 | -4.76 | -10.82 | -1.83 | 47.55 | 38.92 | 12.71 | 7.80 | -16.22 | 2.55 | -16.22 |
| 混合型 | 012491 | 华商核心引力混合A | 0.8375 | 2025-03-25 | -1.53 | -5.36 | -2.79 | 8.75 | 33.85 | 25.60 | -9.54 | -5.03 | -16.25 | 10.28 | -16.25 |
| 混合型 | 004049 | 华夏新锦汇混合C | 0.8373 | 2025-03-25 | -0.66 | -3.74 | -3.81 | -1.37 | -2.63 | -1.94 | -5.83 | 0.00 | 0.00 | -1.15 | 3.40 |
| 混合型 | 002409 | 华夏新活力混合A | 0.8370 | 2024-12-05 | 4.62 | 5.15 | 5.02 | 4.89 | 0.84 | 1.33 | -8.62 | -26.58 | -14.22 | 1.70 | -1.43 |
| QDII型 | 050015 | 博时大中华亚太精选 | 0.8370 | 2025-03-24 | -0.71 | 0.24 | -4.01 | -2.33 | -2.33 | -1.30 | -4.01 | -21.85 | -21.63 | -3.12 | -10.30 |
| 股票型 | 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.8367 | 2025-03-26 | 0.02 | -6.82 | -11.23 | 2.06 | 40.22 | 20.30 | -16.33 | -16.33 | -16.33 | 7.24 | -16.33 |
| 指数型 | 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.8367 | 2025-03-26 | 0.02 | -6.82 | -11.23 | 2.06 | 40.22 | 20.30 | -16.33 | -16.33 | -16.33 | 7.24 | -16.33 |
| 混合型 | 014175 | 工银价值成长混合A | 0.8366 | 2025-03-25 | -1.58 | -4.39 | -4.27 | 5.71 | 11.84 | 5.74 | -9.09 | -16.29 | -16.34 | 6.45 | -16.34 |
| 混合型 | 010340 | 易方达高质量严选三年持有 | 0.8366 | 2025-03-25 | -1.58 | -4.42 | 1.16 | 12.51 | 17.50 | 7.48 | 5.06 | 12.67 | -16.34 | 12.73 | -16.34 |
| 混合型 | 012108 | 泓德瑞嘉三年持有期混合C | 0.8365 | 2025-03-25 | -0.72 | -4.33 | -0.44 | 6.14 | 37.22 | 25.53 | -8.58 | 1.80 | -16.35 | 8.61 | -16.35 |
| 股票型 | 004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 0.8365 | 2025-03-26 | 0.02 | -4.54 | -3.86 | 2.88 | 27.55 | 8.69 | 1.38 | 26.15 | 1.48 | 6.21 | -16.35 |
| 股票型 | 021952 | 广发中证传媒ETF联接F | 0.8365 | 2025-03-26 | 0.01 | -4.55 | -3.86 | 2.88 | 27.55 | 39.91 | 39.91 | 39.91 | 39.91 | 6.21 | 39.91 |
| 股票型 | 015795 | 天弘创业板指数增强C | 0.8365 | 2025-03-26 | -0.18 | -3.05 | -4.17 | -0.29 | 23.87 | 16.23 | -7.68 | -16.35 | -16.35 | 2.83 | -16.35 |
| 指数型 | 004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 0.8365 | 2025-03-26 | 0.02 | -4.54 | -3.86 | 2.88 | 27.55 | 8.69 | 1.38 | 26.15 | 1.48 | 6.21 | -16.35 |
| 指数型 | 021952 | 广发中证传媒ETF联接F | 0.8365 | 2025-03-26 | 0.01 | -4.55 | -3.86 | 2.88 | 27.55 | 39.91 | 39.91 | 39.91 | 39.91 | 6.21 | 39.91 |
| 指数型 | 015795 | 天弘创业板指数增强C | 0.8365 | 2025-03-26 | -0.18 | -3.05 | -4.17 | -0.29 | 23.87 | 16.23 | -7.68 | -16.35 | -16.35 | 2.83 | -16.35 |
| 指数型 | 005103 | 工银沪深300ETF联接C | 0.8364 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.20 | -1.03 | -1.32 | 9.43 | 11.86 | 1.21 | -3.62 | 9.26 | -0.11 | 1.67 |
| 股票型 | 005103 | 工银沪深300ETF联接C | 0.8364 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.20 | -1.03 | -1.32 | 9.43 | 11.86 | 1.21 | -3.62 | 9.26 | -0.11 | 1.67 |
| 混合型 | 016903 | 鑫元欣悦混合C | 0.8363 | 2025-03-25 | -1.87 | -3.66 | -1.89 | 8.82 | 24.50 | 13.97 | -12.32 | -16.37 | -16.37 | 11.03 | -16.37 |
| 混合型 | 014560 | 东方汽车产业趋势混合A | 0.8363 | 2025-03-25 | -3.03 | -6.40 | -8.36 | 11.83 | 33.96 | 23.04 | 1.49 | -7.71 | -16.37 | 13.17 | -16.37 |
| 混合型 | 016379 | 太平消费升级一年持有C | 0.8362 | 2025-03-25 | -0.55 | -2.04 | 1.69 | 1.22 | 16.25 | 2.71 | -15.09 | -16.38 | -16.38 | 1.43 | -16.38 |
| 股票型 | 013414 | 太平智远三个月定开股票发起式 | 0.8361 | 2025-03-26 | 0.82 | -6.00 | -9.17 | 1.65 | 14.49 | 10.46 | -10.16 | -3.04 | -16.39 | 4.80 | -16.39 |
| 股票型 | 013122 | 中信保诚中证TMT(LOF)C | 0.8361 | 2025-03-26 | -0.10 | -4.22 | -8.89 | -1.04 | 34.18 | 27.67 | -1.80 | 11.20 | -7.80 | 3.88 | -7.80 |
| 指数型 | 013122 | 中信保诚中证TMT(LOF)C | 0.8361 | 2025-03-26 | -0.10 | -4.22 | -8.89 | -1.04 | 34.18 | 27.67 | -1.80 | 11.20 | -7.80 | 3.88 | -7.80 |
| 混合型 | 519017 | 大成积极成长混合A | 0.8360 | 2025-03-25 | -0.59 | -2.79 | -2.45 | 0.36 | 16.92 | 11.91 | -11.25 | -20.61 | 37.15 | 1.83 | 323.37 |
| 混合型 | 202004 | 南方绩优成长混合A | 0.8360 | 2025-03-25 | -0.30 | -1.62 | 0.04 | -1.43 | 5.44 | 5.85 | -0.99 | -1.45 | 12.55 | -0.83 | 524.18 |
| 混合型 | 202003 | 南方绩优成长混合A | 0.8360 | 2025-03-25 | -0.30 | -1.62 | 0.04 | -1.43 | 5.44 | 5.85 | -0.99 | -1.45 | 12.55 | -0.83 | 524.18 |
| 混合型 | 012034 | 广发睿盛混合C | 0.8360 | 2025-03-25 | -2.20 | -4.59 | -3.59 | 14.13 | 31.47 | 23.50 | 4.21 | 0.88 | -16.40 | 15.65 | -16.40 |
| 混合型 | 002410 | 华夏新活力混合C | 0.8360 | 2024-12-05 | 4.63 | 5.03 | 5.29 | 5.16 | 0.97 | 1.21 | -8.73 | -24.75 | -12.32 | 1.58 | -1.54 |
| 混合型 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 0.8360 | 2025-03-25 | 0.00 | -1.42 | 3.21 | 1.95 | 26.67 | 12.21 | -7.93 | -24.00 | -23.08 | 3.98 | 9.26 |
| 混合型 | 014640 | 兴证全球合衡三年持有混合C | 0.8359 | 2025-03-25 | -0.78 | -3.22 | -0.35 | 4.28 | 28.44 | 21.94 | -5.15 | -7.85 | -16.41 | 5.32 | -16.41 |
| 混合型 | 017667 | 鹏华新材料混合发起式A | 0.8357 | 2025-03-25 | 0.93 | -0.04 | 4.95 | 2.78 | 9.21 | -1.54 | -16.43 | -16.43 | -16.43 | 3.53 | -16.43 |
| 混合型 | 011598 | 信澳医药健康混合 | 0.8356 | 2025-03-25 | -1.61 | -3.62 | 5.48 | 12.16 | 23.26 | 6.55 | -18.68 | 3.39 | -16.44 | 12.77 | -16.44 |
| 混合型 | 018160 | 国泰创新医疗混合发起C | 0.8352 | 2025-03-25 | -0.22 | -3.78 | -0.24 | 9.21 | 21.27 | 1.97 | -16.48 | -16.48 | -16.48 | 10.03 | -16.48 |
| 混合型 | 960005 | 摩根双息平衡混合H | 0.8350 | 2025-03-25 | 0.13 | 0.08 | 3.14 | -0.67 | 5.08 | 2.08 | 2.15 | -3.38 | 13.09 | -0.83 | -14.65 |
| 混合型 | 017401 | 贝莱德行业优选混合C | 0.8350 | 2025-03-25 | -1.72 | -4.58 | -4.00 | -1.08 | 9.09 | -1.53 | -16.50 | -16.50 | -16.50 | 1.08 | -16.50 |
| 股票型 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 0.8350 | 2025-03-26 | 0.12 | -3.91 | -3.80 | 6.51 | 28.07 | 14.70 | -18.85 | -32.11 | 64.85 | 8.58 | 27.31 |
| 指数型 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 0.8350 | 2025-03-26 | 0.12 | -3.91 | -3.80 | 6.51 | 28.07 | 14.70 | -18.85 | -32.11 | 64.85 | 8.58 | 27.31 |
| 混合型 | 373010 | 摩根双息平衡混合A | 0.8349 | 2025-03-25 | 0.12 | 0.07 | 3.13 | -0.65 | 5.05 | 2.25 | 2.47 | -2.93 | 13.87 | -0.81 | 270.59 |
| 混合型 | 014819 | 国金新兴价值混合C | 0.8348 | 2025-03-25 | -2.57 | -6.23 | -4.91 | 3.60 | 23.86 | 11.37 | -12.42 | -16.14 | -16.52 | 5.13 | -16.52 |
| 股票型 | 014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起 | 0.8348 | 2025-03-26 | -0.35 | -2.44 | -0.90 | -1.24 | 6.44 | 12.33 | 1.77 | -2.96 | -16.52 | -0.19 | -16.52 |
| 指数型 | 014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起 | 0.8348 | 2025-03-26 | -0.35 | -2.44 | -0.90 | -1.24 | 6.44 | 12.33 | 1.77 | -2.96 | -16.52 | -0.19 | -16.52 |
| 指数型 | 005102 | 工银沪深300ETF联接A | 0.8347 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.19 | -1.01 | -1.30 | 9.50 | 11.98 | 1.56 | -3.04 | 10.44 | -0.08 | 3.02 |
| 股票型 | 007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 0.8347 | 2025-03-26 | -0.11 | -2.82 | -6.52 | -5.80 | 4.52 | -6.99 | -37.05 | -33.80 | -20.50 | -3.11 | -16.53 |
| 股票型 | 005102 | 工银沪深300ETF联接A | 0.8347 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.19 | -1.01 | -1.30 | 9.50 | 11.98 | 1.56 | -3.04 | 10.44 | -0.08 | 3.02 |
| 混合型 | 011635 | 富国港股通策略精选混合A | 0.8347 | 2025-03-25 | -2.73 | -5.08 | 3.34 | 12.74 | 19.69 | 27.07 | 7.14 | -2.43 | -16.53 | 13.32 | -16.53 |
| 混合型 | 013551 | 汇添富品牌价值一年持有混合C | 0.8344 | 2025-03-25 | -1.56 | -4.91 | 1.68 | 6.10 | 14.47 | 9.86 | -10.96 | -8.40 | -16.56 | 7.10 | -16.56 |
| 混合型 | 007944 | 永赢乾元三年定开 | 0.8344 | 2025-03-25 | 0.32 | -0.84 | 4.03 | -2.41 | 16.75 | 14.66 | -14.69 | -26.39 | -8.08 | -0.41 | -16.56 |
| 股票型 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | 0.8344 | 2025-03-26 | -0.10 | -2.51 | 4.21 | -1.88 | 6.28 | -6.55 | -23.93 | -16.77 | 24.29 | -1.02 | 251.76 |
| 指数型 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | 0.8344 | 2025-03-26 | -0.10 | -2.51 | 4.21 | -1.88 | 6.28 | -6.55 | -23.93 | -16.77 | 24.29 | -1.02 | 251.76 |
| 混合型 | 016632 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合 | 0.8343 | 2025-03-25 | -0.20 | -2.24 | -0.02 | 4.60 | 15.68 | 0.34 | -14.67 | -16.57 | -16.57 | 6.12 | -16.57 |
| 混合型 | 011136 | 广发盛兴混合A | 0.8342 | 2025-03-25 | -0.94 | -2.74 | -0.42 | 3.36 | 32.71 | 26.30 | -5.08 | -8.53 | -16.58 | 5.02 | -16.58 |
| 股票型 | 020143 | 路博迈中国医疗健康股票发起C | 0.8342 | 2025-03-26 | -0.17 | -3.61 | -3.42 | 2.22 | 8.68 | -10.05 | -16.58 | -16.58 | -16.58 | 4.47 | -16.58 |
| 混合型 | 009999 | 东方中国红利混合 | 0.8339 | 2025-03-25 | 0.39 | -0.70 | 2.32 | -2.82 | 4.25 | 7.35 | -4.72 | -19.63 | -16.61 | -2.40 | -16.61 |
| 混合型 | 015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 0.8338 | 2025-03-25 | -2.71 | -7.35 | -10.19 | 1.65 | 23.58 | 8.17 | -16.86 | -16.62 | -16.62 | 3.04 | -16.62 |
| 混合型 | 014559 | 华商品质慧选混合C | 0.8336 | 2025-03-25 | 0.05 | -4.15 | 0.68 | 15.12 | 42.03 | 17.56 | -5.86 | -16.21 | -16.64 | 16.20 | -16.64 |
| 混合型 | 004244 | 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8336 | 2025-03-25 | 0.35 | -0.28 | 7.98 | 9.73 | 10.26 | 26.05 | 16.18 | -4.92 | -24.68 | 11.40 | -16.64 |
| 股票型 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A | 0.8334 | 2025-03-26 | 0.00 | -3.25 | 4.75 | 1.34 | 5.49 | -13.76 | -30.98 | -19.10 | 54.16 | 2.57 | 237.08 |
| 股票型 | 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 0.8334 | 2025-03-26 | -0.17 | -3.15 | -2.72 | -6.87 | 9.46 | 25.32 | 18.72 | 19.06 | 15.46 | -4.72 | 83.90 |
| 指数型 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A | 0.8334 | 2025-03-26 | 0.00 | -3.25 | 4.75 | 1.34 | 5.49 | -13.76 | -30.98 | -19.10 | 54.16 | 2.57 | 237.08 |
| 指数型 | 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 0.8334 | 2025-03-26 | -0.17 | -3.15 | -2.72 | -6.87 | 9.46 | 25.32 | 18.72 | 19.06 | 15.46 | -4.72 | 83.90 |
| 混合型 | 015670 | 银河行业混合C | 0.8330 | 2025-03-25 | -1.30 | -3.36 | -6.40 | -2.46 | 22.50 | 13.64 | -13.50 | -19.28 | -19.28 | -0.48 | -19.28 |
| 混合型 | 009695 | 招商成长精选一年定开混合A | 0.8330 | 2025-03-25 | -0.82 | -3.03 | 3.00 | 5.95 | 18.56 | 12.67 | -11.35 | -16.15 | -16.70 | 7.94 | -16.70 |
| 混合型 | 013890 | 国泰睿毅三年持有期混合A | 0.8329 | 2025-03-25 | -0.05 | -2.29 | 0.51 | 6.03 | 24.31 | 10.20 | -12.23 | -16.71 | -16.71 | 8.06 | -16.71 |
| 混合型 | 004048 | 华夏新锦汇混合A | 0.8329 | 2025-03-25 | -0.67 | -3.74 | -3.81 | -1.35 | -2.58 | -1.85 | -5.64 | -21.08 | -11.62 | -1.12 | 2.95 |
| 混合型 | 017458 | 长城创新驱动混合C | 0.8327 | 2025-03-25 | -0.89 | -4.54 | -7.69 | 0.49 | 60.94 | 35.38 | 14.57 | 17.68 | 17.68 | 3.76 | 17.68 |
| 股票型 | 011042 | 国泰价值先锋股票A | 0.8327 | 2025-03-26 | 0.05 | -5.22 | -4.81 | 12.13 | 24.27 | 12.28 | -8.84 | -4.34 | -16.73 | 14.15 | -16.73 |
| 混合型 | 011823 | 易方达产业升级混合C | 0.8325 | 2025-03-25 | -0.47 | -1.93 | -0.23 | 1.17 | 9.97 | 10.26 | 1.93 | -4.46 | -16.75 | 2.17 | -16.75 |
| 混合型 | 080015 | 长盛中小盘精选混合 | 0.8320 | 2025-03-25 | -0.48 | -2.23 | -0.60 | 2.84 | 19.03 | 10.79 | 4.39 | 2.72 | 13.66 | 4.00 | -16.80 |
| 股票型 | 014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C | 0.8320 | 2025-03-26 | 0.14 | -3.97 | -0.68 | 6.01 | 18.72 | 22.07 | -8.16 | -16.80 | -16.80 | 8.86 | -16.80 |
| 股票型 | 016054 | 泰康先进材料股票发起C | 0.8319 | 2025-03-26 | -0.51 | -2.72 | -4.27 | -0.59 | 10.17 | 2.38 | -13.45 | -16.81 | -16.81 | 1.58 | -16.81 |
| 混合型 | 008903 | 广发科技先锋混合 | 0.8318 | 2025-03-25 | 0.86 | -2.51 | 1.08 | -1.08 | 27.48 | 10.98 | -19.53 | -33.68 | -21.26 | 1.20 | -16.82 |
| 混合型 | 015990 | 华安碳中和混合C | 0.8315 | 2025-03-25 | -1.56 | -7.88 | -5.57 | 9.21 | 37.60 | 13.98 | -16.87 | -16.85 | -16.85 | 10.15 | -16.85 |
| 混合型 | 015102 | 东方红ESG可持续投资混合A | 0.8314 | 2025-03-25 | -1.90 | -5.48 | -3.18 | 5.37 | 22.10 | 17.75 | -6.41 | -16.65 | -16.86 | 5.66 | -16.86 |
注：
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