本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
QDII型	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1707	2025-03-24	-0.29	-0.06	0.53	2.28	-0.99	2.34	2.22	0.06	1.79	2.15	10.77
货币型	004968	红土创新货币B	0.1704	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.81	1.64	3.72	5.43	9.91	0.28	19.91
货币型	004967	红土创新货币A	0.1703	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.81	1.56	3.39	4.83	8.76	0.28	17.90
QDII型	008708	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	0.1691	2025-03-24	-0.47	-0.47	2.24	9.38	2.36	11.84	24.25	18.92	81.83	8.75	29.78
QDII型	000180	广发美国房地产指数美元现汇(QDII	0.1687	2025-03-24	1.63	-0.35	-1.98	-0.08	-6.42	9.80	22.27	-4.45	67.97	0.27	74.56
QDII型	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII	0.1686	2025-03-24	1.69	-0.35	-1.92	-0.10	-6.61	9.28	21.17	6.17	6.17	0.31	6.17
QDII型	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.1684	2025-03-24	1.02	-0.41	-1.35	1.88	-6.29	1.69	9.64	3.06	22.38	3.38	3.38
QDII型	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1680	2025-03-24	-0.59	0.00	4.35	20.00	9.80	41.18	43.59	25.37	48.67	20.00	47.37
QDII型	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.1680	2025-03-24	-0.59	-0.59	4.35	19.15	9.09	40.00	42.37	24.44	48.67	20.00	47.37
QDII型	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1672	2025-03-24	-0.24	0.12	0.60	2.08	-1.36	2.64	0.12	-1.01	6.63	1.95	8.78
QDII型	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII	0.1665	2025-03-24	-0.12	0.06	0.18	1.52	0.54	3.16	1.77	-5.61	-2.23	1.40	8.74
QDII型	002427	华安全球美元票息债美元现汇A	0.1663	2025-03-24	-0.24	0.12	0.48	1.71	-1.54	2.21	0.91	0.12	7.92	1.59	9.41
QDII型	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.1662	2025-03-24	1.16	-0.36	-1.31	1.90	-6.42	1.28	8.84	3.17	3.17	3.36	3.17
QDII型	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII	0.1657	2025-03-24	-0.12	0.06	0.18	1.53	0.55	3.18	1.72	-5.96	-16.40	1.41	-16.40
QDII型	019550	华夏全球股票美元现钞(QDII)	0.1646	2025-03-24	1.60	1.42	-2.43	-1.97	5.04	14.46	34.81	34.81	34.81	0.30	34.81
QDII型	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	0.1646	2025-03-24	1.60	1.42	-2.43	-1.97	5.04	14.46	34.81	34.81	34.81	0.30	34.81
QDII型	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现	0.1641	2025-03-24	-0.24	0.18	0.55	1.74	0.31	4.72	7.68	6.08	12.32	1.30	13.25
QDII型	003323	易方达原油C类美元汇	0.1636	2025-03-24	0.37	1.80	-3.54	1.11	0.86	-5.43	15.78	-14.17	111.64	-1.27	13.06
QDII型	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII	0.1634	2025-03-24	1.62	-0.55	-0.67	8.50	8.57	0.00	17.30	17.30	17.30	9.15	17.30
QDII型	006329	易方达中证海外50ETF联接美元A	0.1626	2025-03-24	1.12	-1.87	2.07	27.43	33.39	63.09	38.74	28.54	9.64	28.84	10.01
QDII型	011421	广发全球科技三个月定开混合(QDII	0.1617	2025-03-24	1.32	-3.75	-3.81	3.26	11.67	16.00	48.76	29.36	4.66	6.59	4.66
QDII型	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现	0.1614	2025-03-24	-0.19	0.19	0.56	1.70	0.25	4.47	7.10	5.15	10.70	1.32	11.39
QDII型	003245	摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇	0.1602	2023-10-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QDII型	003244	摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞	0.1602	2023-10-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QDII型	011423	广发全球科技三个月定开混合(QDII	0.1590	2025-03-24	1.27	-3.81	-3.87	3.11	11.42	15.47	47.50	27.81	2.91	6.43	2.91
QDII型	006330	易方达中证海外50ETF联接美元C	0.1579	2025-03-24	1.15	-1.86	2.07	27.34	33.14	62.45	37.66	27.03	7.49	28.79	6.83
QDII型	873018	广发全球精选一年持有债券(QDII)	0.1563	2025-03-24	-0.13	0.13	0.51	1.43	1.03	5.04	8.84	11.64	4.13	1.56	4.13
QDII型	873021	广发全球精选一年持有债券(QDII)	0.1544	2025-03-24	-0.13	0.06	0.46	1.31	0.85	4.75	8.12	10.60	2.86	1.45	2.86
货币型	150988	银河钱包货币A	0.1536	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.38	0.74	1.60	3.63	5.55	10.37	0.35	20.45
货币型	003585	先锋现金宝货币	0.1536	2025-03-25	0.00	0.01	0.04	0.18	0.46	1.03	2.28	3.32	5.86	0.16	16.89
QDII型	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1536	2025-03-25	-2.60	-5.94	1.32	17.34	25.90	50.44	30.95	23.18	-1.41	17.52	-2.78
QDII型	110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A	0.1536	2025-03-25	-2.60	-5.94	1.32	17.34	25.90	50.44	30.95	23.18	-1.41	17.52	-2.78
QDII型	019739	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C	0.1505	2025-03-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QDII型	019738	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A	0.1505	2025-03-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QDII型	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1504	2025-03-24	-0.59	-0.20	0.67	2.31	-1.89	3.44	-0.07	-2.97	-3.03	2.04	3.01
QDII型	017972	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)	0.1503	2025-03-24	0.00	0.07	0.27	0.87	1.42	3.16	5.77	5.77	5.77	0.80	5.77
QDII型	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)	0.1503	2025-03-24	0.00	0.07	0.27	0.87	1.42	3.16	5.77	5.77	5.77	0.80	5.77
QDII型	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1485	2025-03-24	-0.07	0.07	0.41	1.37	2.10	3.79	3.38	7.62	11.89	1.23	11.89
QDII型	002879	华夏大中华信用债美元现钞A	0.1476	2025-03-24	-0.07	0.00	0.48	1.37	1.08	7.36	6.33	20.88	47.10	1.44	37.72
QDII型	002878	华夏大中华信用债美元现汇A	0.1476	2025-03-24	-0.07	0.00	0.48	1.37	1.08	7.36	6.33	20.88	47.10	1.44	37.72
QDII型	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1461	2025-03-24	-0.34	-0.07	0.48	1.95	-3.18	2.67	-1.02	-5.56	-10.53	1.74	-10.53
QDII型	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(	0.1458	2025-03-24	0.90	-1.22	-5.57	-7.66	-2.67	-0.34	4.67	4.67	4.67	-6.06	4.67
QDII型	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1458	2025-03-24	-0.21	0.00	0.34	1.67	0.76	3.62	0.48	-2.47	3.70	1.53	3.70
QDII型	019157	易方达全球配置混合(QDII)A(美元	0.1449	2025-03-24	0.49	-0.48	0.49	5.00	5.54	8.62	4.02	4.02	4.02	6.23	4.02
QDII型	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(	0.1448	2025-03-24	0.98	-1.16	-5.61	-7.77	-2.88	-0.82	3.95	3.95	3.95	-6.16	3.95
QDII型	019158	易方达全球配置混合(QDII)C(美元	0.1438	2025-03-24	0.49	-0.55	0.42	4.89	5.35	8.12	3.23	3.23	3.23	6.05	3.23
QDII型	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1432	2025-03-24	-0.28	-0.07	0.28	1.56	0.49	3.24	-0.21	-3.57	1.85	1.42	1.85
QDII型	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1426	2025-03-24	-0.28	0.00	0.49	1.93	-3.39	2.22	-1.86	-6.86	-12.19	1.71	-12.19
QDII型	002402	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美	0.1426	2025-03-24	-0.21	0.00	0.56	1.93	-1.18	3.33	0.71	-3.52	-5.81	1.78	-5.33
货币型	005151	红土创新优淳货币B	0.1422	2025-03-25	0.00	0.02	0.15	0.39	0.85	1.74	4.18	6.40	11.73	0.36	22.31
货币型	005150	红土创新优淳货币A	0.1421	2025-03-25	0.00	0.02	0.15	0.39	0.85	1.66	3.85	5.81	10.58	0.36	20.31
QDII型	005700	工银新经济美元	0.1418	2025-03-24	0.28	0.00	7.02	18.27	20.27	18.27	-13.64	-22.26	7.34	19.36	-9.91
QDII型	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1394	2025-03-24	2.05	-1.97	-1.34	6.74	21.43	20.38	-4.59	-2.92	-2.92	10.99	-2.92
QDII型	006283	鹏华美国房地产美元现汇	0.1380	2025-03-24	0.73	-0.72	-0.72	-0.72	-4.17	0.00	8.66	-5.48	43.75	0.00	-0.87
QDII型	003973	国富美元债一年持有期债券(QDII)	0.1378	2025-03-24	-0.29	0.00	0.51	1.70	0.00	2.23	3.07	-4.97	-1.45	1.47	-0.58
QDII型	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1375	2025-03-24	0.07	-0.58	-1.57	-1.01	-2.00	-2.34	-2.34	-2.34	-2.34	-0.51	-2.34
QDII型	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1369	2025-03-24	0.07	-0.58	-1.58	-1.08	-2.21	-2.77	-2.77	-2.77	-2.77	-0.65	-2.77
QDII型	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美	0.1361	2025-03-24	-0.29	-0.07	0.44	1.80	-1.45	2.72	-0.37	-5.02	-8.23	1.64	-9.50
QDII型	003606	海富通全球收益债券美元	0.1341	2025-03-24	-0.30	-0.07	0.52	1.90	-0.22	1.51	-3.39	1.06	-8.02	1.75	-7.39
QDII型	018852	博时标普石油天然气勘探及生产精	0.1281	2025-03-24	1.26	2.56	-1.61	5.35	1.99	-10.11	-8.04	-8.04	-8.04	2.23	-8.04
QDII型	018854	博时标普石油天然气勘探及生产精	0.1268	2025-03-24	1.20	2.51	-1.71	5.14	1.60	-10.64	-8.97	-8.97	-8.97	2.09	-8.97
QDII型	000927	博时大中华亚太精选美元现汇	0.1166	2025-03-24	-0.77	0.09	-4.11	-2.18	-4.03	-2.35	-8.55	-30.72	-22.47	-3.00	-38.08
QDII型	008285	易方达全球医药行业混合发起式(QD	0.1139	2025-03-24	1.06	1.33	5.76	12.55	6.85	9.73	-20.01	-15.63	-18.87	13.67	-21.61
QDII型	019036	易方达全球医药行业混合发起式(QD	0.1127	2025-03-24	1.08	1.35	5.72	12.36	6.62	8.78	-9.04	-9.04	-9.04	13.61	-9.04
货币型	018943	银河钱包货币E	0.1122	2025-03-25	0.00	0.02	0.11	0.35	0.67	1.44	2.62	2.62	2.62	0.31	2.62
QDII型	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)	0.1050	2025-03-24	1.45	1.84	12.06	21.95	26.20	25.15	2.04	-7.98	-31.37	22.52	-31.37
QDII型	001481	华宝标普油气上游股票美元A	0.1042	2025-03-24	1.36	2.66	-1.42	3.07	-0.67	-10.71	12.16	5.04	307.03	0.19	-13.17
QDII型	862011	光大阳光香港精选混合(QDII)美元A	0.0952	2025-03-24	0.42	-1.45	2.26	13.74	19.90	27.44	-10.27	-19.12	-52.50	13.88	-52.50
QDII型	001876	鹏华全球高收益债美元现汇	0.0863	2025-03-24	-0.12	0.12	1.05	3.23	1.53	6.28	3.48	9.24	-43.67	3.11	-36.91
货币型	001177	山证资管日日添利货币C	0.0784	2025-03-25	0.00	0.00	0.02	0.06	0.14	0.34	1.02	1.73	3.33	0.06	10.38
QDII型	006285	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A	0.0765	2025-03-24	-0.13	0.00	0.92	3.10	1.73	4.08	3.52	10.39	-41.74	2.96	-40.53
QDII型	008321	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C	0.0754	2025-03-24	0.00	0.00	0.94	3.15	1.62	3.71	2.72	9.12	-42.79	2.86	-48.00
货币型	519889	汇添富收益快线货币B	0.0043	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.39	0.80	1.73	3.88	5.91	10.83	0.36	42.79
货币型	519859	广发现金宝场内货币B	0.0038	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.36	0.73	1.56	3.60	5.44	10.10	0.33	38.77
货币型	519899	大成现金宝货币B	0.0035	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.75	1.61	3.71	5.71	10.89	0.32	41.73
货币型	519801	华夏保证金货币B	0.0035	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.38	0.76	1.56	3.48	5.26	9.55	0.35	40.64
货币型	519879	国寿安保场内实时申赎货币B	0.0033	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.67	1.34	3.19	4.84	9.36	0.30	30.62
货币型	519888	汇添富收益快线货币A	0.0027	2025-03-25	0.00	0.02	0.07	0.24	0.51	1.13	2.66	4.05	7.60	0.22	32.66
货币型	519858	广发现金宝场内货币A	0.0021	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.21	0.42	0.95	2.34	3.53	6.79	0.19	29.52
货币型	519878	国寿安保场内实时申赎货币A	0.0020	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.20	0.42	0.84	2.16	3.27	6.66	0.18	23.94
货币型	519800	华夏保证金货币A	0.0019	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.23	0.47	0.96	2.27	3.41	6.37	0.21	31.21
货币型	519898	大成现金宝货币A	0.0018	2025-03-25	0.00	0.01	0.05	0.20	0.45	1.01	2.49	3.86	7.66	0.18	32.06
混合型	960041	华泰柏瑞量化增强混合H	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	960036	易方达价值成长混合I	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	960035	易方达价值成长混合H	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	960032	农银行业成长混合H	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	960031	浦银安盛价值成长混合H	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	960030	华泰柏瑞积极成长混合H	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	960025	嘉实研究精选混合H	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	960019	招商行业领先混合H	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	960015	汇添富医药保健混合O	0.0000	2020-05-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	960014	汇添富民营活力混合O	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	960013	汇添富价值精选混合O	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	960009	广发聚优灵活配置混合H	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	872025	广发资管盛世精选混合	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	872020	广发资管核心精选一年持有混合	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	872018	广发平衡精选一年持有混合	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	501052	银华惠景定期开放混合	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	168110	九泰锐信定增混合	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	168109	九泰锐兴定增混合	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	161836	银华惠博定期开放混合	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	023754	永赢信息产业智选混合发起C	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	023753	永赢信息产业智选混合发起A	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	023675	德邦新兴产业混合发起式C	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	023674	德邦新兴产业混合发起式A	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	023633	景顺长城新兴产业混合C	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	023632	景顺长城新兴产业混合A	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	023603	泰信优势领航混合D	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	023602	泰信优势领航混合C	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	023585	中欧红利智选混合C	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	023584	中欧红利智选混合A	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	023571	浦银安盛周期优选混合C	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	023570	浦银安盛周期优选混合A	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	023561	富达创新驱动混合发起C	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	023560	富达创新驱动混合发起A	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	023107	光大保德信红利量化混合C	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	023106	光大保德信红利量化混合A	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	023045	太平科技先锋混合发起式C	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	023044	太平科技先锋混合发起式A	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	022880	汇泉均衡智选混合C	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	022879	汇泉均衡智选混合A	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	022598	富国红利质选混合C	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	022597	富国红利质选混合A	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	022573	汇添富弘达回报混合发起式C	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	022572	汇添富弘达回报混合发起式A	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	022238	融通央企精选混合C	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	022237	融通央企精选混合A	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	022196	汇丰晋信景气优选混合C	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	022195	汇丰晋信景气优选混合A	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	021940	新沃高端装备混合C	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	021939	新沃高端装备混合A	0.0000	2020-05-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	021192	东方鑫裕稳健一年持有期混合C	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	021191	东方鑫裕稳健一年持有期混合A	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	019758	圆信永丰兴盛混合C	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	019714	圆信永丰兴盛混合A	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	019536	东方红新兴成长混合C	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	019535	东方红新兴成长混合A	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	019298	博时卓越优选混合C	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	019297	博时卓越优选混合A	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	018803	华泰保兴吉年晟一年持有混合C	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	018802	华泰保兴吉年晟一年持有混合A	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	018144	国寿安保稳德一年持有期混合C	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	018143	国寿安保稳德一年持有期混合A	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	018025	国寿安保盛恒平衡混合C	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	018024	国寿安保盛恒平衡混合A	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	018022	金鹰景气驱动一年持有混合C	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	018021	金鹰景气驱动一年持有混合A	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	017070	申万菱信远见成长混合C	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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