本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
指数型	021833	富国沪深300ETF发起式联接C	0.9472	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.98	-1.44	-5.28	-5.28	-5.28	-5.28	-5.28	-0.26	-5.28
混合型	018310	招商社会责任混合C	0.9472	2025-03-25	0.26	-3.21	5.93	15.54	34.39	25.08	-5.28	-5.28	-5.28	16.68	-5.28
混合型	014207	华安产业精选混合A	0.9472	2025-03-25	-0.39	-3.82	-0.44	10.36	26.72	17.85	-5.55	1.88	-5.28	10.97	-5.28
混合型	012051	申万菱信乐道三年持有期混合	0.9471	2025-03-25	-1.98	-8.66	-12.17	-1.49	42.40	17.89	-2.60	-0.99	-5.29	-0.03	-5.29
混合型	010544	中加科鑫混合C	0.9470	2025-03-25	-0.04	-0.64	0.29	0.48	4.57	4.61	2.12	-1.33	-5.30	0.73	-5.30
混合型	011894	易方达长期价值混合C	0.9469	2025-03-25	-1.11	-4.89	5.52	10.98	23.23	8.63	0.90	8.17	-5.31	11.98	-5.31
混合型	011734	国寿安保裕丰混合A	0.9469	2025-03-25	0.01	-0.90	1.57	0.77	5.36	4.03	-4.56	-2.68	-5.31	1.07	-5.31
混合型	016076	华夏智造升级混合C	0.9468	2025-03-25	-0.53	-1.96	-2.11	24.46	84.02	51.44	-0.83	-5.32	-5.32	27.09	-5.32
QDII型	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9467	2025-03-24	1.25	0.34	4.53	14.46	22.33	29.93	29.92	30.18	-5.33	14.58	-5.33
股票型	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.9467	2025-03-26	0.85	-4.76	-1.02	17.30	19.76	37.74	15.73	13.90	7.89	17.69	-5.33
指数型	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.9467	2025-03-26	0.85	-4.76	-1.02	17.30	19.76	37.74	15.73	13.90	7.89	17.69	-5.33
混合型	011848	易方达商业模式优选混合C	0.9466	2025-03-25	-1.10	-4.87	5.53	11.27	23.03	8.64	0.22	7.57	-5.34	12.28	-5.34
混合型	010824	天弘创新成长混合发起式A	0.9466	2025-03-25	-0.88	-1.33	-2.16	3.91	32.37	21.23	1.43	14.23	-5.34	5.44	-5.34
混合型	018073	国泰产业精选混合A	0.9465	2025-03-25	-0.60	-1.93	-0.68	5.41	17.97	11.35	-5.35	-5.35	-5.35	5.59	-5.35
混合型	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9465	2025-03-25	1.11	0.58	-1.64	-1.73	6.38	5.71	-15.71	-21.40	-1.82	-1.30	-5.35
债券型	970079	安信资管瑞鑫一年持有期债券C	0.9465	2025-02-21	0.00	0.00	0.02	-1.05	4.38	0.94	-5.26	-5.83	-5.83	-0.66	-5.83
混合型	016029	湘财成长优选一年持有混合A	0.9464	2025-03-25	-1.76	-7.51	-10.44	6.82	44.49	15.60	-3.74	-5.36	-5.36	9.83	-5.36
股票型	017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发	0.9463	2025-03-26	-0.06	-1.27	0.81	2.40	10.72	9.61	-5.80	-5.37	-5.37	3.66	-5.37
股票型	012757	易方达中证龙头企业指数C	0.9463	2025-03-26	-0.47	-2.84	0.33	-0.53	9.01	10.02	-1.90	-3.85	-5.37	0.38	-5.37
指数型	017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发	0.9463	2025-03-26	-0.06	-1.27	0.81	2.40	10.72	9.61	-5.80	-5.37	-5.37	3.66	-5.37
指数型	012757	易方达中证龙头企业指数C	0.9463	2025-03-26	-0.47	-2.84	0.33	-0.53	9.01	10.02	-1.90	-3.85	-5.37	0.38	-5.37
混合型	008719	德邦安顺混合A	0.9462	2025-03-25	0.02	0.08	-0.08	0.26	0.66	2.45	-0.52	-3.06	-5.38	0.08	-5.38
混合型	014141	大成新能源混合发起式A	0.9459	2025-03-25	-1.53	-4.97	-1.47	2.47	11.93	12.54	-2.55	5.05	-5.41	3.64	-5.41
股票型	016939	南方中证长江保护主题ETF联接C	0.9459	2025-03-26	0.06	-2.21	-1.02	-0.49	14.99	13.30	-5.41	-5.41	-5.41	0.69	-5.41
指数型	016939	南方中证长江保护主题ETF联接C	0.9459	2025-03-26	0.06	-2.21	-1.02	-0.49	14.99	13.30	-5.41	-5.41	-5.41	0.69	-5.41
混合型	970017	中信建投价值增长C	0.9458	2025-03-25	0.17	-2.65	0.71	-0.81	18.45	0.40	-24.44	-34.66	-50.20	0.34	-50.20
混合型	012258	天弘鑫悦成长混合A	0.9457	2025-03-25	-1.28	-4.00	-0.73	5.91	23.99	12.80	-3.05	3.97	-5.43	7.08	-5.43
混合型	014321	德邦周期精选混合发起式A	0.9455	2024-12-27	0.22	2.79	3.89	-0.68	-3.69	7.91	3.46	0.00	-5.45	9.19	-5.45
混合型	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9455	2025-03-25	-0.38	-1.47	-1.58	1.73	4.72	2.50	-2.52	-2.08	-5.45	1.98	-5.45
混合型	012005	信澳恒盛混合A	0.9455	2025-03-25	0.00	-0.26	0.60	1.62	4.96	6.58	-2.58	-0.03	-5.45	1.32	-5.45
股票型	014831	兴银中证1000指数增强A	0.9455	2025-03-26	0.52	-2.24	-0.51	5.96	30.09	20.82	3.56	-0.36	-5.45	8.65	-5.45
指数型	014831	兴银中证1000指数增强A	0.9455	2025-03-26	0.52	-2.24	-0.51	5.96	30.09	20.82	3.56	-0.36	-5.45	8.65	-5.45
股票型	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9454	2025-03-26	0.15	-0.42	-0.87	-4.98	6.58	7.92	2.21	14.46	23.54	-4.28	-59.08
股票型	005733	华夏上证50ETF联接C	0.9454	2025-03-26	-0.52	-2.44	0.34	-0.70	6.97	12.87	5.47	0.10	7.75	-0.06	1.79
指数型	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9454	2025-03-26	0.15	-0.42	-0.87	-4.98	6.58	7.92	2.21	14.46	23.54	-4.28	-59.08
指数型	005733	华夏上证50ETF联接C	0.9454	2025-03-26	-0.52	-2.44	0.34	-0.70	6.97	12.87	5.47	0.10	7.75	-0.06	1.79
混合型	016605	财通资管臻享成长混合A	0.9454	2025-03-25	-1.46	-7.78	-13.10	0.61	31.69	17.08	-3.96	-5.46	-5.46	3.15	-5.46
股票型	015889	富国中证500基本面精选股票发起式	0.9452	2025-03-26	-0.11	-2.57	-0.87	0.46	12.18	10.06	-6.79	-5.48	-5.48	2.41	-5.48
股票型	011964	泰康中证500ETF联接A	0.9451	2025-03-26	0.03	-2.33	-1.61	0.89	19.81	13.63	-3.31	-5.49	-5.49	3.62	-5.49
指数型	011964	泰康中证500ETF联接A	0.9451	2025-03-26	0.03	-2.33	-1.61	0.89	19.81	13.63	-3.31	-5.49	-5.49	3.62	-5.49
混合型	018291	广发新兴成长混合C	0.9451	2025-03-25	-1.55	-6.43	-9.28	-5.01	6.85	-5.21	-22.28	-22.28	-22.28	-3.34	-22.28
混合型	017244	南方前瞻动力混合A	0.9451	2025-03-25	-1.40	-1.73	-0.79	2.95	26.28	10.62	-3.30	-5.49	-5.49	5.91	-5.49
混合型	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	0.9451	2025-03-25	-0.95	-3.52	4.17	8.69	23.03	17.98	2.03	-0.12	-5.49	9.60	-5.49
混合型	019180	光大保德信动态优选灵活配置混合C	0.9450	2025-03-25	-1.56	-5.78	-9.13	10.66	55.94	34.42	15.24	15.24	15.24	13.31	15.24
股票型	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.9450	2025-03-26	0.33	-5.34	-1.79	17.77	22.25	53.33	36.36	40.79	6.35	17.80	-5.50
指数型	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.9450	2025-03-26	0.33	-5.34	-1.79	17.77	22.25	53.33	36.36	40.79	6.35	17.80	-5.50
股票型	012351	万家元贞量化选股股票C	0.9449	2025-03-26	0.21	-1.17	-2.42	1.18	24.31	14.64	-5.47	-5.51	-5.51	4.13	-5.51
混合型	011454	华泰柏瑞景气优选C	0.9449	2025-03-25	-0.76	-3.24	-2.27	1.41	11.10	1.95	-16.73	-17.68	-28.05	3.31	-28.05
混合型	011549	九泰久慧混合C	0.9448	2025-03-25	0.43	-0.02	1.19	-0.76	6.76	5.18	2.20	-0.93	-5.52	-0.83	-5.52
混合型	009737	汇添富稳健收益混合C	0.9448	2025-03-25	-0.21	-1.17	-0.70	0.28	0.92	3.36	3.47	4.46	-5.52	0.19	-5.52
股票型	023055	富国上证科创板50成份指数A	0.9447	2025-03-26	-0.25	-4.14	-7.38	-5.53	-5.53	-5.53	-5.53	-5.53	-5.53	-5.53	-5.53
指数型	023055	富国上证科创板50成份指数A	0.9447	2025-03-26	-0.25	-4.14	-7.38	-5.53	-5.53	-5.53	-5.53	-5.53	-5.53	-5.53	-5.53
指数型	015337	嘉实中证芯片产业指数发起式C	0.9446	2025-03-26	-0.06	-4.40	-9.89	-1.41	46.38	38.20	4.40	-4.86	-5.54	3.43	-5.54
股票型	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9446	2025-03-26	0.16	-0.42	-0.87	-4.97	-5.54	-5.54	-5.54	-5.54	-5.54	-4.20	-5.54
股票型	015337	嘉实中证芯片产业指数发起式C	0.9446	2025-03-26	-0.06	-4.40	-9.89	-1.41	46.38	38.20	4.40	-4.86	-5.54	3.43	-5.54
指数型	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9446	2025-03-26	0.16	-0.42	-0.87	-4.97	-5.54	-5.54	-5.54	-5.54	-5.54	-4.20	-5.54
股票型	017161	汇添富中证1000ETF联接A	0.9444	2025-03-26	0.37	-3.28	-2.81	2.54	25.84	15.24	-5.56	-5.56	-5.56	5.83	-5.56
股票型	023056	富国上证科创板50成份指数C	0.9444	2025-03-26	-0.24	-4.14	-7.39	-5.56	-5.56	-5.56	-5.56	-5.56	-5.56	-5.56	-5.56
指数型	017161	汇添富中证1000ETF联接A	0.9444	2025-03-26	0.37	-3.28	-2.81	2.54	25.84	15.24	-5.56	-5.56	-5.56	5.83	-5.56
混合型	001037	国投瑞银锐意改革混合A	0.9444	2025-03-25	-2.96	-7.68	-10.02	-0.05	36.28	24.43	18.49	-2.64	42.07	2.69	36.67
指数型	023056	富国上证科创板50成份指数C	0.9444	2025-03-26	-0.24	-4.14	-7.39	-5.56	-5.56	-5.56	-5.56	-5.56	-5.56	-5.56	-5.56
混合型	013346	富荣信息技术混合C	0.9443	2025-03-25	-4.37	-13.32	-14.07	3.46	47.52	19.20	15.37	17.58	-5.57	6.81	-5.57
混合型	018362	东方阿尔法瑞丰混合发起A	0.9442	2025-03-25	-2.18	-9.30	-5.87	6.63	24.93	11.96	-5.58	-5.58	-5.58	6.76	-5.58
股票型	010409	富国消费精选30股票A	0.9442	2025-03-26	1.17	-4.13	2.03	18.93	30.25	34.71	13.58	20.83	-5.58	18.10	-5.58
股票型	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LO	0.9441	2025-03-26	-0.06	-2.82	-3.62	-7.72	16.69	26.57	19.89	17.03	10.89	-5.22	43.29
指数型	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LO	0.9441	2025-03-26	-0.06	-2.82	-3.62	-7.72	16.69	26.57	19.89	17.03	10.89	-5.22	43.29
混合型	013660	国联金融鑫选3个月持有混合C	0.9440	2025-03-25	-0.22	-1.02	2.00	-1.76	14.73	27.69	11.93	11.22	-5.60	-0.63	-5.60
混合型	011134	广发价值优选混合A	0.9440	2025-03-25	-0.23	-2.69	0.95	-3.52	4.80	7.38	-0.76	-2.60	-5.60	-2.48	-5.60
混合型	016517	华泰紫金创新成长混合发起A	0.9439	2025-03-25	-0.37	-2.94	-1.45	2.02	11.93	9.95	-5.74	-5.61	-5.61	3.51	-5.61
混合型	010115	易方达远见成长混合A	0.9439	2025-03-25	-2.77	-8.98	-13.21	-3.52	21.51	15.05	-15.06	7.52	-5.61	-1.85	-5.61
混合型	018191	东财产业智选C	0.9437	2025-03-25	-0.22	-1.21	3.99	3.67	26.76	20.55	-5.63	-5.63	-5.63	3.17	-5.63
混合型	008819	农银汇理策略趋势混合	0.9437	2025-03-25	0.35	0.59	1.40	-3.00	-0.43	2.18	-9.88	-17.31	-5.65	-2.82	-5.63
指数型	022881	鹏华中证中药ETF联接I	0.9434	2025-03-26	-0.27	-0.36	1.93	-5.66	-5.66	-5.66	-5.66	-5.66	-5.66	-3.93	-5.66
股票型	022881	鹏华中证中药ETF联接I	0.9434	2025-03-26	-0.27	-0.36	1.93	-5.66	-5.66	-5.66	-5.66	-5.66	-5.66	-3.93	-5.66
混合型	018791	华泰柏瑞均衡成长混合C	0.9433	2025-03-25	-3.42	-7.85	-6.52	6.12	15.71	4.73	-5.67	-5.67	-5.67	8.34	-5.67
债券型	014501	华宸未来稳健添盈债券C	0.9433	2025-03-07	0.00	0.02	0.14	2.25	9.48	3.63	-6.06	-5.63	-5.67	0.88	-5.67
混合型	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9432	2025-03-25	0.00	-0.90	1.55	0.74	5.30	3.91	-4.77	-2.99	-5.68	1.04	-5.68
债券型	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9430	2025-03-25	0.06	0.28	0.20	0.86	2.76	4.51	8.32	6.70	10.68	0.76	77.25
股票型	013174	银华华证ESG领先指数	0.9430	2025-03-26	-0.50	-1.77	0.86	-0.83	10.29	14.41	7.56	11.48	-5.70	-0.04	-5.70
指数型	013174	银华华证ESG领先指数	0.9430	2025-03-26	-0.50	-1.77	0.86	-0.83	10.29	14.41	7.56	11.48	-5.70	-0.04	-5.70
混合型	016895	中银卓越成长混合A	0.9429	2025-03-25	-1.33	-6.09	-7.03	7.65	31.78	11.09	-5.71	-5.71	-5.71	8.53	-5.71
混合型	014734	广发睿合混合A	0.9429	2025-03-25	0.93	-0.10	4.88	0.06	29.01	14.36	-11.44	-5.71	-5.71	1.81	-5.71
混合型	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9429	2025-03-25	-0.06	-1.10	0.48	2.43	17.50	20.44	7.06	13.03	-5.71	2.86	-5.71
混合型	014794	富国远见优选混合A	0.9428	2025-03-25	-0.95	-2.41	3.03	5.79	22.79	5.80	-5.46	-3.37	-5.72	6.42	-5.72
混合型	012426	南方价值臻选混合A	0.9428	2025-03-25	-0.40	-2.11	0.66	2.86	12.63	10.62	0.64	2.22	-5.72	3.38	-5.72
混合型	010094	交银产业机遇混合	0.9427	2025-03-25	-2.08	-5.99	0.26	9.50	29.71	18.04	3.59	1.49	-5.73	10.33	-5.73
股票型	016445	中泰研究精选6个月持有股票C	0.9426	2025-03-26	-0.39	-1.08	3.02	0.63	9.41	7.73	-8.07	-5.74	-5.74	1.90	-5.74
股票型	019656	中欧沪深300指数增强E	0.9425	2025-03-26	-0.32	-2.18	-0.03	-0.08	11.31	13.04	12.38	12.38	12.38	0.87	12.38
指数型	019656	中欧沪深300指数增强E	0.9425	2025-03-26	-0.32	-2.18	-0.03	-0.08	11.31	13.04	12.38	12.38	12.38	0.87	12.38
混合型	007770	同泰开泰混合A	0.9424	2025-03-25	1.73	-6.71	1.17	18.97	94.47	49.26	-20.01	-35.63	-8.08	26.31	-5.76
混合型	016977	博时阿尔法回报混合C	0.9423	2025-01-22	0.27	4.23	-0.50	-7.49	-7.39	11.02	-7.72	-5.77	-5.77	2.00	-5.77
股票型	012080	易方达中证500指数量化增强A	0.9423	2025-03-26	-0.05	-1.68	-0.34	1.65	19.23	15.41	2.90	4.60	-5.77	3.88	-5.77
股票型	012836	招商景气精选股票C	0.9423	2025-03-26	-0.25	-3.05	-2.93	-3.49	2.59	11.78	16.22	21.57	-5.77	-1.87	-5.77
指数型	012080	易方达中证500指数量化增强A	0.9423	2025-03-26	-0.05	-1.68	-0.34	1.65	19.23	15.41	2.90	4.60	-5.77	3.88	-5.77
指数型	017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发	0.9422	2025-03-26	-0.06	-1.28	0.80	2.35	10.61	9.41	-6.20	-5.78	-5.78	3.61	-5.78
混合型	016921	摩根香港精选港股通混合C	0.9422	2025-03-25	-3.31	-6.96	-3.09	13.27	19.27	23.15	4.23	12.80	12.80	13.07	12.80
混合型	006111	泰康弘实3月定开混合	0.9422	2025-03-21	0.00	-1.57	-2.23	1.51	11.40	8.34	-9.88	-9.53	16.30	0.46	47.11
股票型	017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发	0.9422	2025-03-26	-0.06	-1.28	0.80	2.35	10.61	9.41	-6.20	-5.78	-5.78	3.61	-5.78
混合型	013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	0.9421	2025-03-25	-3.08	-7.26	-10.37	2.80	32.86	19.36	-1.57	-4.88	-5.79	4.84	-5.79
混合型	017424	华泰紫金先进制造混合发起A	0.9420	2025-03-25	-1.37	-2.77	0.06	0.94	11.60	15.91	-5.14	-5.80	-5.80	1.33	-5.80
股票型	009043	九泰久信量化股票	0.9420	2025-03-26	-0.44	-1.73	0.65	1.69	20.69	3.02	-10.67	-27.48	-5.80	2.46	-5.80
混合型	013722	信澳景气优选混合C	0.9419	2025-03-25	-3.68	-9.29	-8.86	2.04	43.39	36.33	21.72	15.29	-5.81	5.26	-5.81
混合型	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9419	2025-03-25	0.17	-0.36	-1.33	-1.33	1.76	0.84	-3.02	-3.92	-5.81	-1.58	-5.81
混合型	008541	西部利得新享混合A	0.9418	2025-03-25	-1.06	-3.37	-4.66	-0.79	7.01	2.36	-7.75	-4.92	-5.82	2.28	-5.82
股票型	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)	0.9417	2025-03-26	0.43	-5.66	-6.29	15.99	33.88	46.68	19.34	19.82	-5.83	16.92	-5.83
股票型	010253	兴银中证500指数增强A	0.9417	2025-03-26	0.12	-1.64	0.17	2.91	18.63	13.05	-2.18	-5.45	-5.83	4.98	-5.83
股票型	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.9417	2025-03-26	-0.35	-2.64	3.63	2.81	11.51	0.22	-18.86	-6.61	-5.83	3.49	-5.83
指数型	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)	0.9417	2025-03-26	0.43	-5.66	-6.29	15.99	33.88	46.68	19.34	19.82	-5.83	16.92	-5.83
指数型	010253	兴银中证500指数增强A	0.9417	2025-03-26	0.12	-1.64	0.17	2.91	18.63	13.05	-2.18	-5.45	-5.83	4.98	-5.83
股票型	016898	广发中证上海环交所碳中和ETF发起	0.9415	2025-03-26	-0.06	-1.24	0.87	2.73	11.68	11.18	-5.85	-5.85	-5.85	3.87	-5.85
指数型	016898	广发中证上海环交所碳中和ETF发起	0.9415	2025-03-26	-0.06	-1.24	0.87	2.73	11.68	11.18	-5.85	-5.85	-5.85	3.87	-5.85
混合型	017154	民生加银专精特新智选混合发起式A	0.9415	2025-03-25	-0.62	-5.20	-0.83	11.08	44.87	18.22	-3.47	-5.85	-5.85	13.09	-5.85
混合型	013634	申万菱信双利混合A	0.9415	2025-03-25	-0.15	-0.96	-1.24	0.05	5.28	4.59	-1.92	0.92	-5.85	0.34	-5.85
股票型	008854	南方内需增长两年股票A	0.9412	2025-03-26	-0.19	-1.27	1.06	3.08	9.86	12.34	-0.84	-11.49	-2.04	3.15	-5.88
股票型	021886	嘉实沪深300ETF联接(LOF)I	0.9411	2025-03-26	-0.31	-2.15	-0.97	-1.46	10.34	14.66	14.66	14.66	14.66	-0.22	14.66
混合型	011992	汇安泓利一年持有期混合C	0.9411	2025-03-25	0.07	-0.14	0.42	0.73	3.37	4.39	-0.99	-6.08	-5.89	0.65	-5.89
指数型	021886	嘉实沪深300ETF联接(LOF)I	0.9411	2025-03-26	-0.31	-2.15	-0.97	-1.46	10.34	14.66	14.66	14.66	14.66	-0.22	14.66
股票型	001105	信澳转型创新股票A	0.9410	2025-03-26	0.86	-4.47	-9.26	-1.26	44.77	34.43	3.63	-4.95	25.97	2.62	-5.90
混合型	005948	德邦民裕进取量化混合C	0.9410	2025-03-25	-0.02	-2.14	1.93	3.33	13.84	5.62	-18.47	-22.03	-12.45	4.46	-5.90
混合型	011291	前海联合添瑞一年持有混合C	0.9409	2025-03-25	0.02	-1.03	-2.82	-1.03	-0.94	-2.70	-6.40	-6.79	-5.91	0.01	-5.91
指数型	008927	泰康沪深300ETF联接C	0.9408	2025-03-26	-0.31	-2.17	-1.02	-1.57	9.07	11.54	0.35	-1.95	-5.92	-0.33	-5.92
股票型	008927	泰康沪深300ETF联接C	0.9408	2025-03-26	-0.31	-2.17	-1.02	-1.57	9.07	11.54	0.35	-1.95	-5.92	-0.33	-5.92
混合型	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9406	2025-03-25	-0.30	-2.10	-1.17	0.45	2.15	1.73	-5.58	-5.94	-5.94	0.55	-5.94
混合型	010906	博远优享混合A	0.9405	2025-03-25	0.33	-0.40	0.23	0.88	7.65	5.41	1.68	0.05	-5.95	1.41	-5.95
股票型	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接	0.9404	2025-03-26	-0.08	-4.06	-5.96	-5.96	-5.96	-5.96	-5.96	-5.96	-5.96	-5.96	-5.96
指数型	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接	0.9404	2025-03-26	-0.08	-4.06	-5.96	-5.96	-5.96	-5.96	-5.96	-5.96	-5.96	-5.96	-5.96
指数型	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接	0.9403	2025-03-26	-0.09	-4.07	-5.97	-5.97	-5.97	-5.97	-5.97	-5.97	-5.97	-5.97	-5.97
股票型	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接	0.9403	2025-03-26	-0.09	-4.07	-5.97	-5.97	-5.97	-5.97	-5.97	-5.97	-5.97	-5.97	-5.97
混合型	018052	鹏扬医疗健康混合A	0.9402	2025-03-25	-0.48	-2.01	0.23	2.10	7.57	0.29	-5.98	-5.98	-5.98	4.03	-5.98
混合型	018019	南方核心科技一年持有混合A	0.9402	2025-03-25	-0.81	-2.78	-3.33	2.66	19.45	11.08	-5.98	-5.98	-5.98	3.66	-5.98
混合型	014239	国泰产业精选混合C	0.9400	2025-03-25	-0.59	-1.93	-0.71	5.32	17.78	10.97	-6.00	-6.00	-6.00	5.51	-6.00
混合型	008531	惠升惠民混合A	0.9400	2025-03-25	-0.91	-5.01	-6.20	8.42	31.36	20.84	2.70	-1.42	11.06	8.82	8.89
混合型	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.9400	2025-03-25	-3.89	-9.27	-6.28	16.05	26.68	27.20	-12.80	-22.44	-26.62	16.77	1.80
混合型	001463	光大保德信一带一路混合A	0.9400	2025-03-25	0.53	-0.42	4.21	-0.42	7.80	9.05	-21.01	-23.14	3.64	-0.32	-6.00
混合型	001088	华宝国策导向混合A	0.9400	2025-03-25	-0.95	-3.39	-3.69	-1.78	15.91	1.08	-16.96	-9.18	44.62	-1.05	-6.00
股票型	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9400	2025-03-26	0.86	-4.76	-1.05	17.18	19.52	37.19	14.80	12.55	5.77	17.59	-6.00
股票型	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式	0.9400	2025-03-26	0.46	-4.87	-6.00	-6.00	-6.00	-6.00	-6.00	-6.00	-6.00	-6.00	-6.00
指数型	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9400	2025-03-26	0.86	-4.76	-1.05	17.18	19.52	37.19	14.80	12.55	5.77	17.59	-6.00
指数型	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式	0.9400	2025-03-26	0.46	-4.87	-6.00	-6.00	-6.00	-6.00	-6.00	-6.00	-6.00	-6.00	-6.00
股票型	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式	0.9399	2025-03-26	0.46	-4.87	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01
股票型	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式	0.9399	2025-03-26	0.45	-4.87	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01
指数型	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式	0.9399	2025-03-26	0.46	-4.87	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01
指数型	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式	0.9399	2025-03-26	0.45	-4.87	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01
货币型	091005	大成货币B	0.9398	2025-03-25	0.01	0.04	0.15	0.42	0.88	1.84	4.01	6.03	11.36	0.40	77.85
股票型	160724	嘉实沪深300ETF联接C	0.9397	2025-03-26	-0.32	-2.17	-0.99	-1.53	10.16	12.35	0.95	-1.44	12.17	-0.30	23.31
混合型	014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	0.9397	2025-03-25	-1.62	-4.54	0.75	8.47	16.75	14.64	-8.52	-3.68	-6.03	8.32	-6.03
指数型	160724	嘉实沪深300ETF联接C	0.9397	2025-03-26	-0.32	-2.17	-0.99	-1.53	10.16	12.35	0.95	-1.44	12.17	-0.30	23.31
股票型	014832	兴银中证1000指数增强C	0.9396	2025-03-26	0.52	-2.25	-0.52	5.91	29.98	20.59	3.15	-0.95	-6.04	8.60	-6.04
指数型	014832	兴银中证1000指数增强C	0.9396	2025-03-26	0.52	-2.25	-0.52	5.91	29.98	20.59	3.15	-0.95	-6.04	8.60	-6.04
混合型	014886	长盛匠心研究混合C	0.9394	2025-03-25	-1.50	-4.65	-3.61	2.94	30.44	19.17	2.02	-6.06	-6.06	4.40	-6.06

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