本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
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| 股票型 | 010769 | 天弘中证农业主题A | 0.6906 | 2025-03-26 | 1.14 | 1.11 | 4.65 | 2.42 | 9.08 | -0.46 | -17.19 | -23.91 | -30.94 | 2.42 | -30.94 |
| 指数型 | 010769 | 天弘中证农业主题A | 0.6906 | 2025-03-26 | 1.14 | 1.11 | 4.65 | 2.42 | 9.08 | -0.46 | -17.19 | -23.91 | -30.94 | 2.42 | -30.94 |
| 股票型 | 021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 0.9953 | 2025-03-26 | 0.10 | -0.85 | 0.71 | -2.42 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -2.21 | -0.47 |
| 股票型 | 022899 | 中欧沪深300指数发起Y | 0.9956 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.19 | -1.05 | -1.94 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.62 | -0.47 |
| 指数型 | 021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 0.9953 | 2025-03-26 | 0.10 | -0.85 | 0.71 | -2.42 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -2.21 | -0.47 |
| 债券型 | 015953 | 信澳鑫享债券A | 0.9914 | 2025-03-25 | -0.02 | -0.38 | -0.54 | -1.50 | -0.84 | -0.47 | -1.42 | -0.86 | -0.86 | -1.47 | -0.86 |
| 债券型 | 012318 | 创金合信聚鑫债券C | 0.8945 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.08 | 0.08 | -0.12 | 0.72 | -0.47 | -2.58 | -1.72 | -10.55 | -0.11 | -10.55 |
| 指数型 | 022899 | 中欧沪深300指数发起Y | 0.9956 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.19 | -1.05 | -1.94 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.62 | -0.47 |
| 债券型 | 023092 | 招商招坤纯债D | 1.3608 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.30 | 0.10 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.47 |
| 债券型 | 022877 | 交银丰晟收益债券E | 1.1665 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.31 | -0.09 | -0.44 | -0.48 | -0.48 | -0.48 | -0.48 | -0.48 | -0.63 | -0.48 |
| 混合型 | 011341 | 博时战略新材料主题混合C | 0.8501 | 2025-03-25 | -1.55 | -6.26 | -7.41 | 4.28 | 11.81 | -0.48 | 2.81 | -4.22 | -14.99 | 5.24 | -14.99 |
| 混合型 | 015400 | 弘毅远方甄选混合A | 0.9951 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.47 | -0.49 | -0.49 | -0.49 | -0.49 | -0.49 | -0.49 | -0.49 | -0.49 | -0.49 |
| 债券型 | 019128 | 国联恒惠纯债E | 1.1157 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | -0.49 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 0.00 | 1.43 |
| 指数型 | 022687 | 广发中证A500指数增强C | 0.9950 | 2025-03-26 | -0.15 | -1.95 | -0.63 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 |
| 指数型 | 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 0.9950 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.36 | -1.45 | -0.86 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | 0.68 | -0.50 |
| 债券型 | 023391 | 天弘合利债券发起E | 1.0601 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.41 | 0.06 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 |
| 混合型 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 1.0784 | 2025-03-25 | -0.01 | 0.58 | 0.31 | 0.89 | 4.27 | -0.50 | 1.53 | 3.33 | 8.83 | 0.70 | 7.84 |
| 股票型 | 023075 | 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联 | 0.9950 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 |
| 股票型 | 023075 | 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联 | 0.9950 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 |
| 股票型 | 021701 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接 | 0.9794 | 2025-03-26 | -0.01 | 1.65 | 3.36 | -2.29 | -0.41 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -2.91 | -0.50 |
| 股票型 | 022687 | 广发中证A500指数增强C | 0.9950 | 2025-03-26 | -0.15 | -1.95 | -0.63 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 |
| 股票型 | 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 0.9950 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.36 | -1.45 | -0.86 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | 0.68 | -0.50 |
| 指数型 | 023075 | 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联 | 0.9950 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 |
| 指数型 | 023075 | 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联 | 0.9950 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 |
| 指数型 | 021701 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接 | 0.9794 | 2025-03-26 | -0.01 | 1.65 | 3.36 | -2.29 | -0.41 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -2.91 | -0.50 |
| 股票型 | 023184 | 平安中证A500指数A | 0.9949 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.97 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 |
| 股票型 | 023076 | 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联 | 0.9949 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 |
| 股票型 | 023184 | 平安中证A500指数A | 0.9949 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.97 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 |
| 股票型 | 023076 | 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联 | 0.9949 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 |
| 股票型 | 022770 | 兴业中证A500指数增强A | 0.9949 | 2025-03-26 | -0.17 | -1.74 | -0.63 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 |
| 股票型 | 022742 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接I | 0.9895 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.39 | -1.52 | -0.85 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | 0.64 | -0.51 |
| 指数型 | 023184 | 平安中证A500指数A | 0.9949 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.97 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 |
| 指数型 | 023076 | 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联 | 0.9949 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 |
| 指数型 | 023184 | 平安中证A500指数A | 0.9949 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.97 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 |
| 指数型 | 023076 | 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联 | 0.9949 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 |
| 混合型 | 005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 0.8179 | 2025-03-25 | -0.30 | -1.54 | 2.85 | 1.77 | 14.49 | -0.51 | -20.96 | -28.98 | -25.84 | 4.14 | -18.21 |
| 混合型 | 000547 | 建信健康民生混合A | 4.6950 | 2025-03-25 | -0.84 | -3.43 | -3.91 | 0.11 | 12.21 | -0.51 | -20.61 | -17.47 | 55.62 | 2.09 | 369.50 |
| 指数型 | 022770 | 兴业中证A500指数增强A | 0.9949 | 2025-03-26 | -0.17 | -1.74 | -0.63 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 |
| 指数型 | 022742 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接I | 0.9895 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.39 | -1.52 | -0.85 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | 0.64 | -0.51 |
| 债券型 | 023604 | 景顺长城景泰益利纯债债券C | 1.0782 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.27 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 |
| 债券型 | 900097 | 中信债券优化一年持有债C | 1.0693 | 2025-03-25 | 0.03 | -0.42 | -0.10 | -0.04 | 0.36 | -0.51 | 0.88 | 1.15 | 1.22 | 0.09 | 1.22 |
| 债券型 | 970131 | 国海证券安盈债券C | 1.0652 | 2025-03-25 | 0.02 | -0.76 | -0.76 | 0.93 | 3.80 | -0.52 | 0.04 | 5.52 | 5.52 | 1.47 | 5.52 |
| 债券型 | 022968 | 银河丰利债券C | 1.0180 | 2025-03-25 | 0.19 | 0.78 | -0.54 | -0.69 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.91 | -0.52 |
| 股票型 | 023185 | 平安中证A500指数C | 0.9948 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.97 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 |
| 股票型 | 020651 | 博时国证粮食产业指数发起式C | 0.9948 | 2025-03-26 | 0.10 | -0.90 | 0.42 | -2.60 | 7.74 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -2.37 | -0.52 |
| 股票型 | 023185 | 平安中证A500指数C | 0.9948 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.97 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 |
| 指数型 | 023185 | 平安中证A500指数C | 0.9948 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.97 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 |
| 指数型 | 020651 | 博时国证粮食产业指数发起式C | 0.9948 | 2025-03-26 | 0.10 | -0.90 | 0.42 | -2.60 | 7.74 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -2.37 | -0.52 |
| 指数型 | 023185 | 平安中证A500指数C | 0.9948 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.97 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 |
| 混合型 | 012471 | 中加邮益一年持有混合A | 1.0207 | 2025-03-25 | -0.09 | -0.18 | -0.11 | 1.32 | 2.64 | -0.52 | 0.72 | 3.05 | 2.07 | 1.74 | 2.07 |
| 混合型 | 015401 | 弘毅远方甄选混合C | 0.9948 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.48 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 |
| 混合型 | 011030 | 达诚价值先锋灵活配置A | 0.6081 | 2025-03-25 | -1.28 | -3.43 | -3.26 | -3.84 | 0.46 | -0.52 | -9.72 | -10.00 | -39.19 | -2.47 | -39.19 |
| 股票型 | 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 0.9947 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.19 | -1.07 | -2.01 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.69 | -0.53 |
| 指数型 | 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 0.9947 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.19 | -1.07 | -2.01 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.69 | -0.53 |
| 混合型 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 2.0680 | 2025-03-25 | -0.10 | -1.29 | -0.24 | 0.53 | 13.25 | -0.53 | -25.23 | -27.26 | -23.58 | 1.27 | -23.58 |
| 债券型 | 008431 | 人保利丰纯债C | 1.0211 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.13 | 0.21 | -0.23 | -0.02 | -0.54 | 3.27 | 2.11 | 2.11 | -0.09 | 2.11 |
| 债券型 | 013835 | 中加优享纯债债券C | 0.9911 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | -0.54 | -0.41 | -0.54 | -0.84 | -0.89 | -0.89 | -0.59 | -0.89 |
| 混合型 | 023161 | 博时鑫泰混合D | 1.5284 | 2025-03-25 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.54 |
| 指数型 | 022987 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)I | 0.9946 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.21 | -1.14 | -1.60 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.39 | -0.54 |
| 股票型 | 017177 | 摩根新兴服务股票C | 1.3553 | 2025-03-26 | 0.13 | -3.56 | -5.85 | 0.04 | 10.97 | -0.54 | -18.83 | -13.22 | -13.22 | 2.35 | -13.22 |
| 股票型 | 023376 | 鹏华中证传媒指数(LOF)I | 0.9946 | 2025-03-26 | 0.02 | -4.48 | -3.71 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.54 |
| 股票型 | 022987 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)I | 0.9946 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.21 | -1.14 | -1.60 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.39 | -0.54 |
| 指数型 | 023376 | 鹏华中证传媒指数(LOF)I | 0.9946 | 2025-03-26 | 0.02 | -4.48 | -3.71 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.54 |
| 混合型 | 010797 | 长城优选回报六个月持有混合A | 1.0027 | 2025-03-25 | -0.01 | -0.67 | -0.45 | -0.11 | 3.52 | -0.54 | -4.97 | 0.53 | 0.27 | 0.23 | 0.27 |
| 混合型 | 009967 | 博时荣泰混合 | 0.8818 | 2025-03-25 | -0.22 | -1.56 | -0.43 | -1.33 | 4.39 | -0.55 | -12.99 | -16.06 | -11.82 | -0.91 | -11.82 |
| 混合型 | 023213 | 博时鑫源混合E | 1.7435 | 2025-03-25 | 0.02 | -0.50 | -1.09 | -0.55 | -0.55 | -0.55 | -0.55 | -0.55 | -0.55 | -0.55 | -0.55 |
| 债券型 | 021786 | 天弘永利兴宁债券A | 0.9944 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.04 | 0.16 | -0.66 | -0.56 | -0.56 | -0.56 | -0.56 | -0.56 | -0.78 | -0.56 |
| 混合型 | 004150 | 博时鑫惠混合C | 1.3050 | 2024-09-20 | 0.21 | 0.49 | 0.39 | -0.43 | 0.38 | -0.56 | -3.56 | -2.28 | 22.25 | 0.73 | 35.93 |
| 混合型 | 022717 | 永赢锐见进取混合A | 0.9944 | 2025-03-25 | -0.68 | 0.00 | -0.63 | -0.56 | -0.56 | -0.56 | -0.56 | -0.56 | -0.56 | -0.56 | -0.56 |
| 混合型 | 004836 | 国联鑫价值混合A | 0.9716 | 2025-03-25 | 0.40 | 0.41 | -0.05 | 0.50 | 5.11 | -0.56 | -6.06 | -8.41 | -0.21 | 0.29 | -2.85 |
| 指数型 | 022826 | 华宝上证180价值ETF联接C | 2.6570 | 2025-03-26 | -0.86 | -1.45 | 0.83 | -1.92 | -0.56 | -0.56 | -0.56 | -0.56 | -0.56 | -1.92 | -0.56 |
| 股票型 | 022826 | 华宝上证180价值ETF联接C | 2.6570 | 2025-03-26 | -0.86 | -1.45 | 0.83 | -1.92 | -0.56 | -0.56 | -0.56 | -0.56 | -0.56 | -1.92 | -0.56 |
| 股票型 | 023532 | 西部利得事件驱动股票C | 2.6150 | 2025-03-26 | 0.42 | -4.49 | -0.57 | -0.57 | -0.57 | -0.57 | -0.57 | -0.57 | -0.57 | -0.57 | -0.57 |
| 债券型 | 022659 | 平安惠泰纯债C | 1.0791 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.07 | -0.16 | -0.47 | -0.57 | -0.57 | -0.57 | -0.57 | -0.57 | -0.68 | -0.57 |
| 混合型 | 011396 | 博时恒元6个月持有期混合C | 0.8933 | 2025-03-25 | -0.12 | -1.86 | -2.93 | -1.88 | 1.71 | -0.58 | -6.26 | -8.25 | -10.67 | -1.41 | -10.67 |
| 混合型 | 023713 | 国联安主题驱动混合C | 2.6938 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.58 | -0.58 | -0.58 | -0.58 | -0.58 | -0.58 | -0.58 | -0.58 | -0.58 | -0.58 |
| 混合型 | 017426 | 国富深化价值混合C | 1.6406 | 2025-03-25 | -0.64 | -2.69 | -2.96 | -3.03 | 4.15 | -0.59 | -6.64 | -8.38 | -8.38 | -2.32 | -8.38 |
| 混合型 | 001596 | 中信保诚新泽混合A | 1.5120 | 2025-03-25 | 0.33 | -1.05 | -0.40 | -1.88 | -1.31 | -0.59 | 0.13 | 1.07 | 37.83 | -1.69 | 65.13 |
| 混合型 | 168301 | 东海祥龙(LOF)A | 0.8297 | 2025-03-25 | 0.13 | 0.22 | 1.04 | -0.73 | 2.66 | -0.59 | -25.12 | -25.36 | -21.33 | -0.19 | -17.03 |
| 指数型 | 022771 | 兴业中证A500指数增强C | 0.9941 | 2025-03-26 | -0.18 | -1.75 | -0.67 | -0.59 | -0.59 | -0.59 | -0.59 | -0.59 | -0.59 | -0.59 | -0.59 |
| 指数型 | 014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 0.5775 | 2025-03-26 | -0.48 | -4.02 | -3.06 | 1.96 | 13.55 | -0.59 | -30.20 | -36.73 | -42.25 | 4.17 | -42.25 |
| 股票型 | 022771 | 兴业中证A500指数增强C | 0.9941 | 2025-03-26 | -0.18 | -1.75 | -0.67 | -0.59 | -0.59 | -0.59 | -0.59 | -0.59 | -0.59 | -0.59 | -0.59 |
| 股票型 | 014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 0.5775 | 2025-03-26 | -0.48 | -4.02 | -3.06 | 1.96 | 13.55 | -0.59 | -30.20 | -36.73 | -42.25 | 4.17 | -42.25 |
| 股票型 | 021087 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 0.9940 | 2025-03-26 | 0.09 | -0.86 | 0.68 | -2.48 | -0.60 | -0.60 | -0.60 | -0.60 | -0.60 | -2.27 | -0.60 |
| 股票型 | 022433 | 中欧中证A500指数发起C | 0.9940 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.36 | -1.47 | -0.92 | -0.60 | -0.60 | -0.60 | -0.60 | -0.60 | 0.62 | -0.60 |
| 指数型 | 021087 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 0.9940 | 2025-03-26 | 0.09 | -0.86 | 0.68 | -2.48 | -0.60 | -0.60 | -0.60 | -0.60 | -0.60 | -2.27 | -0.60 |
| 指数型 | 022433 | 中欧中证A500指数发起C | 0.9940 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.36 | -1.47 | -0.92 | -0.60 | -0.60 | -0.60 | -0.60 | -0.60 | 0.62 | -0.60 |
| 指数型 | 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 0.9939 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.19 | -1.08 | -2.07 | -0.61 | -0.61 | -0.61 | -0.61 | -0.61 | -0.74 | -0.61 |
| 股票型 | 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 0.9939 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.19 | -1.08 | -2.07 | -0.61 | -0.61 | -0.61 | -0.61 | -0.61 | -0.74 | -0.61 |
| 股票型 | 162208 | 宏利首选企业股票A | 1.4780 | 2025-03-26 | 0.67 | -5.41 | -6.12 | 2.49 | 3.52 | -0.62 | -18.05 | -18.95 | 37.68 | 6.01 | 272.11 |
| 股票型 | 022961 | 天弘中证500ETF联接Y | 1.1546 | 2025-03-26 | 0.03 | -2.37 | -1.61 | 1.03 | -0.62 | -0.62 | -0.62 | -0.62 | -0.62 | 3.73 | -0.62 |
| 股票型 | 022428 | 天弘中证A500ETF联接A | 0.9938 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.41 | -1.54 | -0.76 | -0.62 | -0.62 | -0.62 | -0.62 | -0.62 | 0.75 | -0.62 |
| 指数型 | 022961 | 天弘中证500ETF联接Y | 1.1546 | 2025-03-26 | 0.03 | -2.37 | -1.61 | 1.03 | -0.62 | -0.62 | -0.62 | -0.62 | -0.62 | 3.73 | -0.62 |
| 混合型 | 016714 | 长信均衡策略一年持有混合C | 0.9811 | 2025-03-25 | -1.30 | -3.43 | 3.46 | 1.09 | 5.35 | -0.62 | -2.38 | -1.89 | -1.89 | 1.21 | -1.89 |
| 混合型 | 100030 | 富国天成红利混合 | 0.8722 | 2025-03-25 | -0.90 | -2.62 | 0.69 | 3.33 | 3.64 | -0.62 | -20.08 | -23.59 | 10.61 | 3.56 | 279.75 |
| 混合型 | 100029 | 富国天成红利混合 | 0.8722 | 2025-03-25 | -0.90 | -2.62 | 0.69 | 3.33 | 3.64 | -0.62 | -20.08 | -23.59 | 10.61 | 3.56 | 279.75 |
| 债券型 | 022641 | 富达中债0-5年政策性金融债A | 0.9938 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.26 | -0.21 | -0.63 | -0.62 | -0.62 | -0.62 | -0.62 | -0.62 | -0.78 | -0.62 |
| 混合型 | 002177 | 中信保诚新泽混合B | 1.4350 | 2025-03-25 | 0.35 | -1.03 | -0.35 | -1.85 | -1.31 | -0.62 | -0.07 | 0.84 | 37.19 | -1.71 | 57.05 |
| 指数型 | 022428 | 天弘中证A500ETF联接A | 0.9938 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.41 | -1.54 | -0.76 | -0.62 | -0.62 | -0.62 | -0.62 | -0.62 | 0.75 | -0.62 |
| 混合型 | 015741 | 东财品质生活优选A | 0.8621 | 2025-03-25 | -0.36 | -3.41 | 8.88 | 8.73 | 21.90 | -0.63 | -19.54 | -13.79 | -13.79 | 9.93 | -13.79 |
| 混合型 | 012184 | 大成创新趋势混合A | 0.7280 | 2025-03-25 | -1.23 | -4.11 | -0.78 | 2.88 | 7.74 | -0.63 | -21.50 | -13.46 | -27.20 | 3.82 | -27.20 |
| 混合型 | 013433 | 博时恒润6个月持有期混合A | 0.9108 | 2025-03-25 | -0.16 | -2.30 | -3.34 | -2.16 | 1.35 | -0.64 | -5.65 | -7.92 | -8.92 | -1.64 | -8.92 |
| 指数型 | 022465 | 华安中证A500ETF发起式联接A | 0.9936 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.40 | -1.53 | -0.75 | -0.64 | -0.64 | -0.64 | -0.64 | -0.64 | 0.74 | -0.64 |
| 指数型 | 018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0044 | 2025-03-26 | -0.65 | 0.89 | 1.98 | -3.41 | -1.97 | -0.64 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | -3.09 | 0.44 |
| 股票型 | 022465 | 华安中证A500ETF发起式联接A | 0.9936 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.40 | -1.53 | -0.75 | -0.64 | -0.64 | -0.64 | -0.64 | -0.64 | 0.74 | -0.64 |
| 股票型 | 018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0044 | 2025-03-26 | -0.65 | 0.89 | 1.98 | -3.41 | -1.97 | -0.64 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | -3.09 | 0.44 |
| 债券型 | 519161 | 新华安享惠金定期债券C | 0.9723 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.35 | -0.48 | -0.39 | 1.40 | -0.64 | -1.32 | -1.34 | -1.35 | -0.26 | 66.77 |
| 混合型 | 960006 | 摩根行业轮动混合H | 2.2025 | 2025-03-25 | -0.52 | -2.30 | 1.75 | 5.01 | 20.84 | -0.64 | -15.86 | -35.97 | 3.89 | 4.85 | 57.60 |
| 债券型 | 007867 | 华泰柏瑞锦泰一年定开 | 1.0002 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -2.38 | -1.81 | -0.65 | 1.61 | 3.84 | 10.36 | -2.38 | 11.61 |
| 债券型 | 022642 | 富达中债0-5年政策性金融债C | 0.9935 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.25 | -0.22 | -0.66 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -0.81 | -0.65 |
| 混合型 | 000529 | 广发竞争优势混合A | 2.9795 | 2025-03-25 | -0.21 | -2.42 | 3.26 | 1.47 | 11.99 | -0.65 | -21.08 | -16.45 | 46.63 | 2.45 | 197.95 |
| 混合型 | 377530 | 摩根行业轮动混合A | 2.1895 | 2025-03-25 | -0.52 | -2.30 | 1.75 | 5.01 | 20.81 | -0.65 | -15.89 | -35.99 | 3.87 | 4.85 | 159.14 |
| 指数型 | 022473 | 兴证全球中证A500指数增强A | 0.9935 | 2025-03-26 | -0.36 | -2.08 | -0.91 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | 0.76 | -0.65 |
| 债券型 | 023513 | 银华增强收益债券D | 1.2280 | 2025-03-25 | 0.16 | -0.73 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -0.65 |
| 混合型 | 020985 | 汇安景气成长混合A | 0.9935 | 2025-03-25 | -0.37 | -0.83 | -0.64 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -0.65 |
| 混合型 | 012829 | 富国浦诚回报12个月持有混合C | 0.9515 | 2025-03-25 | -0.44 | -0.78 | 0.41 | 0.87 | 2.17 | -0.65 | -2.32 | -1.89 | -4.85 | 0.97 | -4.85 |
| 混合型 | 004837 | 国联鑫价值混合C | 0.9022 | 2025-03-25 | 0.41 | 0.42 | -0.04 | 0.48 | 5.05 | -0.65 | -6.24 | -8.67 | -6.64 | 0.28 | -9.79 |
| 股票型 | 021702 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接 | 0.9779 | 2025-03-26 | -0.01 | 1.65 | 3.34 | -2.33 | -0.51 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -2.96 | -0.65 |
| 股票型 | 022473 | 兴证全球中证A500指数增强A | 0.9935 | 2025-03-26 | -0.36 | -2.08 | -0.91 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | 0.76 | -0.65 |
| 指数型 | 021702 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接 | 0.9779 | 2025-03-26 | -0.01 | 1.65 | 3.34 | -2.33 | -0.51 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -2.96 | -0.65 |
| 股票型 | 023222 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A | 0.9934 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.63 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 |
| 股票型 | 023222 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A | 0.9934 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.63 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 |
| 指数型 | 023222 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A | 0.9934 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.63 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 |
| 指数型 | 023222 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A | 0.9934 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.63 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 |
| 债券型 | 023139 | 南方ESG纯债债券发起C | 1.0591 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.27 | 0.00 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 |
| 混合型 | 014549 | 交银数据产业灵活配置混合C | 1.6644 | 2025-03-25 | -1.43 | -3.47 | -5.04 | 3.03 | 16.63 | -0.66 | -12.97 | -15.13 | -32.39 | 5.13 | -32.39 |
| 混合型 | 006159 | 博时荣享回报混合C | 1.1799 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.86 | -1.65 | 3.93 | 8.64 | -0.66 | -1.16 | -6.22 | 17.37 | 3.86 | 60.73 |
| 混合型 | 022718 | 永赢锐见进取混合C | 0.9934 | 2025-03-25 | -0.68 | 0.00 | -0.68 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 |
| 混合型 | 014467 | 工银行业优选混合C | 0.7801 | 2025-03-25 | -0.52 | -2.86 | -3.61 | 0.68 | 0.15 | -0.66 | -19.24 | -21.99 | -21.99 | 1.36 | -21.99 |
| 混合型 | 013766 | 平安恒泰1年持有混合C | 0.9242 | 2025-03-25 | -0.01 | -0.18 | -0.16 | -0.40 | 1.47 | -0.67 | -2.22 | -7.25 | -7.58 | -0.48 | -7.58 |
| 混合型 | 009937 | 东方欣益一年持有期混合A | 0.8790 | 2025-03-25 | 0.27 | -0.26 | 0.24 | 0.37 | 4.15 | -0.67 | -6.04 | -4.95 | -7.79 | 0.39 | -7.79 |
| 股票型 | 023223 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C | 0.9933 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.63 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 |
| 股票型 | 010770 | 天弘中证农业主题C | 0.6848 | 2025-03-26 | 1.14 | 1.09 | 4.63 | 2.35 | 8.98 | -0.67 | -17.53 | -24.37 | -31.52 | 2.36 | -31.52 |
| 股票型 | 022957 | 华夏中证500指数增强Y | 1.8958 | 2025-03-26 | 0.02 | -1.53 | 0.62 | 1.44 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | 2.72 | -0.67 |
| 股票型 | 023223 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C | 0.9933 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.63 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 |
| 指数型 | 023223 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C | 0.9933 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.63 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 |
| 指数型 | 010770 | 天弘中证农业主题C | 0.6848 | 2025-03-26 | 1.14 | 1.09 | 4.63 | 2.35 | 8.98 | -0.67 | -17.53 | -24.37 | -31.52 | 2.36 | -31.52 |
| 指数型 | 022957 | 华夏中证500指数增强Y | 1.8958 | 2025-03-26 | 0.02 | -1.53 | 0.62 | 1.44 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | 2.72 | -0.67 |
| 指数型 | 023223 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C | 0.9933 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.63 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 |
| 混合型 | 000718 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 2.2180 | 2025-03-25 | -3.77 | -9.40 | -10.42 | -6.49 | 8.73 | -0.67 | -18.96 | -13.83 | -5.29 | -4.68 | 121.80 |
| 混合型 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 2.2180 | 2025-03-25 | -3.77 | -9.40 | -10.42 | -6.49 | 8.73 | -0.67 | -18.96 | -13.83 | -5.29 | -4.68 | 121.80 |
| 债券型 | 021787 | 天弘永利兴宁债券C | 0.9932 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.04 | 0.13 | -0.76 | -0.68 | -0.68 | -0.68 | -0.68 | -0.68 | -0.87 | -0.68 |
| 指数型 | 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 0.9932 | 2025-03-26 | -0.17 | -2.56 | -1.58 | -0.69 | -0.68 | -0.68 | -0.68 | -0.68 | -0.68 | 0.30 | -0.68 |
| 股票型 | 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 0.9932 | 2025-03-26 | -0.17 | -2.56 | -1.58 | -0.69 | -0.68 | -0.68 | -0.68 | -0.68 | -0.68 | 0.30 | -0.68 |
| 股票型 | 022429 | 天弘中证A500ETF联接C | 0.9931 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.41 | -1.55 | -0.81 | -0.69 | -0.69 | -0.69 | -0.69 | -0.69 | 0.71 | -0.69 |
| 混合型 | 011674 | 长城医药科技六个月持有混合C | 0.5732 | 2025-03-25 | -0.85 | -4.07 | 2.45 | 6.05 | 18.95 | -0.69 | -16.46 | -32.79 | -42.68 | 7.28 | -42.68 |
| 混合型 | 015066 | 华夏逸享健康混合C | 0.8791 | 2025-03-25 | -0.73 | -3.93 | 1.49 | 4.47 | 12.23 | -0.69 | -14.88 | -15.57 | -13.58 | 6.07 | -13.58 |
| 指数型 | 022429 | 天弘中证A500ETF联接C | 0.9931 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.41 | -1.55 | -0.81 | -0.69 | -0.69 | -0.69 | -0.69 | -0.69 | 0.71 | -0.69 |
| 指数型 | 022980 | 天弘中证红利低波动100联接Y | 1.6845 | 2025-03-26 | -0.06 | 0.68 | 2.58 | -1.27 | -0.70 | -0.70 | -0.70 | -0.70 | -0.70 | -1.64 | -0.70 |
| 债券型 | 023510 | 博时中债7-10政金债指数D | 1.1502 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.55 | -0.78 | -0.70 | -0.70 | -0.70 | -0.70 | -0.70 | -0.70 | -0.70 | -0.70 |
注：
1、默认按“日涨幅%”排序提供信息查看，如需定制查看方式请联系站上客服咨询。
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