本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	008912	平安元丰中短债债券C	1.0689	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.64	3.48	3.03	6.89	0.04	6.89
混合型	690003	民生加银精选混合	0.4750	2025-03-25	-1.04	-4.04	-1.04	5.09	23.70	0.64	-28.79	-45.09	-47.22	6.74	-52.50
QDII型	005801	工银印度基金美元	0.2051	2025-03-24	1.18	5.45	5.29	-3.30	-12.01	0.64	25.91	11.23	124.64	-2.24	31.81
混合型	001327	鹏华弘华混合A	1.2673	2025-03-25	0.00	-0.05	0.17	0.75	1.21	0.64	-0.64	-7.01	5.76	0.84	33.15
混合型	009097	鹏华安泽混合C	1.1512	2025-03-25	0.05	0.10	0.30	0.37	0.52	0.64	3.39	4.21	15.12	0.37	15.12
混合型	012065	嘉实民安添复一年持有期混合A	1.0207	2025-03-25	-0.06	-0.13	-0.62	0.17	0.95	0.64	2.35	6.39	2.07	-0.11	2.07
混合型	872026	广发资管盛世精选混合C	0.9274	2025-03-25	-0.28	-3.96	2.80	5.59	16.86	0.64	-11.04	-11.06	-11.06	7.70	-11.06
股票型	021876	路博迈资源精选股票发起C	1.0064	2025-03-26	-0.45	-1.18	7.06	8.08	0.65	0.64	0.64	0.64	0.64	9.89	0.64
债券型	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0064	2025-03-25	0.03	0.21	0.19	0.29	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.19	0.64
债券型	021136	广发集享债券A	1.0064	2025-03-25	-0.10	-0.67	-1.05	-1.10	-0.53	0.64	0.64	0.64	0.64	-1.07	0.64
债券型	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0089	2025-03-25	0.04	0.18	-0.25	-0.43	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	-0.65	0.63
债券型	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0063	2025-03-25	0.02	0.06	0.25	-0.18	0.51	0.63	0.63	0.63	0.63	-0.39	0.63
债券型	021435	博时季季兴90天滚动持有债券A	1.0063	2025-03-25	0.02	0.05	0.05	0.16	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.08	0.63
混合型	017464	长江楚财一年持有期混合发起A	1.0089	2025-03-25	0.00	-0.28	-0.11	0.60	3.36	0.63	0.89	0.89	0.89	1.01	0.89
指数型	022979	华夏中证A500ETF联接Y	0.9716	2025-03-26	-0.30	-2.39	-1.45	-0.80	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.75	0.63
指数型	022614	南方中证A100ETF联接I	1.4606	2025-03-26	-0.40	-2.53	-0.77	-0.33	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.78	0.63
债券型	022355	南方皓元短债债券E	1.1257	2025-03-25	0.04	0.15	0.16	0.10	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.04	0.63
债券型	001958	嘉合磐通债券C	1.0871	2025-03-25	0.06	-0.19	-0.06	0.69	2.98	0.63	0.90	6.51	11.75	0.73	30.67
债券型	022553	天弘优利短债发起E	1.0840	2025-03-25	0.02	0.14	0.19	0.21	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.13	0.63
股票型	022979	华夏中证A500ETF联接Y	0.9716	2025-03-26	-0.30	-2.39	-1.45	-0.80	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.75	0.63
股票型	022614	南方中证A100ETF联接I	1.4606	2025-03-26	-0.40	-2.53	-0.77	-0.33	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.78	0.63
股票型	022916	博时中证A500ETF联接Y	0.9862	2025-03-26	-0.29	-2.36	-1.48	-0.80	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.70	0.62
股票型	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	0.9805	2025-03-26	-0.29	-2.40	-1.50	-0.82	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.72	0.62
混合型	022283	鹏华安泽混合E	1.0062	2025-03-25	0.06	0.11	0.33	0.45	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.45	0.62
混合型	019136	交银启合混合A	1.0062	2025-03-25	-0.24	-0.96	-0.48	0.57	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.54	0.62
混合型	019278	长城国企优选混合发起式C	0.9984	2025-03-25	0.23	-1.29	2.94	0.12	8.08	0.62	-0.16	-0.16	-0.16	0.71	-0.16
混合型	008681	鹏华价值成长混合	0.9970	2025-03-25	-0.41	-1.30	3.15	0.28	6.39	0.62	-7.92	-9.11	3.64	0.74	-0.30
混合型	009951	广发稳健回报混合A	0.8099	2025-03-25	-0.22	-1.54	-0.59	1.40	6.38	0.62	-7.83	-10.19	-19.01	2.22	-19.01
混合型	010456	博时产业精选混合C	0.6681	2025-03-25	-2.93	-5.82	-5.87	5.81	7.50	0.62	-11.31	-13.40	-33.19	8.11	-33.19
债券型	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0062	2025-03-25	0.05	-0.10	0.58	1.01	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	1.02	0.62
债券型	007088	民生加银恒裕债券	1.0012	2025-03-25	0.03	0.16	-0.05	-0.81	-0.48	0.62	3.76	6.57	10.63	-0.82	15.66
指数型	022916	博时中证A500ETF联接Y	0.9862	2025-03-26	-0.29	-2.36	-1.48	-0.80	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.70	0.62
指数型	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	0.9805	2025-03-26	-0.29	-2.40	-1.50	-0.82	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.72	0.62
指数型	022930	易方达中证A500ETF联接Y	0.9993	2025-03-26	-0.29	-2.41	-1.53	-0.83	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.71	0.61
指数型	022918	南方中证A500ETF联接Y	0.9884	2025-03-26	-0.29	-2.41	-1.54	-0.82	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.71	0.61
指数型	022935	工银沪深300指数Y	1.0343	2025-03-26	-0.31	-2.13	-0.88	-1.27	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	-0.06	0.61
债券型	022722	博时信用优选债券E	1.1466	2025-03-25	0.02	0.08	0.24	0.45	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.38	0.61
债券型	022580	天弘增利短债发起E	1.1353	2025-03-25	0.02	0.10	0.16	0.15	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.07	0.61
混合型	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9388	2025-03-25	-0.28	-1.13	-0.95	0.60	2.55	0.61	-3.85	-6.01	-6.12	0.64	-6.12
股票型	022930	易方达中证A500ETF联接Y	0.9993	2025-03-26	-0.29	-2.41	-1.53	-0.83	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.71	0.61
股票型	022918	南方中证A500ETF联接Y	0.9884	2025-03-26	-0.29	-2.41	-1.54	-0.82	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.71	0.61
股票型	022935	工银沪深300指数Y	1.0343	2025-03-26	-0.31	-2.13	-0.88	-1.27	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	-0.06	0.61
货币型	022605	人保货币E	0.4921	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.43	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.40	0.61
货币型	004152	先锋日添利B	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.61	1.49	3.15	8.27	0.00	17.61
债券型	012775	前海开源丰和债券C	1.0158	2025-03-25	0.02	0.14	0.20	-0.11	0.50	0.61	2.74	5.24	6.74	-0.17	6.74
债券型	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0428	2025-03-25	0.01	0.16	0.06	-0.28	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	-0.35	0.60
债券型	022649	博时月月兴30天持有期债券C	1.0060	2025-03-25	0.03	0.11	0.28	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.58	0.60
债券型	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0060	2025-03-25	0.05	0.23	-0.17	-0.83	0.45	0.60	0.60	0.60	0.60	-1.04	0.60
股票型	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.1475	2025-03-26	0.10	-0.83	3.38	-3.60	6.19	0.60	-20.80	-18.03	17.97	-2.61	14.75
股票型	022915	嘉实中证500ETF联接Y	1.7385	2025-03-26	0.03	-2.37	-1.62	0.99	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	3.68	0.60
指数型	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.1475	2025-03-26	0.10	-0.83	3.38	-3.60	6.19	0.60	-20.80	-18.03	17.97	-2.61	14.75
指数型	022915	嘉实中证500ETF联接Y	1.7385	2025-03-26	0.03	-2.37	-1.62	0.99	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	3.68	0.60
混合型	019928	国联先进制造混合C	1.0060	2024-11-29	0.00	0.00	-0.01	0.79	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.60
混合型	015587	东方匠心优选混合C	0.9149	2025-03-25	0.47	-0.02	7.17	5.37	8.25	0.60	-15.29	-8.51	-8.51	5.16	-8.51
混合型	011097	达诚宜创精选混合A	0.6226	2025-03-25	-0.32	-1.69	-0.56	-1.72	3.25	0.60	-10.57	-9.02	-37.74	0.32	-37.74
债券型	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0059	2025-03-25	0.02	0.24	0.31	0.34	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.22	0.59
债券型	010652	平安双季增享6个月持有债券C	0.9489	2025-03-25	-0.02	-0.21	-0.24	-0.05	1.39	0.59	-0.35	-7.01	-5.11	0.04	-5.11
混合型	023270	景顺长城量化对冲策略三个月定期	1.0341	2025-03-25	-0.15	0.04	0.60	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59
混合型	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	1.0059	2025-03-25	-0.03	-0.16	-0.16	-0.08	0.36	0.59	0.59	0.59	0.59	-0.29	0.59
混合型	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	0.9087	2025-03-25	-0.14	-2.16	-2.51	-2.84	4.95	0.59	-10.82	-16.35	-9.13	-1.51	-9.13
混合型	005643	鹏扬景升C	1.2163	2025-03-25	-0.86	-3.89	3.55	3.22	12.36	0.58	-25.44	-39.74	-3.98	4.28	21.63
混合型	001328	鹏华弘华混合C	1.1324	2025-03-25	0.00	-0.05	0.17	0.74	1.18	0.58	-0.95	-7.27	5.36	0.84	13.24
混合型	022522	中欧农业产业混合发起C	1.0058	2025-03-25	0.39	0.41	0.77	0.60	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.65	0.58
混合型	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0058	2025-03-25	0.18	-1.45	1.57	0.51	0.86	0.58	0.58	0.58	0.58	0.67	0.58
混合型	020657	信澳红利智选混合A	1.0055	2025-03-25	0.54	0.73	3.92	-1.35	8.21	0.58	0.55	0.55	0.55	-1.43	0.55
混合型	016562	鹏华精选成长混合C	0.8137	2025-03-25	-1.12	-0.99	2.97	3.76	15.39	0.58	-6.04	-18.63	-18.63	4.40	-18.63
指数型	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0058	2025-03-26	-0.68	-1.40	1.03	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58
股票型	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0058	2025-03-26	-0.68	-1.40	1.03	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58
债券型	022271	合煦智远稳进纯债债券E	1.0515	2025-03-25	0.00	0.03	-0.11	-0.44	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	-0.48	0.58
债券型	022013	宏利鑫享90天持有债券C	1.0058	2025-03-25	0.06	0.13	0.07	0.19	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.11	0.58
债券型	020996	富达中债0-2年政策性金融债A	1.0058	2025-03-25	0.00	0.04	-0.07	-0.40	0.55	0.58	0.58	0.58	0.58	-0.47	0.58
债券型	020338	富达90天债券C	1.0087	2025-03-25	0.08	0.19	-0.44	-1.21	-0.68	0.57	0.87	0.87	0.87	-1.25	0.87
债券型	021343	建信鑫诚90天持有期债券C	1.0057	2025-03-25	0.03	0.21	0.18	0.25	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.15	0.57
债券型	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0057	2025-03-25	0.18	0.16	0.71	0.31	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.06	0.57
混合型	240001	华宝宝康消费品	3.1165	2025-03-25	-0.42	-2.02	4.52	1.58	13.52	0.57	-18.99	-13.06	3.85	1.48	1075.87
混合型	910007	东方红启元三年持有混合A	2.8631	2025-03-25	-1.06	-3.76	-6.63	2.76	12.45	0.57	-16.43	-33.51	-16.38	4.12	-11.39
混合型	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2279	2025-03-25	-0.01	-0.14	-0.76	-1.48	-0.76	0.57	0.11	1.02	53.90	-1.39	237.93
指数型	022331	鑫元中证800红利低波动指数C	1.0057	2025-03-26	-0.40	-0.04	1.58	0.56	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.53	0.57
混合型	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.6006	2025-03-25	0.13	-3.38	-1.22	2.26	15.12	0.57	-16.85	-17.88	-39.94	3.91	-39.94
股票型	001163	银华中国梦30股票	1.4000	2025-03-26	0.36	-2.57	-1.75	2.56	12.45	0.57	-17.84	-10.91	35.48	3.86	64.20
股票型	022331	鑫元中证800红利低波动指数C	1.0057	2025-03-26	-0.40	-0.04	1.58	0.56	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.53	0.57
股票型	018045	东方创新医疗股票A	0.8587	2025-03-26	0.02	-3.73	-3.61	1.05	8.79	0.56	-14.13	-14.13	-14.13	2.01	-14.13
债券型	022041	创金合信润业央企债主题三个月定	1.0056	2025-03-21	0.00	0.10	-0.01	-0.44	0.50	0.56	0.56	0.56	0.56	-0.48	0.56
债券型	021854	博时稳健恒利债券C	1.0056	2025-03-25	0.02	-0.05	0.34	0.34	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.03	0.56
混合型	022478	鹏华鑫享稳健混合E	1.0056	2025-03-25	-0.16	-0.66	-0.72	1.06	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	1.53	0.56
混合型	019235	华富策略精选混合C	1.2952	2025-03-25	-1.48	-4.82	-4.33	-5.59	15.99	0.55	-17.06	-17.06	-17.06	-3.35	-17.06
混合型	008835	富国量化对冲策略三个月持有期混	1.1097	2025-03-25	-0.12	0.24	0.55	1.55	1.14	0.55	5.40	5.11	10.94	1.42	10.97
债券型	021436	博时季季兴90天滚动持有债券C	1.0055	2025-03-25	0.02	0.05	0.04	0.11	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.03	0.55
混合型	162202	宏利周期混合	3.0802	2025-03-25	0.50	0.50	5.94	2.44	2.06	0.55	-9.95	-8.20	116.99	3.05	1563.45
债券型	017546	弘毅远方中短债债券C	1.0137	2025-03-25	0.01	0.11	0.17	-0.11	0.35	0.54	3.39	3.39	3.39	-0.20	3.39
债券型	872014	广发乾利一年持有期债券C	1.0114	2025-03-25	0.13	-0.13	0.35	-0.18	2.23	0.54	-0.60	-0.06	-0.97	0.01	0.62
混合型	020353	富国量化对冲策略三个月持有期混	1.1096	2025-03-25	-0.12	0.24	0.55	1.54	1.13	0.54	1.46	1.46	1.46	1.41	1.46
混合型	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混	1.1063	2025-03-25	0.02	0.05	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
混合型	960024	嘉实成长收益混合H	0.9685	2025-03-25	-0.24	-1.05	-0.55	-1.39	13.63	0.54	-20.56	-28.43	-10.70	0.30	-2.20
混合型	019108	华宝国策导向混合C	0.9320	2025-03-25	-0.85	-3.32	-3.62	-1.89	15.63	0.54	-5.48	-5.48	-5.48	-1.17	-5.48
指数型	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0054	2025-03-26	-0.68	-1.41	1.01	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
债券型	021917	富荣富兴纯债C	1.2693	2025-03-25	0.14	0.49	0.11	0.12	0.73	0.54	0.54	0.54	0.54	-0.09	0.54
债券型	022581	天弘弘择短债E	1.1638	2025-03-25	0.01	0.04	0.17	0.34	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.30	0.54
债券型	022375	招商鑫诚短债D	1.0707	2025-03-25	0.01	0.05	0.17	0.32	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.27	0.54
股票型	022921	南方中证500ETF联接(LOF)Y	1.6607	2025-03-26	0.04	-2.38	-1.65	0.94	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	3.64	0.54
股票型	022937	西部利得中证500指数增强(LOF)Y	1.6293	2025-03-26	0.00	-2.04	0.22	1.47	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	3.68	0.54
股票型	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0054	2025-03-26	-0.68	-1.41	1.01	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
指数型	022921	南方中证500ETF联接(LOF)Y	1.6607	2025-03-26	0.04	-2.38	-1.65	0.94	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	3.64	0.54
指数型	022937	西部利得中证500指数增强(LOF)Y	1.6293	2025-03-26	0.00	-2.04	0.22	1.47	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	3.68	0.54
股票型	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.4923	2025-03-26	0.43	-5.00	1.07	7.68	20.72	0.53	-24.07	-35.77	-50.77	11.51	-50.77
债券型	010440	诺德安鸿A	1.0338	2025-03-25	0.12	0.38	-0.29	-0.67	-1.43	0.53	5.26	9.87	14.80	-1.00	14.80
债券型	022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0173	2025-03-25	0.00	0.06	0.13	-0.32	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	-0.35	0.53
债券型	022684	创金合信尊泰纯债债券C	1.0061	2025-03-25	0.04	0.26	-0.03	-0.41	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	-0.55	0.53
债券型	022615	路博迈悦航30天持有债券A	1.0053	2025-03-25	0.02	0.16	0.23	0.52	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.48	0.53
债券型	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0053	2025-03-25	0.03	0.24	0.30	0.30	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.18	0.53
债券型	000067	民生加银转债优选A	0.7600	2025-03-25	0.53	-0.65	-1.68	1.74	7.95	0.53	-6.86	-9.74	-1.55	2.01	5.54
混合型	009716	博时恒盛持有期混合A	0.8692	2025-03-25	-0.09	-0.42	-0.34	0.42	11.61	0.53	-10.04	-13.10	-13.08	0.31	-13.08
混合型	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9672	2025-03-25	0.11	0.27	0.92	0.35	3.59	0.52	-1.19	-0.81	-3.28	0.12	-3.28
债券型	016801	创金合信怡久回报债券A	1.0339	2025-03-25	0.05	0.06	0.27	-0.08	0.64	0.52	1.85	3.39	3.39	-0.17	3.39
债券型	021941	中海丰泽利率债A	1.0053	2025-03-25	0.01	0.06	0.01	-0.63	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	-0.99	0.52
债券型	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0052	2025-03-25	0.06	-0.10	0.56	0.94	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.95	0.52
债券型	022007	国泰利民安悦30天持有债券A	1.0052	2025-03-25	0.01	0.06	0.21	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.47	0.52
指数型	022983	华夏沪深300ETF联接Y	1.4496	2025-03-26	-0.31	-2.17	-1.00	-1.39	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	-0.15	0.52
指数型	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发	1.0052	2025-03-26	-0.37	-2.80	11.33	18.55	8.83	0.52	0.52	0.52	0.52	20.15	0.52
股票型	000974	安信消费医药股票A	1.1303	2025-03-26	0.28	-2.80	1.50	3.42	16.09	0.52	-14.82	-26.17	-15.52	4.19	17.79
股票型	022327	宏利高端装备股票A	1.0052	2025-03-26	0.01	-0.14	0.32	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52
股票型	022983	华夏沪深300ETF联接Y	1.4496	2025-03-26	-0.31	-2.17	-1.00	-1.39	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	-0.15	0.52
股票型	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发	1.0052	2025-03-26	-0.37	-2.80	11.33	18.55	8.83	0.52	0.52	0.52	0.52	20.15	0.52
股票型	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起	1.0051	2025-03-21	0.00	-0.50	0.47	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
股票型	012504	国泰中证环保产业50ETF联接C	0.6667	2025-03-26	0.38	-0.46	-0.61	-2.26	10.25	0.51	-25.39	-34.22	-33.33	-0.89	-33.33
股票型	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起	1.0051	2025-03-21	0.00	-0.50	0.47	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
指数型	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起	1.0051	2025-03-21	0.00	-0.50	0.47	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
指数型	012504	国泰中证环保产业50ETF联接C	0.6667	2025-03-26	0.38	-0.46	-0.61	-2.26	10.25	0.51	-25.39	-34.22	-33.33	-0.89	-33.33
指数型	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起	1.0051	2025-03-21	0.00	-0.50	0.47	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
混合型	021975	创金合信红利甄选量化选股混合A	1.0051	2025-03-25	0.26	-0.16	2.37	0.71	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.62	0.51
混合型	021648	东方红动力领航混合C	1.0051	2025-03-25	-2.44	-7.39	-5.94	-0.09	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	-0.08	0.51
债券型	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0134	2025-03-25	-0.02	-0.04	0.20	0.18	0.34	0.51	2.39	4.63	7.00	0.26	7.00
债券型	022042	创金合信润业央企债主题三个月定	1.0051	2025-03-21	0.00	0.10	-0.02	-0.49	0.45	0.51	0.51	0.51	0.51	-0.51	0.51
混合型	570008	诺德周期策略混合	2.5570	2025-03-25	-0.54	-2.70	-0.43	1.47	14.41	0.51	-23.28	-21.44	44.38	1.99	336.52
债券型	005408	华夏鼎泰六个月定开债C	1.0255	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	2.54
混合型	001742	广发百发大数据精选混合E	1.0100	2025-03-25	-0.20	-1.46	-0.69	-1.66	6.54	0.50	-15.41	-19.90	4.34	-1.27	1.00
混合型	001741	广发百发大数据精选混合A	1.0100	2025-03-25	-0.20	-1.46	-0.69	-1.66	6.54	0.50	-15.48	-19.97	4.23	-1.27	1.00
混合型	023036	中欧资源精选混合发起A	1.0050	2025-03-21	0.00	-0.40	2.18	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
混合型	021731	富达低碳成长混合C	1.0050	2025-03-25	-0.09	-1.67	0.19	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.52	0.50
混合型	015571	创金合信医药优选3个月持有混合C	0.7084	2025-03-25	0.24	-2.11	4.38	6.53	11.38	0.50	-24.80	-29.16	-29.16	7.58	-29.16
股票型	012329	天弘中证新能源指数增强C	0.5048	2025-03-26	0.52	-1.08	-0.88	0.28	15.17	0.50	-31.95	-49.52	-49.52	1.98	-49.52
指数型	012329	天弘中证新能源指数增强C	0.5048	2025-03-26	0.52	-1.08	-0.88	0.28	15.17	0.50	-31.95	-49.52	-49.52	1.98	-49.52
QDII型	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.2782	2025-03-24	0.34	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
混合型	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.6350	2025-03-25	-1.40	-5.53	-6.74	-1.00	8.60	0.49	-22.54	-33.76	-36.50	-1.12	-36.50
货币型	022601	华安现金富利货币C	0.3469	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.32	0.49
指数型	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.5499	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.96	-1.41	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	-0.16	0.49
债券型	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0050	2025-03-25	0.03	0.11	-0.07	-0.45	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	-0.50	0.49
债券型	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0049	2025-03-25	0.02	0.06	0.23	-0.24	0.40	0.49	0.49	0.49	0.49	-0.44	0.49
股票型	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.5499	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.96	-1.41	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	-0.16	0.49
混合型	005592	长安裕腾混合C	1.1200	2025-03-25	0.09	-0.04	0.53	0.36	0.86	0.48	2.30	4.40	11.22	0.45	12.00

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