本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 混合型 | 373020 | 摩根双核平衡混合A | 1.3024 | 2025-03-25 | -1.39 | -2.69 | -1.36 | -0.56 | 2.40 | -5.90 | -17.78 | -31.21 | -5.05 | -0.08 | 210.42 |
| 混合型 | 016624 | 银华卓信成长精选混合C | 0.6553 | 2025-03-25 | -2.35 | -7.14 | -2.43 | 1.53 | 8.82 | -5.90 | -28.27 | -34.47 | -34.47 | 3.46 | -34.47 |
| 混合型 | 016350 | 招商碳中和主题混合A | 0.5337 | 2025-03-25 | -1.53 | -6.47 | -5.46 | 0.28 | 5.39 | -5.92 | -35.53 | -46.63 | -46.63 | 4.57 | -46.63 |
| 股票型 | 011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 0.4001 | 2025-03-26 | -0.65 | -3.43 | -2.22 | -1.77 | 8.25 | -5.93 | -33.34 | -47.02 | -59.99 | 0.91 | -59.99 |
| 指数型 | 011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 0.4001 | 2025-03-26 | -0.65 | -3.43 | -2.22 | -1.77 | 8.25 | -5.93 | -33.34 | -47.02 | -59.99 | 0.91 | -59.99 |
| 混合型 | 012143 | 新沃内需增长混合A | 0.4501 | 2025-03-25 | -0.35 | -2.66 | -1.36 | 1.86 | 16.88 | -5.94 | -35.38 | -43.23 | -54.99 | 3.54 | -54.99 |
| 混合型 | 013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 0.8792 | 2025-03-25 | -0.77 | -3.21 | 3.53 | 3.04 | 16.65 | -5.95 | -15.39 | -11.29 | -12.08 | 3.88 | -12.08 |
| 指数型 | 023530 | 永赢国证通用航空产业ETF发起联接 | 0.9404 | 2025-03-26 | -0.08 | -4.06 | -5.96 | -5.96 | -5.96 | -5.96 | -5.96 | -5.96 | -5.96 | -5.96 | -5.96 |
| 股票型 | 023530 | 永赢国证通用航空产业ETF发起联接 | 0.9404 | 2025-03-26 | -0.08 | -4.06 | -5.96 | -5.96 | -5.96 | -5.96 | -5.96 | -5.96 | -5.96 | -5.96 | -5.96 |
| 股票型 | 023531 | 永赢国证通用航空产业ETF发起联接 | 0.9403 | 2025-03-26 | -0.09 | -4.07 | -5.97 | -5.97 | -5.97 | -5.97 | -5.97 | -5.97 | -5.97 | -5.97 | -5.97 |
| 混合型 | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 1.8750 | 2025-03-25 | -1.06 | -4.63 | -5.73 | -7.27 | 6.41 | -5.97 | -15.84 | -20.89 | 12.68 | -5.78 | 117.17 |
| 指数型 | 023531 | 永赢国证通用航空产业ETF发起联接 | 0.9403 | 2025-03-26 | -0.09 | -4.07 | -5.97 | -5.97 | -5.97 | -5.97 | -5.97 | -5.97 | -5.97 | -5.97 | -5.97 |
| 股票型 | 014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.7952 | 2025-03-26 | 1.26 | 0.88 | 4.98 | 1.48 | 7.94 | -5.98 | -23.09 | -20.48 | -20.48 | 2.05 | -20.48 |
| 指数型 | 014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.7952 | 2025-03-26 | 1.26 | 0.88 | 4.98 | 1.48 | 7.94 | -5.98 | -23.09 | -20.48 | -20.48 | 2.05 | -20.48 |
| QDII型 | 012867 | 易方达标普生物科技美元汇C | 0.1789 | 2025-03-24 | 1.82 | 0.56 | -1.49 | -3.56 | -10.24 | -5.99 | 15.79 | -7.02 | -31.56 | -1.70 | -31.56 |
| 混合型 | 012582 | 交银品质增长一年混合A | 0.7278 | 2025-03-25 | -0.91 | -2.78 | 6.83 | 1.96 | 22.20 | -5.99 | -27.50 | -15.27 | -27.22 | 1.79 | -27.22 |
| 混合型 | 005343 | 长安裕盛灵活配置混合A | 0.5423 | 2025-03-25 | 0.20 | -3.26 | -0.93 | -3.97 | 16.32 | -6.00 | -36.94 | -52.58 | -48.85 | -1.11 | -45.77 |
| 股票型 | 023550 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式 | 0.9400 | 2025-03-26 | 0.46 | -4.87 | -6.00 | -6.00 | -6.00 | -6.00 | -6.00 | -6.00 | -6.00 | -6.00 | -6.00 |
| 指数型 | 023550 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式 | 0.9400 | 2025-03-26 | 0.46 | -4.87 | -6.00 | -6.00 | -6.00 | -6.00 | -6.00 | -6.00 | -6.00 | -6.00 | -6.00 |
| 股票型 | 023551 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式 | 0.9399 | 2025-03-26 | 0.46 | -4.87 | -6.01 | -6.01 | -6.01 | -6.01 | -6.01 | -6.01 | -6.01 | -6.01 | -6.01 |
| 股票型 | 023552 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式 | 0.9399 | 2025-03-26 | 0.45 | -4.87 | -6.01 | -6.01 | -6.01 | -6.01 | -6.01 | -6.01 | -6.01 | -6.01 | -6.01 |
| 股票型 | 004683 | 建信高端医疗股票A | 1.3528 | 2025-03-26 | -0.36 | -3.38 | -2.71 | -1.85 | 0.57 | -6.01 | -30.46 | -32.35 | 8.55 | -1.13 | 35.28 |
| 指数型 | 023551 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式 | 0.9399 | 2025-03-26 | 0.46 | -4.87 | -6.01 | -6.01 | -6.01 | -6.01 | -6.01 | -6.01 | -6.01 | -6.01 | -6.01 |
| 指数型 | 023552 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式 | 0.9399 | 2025-03-26 | 0.45 | -4.87 | -6.01 | -6.01 | -6.01 | -6.01 | -6.01 | -6.01 | -6.01 | -6.01 | -6.01 |
| 混合型 | 009893 | 大摩优悦安和混合A | 0.5806 | 2025-03-25 | 0.31 | -2.88 | 0.55 | -3.47 | 9.14 | -6.01 | -29.58 | -42.38 | -41.94 | -1.36 | -41.94 |
| 混合型 | 001861 | 富安达健康人生混合A | 1.2672 | 2025-03-25 | 0.21 | -2.81 | 0.84 | 0.04 | 14.67 | -6.01 | -30.20 | -30.32 | -13.93 | 1.48 | 26.72 |
| 混合型 | 013986 | 融通稳健增利6个月持有混合C | 0.9478 | 2025-03-25 | 0.36 | -0.60 | -2.10 | -3.66 | -3.09 | -6.01 | -5.96 | -4.37 | -5.22 | -3.90 | -5.22 |
| 混合型 | 002628 | 招商安博灵活配置混合A | 1.4727 | 2025-03-25 | -2.37 | -6.50 | -6.61 | -2.84 | 7.61 | -6.01 | -24.02 | -24.74 | 9.20 | -1.48 | 47.27 |
| 混合型 | 013868 | 汇安优势企业精选混合C | 0.5862 | 2025-03-25 | -2.04 | -5.89 | -2.40 | -1.63 | 10.81 | -6.03 | -31.50 | -28.23 | -41.38 | 0.41 | -41.38 |
| 混合型 | 019978 | 融通动力先锋混合C | 1.2460 | 2025-03-25 | -0.32 | -2.96 | -0.88 | -3.11 | 4.27 | -6.03 | -9.64 | -9.64 | -9.64 | -3.49 | -9.64 |
| 混合型 | 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 0.9856 | 2024-11-19 | 0.02 | 0.12 | 0.26 | 0.27 | -4.19 | -6.03 | -11.50 | -15.15 | 5.06 | -5.01 | 2.65 |
| 混合型 | 008185 | 诺安研究优选混合A | 0.7976 | 2025-03-25 | -2.65 | -6.04 | -8.44 | 3.50 | 14.55 | -6.03 | -28.42 | -35.71 | -20.24 | 7.46 | -20.24 |
| 混合型 | 015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 0.7181 | 2025-03-25 | -1.78 | -4.94 | -2.92 | 0.14 | 0.74 | -6.04 | -25.98 | -28.19 | -28.19 | 2.08 | -28.19 |
| 股票型 | 007965 | 民生加银品质消费股票A | 0.7983 | 2025-03-26 | 0.54 | -3.13 | 2.07 | 4.52 | 9.94 | -6.06 | -18.34 | -29.35 | -20.17 | 5.47 | -20.17 |
| 股票型 | 017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式 | 0.7563 | 2025-03-26 | -0.04 | -2.90 | -2.41 | -0.98 | 8.09 | -6.06 | -23.57 | -24.37 | -24.37 | 0.61 | -24.37 |
| 指数型 | 017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式 | 0.7563 | 2025-03-26 | -0.04 | -2.90 | -2.41 | -0.98 | 8.09 | -6.06 | -23.57 | -24.37 | -24.37 | 0.61 | -24.37 |
| 股票型 | 021855 | 博时中证油气资源ETF发起式联接A | 0.9391 | 2025-03-26 | -0.54 | 1.79 | 3.84 | -2.14 | -6.09 | -6.09 | -6.09 | -6.09 | -6.09 | -2.25 | -6.09 |
| 指数型 | 021855 | 博时中证油气资源ETF发起式联接A | 0.9391 | 2025-03-26 | -0.54 | 1.79 | 3.84 | -2.14 | -6.09 | -6.09 | -6.09 | -6.09 | -6.09 | -2.25 | -6.09 |
| 混合型 | 006085 | 万家新机遇价值驱动C | 1.5073 | 2025-03-25 | -0.34 | -0.91 | -0.52 | -4.56 | -1.48 | -6.09 | -22.94 | -21.82 | 9.53 | -3.15 | 73.24 |
| 股票型 | 013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接 | 0.6187 | 2025-03-26 | -0.03 | -3.06 | -2.47 | -1.15 | 8.39 | -6.10 | -23.38 | -27.95 | -38.12 | 0.49 | -38.12 |
| 指数型 | 013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接 | 0.6187 | 2025-03-26 | -0.03 | -3.06 | -2.47 | -1.15 | 8.39 | -6.10 | -23.38 | -27.95 | -38.12 | 0.49 | -38.12 |
| 股票型 | 011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 0.3968 | 2025-03-26 | -0.65 | -3.43 | -2.24 | -1.81 | 8.15 | -6.11 | -33.60 | -47.34 | -60.32 | 0.86 | -60.32 |
| 混合型 | 014422 | 弘毅远方消费升级混合C | 1.0645 | 2025-03-25 | -3.44 | -8.60 | -11.05 | -10.77 | 7.22 | -6.11 | -27.22 | -34.12 | -46.27 | -8.91 | -46.27 |
| 混合型 | 010009 | 国联成长优选混合C | 0.8712 | 2025-03-25 | -1.25 | -9.18 | -15.43 | -13.76 | 3.52 | -6.11 | -40.78 | -28.17 | -12.88 | -12.07 | -12.88 |
| 指数型 | 011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 0.3968 | 2025-03-26 | -0.65 | -3.43 | -2.24 | -1.81 | 8.15 | -6.11 | -33.60 | -47.34 | -60.32 | 0.86 | -60.32 |
| 混合型 | 004794 | 富荣福鑫混合A | 0.7547 | 2025-03-25 | -1.18 | -4.90 | -7.14 | -3.11 | 7.37 | -6.12 | -24.15 | -38.92 | -25.60 | -2.09 | -16.87 |
| 混合型 | 002071 | 长安产业精选混合C | 0.9968 | 2025-03-25 | -1.43 | -4.70 | -3.76 | -1.81 | 6.94 | -6.13 | -30.13 | -40.30 | -17.57 | 0.56 | 0.81 |
| 混合型 | 011283 | 华夏消费龙头混合C | 0.5747 | 2025-03-25 | -0.76 | -2.63 | 4.34 | 2.04 | 15.03 | -6.14 | -15.67 | -9.61 | -42.53 | 2.77 | -42.53 |
| 混合型 | 005344 | 长安裕盛灵活配置混合C | 0.5352 | 2025-03-25 | 0.21 | -3.27 | -0.94 | -4.00 | 16.25 | -6.14 | -37.13 | -52.80 | -49.24 | -1.15 | -46.48 |
| 混合型 | 011453 | 华泰柏瑞医疗健康C | 1.7652 | 2025-03-25 | 0.10 | -1.99 | 1.22 | 4.75 | 10.91 | -6.15 | -23.49 | -22.80 | -41.68 | 6.00 | -41.68 |
| 混合型 | 008604 | 广发稳安灵活配置C | 1.6211 | 2025-03-25 | -0.64 | -2.28 | -0.02 | -0.97 | 1.14 | -6.15 | -14.43 | -13.60 | 40.76 | 0.66 | 39.31 |
| 股票型 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 1.6508 | 2025-03-26 | 0.48 | -4.16 | -5.54 | 0.70 | 3.78 | -6.15 | -30.46 | -41.94 | 43.12 | 3.48 | 65.08 |
| 混合型 | 009564 | 汇安消费龙头混合A | 0.5931 | 2025-03-25 | -0.77 | -3.21 | 3.26 | 0.41 | 12.41 | -6.16 | -31.35 | -22.05 | -40.69 | 1.44 | -40.69 |
| 混合型 | 005360 | 汇安资产轮动混合A | 0.9127 | 2025-03-25 | 0.26 | -0.78 | 3.31 | 0.30 | 15.50 | -6.16 | -18.30 | -0.28 | 10.15 | 3.07 | -8.73 |
| 混合型 | 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 1.5050 | 2025-03-25 | -0.20 | -0.79 | 6.81 | 0.33 | 16.49 | -6.17 | -22.74 | -10.04 | 53.67 | 0.27 | 186.67 |
| 混合型 | 010314 | 大摩内需增长混合A | 0.5005 | 2025-03-25 | 0.48 | 0.08 | 2.67 | -0.14 | 8.99 | -6.17 | -26.45 | -30.76 | -49.95 | 1.32 | -49.95 |
| QDII型 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.4369 | 2025-03-24 | 0.55 | 1.84 | -3.49 | 0.62 | 1.25 | -6.18 | 18.75 | -5.51 | 125.33 | -1.49 | 43.69 |
| 混合型 | 001659 | 富安达新动力混合 | 0.8824 | 2025-03-25 | -1.62 | -5.99 | -4.53 | -1.13 | 14.12 | -6.19 | -25.27 | -43.60 | -40.35 | 1.20 | -11.76 |
| 指数型 | 021856 | 博时中证油气资源ETF发起式联接C | 0.9381 | 2025-03-26 | -0.55 | 1.78 | 3.82 | -2.19 | -6.19 | -6.19 | -6.19 | -6.19 | -6.19 | -2.29 | -6.19 |
| 股票型 | 021856 | 博时中证油气资源ETF发起式联接C | 0.9381 | 2025-03-26 | -0.55 | 1.78 | 3.82 | -2.19 | -6.19 | -6.19 | -6.19 | -6.19 | -6.19 | -2.29 | -6.19 |
| 混合型 | 020339 | 银华混改红利灵活配置混合发起式C | 1.1134 | 2025-03-25 | 0.72 | 1.21 | 3.87 | -0.43 | 6.08 | -6.20 | -12.33 | -12.33 | -12.33 | -0.69 | -12.33 |
| 混合型 | 004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 0.9734 | 2024-11-19 | 0.01 | 0.12 | 0.25 | 0.22 | -4.30 | -6.21 | -11.85 | -15.65 | 4.01 | -5.17 | 1.38 |
| 混合型 | 004795 | 富荣福鑫混合C | 0.7532 | 2025-03-25 | -1.18 | -4.91 | -7.15 | -3.13 | 7.31 | -6.21 | -24.31 | -39.10 | -25.77 | -2.11 | -17.04 |
| 混合型 | 001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 2.1160 | 2025-03-25 | -0.19 | -1.54 | 4.24 | -0.19 | 11.72 | -6.21 | -15.43 | -10.07 | 19.89 | 0.19 | 111.60 |
| 混合型 | 161659 | 融通动力先锋混合A/B | 1.2510 | 2025-03-25 | -0.32 | -2.95 | -0.87 | -3.02 | 4.60 | -6.22 | -14.44 | -10.76 | 11.58 | -3.40 | 202.02 |
| 混合型 | 161609 | 融通动力先锋混合A/B | 1.2510 | 2025-03-25 | -0.32 | -2.95 | -0.87 | -3.02 | 4.60 | -6.22 | -14.44 | -10.76 | 11.58 | -3.40 | 202.02 |
| 混合型 | 018430 | 摩根世代趋势混合发起式A | 0.7941 | 2025-03-25 | -2.55 | -5.39 | -2.43 | 8.60 | 16.95 | -6.23 | -20.59 | -20.59 | -20.59 | 9.12 | -20.59 |
| 混合型 | 010741 | 汇安核心价值混合C | 0.5361 | 2025-03-25 | -1.60 | -5.72 | -2.51 | 0.22 | 11.18 | -6.23 | -20.77 | -39.60 | -46.39 | 2.27 | -46.39 |
| 混合型 | 270050 | 广发新经济混合A | 2.1350 | 2025-03-25 | -2.03 | -6.88 | -9.02 | -3.95 | 4.59 | -6.24 | -37.76 | -45.86 | -28.33 | -5.47 | 113.50 |
| 混合型 | 012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 0.6021 | 2025-03-25 | -2.00 | -5.76 | -7.20 | -0.20 | 17.23 | -6.27 | -41.84 | -55.11 | -39.79 | 1.81 | -39.79 |
| 混合型 | 010665 | 博时高端装备混合A | 0.5659 | 2025-03-25 | -1.33 | -3.46 | -5.37 | 2.59 | 12.15 | -6.28 | -18.52 | -32.81 | -43.41 | 3.74 | -43.41 |
| 混合型 | 398061 | 中海消费混合A | 2.9530 | 2025-03-25 | -0.51 | -2.06 | 4.49 | 0.85 | 9.33 | -6.28 | -24.76 | -35.44 | 1.55 | 1.10 | 252.72 |
| 混合型 | 005477 | 长安鑫禧灵活配置混合A | 0.3603 | 2025-03-25 | 0.19 | -3.28 | -0.99 | -4.15 | 16.11 | -6.29 | -37.48 | -53.35 | -56.34 | -1.29 | -63.97 |
| 股票型 | 013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接 | 0.6146 | 2025-03-26 | -0.03 | -3.06 | -2.49 | -1.19 | 8.28 | -6.30 | -23.69 | -28.38 | -38.53 | 0.44 | -38.53 |
| 股票型 | 017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式 | 0.7520 | 2025-03-26 | -0.04 | -2.91 | -2.43 | -1.04 | 7.95 | -6.30 | -23.96 | -24.80 | -24.80 | 0.55 | -24.80 |
| 指数型 | 013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接 | 0.6146 | 2025-03-26 | -0.03 | -3.06 | -2.49 | -1.19 | 8.28 | -6.30 | -23.69 | -28.38 | -38.53 | 0.44 | -38.53 |
| 指数型 | 017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式 | 0.7520 | 2025-03-26 | -0.04 | -2.91 | -2.43 | -1.04 | 7.95 | -6.30 | -23.96 | -24.80 | -24.80 | 0.55 | -24.80 |
| 股票型 | 023520 | 博时上证科创板人工智能ETF发起式 | 0.9368 | 2025-03-26 | 0.46 | -4.95 | -6.32 | -6.32 | -6.32 | -6.32 | -6.32 | -6.32 | -6.32 | -6.32 | -6.32 |
| 指数型 | 023520 | 博时上证科创板人工智能ETF发起式 | 0.9368 | 2025-03-26 | 0.46 | -4.95 | -6.32 | -6.32 | -6.32 | -6.32 | -6.32 | -6.32 | -6.32 | -6.32 | -6.32 |
| 混合型 | 008293 | 农银汇理创新医疗混合 | 0.7876 | 2025-03-25 | -0.14 | -2.93 | 3.21 | 2.31 | 8.84 | -6.32 | -22.97 | -33.54 | -17.35 | 3.95 | -21.24 |
| 混合型 | 004332 | 恒生沪港深新兴产业精选混合 | 1.0860 | 2025-03-25 | -1.24 | -3.39 | -1.31 | 2.54 | 13.69 | -6.33 | -29.66 | -36.06 | 3.82 | 4.86 | 8.60 |
| 混合型 | 009025 | 海富通科技创新混合A | 0.7179 | 2025-03-25 | -3.30 | -10.82 | -11.18 | 4.82 | 29.56 | -6.33 | -35.56 | -29.91 | -7.44 | 7.37 | -10.01 |
| 股票型 | 023521 | 博时上证科创板人工智能ETF发起式 | 0.9367 | 2025-03-26 | 0.46 | -4.95 | -6.33 | -6.33 | -6.33 | -6.33 | -6.33 | -6.33 | -6.33 | -6.33 | -6.33 |
| 指数型 | 023521 | 博时上证科创板人工智能ETF发起式 | 0.9367 | 2025-03-26 | 0.46 | -4.95 | -6.33 | -6.33 | -6.33 | -6.33 | -6.33 | -6.33 | -6.33 | -6.33 | -6.33 |
| QDII型 | 022664 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联 | 1.2234 | 2025-03-24 | 1.95 | 1.70 | -5.27 | -9.44 | -6.35 | -6.35 | -6.35 | -6.35 | -6.35 | -5.77 | -6.35 |
| 混合型 | 013837 | 博时时代消费混合C | 0.6142 | 2025-03-25 | -0.81 | -3.79 | 5.99 | 0.38 | 10.77 | -6.36 | -26.55 | -30.46 | -38.58 | 0.31 | -38.58 |
| 混合型 | 011879 | 博时新兴消费主题混合C | 1.4430 | 2025-03-25 | -0.35 | -3.09 | 5.71 | -0.07 | 10.41 | -6.36 | -22.25 | -22.83 | -38.44 | -0.21 | -38.44 |
| 股票型 | 012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 0.7214 | 2025-03-26 | 1.25 | 0.90 | 4.92 | 1.38 | 7.88 | -6.37 | -23.55 | -31.10 | -27.86 | 1.95 | -27.86 |
| 股票型 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 1.0355 | 2025-03-26 | 0.29 | -1.63 | 4.31 | -0.29 | 5.38 | -6.37 | -19.75 | -15.17 | 3.55 | 0.32 | 3.55 |
| 指数型 | 012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 0.7214 | 2025-03-26 | 1.25 | 0.90 | 4.92 | 1.38 | 7.88 | -6.37 | -23.55 | -31.10 | -27.86 | 1.95 | -27.86 |
| 指数型 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 1.0355 | 2025-03-26 | 0.29 | -1.63 | 4.31 | -0.29 | 5.38 | -6.37 | -19.75 | -15.17 | 3.55 | 0.32 | 3.55 |
| 混合型 | 006877 | 天治量化核心精选混合A | 0.5443 | 2025-03-25 | -1.77 | -7.04 | -13.09 | -2.80 | 25.82 | -6.37 | -33.06 | -40.77 | -37.63 | 0.22 | -34.09 |
| 混合型 | 014867 | 大摩优悦安和混合C | 0.5733 | 2025-03-25 | 0.31 | -2.88 | 0.53 | -3.57 | 8.93 | -6.38 | -30.14 | -43.06 | -40.74 | -1.44 | -40.74 |
| 指数型 | 022654 | 华安创业板50ETF联接I | 1.5800 | 2025-03-26 | -0.33 | -3.85 | -5.73 | -4.55 | -6.38 | -6.38 | -6.38 | -6.38 | -6.38 | -1.60 | -6.38 |
| 股票型 | 022654 | 华安创业板50ETF联接I | 1.5800 | 2025-03-26 | -0.33 | -3.85 | -5.73 | -4.55 | -6.38 | -6.38 | -6.38 | -6.38 | -6.38 | -1.60 | -6.38 |
| 混合型 | 015174 | 摩根双核平衡混合C | 1.2832 | 2025-03-25 | -1.40 | -2.71 | -1.41 | -0.69 | 2.14 | -6.39 | -18.63 | -32.25 | -34.34 | -0.21 | -34.34 |
| 混合型 | 014470 | 富安达健康人生混合C | 1.2516 | 2025-03-25 | 0.22 | -2.81 | 0.81 | -0.06 | 14.43 | -6.39 | -30.76 | -31.16 | -42.77 | 1.39 | -42.77 |
| 混合型 | 012144 | 新沃内需增长混合C | 0.4419 | 2025-03-25 | -0.34 | -2.67 | -1.41 | 1.75 | 16.60 | -6.40 | -36.02 | -44.08 | -55.81 | 3.42 | -55.81 |
| 混合型 | 009531 | 九泰锐和18个月定开混合 | 0.5845 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.58 | -2.22 | -5.25 | 16.62 | -6.41 | -28.16 | -39.70 | -38.50 | -3.29 | -38.50 |
| 混合型 | 014497 | 诺安研究优选混合C | 0.7873 | 2025-03-25 | -2.65 | -6.05 | -8.47 | 3.40 | 14.32 | -6.41 | -29.00 | -36.48 | -46.38 | 7.36 | -46.38 |
| 股票型 | 016352 | 建信高端医疗股票C | 1.3390 | 2025-03-26 | -0.36 | -3.38 | -2.75 | -1.98 | 0.34 | -6.42 | -31.04 | -28.77 | -28.77 | -1.25 | -28.77 |
| 混合型 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 1.7610 | 2025-03-25 | -1.40 | -3.51 | -5.68 | -1.07 | 2.38 | -6.43 | -17.13 | -21.64 | -7.63 | -0.40 | 118.44 |
| 混合型 | 000158 | 富国低碳环保混合 | 1.7610 | 2025-03-25 | -1.40 | -3.51 | -5.68 | -1.07 | 2.38 | -6.43 | -17.13 | -21.64 | -7.63 | -0.40 | 118.44 |
| 股票型 | 007966 | 民生加银品质消费股票C | 0.7827 | 2025-03-26 | 0.54 | -3.14 | 2.05 | 4.42 | 9.73 | -6.44 | -18.99 | -30.19 | -21.73 | 5.37 | -21.73 |
| 股票型 | 017633 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式 | 0.7496 | 2025-03-26 | -0.04 | -2.91 | -2.45 | -1.08 | 7.87 | -6.44 | -24.18 | -25.04 | -25.04 | 0.51 | -25.04 |
| 指数型 | 017633 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式 | 0.7496 | 2025-03-26 | -0.04 | -2.91 | -2.45 | -1.08 | 7.87 | -6.44 | -24.18 | -25.04 | -25.04 | 0.51 | -25.04 |
| 股票型 | 022497 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E | 1.3846 | 2025-03-26 | -0.12 | -4.28 | -9.28 | -0.84 | -6.45 | -6.45 | -6.45 | -6.45 | -6.45 | 4.00 | -6.45 |
| 指数型 | 022497 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E | 1.3846 | 2025-03-26 | -0.12 | -4.28 | -9.28 | -0.84 | -6.45 | -6.45 | -6.45 | -6.45 | -6.45 | 4.00 | -6.45 |
| 混合型 | 005478 | 长安鑫禧灵活配置混合C | 0.3554 | 2025-03-25 | 0.23 | -3.27 | -0.98 | -4.18 | 15.99 | -6.47 | -37.73 | -53.63 | -56.76 | -1.31 | -64.46 |
| 混合型 | 002629 | 招商安博灵活配置混合C | 1.4064 | 2025-03-25 | -2.37 | -6.51 | -6.64 | -2.96 | 7.35 | -6.48 | -24.78 | -25.86 | 6.51 | -1.60 | 40.64 |
| 混合型 | 002599 | 平安消费精选混合C | 0.8406 | 2025-03-25 | -2.63 | -5.13 | 0.51 | 7.44 | 17.32 | -6.48 | -26.52 | -19.68 | -15.76 | 7.76 | -32.26 |
| 混合型 | 005855 | 中科沃土沃瑞混合A | 2.6343 | 2025-03-25 | 0.64 | 0.83 | 3.82 | -5.78 | -7.13 | -6.49 | -15.20 | -9.76 | 77.25 | -5.40 | 163.43 |
| 混合型 | 016351 | 招商碳中和主题混合C | 0.5257 | 2025-03-25 | -1.54 | -6.48 | -5.50 | 0.11 | 5.08 | -6.49 | -36.31 | -47.43 | -47.43 | 4.41 | -47.43 |
| 股票型 | 006251 | 银华兴盛股票 | 1.2979 | 2025-03-26 | 0.19 | -3.95 | -0.96 | -0.32 | -3.01 | -6.49 | -23.28 | -32.63 | 18.92 | -0.07 | 29.79 |
| 混合型 | 008313 | 光大保德信研究精选混合A | 0.9272 | 2025-03-25 | -1.84 | -4.49 | -4.02 | 0.12 | 3.91 | -6.50 | -26.81 | -31.29 | -7.29 | 1.61 | -7.29 |
| 股票型 | 005402 | 广发资源优选股票A | 1.4513 | 2025-03-26 | -1.26 | -1.69 | 7.75 | 3.74 | -8.26 | -6.51 | -5.21 | -21.53 | 26.16 | 5.24 | 45.13 |
| 混合型 | 015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 0.7087 | 2025-03-25 | -1.77 | -4.95 | -2.96 | 0.00 | 0.48 | -6.52 | -26.73 | -29.13 | -29.13 | 1.94 | -29.13 |
| 混合型 | 014869 | 大摩内需增长混合C | 0.4941 | 2025-03-25 | 0.49 | 0.08 | 2.64 | -0.24 | 8.78 | -6.54 | -27.04 | -31.59 | -37.56 | 1.23 | -37.56 |
| 混合型 | 006878 | 天治量化核心精选混合C | 0.5491 | 2025-03-25 | -1.75 | -7.03 | -13.09 | -2.85 | 25.71 | -6.55 | -33.43 | -41.67 | -38.70 | 0.18 | -33.48 |
| 股票型 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | 0.8344 | 2025-03-26 | -0.10 | -2.51 | 4.21 | -1.88 | 6.28 | -6.55 | -23.93 | -16.77 | 24.29 | -1.02 | 251.76 |
| 指数型 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | 0.8344 | 2025-03-26 | -0.10 | -2.51 | 4.21 | -1.88 | 6.28 | -6.55 | -23.93 | -16.77 | 24.29 | -1.02 | 251.76 |
| 股票型 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 1.0253 | 2025-03-26 | 0.28 | -1.64 | 4.29 | -0.34 | 5.27 | -6.56 | -20.07 | -15.68 | 2.53 | 0.27 | 2.53 |
| 指数型 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 1.0253 | 2025-03-26 | 0.28 | -1.64 | 4.29 | -0.34 | 5.27 | -6.56 | -20.07 | -15.68 | 2.53 | 0.27 | 2.53 |
| 混合型 | 021528 | 财通成长优选混合C | 0.9340 | 2025-03-25 | -4.30 | -11.30 | -21.31 | -25.93 | 13.08 | -6.60 | -6.60 | -6.60 | -6.60 | -24.98 | -6.60 |
| 混合型 | 880007 | 招商资管智远成长灵活配置混合A | 0.3785 | 2025-03-25 | -0.94 | -3.10 | -1.17 | 0.11 | 10.22 | -6.61 | -26.18 | -46.27 | -62.15 | 1.01 | -62.15 |
| 混合型 | 009565 | 汇安消费龙头混合C | 0.5796 | 2025-03-25 | -0.75 | -3.21 | 3.24 | 0.29 | 12.15 | -6.62 | -32.02 | -23.21 | -42.04 | 1.33 | -42.04 |
| 混合型 | 017213 | 汇安资产轮动混合C | 0.9022 | 2025-03-25 | 0.26 | -0.79 | 3.26 | 0.17 | 15.22 | -6.62 | -19.11 | -16.10 | -16.10 | 2.94 | -16.10 |
| 混合型 | 010134 | 广发新经济混合C | 2.0975 | 2025-03-25 | -2.03 | -6.89 | -9.05 | -4.04 | 4.38 | -6.62 | -38.26 | -46.50 | -51.45 | -5.56 | -51.45 |
| 股票型 | 012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 0.7135 | 2025-03-26 | 1.26 | 0.89 | 4.91 | 1.31 | 7.73 | -6.63 | -24.00 | -31.72 | -28.65 | 1.90 | -28.65 |
| 指数型 | 012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 0.7135 | 2025-03-26 | 1.26 | 0.89 | 4.91 | 1.31 | 7.73 | -6.63 | -24.00 | -31.72 | -28.65 | 1.90 | -28.65 |
| 混合型 | 015004 | 中邮能源革新混合型发起A | 0.7060 | 2025-03-25 | -1.19 | -4.75 | -3.04 | -0.17 | 2.35 | -6.64 | -22.36 | -28.26 | -29.40 | 2.63 | -29.40 |
| 混合型 | 012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 0.5931 | 2025-03-25 | -2.00 | -5.77 | -7.21 | -0.29 | 17.01 | -6.64 | -42.31 | -55.65 | -40.69 | 1.71 | -40.69 |
| 混合型 | 017981 | 东财成长优选A | 0.7175 | 2025-03-25 | -1.63 | -6.99 | -8.14 | 1.83 | 25.20 | -6.66 | -28.25 | -28.25 | -28.25 | 3.68 | -28.25 |
| QDII型 | 023422 | 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民 | 2.5075 | 2025-03-24 | 2.08 | 1.89 | -5.12 | -6.68 | -6.68 | -6.68 | -6.68 | -6.68 | -6.68 | -6.68 | -6.68 |
| 混合型 | 001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 2.0220 | 2025-03-25 | -0.20 | -1.56 | 4.23 | -0.30 | 11.47 | -6.69 | -16.24 | -11.43 | 16.95 | 0.10 | 102.20 |
| 混合型 | 017915 | 中海消费混合C | 2.9360 | 2025-03-25 | -0.51 | -2.07 | 4.45 | 0.75 | 9.10 | -6.70 | -25.39 | -29.89 | -29.89 | 1.00 | -29.89 |
| 混合型 | 002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合A | 1.4340 | 2025-03-25 | 0.77 | -1.78 | 2.80 | 2.80 | -6.15 | -6.70 | -9.87 | -15.55 | 33.27 | 3.31 | 43.40 |
| 混合型 | 012583 | 交银品质增长一年混合C | 0.7067 | 2025-03-25 | -0.91 | -2.79 | 6.75 | 1.77 | 21.70 | -6.74 | -28.65 | -17.29 | -29.33 | 1.61 | -29.33 |
| 混合型 | 001349 | 富国改革动力混合 | 0.5670 | 2025-03-25 | -0.87 | -1.39 | 3.66 | 3.09 | 5.19 | -6.74 | -20.14 | -22.12 | 2.90 | 3.47 | -43.30 |
| 混合型 | 001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 | 0.8577 | 2025-03-25 | -0.07 | -2.74 | 0.48 | 2.29 | 18.91 | -6.75 | -32.40 | -34.01 | 27.82 | 4.84 | -14.23 |
| 混合型 | 006882 | 华泰保兴健康消费A | 1.0610 | 2025-03-25 | 0.06 | -1.99 | 3.88 | 0.44 | 15.44 | -6.77 | -27.71 | -26.62 | -3.96 | 1.19 | 6.09 |
| 混合型 | 018431 | 摩根世代趋势混合发起式C | 0.7867 | 2025-03-25 | -2.54 | -5.39 | -2.47 | 8.47 | 16.63 | -6.77 | -21.33 | -21.33 | -21.33 | 9.01 | -21.33 |
| 混合型 | 011383 | 富安达医药创新混合 | 0.5367 | 2025-03-25 | 0.19 | -2.89 | 0.68 | -0.28 | 13.95 | -6.77 | -30.74 | -31.32 | -46.33 | 1.19 | -46.33 |
| 股票型 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 1.5750 | 2025-03-26 | 0.48 | -4.18 | -5.60 | 0.52 | 3.41 | -6.80 | -31.44 | -43.16 | 38.22 | 3.31 | 57.50 |
| 股票型 | 015040 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)C | 0.8267 | 2025-03-26 | -0.10 | -2.52 | 4.18 | -1.96 | 6.12 | -6.83 | -24.39 | -17.51 | -29.50 | -1.09 | -29.50 |
| 指数型 | 015040 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)C | 0.8267 | 2025-03-26 | -0.10 | -2.52 | 4.18 | -1.96 | 6.12 | -6.83 | -24.39 | -17.51 | -29.50 | -1.09 | -29.50 |
| 混合型 | 010666 | 博时高端装备混合C | 0.5515 | 2025-03-25 | -1.32 | -3.48 | -5.40 | 2.43 | 11.80 | -6.84 | -19.49 | -34.01 | -44.85 | 3.61 | -44.85 |
| 指数型 | 019452 | 南方中证全指医疗保健设备与服务E | 0.8269 | 2025-03-26 | -0.12 | -3.47 | -2.76 | -0.92 | 7.50 | -6.85 | -17.31 | -17.31 | -17.31 | 1.34 | -17.31 |
| 股票型 | 019452 | 南方中证全指医疗保健设备与服务E | 0.8269 | 2025-03-26 | -0.12 | -3.47 | -2.76 | -0.92 | 7.50 | -6.85 | -17.31 | -17.31 | -17.31 | 1.34 | -17.31 |
| 混合型 | 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 1.3835 | 2025-03-25 | -2.00 | -5.84 | -7.28 | -0.55 | 16.21 | -6.87 | -41.65 | -54.69 | 30.83 | 1.40 | 47.55 |
注：
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