本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	022491	华商恒鑫回报混合C	1.0031	2025-03-21	0.00	-0.24	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31
混合型	022248	鹏华弘达混合E	1.0031	2025-03-25	0.03	0.11	-0.14	-0.69	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	-1.06	0.31
混合型	014210	国投瑞银竞争优势混合A	0.7219	2025-03-25	-0.93	-3.58	-4.69	-2.00	7.00	0.31	-20.27	-27.56	-27.81	-0.92	-27.81
债券型	022875	南方宁元债券C	1.0660	2025-03-25	0.03	0.70	0.62	0.09	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	-0.07	0.31
指数型	023022	交银中证A500指数A	1.0030	2025-03-26	-0.29	-2.37	-1.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
混合型	002456	招商安元灵活配置混合A	1.2777	2025-03-25	-0.17	-0.60	-0.73	-1.17	1.75	0.30	-4.77	-2.81	18.09	-0.98	42.21
混合型	017987	易方达国企主题混合A	0.9034	2025-03-25	-0.22	-2.31	-1.21	-2.21	3.48	0.30	-9.66	-9.66	-9.66	-2.36	-9.66
股票型	023022	交银中证A500指数A	1.0030	2025-03-26	-0.29	-2.37	-1.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
债券型	022611	国泰利添120天滚动持有债券A	1.0030	2025-03-21	0.00	0.04	0.11	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
债券型	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0030	2025-03-21	0.00	0.03	0.14	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
债券型	000799	民生加银半年理财A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	2.37	0.00	0.00	0.00	7.68
混合型	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6870	2025-03-25	-0.41	-2.88	-2.99	0.36	4.26	0.30	-6.28	-5.74	37.67	1.14	77.59
债券型	022593	人保鑫盛纯债E	1.0415	2025-03-25	0.01	0.10	-0.18	-0.37	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	-0.41	0.29
股票型	012323	华宝医疗ETF联接C	0.5882	2025-03-26	-0.46	-4.00	-3.15	1.62	14.39	0.29	-29.62	-35.95	-57.95	3.79	-57.95
指数型	012323	华宝医疗ETF联接C	0.5882	2025-03-26	-0.46	-4.00	-3.15	1.62	14.39	0.29	-29.62	-35.95	-57.95	3.79	-57.95
债券型	006777	华夏鼎略债券C	1.0901	2025-03-25	0.01	0.06	0.01	-0.27	-0.14	0.29	2.00	3.68	8.37	-0.30	12.48
混合型	002457	招商安元灵活配置混合C	1.2534	2025-03-25	-0.18	-0.60	-0.74	-1.17	1.75	0.29	-4.79	-2.83	18.02	-0.99	35.04
混合型	022282	鹏华弘华混合E	1.0029	2025-03-25	0.00	-0.05	0.16	0.70	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.80	0.29
混合型	018052	鹏扬医疗健康混合A	0.9402	2025-03-25	-0.48	-2.01	0.23	2.10	7.57	0.29	-5.98	-5.98	-5.98	4.03	-5.98
混合型	011433	中加聚优一年定开混合A	1.0464	2024-09-13	0.00	-0.02	-0.11	-0.66	-0.18	0.28	0.94	4.03	4.64	0.82	4.64
混合型	008840	德邦大消费混合A	0.9233	2025-03-25	-1.68	-5.63	-3.58	-4.85	12.27	0.28	-29.74	-20.16	-7.67	-2.50	-7.67
混合型	007735	金鹰民安回报定开C	0.9034	2025-03-25	-0.98	-4.89	-4.80	1.12	13.12	0.28	-14.43	-15.28	16.68	2.38	21.77
债券型	253061	国联安信心增长债券B	1.0949	2025-03-25	0.43	-1.01	-0.19	1.94	3.22	0.28	2.16	2.86	10.43	2.04	43.61
债券型	022589	南方稳福120天持有债券E	1.0181	2025-03-25	0.02	0.13	0.12	-0.04	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	-0.21	0.28
债券型	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等	1.0028	2025-03-25	0.01	0.10	0.19	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.25	0.28
债券型	022621	民生加银双月鑫60天持有债券A	1.0028	2025-03-25	0.04	0.24	0.23	0.22	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.10	0.28
债券型	022316	施罗德添益债券A	1.0028	2025-03-25	0.02	0.11	0.14	0.18	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.14	0.28
混合型	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.5158	2025-03-25	-0.03	-1.75	0.34	-1.11	1.08	0.28	-5.11	-4.18	13.66	0.27	51.58
股票型	009805	国泰医药健康股票A	0.7452	2025-03-26	0.93	-2.83	-3.07	2.39	15.55	0.28	-16.28	-12.20	-25.48	4.90	-25.48
股票型	023023	交银中证A500指数C	1.0027	2025-03-26	-0.30	-2.38	-1.32	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
债券型	023015	招商招华纯债D	1.0413	2025-03-25	0.07	0.40	0.11	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	-0.16	0.27
债券型	022068	建信鑫源90天持有期债券C	1.0027	2025-03-21	0.00	0.03	0.12	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
混合型	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.2040	2025-03-25	-0.09	-1.30	-0.18	0.73	13.67	0.27	-24.03	-25.49	12.85	1.47	249.23
指数型	023023	交银中证A500指数C	1.0027	2025-03-26	-0.30	-2.38	-1.32	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
指数型	022090	富安达沪深300指数增强A	1.0026	2025-03-26	-0.18	-1.85	-0.69	-0.09	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.83	0.26
指数型	022982	工银中证A500ETF联接Y	0.9997	2025-03-26	-0.29	-2.48	-1.68	-0.97	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.53	0.26
债券型	006057	鹏华丰和债券(LOF)C	1.2302	2025-03-25	0.11	0.38	0.09	-0.81	-0.16	0.26	-2.98	-3.97	6.33	-0.83	22.90
债券型	022612	国泰利添120天滚动持有债券C	1.0026	2025-03-21	0.00	0.04	0.10	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26
债券型	022019	景顺长城景颐合利债券C	1.0025	2025-03-25	0.09	0.17	0.66	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.19	0.26
混合型	020494	富达悦享红利优选混合C	1.0026	2025-03-25	0.07	-0.90	3.70	2.84	3.54	0.26	0.26	0.26	0.26	2.67	0.26
股票型	022090	富安达沪深300指数增强A	1.0026	2025-03-26	-0.18	-1.85	-0.69	-0.09	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.83	0.26
股票型	022982	工银中证A500ETF联接Y	0.9997	2025-03-26	-0.29	-2.48	-1.68	-0.97	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.53	0.26
债券型	023068	鹏华添泽120天滚动持有债券A	1.0025	2025-03-21	0.00	0.07	0.22	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
混合型	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.6134	2025-03-25	-1.32	-4.80	-1.71	-2.59	18.14	0.25	-22.04	-24.73	-38.66	-0.20	-38.66
货币型	022125	天治天得利货币C	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.05	0.18	0.24	0.24	0.24	0.24	0.05	0.24
QDII型	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(	1.0393	2025-03-24	0.97	-1.07	-5.50	-7.92	-1.15	0.24	3.93	3.93	3.93	-6.32	3.93
股票型	001550	天弘中证医药100A	0.7526	2025-03-26	-0.33	-2.32	-0.20	-0.46	8.23	0.24	-18.41	-21.49	-14.26	1.06	-24.74
指数型	001550	天弘中证医药100A	0.7526	2025-03-26	-0.33	-2.32	-0.20	-0.46	8.23	0.24	-18.41	-21.49	-14.26	1.06	-24.74
混合型	019147	农银均衡优选混合C	1.0233	2025-03-25	-0.05	-0.40	0.93	-1.00	-0.90	0.24	2.33	2.33	2.33	-0.52	2.33
混合型	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.0024	2025-03-25	0.06	-0.31	0.34	0.33	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.42	0.24
混合型	015138	国富均衡增长混合C	0.9056	2025-03-25	-0.54	-2.34	-2.45	-2.16	5.17	0.24	-4.05	-9.44	-9.44	-1.47	-9.44
混合型	009952	广发稳健回报混合C	0.7952	2025-03-25	-0.21	-1.54	-0.61	1.31	6.18	0.24	-8.56	-11.25	-20.48	2.13	-20.48
混合型	011975	广发均衡回报混合A	0.7628	2025-03-25	-1.54	-5.58	-5.78	-1.04	5.36	0.24	-11.29	-16.30	-23.72	-0.40	-23.72
债券型	023578	平安添裕债券E	1.0259	2025-03-25	0.08	0.27	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24
债券型	022379	富国安泽债券A	1.0024	2025-03-25	0.04	0.14	0.22	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.15	0.24
债券型	023277	华夏鼎合债券A	1.0023	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
债券型	022622	民生加银双月鑫60天持有债券C	1.0023	2025-03-25	0.04	0.24	0.22	0.17	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.05	0.23
混合型	016721	前海开源高端装备制造混合C	1.4123	2025-03-25	-1.31	-4.04	-8.46	4.38	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	8.26	0.23
指数型	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.0882	2025-03-26	-0.65	0.93	2.07	-3.49	-1.40	0.23	8.82	8.82	8.82	-3.25	8.82
债券型	022356	长盛元赢四个月定开债券	1.0978	2025-03-21	0.00	-0.01	-0.14	0.16	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.06	0.23
债券型	900017	中信增益十八个月持有债券A	1.0738	2025-03-25	0.02	-0.07	-0.90	-0.43	0.55	0.23	0.68	2.31	5.23	-0.47	5.23
混合型	128008	国投瑞银成长优选混合	0.4861	2025-03-25	-0.41	-2.59	-3.57	-1.82	7.14	0.23	-18.43	-27.03	27.06	-0.76	107.00
混合型	121008	国投瑞银成长优选混合	0.4861	2025-03-25	-0.41	-2.59	-3.57	-1.82	7.14	0.23	-18.43	-27.03	27.06	-0.76	107.00
QDII型	008763	天弘越南市场股票发起(QDII)A	1.5013	2025-03-24	0.04	-1.74	-0.58	1.16	-0.29	0.23	25.19	-7.19	99.91	-0.47	50.13
股票型	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.0882	2025-03-26	-0.65	0.93	2.07	-3.49	-1.40	0.23	8.82	8.82	8.82	-3.25	8.82
混合型	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0070	2025-03-25	-0.06	-0.14	-0.66	0.07	0.74	0.23	1.52	5.10	0.70	-0.20	0.70
混合型	022337	京管泰富创新动力混合发起C	1.0023	2025-03-25	-0.84	-3.00	-0.71	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
混合型	023158	上银先进制造混合发起式A	1.0022	2025-03-21	0.00	-0.01	0.30	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
混合型	021795	广发稳信六个月持有期混合A	1.0022	2025-03-25	0.04	-0.18	0.31	0.21	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.28	0.22
混合型	013581	中海海颐混合A	0.9876	2025-03-25	0.12	-0.41	-1.10	-1.82	5.51	0.22	-4.99	-0.17	-1.24	-1.29	-1.24
货币型	023355	大成添利宝货币C	0.5082	2025-03-25	0.01	0.03	0.13	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
债券型	022419	中欧优享债券A	1.0022	2025-03-25	0.00	0.00	0.12	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.20	0.22
股票型	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.9417	2025-03-26	-0.35	-2.64	3.63	2.81	11.51	0.22	-18.86	-6.61	-5.83	3.49	-5.83
混合型	004510	九泰久盛量化先锋混合C	0.9380	2025-03-25	0.54	0.64	4.11	-1.78	22.61	0.21	-18.72	-35.80	-10.58	-1.37	4.70
债券型	023489	国投瑞银恒泽中短债债券E	1.1218	2025-03-25	0.03	0.13	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21
债券型	023278	华夏鼎合债券C	1.0021	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21
债券型	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0021	2025-03-21	0.00	0.06	0.20	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21
债券型	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0021	2025-03-25	0.01	0.00	-0.03	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.17	0.21
债券型	022392	景顺长城中债0-3年国开行债券指数	1.0021	2025-03-25	0.01	0.10	0.09	-0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	-0.33	0.21
债券型	022317	施罗德添益债券C	1.0021	2025-03-25	0.02	0.11	0.12	0.12	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.09	0.21
债券型	021670	金元顺安乾盛利率债债券	0.9972	2025-03-25	0.02	0.16	-0.38	-1.16	-0.11	0.21	0.21	0.21	0.21	-1.29	0.21
混合型	008468	博道嘉瑞混合C	1.3328	2025-03-25	-0.40	-4.04	-2.89	-0.98	11.62	0.21	-11.79	-17.29	35.63	0.50	33.28
债券型	023241	安信长鑫增强债券E	1.0181	2025-03-25	0.02	-0.02	0.34	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
混合型	005889	华夏新兴消费混合C	2.0021	2025-03-25	-1.25	-4.27	2.58	-1.35	12.12	0.20	-19.69	-14.41	38.76	-0.17	100.21
混合型	010799	长城优选稳进六个月持有混合A	1.0322	2025-03-25	-0.75	-2.02	-1.46	-2.36	-0.68	0.20	4.08	4.37	3.22	-2.24	3.22
混合型	970184	招商资管核心优势混合A	1.0140	2025-03-25	-0.81	-2.90	-2.80	2.56	15.04	0.20	-13.04	1.40	1.40	3.06	1.40
债券型	022179	新沃中债0-3年政策性金融债指数A	1.0020	2025-03-25	0.01	0.10	0.02	-0.15	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	-0.20	0.19
债券型	023077	诺德安锦利率债	1.0019	2025-03-25	0.00	0.03	0.09	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19
债券型	022397	大成添鑫债券A	1.0019	2025-03-25	0.02	0.00	0.11	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19
债券型	022391	景顺长城中债0-3年国开行债券指数	1.0019	2025-03-25	0.02	0.11	0.10	-0.24	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	-0.35	0.19
混合型	005190	东方红沪港深混合	1.6130	2025-03-25	-1.29	-4.61	-2.66	2.02	6.05	0.19	-20.54	-29.50	-14.25	2.94	61.30
混合型	002803	东方红沪港深混合	1.6130	2025-03-25	-1.29	-4.61	-2.66	2.02	6.05	0.19	-20.54	-29.50	-14.25	2.94	61.30
债券型	022380	富国安泽债券C	1.0018	2025-03-25	0.04	0.14	0.21	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.10	0.18
债券型	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0018	2025-03-25	0.00	0.00	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18
混合型	013038	长城大健康混合C	0.6858	2025-03-25	-1.08	-4.43	2.86	7.66	20.46	0.18	-17.00	-29.24	-31.42	8.72	-31.42
货币型	023401	光大保德信货币C	0.3613	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18
股票型	018398	博时中证医疗指数发起式C	0.8475	2025-03-26	-0.47	-4.03	-3.15	1.90	15.04	0.18	-15.25	-15.25	-15.25	4.08	-15.25
指数型	018398	博时中证医疗指数发起式C	0.8475	2025-03-26	-0.47	-4.03	-3.15	1.90	15.04	0.18	-15.25	-15.25	-15.25	4.08	-15.25
债券型	023310	博时恒泰债券E	1.1168	2025-03-25	-0.02	-0.14	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18
指数型	022091	富安达沪深300指数增强C	1.0017	2025-03-26	-0.18	-1.86	-0.71	-0.16	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.77	0.17
指数型	022940	天弘沪深300指数增强发起Y	1.2326	2025-03-26	-0.34	-2.03	-0.68	-0.92	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	-0.11	0.17
债券型	022775	财通汇利债券C	1.0255	2025-03-25	0.04	0.23	0.16	-0.01	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	-0.06	0.17
债券型	022420	中欧优享债券C	1.0017	2025-03-25	0.00	0.00	0.11	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.15	0.17
债券型	022022	圆信永丰中债0-3年政策性金融债指	1.0017	2025-03-25	0.03	0.16	-0.08	-0.62	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	-0.74	0.17
混合型	011351	金鹰年年邮益一年持有混合A	0.9376	2025-03-25	-0.93	-3.20	-3.45	1.22	10.66	0.17	-9.24	-8.04	-0.90	2.09	-0.90
股票型	022091	富安达沪深300指数增强C	1.0017	2025-03-26	-0.18	-1.86	-0.71	-0.16	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.77	0.17
股票型	022940	天弘沪深300指数增强发起Y	1.2326	2025-03-26	-0.34	-2.03	-0.68	-0.92	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	-0.11	0.17
股票型	001047	光大保德信国企改革股票A	1.2370	2025-03-26	-0.24	-3.74	-7.76	-4.55	0.98	0.16	-16.08	-21.21	-9.24	-2.37	23.70
债券型	022808	创金合信恒睿90天持有期债券C	1.0016	2025-03-25	0.01	0.00	-0.04	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.13	0.16
混合型	023159	上银先进制造混合发起式C	1.0016	2025-03-21	0.00	-0.02	0.28	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16
混合型	008836	富国量化对冲策略三个月持有期混	1.0874	2025-03-25	-0.12	0.24	0.53	1.45	0.94	0.15	4.56	3.85	8.73	1.32	8.74
混合型	022153	华泰柏瑞红利精选混合A	1.0015	2025-03-21	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
股票型	022923	易方达深证100ETF联接Y	1.3893	2025-03-26	-0.12	-2.44	-2.44	-1.59	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.19	0.15
指数型	022923	易方达深证100ETF联接Y	1.3893	2025-03-26	-0.12	-2.44	-2.44	-1.59	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.19	0.15
债券型	022398	大成添鑫债券C	1.0015	2025-03-25	0.02	0.00	0.08	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
债券型	022024	圆信永丰中债0-3年政策性金融债指	1.0015	2025-03-25	0.03	0.17	-0.07	-0.63	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	-0.73	0.15
混合型	690004	民生加银稳健成长混合	2.0480	2025-03-25	-1.30	-3.03	-3.35	2.40	8.99	0.15	-22.75	-32.43	11.91	2.66	104.80
债券型	023168	创金合信怡久回报债券E	1.0299	2025-03-25	0.00	0.00	0.30	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
债券型	000068	民生加银转债优选C	0.7320	2025-03-25	0.55	-0.54	-1.74	1.67	7.81	0.14	-7.58	-10.73	-3.43	1.95	0.94
混合型	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.3920	2025-03-25	-0.07	0.51	1.61	1.31	1.68	0.14	2.13	-1.97	12.44	1.38	39.20
股票型	011326	国泰医药健康股票C	0.7348	2025-03-26	0.93	-2.83	-3.10	2.30	15.61	0.14	-16.74	-13.02	-26.60	4.81	-26.60
股票型	022944	银华中证A500ETF发起式联接Y	0.9907	2025-03-26	-0.29	-2.39	-1.58	-0.75	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.74	0.14
货币型	023440	方正富邦货币E	0.3665	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
混合型	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.0014	2025-03-25	0.14	-0.01	0.46	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14
混合型	022154	华泰柏瑞红利精选混合C	1.0014	2025-03-21	0.00	0.00	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
指数型	022944	银华中证A500ETF发起式联接Y	0.9907	2025-03-26	-0.29	-2.39	-1.58	-0.75	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.74	0.14
债券型	023646	前海开源鼎瑞债券D	1.0625	2025-03-25	0.09	0.35	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
混合型	012494	长信内需均衡混合C	0.5248	2025-03-25	-2.83	-7.36	-3.83	3.80	10.53	0.13	-30.52	-26.24	-47.52	5.96	-47.52
债券型	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0013	2025-03-25	0.00	0.02	0.11	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
债券型	022837	建信中债0-3年政金债指数C	1.0013	2025-03-25	0.01	0.00	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
债券型	022836	建信中债0-3年政金债指数A	1.0013	2025-03-25	0.00	0.00	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
混合型	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0013	2025-03-21	0.00	0.04	-0.62	0.08	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	-0.11	0.13
混合型	011340	博时战略新材料主题混合A	0.8715	2025-03-25	-1.55	-6.25	-7.36	4.43	12.15	0.13	4.06	-2.48	-12.85	5.38	-12.85
混合型	022369	鹏华安益增强混合A	1.0012	2025-03-25	0.07	-0.03	0.23	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.05	0.12
指数型	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联	1.0435	2025-03-26	-0.60	0.97	1.82	-3.58	-2.28	0.12	4.35	4.35	4.35	-3.25	4.35
股票型	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联	1.0435	2025-03-26	-0.60	0.97	1.82	-3.58	-2.28	0.12	4.35	4.35	4.35	-3.25	4.35
债券型	006521	汇安短债债券E	1.0492	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.12	0.12	0.12	0.12	0.35	3.52	0.12	9.53
债券型	022479	汇丰晋信绿色债券A	1.0012	2025-03-25	0.01	0.08	0.13	0.06	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.04	0.12
混合型	004737	富国新优享灵活配置混合A	1.5040	2025-03-25	-0.14	-1.27	-1.59	-0.40	2.12	0.12	-3.22	-3.89	30.32	0.01	55.12
债券型	023302	鹏华添和30天持有期债券C	1.0011	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
债券型	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0011	2025-03-21	0.00	-0.02	0.08	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
债券型	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0011	2025-03-25	0.00	0.00	0.14	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
指数型	023321	华宝中证800红利低波动ETF联接A	1.0011	2025-03-26	-0.36	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
混合型	009381	汇安核心资产混合A	0.6546	2025-03-25	0.32	-0.80	2.76	0.28	11.95	0.11	-19.92	-21.14	-34.54	1.27	-34.54
混合型	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1369	2024-11-19	0.13	-0.85	-0.34	3.91	1.30	0.11	0.66	-2.69	13.69	0.81	13.69
混合型	015724	英大碳中和混合A	0.8178	2025-03-25	-0.96	-4.66	-5.97	-4.61	10.87	0.11	-18.04	-18.23	-18.23	-1.69	-18.23
股票型	023321	华宝中证800红利低波动ETF联接A	1.0011	2025-03-26	-0.36	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
股票型	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式	0.8827	2025-03-26	-0.24	-3.53	-2.28	1.92	12.27	0.10	-11.73	-11.73	-11.73	3.69	-11.73
股票型	022973	大成沪深300指数Y	1.0064	2025-03-26	-0.31	-2.13	-0.93	-1.27	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	-0.06	0.10
股票型	023322	华宝中证800红利低波动ETF联接C	1.0010	2025-03-26	-0.36	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10

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