本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 混合型 | 023449 | 上银资源精选混合发起式C | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 混合型 | 023448 | 上银资源精选混合发起式A | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 混合型 | 023344 | 信澳星瑞智选混合A | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 混合型 | 022864 | 华宝远识混合A | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 混合型 | 022846 | 富国景气优选混合A | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 混合型 | 022488 | 浦银安盛红利量化混合A | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.60 | 0.63 | 3.79 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.08 | 0.00 |
| 混合型 | 006449 | 浙商汇金量化精选混合 | 0.9949 | 2025-03-25 | -2.64 | -7.29 | -11.58 | -0.29 | 16.32 | 0.00 | -29.41 | -36.31 | -24.47 | 1.93 | -0.51 |
| 混合型 | 960023 | 工银稳健成长混合H | 0.8858 | 2017-01-23 | 0.58 | 1.85 | -3.18 | -12.01 | -13.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.03 | -11.42 |
| 混合型 | 010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 0.6570 | 2025-03-25 | -2.23 | -5.66 | -4.46 | -2.39 | 6.48 | 0.00 | -19.38 | -28.03 | -34.30 | -1.31 | -34.30 |
| 混合型 | 023345 | 信澳星瑞智选混合C | 0.9999 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 混合型 | 022974 | 鹏华弘实混合D | 0.9999 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.11 | 0.17 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 混合型 | 022847 | 富国景气优选混合C | 0.9999 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 混合型 | 021094 | 东方低碳经济混合A | 0.9999 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 混合型 | 019357 | 大成兴远启航混合A | 0.9999 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 债券型 | 023018 | 南方恩元债券发起C | 1.0446 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.17 | 0.12 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 股票型 | 023411 | 天弘恒生港股通高股息低波动指数C | 0.9999 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 股票型 | 023410 | 天弘恒生港股通高股息低波动指数A | 0.9999 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 股票型 | 023231 | 南方上证180ETF发起联接C | 0.9999 | 2025-03-21 | 0.00 | -2.10 | -1.21 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 股票型 | 023120 | 民生加银中证全指指数增强C | 0.9999 | 2025-03-21 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 股票型 | 023119 | 民生加银中证全指指数增强A | 0.9999 | 2025-03-21 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 股票型 | 023411 | 天弘恒生港股通高股息低波动指数C | 0.9999 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 股票型 | 023410 | 天弘恒生港股通高股息低波动指数A | 0.9999 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 股票型 | 023231 | 南方上证180ETF发起联接C | 0.9999 | 2025-03-21 | 0.00 | -2.10 | -1.21 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 股票型 | 023120 | 民生加银中证全指指数增强C | 0.9999 | 2025-03-21 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 股票型 | 023119 | 民生加银中证全指指数增强A | 0.9999 | 2025-03-21 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 指数型 | 023411 | 天弘恒生港股通高股息低波动指数C | 0.9999 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 指数型 | 023410 | 天弘恒生港股通高股息低波动指数A | 0.9999 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 指数型 | 023231 | 南方上证180ETF发起联接C | 0.9999 | 2025-03-21 | 0.00 | -2.10 | -1.21 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 指数型 | 023120 | 民生加银中证全指指数增强C | 0.9999 | 2025-03-21 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 指数型 | 023119 | 民生加银中证全指指数增强A | 0.9999 | 2025-03-21 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 指数型 | 023411 | 天弘恒生港股通高股息低波动指数C | 0.9999 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 指数型 | 023410 | 天弘恒生港股通高股息低波动指数A | 0.9999 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 指数型 | 023231 | 南方上证180ETF发起联接C | 0.9999 | 2025-03-21 | 0.00 | -2.10 | -1.21 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 指数型 | 023120 | 民生加银中证全指指数增强C | 0.9999 | 2025-03-21 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 指数型 | 023119 | 民生加银中证全指指数增强A | 0.9999 | 2025-03-21 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 股票型 | 022854 | 中航中证智选均衡配置指数发起A | 0.9998 | 2025-03-26 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| 股票型 | 022948 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接Y | 0.9655 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.16 | -0.93 | -1.37 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.17 | -0.02 |
| 指数型 | 022854 | 中航中证智选均衡配置指数发起A | 0.9998 | 2025-03-26 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| 债券型 | 023063 | 国投瑞银和宜债券E | 1.0181 | 2025-03-25 | 0.05 | -0.03 | 0.12 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.21 | -0.02 |
| 债券型 | 022031 | 华安安恒回报债券发起式A | 0.9998 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.04 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| 混合型 | 023629 | 平安鑫享混合F | 1.6389 | 2025-03-25 | -0.04 | -0.08 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| 混合型 | 023527 | 凯石元鑫混合发起式C | 0.9998 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| 混合型 | 023100 | 金信周期价值混合C | 0.9998 | 2025-03-25 | 0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| 混合型 | 022865 | 华宝远识混合C | 0.9998 | 2025-03-25 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| 混合型 | 022496 | 嘉实红利精选混合发起式C | 0.9998 | 2025-03-25 | 0.13 | -0.03 | 0.40 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.00 | -0.02 |
| 混合型 | 016713 | 长信均衡策略一年持有混合A | 0.9946 | 2025-03-25 | -1.29 | -3.41 | 3.51 | 1.24 | 5.66 | -0.02 | -1.20 | -0.54 | -0.54 | 1.35 | -0.54 |
| 指数型 | 022948 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接Y | 0.9655 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.16 | -0.93 | -1.37 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.17 | -0.02 |
| 债券型 | 023588 | 长城三个月滚动持有债券C | 1.1336 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.04 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| 债券型 | 022737 | 南方贺元利率债债券D | 1.0775 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.47 | -0.18 | -0.98 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -1.16 | -0.02 |
| 指数型 | 022442 | 工银中证A500ETF联接A | 0.9997 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.48 | -1.68 | -0.96 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | 0.53 | -0.03 |
| 混合型 | 022548 | 泓德悦享一年持有期混合C | 0.9997 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.04 | 0.25 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
| 混合型 | 021900 | 融通品质优选混合C | 0.9997 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
| 混合型 | 021095 | 东方低碳经济混合C | 0.9997 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
| 混合型 | 019358 | 大成兴远启航混合C | 0.9997 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
| 股票型 | 022855 | 中航中证智选均衡配置指数发起C | 0.9997 | 2025-03-26 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
| 股票型 | 022442 | 工银中证A500ETF联接A | 0.9997 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.48 | -1.68 | -0.96 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | 0.53 | -0.03 |
| 指数型 | 022855 | 中航中证智选均衡配置指数发起C | 0.9997 | 2025-03-26 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
| 债券型 | 022984 | 鹏华纯债债券B | 0.9997 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.10 | -0.13 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.13 | -0.03 |
| 债券型 | 022032 | 华安安恒回报债券发起式C | 0.9997 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.05 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
| QDII型 | 008764 | 天弘越南市场股票发起(QDII)C | 1.4809 | 2025-03-24 | 0.04 | -1.74 | -0.60 | 1.10 | -0.42 | -0.03 | 24.55 | -7.95 | 97.27 | -0.52 | 48.09 |
| 股票型 | 022849 | 招商中证A50指数增强发起式A | 0.9996 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.93 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 |
| 股票型 | 022849 | 招商中证A50指数增强发起式A | 0.9996 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.93 | 0.00 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 |
| 股票型 | 023252 | 天弘上证180ETF发起联接A | 0.9996 | 2025-03-26 | -0.19 | -0.96 | -0.25 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 |
| 指数型 | 022849 | 招商中证A50指数增强发起式A | 0.9996 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.93 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 |
| 指数型 | 022849 | 招商中证A50指数增强发起式A | 0.9996 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.93 | 0.00 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 |
| 指数型 | 023252 | 天弘上证180ETF发起联接A | 0.9996 | 2025-03-26 | -0.19 | -0.96 | -0.25 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 |
| 混合型 | 020658 | 信澳红利智选混合C | 0.9993 | 2025-03-25 | 0.54 | 0.73 | 3.88 | -1.50 | 7.89 | -0.04 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -1.56 | -0.07 |
| 混合型 | 012828 | 富国浦诚回报12个月持有混合A | 0.9727 | 2025-03-25 | -0.43 | -0.77 | 0.46 | 1.02 | 2.48 | -0.04 | -1.14 | -0.10 | -2.73 | 1.10 | -2.73 |
| 混合型 | 013957 | 华商医药消费精选混合C | 0.6677 | 2025-03-25 | -1.50 | -5.84 | -3.11 | 4.77 | 17.70 | -0.04 | -16.59 | -29.83 | -33.23 | 5.57 | -33.23 |
| 债券型 | 022395 | 国泰君安稳健添利债券A | 0.9996 | 2025-03-25 | 0.02 | -0.19 | -0.19 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.06 | -0.04 |
| 债券型 | 021519 | 长盛中债0-3年政金债指数A | 0.9996 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.03 | -0.08 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.22 | -0.04 |
| 混合型 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合A | 1.6966 | 2025-03-25 | -1.42 | -3.45 | -5.00 | 3.18 | 17.00 | -0.04 | -11.90 | -13.59 | 19.48 | 5.27 | 69.66 |
| 债券型 | 022799 | 博时富华纯债债券D | 1.0506 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.29 | -0.08 | -0.61 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.82 | -0.05 |
| 债券型 | 021798 | 财通稳裕回报债券C | 0.9995 | 2025-03-25 | 0.18 | 0.48 | 0.45 | -0.07 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.08 | -0.05 |
| 混合型 | 008328 | 诺安新兴产业混合 | 1.5457 | 2025-03-25 | 0.47 | -1.22 | 3.16 | 2.83 | 12.70 | -0.05 | -14.68 | -2.02 | 55.10 | 3.67 | 54.57 |
| 指数型 | 019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式 | 1.0540 | 2025-03-26 | -0.64 | 0.89 | 1.96 | -3.33 | -1.57 | -0.05 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | -3.02 | 5.40 |
| 股票型 | 023335 | 泓德中证A500指数增强A | 0.9995 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.24 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 |
| 股票型 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 1.3857 | 2025-03-26 | 0.01 | -3.50 | -0.96 | 1.26 | 5.73 | -0.05 | -20.15 | -24.53 | -4.76 | 1.70 | 38.57 |
| 股票型 | 023335 | 泓德中证A500指数增强A | 0.9995 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.24 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 |
| 股票型 | 019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式 | 1.0540 | 2025-03-26 | -0.64 | 0.89 | 1.96 | -3.33 | -1.57 | -0.05 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | -3.02 | 5.40 |
| 指数型 | 023335 | 泓德中证A500指数增强A | 0.9995 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.24 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 |
| 指数型 | 023335 | 泓德中证A500指数增强A | 0.9995 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.24 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 |
| 混合型 | 023365 | 南华丰利量化选股混合A | 0.9995 | 2025-03-25 | -0.03 | -0.09 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 |
| 混合型 | 023233 | 国泰合利6个月持有混合C | 0.9994 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 |
| 混合型 | 023232 | 国泰合利6个月持有混合A | 0.9994 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 |
| 混合型 | 022740 | 申万菱信乐享混合C | 0.9701 | 2025-03-25 | -1.78 | -6.05 | -7.54 | 4.99 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | 6.56 | -0.06 |
| 指数型 | 022459 | 易方达中证A500ETF联接A | 0.9994 | 2025-03-26 | -0.28 | -2.40 | -1.52 | -0.82 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | 0.72 | -0.06 |
| 指数型 | 022441 | 万家中证A500ETF发起式联接C | 0.9994 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.43 | -1.66 | 0.24 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | 1.34 | -0.06 |
| 指数型 | 022911 | 摩根中证A500ETF联接Y | 0.9577 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.41 | -1.52 | -0.82 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | 0.72 | -0.06 |
| 混合型 | 960028 | 建信优选成长混合H | 1.9801 | 2025-03-25 | 0.17 | -2.96 | 1.60 | -2.16 | 14.15 | -0.06 | -18.62 | -10.29 | 27.56 | -1.70 | 175.25 |
| 股票型 | 023336 | 泓德中证A500指数增强C | 0.9994 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.25 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 |
| 股票型 | 022850 | 招商中证A50指数增强发起式C | 0.9994 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.93 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 |
| 股票型 | 023336 | 泓德中证A500指数增强C | 0.9994 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.25 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 |
| 股票型 | 022850 | 招商中证A50指数增强发起式C | 0.9994 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.93 | 0.00 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 |
| 股票型 | 022358 | 民生加银龙头优选股票C | 1.0072 | 2025-03-26 | -0.23 | -2.01 | 1.96 | 2.80 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | 3.10 | -0.06 |
| 股票型 | 022459 | 易方达中证A500ETF联接A | 0.9994 | 2025-03-26 | -0.28 | -2.40 | -1.52 | -0.82 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | 0.72 | -0.06 |
| 股票型 | 022441 | 万家中证A500ETF发起式联接C | 0.9994 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.43 | -1.66 | 0.24 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | 1.34 | -0.06 |
| 股票型 | 022911 | 摩根中证A500ETF联接Y | 0.9577 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.41 | -1.52 | -0.82 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | 0.72 | -0.06 |
| 指数型 | 023336 | 泓德中证A500指数增强C | 0.9994 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.25 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 |
| 指数型 | 022850 | 招商中证A50指数增强发起式C | 0.9994 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.93 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 |
| 指数型 | 023336 | 泓德中证A500指数增强C | 0.9994 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.25 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 |
| 指数型 | 022850 | 招商中证A50指数增强发起式C | 0.9994 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.93 | 0.00 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 |
| 股票型 | 023002 | 汇添富上证科创板100指数C | 0.9993 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
| 股票型 | 023001 | 汇添富上证科创板100指数A | 0.9993 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
| 股票型 | 023002 | 汇添富上证科创板100指数C | 0.9993 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
| 股票型 | 023001 | 汇添富上证科创板100指数A | 0.9993 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
| 股票型 | 004041 | 金鹰医疗健康产业C | 1.0465 | 2025-03-26 | -0.63 | -6.13 | -5.02 | 9.71 | 19.04 | -0.07 | -22.01 | -42.04 | -17.60 | 10.40 | 17.73 |
| 指数型 | 023002 | 汇添富上证科创板100指数C | 0.9993 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
| 指数型 | 023001 | 汇添富上证科创板100指数A | 0.9993 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
| 指数型 | 023002 | 汇添富上证科创板100指数C | 0.9993 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
| 指数型 | 023001 | 汇添富上证科创板100指数A | 0.9993 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
| 债券型 | 022878 | 长城久稳债券E | 1.1256 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.30 | 0.12 | -0.04 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.20 | -0.07 |
| 混合型 | 023366 | 南华丰利量化选股混合C | 0.9993 | 2025-03-25 | -0.03 | -0.09 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
| 混合型 | 011395 | 博时恒元6个月持有期混合A | 0.9116 | 2025-03-25 | -0.12 | -1.84 | -2.90 | -1.76 | 1.97 | -0.07 | -5.31 | -6.86 | -8.84 | -1.29 | -8.84 |
| 混合型 | 016653 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合 | 0.8265 | 2025-03-25 | -0.21 | -2.25 | -0.06 | 4.49 | 15.45 | -0.07 | -15.35 | -17.35 | -17.35 | 6.02 | -17.35 |
| 债券型 | 022066 | 西部利得沣睿利率债债券C | 0.9994 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | -0.07 | -0.99 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -1.05 | -0.07 |
| 债券型 | 021520 | 长盛中债0-3年政金债指数C | 0.9993 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.10 | 0.02 | -0.11 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.25 | -0.07 |
| 混合型 | 501066 | 东方红恒元五年持有混合 | 1.4014 | 2025-03-25 | -0.10 | -2.52 | 5.18 | 7.12 | 11.05 | -0.08 | -19.23 | -13.10 | 4.93 | 8.00 | 40.13 |
| 指数型 | 022894 | 景顺长城中证A500ETF联接Y | 0.9574 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.38 | -1.48 | -0.81 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | 0.70 | -0.08 |
| 债券型 | 023080 | 长信利保债券E | 1.1785 | 2025-03-25 | 0.08 | -0.05 | -0.04 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 |
| 债券型 | 023589 | 长城中短债债券A | 1.1089 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 |
| 股票型 | 022894 | 景顺长城中证A500ETF联接Y | 0.9574 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.38 | -1.48 | -0.81 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | 0.70 | -0.08 |
| 混合型 | 023667 | 汇丰晋信2016周期混合D | 1.2282 | 2025-03-25 | 0.39 | -0.19 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 |
| 混合型 | 013582 | 中海海颐混合C | 0.9780 | 2025-03-25 | 0.12 | -0.42 | -1.12 | -1.90 | 5.35 | -0.08 | -5.56 | -1.04 | -2.20 | -1.36 | -2.20 |
| 混合型 | 620002 | 金元顺安成长动力混合 | 0.8583 | 2025-03-25 | -1.60 | -5.98 | -5.28 | 4.99 | 29.40 | -0.08 | -22.81 | -29.24 | -5.28 | 6.02 | 26.89 |
| 混合型 | 014466 | 工银行业优选混合A | 0.7930 | 2025-03-25 | -0.53 | -2.85 | -3.57 | 0.83 | 0.46 | -0.08 | -18.26 | -20.70 | -20.70 | 1.50 | -20.70 |
| 混合型 | 023134 | 泰康招享混合E | 1.0616 | 2025-03-25 | 0.01 | -0.17 | -0.33 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.27 | -0.09 |
| 混合型 | 002585 | 建信兴利灵活配置混合A | 1.0418 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.07 | -0.16 | -0.09 | 0.69 | -2.59 | 32.30 | -0.06 | 39.34 |
| 混合型 | 011001 | 中邮兴荣价值一年持有混合 | 0.9892 | 2025-03-25 | -0.68 | -3.39 | -0.45 | 2.02 | 7.20 | -0.09 | -13.14 | 2.22 | -1.08 | 2.19 | -1.08 |
| 指数型 | 022904 | 大成中证A500ETF发起式联接Y | 0.9921 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.39 | -1.51 | -0.84 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | 0.72 | -0.09 |
| 债券型 | 023590 | 长城中短债债券C | 1.0973 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.05 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 |
| 债券型 | 016802 | 创金合信怡久回报债券C | 1.0218 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.06 | 0.25 | -0.18 | 0.37 | -0.09 | 0.75 | 2.18 | 2.18 | -0.26 | 2.18 |
| 股票型 | 022904 | 大成中证A500ETF发起式联接Y | 0.9921 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.39 | -1.51 | -0.84 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | 0.72 | -0.09 |
| 股票型 | 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接 | 0.9990 | 2025-03-26 | -0.12 | -0.11 | 0.11 | -5.58 | 0.32 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -5.75 | -0.10 |
| 股票型 | 023253 | 天弘上证180ETF发起联接C | 0.9990 | 2025-03-26 | -0.19 | -0.97 | -0.27 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 |
| 股票型 | 022955 | 天弘沪深300ETF联接Y | 1.3655 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.16 | -0.96 | -1.46 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.23 | -0.10 |
| 指数型 | 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接 | 0.9990 | 2025-03-26 | -0.12 | -0.11 | 0.11 | -5.58 | 0.32 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -5.75 | -0.10 |
| 指数型 | 023253 | 天弘上证180ETF发起联接C | 0.9990 | 2025-03-26 | -0.19 | -0.97 | -0.27 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 |
| 指数型 | 022955 | 天弘沪深300ETF联接Y | 1.3655 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.16 | -0.96 | -1.46 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.23 | -0.10 |
| 混合型 | 007481 | 华夏逸享健康混合A | 0.8953 | 2025-03-25 | -0.73 | -3.92 | 1.53 | 4.62 | 12.56 | -0.10 | -13.86 | -14.04 | -25.04 | 6.22 | -10.47 |
| 混合型 | 014842 | 东方阿尔法医疗健康混合发起C | 0.8907 | 2025-03-25 | -0.12 | -3.71 | 0.78 | 5.88 | 17.09 | -0.10 | -16.46 | -10.93 | -10.93 | 6.86 | -10.93 |
| 混合型 | 014311 | 大成优质精选混合A | 0.7765 | 2025-03-25 | 0.05 | -3.23 | -1.13 | 2.74 | 7.25 | -0.10 | -20.86 | -22.35 | -22.35 | 3.33 | -22.35 |
| 混合型 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 0.7117 | 2025-03-25 | -0.46 | -3.02 | 3.01 | 1.04 | 11.24 | -0.10 | -25.86 | -24.34 | -28.83 | 2.12 | -28.83 |
| 债券型 | 021462 | 达诚添利利率债A | 0.9990 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.30 | -0.43 | -0.90 | -0.75 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -1.13 | -0.10 |
| 债券型 | 022396 | 国泰君安稳健添利债券C | 0.9989 | 2025-03-25 | 0.02 | -0.19 | -0.21 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.12 | -0.11 |
| 债券型 | 022353 | 华泰紫金中债0-3年政金债指数A | 0.9989 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.15 | -0.04 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 |
| 指数型 | 022947 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接Y | 0.9897 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.38 | -1.51 | -0.83 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | 0.66 | -0.11 |
| 指数型 | 022443 | 工银中证A500ETF联接C | 0.9989 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.48 | -1.70 | -1.02 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | 0.48 | -0.11 |
| 债券型 | 019840 | 华泰柏瑞稳健收益债券D | 1.1837 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.21 | -0.40 | -0.80 | -0.60 | -0.11 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | -1.00 | 1.16 |
| 债券型 | 900007 | 中信债券优化一年持有债A | 1.0848 | 2025-03-25 | 0.03 | -0.41 | -0.07 | 0.06 | 0.55 | -0.11 | 1.69 | 2.37 | 2.69 | 0.18 | 2.69 |
注：
1、默认按“日涨幅%”排序提供信息查看，如需定制查看方式请联系站上客服咨询。
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