本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 混合型 | 009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 0.5422 | 2025-03-25 | -0.33 | -2.55 | 0.93 | 8.29 | 15.21 | -0.70 | -25.48 | -35.60 | -45.78 | 9.31 | -45.78 |
| 混合型 | 010951 | 中金成长精选混合A | 0.5413 | 2025-03-25 | -2.61 | -7.45 | -10.75 | 5.05 | 28.03 | -0.70 | -29.87 | -26.43 | -45.87 | 9.13 | -45.87 |
| 股票型 | 022980 | 天弘中证红利低波动100联接Y | 1.6845 | 2025-03-26 | -0.06 | 0.68 | 2.58 | -1.27 | -0.70 | -0.70 | -0.70 | -0.70 | -0.70 | -1.64 | -0.70 |
| 混合型 | 014312 | 大成优质精选混合C | 0.7642 | 2025-03-25 | 0.05 | -3.24 | -1.18 | 2.59 | 6.93 | -0.70 | -21.81 | -23.58 | -23.58 | 3.19 | -23.58 |
| 混合型 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 0.6918 | 2025-03-25 | -0.46 | -3.04 | 2.96 | 0.87 | 10.90 | -0.70 | -26.75 | -25.70 | -30.82 | 1.98 | -30.82 |
| 混合型 | 017962 | 广发医药创新混合发起式A | 1.0088 | 2025-03-25 | -0.71 | -2.83 | 6.26 | 8.24 | 14.40 | -0.71 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 9.25 | 0.88 |
| 混合型 | 020986 | 汇安景气成长混合C | 0.9929 | 2025-03-25 | -0.37 | -0.84 | -0.68 | -0.71 | -0.71 | -0.71 | -0.71 | -0.71 | -0.71 | -0.71 | -0.71 |
| 指数型 | 022466 | 华安中证A500ETF发起式联接C | 0.9929 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.39 | -1.54 | -0.80 | -0.71 | -0.71 | -0.71 | -0.71 | -0.71 | 0.70 | -0.71 |
| 债券型 | 023450 | 博时稳定价值债券E | 1.3242 | 2025-03-25 | 0.13 | -0.70 | -0.71 | -0.71 | -0.71 | -0.71 | -0.71 | -0.71 | -0.71 | -0.71 | -0.71 |
| 股票型 | 022466 | 华安中证A500ETF发起式联接C | 0.9929 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.39 | -1.54 | -0.80 | -0.71 | -0.71 | -0.71 | -0.71 | -0.71 | 0.70 | -0.71 |
| 股票型 | 022301 | 安信医药创新股票型发起A | 0.9928 | 2025-03-26 | 0.15 | -5.90 | -4.63 | 4.15 | -0.72 | -0.72 | -0.72 | -0.72 | -0.72 | 5.81 | -0.72 |
| 股票型 | 023038 | 汇安中证A500指数A | 0.9928 | 2025-03-26 | -0.21 | -1.59 | -0.89 | -0.72 | -0.72 | -0.72 | -0.72 | -0.72 | -0.72 | -0.72 | -0.72 |
| 混合型 | 014068 | 工银瑞信悦享混合A | 0.7065 | 2025-03-25 | 0.20 | -0.74 | 5.01 | 3.61 | -1.46 | -0.72 | -5.38 | -16.10 | -29.35 | 2.97 | -29.35 |
| 混合型 | 180012 | 银华富裕主题混合A | 4.1672 | 2025-03-25 | 0.21 | -0.19 | 2.02 | -2.81 | 1.90 | -0.72 | -12.73 | -17.77 | 17.07 | -3.29 | 745.06 |
| 混合型 | 011800 | 申万菱信价值精选混合A | 0.6516 | 2025-03-25 | -0.23 | -3.11 | -3.55 | 1.56 | 4.44 | -0.72 | -17.06 | -27.03 | -34.84 | 3.38 | -34.84 |
| 指数型 | 023038 | 汇安中证A500指数A | 0.9928 | 2025-03-26 | -0.21 | -1.59 | -0.89 | -0.72 | -0.72 | -0.72 | -0.72 | -0.72 | -0.72 | -0.72 | -0.72 |
| 指数型 | 022646 | 华安上证180ETF联接I | 1.6272 | 2025-03-26 | -0.26 | -1.90 | -0.81 | -1.58 | -0.73 | -0.73 | -0.73 | -0.73 | -0.73 | -0.49 | -0.73 |
| 指数型 | 022759 | 摩根中证A500ETF联接I | 0.9575 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.41 | -1.52 | -0.84 | -0.73 | -0.73 | -0.73 | -0.73 | -0.73 | 0.70 | -0.73 |
| 股票型 | 022965 | 广发中证500ETF联接(LOF)Y | 1.3955 | 2025-03-26 | 0.04 | -2.37 | -1.68 | 0.87 | -0.73 | -0.73 | -0.73 | -0.73 | -0.73 | 3.57 | -0.73 |
| 股票型 | 022646 | 华安上证180ETF联接I | 1.6272 | 2025-03-26 | -0.26 | -1.90 | -0.81 | -1.58 | -0.73 | -0.73 | -0.73 | -0.73 | -0.73 | -0.49 | -0.73 |
| 股票型 | 022759 | 摩根中证A500ETF联接I | 0.9575 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.41 | -1.52 | -0.84 | -0.73 | -0.73 | -0.73 | -0.73 | -0.73 | 0.70 | -0.73 |
| 指数型 | 022965 | 广发中证500ETF联接(LOF)Y | 1.3955 | 2025-03-26 | 0.04 | -2.37 | -1.68 | 0.87 | -0.73 | -0.73 | -0.73 | -0.73 | -0.73 | 3.57 | -0.73 |
| 混合型 | 013675 | 长城价值甄选一年持有混合C | 0.7796 | 2025-03-25 | -0.09 | -1.05 | 9.36 | 9.60 | 2.47 | -0.73 | -13.71 | -22.04 | -22.04 | 11.15 | -22.04 |
| 股票型 | 023524 | 广发制造智选股票发起式A | 0.9926 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.94 | -0.74 | -0.74 | -0.74 | -0.74 | -0.74 | -0.74 | -0.74 | -0.74 | -0.74 |
| 股票型 | 023524 | 广发制造智选股票发起式A | 0.9926 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.94 | -0.74 | -0.74 | -0.74 | -0.74 | -0.74 | -0.74 | -0.74 | -0.74 | -0.74 |
| 股票型 | 022943 | 华夏中证500指数智选增强Y | 1.0513 | 2025-03-26 | -0.01 | -1.64 | 0.39 | 1.37 | -0.74 | -0.74 | -0.74 | -0.74 | -0.74 | 2.65 | -0.74 |
| 指数型 | 022943 | 华夏中证500指数智选增强Y | 1.0513 | 2025-03-26 | -0.01 | -1.64 | 0.39 | 1.37 | -0.74 | -0.74 | -0.74 | -0.74 | -0.74 | 2.65 | -0.74 |
| 混合型 | 004888 | 财通资管鑫逸混合A | 1.3884 | 2025-03-25 | -0.21 | -2.50 | -4.07 | -0.18 | 7.25 | -0.74 | -8.56 | 0.41 | 18.67 | 0.41 | 38.84 |
| 股票型 | 023525 | 广发制造智选股票发起式C | 0.9925 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.95 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.75 |
| 股票型 | 011142 | 创金合信新材料新能源股票A | 0.8697 | 2025-03-26 | 0.58 | -6.18 | -10.62 | -7.03 | 5.33 | -0.75 | -19.52 | -27.13 | -13.03 | -4.28 | -13.03 |
| 股票型 | 023525 | 广发制造智选股票发起式C | 0.9925 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.95 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.75 |
| 股票型 | 022474 | 兴证全球中证A500指数增强C | 0.9925 | 2025-03-26 | -0.36 | -2.08 | -0.94 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | 0.66 | -0.75 |
| 指数型 | 022474 | 兴证全球中证A500指数增强C | 0.9925 | 2025-03-26 | -0.36 | -2.08 | -0.94 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | 0.66 | -0.75 |
| 指数型 | 023039 | 汇安中证A500指数C | 0.9924 | 2025-03-26 | -0.21 | -1.59 | -0.91 | -0.76 | -0.76 | -0.76 | -0.76 | -0.76 | -0.76 | -0.76 | -0.76 |
| 债券型 | 022870 | 博时裕恒纯债债券C | 1.0600 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.26 | -0.10 | -0.70 | -0.76 | -0.76 | -0.76 | -0.76 | -0.76 | -0.96 | -0.76 |
| 股票型 | 023039 | 汇安中证A500指数C | 0.9924 | 2025-03-26 | -0.21 | -1.59 | -0.91 | -0.76 | -0.76 | -0.76 | -0.76 | -0.76 | -0.76 | -0.76 | -0.76 |
| 股票型 | 010362 | 嘉实品质优选股票C | 0.4698 | 2025-03-26 | -0.21 | -5.07 | -12.79 | -3.89 | -0.11 | -0.76 | -25.84 | -36.76 | -53.02 | 0.99 | -53.02 |
| 混合型 | 004687 | 汇添富熙和混合A | 1.2871 | 2024-12-27 | 0.01 | -0.01 | -0.04 | 2.19 | -0.77 | -0.76 | -2.11 | -8.69 | 24.40 | -0.82 | 38.23 |
| 混合型 | 023417 | 天弘荣创一年持有混合E | 1.0959 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.30 | -0.06 | -0.76 | -0.76 | -0.76 | -0.76 | -0.76 | -0.76 | -0.76 | -0.76 |
| 混合型 | 014069 | 工银瑞信悦享混合C | 0.6957 | 2025-03-25 | 0.20 | -0.74 | 4.96 | 3.43 | -1.19 | -0.76 | -5.97 | -17.26 | -30.43 | 2.82 | -30.43 |
| 混合型 | 166025 | 中欧远见两年定开混合A | 0.8275 | 2025-03-25 | -1.24 | -5.08 | 4.10 | 5.91 | 9.20 | -0.77 | -13.94 | -15.96 | 2.93 | 6.36 | 27.53 |
| 股票型 | 005237 | 银华医疗健康量化优选A | 1.1120 | 2025-03-26 | -0.01 | -2.68 | -0.83 | 0.37 | 9.24 | -0.77 | -23.64 | -25.90 | -13.63 | 1.62 | 11.20 |
| 混合型 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 3.2040 | 2025-03-25 | -0.53 | -3.84 | 0.98 | 4.30 | 13.74 | -0.77 | 2.66 | 6.34 | 29.51 | 5.19 | 220.40 |
| 债券型 | 519186 | 万家稳健增利债券A | 1.0084 | 2025-03-25 | 0.14 | 0.65 | -0.13 | -0.30 | 0.82 | -0.78 | 1.58 | 2.97 | 9.08 | -0.52 | 101.23 |
| 混合型 | 519620 | 银河君荣灵活配置混合C | 1.5753 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.06 | -0.45 | -7.35 | 1.66 | -0.78 | -9.84 | -9.54 | 26.09 | -6.30 | 62.83 |
| 股票型 | 022897 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y | 1.3468 | 2025-03-26 | -0.28 | -0.11 | 1.26 | -2.57 | -0.78 | -0.78 | -0.78 | -0.78 | -0.78 | -3.09 | -0.78 |
| 指数型 | 022897 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y | 1.3468 | 2025-03-26 | -0.28 | -0.11 | 1.26 | -2.57 | -0.78 | -0.78 | -0.78 | -0.78 | -0.78 | -3.09 | -0.78 |
| 债券型 | 022874 | 南方赢元债券C | 1.1250 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.14 | -0.10 | -0.57 | -0.78 | -0.78 | -0.78 | -0.78 | -0.78 | -0.68 | -0.78 |
| 混合型 | 006538 | 东海核心价值 | 1.1058 | 2025-03-25 | 0.14 | -1.03 | 1.12 | -0.93 | 4.52 | -0.78 | -30.81 | -38.67 | -9.48 | 0.35 | 10.58 |
| 混合型 | 014348 | 富国趋势优先混合C | 0.7759 | 2025-03-25 | -0.68 | -1.60 | 3.19 | 5.28 | 8.56 | -0.78 | -12.30 | -20.44 | -22.41 | 5.79 | -22.41 |
| 混合型 | 013917 | 国联成长先锋一年持有混合C | 0.7218 | 2025-03-25 | -2.79 | -6.65 | -8.25 | -1.03 | 10.35 | -0.78 | -17.55 | -27.82 | -27.82 | -1.19 | -27.82 |
| 混合型 | 240005 | 华宝多策略增长A | 0.4056 | 2025-03-25 | -0.90 | -3.45 | -3.82 | -2.22 | 14.25 | -0.78 | -18.80 | -18.55 | 1.62 | -1.55 | 488.54 |
| 股票型 | 023500 | 博道中证800指数增强C | 0.9921 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 |
| 股票型 | 023499 | 博道中证800指数增强A | 0.9921 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 |
| 股票型 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 3.6220 | 2025-03-26 | 0.19 | -2.11 | 4.29 | 0.70 | 6.12 | -0.79 | -10.63 | 0.47 | 31.37 | 0.81 | 262.20 |
| 股票型 | 022482 | 国泰中证新能源汽车ETF联接E | 1.6444 | 2025-03-26 | 0.13 | -3.81 | -3.61 | 6.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | 8.74 | -0.79 |
| 股票型 | 023500 | 博道中证800指数增强C | 0.9921 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 |
| 股票型 | 023499 | 博道中证800指数增强A | 0.9921 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 |
| 指数型 | 023500 | 博道中证800指数增强C | 0.9921 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 |
| 指数型 | 023499 | 博道中证800指数增强A | 0.9921 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 |
| 指数型 | 022482 | 国泰中证新能源汽车ETF联接E | 1.6444 | 2025-03-26 | 0.13 | -3.81 | -3.61 | 6.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | 8.74 | -0.79 |
| 指数型 | 023500 | 博道中证800指数增强C | 0.9921 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 |
| 指数型 | 023499 | 博道中证800指数增强A | 0.9921 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 |
| 混合型 | 008905 | 嘉合锦鹏添利混合A | 1.1333 | 2025-03-25 | 0.13 | -0.46 | 0.35 | 0.91 | 3.40 | -0.79 | -4.06 | 4.12 | 13.33 | 1.13 | 13.33 |
| 混合型 | 020038 | 鹏华品质甄选混合C | 0.9920 | 2025-03-25 | -1.41 | -2.84 | 1.41 | 2.72 | -0.72 | -0.80 | -0.80 | -0.80 | -0.80 | 4.59 | -0.80 |
| 混合型 | 014355 | 东方欣冉九个月持有期混合C | 0.9214 | 2025-03-25 | 0.14 | -0.45 | -0.15 | -1.07 | 1.32 | -0.80 | -6.01 | -7.86 | -7.86 | -0.72 | -7.86 |
| 混合型 | 013483 | 华安医疗创新混合C | 0.8923 | 2025-03-25 | -1.03 | -3.85 | 2.54 | 7.75 | 12.85 | -0.80 | -16.15 | -19.91 | -38.86 | 9.34 | -38.86 |
| 混合型 | 008133 | 华安优质生活混合 | 0.7480 | 2025-03-25 | -2.83 | -8.23 | -5.65 | -3.83 | 9.50 | -0.80 | -27.51 | -22.33 | -24.25 | -2.24 | -25.20 |
| 债券型 | 021581 | 贝莱德和悦利率债A | 0.9919 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.32 | -0.26 | -0.81 | -0.81 | -0.81 | -0.81 | -0.81 | -0.81 | -0.81 | -0.81 |
| 混合型 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 1.7292 | 2025-03-25 | -0.49 | -1.37 | 5.20 | 4.91 | 11.25 | -0.81 | -16.51 | -11.66 | 31.43 | 4.50 | 72.90 |
| 指数型 | 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 0.9919 | 2025-03-26 | -0.17 | -2.56 | -1.61 | -0.79 | -0.81 | -0.81 | -0.81 | -0.81 | -0.81 | 0.20 | -0.81 |
| 指数型 | 022421 | 大成中证A500ETF发起式联接A | 0.9919 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.39 | -1.51 | -0.85 | -0.81 | -0.81 | -0.81 | -0.81 | -0.81 | 0.72 | -0.81 |
| 股票型 | 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 0.9919 | 2025-03-26 | -0.17 | -2.56 | -1.61 | -0.79 | -0.81 | -0.81 | -0.81 | -0.81 | -0.81 | 0.20 | -0.81 |
| 股票型 | 022421 | 大成中证A500ETF发起式联接A | 0.9919 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.39 | -1.51 | -0.85 | -0.81 | -0.81 | -0.81 | -0.81 | -0.81 | 0.72 | -0.81 |
| 债券型 | 010270 | 汇安嘉盈一年持有期债券C | 0.8958 | 2025-03-25 | -0.03 | -0.37 | -0.22 | 0.45 | 2.92 | -0.82 | -6.51 | -11.21 | -10.42 | 0.66 | -10.42 |
| QDII型 | 018232 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C( | 0.1448 | 2025-03-24 | 0.98 | -1.16 | -5.61 | -7.77 | -2.88 | -0.82 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | -6.16 | 3.95 |
| 债券型 | 023309 | 博时宏观回报债券E | 1.4571 | 2025-03-25 | -0.01 | -0.38 | -1.19 | -0.82 | -0.82 | -0.82 | -0.82 | -0.82 | -0.82 | -0.82 | -0.82 |
| 混合型 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 0.5046 | 2025-03-25 | -2.49 | -7.11 | -4.56 | -1.96 | 6.57 | -0.83 | -25.88 | -23.37 | -49.54 | -0.84 | -49.54 |
| 债券型 | 022806 | 博时富益纯债债券C | 1.0259 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.21 | -0.15 | -0.74 | -0.84 | -0.84 | -0.84 | -0.84 | -0.84 | -0.99 | -0.84 |
| 债券型 | 019056 | 百嘉百川30天持有纯债债券A | 0.9916 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.16 | -0.48 | -1.35 | -1.24 | -0.84 | -0.84 | -0.84 | -0.84 | -1.46 | -0.84 |
| 股票型 | 022423 | 大成中证A500ETF发起式联接E | 0.9916 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.39 | -1.52 | -0.87 | -0.84 | -0.84 | -0.84 | -0.84 | -0.84 | 0.70 | -0.84 |
| 混合型 | 021650 | 东方红红利量化选股混合发起A | 0.9916 | 2025-03-25 | 0.11 | -0.16 | 2.91 | -0.36 | -0.82 | -0.84 | -0.84 | -0.84 | -0.84 | 0.31 | -0.84 |
| 指数型 | 022423 | 大成中证A500ETF发起式联接E | 0.9916 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.39 | -1.52 | -0.87 | -0.84 | -0.84 | -0.84 | -0.84 | -0.84 | 0.70 | -0.84 |
| 指数型 | 014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 0.5729 | 2025-03-26 | -0.49 | -4.04 | -3.08 | 1.89 | 13.38 | -0.85 | -30.57 | -37.20 | -42.71 | 4.09 | -42.71 |
| 债券型 | 022079 | 泰信债券周期回报D | 1.1199 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.55 | -0.13 | -0.46 | -0.94 | -0.85 | -0.85 | -0.85 | -0.85 | -0.51 | -0.85 |
| 股票型 | 014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接 | 0.5482 | 2025-01-13 | 0.55 | -0.96 | -8.60 | -3.11 | 8.83 | -0.85 | -35.19 | -45.18 | -45.18 | -4.66 | -45.18 |
| 股票型 | 014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接 | 0.5482 | 2025-01-13 | 0.55 | -0.96 | -8.60 | -3.11 | 8.83 | -0.85 | -35.19 | -45.18 | -45.18 | -4.66 | -45.18 |
| 股票型 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 1.3085 | 2025-03-26 | 0.01 | -3.52 | -1.02 | 1.06 | 5.30 | -0.85 | -21.39 | -26.29 | -8.45 | 1.50 | 30.85 |
| 股票型 | 014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 0.5729 | 2025-03-26 | -0.49 | -4.04 | -3.08 | 1.89 | 13.38 | -0.85 | -30.57 | -37.20 | -42.71 | 4.09 | -42.71 |
| 指数型 | 014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接 | 0.5482 | 2025-01-13 | 0.55 | -0.96 | -8.60 | -3.11 | 8.83 | -0.85 | -35.19 | -45.18 | -45.18 | -4.66 | -45.18 |
| 指数型 | 014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接 | 0.5482 | 2025-01-13 | 0.55 | -0.96 | -8.60 | -3.11 | 8.83 | -0.85 | -35.19 | -45.18 | -45.18 | -4.66 | -45.18 |
| 债券型 | 012165 | 工银彭博国开债1-3年指数E | 1.0215 | 2023-04-06 | -0.02 | -0.01 | 0.00 | -0.10 | -0.55 | -0.85 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | -0.21 | 1.46 |
| 债券型 | 021582 | 贝莱德和悦利率债C | 0.9915 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.31 | -0.28 | -0.85 | -0.85 | -0.85 | -0.85 | -0.85 | -0.85 | -0.85 | -0.85 |
| 混合型 | 008260 | 长城价值优选混合A | 0.8646 | 2025-03-25 | -0.55 | -2.89 | 2.34 | 3.96 | 12.33 | -0.85 | -24.75 | -28.66 | -7.68 | 4.21 | -7.68 |
| 混合型 | 011212 | 富国稳健策略6个月持有混合A | 0.7501 | 2025-03-25 | -0.77 | -1.69 | 3.22 | 5.57 | 8.73 | -0.86 | -11.91 | -15.63 | -24.99 | 6.13 | -24.99 |
| 债券型 | 015954 | 信澳鑫享债券C | 0.9821 | 2025-03-25 | -0.02 | -0.40 | -0.58 | -1.59 | -1.04 | -0.86 | -2.19 | -1.79 | -1.79 | -1.56 | -1.79 |
| 混合型 | 004688 | 汇添富熙和混合C | 1.2773 | 2024-12-27 | 0.02 | -0.02 | -0.06 | 2.15 | -0.83 | -0.87 | -2.32 | -9.00 | 23.71 | -0.94 | 37.20 |
| 混合型 | 014057 | 富国金安均衡精选混合A | 0.7550 | 2025-03-25 | -0.74 | -1.58 | 3.35 | 5.62 | 8.73 | -0.88 | -12.57 | -17.87 | -24.50 | 6.19 | -24.50 |
| 股票型 | 010495 | 创金合信创新驱动股票A | 0.6858 | 2025-03-26 | 0.15 | -2.39 | -2.70 | -2.57 | 4.91 | -0.88 | -19.48 | -16.77 | -31.42 | -1.20 | -31.42 |
| 债券型 | 023409 | 银河强化债券C | 1.0614 | 2025-03-25 | -0.06 | -0.39 | -0.88 | -0.88 | -0.88 | -0.88 | -0.88 | -0.88 | -0.88 | -0.88 | -0.88 |
| 混合型 | 013526 | 中信保诚新兴产业混合C | 2.0162 | 2025-03-25 | -0.84 | -3.94 | -2.95 | -3.25 | 6.86 | -0.88 | -34.99 | -51.05 | -65.57 | -0.58 | -65.57 |
| 混合型 | 001853 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.9040 | 2025-03-25 | -0.26 | -0.31 | 1.38 | 6.13 | 7.21 | -0.88 | -22.63 | -25.22 | -1.60 | 6.43 | 95.88 |
| 混合型 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.9040 | 2025-03-25 | -0.26 | -0.31 | 1.38 | 6.13 | 7.21 | -0.88 | -22.63 | -25.22 | -1.60 | 6.43 | 95.88 |
| 债券型 | 023406 | 汇添富纯债(LOF)B | 0.8380 | 2025-03-25 | 0.17 | 0.62 | -0.10 | -0.89 | -0.89 | -0.89 | -0.89 | -0.89 | -0.89 | -0.89 | -0.89 |
| 混合型 | 009277 | 融通行业景气混合C | 1.4030 | 2025-03-25 | -0.21 | -0.28 | 1.37 | 6.05 | 7.34 | -0.89 | -22.80 | -31.84 | -31.30 | 6.37 | -31.30 |
| 股票型 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | 0.6673 | 2025-03-26 | -0.52 | 1.14 | 3.55 | -4.75 | 6.43 | -0.89 | -28.62 | -45.29 | -33.06 | -5.01 | -33.27 |
| 股票型 | 018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0002 | 2025-03-26 | -0.66 | 0.89 | 1.96 | -3.47 | -2.09 | -0.89 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -3.14 | 0.02 |
| 指数型 | 018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0002 | 2025-03-26 | -0.66 | 0.89 | 1.96 | -3.47 | -2.09 | -0.89 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -3.14 | 0.02 |
| 指数型 | 022422 | 大成中证A500ETF发起式联接C | 0.9910 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.39 | -1.53 | -0.91 | -0.90 | -0.90 | -0.90 | -0.90 | -0.90 | 0.66 | -0.90 |
| 债券型 | 011245 | 中加瑞享纯债债券C | 1.0010 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.25 | 0.00 | -0.51 | -0.70 | -0.90 | 0.21 | 0.95 | 3.44 | -0.51 | 3.44 |
| 混合型 | 014849 | 建信健康民生混合C | 4.6370 | 2025-03-25 | -0.83 | -3.44 | -3.92 | 0.02 | 11.98 | -0.90 | -21.25 | -18.43 | -26.48 | 2.00 | -26.48 |
| 股票型 | 022422 | 大成中证A500ETF发起式联接C | 0.9910 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.39 | -1.53 | -0.91 | -0.90 | -0.90 | -0.90 | -0.90 | -0.90 | 0.66 | -0.90 |
| 债券型 | 018982 | 湘财鑫利纯债C | 1.1428 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | -2.10 | -2.28 | -1.73 | -0.91 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | -2.34 | 44.00 |
| 混合型 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 1.2125 | 2025-03-25 | -0.04 | 0.46 | 1.03 | 0.14 | 0.63 | -0.91 | 7.08 | 14.87 | 21.25 | -0.02 | 21.25 |
| 混合型 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 1.0559 | 2025-03-25 | -0.01 | 0.57 | 0.28 | 0.79 | 4.06 | -0.91 | 0.72 | 2.09 | 6.62 | 0.60 | 5.59 |
| 混合型 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 0.9840 | 2025-03-25 | -0.40 | -2.09 | -0.61 | -2.48 | 3.36 | -0.91 | -12.69 | -21.90 | -11.04 | -1.99 | 1151.90 |
| 混合型 | 001897 | 九泰久盛量化先锋混合A | 0.9780 | 2025-03-25 | 0.51 | 0.62 | 4.15 | -1.81 | 22.56 | -0.91 | -18.57 | -35.15 | -8.17 | -1.41 | 15.27 |
| 债券型 | 022889 | 广发汇宜一年定期开放债券C | 1.0163 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.01 | -0.52 | 0.00 | -0.91 | -0.91 | -0.91 | -0.91 | -0.91 | -1.04 | -0.91 |
| 混合型 | 000336 | 农银研究精选混合 | 3.2182 | 2025-03-25 | -0.37 | -1.64 | -1.39 | -0.09 | 8.15 | -0.92 | -20.63 | -27.90 | 111.72 | 0.73 | 221.82 |
| 混合型 | 000532 | 景顺长城优势企业混合A | 3.0300 | 2025-03-25 | -0.10 | -1.17 | 3.84 | 0.07 | 10.99 | -0.92 | -14.89 | -7.25 | 33.25 | -0.23 | 203.00 |
| 混合型 | 360016 | 光大行业轮动混合 | 1.6160 | 2025-03-25 | -0.31 | -0.55 | 1.25 | 3.99 | 5.55 | -0.92 | -10.42 | -6.97 | 30.10 | 5.14 | 281.67 |
| 混合型 | 006528 | 富国优质发展混合C | 1.3701 | 2025-03-25 | -0.68 | -1.57 | 3.38 | 5.59 | 8.86 | -0.92 | -13.52 | -19.17 | 42.15 | 6.00 | 80.28 |
| 指数型 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LO | 0.6234 | 2025-03-26 | -0.16 | -2.55 | -0.94 | 0.05 | 8.97 | -0.92 | -20.70 | -27.32 | -11.38 | 1.30 | 1.34 |
| 指数型 | 022910 | 易方达中证科创创业50联接Y | 0.6796 | 2025-03-26 | -0.37 | -3.90 | -8.72 | -4.84 | -0.92 | -0.92 | -0.92 | -0.92 | -0.92 | -1.24 | -0.92 |
| 股票型 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LO | 0.6234 | 2025-03-26 | -0.16 | -2.55 | -0.94 | 0.05 | 8.97 | -0.92 | -20.70 | -27.32 | -11.38 | 1.30 | 1.34 |
| 股票型 | 022910 | 易方达中证科创创业50联接Y | 0.6796 | 2025-03-26 | -0.37 | -3.90 | -8.72 | -4.84 | -0.92 | -0.92 | -0.92 | -0.92 | -0.92 | -1.24 | -0.92 |
| 混合型 | 010798 | 长城优选回报六个月持有混合C | 0.9861 | 2025-03-25 | -0.01 | -0.67 | -0.47 | -0.20 | 3.32 | -0.92 | -5.73 | -0.66 | -1.39 | 0.14 | -1.39 |
| 混合型 | 017486 | 万家洞见进取混合发起式A | 0.8656 | 2025-03-25 | -2.53 | -7.20 | -12.65 | -8.29 | 16.11 | -0.92 | -23.72 | -13.44 | -13.44 | -4.07 | -13.44 |
| QDII型 | 163208 | 诺安油气能源 | 1.0300 | 2025-03-24 | 0.68 | 1.68 | 1.58 | 4.78 | 3.00 | -0.93 | 21.80 | 25.70 | 179.58 | 4.04 | 16.03 |
| 混合型 | 010988 | 国联鑫锐精选一年持有混合C | 0.7394 | 2025-03-25 | -2.99 | -8.50 | -12.55 | -3.45 | 13.61 | -0.94 | -17.27 | -16.74 | -26.06 | -2.40 | -26.06 |
| 混合型 | 004889 | 财通资管鑫逸混合C | 1.3666 | 2025-03-25 | -0.21 | -2.50 | -4.08 | -0.23 | 7.14 | -0.94 | -8.92 | -0.18 | 17.49 | 0.37 | 36.66 |
| 股票型 | 022302 | 安信医药创新股票型发起C | 0.9906 | 2025-03-26 | 0.16 | -5.92 | -4.66 | 4.03 | -0.94 | -0.94 | -0.94 | -0.94 | -0.94 | 5.69 | -0.94 |
| 混合型 | 400008 | 东方策略成长混合 | 3.3816 | 2025-03-25 | -0.14 | -1.74 | 2.22 | 3.49 | 11.51 | -0.95 | -6.29 | -23.72 | 17.50 | 4.41 | 238.16 |
| 混合型 | 400007 | 东方策略成长混合 | 3.3816 | 2025-03-25 | -0.14 | -1.74 | 2.22 | 3.49 | 11.51 | -0.95 | -6.29 | -23.72 | 17.50 | 4.41 | 238.16 |
| 混合型 | 001607 | 英大策略优选A | 1.9033 | 2025-03-25 | -0.77 | -4.12 | -4.81 | -3.39 | 12.94 | -0.96 | -16.69 | -11.33 | 39.87 | -0.91 | 117.57 |
| 指数型 | 023441 | 前海开源北证50成份指数发起A | 0.9904 | 2025-03-26 | -0.06 | -0.71 | -0.96 | -0.96 | -0.96 | -0.96 | -0.96 | -0.96 | -0.96 | -0.96 | -0.96 |
| QDII型 | 202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A | 0.8765 | 2025-03-24 | 0.53 | 0.17 | -1.49 | -0.77 | -0.84 | -0.96 | 2.39 | -5.55 | 9.37 | 0.60 | -0.67 |
| 股票型 | 023441 | 前海开源北证50成份指数发起A | 0.9904 | 2025-03-26 | -0.06 | -0.71 | -0.96 | -0.96 | -0.96 | -0.96 | -0.96 | -0.96 | -0.96 | -0.96 | -0.96 |
| 债券型 | 320021 | 诺安双利债券发起 | 2.5600 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.16 | -0.47 | -1.16 | -0.16 | -0.97 | -3.72 | -3.07 | 20.93 | -1.39 | 156.00 |
| 混合型 | 016165 | 汇添富优势企业精选混合A | 0.6923 | 2025-03-25 | -2.15 | -6.38 | -6.32 | 0.67 | 1.24 | -0.97 | -27.43 | -30.77 | -30.77 | 1.79 | -30.77 |
| 指数型 | 023442 | 前海开源北证50成份指数发起C | 0.9902 | 2025-03-26 | -0.07 | -0.73 | -0.98 | -0.98 | -0.98 | -0.98 | -0.98 | -0.98 | -0.98 | -0.98 | -0.98 |
| 股票型 | 023442 | 前海开源北证50成份指数发起C | 0.9902 | 2025-03-26 | -0.07 | -0.73 | -0.98 | -0.98 | -0.98 | -0.98 | -0.98 | -0.98 | -0.98 | -0.98 | -0.98 |
| 股票型 | 022868 | 英大国企改革C | 1.5268 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.63 | -5.13 | -3.21 | -0.99 | -0.99 | -0.99 | -0.99 | -0.99 | -0.60 | -0.99 |
| 混合型 | 018372 | 中泰星锐景气成长混合A | 0.8543 | 2025-03-25 | -1.10 | -5.05 | -4.75 | -0.97 | 7.20 | -0.99 | -14.57 | -14.57 | -14.57 | 0.39 | -14.57 |
| 债券型 | 023079 | 南方泽元债券C | 1.1158 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.32 | -0.17 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 |
| 混合型 | 015392 | 上银新能源产业精选混合发起C | 0.5037 | 2025-03-25 | -0.08 | 0.12 | 1.57 | -1.31 | 5.58 | -1.00 | -35.97 | -49.63 | -49.63 | 0.96 | -49.63 |
| 混合型 | 012234 | 华安聚弘精选混合A | 0.6292 | 2025-03-25 | -0.46 | -2.09 | 0.82 | 0.88 | 10.25 | -1.01 | -20.18 | -24.96 | -37.08 | 2.61 | -37.08 |
| 混合型 | 009789 | 富安达科技创新混合A | 0.9868 | 2025-03-25 | -2.65 | -7.78 | -4.77 | 2.50 | 23.03 | -1.01 | -18.90 | -21.95 | -1.32 | 3.96 | -1.32 |
| 股票型 | 016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发 | 0.5998 | 2025-03-26 | 0.07 | -0.96 | -0.65 | -1.90 | 14.03 | -1.01 | -31.32 | -40.02 | -40.02 | -0.53 | -40.02 |
| 股票型 | 022962 | 兴全沪深300指数增强(LOF)Y | 2.4015 | 2025-03-26 | -0.32 | -2.16 | -0.72 | -2.37 | -1.01 | -1.01 | -1.01 | -1.01 | -1.01 | -1.38 | -1.01 |
注：
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