本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	021640	北信瑞丰鼎盛中短债D	1.1352	2025-03-25	0.01	0.06	-0.19	-0.61	0.08	1.08	1.08	1.08	1.08	-0.58	1.08
债券型	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.0815	2025-03-25	0.06	0.25	0.20	0.06	0.97	1.08	1.08	1.08	1.08	-0.07	1.08
债券型	014992	嘉合磐恒债券C	1.0189	2025-03-25	0.01	-0.06	0.16	0.30	2.91	1.08	2.23	1.89	1.89	0.22	1.89
债券型	021409	平安元利90天持有债券A	1.0108	2025-03-25	0.01	0.06	-0.01	-0.04	0.49	1.08	1.08	1.08	1.08	-0.15	1.08
债券型	020612	东吴恒益纯债债券C	1.0108	2025-03-25	0.03	0.20	-0.15	-0.36	0.77	1.08	1.08	1.08	1.08	-0.48	1.08
混合型	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.4920	2025-03-25	0.11	0.21	0.65	-0.70	1.91	1.08	-0.93	-1.26	6.88	-0.22	39.96
混合型	003887	汇安丰利混合C	1.3819	2025-03-25	-1.14	-4.62	-1.01	3.33	13.12	1.08	-10.88	-16.96	36.92	5.38	69.04
债券型	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优	1.0107	2025-03-25	0.07	0.25	0.03	-0.35	0.32	1.07	1.07	1.07	1.07	-0.61	1.07
债券型	021070	恒生前海恒荣纯债A	1.0057	2025-03-25	0.04	0.30	-0.37	-0.65	0.45	1.07	1.07	1.07	1.07	-0.87	1.07
混合型	519067	汇添富蓝筹稳健混合A	2.4580	2025-03-25	-0.32	-1.95	-1.64	-1.32	7.76	1.07	-13.33	-18.04	1.53	-0.49	393.61
混合型	519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2.4580	2025-03-25	-0.32	-1.95	-1.64	-1.32	7.76	1.07	-13.33	-18.04	1.53	-0.49	393.61
股票型	004642	南方中证房地产ETF发起联接A	0.5369	2025-03-26	0.66	-1.95	-3.63	-5.72	1.63	1.07	-26.82	-36.66	-35.45	-3.66	-46.31
指数型	004642	南方中证房地产ETF发起联接A	0.5369	2025-03-26	0.66	-1.95	-3.63	-5.72	1.63	1.07	-26.82	-36.66	-35.45	-3.66	-46.31
混合型	018832	建信兴利灵活配置混合C	1.0506	2025-03-25	0.00	-0.01	-0.06	-0.16	-0.36	1.07	1.38	1.38	1.38	-0.15	1.38
混合型	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.0107	2025-03-25	0.80	0.98	2.06	1.48	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.48	1.07
混合型	016592	长城远见成长混合A	0.7481	2025-03-25	-2.11	-5.34	-6.51	5.53	15.98	1.07	-22.44	-25.19	-25.19	7.13	-25.19
债券型	009923	华夏鼎富债券C	1.0822	2025-03-25	0.03	0.19	0.17	-0.11	0.60	1.07	5.62	7.52	13.49	-0.16	13.49
债券型	471014	汇添富理财14天债券B	1.0683	2025-03-25	0.01	0.06	0.12	0.06	0.39	1.07	2.80	3.89	5.84	0.07	6.83
债券型	022134	富国增利债券发起式F	1.0603	2025-03-25	0.08	0.33	0.03	-0.11	0.88	1.07	1.07	1.07	1.07	-0.34	1.07
债券型	007766	前海开源1-3年国开债C	1.0686	2025-03-25	0.01	0.13	0.32	-0.12	0.03	1.06	3.54	4.99	7.71	-0.17	10.61
债券型	019742	华宝宝丰高等级债券D	1.0479	2025-03-25	0.01	0.11	0.17	0.22	0.45	1.06	0.86	0.86	0.86	0.17	0.86
债券型	022510	鹏华丰盛债券A	1.0106	2025-03-25	0.01	0.16	0.33	0.34	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	0.23	1.06
混合型	010895	鹏华汇智优选混合C	0.5902	2025-03-25	-1.44	-3.25	-1.47	1.04	12.40	1.06	-15.40	-22.02	-40.98	1.92	-40.98
货币型	004700	前海联合汇盈货币B	0.2933	2025-03-25	0.00	0.02	0.08	0.28	0.54	1.06	2.53	4.34	8.52	0.26	19.74
混合型	010640	财通稳进回报6个月持有混合A	1.0167	2025-03-25	0.03	0.16	-0.12	-0.45	0.44	1.06	-1.11	0.88	1.67	-0.64	1.67
混合型	019741	财通资管创新医药混合C	0.9995	2025-03-25	-0.55	-5.51	-0.88	1.08	10.65	1.06	-0.05	-0.05	-0.05	2.71	-0.05
债券型	020219	万家锦利债券发起式C	1.0302	2025-03-25	-0.27	-0.81	-0.80	0.18	1.92	1.05	3.02	3.02	3.02	0.41	3.02
债券型	022399	东海增益债券发起式A	1.0105	2025-03-25	0.01	-0.15	0.76	1.08	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.04	1.05
货币型	070028	嘉实安心货币A	0.3079	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.30	0.54	1.05	2.61	4.05	7.79	0.23	35.76
QDII型	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII	1.5965	2025-03-24	2.05	1.86	-4.99	-7.39	1.65	1.05	1.05	1.05	1.05	-3.87	1.05
货币型	021998	信澳慧管家货币F	0.4321	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.41	0.85	1.04	1.04	1.04	1.04	0.38	1.04
混合型	959993	兴证资管金麒麟领先优势一年持有	1.1207	2025-03-25	0.00	-1.68	-0.22	-2.75	5.45	1.04	-14.66	-18.36	12.28	-1.40	12.28
混合型	959991	兴证资管金麒麟领先优势一年持有	1.1207	2025-03-25	0.00	-1.68	-0.22	-2.75	5.45	1.04	-14.66	-18.36	6.41	-1.40	6.41
混合型	014578	华泰柏瑞恒悦混合C	1.0341	2024-12-18	-0.06	-0.03	-0.15	3.03	0.52	1.04	-0.02	3.41	3.41	0.84	3.41
混合型	022373	鹏华金享混合C	1.0104	2025-03-25	0.06	-0.03	0.08	0.05	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	-0.06	1.04
混合型	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.0005	2025-03-25	-0.52	-0.82	0.73	1.28	3.28	1.04	1.35	2.00	0.05	1.30	0.05
混合型	018198	交银稳进丰利六个月持有期混合A	0.9846	2025-03-25	0.07	0.09	0.07	-0.70	1.79	1.04	-1.54	-1.54	-1.54	-0.51	-1.54
混合型	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	0.9730	2025-03-25	0.03	-0.05	0.33	0.36	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	0.14	1.04
混合型	020486	华富智慧城市灵活配置混合C	0.9215	2025-03-25	-0.99	-9.84	-10.48	-6.62	17.70	1.04	4.89	4.89	4.89	-4.29	4.89
债券型	022667	永赢瑞益债券D	1.1222	2025-03-25	0.04	0.24	0.09	-0.01	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	-0.28	1.04
债券型	470060	汇添富理财60天债券A	1.1076	2025-03-25	0.00	0.02	0.07	0.13	0.44	1.04	2.72	4.25	7.96	0.09	10.76
债券型	001957	嘉合磐通债券A	1.1010	2025-03-25	0.07	-0.18	-0.03	0.79	3.19	1.04	1.72	7.80	14.01	0.83	33.84
债券型	006639	人保鑫盛纯债C	1.0269	2025-03-25	0.01	0.10	0.01	-0.38	0.12	1.04	0.60	1.44	7.43	-0.34	2.69
债券型	022318	兴证全球恒嘉30天持有债券A	1.0104	2025-03-25	0.01	0.09	0.34	0.74	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	0.50	1.04
债券型	021008	长盛嘉鑫30天持有纯债C	1.0104	2025-03-25	0.02	0.11	0.00	0.27	0.59	1.04	1.04	1.04	1.04	-0.20	1.04
混合型	016519	华安新回报混合C	1.5136	2025-03-25	0.03	0.10	-0.24	-0.43	0.74	1.04	1.04	1.04	1.04	-0.48	1.04
债券型	021704	信澳稳宁30天滚动持有债券C	1.0103	2025-03-25	0.04	0.09	0.04	-0.28	0.32	1.03	1.03	1.03	1.03	-0.35	1.03
债券型	008322	东方卓行18个月定开债券A	1.0002	2025-03-25	0.01	0.02	0.00	0.00	-0.12	1.03	3.33	5.92	6.32	0.00	7.30
混合型	000754	华宝量化对冲混合C	1.1325	2025-03-25	-0.08	0.49	0.85	1.00	0.10	1.03	4.58	-0.79	2.76	0.90	39.19
混合型	020817	湘财红利量化选股混合C	1.0103	2025-03-25	0.52	0.38	3.75	0.07	6.68	1.03	1.03	1.03	1.03	0.46	1.03
混合型	017119	浦银安盛安荣回报一年持有混合C	0.9968	2025-03-25	-0.25	-1.06	-0.78	0.51	2.81	1.03	-0.32	-0.32	-0.32	0.54	-0.32
混合型	010455	博时产业精选混合A	0.6799	2025-03-25	-2.94	-5.82	-5.84	5.92	7.72	1.03	-10.60	-12.36	-32.01	8.20	-32.01
股票型	013528	嘉实中证细分化工产业主题指数发	0.7256	2025-03-26	-0.26	-0.94	0.75	1.65	7.67	1.03	-22.45	-27.44	-27.44	3.08	-27.44
货币型	019138	国富安享货币A	0.7731	2025-03-25	0.01	0.03	0.13	0.41	0.80	1.03	1.03	1.03	1.03	0.38	1.03
货币型	003585	先锋现金宝货币	0.1536	2025-03-25	0.00	0.01	0.04	0.18	0.46	1.03	2.28	3.32	5.86	0.16	16.89
指数型	013528	嘉实中证细分化工产业主题指数发	0.7256	2025-03-26	-0.26	-0.94	0.75	1.65	7.67	1.03	-22.45	-27.44	-27.44	3.08	-27.44
债券型	022245	平安惠悦纯债E	1.0973	2025-03-25	0.03	0.06	-0.09	-0.48	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	-0.66	1.03
债券型	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0809	2025-03-25	0.06	0.25	0.19	0.02	0.93	1.03	1.03	1.03	1.03	-0.12	1.03
债券型	020533	湘财鑫睿债券C	1.4161	2025-03-25	0.02	0.10	0.05	0.02	0.27	1.02	91.03	91.03	91.03	-0.02	91.03
债券型	022143	富国景利纯债债券D	1.1019	2025-03-25	0.07	0.27	0.12	-0.01	0.95	1.02	1.02	1.02	1.02	-0.25	1.02
债券型	023346	博时裕新纯债债券C	1.0539	2025-03-25	0.08	0.31	0.80	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02
债券型	019798	富安达睿选增利债券A	1.0106	2025-03-25	0.01	0.03	0.10	-0.02	0.57	1.02	1.06	1.06	1.06	-0.13	1.06
混合型	001712	东方红优势精选混合	1.1920	2025-03-25	-0.50	-2.69	-5.25	3.83	12.14	1.02	-14.24	-37.92	-25.27	5.49	19.20
混合型	005371	中加心悦混合A	1.0023	2025-03-25	0.03	0.22	-0.13	-0.28	0.64	1.02	-4.87	-1.34	-7.25	-0.55	0.51
混合型	011047	富国优质企业混合C	0.7756	2025-03-25	-1.35	-3.66	1.44	5.32	8.32	1.02	-3.18	-10.69	-22.44	6.45	-22.44
货币型	001621	国金金腾通货币C	0.2270	2025-03-25	0.00	0.02	0.07	0.22	0.47	1.02	2.38	3.67	7.11	0.21	20.42
货币型	001916	新沃通宝A	0.2943	2025-03-25	0.00	0.02	0.07	0.23	0.49	1.01	2.38	3.68	7.12	0.19	22.22
货币型	519898	大成现金宝货币A	0.0018	2025-03-25	0.00	0.01	0.05	0.20	0.45	1.01	2.49	3.86	7.66	0.18	32.06
债券型	015924	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债	1.0452	2025-03-25	0.01	0.02	-0.05	-0.36	0.22	1.01	3.54	4.52	4.52	-0.32	4.52
债券型	000897	鑫元聚鑫收益增强C	1.0258	2025-03-25	0.34	-0.28	-0.93	-0.58	-0.56	1.01	8.96	8.14	4.77	-0.51	13.88
债券型	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0101	2025-03-25	0.02	0.15	0.31	0.51	0.81	1.01	1.01	1.01	1.01	0.45	1.01
债券型	018018	泓德裕盈三个月定开债券C	1.0031	2025-03-25	0.00	0.00	-0.08	-0.04	0.99	1.01	1.01	1.01	1.01	-0.21	1.01
股票型	022946	建信中证500指数增强Y	2.6610	2025-03-26	-0.05	-1.61	-0.21	1.48	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	3.17	1.01
指数型	022946	建信中证500指数增强Y	2.6610	2025-03-26	-0.05	-1.61	-0.21	1.48	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	3.17	1.01
债券型	022088	永赢安泰中短债D	1.0709	2025-03-25	0.01	0.07	0.19	0.30	0.88	1.01	1.01	1.01	1.01	0.24	1.01
混合型	023086	浦银经济带崛起混合E	1.0982	2025-03-25	-0.19	-0.98	-1.18	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.65	1.01
混合型	017233	工银稳润一年持有混合C	0.9679	2025-03-25	-0.05	-0.34	0.07	0.07	1.22	1.01	-2.74	-3.21	-3.21	-0.06	-3.21
混合型	022259	鹏华弘盛混合E	1.0100	2025-03-25	-0.25	-0.53	-0.58	-0.11	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-0.12	1.00
混合型	008758	九泰聚鑫混合C	0.9575	2025-03-25	0.05	0.07	0.06	0.12	0.40	1.00	-3.79	-7.79	4.04	0.07	4.04
股票型	017856	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	0.8908	2025-03-26	-0.29	-0.45	1.61	-1.45	2.90	1.00	-10.46	-10.92	-10.92	-0.61	-10.92
货币型	931204	国信现金增利货币	0.2118	2025-03-25	0.00	0.02	0.06	0.20	0.42	1.00	2.32	3.49	3.49	0.19	3.49
债券型	021951	建信中短债纯债债券F	1.0554	2025-03-25	0.02	0.14	0.19	0.19	0.93	1.00	1.00	1.00	1.00	0.07	1.00
债券型	021801	汇添富丰穗60天持有债券A	1.0100	2025-03-25	0.01	0.15	0.43	0.77	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.72	1.00
债券型	020581	银华钰祥债券A	1.0100	2025-03-25	0.06	0.02	0.25	-0.17	0.45	1.00	1.00	1.00	1.00	-0.10	1.00
债券型	015433	金元顺安泓泽债券	1.0100	2025-03-25	0.02	0.12	0.14	-0.04	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00	-0.09	1.00
债券型	960027	博时信用债券R	1.0060	2018-11-14	-0.10	-0.10	2.03	-0.69	-1.28	1.00	-0.20	0.00	0.00	4.36	0.60
指数型	017856	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	0.8908	2025-03-26	-0.29	-0.45	1.61	-1.45	2.90	1.00	-10.46	-10.92	-10.92	-0.61	-10.92
债券型	019568	明亚久安90天持有期债券A	2.1856	2025-03-25	0.00	0.03	-0.34	-0.44	-0.43	1.00	159.23	159.23	159.23	-0.47	159.23
债券型	022254	国联盈泽中短债B	1.2676	2025-03-25	0.03	0.12	0.14	0.16	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.10	1.00
债券型	019639	华安众鑫90天滚动短债E	1.1206	2025-03-25	0.00	0.08	0.16	0.25	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.21	1.00
债券型	022279	融通通和债券D	1.0851	2025-03-25	0.03	0.15	0.26	0.38	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.20	1.00
债券型	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0741	2025-03-25	0.02	0.08	0.18	0.33	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.22	1.00
债券型	022608	人保鑫泽纯债E	1.0973	2025-03-25	0.03	0.16	-0.11	-0.45	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	-0.58	0.99
债券型	003222	新华丰利债券C	1.0605	2025-03-25	0.10	-0.60	-0.65	0.35	0.22	0.99	6.76	8.03	15.97	0.33	29.61
混合型	019818	长城健康生活混合C	0.5291	2025-03-25	-1.08	-4.27	-1.49	3.81	20.41	0.99	-5.28	-5.28	-5.28	5.21	-5.28
货币型	021926	国富日日收益货币E	0.3162	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.35	0.75	0.99	0.99	0.99	0.99	0.32	0.99
货币型	014822	中泰锦泉汇金货币	0.2275	2025-03-25	0.00	0.02	0.07	0.22	0.45	0.99	2.22	3.33	3.42	0.20	3.42
债券型	022319	兴证全球恒嘉30天持有债券C	1.0099	2025-03-25	0.02	0.09	0.33	0.70	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.46	0.99
债券型	021791	华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0099	2025-03-25	0.03	0.22	0.15	0.16	0.73	0.99	0.99	0.99	0.99	0.05	0.99
债券型	021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	1.0099	2025-03-25	0.03	0.22	0.18	0.59	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.64	0.99
债券型	020506	中银证券鸿安债券A	1.0099	2025-03-25	0.01	0.08	0.22	0.56	0.76	0.99	0.99	0.99	0.99	0.56	0.99
债券型	022660	永赢宏泰短债D	1.0150	2025-03-25	0.03	0.11	0.18	0.25	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.12	0.98
债券型	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0098	2025-03-25	0.02	0.20	-0.15	-0.66	0.54	0.98	0.98	0.98	0.98	-0.77	0.98
债券型	022591	人保鑫瑞中短债债券E	1.1524	2025-03-25	0.04	0.18	0.30	0.38	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.30	0.98
债券型	006520	汇安短债债券C	1.0689	2025-03-25	0.01	0.03	0.07	0.05	0.40	0.98	2.86	4.91	10.84	0.04	16.95
债券型	519725	交银双轮动债券C	1.0681	2025-03-25	0.06	0.25	0.03	0.02	-0.08	0.98	4.96	7.18	12.69	-0.13	54.30
混合型	001924	华夏国企改革混合	1.2330	2025-03-25	-0.56	-2.38	0.16	1.48	13.33	0.98	-20.25	-26.69	18.44	1.31	23.30
混合型	004937	中航混改精选混合C	0.8263	2025-03-25	-0.04	-2.89	-0.45	-1.37	1.19	0.98	-31.04	-34.73	-21.21	0.89	-17.37
混合型	013037	长城大健康混合A	0.7039	2025-03-25	-1.08	-4.43	2.92	7.88	20.92	0.98	-15.67	-27.52	-29.61	8.91	-29.61
股票型	021284	浦银安盛科创板100指数增强A	1.0098	2025-03-26	0.45	-5.00	-7.89	4.85	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	9.24	0.98
指数型	021284	浦银安盛科创板100指数增强A	1.0098	2025-03-26	0.45	-5.00	-7.89	4.85	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	9.24	0.98
货币型	970175	国海现金宝	0.2493	2025-03-25	0.00	0.02	0.07	0.22	0.46	0.98	2.33	3.29	3.29	0.20	3.29
货币型	970157	国元元增利货币	0.2386	2025-03-25	0.00	0.02	0.07	0.22	0.45	0.98	2.26	3.17	3.17	0.21	3.17
混合型	015100	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	0.4890	2025-03-25	-3.09	-7.00	-5.69	8.07	20.00	0.97	-37.12	-51.10	-51.10	10.04	-51.10
货币型	000981	北信瑞丰现金添利A	0.3203	2025-03-25	0.00	0.02	0.08	0.30	0.52	0.97	2.29	3.17	7.00	0.28	23.37
货币型	970196	诚通天天利货币	0.3039	2025-03-25	0.00	0.02	0.08	0.29	0.54	0.97	2.02	2.35	2.35	0.26	2.35
货币型	900016	中信证券现金增值	0.2190	2025-03-25	0.00	0.02	0.06	0.25	0.47	0.97	2.32	3.21	3.21	0.23	3.21
混合型	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.0097	2025-03-25	-1.60	-3.29	1.84	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97
债券型	022037	天弘悦利债券D	1.0279	2025-03-25	0.01	0.06	0.19	0.41	0.89	0.97	0.97	0.97	0.97	0.35	0.97
债券型	022406	天弘月月兴30天持有期债券E	1.0100	2025-03-25	0.02	0.15	0.29	0.48	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.42	0.97
债券型	022511	鹏华丰盛债券D	1.0097	2025-03-25	0.02	0.16	0.32	0.32	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.21	0.97
债券型	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0097	2025-03-25	0.01	0.11	-0.01	-0.67	0.80	0.97	0.97	0.97	0.97	-0.78	0.97
债券型	016145	工银瑞诚一年定开债券C	1.0047	2025-03-25	0.01	0.09	0.04	-0.66	0.97	0.97	0.97	0.47	0.47	-0.81	0.47
指数型	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式	1.0968	2025-03-26	-0.29	-0.44	1.59	-1.42	2.87	0.97	9.68	9.68	9.68	-0.61	9.68
债券型	022201	国泰利安中短债债券F	1.0668	2025-03-25	0.02	0.07	0.20	0.36	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.31	0.97
股票型	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式	1.0968	2025-03-26	-0.29	-0.44	1.59	-1.42	2.87	0.97	9.68	9.68	9.68	-0.61	9.68
股票型	023378	鹏华中证环保产业指数(LOF)I	1.0096	2025-03-26	0.25	-0.72	-1.03	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96
指数型	023378	鹏华中证环保产业指数(LOF)I	1.0096	2025-03-26	0.25	-0.72	-1.03	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96
货币型	863001	光大阳光现金宝货币	0.2336	2025-03-25	0.00	0.02	0.07	0.20	0.41	0.96	2.31	3.47	3.77	0.19	3.77
货币型	519800	华夏保证金货币A	0.0019	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.23	0.47	0.96	2.27	3.41	6.37	0.21	31.21
混合型	020780	湘财新能源量化选股混合C	1.0096	2025-03-25	0.20	0.03	2.00	5.61	0.97	0.96	0.96	0.96	0.96	7.52	0.96
混合型	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0096	2025-03-25	0.18	-1.44	1.61	0.66	1.17	0.96	0.96	0.96	0.96	0.81	0.96
混合型	005372	中加心悦混合C	1.0012	2025-03-25	0.03	0.22	-0.13	-0.31	0.60	0.96	-4.89	-1.41	-7.30	-0.57	0.40
混合型	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9489	2025-03-25	-0.27	-1.13	-0.92	0.68	2.72	0.96	-3.17	-5.02	-5.11	0.72	-5.11
债券型	022176	国泰利享中短债债券F	1.2039	2025-03-25	0.02	0.07	0.21	0.36	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.30	0.96
债券型	022099	平安双盈添益债券E	1.0895	2025-03-25	0.06	-0.03	-0.08	0.19	0.76	0.96	0.96	0.96	0.96	0.13	0.96
债券型	022043	财通资管鸿商中短债E	1.0953	2025-03-25	0.04	0.19	0.14	0.14	0.87	0.95	0.95	0.95	0.95	-0.02	0.95
混合型	006009	国融融银灵活配置混合A	0.4165	2025-03-25	-1.21	-7.65	-12.81	-1.91	25.94	0.95	-33.63	-41.35	-59.26	-0.79	-56.42
货币型	002646	中科沃土货币A	0.2575	2025-03-25	0.00	0.02	0.07	0.24	0.62	0.95	2.28	3.96	7.58	0.22	19.60
货币型	970186	中原天天汇利货币	0.2001	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.20	0.43	0.95	2.12	2.64	2.64	0.19	2.64
货币型	519858	广发现金宝场内货币A	0.0021	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.21	0.42	0.95	2.34	3.53	6.79	0.19	29.52
债券型	021628	嘉实稳华纯债债券E	1.0200	2025-03-25	-0.03	-0.04	0.20	0.86	1.00	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
债券型	022400	东海增益债券发起式C	1.0095	2025-03-25	0.01	-0.16	0.73	0.99	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.97	0.95
债券型	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	0.9981	2025-03-25	0.06	0.25	0.09	-0.70	-0.25	0.95	2.20	2.20	2.20	-0.86	2.20
混合型	015179	汇添富美丽30混合C	2.4500	2025-03-25	-0.33	-2.35	1.74	1.96	9.62	0.95	-17.90	-16.10	-18.14	2.34	-18.14
混合型	519127	浦银盛世A	1.7010	2025-03-25	-0.35	-1.39	-1.51	1.86	4.94	0.95	-8.00	-11.41	8.25	2.16	86.73
股票型	009899	上银内需增长股票A	0.7897	2025-03-26	-0.59	-1.55	3.46	1.18	7.99	0.95	-7.40	-1.83	-21.03	1.18	-21.03
混合型	000672	工银绝对收益混合发起B	1.1740	2025-03-25	0.17	1.03	2.09	1.91	-1.01	0.95	-1.26	-7.63	1.38	1.38	17.40
混合型	022554	天弘恒新混合E	1.0521	2025-03-25	0.01	0.06	0.22	0.39	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.33	0.95
混合型	021756	中欧价值品质混合发起C	1.0095	2025-03-25	-0.71	-1.10	2.60	2.07	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	2.95	0.95

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