本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 指数型 | 023414 | 工银创业板50指数A | 0.9975 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
| 指数型 | 023414 | 工银创业板50指数A | 0.9975 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
| 指数型 | 023148 | 兴业上证180ETF联接A | 0.9975 | 2025-03-26 | -0.26 | -1.79 | -0.73 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
| 债券型 | 019852 | 汇添富稳宏6个月持有债券C | 0.9975 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.12 | -0.58 | -1.56 | -0.73 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -1.69 | -0.25 |
| 指数型 | 022676 | 富国中证A500指数增强A | 0.9974 | 2025-03-26 | -0.24 | -1.73 | -0.27 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 |
| 指数型 | 022890 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y | 1.0280 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.15 | -0.95 | -1.43 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.19 | -0.26 |
| 指数型 | 022964 | 广发沪深300ETF联接Y | 1.2839 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.17 | -0.99 | -1.51 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 |
| 股票型 | 023415 | 工银创业板50指数C | 0.9974 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 |
| 股票型 | 023415 | 工银创业板50指数C | 0.9974 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 |
| 股票型 | 022676 | 富国中证A500指数增强A | 0.9974 | 2025-03-26 | -0.24 | -1.73 | -0.27 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 |
| 股票型 | 022890 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y | 1.0280 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.15 | -0.95 | -1.43 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.19 | -0.26 |
| 股票型 | 022964 | 广发沪深300ETF联接Y | 1.2839 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.17 | -0.99 | -1.51 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 |
| 指数型 | 023415 | 工银创业板50指数C | 0.9974 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 |
| 指数型 | 023415 | 工银创业板50指数C | 0.9974 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 |
| 股票型 | 023180 | 华泰柏瑞上证180ETF联接C | 0.9973 | 2025-03-26 | -0.27 | -1.83 | -0.39 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 |
| 股票型 | 023043 | 民生加银中证A500指数C | 0.9973 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.30 | -1.00 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 |
| 股票型 | 022610 | 国泰中证A500ETF发起联接I | 0.9968 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.38 | -1.47 | -0.75 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | 0.74 | -0.27 |
| 指数型 | 023180 | 华泰柏瑞上证180ETF联接C | 0.9973 | 2025-03-26 | -0.27 | -1.83 | -0.39 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 |
| 指数型 | 023043 | 民生加银中证A500指数C | 0.9973 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.30 | -1.00 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 |
| 指数型 | 022610 | 国泰中证A500ETF发起联接I | 0.9968 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.38 | -1.47 | -0.75 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | 0.74 | -0.27 |
| 混合型 | 519689 | 交银精选混合 | 0.7623 | 2025-03-25 | -1.47 | -3.08 | -2.01 | -0.76 | 10.54 | -0.27 | -20.27 | -15.26 | 11.87 | 0.34 | 892.82 |
| 混合型 | 519688 | 交银精选混合 | 0.7623 | 2025-03-25 | -1.47 | -3.08 | -2.01 | -0.76 | 10.54 | -0.27 | -20.27 | -15.26 | 11.87 | 0.34 | 892.82 |
| 债券型 | 023416 | 天弘丰益债券发起E | 1.0513 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.25 | 0.16 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 |
| 混合型 | 000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 2.0596 | 2025-03-25 | -0.83 | -3.93 | -2.90 | -3.11 | 7.18 | -0.28 | -34.20 | -50.16 | 48.39 | -0.44 | 105.96 |
| 混合型 | 519623 | 银河君耀混合A | 1.5237 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.12 | -0.19 | -0.16 | 0.44 | -0.28 | -2.76 | -3.93 | 42.18 | -0.03 | 61.42 |
| 混合型 | 015725 | 英大碳中和混合C | 0.8106 | 2025-03-25 | -0.94 | -4.66 | -5.98 | -4.69 | 10.66 | -0.28 | -18.70 | -18.95 | -18.95 | -1.77 | -18.95 |
| 股票型 | 005626 | 富国中证医药主题指数增强C | 1.0820 | 2025-03-26 | 0.00 | -2.17 | 0.28 | 1.88 | 11.43 | -0.28 | -16.28 | -25.75 | -39.50 | 3.24 | -39.50 |
| 股票型 | 023149 | 兴业上证180ETF联接C | 0.9972 | 2025-03-26 | -0.25 | -1.79 | -0.74 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 |
| 股票型 | 022470 | 汇添富中证A500ETF联接C | 0.9972 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.41 | -1.56 | -0.95 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | 0.57 | -0.28 |
| 股票型 | 022448 | 国泰中证A500ETF发起联接A | 0.9972 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.38 | -1.46 | -0.73 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | 0.77 | -0.28 |
| 指数型 | 005626 | 富国中证医药主题指数增强C | 1.0820 | 2025-03-26 | 0.00 | -2.17 | 0.28 | 1.88 | 11.43 | -0.28 | -16.28 | -25.75 | -39.50 | 3.24 | -39.50 |
| 指数型 | 023149 | 兴业上证180ETF联接C | 0.9972 | 2025-03-26 | -0.25 | -1.79 | -0.74 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 |
| 指数型 | 022470 | 汇添富中证A500ETF联接C | 0.9972 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.41 | -1.56 | -0.95 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | 0.57 | -0.28 |
| 指数型 | 022448 | 国泰中证A500ETF发起联接A | 0.9972 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.38 | -1.46 | -0.73 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | 0.77 | -0.28 |
| 债券型 | 022809 | 博时裕乾纯债债券E | 1.1993 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.38 | -0.10 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | 0.00 | -0.28 |
| 指数型 | 022677 | 富国中证A500指数增强C | 0.9971 | 2025-03-26 | -0.23 | -1.73 | -0.28 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 |
| 指数型 | 022504 | 招商沪深300ETF发起式联接A | 0.9971 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.11 | -0.88 | -1.14 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | 0.05 | -0.29 |
| 债券型 | 023490 | 国投瑞银中高等级债券E | 1.1481 | 2025-03-25 | 0.03 | -0.11 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 |
| 股票型 | 022677 | 富国中证A500指数增强C | 0.9971 | 2025-03-26 | -0.23 | -1.73 | -0.28 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 |
| 股票型 | 022504 | 招商沪深300ETF发起式联接A | 0.9971 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.11 | -0.88 | -1.14 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | 0.05 | -0.29 |
| 债券型 | 008430 | 人保利丰纯债A | 1.0422 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.13 | 0.23 | -0.16 | 0.04 | -0.29 | 4.04 | 4.22 | 4.22 | -0.02 | 4.22 |
| 债券型 | 022712 | 中信保诚惠泽C | 1.0140 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.08 | -0.84 | -0.82 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -1.12 | -0.29 |
| 债券型 | 519160 | 新华安享惠金定期债券A | 0.9851 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.35 | -0.46 | -0.31 | 1.57 | -0.29 | -0.63 | -0.29 | 0.39 | -0.18 | 73.74 |
| 混合型 | 519619 | 银河君荣灵活配置混合A | 1.6416 | 2025-03-25 | -0.01 | -0.05 | -0.42 | -7.24 | 1.91 | -0.29 | -8.94 | -8.17 | 29.33 | -6.19 | 69.60 |
| 混合型 | 022092 | 华商研究驱动混合A | 0.9971 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.28 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 |
| 混合型 | 018053 | 鹏扬医疗健康混合C | 0.9316 | 2025-03-25 | -0.48 | -2.02 | 0.18 | 1.90 | 7.35 | -0.29 | -6.84 | -6.84 | -6.84 | 3.83 | -6.84 |
| 混合型 | 022368 | 永赢睿恒混合C | 0.9970 | 2025-03-25 | -0.16 | -0.03 | -0.86 | -0.91 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.65 | -0.30 |
| 混合型 | 022093 | 华商研究驱动混合C | 0.9970 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.29 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 |
| 混合型 | 021965 | 泓德智选启鑫混合A | 0.9970 | 2025-03-25 | -0.07 | -1.07 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 |
| 混合型 | 020037 | 鹏华品质甄选混合A | 0.9970 | 2025-03-25 | -1.41 | -2.83 | 1.46 | 2.88 | -0.42 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | 4.73 | -0.30 |
| 混合型 | 014211 | 国投瑞银竞争优势混合C | 0.7082 | 2025-03-25 | -0.94 | -3.59 | -4.72 | -2.14 | 6.69 | -0.30 | -21.22 | -28.85 | -29.18 | -1.05 | -29.18 |
| 混合型 | 002189 | 农银汇理国企改革混合 | 1.9552 | 2025-03-25 | 0.30 | 0.39 | 1.72 | -2.98 | -2.71 | -0.30 | -12.26 | -17.13 | 14.49 | -2.70 | 95.52 |
| 指数型 | 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接 | 0.9970 | 2025-03-26 | -0.13 | -0.12 | 0.09 | -5.62 | 0.21 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -5.80 | -0.30 |
| 股票型 | 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接 | 0.9970 | 2025-03-26 | -0.13 | -0.12 | 0.09 | -5.62 | 0.21 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -5.80 | -0.30 |
| QDII型 | 023591 | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C | 0.8767 | 2025-03-24 | 0.53 | 0.17 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 |
| 混合型 | 009858 | 博时价值臻选持有期混合C | 0.6118 | 2025-03-25 | -1.40 | -5.56 | -6.81 | -1.21 | 8.19 | -0.31 | -23.77 | -35.33 | -38.82 | -1.31 | -38.82 |
| 指数型 | 022741 | 万家180指数C | 0.9950 | 2025-03-26 | -0.26 | -1.91 | -0.91 | -1.92 | -0.31 | -0.31 | -0.31 | -0.31 | -0.31 | -0.80 | -0.31 |
| 混合型 | 006527 | 富国优质发展混合A | 1.4241 | 2025-03-25 | -0.68 | -1.56 | 3.43 | 5.75 | 9.19 | -0.31 | -12.47 | -17.69 | 46.46 | 6.14 | 87.33 |
| 股票型 | 022741 | 万家180指数C | 0.9950 | 2025-03-26 | -0.26 | -1.91 | -0.91 | -1.92 | -0.31 | -0.31 | -0.31 | -0.31 | -0.31 | -0.80 | -0.31 |
| 债券型 | 970130 | 国海证券安盈债券A | 1.0715 | 2025-03-25 | 0.02 | -0.76 | -0.75 | 0.98 | 3.90 | -0.32 | 0.44 | 6.14 | 6.14 | 1.52 | 6.14 |
| 债券型 | 022871 | 中加裕盈纯债债券C | 1.0080 | 2025-03-25 | -0.01 | 0.04 | 0.08 | -0.13 | -0.32 | -0.32 | -0.32 | -0.32 | -0.32 | -0.32 | -0.32 |
| 债券型 | 023557 | 富安达富祥利率债D | 1.0531 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.21 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 |
| 债券型 | 022639 | 太平恒庆利率债A | 0.9967 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.06 | -0.38 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.43 | -0.33 |
| 混合型 | 001388 | 国联新经济混合C | 1.8290 | 2025-03-25 | -2.24 | -5.09 | -6.54 | 0.49 | 10.92 | -0.33 | -18.67 | -25.10 | 37.03 | 0.44 | 98.01 |
| 股票型 | 023050 | 交银上证科创板100指数A | 0.9967 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 |
| 股票型 | 023050 | 交银上证科创板100指数A | 0.9967 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.33 | 0.00 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 |
| 指数型 | 023050 | 交银上证科创板100指数A | 0.9967 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 |
| 指数型 | 023050 | 交银上证科创板100指数A | 0.9967 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.33 | 0.00 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 |
| 混合型 | 011389 | 国都聚成混合 | 0.4814 | 2025-03-25 | -0.97 | -2.79 | -3.53 | -3.72 | 1.86 | -0.33 | -23.49 | -32.39 | -51.86 | -2.65 | -51.86 |
| QDII型 | 018231 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A( | 0.1458 | 2025-03-24 | 0.90 | -1.22 | -5.57 | -7.66 | -2.67 | -0.34 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | -6.06 | 4.67 |
| 股票型 | 023347 | 苏新中证A500指数增强A | 0.9966 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.02 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 |
| 股票型 | 023051 | 交银上证科创板100指数C | 0.9966 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.33 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 |
| 股票型 | 023347 | 苏新中证A500指数增强A | 0.9966 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.02 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 |
| 股票型 | 023051 | 交银上证科创板100指数C | 0.9966 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.33 | 0.00 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 |
| 股票型 | 022543 | 天弘沪深300指数增强发起E | 1.2298 | 2025-03-26 | -0.34 | -2.05 | -0.73 | -1.09 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.28 | -0.34 |
| 股票型 | 019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式 | 1.0493 | 2025-03-26 | -0.63 | 0.88 | 1.95 | -3.40 | -1.71 | -0.34 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | -3.08 | 4.93 |
| 指数型 | 023347 | 苏新中证A500指数增强A | 0.9966 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.02 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 |
| 指数型 | 023051 | 交银上证科创板100指数C | 0.9966 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.33 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 |
| 指数型 | 023347 | 苏新中证A500指数增强A | 0.9966 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.02 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 |
| 指数型 | 023051 | 交银上证科创板100指数C | 0.9966 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.33 | 0.00 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 |
| 混合型 | 023014 | 南方安康混合C | 1.1525 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.25 | 0.85 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.27 | -0.34 |
| 混合型 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 0.7943 | 2025-03-25 | -1.35 | -4.44 | -5.10 | 0.32 | 14.11 | -0.34 | -23.54 | -21.01 | -4.92 | 2.24 | -20.57 |
| 混合型 | 001701 | 国联产业升级混合 | 1.4730 | 2025-03-25 | -2.26 | -5.03 | -6.48 | 0.20 | 11.93 | -0.34 | -20.08 | -28.55 | 30.35 | 0.20 | 85.49 |
| 指数型 | 022543 | 天弘沪深300指数增强发起E | 1.2298 | 2025-03-26 | -0.34 | -2.05 | -0.73 | -1.09 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.28 | -0.34 |
| 指数型 | 019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式 | 1.0493 | 2025-03-26 | -0.63 | 0.88 | 1.95 | -3.40 | -1.71 | -0.34 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | -3.08 | 4.93 |
| 指数型 | 022927 | 大成中证红利指数Y | 2.5217 | 2025-03-26 | -0.13 | 0.31 | 3.30 | -0.60 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -1.43 | -0.35 |
| 指数型 | 022762 | 长城中证A500指数A | 0.9965 | 2025-03-26 | -0.24 | -2.20 | -1.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 |
| 指数型 | 022449 | 国泰中证A500ETF发起联接C | 0.9965 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.38 | -1.47 | -0.77 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | 0.72 | -0.35 |
| 混合型 | 023606 | 平安鑫瑞混合F | 1.0423 | 2025-03-25 | 0.06 | -0.22 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 |
| 混合型 | 020822 | 大成领先动力混合C | 0.9965 | 2025-03-25 | -1.73 | -6.10 | -7.89 | -5.11 | -0.29 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -3.62 | -0.35 |
| 股票型 | 022927 | 大成中证红利指数Y | 2.5217 | 2025-03-26 | -0.13 | 0.31 | 3.30 | -0.60 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -1.43 | -0.35 |
| 股票型 | 022762 | 长城中证A500指数A | 0.9965 | 2025-03-26 | -0.24 | -2.20 | -1.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 |
| 股票型 | 022449 | 国泰中证A500ETF发起联接C | 0.9965 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.38 | -1.47 | -0.77 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | 0.72 | -0.35 |
| 混合型 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 2.2760 | 2025-03-25 | 0.49 | -0.78 | 0.84 | 5.08 | 16.00 | -0.35 | -16.05 | -35.89 | 0.89 | 6.70 | 127.60 |
| 混合型 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 1.5158 | 2025-03-25 | -0.35 | -2.40 | 12.32 | 10.77 | 31.10 | -0.35 | -15.15 | -17.89 | 7.53 | 12.65 | 51.58 |
| 债券型 | 015331 | 恒生前海恒利纯债A | 0.9859 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.72 | -0.46 | -1.01 | -2.57 | -0.36 | 3.95 | 5.91 | 5.91 | -1.04 | 5.91 |
| 债券型 | 023611 | 中信保诚双盈债券(LOF)C | 0.9801 | 2025-03-25 | 0.08 | -0.30 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | -0.36 |
| 混合型 | 010987 | 国联鑫锐精选一年持有混合A | 0.7566 | 2025-03-25 | -3.00 | -8.50 | -12.51 | -3.31 | 13.95 | -0.36 | -16.27 | -15.26 | -24.34 | -2.27 | -24.34 |
| 混合型 | 015343 | 长安优势行业混合A | 0.7119 | 2025-03-25 | -0.85 | -3.72 | 3.84 | 2.91 | 12.23 | -0.36 | -24.60 | -28.81 | -28.81 | 5.20 | -28.81 |
| 指数型 | 022505 | 招商沪深300ETF发起式联接C | 0.9964 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.11 | -0.91 | -1.19 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | 0.00 | -0.36 |
| 债券型 | 023085 | 招商招旭纯债E | 1.4044 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.23 | 0.06 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | -0.36 |
| 股票型 | 022505 | 招商沪深300ETF发起式联接C | 0.9964 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.11 | -0.91 | -1.19 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | 0.00 | -0.36 |
| 股票型 | 023348 | 苏新中证A500指数增强C | 0.9963 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.04 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 |
| 股票型 | 023348 | 苏新中证A500指数增强C | 0.9963 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.04 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 |
| 指数型 | 023348 | 苏新中证A500指数增强C | 0.9963 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.04 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 |
| 指数型 | 023348 | 苏新中证A500指数增强C | 0.9963 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.04 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 |
| 混合型 | 021966 | 泓德智选启鑫混合C | 0.9963 | 2025-03-25 | -0.07 | -1.08 | -0.35 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 |
| 债券型 | 023046 | 南方骏元中短期利率债债券C | 1.0378 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.11 | 0.09 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 |
| 混合型 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 2.9339 | 2025-03-25 | -0.75 | -1.63 | -0.26 | -0.88 | 5.49 | -0.38 | -9.75 | -28.32 | -4.56 | -0.41 | 41.80 |
| 混合型 | 001507 | 景顺长城泰和回报混合C | 1.3170 | 2025-03-25 | -0.08 | -1.27 | -0.98 | -1.27 | -0.75 | -0.38 | 1.93 | 4.44 | 12.72 | -1.35 | 36.22 |
| 混合型 | 570006 | 诺德中小盘混合 | 0.7810 | 2025-03-25 | 0.13 | -2.62 | 5.68 | 11.10 | 19.79 | -0.38 | -14.64 | -31.01 | -34.90 | 11.57 | 36.20 |
| 混合型 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A | 0.7005 | 2025-03-25 | -0.17 | -1.68 | 3.99 | 1.46 | 9.38 | -0.38 | -10.16 | -9.14 | -29.95 | 2.41 | -29.95 |
| 股票型 | 022312 | 永赢中证500指数增强发起C | 0.9962 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 |
| 股票型 | 022311 | 永赢中证500指数增强发起A | 0.9962 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 |
| 股票型 | 022312 | 永赢中证500指数增强发起C | 0.9962 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 |
| 股票型 | 022311 | 永赢中证500指数增强发起A | 0.9962 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 |
| 指数型 | 022312 | 永赢中证500指数增强发起C | 0.9962 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 |
| 指数型 | 022311 | 永赢中证500指数增强发起A | 0.9962 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 |
| 指数型 | 022312 | 永赢中证500指数增强发起C | 0.9962 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 |
| 指数型 | 022311 | 永赢中证500指数增强发起A | 0.9962 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 |
| 股票型 | 022763 | 长城中证A500指数C | 0.9961 | 2025-03-26 | -0.24 | -2.21 | -1.37 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 |
| 混合型 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 0.6392 | 2025-03-25 | 0.33 | -0.81 | 2.73 | 0.16 | 11.69 | -0.39 | -20.70 | -22.31 | -36.08 | 1.17 | -36.08 |
| 混合型 | 519624 | 银河君耀混合C | 1.5097 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | -0.20 | -0.19 | 0.39 | -0.39 | -2.96 | -4.24 | 41.46 | -0.05 | 59.94 |
| 指数型 | 022763 | 长城中证A500指数C | 0.9961 | 2025-03-26 | -0.24 | -2.21 | -1.37 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 |
| 债券型 | 022798 | 博时富发纯债债券D | 1.1098 | 2025-03-25 | 0.14 | 0.54 | -0.22 | -0.22 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.66 | -0.39 |
| 债券型 | 023091 | 鑫元合丰纯债D | 1.0593 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.11 | 0.05 | -0.40 | -0.40 | -0.40 | -0.40 | -0.40 | -0.40 | -0.46 | -0.40 |
| 混合型 | 008425 | 国联品牌优选混合C | 0.6797 | 2025-03-25 | -1.69 | -1.92 | 7.89 | 2.46 | 14.25 | -0.40 | -23.65 | -26.43 | -32.03 | 2.58 | -32.03 |
| 债券型 | 007315 | 汇安嘉盈一年持有期债券A | 0.9109 | 2025-03-25 | -0.02 | -0.35 | -0.19 | 0.55 | 3.14 | -0.40 | -5.75 | -10.12 | -8.91 | 0.76 | -8.91 |
| 债券型 | 022994 | 中信保诚稳健债券D | 1.0193 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.30 | -0.35 | -0.33 | -0.41 | -0.41 | -0.41 | -0.41 | -0.41 | -0.61 | -0.41 |
| 混合型 | 007254 | 广发均衡价值混合A | 1.5747 | 2025-03-25 | -0.44 | -2.73 | 1.86 | 5.42 | 14.53 | -0.41 | -19.43 | -16.42 | 41.55 | 7.20 | 57.45 |
| 混合型 | 004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 1.4378 | 2025-03-25 | -0.15 | -1.28 | -1.63 | -0.53 | 1.86 | -0.41 | -4.21 | -5.35 | 27.08 | -0.10 | 48.43 |
| 混合型 | 015391 | 上银新能源产业精选混合发起A | 0.5126 | 2025-03-25 | -0.08 | 0.12 | 1.61 | -1.18 | 5.89 | -0.41 | -35.20 | -48.74 | -48.74 | 1.10 | -48.74 |
| 混合型 | 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 1.0767 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.08 | 0.56 | -0.05 | 0.51 | -0.41 | -2.35 | -1.14 | 16.81 | -0.02 | 32.37 |
| 混合型 | 014354 | 东方欣冉九个月持有期混合A | 0.9314 | 2025-03-25 | 0.14 | -0.45 | -0.12 | -0.98 | 1.53 | -0.41 | -5.25 | -6.86 | -6.86 | -0.63 | -6.86 |
| 债券型 | 022764 | 富国中债优选投资级信用债指数发 | 0.9958 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.38 | 0.12 | -0.44 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.51 | -0.42 |
| 指数型 | 022686 | 广发中证A500指数增强A | 0.9958 | 2025-03-26 | -0.15 | -1.95 | -0.60 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.42 |
| 指数型 | 022661 | 华富中证A100ETF联接C | 1.2085 | 2025-03-26 | -0.39 | -2.48 | -0.86 | -0.49 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | 0.63 | -0.42 |
| 股票型 | 022686 | 广发中证A500指数增强A | 0.9958 | 2025-03-26 | -0.15 | -1.95 | -0.60 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.42 |
| 股票型 | 022661 | 华富中证A100ETF联接C | 1.2085 | 2025-03-26 | -0.39 | -2.48 | -0.86 | -0.49 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | 0.63 | -0.42 |
| 股票型 | 000971 | 诺安新经济股票 | 1.3890 | 2025-03-26 | -0.36 | -1.42 | 1.98 | 2.81 | 8.43 | -0.43 | -17.17 | -5.64 | 31.78 | 3.73 | 38.90 |
| 债券型 | 023164 | 招商安和债券D | 1.0643 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.30 | 0.42 | -0.43 | -0.43 | -0.43 | -0.43 | -0.43 | -0.43 | -0.43 | -0.43 |
| 混合型 | 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 1.1620 | 2025-03-25 | -0.26 | -0.26 | 0.35 | 0.17 | 0.26 | -0.43 | -3.25 | -10.20 | -10.96 | 0.35 | 18.59 |
| 债券型 | 015332 | 恒生前海恒利纯债C | 1.0276 | 2025-03-25 | 0.12 | 0.72 | -0.49 | -1.05 | -2.60 | -0.44 | 2.60 | 6.73 | 6.73 | -1.08 | 6.73 |
| 混合型 | 003105 | 光大永鑫混合A | 3.5280 | 2025-03-25 | -0.17 | -0.42 | 0.23 | 0.17 | -1.04 | -0.44 | 1.70 | 4.47 | 26.85 | 0.86 | 363.53 |
| 债券型 | 022765 | 富国中债优选投资级信用债指数发 | 0.9955 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.38 | 0.11 | -0.47 | -0.45 | -0.45 | -0.45 | -0.45 | -0.45 | -0.54 | -0.45 |
| 混合型 | 004149 | 博时鑫惠混合A | 1.3141 | 2024-09-20 | 0.21 | 0.50 | 0.40 | -0.41 | 0.43 | -0.45 | -3.35 | -1.98 | 22.88 | 0.81 | 36.98 |
| 混合型 | 021642 | 富国资源精选混合发起式A | 0.9955 | 2025-03-25 | -0.43 | -0.01 | 6.18 | 3.01 | 1.06 | -0.45 | -0.45 | -0.45 | -0.45 | 3.22 | -0.45 |
| 混合型 | 023443 | 永赢鑫辰混合E | 1.0309 | 2025-03-25 | 0.13 | -0.22 | 0.04 | -0.46 | -0.46 | -0.46 | -0.46 | -0.46 | -0.46 | -0.46 | -0.46 |
| 混合型 | 161656 | 融通行业景气混合A | 1.4370 | 2025-03-25 | -0.28 | -0.35 | 1.34 | 6.13 | 7.55 | -0.46 | -22.05 | -30.83 | -17.02 | 6.44 | 396.05 |
| 混合型 | 161606 | 融通行业景气混合A | 1.4370 | 2025-03-25 | -0.28 | -0.35 | 1.34 | 6.13 | 7.55 | -0.46 | -22.05 | -30.83 | -17.02 | 6.44 | 396.05 |
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