本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	002231	华夏新趋势混合A	1.2920	2024-12-05	1.57	2.13	1.89	1.65	0.39	0.94	0.54	-2.07	13.22	0.47	37.81
混合型	002232	华夏新趋势混合C	1.2830	2024-12-05	1.58	2.15	2.15	1.91	0.47	0.94	0.08	-2.65	0.00	0.47	36.80
混合型	002544	长城久益混合C	1.0447	2025-03-25	-0.03	-1.71	0.14	-0.83	-0.17	0.94	-14.73	-17.26	2.27	-0.84	9.54
混合型	020493	富达悦享红利优选混合A	1.0094	2025-03-25	0.08	-0.88	3.75	2.99	4.00	0.94	0.94	0.94	0.94	2.81	0.94
债券型	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0094	2025-03-25	0.03	0.18	-0.25	-0.41	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	-0.63	0.94
债券型	011797	新华中债0-3年政策性金融债指数C	1.0094	2025-03-25	0.03	0.20	-0.15	-0.68	0.52	0.94	0.94	0.94	0.94	-0.79	0.94
债券型	010651	平安双季增享6个月持有债券A	0.9630	2025-03-25	-0.02	-0.21	-0.22	0.03	1.56	0.94	0.35	-6.03	-3.70	0.11	-3.70
债券型	970079	安信资管瑞鑫一年持有期债券C	0.9465	2025-02-21	0.00	0.00	0.02	-1.05	4.38	0.94	-5.26	-5.83	-5.83	-0.66	-5.83
债券型	022162	交银纯债债券发起D	1.0895	2025-03-25	0.06	0.29	0.09	0.01	0.86	0.94	0.94	0.94	0.94	-0.14	0.94
货币型	970159	国联现金添利货币	0.2166	2025-03-25	0.00	0.02	0.06	0.22	0.46	0.94	2.27	3.26	3.26	0.21	3.26
货币型	970176	东莞证券旗峰天添利货币	0.2061	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.21	0.43	0.94	2.13	2.81	2.81	0.20	2.81
货币型	970172	平安现金宝现金管理	0.2002	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.19	0.42	0.94	2.22	3.10	3.10	0.18	3.10
股票型	015588	国泰大农业股票C	1.6057	2025-03-26	0.78	0.13	3.73	0.58	9.82	0.94	-22.66	-30.59	-30.59	1.47	-30.59
股票型	008177	建信高股息主题股票	0.9126	2025-03-26	-0.01	-3.30	-2.05	-1.40	5.99	0.93	-11.55	-20.12	51.35	-1.82	43.61
股票型	023592	中信保诚中证800医药指数(LOF)E	0.8918	2025-03-26	-0.04	-2.32	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93
指数型	023592	中信保诚中证800医药指数(LOF)E	0.8918	2025-03-26	-0.04	-2.32	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93
债券型	022244	平安惠悦纯债C	1.0962	2025-03-25	0.03	0.06	-0.11	-0.52	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	-0.70	0.93
混合型	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.2508	2025-03-25	-0.08	-1.83	-0.45	-0.34	0.16	0.93	2.53	4.97	6.20	-0.45	25.07
混合型	070001	嘉实成长收益混合A	1.0783	2025-03-25	-0.23	-1.06	-0.55	-1.39	13.65	0.93	-20.29	-28.14	-10.31	0.31	848.02
混合型	008371	华安汇智精选两年持有期混合	0.9850	2025-03-25	-0.47	-2.11	0.82	1.14	11.26	0.93	-18.11	-21.41	1.08	2.81	-1.50
混合型	023543	平安恒鑫混合E	0.9680	2025-03-25	-0.23	0.06	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93
债券型	022140	华安信用四季红债券E	1.0406	2025-03-25	0.09	0.40	0.10	0.20	0.86	0.93	0.93	0.93	0.93	-0.29	0.93
债券型	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0242	2025-03-25	0.04	-1.30	-0.19	-0.78	0.87	0.93	1.73	14.71	17.79	-0.70	82.75
债券型	021410	平安元利90天持有债券C	1.0093	2025-03-25	0.01	0.06	-0.02	-0.08	0.40	0.93	0.93	0.93	0.93	-0.19	0.93
债券型	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0093	2025-03-25	0.04	0.29	-0.39	-0.73	0.30	0.93	0.93	0.93	0.93	-0.95	0.93
债券型	022207	鹏华丰恒债券B	1.0081	2025-03-25	0.03	0.17	0.15	0.06	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	-0.08	0.93
债券型	016904	华夏安益短债债券A	1.0072	2025-03-25	0.33	0.55	0.56	0.72	1.66	0.93	0.43	0.72	0.72	0.50	0.72
混合型	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.7360	2025-03-25	-0.12	-0.34	0.35	-0.23	2.36	0.93	-2.75	-2.78	22.89	-0.23	86.67
混合型	007341	南方科技创新混合C	1.7004	2025-03-25	-1.72	-6.40	-10.27	-7.84	9.90	0.93	-19.63	-30.50	6.12	-4.34	70.04
混合型	003496	鹏华弘尚混合C	1.6076	2025-03-25	0.07	0.32	0.17	0.04	0.01	0.93	10.94	15.03	37.86	-0.10	68.76
货币型	021907	汇丰晋信货币D	0.3468	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.32	0.67	0.93	0.93	0.93	0.93	0.30	0.93
混合型	011273	泰信景气驱动12个月持有混合A	0.5907	2025-03-25	-0.44	-2.67	-5.56	3.32	13.42	0.92	-21.83	-32.55	-40.93	4.79	-40.93
混合型	004763	中科沃土沃嘉混合A	1.2775	2025-03-25	0.09	0.39	-0.19	-0.58	0.05	0.92	1.07	5.40	32.18	-0.68	27.75
股票型	017870	光大消费主题股票C	1.0880	2025-03-26	0.83	-3.06	4.50	5.20	17.00	0.92	-28.85	-31.85	-31.85	4.99	-31.85
股票型	005570	国联智选红利股票C	0.9318	2025-03-26	-0.24	0.18	3.60	-0.96	7.44	0.92	-31.51	-32.57	-15.25	-1.31	-6.82
股票型	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.0649	2025-03-26	-0.41	1.42	3.58	-1.62	3.86	0.92	6.49	6.49	6.49	-1.59	6.49
指数型	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.0649	2025-03-26	-0.41	1.42	3.58	-1.62	3.86	0.92	6.49	6.49	6.49	-1.59	6.49
债券型	020532	湘财鑫睿债券A	1.1683	2025-03-25	0.03	0.11	0.07	0.06	0.33	0.92	57.60	57.60	57.60	0.02	57.60
债券型	022402	华商瑞丰短债债券E	1.1130	2025-03-25	0.04	0.13	0.04	0.13	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.01	0.92
债券型	021802	汇添富丰穗60天持有债券C	1.0092	2025-03-25	0.00	0.14	0.40	0.71	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.66	0.92
债券型	020507	中银证券鸿安债券C	1.0092	2025-03-25	0.01	0.08	0.22	0.54	0.70	0.92	0.92	0.92	0.92	0.54	0.92
债券型	022147	国联安中短债债券D	1.0213	2025-03-25	0.03	0.15	0.19	0.17	0.82	0.91	0.91	0.91	0.91	0.07	0.91
混合型	016293	华安核心优选混合C	1.8460	2025-03-25	-1.57	-4.47	-4.32	-2.36	9.59	0.91	-23.84	-30.22	-30.22	-0.63	-30.22
股票型	014903	长城新能源股票发起式C	0.6567	2025-01-20	1.67	6.31	-0.85	-4.02	0.94	0.91	-39.39	-34.23	-34.33	1.02	-34.33
股票型	014903	长城新能源股票发起式C	0.6567	2025-01-20	1.67	6.31	-0.85	-4.02	0.94	0.91	-39.39	-34.23	-34.33	1.02	-34.33
股票型	010989	南方中证房地产ETF发起联接E	0.5221	2025-03-26	0.66	-1.97	-3.65	-5.76	1.58	0.91	-27.24	-37.27	-41.72	-3.69	-41.72
股票型	022893	汇添富中证500指数增强Y	1.6721	2025-03-26	0.22	-1.33	0.69	1.47	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	2.94	0.91
指数型	010989	南方中证房地产ETF发起联接E	0.5221	2025-03-26	0.66	-1.97	-3.65	-5.76	1.58	0.91	-27.24	-37.27	-41.72	-3.69	-41.72
指数型	022893	汇添富中证500指数增强Y	1.6721	2025-03-26	0.22	-1.33	0.69	1.47	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	2.94	0.91
混合型	163403	兴全趋势投资混合(LOF)	0.5668	2025-03-25	-0.87	-4.05	-6.84	-6.07	6.22	0.91	-13.65	-20.88	-4.39	-5.33	1620.26
混合型	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.5668	2025-03-25	-0.87	-4.05	-6.84	-6.07	6.22	0.91	-13.65	-20.88	-4.39	-5.33	1620.26
混合型	128005	国投瑞银创新动力混合	0.4333	2025-03-25	-0.41	-2.52	-3.52	-1.63	7.23	0.91	-17.34	-29.01	-8.69	-0.60	338.31
混合型	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4333	2025-03-25	-0.41	-2.52	-3.52	-1.63	7.23	0.91	-17.34	-29.01	-8.69	-0.60	338.31
货币型	021809	华宝添益D	0.3433	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.31	0.64	0.91	0.91	0.91	0.91	0.29	0.91
混合型	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	1.0091	2025-03-25	-0.03	-0.15	-0.13	0.02	0.56	0.91	0.91	0.91	0.91	-0.20	0.91
混合型	010402	新华安康多元收益一年持有C	0.9724	2025-03-25	0.08	-0.79	-0.72	-0.07	0.64	0.91	-0.84	-5.60	-2.76	0.27	-2.76
债券型	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.0952	2025-03-25	0.02	0.08	0.24	0.29	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.16	0.91
债券型	022218	华宝宝裕债券D	1.0667	2025-03-25	0.08	0.16	0.05	0.11	0.77	0.91	0.91	0.91	0.91	0.15	0.91
指数型	017938	易方达中证医疗ETF联接发起式C	0.7373	2025-03-26	-0.45	-3.97	-3.05	1.95	14.72	0.90	-28.32	-26.27	-26.27	4.14	-26.27
债券型	020927	中信保诚稳鸿D	5.0822	2025-03-25	0.07	0.21	0.42	0.26	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.17	0.90
债券型	021806	汇安中短债债券F	1.1283	2025-03-25	0.01	0.09	0.12	0.08	0.57	0.90	0.90	0.90	0.90	0.03	0.90
债券型	022138	平安元泓30天滚动持有短债E	1.1049	2025-03-25	0.03	0.09	0.24	0.31	0.83	0.90	0.90	0.90	0.90	0.22	0.90
货币型	019099	万家货币F	0.7562	2025-03-25	0.01	0.03	0.12	0.38	0.78	0.90	0.90	0.90	0.90	0.36	0.90
货币型	970171	西部证券易储通现金管理	0.2098	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.19	0.40	0.90	2.06	3.01	3.01	0.18	3.01
货币型	952100	国泰君安现金管家货币	0.1820	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.19	0.39	0.90	2.13	3.35	3.84	0.18	3.84
债券型	022991	鹏华丰收债券D	1.0090	2025-03-25	0.00	-0.59	0.00	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	1.20	0.90
债券型	022989	鹏华丰收债券A	1.0090	2025-03-25	0.00	-0.59	0.00	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	1.20	0.90
债券型	021128	恒越季季乐3个月滚动持有债券C	1.0090	2025-03-25	0.03	0.22	0.17	0.53	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.59	0.90
债券型	020993	红土创新添益债券A	1.0090	2025-03-25	0.00	0.06	0.22	0.14	0.73	0.90	0.90	0.90	0.90	0.05	0.90
债券型	008485	格林泓裕一年定开债C	1.0090	2025-03-25	-0.01	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.90	0.59	0.88	3.70	0.00	3.70
股票型	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.6062	2025-03-26	0.76	-3.36	3.41	7.27	8.19	0.90	-23.51	-20.74	-39.38	8.02	-39.38
股票型	017938	易方达中证医疗ETF联接发起式C	0.7373	2025-03-26	-0.45	-3.97	-3.05	1.95	14.72	0.90	-28.32	-26.27	-26.27	4.14	-26.27
债券型	530030	建信周盈安心理财债券A	1.0532	2025-03-25	0.00	0.02	0.07	0.12	0.44	0.89	2.13	3.38	0.00	0.10	5.32
债券型	020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0089	2025-03-25	0.00	0.06	0.15	-0.34	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	-0.36	0.89
债券型	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0089	2025-03-25	0.00	0.05	0.15	-0.35	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	-0.37	0.89
混合型	013655	华安策略优选混合C	1.7396	2025-03-25	0.07	-0.78	2.14	-1.98	4.45	0.89	-12.48	-24.21	-37.66	-1.96	-37.66
混合型	023081	南方致远混合E	1.4100	2025-03-25	0.09	0.03	0.63	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89
债券型	021058	华泰紫金丰利中短债发起D	1.1112	2024-12-19	0.01	0.27	0.42	0.66	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.00	0.89
货币型	880013	招商资管智远天添利货币	0.1989	2025-03-25	0.00	0.01	0.05	0.18	0.38	0.89	2.09	3.17	3.17	0.17	3.17
混合型	014333	工银优势领航混合A	0.7579	2025-03-25	-0.95	-3.19	-3.51	-0.60	2.57	0.89	-19.88	-24.20	-24.21	-0.12	-24.21
混合型	010389	易方达科益混合A	0.8796	2025-03-25	-1.37	-5.20	-0.54	4.59	6.96	0.88	-15.60	-8.72	-12.04	5.47	-12.04
债券型	007765	前海开源1-3年国开债A	1.0994	2025-03-25	0.01	0.13	-0.05	-0.48	-0.15	0.88	3.59	5.24	11.36	-0.53	14.31
股票型	164304	新华中证环保产业指数	0.9377	2025-03-26	0.27	-0.81	-1.29	-2.72	9.21	0.88	-25.30	-34.79	32.56	-1.47	7.63
指数型	164304	新华中证环保产业指数	0.9377	2025-03-26	0.27	-0.81	-1.29	-2.72	9.21	0.88	-25.30	-34.79	32.56	-1.47	7.63
货币型	970173	华安证券月月红现金	0.2301	2025-03-25	0.00	0.02	0.07	0.21	0.40	0.88	2.05	2.83	2.83	0.20	2.83
货币型	970116	方正证券现金港货币	0.2267	2025-03-25	0.00	0.02	0.06	0.20	0.40	0.88	2.07	3.24	3.53	0.18	3.53
货币型	873001	广发资管现金增利货币	0.2094	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.19	0.39	0.88	2.09	2.47	2.47	0.18	2.47
混合型	013535	鹏华沃鑫混合C	0.6039	2025-03-25	-1.69	-3.76	-2.60	0.94	8.28	0.87	-25.87	-35.36	-39.61	2.03	-39.61
货币型	890017	长江货币管家货币	0.2418	2025-03-25	0.00	0.02	0.06	0.20	0.40	0.87	1.99	2.65	2.65	0.19	2.65
货币型	970164	银河水星现金添利货币	0.1851	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.18	0.38	0.87	2.05	2.75	2.75	0.17	2.75
债券型	022413	诺德短债D	1.1446	2025-03-25	0.02	0.12	0.10	0.24	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.10	0.87
债券型	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0880	2025-03-25	0.00	0.05	0.10	0.20	0.49	0.87	3.11	6.95	8.80	0.16	8.80
债券型	022133	富国增利债券发起式E	1.0582	2025-03-25	0.09	0.33	0.05	-0.06	0.71	0.87	0.87	0.87	0.87	-0.29	0.87
混合型	022625	华安安益灵活配置混合E	1.0575	2025-03-25	0.07	0.17	-0.09	-0.02	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	-0.26	0.87
混合型	022694	恒生前海港股通价值混合C	1.0087	2025-03-25	-1.60	-3.31	1.80	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87
混合型	014381	长城久源灵活配置混合C	0.8915	2025-03-25	1.33	-2.01	3.08	-2.74	0.65	0.87	-26.52	-36.17	-54.22	-3.01	-54.22
混合型	016064	建信智远先锋混合A	0.7858	2025-03-25	-0.38	-0.62	4.15	1.70	10.82	0.87	-17.31	-21.42	-21.42	3.07	-21.42
债券型	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0528	2025-03-25	0.12	0.50	0.00	-0.92	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	-1.10	0.87
债券型	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0354	2025-03-25	0.04	-1.30	-0.19	-0.79	0.84	0.87	1.91	1.91	1.91	-0.70	1.91
债券型	022250	国寿安保超短债债券E	1.0087	2025-03-25	0.02	0.09	0.17	0.28	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.23	0.87
债券型	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0087	2025-03-25	0.04	0.20	0.22	0.16	0.83	0.87	0.87	0.87	0.87	-0.08	0.87
混合型	007887	东方红启元三年持有混合B	2.9092	2025-03-25	-1.06	-3.76	-6.61	2.84	12.61	0.87	-15.93	-32.91	-15.12	4.19	-15.96
混合型	002062	国泰国策驱动灵活配置混合C	1.7450	2025-03-25	-0.06	-0.34	0.35	-0.17	2.35	0.87	-2.89	-3.03	22.40	-0.23	33.08
债券型	017503	达诚致益债券发起式A	1.0200	2025-03-25	-0.12	-0.56	-0.48	-0.68	0.57	0.86	2.00	2.00	2.00	-0.61	2.00
债券型	019799	富安达睿选增利债券C	1.0089	2025-03-25	0.02	0.03	0.09	-0.06	0.48	0.86	0.89	0.89	0.89	-0.17	0.89
债券型	022209	中信保诚90天持有债券A	1.0086	2025-03-25	0.01	0.10	0.35	0.53	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.48	0.86
债券型	022131	鹏华普利债券E	1.0086	2025-03-25	0.02	0.13	0.17	0.18	0.77	0.86	0.86	0.86	0.86	0.07	0.86
债券型	008484	格林泓裕一年定开债A	1.0086	2025-03-25	-0.01	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.86	2.62	2.95	6.81	0.00	6.81
混合型	020013	中欧臻选成长混合发起C	1.0056	2025-03-25	-0.93	-3.66	-1.68	2.28	6.73	0.86	0.56	0.56	0.56	3.53	0.56
混合型	014200	建信沃信一年持有混合C	0.6672	2025-03-25	-2.83	-6.89	-7.38	1.37	11.74	0.86	-20.34	-32.44	-33.28	2.58	-33.28
货币型	970191	申万宏源天天增货币	0.2161	2025-03-25	0.00	0.02	0.06	0.20	0.40	0.86	2.03	2.73	2.73	0.19	2.73
货币型	970153	中信建投智多鑫货币	0.2146	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.19	0.39	0.86	2.09	3.11	3.11	0.18	3.11
货币型	940018	华泰紫金天天发货币	0.2049	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.18	0.38	0.86	2.08	3.20	3.69	0.17	3.69
货币型	970105	安信资管天利宝货币	0.1991	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.19	0.39	0.86	1.99	3.15	3.59	0.18	3.59
债券型	019682	尚正正享债券C	1.1607	2025-03-25	0.00	0.03	0.06	-0.20	0.24	0.86	120.96	120.96	120.96	-0.24	120.96
债券型	022253	前海开源1-3年国开债D	1.0686	2025-03-25	0.01	0.13	0.32	-0.12	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	-0.17	0.86
债券型	022295	财通聚利债券C	1.1685	2025-03-25	0.07	0.34	-0.12	-0.63	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	-0.72	0.85
货币型	022048	中银证券现金管家货币D	0.3940	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.35	0.75	0.85	0.85	0.85	0.85	0.33	0.85
货币型	970187	申万宏源天添利货币	0.2143	2025-03-25	0.00	0.02	0.06	0.20	0.40	0.85	2.00	2.71	2.71	0.19	2.71
混合型	015096	东财数字经济A	0.9576	2025-03-25	-1.91	-6.04	-10.45	-7.75	11.23	0.85	-12.98	-3.65	-4.24	-2.97	-4.24
混合型	970069	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.7373	2025-03-25	-0.35	-1.29	5.99	3.93	12.17	0.85	-14.50	-14.42	-26.27	5.15	-26.27
混合型	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9419	2025-03-25	0.17	-0.36	-1.33	-1.33	1.76	0.84	-3.02	-3.92	-5.81	-1.58	-5.81
货币型	519878	国寿安保场内实时申赎货币A	0.0020	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.20	0.42	0.84	2.16	3.27	6.66	0.18	23.94
债券型	870008	广发乾利一年持有期债券A	1.0279	2025-03-25	0.14	-0.12	0.37	-0.10	2.39	0.84	0.01	0.85	0.53	0.08	2.27
债券型	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债	1.0084	2025-03-25	0.01	0.05	0.12	0.34	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.25	0.84
债券型	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0084	2025-03-25	0.18	0.17	0.74	0.42	0.77	0.84	0.84	0.84	0.84	0.15	0.84
债券型	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0084	2025-03-25	0.03	0.18	-0.26	-0.46	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	-0.67	0.84
债券型	021671	银河天盈中短债E	1.1689	2025-03-25	0.10	0.15	0.11	-0.09	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	-0.13	0.84
债券型	022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1124	2025-03-25	0.02	0.08	0.19	0.38	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.30	0.84
债券型	900057	中信增益十八个月持有债券C	1.0998	2025-03-25	0.02	-0.05	-0.87	-0.28	0.84	0.83	1.89	4.16	7.78	-0.34	7.78
债券型	021453	泉果泰岩3个月定期开放债券A	1.0063	2025-03-25	0.03	0.17	-0.19	-0.86	0.02	0.83	0.83	0.83	0.83	-1.04	0.83
债券型	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.0055	2025-03-25	-0.03	-0.28	-0.22	0.15	2.96	0.83	-0.56	0.55	0.55	0.23	0.55
债券型	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	0.9990	2025-03-25	0.20	0.30	0.40	-1.09	1.02	0.83	3.82	5.67	18.30	-0.89	42.21
混合型	015031	博时远见回报混合C	1.0213	2025-03-25	-2.98	-5.97	-6.19	5.08	3.08	0.83	-0.92	2.55	2.13	7.18	2.13
混合型	010641	财通稳进回报6个月持有混合C	1.0071	2025-03-25	0.03	0.15	-0.14	-0.49	0.35	0.83	-1.64	0.04	0.71	-0.69	0.71
混合型	002683	民生加银前沿科技灵活配置混合	0.9700	2025-03-25	-1.02	-2.81	-3.10	2.32	9.36	0.83	-22.59	-34.30	2.12	2.65	12.94
货币型	970180	中金财富聚金利货币	0.2132	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.19	0.38	0.83	2.00	2.72	2.72	0.18	2.72
混合型	013427	贝莱德中国新视野混合C	0.5919	2025-03-25	-1.73	-4.67	-4.13	-1.25	9.39	0.82	-21.56	-30.63	-40.81	0.75	-40.81
货币型	970192	兴证资管金麒麟现金添利货币	0.1739	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.18	0.37	0.82	1.93	2.42	2.42	0.17	2.42
混合型	008664	嘉实鑫和一年持有期混合A	1.0788	2025-03-25	-0.02	-0.03	-0.83	-1.62	0.10	0.82	-1.60	1.63	12.41	-1.78	12.42
指数型	022951	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y	1.6325	2025-03-26	-0.29	0.22	2.96	-0.46	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	-0.69	0.82
债券型	019569	明亚久安90天持有期债券C	2.2286	2025-03-25	0.00	0.03	-0.36	-0.49	-0.51	0.82	163.86	163.86	163.86	-0.51	163.86
债券型	022360	永赢易弘债券B	1.1772	2025-03-25	0.09	-0.07	-0.16	-0.32	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	-0.52	0.82
债券型	009922	华夏鼎富债券A	1.1147	2025-03-25	0.03	0.20	0.17	-0.08	0.65	0.82	8.68	10.74	16.96	-0.13	16.96
债券型	006114	人保鑫利债券A	1.0878	2025-03-25	-0.06	-0.91	-0.93	-2.58	0.80	0.82	-1.36	-2.49	3.43	-2.26	11.26
债券型	022094	恒生前海恒源昭利债券A	1.0082	2025-03-25	0.03	0.24	0.25	0.50	1.44	0.82	0.82	0.82	0.82	0.43	0.82
债券型	016905	华夏安益短债债券C	1.0045	2025-03-25	0.33	0.54	0.56	0.69	1.62	0.82	0.18	0.45	0.45	0.48	0.45
股票型	022951	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y	1.6325	2025-03-26	-0.29	0.22	2.96	-0.46	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	-0.69	0.82
股票型	012503	国泰中证环保产业50ETF联接A	0.6742	2025-03-26	0.37	-0.47	-0.59	-2.20	10.40	0.81	-24.95	-33.62	-32.58	-0.82	-32.58
指数型	012503	国泰中证环保产业50ETF联接A	0.6742	2025-03-26	0.37	-0.47	-0.59	-2.20	10.40	0.81	-24.95	-33.62	-32.58	-0.82	-32.58

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