本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 指数型 | 021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联 | 0.9020 | 2025-03-26 | -0.03 | -2.96 | -2.50 | -1.26 | 8.82 | -9.80 | -9.80 | -9.80 | -9.80 | 0.30 | -9.80 |
| 混合型 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 1.9560 | 2025-03-25 | -0.31 | -2.73 | -2.69 | -1.16 | 6.42 | -9.82 | -39.10 | -41.98 | -11.41 | 0.98 | 95.60 |
| 股票型 | 012929 | 银华中证光伏ETF发起式联接C | 0.6716 | 2025-03-26 | 1.10 | -0.59 | -1.68 | -2.75 | 10.35 | -9.84 | -39.85 | -32.84 | -32.84 | -0.09 | -32.84 |
| 指数型 | 012929 | 银华中证光伏ETF发起式联接C | 0.6716 | 2025-03-26 | 1.10 | -0.59 | -1.68 | -2.75 | 10.35 | -9.84 | -39.85 | -32.84 | -32.84 | -0.09 | -32.84 |
| 混合型 | 009941 | 格林稳健价值混合C | 0.6499 | 2025-03-25 | -0.03 | -3.90 | 5.88 | 0.34 | 9.19 | -9.86 | -24.23 | -17.16 | -35.01 | 1.56 | -35.01 |
| 混合型 | 016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C | 0.6760 | 2025-03-25 | -1.92 | -7.63 | -1.30 | -6.59 | 5.28 | -9.87 | -32.49 | -32.40 | -32.40 | -2.50 | -32.40 |
| 股票型 | 013505 | 华安新丝路主题股票C | 1.1950 | 2025-03-26 | -0.17 | -5.08 | -6.57 | 0.25 | 6.03 | -9.88 | -29.21 | -38.31 | -51.40 | 2.22 | -51.40 |
| 股票型 | 012045 | 大成医药健康股票A | 0.5659 | 2025-03-26 | -0.35 | -3.15 | -1.07 | -0.12 | 7.95 | -9.89 | -22.27 | -37.66 | -43.41 | 0.57 | -43.41 |
| 混合型 | 008555 | 华商龙头优势混合 | 0.7567 | 2025-03-25 | -2.12 | -4.46 | -1.25 | -3.24 | -1.27 | -9.92 | -20.04 | -22.98 | -24.33 | -3.36 | -24.33 |
| 混合型 | 015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C | 0.6639 | 2025-03-25 | -1.22 | -5.32 | -6.03 | -2.92 | 4.60 | -9.93 | -34.69 | -33.61 | -33.61 | -1.41 | -33.61 |
| 股票型 | 004805 | 长信消费精选量化股票A | 1.0982 | 2025-03-26 | -0.04 | -2.68 | 3.00 | -1.04 | 6.88 | -9.94 | -31.36 | -22.23 | -7.10 | -0.09 | 9.82 |
| 混合型 | 004211 | 金鹰周期优选混合A | 0.6798 | 2025-03-25 | -2.48 | -7.59 | -7.80 | -6.72 | -8.80 | -9.95 | -12.64 | -35.58 | -38.37 | -3.78 | -32.02 |
| 股票型 | 022501 | 国泰中证煤炭ETF联接E | 1.8868 | 2025-03-26 | -0.12 | 1.97 | 3.82 | -5.76 | -9.97 | -9.97 | -9.97 | -9.97 | -9.97 | -6.22 | -9.97 |
| 混合型 | 013882 | 交银品质升级混合C | 1.3998 | 2025-03-25 | -0.36 | -1.89 | 6.84 | -0.33 | 17.05 | -9.97 | -29.19 | -18.59 | -33.67 | -0.72 | -33.67 |
| 指数型 | 022501 | 国泰中证煤炭ETF联接E | 1.8868 | 2025-03-26 | -0.12 | 1.97 | 3.82 | -5.76 | -9.97 | -9.97 | -9.97 | -9.97 | -9.97 | -6.22 | -9.97 |
| 混合型 | 900089 | 中信证券红利价值C | 1.1404 | 2025-03-25 | -0.29 | -2.10 | -0.80 | -3.60 | -0.25 | -9.99 | -20.92 | -31.30 | -15.01 | -3.02 | -10.36 |
| 混合型 | 015041 | 西部利得新富混合C | 1.0990 | 2025-03-25 | -0.54 | -3.68 | 7.01 | -0.99 | 8.06 | -9.99 | -22.37 | -20.59 | -30.48 | 0.64 | -30.48 |
| 股票型 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 1.5483 | 2025-03-26 | -0.42 | -4.73 | -9.47 | -3.53 | -4.76 | -10.01 | -29.06 | -46.84 | 40.49 | -1.65 | 54.83 |
| 混合型 | 005585 | 银河文体娱乐混合A | 1.0417 | 2025-03-25 | -1.33 | -7.76 | -5.16 | -0.68 | 38.03 | -10.04 | -30.91 | -28.87 | -26.24 | 1.43 | 4.17 |
| 股票型 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 1.8888 | 2025-03-26 | -0.11 | 1.97 | 3.85 | -5.69 | -7.90 | -10.05 | 3.98 | 4.23 | 145.28 | -6.16 | 131.89 |
| 股票型 | 020143 | 路博迈中国医疗健康股票发起C | 0.8342 | 2025-03-26 | -0.17 | -3.61 | -3.42 | 2.22 | 8.68 | -10.05 | -16.58 | -16.58 | -16.58 | 4.47 | -16.58 |
| 指数型 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 1.8888 | 2025-03-26 | -0.11 | 1.97 | 3.85 | -5.69 | -7.90 | -10.05 | 3.98 | 4.23 | 145.28 | -6.16 | 131.89 |
| 混合型 | 002020 | 国都创新驱动 | 0.6440 | 2025-03-25 | -1.38 | -4.31 | -6.94 | 8.24 | 13.98 | -10.06 | -34.95 | -49.77 | -52.89 | 11.81 | -33.04 |
| QDII型 | 018852 | 博时标普石油天然气勘探及生产精 | 0.1281 | 2025-03-24 | 1.26 | 2.56 | -1.61 | 5.35 | 1.99 | -10.11 | -8.04 | -8.04 | -8.04 | 2.23 | -8.04 |
| 混合型 | 016060 | 大成健康产业混合C | 1.0850 | 2025-03-25 | 0.09 | -2.78 | 1.40 | -0.55 | 12.09 | -10.11 | -23.38 | -33.60 | -33.60 | 0.65 | -33.60 |
| 股票型 | 021698 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接E | 0.4675 | 2025-03-26 | 1.10 | -0.57 | -1.58 | -2.54 | -10.11 | -10.11 | -10.11 | -10.11 | -10.11 | 0.13 | -10.11 |
| 指数型 | 021698 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接E | 0.4675 | 2025-03-26 | 1.10 | -0.57 | -1.58 | -2.54 | -10.11 | -10.11 | -10.11 | -10.11 | -10.11 | 0.13 | -10.11 |
| 混合型 | 018006 | 前海开源沪港深龙头精选混合C | 1.3728 | 2025-03-25 | 0.51 | -5.39 | -10.12 | -10.12 | -10.12 | -10.12 | -10.12 | -10.12 | -10.12 | -10.12 | -10.12 |
| 混合型 | 009885 | 新华景气行业混合A | 0.8272 | 2025-03-25 | -1.19 | -6.16 | -8.74 | -4.95 | 6.86 | -10.14 | -18.01 | -20.27 | -17.28 | -4.61 | -17.28 |
| QDII型 | 007844 | 华宝标普油气上游股票人民币C | 0.7309 | 2025-03-24 | 1.34 | 2.78 | -1.39 | 2.74 | 0.86 | -10.16 | 16.93 | 16.94 | 302.26 | -0.07 | 84.76 |
| 指数型 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 1.8730 | 2025-03-26 | -0.16 | 1.96 | 3.82 | -5.74 | -7.55 | -10.17 | 3.20 | 3.08 | 142.12 | -6.26 | 30.50 |
| 股票型 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 1.8730 | 2025-03-26 | -0.16 | 1.96 | 3.82 | -5.74 | -7.55 | -10.17 | 3.20 | 3.08 | 142.12 | -6.26 | 30.50 |
| 股票型 | 001009 | 摩根安全战略股票A | 1.0152 | 2025-03-26 | -0.07 | -3.13 | -1.77 | -2.09 | -0.89 | -10.18 | -22.03 | -37.02 | -9.89 | -1.41 | 15.08 |
| 股票型 | 519715 | 交银消费新驱动股票 | 1.2660 | 2025-03-26 | -0.16 | -1.63 | 5.24 | -0.86 | 8.86 | -10.21 | -28.74 | -17.64 | 47.07 | -1.25 | 325.59 |
| 股票型 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 1.2660 | 2025-03-26 | -0.16 | -1.63 | 5.24 | -0.86 | 8.86 | -10.21 | -28.74 | -17.64 | 47.07 | -1.25 | 325.59 |
| 混合型 | 004044 | 金鹰转型动力混合 | 0.4701 | 2025-03-25 | -2.47 | -7.30 | -10.54 | -2.55 | 4.63 | -10.22 | -35.69 | -56.86 | -57.26 | 0.32 | -52.99 |
| 股票型 | 023594 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E | 0.7949 | 2025-03-26 | -0.04 | -6.99 | -10.24 | -10.24 | -10.24 | -10.24 | -10.24 | -10.24 | -10.24 | -10.24 | -10.24 |
| 指数型 | 023594 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E | 0.7949 | 2025-03-26 | -0.04 | -6.99 | -10.24 | -10.24 | -10.24 | -10.24 | -10.24 | -10.24 | -10.24 | -10.24 | -10.24 |
| 股票型 | 012046 | 大成医药健康股票C | 0.5579 | 2025-03-26 | -0.36 | -3.16 | -1.10 | -0.23 | 7.74 | -10.26 | -22.90 | -38.41 | -44.21 | 0.47 | -44.21 |
| 混合型 | 014725 | 广发成长动力三年持有混合A | 0.4891 | 2025-03-25 | -0.22 | -2.74 | -0.24 | -4.60 | 6.65 | -10.27 | -40.53 | -51.09 | -51.09 | -1.39 | -51.09 |
| 股票型 | 013152 | 长信消费精选量化股票C | 1.0823 | 2025-03-26 | -0.04 | -2.67 | 2.98 | -1.13 | 6.68 | -10.28 | -31.90 | -23.16 | -43.34 | -0.18 | -43.34 |
| 股票型 | 011102 | 天弘中证光伏产业指数A | 0.6487 | 2025-03-26 | 1.14 | -0.63 | -1.73 | -2.85 | 10.17 | -10.29 | -40.12 | -44.14 | -35.13 | -0.11 | -35.13 |
| 指数型 | 011102 | 天弘中证光伏产业指数A | 0.6487 | 2025-03-26 | 1.14 | -0.63 | -1.73 | -2.85 | 10.17 | -10.29 | -40.12 | -44.14 | -35.13 | -0.11 | -35.13 |
| 混合型 | 009651 | 海富通成长甄选混合A | 0.9096 | 2025-03-25 | -1.68 | -5.66 | -5.66 | 1.15 | 21.04 | -10.30 | -38.65 | -33.20 | -9.04 | 2.88 | -9.04 |
| 混合型 | 021523 | 财通价值动量混合C | 0.8970 | 2025-03-25 | -4.57 | -11.97 | -20.62 | -25.87 | 8.99 | -10.30 | -10.30 | -10.30 | -10.30 | -25.06 | -10.30 |
| 混合型 | 013326 | 万家景气驱动混合A | 0.7602 | 2025-03-25 | -1.25 | -4.58 | -2.61 | -0.34 | 10.33 | -10.31 | -22.64 | -24.37 | -23.98 | 1.51 | -23.98 |
| 股票型 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 1.8608 | 2025-03-26 | -0.11 | 1.96 | 3.82 | -5.76 | -8.04 | -10.32 | 3.36 | 3.29 | 141.67 | -6.22 | 128.35 |
| 指数型 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 1.8608 | 2025-03-26 | -0.11 | 1.96 | 3.82 | -5.76 | -8.04 | -10.32 | 3.36 | 3.29 | 141.67 | -6.22 | 128.35 |
| 混合型 | 091001 | 大成价值增长混合A | 0.6850 | 2025-03-25 | -0.20 | -2.44 | -2.11 | -0.29 | 10.84 | -10.35 | -21.53 | -20.77 | 9.90 | 0.85 | 822.79 |
| 混合型 | 090001 | 大成价值增长混合A | 0.6850 | 2025-03-25 | -0.20 | -2.44 | -2.11 | -0.29 | 10.84 | -10.35 | -21.53 | -20.77 | 9.90 | 0.85 | 822.79 |
| 指数型 | 013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C | 1.8600 | 2025-03-26 | -0.11 | 1.97 | 3.79 | -5.78 | -7.65 | -10.36 | 2.76 | 2.48 | 24.08 | -6.30 | 24.08 |
| 股票型 | 013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C | 1.8600 | 2025-03-26 | -0.11 | 1.97 | 3.79 | -5.78 | -7.65 | -10.36 | 2.76 | 2.48 | 24.08 | -6.30 | 24.08 |
| 股票型 | 017646 | 易方达中证光伏产业ETF联接发起式 | 0.5913 | 2025-03-26 | 1.11 | -0.57 | -1.50 | -2.94 | 10.07 | -10.41 | -40.87 | -40.87 | -40.87 | -0.27 | -40.87 |
| 指数型 | 017646 | 易方达中证光伏产业ETF联接发起式 | 0.5913 | 2025-03-26 | 1.11 | -0.57 | -1.50 | -2.94 | 10.07 | -10.41 | -40.87 | -40.87 | -40.87 | -0.27 | -40.87 |
| 混合型 | 210008 | 金鹰策略配置混合 | 1.4724 | 2025-03-25 | -0.26 | -6.75 | -11.11 | -4.61 | 5.96 | -10.41 | -31.71 | -44.31 | 8.30 | -2.25 | 111.33 |
| 混合型 | 021542 | 国投瑞银信息消费混合C | 0.7648 | 2025-03-25 | -2.46 | -5.78 | -5.39 | -8.79 | 1.91 | -10.42 | -10.42 | -10.42 | -10.42 | -7.92 | -10.42 |
| 混合型 | 021636 | 长城周期优选混合发起式A | 0.8955 | 2025-03-25 | -0.25 | -1.91 | 6.13 | 4.71 | -2.86 | -10.45 | -10.45 | -10.45 | -10.45 | 7.03 | -10.45 |
| 混合型 | 004724 | 先锋聚元灵活配置混合A | 1.2472 | 2025-03-25 | -1.84 | -11.28 | -10.82 | -11.43 | 30.15 | -10.46 | -29.52 | -28.98 | 11.78 | -11.30 | 24.71 |
| 混合型 | 019748 | 金鹰周期优选混合C | 0.6736 | 2025-03-25 | -2.49 | -7.60 | -7.85 | -6.87 | -9.08 | -10.47 | -3.80 | -3.80 | -3.80 | -3.92 | -3.80 |
| 股票型 | 013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数 | 0.5617 | 2025-03-11 | 0.55 | 0.65 | 2.89 | -5.23 | 18.80 | -10.47 | -34.31 | -43.83 | -43.83 | 1.67 | -43.83 |
| 股票型 | 013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数 | 0.5617 | 2025-03-11 | 0.55 | 0.65 | 2.89 | -5.23 | 18.80 | -10.47 | -34.31 | -43.83 | -43.83 | 1.67 | -43.83 |
| 股票型 | 009988 | 信澳蓝筹精选股票 | 0.5586 | 2025-03-26 | -0.62 | -1.32 | 1.79 | -1.26 | -0.85 | -10.47 | -31.76 | -36.28 | -44.14 | -2.21 | -44.14 |
| 指数型 | 013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数 | 0.5617 | 2025-03-11 | 0.55 | 0.65 | 2.89 | -5.23 | 18.80 | -10.47 | -34.31 | -43.83 | -43.83 | 1.67 | -43.83 |
| 指数型 | 013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数 | 0.5617 | 2025-03-11 | 0.55 | 0.65 | 2.89 | -5.23 | 18.80 | -10.47 | -34.31 | -43.83 | -43.83 | 1.67 | -43.83 |
| 股票型 | 011103 | 天弘中证光伏产业指数C | 0.6433 | 2025-03-26 | 1.13 | -0.63 | -1.74 | -2.91 | 10.04 | -10.48 | -40.36 | -44.47 | -35.67 | -0.17 | -35.67 |
| 指数型 | 011103 | 天弘中证光伏产业指数C | 0.6433 | 2025-03-26 | 1.13 | -0.63 | -1.74 | -2.91 | 10.04 | -10.48 | -40.36 | -44.47 | -35.67 | -0.17 | -35.67 |
| 股票型 | 020140 | 国寿安保品质消费股票发起式A | 0.9081 | 2025-03-26 | 1.28 | -3.59 | 2.32 | 0.97 | 3.25 | -10.49 | -9.19 | -9.19 | -9.19 | 2.36 | -9.19 |
| 混合型 | 002148 | 国寿安保稳惠混合 | 0.9783 | 2025-03-25 | -0.39 | -4.14 | -4.12 | 1.00 | 8.36 | -10.49 | -34.34 | -45.07 | -7.22 | 2.97 | 31.00 |
| 混合型 | 013872 | 招商能源转型混合C | 0.5340 | 2025-03-25 | -1.62 | -6.50 | -5.45 | -0.41 | 2.22 | -10.52 | -40.86 | -46.14 | -46.60 | 3.69 | -46.60 |
| 混合型 | 002303 | 金鹰智慧生活混合A | 0.4899 | 2025-03-25 | -2.43 | -7.08 | -10.37 | -3.05 | 4.77 | -10.52 | -45.32 | -46.46 | -35.69 | -0.37 | -25.02 |
| 股票型 | 023254 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接 | 0.8945 | 2025-03-26 | 0.02 | -6.74 | -10.38 | -10.55 | -10.55 | -10.55 | -10.55 | -10.55 | -10.55 | -10.55 | -10.55 |
| 指数型 | 023254 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接 | 0.8945 | 2025-03-26 | 0.02 | -6.74 | -10.38 | -10.55 | -10.55 | -10.55 | -10.55 | -10.55 | -10.55 | -10.55 | -10.55 |
| 股票型 | 023255 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接 | 0.8942 | 2025-03-26 | 0.02 | -6.75 | -10.41 | -10.58 | -10.58 | -10.58 | -10.58 | -10.58 | -10.58 | -10.58 | -10.58 |
| 指数型 | 023255 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接 | 0.8942 | 2025-03-26 | 0.02 | -6.75 | -10.41 | -10.58 | -10.58 | -10.58 | -10.58 | -10.58 | -10.58 | -10.58 | -10.58 |
| 混合型 | 000755 | 富安达新兴成长混合A | 0.6088 | 2025-03-25 | -2.59 | -6.11 | -8.08 | -3.27 | 8.48 | -10.58 | -24.92 | -54.89 | -52.93 | -3.52 | -39.12 |
| 混合型 | 015574 | 宝盈新能源产业混合发起式A | 0.4998 | 2025-03-25 | -0.44 | -4.22 | -2.80 | 0.28 | 11.49 | -10.59 | -39.80 | -50.02 | -50.02 | 2.40 | -50.02 |
| 混合型 | 004725 | 先锋聚元灵活配置混合C | 1.2163 | 2025-03-25 | -1.84 | -11.28 | -10.83 | -11.46 | 30.04 | -10.60 | -29.84 | -29.40 | 10.77 | -11.33 | 21.62 |
| 混合型 | 009886 | 新华景气行业混合C | 0.8087 | 2025-03-25 | -1.21 | -6.18 | -8.79 | -5.08 | 6.58 | -10.60 | -18.84 | -21.47 | -19.13 | -4.74 | -19.13 |
| 股票型 | 013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起 | 0.4583 | 2025-03-26 | 1.10 | -1.29 | -2.53 | -3.21 | 7.56 | -10.61 | -39.14 | -38.23 | -54.17 | -0.41 | -54.17 |
| 指数型 | 013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起 | 0.4583 | 2025-03-26 | 1.10 | -1.29 | -2.53 | -3.21 | 7.56 | -10.61 | -39.14 | -38.23 | -54.17 | -0.41 | -54.17 |
| 股票型 | 015172 | 摩根安全战略股票C | 0.9997 | 2025-03-26 | -0.07 | -3.14 | -1.81 | -2.22 | -1.14 | -10.62 | -22.80 | -37.95 | -41.05 | -1.52 | -41.05 |
| 股票型 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 1.4744 | 2025-03-26 | -0.42 | -4.74 | -9.51 | -3.70 | -5.09 | -10.63 | -30.05 | -47.95 | 35.68 | -1.80 | 47.44 |
| 股票型 | 010434 | 红土创新医疗保健股票 | 0.9263 | 2025-03-26 | 0.27 | -3.22 | -2.29 | 0.47 | 4.02 | -10.64 | -19.61 | -4.12 | -7.37 | 1.31 | -7.37 |
| QDII型 | 018854 | 博时标普石油天然气勘探及生产精 | 0.1268 | 2025-03-24 | 1.20 | 2.51 | -1.71 | 5.14 | 1.60 | -10.64 | -8.97 | -8.97 | -8.97 | 2.09 | -8.97 |
| 混合型 | 009652 | 海富通成长甄选混合C | 0.8934 | 2025-03-25 | -1.68 | -5.67 | -5.70 | 1.04 | 20.80 | -10.66 | -39.15 | -34.00 | -10.66 | 2.78 | -10.66 |
| 股票型 | 017647 | 易方达中证光伏产业ETF联接发起式 | 0.5879 | 2025-03-26 | 1.12 | -0.58 | -1.52 | -2.99 | 9.93 | -10.67 | -41.21 | -41.21 | -41.21 | -0.32 | -41.21 |
| 指数型 | 017647 | 易方达中证光伏产业ETF联接发起式 | 0.5879 | 2025-03-26 | 1.12 | -0.58 | -1.52 | -2.99 | 9.93 | -10.67 | -41.21 | -41.21 | -41.21 | -0.32 | -41.21 |
| 混合型 | 012613 | 创金合信产业智选混合A | 0.4514 | 2025-03-25 | -2.65 | -6.37 | -8.14 | -0.77 | 1.58 | -10.68 | -33.86 | -44.47 | -54.86 | 1.44 | -54.86 |
| 混合型 | 011121 | 广发兴诚混合A | 0.4485 | 2025-03-25 | -1.23 | -3.82 | 1.04 | -1.43 | 6.05 | -10.68 | -37.03 | -49.84 | -55.15 | 1.95 | -55.15 |
| 混合型 | 010550 | 华商双擎领航混合 | 0.4060 | 2025-03-25 | -0.76 | -3.43 | -5.43 | 0.20 | 11.39 | -10.69 | -40.72 | -43.72 | -59.40 | 2.06 | -59.40 |
| 混合型 | 018457 | 大成价值增长混合C | 0.6801 | 2025-03-25 | -0.19 | -2.42 | -2.14 | -0.38 | 10.64 | -10.70 | -21.13 | -21.13 | -21.13 | 0.77 | -21.13 |
| QDII型 | 001481 | 华宝标普油气上游股票美元A | 0.1042 | 2025-03-24 | 1.36 | 2.66 | -1.42 | 3.07 | -0.67 | -10.71 | 12.16 | 5.04 | 307.03 | 0.19 | -13.17 |
| 混合型 | 014726 | 广发成长动力三年持有混合C | 0.4826 | 2025-03-25 | -0.23 | -2.76 | -0.27 | -4.74 | 6.39 | -10.73 | -41.12 | -51.74 | -51.74 | -1.51 | -51.74 |
| 混合型 | 005901 | 诺安汇利混合A | 1.4088 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.21 | 0.35 | 0.55 | 3.18 | -10.73 | -11.73 | -8.93 | 28.66 | 0.17 | 40.88 |
| 混合型 | 015667 | 银河文体娱乐混合C | 1.0182 | 2025-03-25 | -1.34 | -7.78 | -5.23 | -0.89 | 37.46 | -10.76 | -32.02 | -18.45 | -18.45 | 1.23 | -18.45 |
| 混合型 | 021637 | 长城周期优选混合发起式C | 0.8922 | 2025-03-25 | -0.25 | -1.91 | 6.08 | 4.56 | -3.08 | -10.78 | -10.78 | -10.78 | -10.78 | 6.88 | -10.78 |
| 股票型 | 012340 | 东财食品饮料指数增强A | 0.6267 | 2025-03-26 | 0.00 | -1.94 | 4.54 | -0.71 | 2.52 | -10.78 | -29.11 | -21.81 | -37.33 | -0.16 | -37.33 |
| 指数型 | 012340 | 东财食品饮料指数增强A | 0.6267 | 2025-03-26 | 0.00 | -1.94 | 4.54 | -0.71 | 2.52 | -10.78 | -29.11 | -21.81 | -37.33 | -0.16 | -37.33 |
| 股票型 | 013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起 | 0.4545 | 2025-03-26 | 1.13 | -1.26 | -2.53 | -3.24 | 7.45 | -10.81 | -39.42 | -38.68 | -54.55 | -0.46 | -54.55 |
| 指数型 | 013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起 | 0.4545 | 2025-03-26 | 1.13 | -1.26 | -2.53 | -3.24 | 7.45 | -10.81 | -39.42 | -38.68 | -54.55 | -0.46 | -54.55 |
| 混合型 | 002213 | 中海顺鑫灵活配置混合 | 1.3067 | 2025-03-25 | 0.21 | -1.29 | 0.92 | -2.36 | 2.85 | -10.81 | -31.15 | -35.06 | -4.81 | -2.22 | 34.98 |
| 混合型 | 013327 | 万家景气驱动混合C | 0.7479 | 2025-03-25 | -1.25 | -4.58 | -2.66 | -0.47 | 10.02 | -10.81 | -23.45 | -25.54 | -25.21 | 1.40 | -25.21 |
| 股票型 | 013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数 | 0.5551 | 2025-03-11 | 0.56 | 0.63 | 2.85 | -5.34 | 18.56 | -10.83 | -34.83 | -44.49 | -44.49 | 1.57 | -44.49 |
| 股票型 | 013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数 | 0.5551 | 2025-03-11 | 0.56 | 0.63 | 2.85 | -5.34 | 18.56 | -10.83 | -34.83 | -44.49 | -44.49 | 1.57 | -44.49 |
| 指数型 | 013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数 | 0.5551 | 2025-03-11 | 0.56 | 0.63 | 2.85 | -5.34 | 18.56 | -10.83 | -34.83 | -44.49 | -44.49 | 1.57 | -44.49 |
| 指数型 | 013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数 | 0.5551 | 2025-03-11 | 0.56 | 0.63 | 2.85 | -5.34 | 18.56 | -10.83 | -34.83 | -44.49 | -44.49 | 1.57 | -44.49 |
| 股票型 | 160632 | 鹏华酒A | 0.3860 | 2025-03-26 | -0.08 | -3.02 | 5.03 | 0.39 | 6.72 | -10.85 | -29.69 | -16.27 | 58.41 | 1.29 | 179.42 |
| 指数型 | 160632 | 鹏华酒A | 0.3860 | 2025-03-26 | -0.08 | -3.02 | 5.03 | 0.39 | 6.72 | -10.85 | -29.69 | -16.27 | 58.41 | 1.29 | 179.42 |
| 混合型 | 002408 | 中信建投医改混合A | 1.5484 | 2025-03-25 | -1.38 | -5.00 | -2.25 | 3.61 | 14.22 | -10.86 | -22.32 | -26.28 | -2.04 | 5.35 | 54.84 |
| 股票型 | 014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 0.5541 | 2025-03-26 | 1.13 | -0.59 | -1.63 | -2.76 | 9.72 | -10.89 | -40.28 | -43.76 | -44.59 | 0.00 | -44.59 |
| 指数型 | 014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 0.5541 | 2025-03-26 | 1.13 | -0.59 | -1.63 | -2.76 | 9.72 | -10.89 | -40.28 | -43.76 | -44.59 | 0.00 | -44.59 |
| 股票型 | 013473 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 0.5080 | 2024-10-14 | 2.09 | -3.27 | 24.91 | 14.21 | 5.64 | -10.92 | -33.46 | -49.20 | -49.20 | -0.33 | -49.20 |
| 股票型 | 013473 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 0.5080 | 2024-10-14 | 2.09 | -3.27 | 24.91 | 14.21 | 5.64 | -10.92 | -33.46 | -49.20 | -49.20 | -0.33 | -49.20 |
| 指数型 | 013473 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 0.5080 | 2024-10-14 | 2.09 | -3.27 | 24.91 | 14.21 | 5.64 | -10.92 | -33.46 | -49.20 | -49.20 | -0.33 | -49.20 |
| 指数型 | 013473 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 0.5080 | 2024-10-14 | 2.09 | -3.27 | 24.91 | 14.21 | 5.64 | -10.92 | -33.46 | -49.20 | -49.20 | -0.33 | -49.20 |
| 股票型 | 018502 | 东财光伏A | 0.7601 | 2025-03-26 | 1.13 | -0.60 | -1.72 | -3.00 | 10.14 | -10.93 | -23.99 | -23.99 | -23.99 | -0.22 | -23.99 |
| 指数型 | 018502 | 东财光伏A | 0.7601 | 2025-03-26 | 1.13 | -0.60 | -1.72 | -3.00 | 10.14 | -10.93 | -23.99 | -23.99 | -23.99 | -0.22 | -23.99 |
| 混合型 | 014471 | 富安达新兴成长混合C | 0.6012 | 2025-03-25 | -2.59 | -6.12 | -8.10 | -3.38 | 8.27 | -10.93 | -25.52 | -55.41 | -66.39 | -3.61 | -66.39 |
| 股票型 | 020141 | 国寿安保品质消费股票发起式C | 0.9044 | 2025-03-26 | 1.28 | -3.60 | 2.28 | 0.85 | 3.01 | -10.94 | -9.56 | -9.56 | -9.56 | 2.25 | -9.56 |
| 混合型 | 022709 | 万家臻选混合C | 2.7094 | 2025-03-25 | -1.11 | -5.12 | -9.42 | -8.54 | -10.94 | -10.94 | -10.94 | -10.94 | -10.94 | -4.50 | -10.94 |
| 指数型 | 012043 | 鹏华酒C | 0.6367 | 2025-03-26 | -0.09 | -3.02 | 5.01 | 0.38 | 6.65 | -10.95 | -29.88 | -16.55 | -31.12 | 1.26 | -31.12 |
| 股票型 | 012043 | 鹏华酒C | 0.6367 | 2025-03-26 | -0.09 | -3.02 | 5.01 | 0.38 | 6.65 | -10.95 | -29.88 | -16.55 | -31.12 | 1.26 | -31.12 |
| 混合型 | 019472 | 长江长宏混合发起A | 0.9089 | 2025-03-25 | -0.73 | -4.75 | -5.45 | -0.84 | 9.05 | -10.98 | -9.11 | -9.11 | -9.11 | -0.29 | -9.11 |
| 混合型 | 007423 | 西部利得聚禾混合A | 1.0111 | 2025-03-25 | -0.36 | -3.66 | 1.37 | 6.45 | 16.70 | -10.99 | -15.65 | -5.56 | 1.11 | 12.68 | 1.11 |
| 混合型 | 011479 | 广发诚享混合A | 0.4509 | 2025-03-25 | -0.07 | -2.53 | 1.30 | -4.31 | 3.97 | -10.99 | -38.07 | -49.26 | -54.91 | -0.46 | -54.91 |
| 混合型 | 006109 | 富荣价值精选混合A | 0.5528 | 2025-03-25 | 0.18 | -0.72 | -0.83 | 0.56 | 2.03 | -11.01 | -41.55 | -52.29 | -58.67 | -0.02 | -14.14 |
| 混合型 | 011130 | 广发兴诚混合C | 0.4410 | 2025-03-25 | -1.23 | -3.82 | 1.01 | -1.52 | 5.83 | -11.03 | -37.54 | -50.44 | -55.90 | 1.87 | -55.90 |
| 混合型 | 015575 | 宝盈新能源产业混合发起式C | 0.4927 | 2025-03-25 | -0.44 | -4.24 | -2.84 | 0.16 | 11.19 | -11.05 | -40.42 | -50.73 | -50.73 | 2.26 | -50.73 |
| 混合型 | 012466 | 嘉实策略精选混合A | 0.4836 | 2025-03-25 | -2.07 | -6.98 | -5.44 | -3.49 | 3.47 | -11.05 | -39.21 | -39.72 | -51.64 | -1.21 | -51.64 |
| 股票型 | 015993 | 博时中证光伏产业指数A | 0.4675 | 2025-03-26 | 1.12 | -0.64 | -1.79 | -3.15 | 9.43 | -11.05 | -40.79 | -53.25 | -53.25 | -0.40 | -53.25 |
| 指数型 | 015993 | 博时中证光伏产业指数A | 0.4675 | 2025-03-26 | 1.12 | -0.64 | -1.79 | -3.15 | 9.43 | -11.05 | -40.79 | -53.25 | -53.25 | -0.40 | -53.25 |
| 股票型 | 012341 | 东财食品饮料指数增强C | 0.6203 | 2025-03-26 | -0.02 | -1.96 | 4.50 | -0.80 | 2.36 | -11.06 | -29.54 | -22.51 | -37.97 | -0.24 | -37.97 |
| 指数型 | 012341 | 东财食品饮料指数增强C | 0.6203 | 2025-03-26 | -0.02 | -1.96 | 4.50 | -0.80 | 2.36 | -11.06 | -29.54 | -22.51 | -37.97 | -0.24 | -37.97 |
| 混合型 | 005412 | 金信民长混合A | 1.3384 | 2025-03-25 | -1.76 | -5.95 | -8.07 | 6.32 | 1.96 | -11.07 | -28.88 | -23.92 | 33.84 | 7.61 | 33.84 |
| 混合型 | 007424 | 西部利得聚禾混合C | 1.0067 | 2025-03-25 | -0.37 | -3.67 | 1.37 | 6.43 | 16.65 | -11.08 | -15.80 | -5.81 | 0.67 | 12.66 | 0.67 |
| 混合型 | 014987 | 华安产业趋势混合A | 0.6646 | 2025-03-25 | -1.17 | -7.57 | -7.40 | 2.07 | 4.91 | -11.09 | -28.93 | -33.54 | -33.54 | 4.01 | -33.54 |
| 混合型 | 041005 | 华安宏利混合A | 5.0192 | 2025-03-25 | -0.91 | -7.03 | -7.30 | 0.92 | 5.45 | -11.09 | -27.97 | -40.00 | 2.32 | 2.65 | 537.78 |
| 混合型 | 040005 | 华安宏利混合A | 5.0192 | 2025-03-25 | -0.91 | -7.03 | -7.30 | 0.92 | 5.45 | -11.09 | -27.97 | -40.00 | 2.32 | 2.65 | 537.78 |
| 混合型 | 019749 | 金鹰智慧生活混合C | 0.4858 | 2025-03-25 | -2.43 | -7.10 | -10.40 | -3.17 | 4.47 | -11.09 | -16.11 | -16.11 | -16.11 | -0.49 | -16.11 |
| 混合型 | 009432 | 德邦科技创新一年定开混合A | 0.7123 | 2025-03-25 | -3.14 | -9.88 | -11.08 | -7.41 | 26.14 | -11.10 | -33.79 | -33.94 | -28.77 | -6.36 | -28.77 |
| 混合型 | 000057 | 中银消费主题混合A | 1.6250 | 2025-03-25 | -0.49 | -3.90 | 2.59 | 0.12 | 2.14 | -11.11 | -24.49 | -23.35 | 6.77 | 1.18 | 62.50 |
| 股票型 | 014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 0.5498 | 2025-03-26 | 1.12 | -0.60 | -1.65 | -2.79 | 9.61 | -11.11 | -40.58 | -44.17 | -45.02 | -0.05 | -45.02 |
| 指数型 | 014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 0.5498 | 2025-03-26 | 1.12 | -0.60 | -1.65 | -2.79 | 9.61 | -11.11 | -40.58 | -44.17 | -45.02 | -0.05 | -45.02 |
| 混合型 | 000986 | 太平灵活配置 | 0.4230 | 2025-03-25 | 0.24 | 0.48 | 1.44 | -1.63 | 2.17 | -11.13 | -26.82 | -40.25 | -41.41 | -1.17 | -57.70 |
| 混合型 | 013886 | 华商新能源汽车混合A | 0.4346 | 2025-03-25 | -1.29 | -4.80 | -2.40 | 4.22 | 16.36 | -11.14 | -44.72 | -45.19 | -56.54 | 6.05 | -56.54 |
| 混合型 | 005413 | 金信民长混合C | 1.2675 | 2025-03-25 | -1.76 | -5.94 | -8.07 | 6.30 | 1.91 | -11.15 | -29.02 | -24.15 | 26.75 | 7.60 | 26.75 |
| 混合型 | 000731 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.4150 | 2025-03-25 | 0.33 | -2.74 | 1.68 | -3.40 | 16.84 | -11.18 | -28.97 | -13.90 | 25.45 | -0.04 | 141.50 |
| 混合型 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.4150 | 2025-03-25 | 0.33 | -2.74 | 1.68 | -3.40 | 16.84 | -11.18 | -28.97 | -13.90 | 25.45 | -0.04 | 141.50 |
| 股票型 | 013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 0.5035 | 2024-10-14 | 2.09 | -3.27 | 24.88 | 14.12 | 5.49 | -11.18 | -33.85 | -49.65 | -49.65 | -0.57 | -49.65 |
| 股票型 | 013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 0.5035 | 2024-10-14 | 2.09 | -3.27 | 24.88 | 14.12 | 5.49 | -11.18 | -33.85 | -49.65 | -49.65 | -0.57 | -49.65 |
注：
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