本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 混合型 | 018694 | 大成智惠量化多策略混合C | 0.7198 | 2025-03-25 | -0.26 | -2.78 | -1.51 | 2.49 | 9.19 | -2.31 | -12.44 | -12.44 | -12.44 | 3.37 | -12.44 |
| 混合型 | 001281 | 长安鑫利优选混合A | 1.2736 | 2025-03-25 | -0.02 | 0.29 | 0.74 | 0.62 | 9.93 | -2.32 | -26.71 | -38.86 | -30.93 | 2.91 | 27.36 |
| 混合型 | 590001 | 中邮核心优选混合 | 0.9255 | 2025-03-25 | -0.04 | 0.10 | -0.44 | -4.07 | -1.54 | -2.32 | -27.86 | -41.47 | -31.52 | -4.67 | 86.83 |
| 债券型 | 023512 | 景顺长城景颐丰利债券F | 1.2141 | 2025-03-25 | -0.43 | -1.71 | -1.97 | -2.32 | -2.32 | -2.32 | -2.32 | -2.32 | -2.32 | -2.32 | -2.32 |
| 混合型 | 015520 | 安信远见稳进一年持有混合C | 0.9767 | 2025-03-25 | -0.55 | -3.62 | -1.66 | 0.89 | -1.83 | -2.33 | -2.33 | -2.33 | -2.33 | 2.04 | -2.33 |
| 混合型 | 022733 | 申万菱信盛利精选混合C | 0.5106 | 2025-03-25 | -0.60 | -3.19 | -3.99 | -0.41 | -2.33 | -2.33 | -2.33 | -2.33 | -2.33 | 0.81 | -2.33 |
| QDII型 | 019232 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A | 0.1375 | 2025-03-24 | 0.07 | -0.58 | -1.57 | -1.01 | -2.00 | -2.34 | -2.34 | -2.34 | -2.34 | -0.51 | -2.34 |
| 指数型 | 010144 | 国泰国证医药卫生行业指数C | 0.5300 | 2025-03-26 | -0.19 | -2.57 | -1.12 | -1.10 | 8.12 | -2.34 | -21.76 | -28.20 | -29.30 | 0.26 | -29.30 |
| 股票型 | 010144 | 国泰国证医药卫生行业指数C | 0.5300 | 2025-03-26 | -0.19 | -2.57 | -1.12 | -1.10 | 8.12 | -2.34 | -21.76 | -28.20 | -29.30 | 0.26 | -29.30 |
| 股票型 | 001193 | 中金消费升级 | 0.8880 | 2025-03-26 | 0.49 | -4.20 | -2.23 | -0.33 | 9.89 | -2.35 | -18.10 | -18.45 | 3.14 | 1.52 | -11.20 |
| 股票型 | 022731 | 平安中证汽车零部件主题ETF联接A | 0.9765 | 2025-03-26 | 0.43 | -3.31 | -2.35 | -2.35 | -2.35 | -2.35 | -2.35 | -2.35 | -2.35 | -2.35 | -2.35 |
| 指数型 | 022731 | 平安中证汽车零部件主题ETF联接A | 0.9765 | 2025-03-26 | 0.43 | -3.31 | -2.35 | -2.35 | -2.35 | -2.35 | -2.35 | -2.35 | -2.35 | -2.35 | -2.35 |
| QDII型 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.1889 | 2025-03-24 | 1.63 | -0.67 | -6.13 | -5.87 | 1.87 | -2.35 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | -3.80 | 18.89 |
| QDII型 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1166 | 2025-03-24 | -0.77 | 0.09 | -4.11 | -2.18 | -4.03 | -2.35 | -8.55 | -30.72 | -22.47 | -3.00 | -38.08 |
| 股票型 | 007883 | 易方达医药ETF联接C | 0.8772 | 2025-03-26 | -0.06 | -2.92 | -1.92 | -1.84 | 6.24 | -2.36 | -22.63 | -30.64 | -26.84 | -0.39 | -15.71 |
| 混合型 | 014933 | 南方医药保健灵活配置混合C | 1.9509 | 2025-03-25 | -0.11 | -3.50 | 1.38 | 4.08 | 9.12 | -2.36 | -18.58 | -32.82 | -32.26 | 5.06 | -32.26 |
| 混合型 | 017879 | 华安匠心甄选混合C | 0.7832 | 2025-03-25 | -1.06 | -5.31 | -4.69 | 2.97 | 10.82 | -2.36 | -21.91 | -21.68 | -21.68 | 4.71 | -21.68 |
| 指数型 | 007883 | 易方达医药ETF联接C | 0.8772 | 2025-03-26 | -0.06 | -2.92 | -1.92 | -1.84 | 6.24 | -2.36 | -22.63 | -30.64 | -26.84 | -0.39 | -15.71 |
| 混合型 | 022590 | 中信保诚幸福消费混合C | 1.4552 | 2025-03-25 | -0.60 | -2.51 | 2.64 | 4.08 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | 4.93 | -2.37 |
| 股票型 | 022732 | 平安中证汽车零部件主题ETF联接C | 0.9763 | 2025-03-26 | 0.43 | -3.32 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 |
| 指数型 | 022732 | 平安中证汽车零部件主题ETF联接C | 0.9763 | 2025-03-26 | 0.43 | -3.32 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 |
| 混合型 | 009063 | 财通智慧成长混合C | 1.0049 | 2025-03-25 | -4.47 | -11.68 | -19.67 | -24.51 | 14.51 | -2.37 | -17.67 | -36.50 | 0.49 | -23.66 | 0.49 |
| 混合型 | 002514 | 招商丰益混合A | 1.1890 | 2025-03-25 | 0.08 | -0.83 | 1.71 | -0.42 | 3.93 | -2.38 | -8.40 | -4.34 | 25.38 | 0.51 | 61.28 |
| 混合型 | 017679 | 国投瑞银精选收益混合C | 0.8717 | 2025-03-25 | -0.79 | -3.73 | -0.40 | -3.89 | 7.88 | -2.39 | -24.20 | -23.27 | -23.27 | -2.93 | -23.27 |
| 混合型 | 019337 | 万家国企动力混合C | 0.9743 | 2025-03-25 | 0.17 | 0.97 | 8.39 | 8.39 | 8.04 | -2.40 | -2.57 | -2.57 | -2.57 | 8.28 | -2.57 |
| 混合型 | 010416 | 华泰柏瑞质量精选混合C | 0.5368 | 2025-03-25 | -3.09 | -8.55 | -7.42 | -0.68 | 11.39 | -2.40 | -18.94 | -36.79 | -46.32 | 2.54 | -46.32 |
| 混合型 | 011069 | 工银成长精选混合A | 0.5711 | 2025-03-25 | -1.02 | -3.87 | 1.75 | 9.13 | 12.20 | -2.41 | -20.03 | -26.50 | -42.89 | 11.54 | -42.89 |
| 混合型 | 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 1.2618 | 2025-03-25 | -0.58 | -2.80 | -4.33 | -2.71 | -2.64 | -2.41 | -2.11 | -1.42 | 21.68 | -2.71 | 26.18 |
| 混合型 | 001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 1.1269 | 2025-03-25 | -0.15 | -2.17 | 0.24 | 1.57 | 9.32 | -2.41 | -13.00 | -14.93 | 9.76 | 2.42 | 12.69 |
| 混合型 | 320018 | 诺安新动力灵活配置混合A | 3.2280 | 2025-03-25 | 0.40 | 0.12 | 2.70 | 2.87 | 7.49 | -2.42 | -16.91 | -9.83 | 55.27 | 3.76 | 260.08 |
| 混合型 | 000063 | 长盛电子信息主题灵活配置混合 | 1.3670 | 2025-03-25 | -1.94 | -7.01 | -10.65 | -8.50 | 3.17 | -2.43 | -18.92 | -25.83 | -17.20 | -6.05 | 36.70 |
| 混合型 | 011056 | 博时汇兴回报一年持有期混合 | 0.6871 | 2025-03-25 | -1.67 | -5.16 | -5.54 | -5.23 | 16.28 | -2.43 | -8.19 | -14.95 | -31.29 | -5.55 | -31.29 |
| 股票型 | 018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联 | 0.8691 | 2025-03-26 | -0.03 | -2.83 | -2.13 | -0.03 | 11.64 | -2.43 | -13.09 | -13.09 | -13.09 | 1.53 | -13.09 |
| 指数型 | 018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联 | 0.8691 | 2025-03-26 | -0.03 | -2.83 | -2.13 | -0.03 | 11.64 | -2.43 | -13.09 | -13.09 | -13.09 | 1.53 | -13.09 |
| 股票型 | 020093 | 泰康医疗健康ETF发起式联接A | 0.9747 | 2025-03-26 | -0.14 | -2.60 | -1.49 | -1.97 | 6.56 | -2.44 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -0.73 | -2.53 |
| 指数型 | 020093 | 泰康医疗健康ETF发起式联接A | 0.9747 | 2025-03-26 | -0.14 | -2.60 | -1.49 | -1.97 | 6.56 | -2.44 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -0.73 | -2.53 |
| 混合型 | 021451 | 富国医疗产业混合发起式C | 0.9756 | 2025-03-25 | -0.83 | -3.93 | -1.57 | -4.93 | 5.99 | -2.44 | -2.44 | -2.44 | -2.44 | -4.32 | -2.44 |
| 混合型 | 015755 | 景顺长城绩优成长混合C | 1.0346 | 2025-03-25 | -0.61 | -4.83 | 4.43 | 2.81 | 15.17 | -2.45 | -25.90 | -21.99 | -21.99 | 4.37 | -21.99 |
| 股票型 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6136 | 2025-03-26 | 0.26 | -1.65 | -2.97 | -3.20 | -1.81 | -2.45 | -32.42 | -41.11 | -38.64 | -1.68 | -1.21 |
| 股票型 | 022340 | 融通创业板ETF发起式联接A | 0.9755 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.38 | -5.06 | -1.98 | -2.45 | -2.45 | -2.45 | -2.45 | -2.45 | 0.23 | -2.45 |
| 指数型 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6136 | 2025-03-26 | 0.26 | -1.65 | -2.97 | -3.20 | -1.81 | -2.45 | -32.42 | -41.11 | -38.64 | -1.68 | -1.21 |
| 混合型 | 015286 | 国投瑞银产业转型一年持有混合C | 0.5766 | 2025-03-25 | -2.65 | -5.52 | -4.00 | 4.31 | 23.47 | -2.45 | -31.71 | -42.34 | -42.34 | 5.86 | -42.34 |
| 混合型 | 501085 | 财通科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.4707 | 2025-03-25 | -2.11 | -7.06 | -7.38 | -8.68 | 13.37 | -2.45 | -12.09 | -20.72 | 28.52 | -5.34 | 47.07 |
| 指数型 | 022340 | 融通创业板ETF发起式联接A | 0.9755 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.38 | -5.06 | -1.98 | -2.45 | -2.45 | -2.45 | -2.45 | -2.45 | 0.23 | -2.45 |
| 混合型 | 014781 | 建信兴衡优选一年持有混合A | 0.8176 | 2025-03-25 | -1.36 | -4.28 | -3.70 | 3.57 | 15.53 | -2.46 | -18.45 | -18.24 | -18.24 | 5.29 | -18.24 |
| 混合型 | 002620 | 中邮未来新蓝筹混合 | 2.4630 | 2025-03-25 | -1.32 | -5.92 | -3.60 | 0.86 | 5.21 | -2.46 | -13.40 | -18.50 | 33.42 | 2.75 | 146.30 |
| 混合型 | 519071 | 汇添富成长焦点混合 | 1.7349 | 2025-03-25 | -0.40 | -2.27 | -2.49 | -2.30 | 4.25 | -2.46 | -22.10 | -32.60 | -12.89 | -1.27 | 283.51 |
| 混合型 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 1.7349 | 2025-03-25 | -0.40 | -2.27 | -2.49 | -2.30 | 4.25 | -2.46 | -22.10 | -32.60 | -12.89 | -1.27 | 283.51 |
| 混合型 | 519089 | 新华优选成长混合 | 1.6989 | 2025-03-25 | -0.59 | -5.18 | -6.29 | -7.31 | 14.47 | -2.46 | -13.78 | -15.74 | 38.45 | -4.98 | 459.22 |
| 指数型 | 008551 | 东财医药A | 0.8268 | 2025-03-26 | -0.17 | -2.68 | -1.21 | -1.28 | 6.52 | -2.47 | -20.73 | -26.17 | -17.32 | 0.18 | -17.32 |
| 股票型 | 009863 | 富国创新趋势股票 | 0.4733 | 2025-03-26 | 0.02 | -6.11 | -7.05 | 2.53 | 6.60 | -2.47 | -22.78 | -43.97 | -52.67 | 3.43 | -52.67 |
| 股票型 | 008154 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 0.5284 | 2025-03-26 | -0.02 | -2.08 | 0.59 | 0.15 | 8.81 | -2.47 | -19.74 | -26.70 | -47.16 | 1.52 | -47.16 |
| 股票型 | 008551 | 东财医药A | 0.8268 | 2025-03-26 | -0.17 | -2.68 | -1.21 | -1.28 | 6.52 | -2.47 | -20.73 | -26.17 | -17.32 | 0.18 | -17.32 |
| 指数型 | 008154 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 0.5284 | 2025-03-26 | -0.02 | -2.08 | 0.59 | 0.15 | 8.81 | -2.47 | -19.74 | -26.70 | -47.16 | 1.52 | -47.16 |
| 股票型 | 019855 | 博时中证新能源ETF发起式联接A | 0.9738 | 2025-03-26 | 0.41 | -1.31 | -1.56 | -1.84 | 12.19 | -2.49 | -2.62 | -2.62 | -2.62 | -0.19 | -2.62 |
| 指数型 | 019855 | 博时中证新能源ETF发起式联接A | 0.9738 | 2025-03-26 | 0.41 | -1.31 | -1.56 | -1.84 | 12.19 | -2.49 | -2.62 | -2.62 | -2.62 | -0.19 | -2.62 |
| 股票型 | 022861 | 鹏华国证石油天然气ETF联接I | 0.9750 | 2025-03-26 | -0.44 | 1.43 | 3.40 | -3.75 | -2.50 | -2.50 | -2.50 | -2.50 | -2.50 | -4.32 | -2.50 |
| 股票型 | 021619 | 天弘中证油气产业指数发起A | 0.9750 | 2025-03-26 | -0.51 | 1.23 | 3.20 | -2.61 | 2.08 | -2.50 | -2.50 | -2.50 | -2.50 | -2.84 | -2.50 |
| 指数型 | 022861 | 鹏华国证石油天然气ETF联接I | 0.9750 | 2025-03-26 | -0.44 | 1.43 | 3.40 | -3.75 | -2.50 | -2.50 | -2.50 | -2.50 | -2.50 | -4.32 | -2.50 |
| 指数型 | 021619 | 天弘中证油气产业指数发起A | 0.9750 | 2025-03-26 | -0.51 | 1.23 | 3.20 | -2.61 | 2.08 | -2.50 | -2.50 | -2.50 | -2.50 | -2.84 | -2.50 |
| 混合型 | 011551 | 湘财创新成长一年持有期混合C | 0.6047 | 2025-03-25 | -2.31 | -7.59 | -11.20 | 1.09 | 30.60 | -2.50 | -26.39 | -36.45 | -39.53 | 3.03 | -39.53 |
| 混合型 | 519095 | 新华行业周期轮换混合A | 3.5731 | 2025-03-25 | 0.64 | 0.57 | 6.81 | 1.12 | 0.79 | -2.50 | -5.53 | -12.92 | 62.41 | 2.49 | 379.72 |
| 混合型 | 012847 | 诺安积极回报混合C | 2.1870 | 2025-03-25 | -1.49 | -9.59 | -13.45 | -4.87 | 27.75 | -2.50 | -10.22 | 19.51 | 4.39 | -1.17 | 4.39 |
| 股票型 | 017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联 | 0.7642 | 2025-03-26 | -0.22 | -3.57 | -2.45 | 1.47 | 9.74 | -2.51 | -23.55 | -23.58 | -23.58 | 3.23 | -23.58 |
| 指数型 | 017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联 | 0.7642 | 2025-03-26 | -0.22 | -3.57 | -2.45 | 1.47 | 9.74 | -2.51 | -23.55 | -23.58 | -23.58 | 3.23 | -23.58 |
| 债券型 | 021888 | 光大保德信永利债券D | 1.0603 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.17 | -0.30 | -0.77 | -3.44 | -2.51 | -2.51 | -2.51 | -2.51 | -1.06 | -2.51 |
| 股票型 | 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 0.9747 | 2025-03-21 | 0.00 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 |
| 股票型 | 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 0.9747 | 2025-03-21 | 0.00 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 |
| 股票型 | 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 0.9747 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 |
| 股票型 | 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 0.9747 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 |
| 指数型 | 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 0.9747 | 2025-03-21 | 0.00 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 |
| 指数型 | 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 0.9747 | 2025-03-21 | 0.00 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 |
| 指数型 | 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 0.9747 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 |
| 指数型 | 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 0.9747 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 |
| 混合型 | 001480 | 财通成长优选混合A | 1.6210 | 2025-03-25 | -4.25 | -11.23 | -21.20 | -25.78 | 13.44 | -2.53 | -19.75 | -35.75 | 15.46 | -24.88 | 62.10 |
| 混合型 | 016757 | 中加医疗创新混合发起式C | 0.7917 | 2025-03-25 | 0.29 | -3.24 | -0.48 | 3.91 | 20.08 | -2.54 | -18.28 | -20.83 | -20.83 | 6.55 | -20.83 |
| 混合型 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 1.1080 | 2025-03-25 | -0.09 | 0.09 | 0.36 | -0.09 | 0.09 | -2.55 | -7.97 | -15.48 | -3.90 | -0.54 | 10.80 |
| 股票型 | 010366 | 鹏华中证医药卫生(LOF)C | 0.5740 | 2025-03-26 | -0.16 | -2.65 | -1.26 | -1.51 | 6.69 | -2.55 | -21.37 | -27.34 | -42.60 | -0.02 | -42.60 |
| 股票型 | 022912 | 南方创业板ETF联接Y | 1.1093 | 2025-03-26 | -0.24 | -3.53 | -5.38 | -2.90 | -2.55 | -2.55 | -2.55 | -2.55 | -2.55 | 0.05 | -2.55 |
| 指数型 | 010366 | 鹏华中证医药卫生(LOF)C | 0.5740 | 2025-03-26 | -0.16 | -2.65 | -1.26 | -1.51 | 6.69 | -2.55 | -21.37 | -27.34 | -42.60 | -0.02 | -42.60 |
| 指数型 | 022912 | 南方创业板ETF联接Y | 1.1093 | 2025-03-26 | -0.24 | -3.53 | -5.38 | -2.90 | -2.55 | -2.55 | -2.55 | -2.55 | -2.55 | 0.05 | -2.55 |
| 混合型 | 015562 | 长城医疗保健混合C | 2.3815 | 2025-03-25 | -0.73 | -3.87 | 2.93 | 5.48 | 18.11 | -2.55 | -18.96 | -28.57 | -28.57 | 6.70 | -28.57 |
| 股票型 | 160635 | 鹏华中证医药卫生(LOF)A | 0.8614 | 2025-03-26 | -0.17 | -2.66 | -1.25 | -1.49 | 6.74 | -2.56 | -21.19 | -27.12 | -23.77 | -0.01 | -21.91 |
| 混合型 | 003456 | 信澳新目标灵活配置混合A | 1.1479 | 2025-03-25 | 0.05 | -0.18 | 0.17 | 0.78 | 0.98 | -2.56 | -27.71 | -25.41 | 0.96 | 0.68 | 48.18 |
| 混合型 | 022167 | 富国资源精选混合发起式C | 0.9935 | 2025-03-25 | -0.43 | -0.02 | 6.13 | 2.89 | -2.56 | -2.56 | -2.56 | -2.56 | -2.56 | 3.10 | -2.56 |
| 指数型 | 160635 | 鹏华中证医药卫生(LOF)A | 0.8614 | 2025-03-26 | -0.17 | -2.66 | -1.25 | -1.49 | 6.74 | -2.56 | -21.19 | -27.12 | -23.77 | -0.01 | -21.91 |
| 指数型 | 022920 | 博时创业板ETF联接Y | 1.8524 | 2025-03-26 | -0.24 | -3.51 | -5.40 | -2.91 | -2.57 | -2.57 | -2.57 | -2.57 | -2.57 | -0.02 | -2.57 |
| 指数型 | 022341 | 融通创业板ETF发起式联接C | 0.9743 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.38 | -5.09 | -2.08 | -2.57 | -2.57 | -2.57 | -2.57 | -2.57 | 0.13 | -2.57 |
| 股票型 | 022920 | 博时创业板ETF联接Y | 1.8524 | 2025-03-26 | -0.24 | -3.51 | -5.40 | -2.91 | -2.57 | -2.57 | -2.57 | -2.57 | -2.57 | -0.02 | -2.57 |
| 股票型 | 022341 | 融通创业板ETF发起式联接C | 0.9743 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.38 | -5.09 | -2.08 | -2.57 | -2.57 | -2.57 | -2.57 | -2.57 | 0.13 | -2.57 |
| QDII型 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | 1.1824 | 2025-03-24 | 1.63 | -0.68 | -6.14 | -5.95 | 1.79 | -2.58 | 18.24 | 18.24 | 18.24 | -3.87 | 18.24 |
| 混合型 | 040020 | 华安升级主题混合A | 1.6240 | 2025-03-25 | 0.56 | -0.49 | 1.37 | -2.29 | 7.55 | -2.58 | -19.56 | -23.83 | 11.39 | -0.92 | 134.84 |
| 混合型 | 519025 | 海富通领先成长混合 | 1.4519 | 2025-03-25 | -2.25 | -5.79 | -3.28 | -0.01 | 9.53 | -2.60 | -22.75 | -34.06 | -1.50 | 2.93 | 65.12 |
| 混合型 | 019951 | 融通消费升级混合C | 1.4180 | 2025-03-25 | -1.48 | -4.03 | 3.65 | 0.77 | 10.94 | -2.60 | -4.61 | -4.61 | -4.61 | 0.42 | -4.61 |
| 股票型 | 001825 | 建信中国制造2025股票A | 1.4700 | 2025-03-26 | 0.01 | -8.34 | -7.26 | -9.85 | 5.19 | -2.60 | -21.01 | -36.60 | 29.97 | -8.93 | 47.00 |
| 混合型 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 2.1580 | 2025-03-25 | -1.15 | -4.52 | -0.91 | 2.38 | 10.83 | -2.61 | -25.49 | -22.56 | 12.77 | 4.53 | 175.74 |
| 混合型 | 010571 | 新沃创新领航混合C | 0.5481 | 2025-03-25 | -0.69 | -2.47 | -1.49 | -0.81 | 22.21 | -2.61 | -33.12 | -41.23 | -45.19 | 0.57 | -45.19 |
| 混合型 | 018656 | 新华行业周期轮换混合C | 0.9729 | 2025-03-25 | 0.63 | 0.56 | 6.79 | 1.09 | 0.74 | -2.61 | -2.71 | -2.71 | -2.71 | 2.46 | -2.71 |
| 混合型 | 018484 | 财通资管医疗保健混合A | 0.8940 | 2025-03-25 | -0.99 | -6.29 | -2.80 | -0.79 | 16.47 | -2.62 | -10.60 | -10.60 | -10.60 | 0.86 | -10.60 |
| 混合型 | 017877 | 汇添富新能源精选混合发起式C | 0.8163 | 2025-03-25 | 0.10 | -3.05 | -1.48 | 2.98 | 4.43 | -2.62 | -18.30 | -18.37 | -18.37 | 5.03 | -18.37 |
| 混合型 | 012313 | 长城兴华优选一年定开混合C | 0.5684 | 2025-03-25 | -1.32 | -4.41 | -1.85 | 0.25 | 8.76 | -2.62 | -25.67 | -32.44 | -43.16 | 0.71 | -43.16 |
| 混合型 | 018289 | 广发趋势动力混合C | 1.3725 | 2025-03-25 | -0.36 | -2.66 | -2.44 | 0.59 | 8.16 | -2.63 | -24.08 | -24.08 | -24.08 | 1.72 | -24.08 |
| 指数型 | 022907 | 易方达创业板ETF联接Y | 2.1953 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.52 | -5.40 | -2.98 | -2.63 | -2.63 | -2.63 | -2.63 | -2.63 | -0.05 | -2.63 |
| 股票型 | 022907 | 易方达创业板ETF联接Y | 2.1953 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.52 | -5.40 | -2.98 | -2.63 | -2.63 | -2.63 | -2.63 | -2.63 | -0.05 | -2.63 |
| 混合型 | 580005 | 东吴进取策略混合A | 1.2963 | 2025-03-25 | 0.15 | -1.77 | 1.50 | -4.12 | 3.56 | -2.63 | -19.28 | -16.38 | 6.72 | -3.31 | 101.23 |
| 混合型 | 014878 | 华安价值驱动一年持有混合A | 0.7139 | 2025-03-25 | -1.44 | -5.17 | -6.58 | -3.70 | -1.56 | -2.63 | -19.66 | -27.74 | -28.61 | -3.45 | -28.61 |
| 指数型 | 015497 | 华泰紫金中证医药50指数发起A | 0.8104 | 2025-03-26 | -0.23 | -2.68 | -0.47 | -0.95 | 9.34 | -2.64 | -20.50 | -18.96 | -18.96 | 0.31 | -18.96 |
| 指数型 | 022262 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E | 1.0922 | 2025-03-26 | -0.43 | -2.38 | 0.12 | 0.20 | -2.64 | -2.64 | -2.64 | -2.64 | -2.64 | 0.91 | -2.64 |
| 指数型 | 021620 | 天弘中证油气产业指数发起C | 0.9736 | 2025-03-26 | -0.51 | 1.23 | 3.18 | -2.66 | 1.99 | -2.64 | -2.64 | -2.64 | -2.64 | -2.88 | -2.64 |
| 混合型 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 1.5490 | 2025-03-25 | -0.06 | -2.88 | 1.91 | 2.92 | 12.90 | -2.64 | -16.54 | -24.55 | -19.41 | 4.52 | 54.90 |
| 混合型 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合A | 1.3728 | 2025-03-25 | 0.51 | -5.38 | -6.29 | -10.04 | -1.10 | -2.64 | -11.09 | -12.39 | 26.29 | -8.78 | 60.22 |
| 股票型 | 015497 | 华泰紫金中证医药50指数发起A | 0.8104 | 2025-03-26 | -0.23 | -2.68 | -0.47 | -0.95 | 9.34 | -2.64 | -20.50 | -18.96 | -18.96 | 0.31 | -18.96 |
| 股票型 | 022262 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E | 1.0922 | 2025-03-26 | -0.43 | -2.38 | 0.12 | 0.20 | -2.64 | -2.64 | -2.64 | -2.64 | -2.64 | 0.91 | -2.64 |
| 股票型 | 021620 | 天弘中证油气产业指数发起C | 0.9736 | 2025-03-26 | -0.51 | 1.23 | 3.18 | -2.66 | 1.99 | -2.64 | -2.64 | -2.64 | -2.64 | -2.88 | -2.64 |
| 股票型 | 014341 | 摩根时代睿选股票A | 0.9901 | 2025-03-26 | 0.89 | -3.94 | -1.75 | 3.90 | 6.55 | -2.65 | -0.99 | -0.99 | -0.99 | 4.44 | -0.99 |
| 混合型 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 1.1370 | 2025-03-25 | 0.35 | -0.96 | 0.53 | 4.41 | 14.04 | -2.65 | -18.79 | -37.01 | 2.62 | 5.87 | 13.70 |
| 混合型 | 519005 | 海富通股票混合 | 0.9063 | 2025-03-25 | -3.48 | -10.39 | -11.16 | 6.82 | 29.68 | -2.65 | -33.22 | -27.19 | -15.14 | 11.11 | 289.50 |
| 股票型 | 008155 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 0.5243 | 2025-03-26 | -0.02 | -2.07 | 0.58 | 0.10 | 8.71 | -2.66 | -20.06 | -27.14 | -47.57 | 1.47 | -47.57 |
| 指数型 | 008155 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 0.5243 | 2025-03-26 | -0.02 | -2.07 | 0.58 | 0.10 | 8.71 | -2.66 | -20.06 | -27.14 | -47.57 | 1.47 | -47.57 |
| 混合型 | 014220 | 恒越医疗健康精选混合A | 0.5864 | 2025-03-25 | -0.69 | -3.77 | -1.46 | 0.19 | 12.79 | -2.66 | -30.08 | -41.63 | -41.36 | 2.43 | -41.36 |
| 股票型 | 014590 | 招商成长先导股票C | 0.7273 | 2025-03-26 | 0.50 | -3.87 | 1.59 | 6.18 | 18.13 | -2.68 | -27.88 | -27.27 | -27.27 | 10.03 | -27.27 |
| 股票型 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 1.1644 | 2025-03-26 | -0.21 | -3.39 | -2.47 | 1.07 | 9.34 | -2.68 | -24.25 | -37.95 | -25.34 | 2.80 | 16.44 |
| 指数型 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 1.1644 | 2025-03-26 | -0.21 | -3.39 | -2.47 | 1.07 | 9.34 | -2.68 | -24.25 | -37.95 | -25.34 | 2.80 | 16.44 |
| 债券型 | 023618 | 富国天丰强化债券(LOF)C | 1.2432 | 2025-03-25 | 0.10 | -1.81 | -2.68 | -2.68 | -2.68 | -2.68 | -2.68 | -2.68 | -2.68 | -2.68 | -2.68 |
| 混合型 | 008848 | 国联智选对冲3个月定开混合 | 0.9607 | 2025-03-25 | -0.04 | 0.62 | 1.26 | 0.62 | -3.20 | -2.69 | -8.96 | -8.46 | -3.93 | 0.66 | -3.93 |
| 混合型 | 001792 | 大成绝对收益策略混合C | 0.7405 | 2025-03-25 | 0.23 | 1.31 | 2.36 | 0.90 | 0.18 | -2.69 | -6.38 | -7.55 | -23.74 | 1.33 | -25.95 |
| 混合型 | 002030 | 中信保诚新选混合B | 1.2260 | 2025-03-25 | 0.33 | -0.97 | 5.15 | 2.42 | -3.69 | -2.70 | -4.81 | -8.03 | 15.77 | 3.20 | 22.60 |
| 混合型 | 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 1.1335 | 2025-03-25 | -0.15 | -2.17 | 0.22 | 1.50 | 9.16 | -2.70 | -13.53 | -15.72 | 8.10 | 2.34 | 12.50 |
| 混合型 | 011291 | 前海联合添瑞一年持有混合C | 0.9409 | 2025-03-25 | 0.02 | -1.03 | -2.82 | -1.03 | -0.94 | -2.70 | -6.40 | -6.79 | -5.91 | 0.01 | -5.91 |
| 混合型 | 018871 | 银河乐活优萃混合C | 0.8977 | 2025-03-25 | -0.21 | -1.94 | 3.46 | 1.83 | 13.45 | -2.70 | -20.11 | -20.11 | -20.11 | 2.30 | -20.11 |
| 混合型 | 501049 | 东方红睿玺三年持有混合A | 0.7824 | 2025-03-25 | 0.10 | -0.46 | 2.89 | -0.70 | 2.84 | -2.70 | -21.36 | -18.30 | -5.30 | 0.10 | 9.89 |
| 指数型 | 008552 | 东财医药C | 0.8166 | 2025-03-26 | -0.17 | -2.69 | -1.23 | -1.34 | 6.38 | -2.70 | -21.12 | -26.72 | -18.34 | 0.12 | -18.34 |
| 股票型 | 008552 | 东财医药C | 0.8166 | 2025-03-26 | -0.17 | -2.69 | -1.23 | -1.34 | 6.38 | -2.70 | -21.12 | -26.72 | -18.34 | 0.12 | -18.34 |
| 混合型 | 014915 | 财通匠心优选一年持有混合A | 0.6715 | 2025-03-25 | -4.85 | -12.27 | -20.47 | -25.48 | 13.45 | -2.71 | -14.96 | -32.85 | -32.85 | -24.60 | -32.85 |
| 混合型 | 015699 | 平安均衡成长2年持有混合A | 0.6140 | 2025-03-25 | -2.23 | -4.85 | -5.22 | -0.15 | 13.14 | -2.71 | -32.93 | -38.60 | -38.60 | 2.25 | -38.60 |
| 混合型 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 2.1175 | 2025-03-25 | -1.15 | -4.52 | -0.92 | 2.35 | 10.78 | -2.71 | -25.64 | -22.79 | 12.23 | 4.51 | 168.52 |
| 指数型 | 022426 | 泰康中证A500ETF联接A | 0.9728 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.40 | -1.48 | -0.79 | -2.72 | -2.72 | -2.72 | -2.72 | -2.72 | 0.75 | -2.72 |
| 股票型 | 022426 | 泰康中证A500ETF联接A | 0.9728 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.40 | -1.48 | -0.79 | -2.72 | -2.72 | -2.72 | -2.72 | -2.72 | 0.75 | -2.72 |
| 混合型 | 001402 | 中信保诚新选混合A | 1.2480 | 2025-03-25 | 0.32 | -1.03 | 5.14 | 2.30 | -3.78 | -2.73 | -4.81 | -7.90 | 16.20 | 3.06 | 24.80 |
| 混合型 | 005482 | 博时创新驱动混合A | 0.6903 | 2025-03-25 | -2.97 | -8.18 | -9.99 | -3.87 | 15.71 | -2.73 | -27.72 | -37.30 | -37.39 | -0.33 | -30.97 |
| 混合型 | 019255 | 大成内需增长混合C | 3.5930 | 2025-03-25 | -0.17 | -3.47 | -1.10 | -3.60 | 9.71 | -2.73 | -9.47 | -9.47 | -9.47 | -3.98 | -9.47 |
| 混合型 | 014551 | 诺安新动力灵活配置混合C | 3.1890 | 2025-03-25 | 0.44 | 0.13 | 2.71 | 2.80 | 7.34 | -2.74 | -17.55 | -10.92 | -21.47 | 3.67 | -21.47 |
| 指数型 | 015498 | 华泰紫金中证医药50指数发起C | 0.8080 | 2025-03-26 | -0.25 | -2.69 | -0.48 | -0.99 | 9.28 | -2.74 | -20.67 | -19.20 | -19.20 | 0.27 | -19.20 |
| 股票型 | 015498 | 华泰紫金中证医药50指数发起C | 0.8080 | 2025-03-26 | -0.25 | -2.69 | -0.48 | -0.99 | 9.28 | -2.74 | -20.67 | -19.20 | -19.20 | 0.27 | -19.20 |
| 股票型 | 021673 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发 | 0.9725 | 2025-03-26 | -0.35 | -2.83 | 10.91 | 14.33 | 4.80 | -2.75 | -2.75 | -2.75 | -2.75 | 15.93 | -2.75 |
| 指数型 | 021673 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发 | 0.9725 | 2025-03-26 | -0.35 | -2.83 | 10.91 | 14.33 | 4.80 | -2.75 | -2.75 | -2.75 | -2.75 | 15.93 | -2.75 |
| 混合型 | 900022 | 中信证券臻选回报混合A | 0.7644 | 2025-03-25 | -0.49 | -2.20 | 2.02 | -1.77 | -0.43 | -2.75 | -14.90 | -21.21 | -30.74 | -1.65 | -30.74 |
| 混合型 | 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 0.6922 | 2025-03-25 | -2.34 | -5.87 | -3.91 | -5.03 | 15.83 | -2.75 | -27.21 | -27.32 | -31.10 | -3.99 | -30.78 |
| 混合型 | 008838 | 德邦量化对冲混合A | 0.8880 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.58 | 0.78 | 0.70 | -1.56 | -2.76 | -1.60 | -0.77 | -11.20 | 0.63 | -11.20 |
| 混合型 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合A | 0.7672 | 2025-03-25 | -2.47 | -5.78 | -5.38 | -8.71 | 2.10 | -2.76 | -25.22 | -32.31 | -7.10 | -7.84 | 77.16 |
注：
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