本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	022758	国泰君安君得盛债券D	1.1850	2025-03-25	0.00	0.18	1.05	0.15	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	-0.02	0.81
货币型	022249	平安金管家货币D	0.4470	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.40	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.37	0.81
货币型	004699	前海联合汇盈货币A	0.2271	2025-03-25	0.00	0.02	0.06	0.22	0.41	0.81	2.03	3.58	7.22	0.20	17.51
混合型	021860	浙商汇金红利精选混合型发起式C	1.0081	2025-03-25	0.80	0.97	2.02	1.36	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	1.36	0.81
混合型	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8670	2025-03-21	0.00	-0.80	2.36	-0.91	10.87	0.81	-15.25	-19.72	8.92	-0.91	-13.30
混合型	003550	宏利改革动力混合C	1.4268	2025-03-25	0.40	0.06	4.53	-0.30	10.09	0.81	-15.74	-20.39	2.97	0.26	20.18
债券型	015802	鹏华稳健恒利债券A	1.0247	2025-03-25	-0.03	-0.24	0.64	-0.49	-0.26	0.80	2.63	2.47	2.47	-0.52	2.47
货币型	970174	东证融汇现金管家货币	0.2059	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.18	0.38	0.80	1.88	2.71	2.71	0.17	2.71
债券型	022539	天弘安利短债D	1.1290	2025-03-25	0.02	0.09	0.19	0.29	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.20	0.80
混合型	022285	鹏华弘实混合E	1.0080	2025-03-25	0.01	0.12	0.18	0.19	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.07	0.80
混合型	019784	华安健康主题混合C	1.0077	2025-03-25	-1.04	-3.89	2.64	8.94	15.56	0.80	0.77	0.77	0.77	10.49	0.77
股票型	012328	天弘中证新能源指数增强A	0.5089	2025-03-26	0.51	-1.09	-0.88	0.35	15.34	0.79	-31.54	-49.11	-49.11	2.07	-49.11
股票型	000373	华安中证细分医药ETF联接A	1.1097	2025-03-26	-0.07	-2.38	-0.31	-0.59	7.54	0.79	-18.70	-29.14	-24.41	0.79	10.97
股票型	022824	鹏华沪深300指数增强I	1.0079	2025-03-26	-0.37	-1.55	0.40	-0.41	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.49	0.79
指数型	012328	天弘中证新能源指数增强A	0.5089	2025-03-26	0.51	-1.09	-0.88	0.35	15.34	0.79	-31.54	-49.11	-49.11	2.07	-49.11
混合型	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.4500	2025-03-25	-0.58	-2.55	1.48	5.68	9.90	0.79	-21.35	-12.75	17.75	5.75	287.56
指数型	000373	华安中证细分医药ETF联接A	1.1097	2025-03-26	-0.07	-2.38	-0.31	-0.59	7.54	0.79	-18.70	-29.14	-24.41	0.79	10.97
指数型	022824	鹏华沪深300指数增强I	1.0079	2025-03-26	-0.37	-1.55	0.40	-0.41	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.49	0.79
债券型	000299	中海纯债债券C	1.1310	2025-03-25	0.00	0.27	-1.31	-1.57	-1.15	0.78	3.30	7.84	10.31	-1.65	37.77
债券型	022123	天弘安恒60天滚动持有短债E	1.0817	2025-03-25	0.02	0.09	0.21	0.23	0.60	0.78	0.78	0.78	0.78	0.12	0.78
债券型	470014	汇添富理财14天债券A	1.0589	2025-03-25	0.00	0.05	0.09	-0.02	0.24	0.78	2.20	2.99	4.98	0.01	5.89
混合型	023542	平安恒泽混合E	1.0519	2025-03-25	0.00	-0.44	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78
混合型	017221	永赢合嘉一年持有混合C	1.0160	2025-03-25	0.11	-0.34	-0.30	0.71	3.39	0.78	1.30	1.60	1.60	0.54	1.60
债券型	022585	申万菱信安泰景利纯债C	1.0242	2025-03-25	0.03	0.23	-0.12	-0.53	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	-0.79	0.78
债券型	020337	富达90天债券A	1.0111	2025-03-25	0.08	0.20	-0.42	-1.16	-0.57	0.78	1.11	1.11	1.11	-1.21	1.11
债券型	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0179	2025-03-25	0.00	0.04	0.00	-0.28	0.03	0.77	2.07	1.79	1.79	-0.32	1.79
债券型	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.0937	2025-03-25	0.02	0.08	0.17	0.18	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.05	0.77
混合型	012493	长信内需均衡混合A	0.5369	2025-03-25	-2.84	-7.35	-3.80	3.95	10.91	0.77	-29.65	-24.88	-46.31	6.11	-46.31
混合型	009380	富安达科技领航混合A	0.4949	2025-03-25	-2.67	-7.87	-5.88	0.12	20.27	0.77	-20.84	-41.31	-50.51	1.87	-50.51
QDII型	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(	1.0469	2025-03-24	0.98	-1.05	-5.46	-7.77	-0.86	0.77	4.69	4.69	4.69	-6.17	4.69
股票型	021285	浦银安盛科创板100指数增强C	1.0077	2025-03-26	0.44	-5.01	-7.92	4.74	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	9.13	0.77
指数型	021285	浦银安盛科创板100指数增强C	1.0077	2025-03-26	0.44	-5.01	-7.92	4.74	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	9.13	0.77
混合型	018822	银华新材料混合发起式C	1.0055	2025-03-25	0.38	-1.01	-0.03	0.95	9.06	0.77	0.55	0.55	0.55	2.47	0.55
混合型	022555	天弘安康颐利混合F	1.0471	2025-03-25	0.11	0.23	0.30	-0.43	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	-0.47	0.76
混合型	019927	国联先进制造混合A	1.0076	2024-11-29	0.00	0.00	0.00	0.90	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.00	0.76
混合型	005888	华夏新兴消费混合A	2.0680	2025-03-25	-1.25	-4.27	2.61	-1.23	12.46	0.76	-18.84	-13.07	42.34	-0.05	106.80
债券型	022187	宝盈盈泰纯债债券E	1.1389	2025-03-25	0.04	0.33	0.00	-0.08	0.77	0.76	0.76	0.76	0.76	-0.32	0.76
债券型	022767	博时裕弘纯债债券D	1.1291	2025-03-25	0.08	0.38	-0.33	-0.37	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	-0.75	0.76
股票型	013262	西部利得个股精选股票C	0.8898	2025-03-26	-0.56	-0.58	2.96	2.30	10.78	0.76	-26.27	-32.32	-41.24	2.71	-41.24
股票型	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.0000	2025-03-26	-0.29	-2.43	-1.65	0.29	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	1.39	0.75
股票型	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	0.9650	2025-03-26	-0.29	-2.35	-1.46	-0.69	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.84	0.75
股票型	022917	万家沪深300指数增强Y	1.2636	2025-03-26	-0.34	-1.41	0.28	-0.21	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.79	0.75
债券型	008147	中银添瑞6个月C	1.0456	2025-03-25	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.75	2.50	3.84	6.97	0.00	7.39
债券型	006559	永赢通益债券C	1.0381	2025-03-25	0.03	0.18	-0.07	-0.81	-0.29	0.75	2.23	6.43	16.85	-0.92	27.24
债券型	017545	弘毅远方中短债债券A	1.0179	2025-03-25	0.01	0.12	0.19	-0.06	0.46	0.75	3.81	3.81	3.81	-0.15	3.81
债券型	022062	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债	1.0075	2025-03-25	0.01	0.04	0.10	0.29	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.20	0.75
债券型	022057	嘉实季季惠享3个月持有期纯债C	1.0075	2025-03-25	0.05	0.20	0.21	0.11	0.72	0.75	0.75	0.75	0.75	-0.13	0.75
债券型	020833	东兴兴诚利率债A	1.0075	2025-03-25	0.03	0.16	-0.08	-0.38	0.71	0.75	0.75	0.75	0.75	-0.79	0.75
混合型	022371	鹏华弘泰混合D	1.0075	2025-03-25	0.03	0.11	0.16	0.12	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.03	0.75
混合型	015137	国富均衡增长混合A	0.9177	2025-03-25	-0.53	-2.33	-2.40	-2.04	5.43	0.75	-3.07	-8.23	-8.23	-1.35	-8.23
指数型	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.0000	2025-03-26	-0.29	-2.43	-1.65	0.29	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	1.39	0.75
指数型	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	0.9650	2025-03-26	-0.29	-2.35	-1.46	-0.69	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.84	0.75
指数型	022917	万家沪深300指数增强Y	1.2636	2025-03-26	-0.34	-1.41	0.28	-0.21	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.79	0.75
债券型	022552	天弘优利短债发起D	1.0853	2025-03-25	0.02	0.14	0.26	0.30	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.23	0.75
债券型	021266	中信保诚稳悦债券D	1.0275	2025-03-25	0.09	0.46	-0.07	-0.08	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	-0.51	0.74
债券型	519666	银河银信债券B	1.0226	2025-03-25	0.05	-0.02	-0.03	-0.23	2.44	0.74	0.52	2.01	10.76	-0.22	123.29
债券型	020415	弘毅远方中短债E	1.0174	2025-03-25	0.02	0.12	0.20	-0.06	0.45	0.74	1.68	1.68	1.68	-0.15	1.68
债券型	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0074	2025-03-25	0.02	0.10	0.33	0.45	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.41	0.74
债券型	022163	鹏华稳利短债债券D	1.0074	2025-03-25	0.01	0.07	0.15	0.25	0.69	0.74	0.74	0.74	0.74	0.12	0.74
债券型	020582	银华钰祥债券C	1.0074	2025-03-25	0.05	0.01	0.22	-0.25	0.30	0.74	0.74	0.74	0.74	-0.17	0.74
债券型	008323	东方卓行18个月定开债券C	1.0001	2025-03-25	0.00	0.02	0.00	0.00	-0.18	0.74	2.58	4.67	4.93	0.00	5.78
混合型	519177	浦银盛世C	1.3590	2025-03-25	-0.37	-1.38	-1.52	1.80	4.86	0.74	-8.42	-11.92	7.17	2.10	52.40
混合型	006010	国融融银灵活配置混合C	0.4102	2025-03-25	-1.20	-7.63	-12.83	-1.96	25.83	0.74	-33.89	-41.70	-59.66	-0.82	-57.07
混合型	021381	华宝量化对冲混合D	1.1677	2025-03-25	-0.08	0.49	0.86	1.06	0.21	0.74	0.74	0.74	0.74	0.95	0.74
混合型	011045	中银顺泽回报一年持有期混合C	0.8898	2025-03-25	-0.38	-1.22	-0.32	-0.59	0.59	0.74	-0.21	-4.91	-11.02	-0.79	-11.02
债券型	016618	国融添益增强债券A	1.0417	2025-03-25	0.04	0.16	-0.04	0.03	-1.02	0.73	4.17	4.17	4.17	-0.04	4.17
债券型	012774	前海开源丰和债券A	1.0179	2025-03-25	0.02	0.14	0.21	-0.05	0.59	0.73	2.99	5.60	7.16	-0.11	7.16
债券型	015482	汇安裕泰纯债债券A	1.0122	2025-03-25	0.01	-0.01	-0.13	-0.32	-0.01	0.73	3.10	3.33	3.33	-0.34	3.33
债券型	020834	东兴兴诚利率债C	1.0073	2025-03-25	0.02	0.15	-0.09	-0.39	0.69	0.73	0.73	0.73	0.73	-0.80	0.73
债券型	022540	天弘安利短债E	1.1282	2025-03-25	0.02	0.09	0.17	0.25	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.16	0.73
债券型	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1112	2025-03-25	0.02	0.07	0.17	0.30	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.23	0.73
债券型	010279	南华瑞泰39个月定开C	1.0620	2024-07-22	0.00	-5.95	-1.63	-1.39	-0.74	0.73	3.80	6.94	7.85	-0.54	7.85
债券型	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.1076	2025-03-25	0.20	0.14	-0.73	-0.65	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	-0.67	0.72
债券型	022126	国泰利安中短债债券E	1.0640	2025-03-25	0.01	0.06	0.19	0.33	0.66	0.72	0.72	0.72	0.72	0.29	0.72
债券型	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0343	2025-03-25	-0.03	-0.04	0.21	0.22	0.44	0.72	2.81	5.27	11.06	0.31	29.35
债券型	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0072	2025-03-25	-0.12	-0.72	-1.10	-0.29	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	-0.22	0.72
债券型	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8227	2025-03-25	0.09	0.23	-0.06	-0.23	3.04	0.72	-0.83	-8.23	-17.73	-0.58	-17.73
混合型	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8522	2025-03-25	0.11	0.21	0.50	-0.37	0.63	0.72	-5.24	-14.39	-14.78	-0.40	-14.78
混合型	001184	易方达新常态灵活配置混合	0.5580	2025-03-25	-1.24	-6.53	-7.92	-2.45	13.88	0.72	-10.58	-9.56	29.17	-0.89	-44.20
债券型	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0205	2025-03-25	0.03	0.18	0.24	0.14	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	-0.03	0.71
债券型	020994	红土创新添益债券C	1.0071	2025-03-25	0.00	0.06	0.20	0.07	0.59	0.71	0.71	0.71	0.71	-0.01	0.71
债券型	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0027	2025-03-25	0.11	-0.11	-0.64	-0.88	1.03	0.71	0.85	0.27	0.27	-0.69	0.27
混合型	013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2.4250	2025-03-25	-0.33	-1.94	-1.66	-1.34	7.59	0.71	-13.98	-18.98	-29.65	-0.53	-29.65
混合型	008467	博道嘉瑞混合A	1.3684	2025-03-25	-0.39	-4.03	-2.84	-0.85	11.90	0.71	-10.89	-16.02	39.09	0.62	36.84
债券型	023626	南方崇元纯债债券E	1.1863	2025-03-25	0.21	0.81	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71
债券型	022652	圆信永丰丰和E	1.1401	2025-03-25	0.04	0.19	0.18	0.05	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	-0.02	0.71
混合型	004764	中科沃土沃嘉混合C	1.2408	2025-03-25	0.09	0.38	-0.21	-0.64	-0.05	0.71	0.64	4.74	30.83	-0.74	24.08
混合型	023013	南方安睿混合C	1.1242	2025-03-25	-0.02	-0.02	0.32	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71
混合型	169102	东方红睿阳三年持有混合	1.2679	2025-03-25	-1.46	-4.94	-2.46	2.29	6.47	0.70	-19.21	-26.87	6.64	3.26	136.71
债券型	021853	博时稳健恒利债券A	1.0070	2025-03-25	0.02	-0.05	0.36	0.43	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.11	0.70
混合型	013021	建信兴润一年持有混合	0.6321	2025-03-25	-2.65	-6.73	-6.85	1.48	12.67	0.70	-18.39	-28.16	-36.79	2.50	-36.79
债券型	016651	汇丰晋信慧嘉债券A	1.0222	2025-03-25	0.05	-0.25	-0.46	-1.24	-0.32	0.69	2.47	2.22	2.22	-1.03	2.22
债券型	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0088	2025-03-25	0.02	0.10	0.02	-0.74	-0.10	0.69	3.95	3.69	3.69	-0.87	3.69
债券型	022407	苏新鑫盛利率债债券	1.0039	2025-03-25	0.01	0.11	-0.02	-0.19	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	-0.31	0.69
混合型	011307	富国天益价值混合C	1.5247	2025-03-25	0.27	-1.40	-0.98	1.20	12.45	0.69	-21.10	-30.28	-50.22	2.26	-50.22
混合型	001358	宝盈祥泰混合A	1.0614	2025-03-25	0.01	0.02	0.05	-0.06	0.26	0.69	2.06	3.87	13.41	-0.06	33.50
混合型	023049	南方宝顺混合E	1.0246	2025-03-25	0.18	0.26	0.70	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69
混合型	022521	中欧农业产业混合发起A	1.0069	2025-03-25	0.39	0.42	0.81	0.70	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.75	0.69
混合型	021647	东方红动力领航混合A	1.0069	2025-03-25	-2.44	-7.39	-5.91	0.03	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.03	0.69
混合型	011799	华安宁享6个月混合C	0.9500	2025-03-25	0.17	0.44	-0.31	-1.77	0.97	0.69	-2.56	-2.72	-5.00	-1.83	-5.00
股票型	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	1.0260	2025-03-26	0.28	-1.64	4.30	-0.31	5.33	0.69	0.69	0.69	0.69	0.30	0.69
股票型	022913	易方达中证500ETF联接发起式Y	1.3923	2025-03-26	0.04	-2.36	-1.58	1.07	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	3.75	0.69
指数型	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	1.0260	2025-03-26	0.28	-1.64	4.30	-0.31	5.33	0.69	0.69	0.69	0.69	0.30	0.69
指数型	022913	易方达中证500ETF联接发起式Y	1.3923	2025-03-26	0.04	-2.36	-1.58	1.07	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	3.75	0.69
股票型	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7238	2025-03-26	1.12	1.10	4.69	2.90	10.13	0.68	-16.02	-27.62	-27.62	2.89	-27.62
股票型	004643	南方中证房地产ETF发起联接C	0.5209	2025-03-26	0.66	-1.98	-3.66	-5.82	1.42	0.68	-27.41	-37.41	-36.73	-3.75	-47.91
股票型	022958	华夏中证500ETF联接Y	0.7089	2025-03-26	0.03	-2.37	-1.61	1.08	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	3.76	0.68
股票型	010113	广发研究精选股票C	0.4866	2025-03-26	-0.06	-1.74	-3.78	-1.24	5.32	0.68	-19.49	-38.97	-51.34	0.27	-51.34
股票型	005268	鹏华优势企业	1.6166	2025-03-26	-0.32	-1.22	2.34	0.24	7.43	0.68	-8.66	-9.92	20.15	1.07	61.66
股票型	022330	鑫元中证800红利低波动指数A	1.0068	2025-03-26	-0.41	-0.04	1.59	0.67	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.63	0.68
股票型	502056	广发中证医疗ETF联接(LOF)A	0.6662	2025-03-26	-0.48	-3.99	-3.08	1.90	14.70	0.68	-29.76	-35.94	-30.15	4.08	-28.97
指数型	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7238	2025-03-26	1.12	1.10	4.69	2.90	10.13	0.68	-16.02	-27.62	-27.62	2.89	-27.62
指数型	004643	南方中证房地产ETF发起联接C	0.5209	2025-03-26	0.66	-1.98	-3.66	-5.82	1.42	0.68	-27.41	-37.41	-36.73	-3.75	-47.91
指数型	022958	华夏中证500ETF联接Y	0.7089	2025-03-26	0.03	-2.37	-1.61	1.08	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	3.76	0.68
混合型	005588	长安裕腾混合A	1.1433	2025-03-25	0.09	-0.03	0.55	0.40	0.97	0.68	2.71	5.03	12.32	0.49	14.33
混合型	006972	金鹰民安回报定开A	0.9220	2025-03-25	-0.96	-4.87	-4.76	1.23	13.35	0.68	-13.74	-14.25	19.05	2.48	24.52
混合型	014108	博时品质生活混合C	0.6380	2025-03-25	-0.89	-3.16	-0.09	0.08	8.25	0.68	-19.15	-27.23	-36.20	0.38	-36.20
债券型	015483	汇安裕泰纯债债券C	1.0115	2025-03-25	0.00	-0.02	-0.15	-0.33	-0.03	0.68	2.93	3.16	3.16	-0.34	3.16
混合型	001190	鹏华弘润混合A	1.6513	2025-03-25	0.00	0.20	0.43	0.59	2.55	0.68	0.11	7.16	28.03	0.44	65.13
指数型	022330	鑫元中证800红利低波动指数A	1.0068	2025-03-26	-0.41	-0.04	1.59	0.67	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.63	0.68
指数型	502056	广发中证医疗ETF联接(LOF)A	0.6662	2025-03-26	-0.48	-3.99	-3.08	1.90	14.70	0.68	-29.76	-35.94	-30.15	4.08	-28.97
指数型	023199	鹏华上证180指数发起式A	1.0067	2025-03-26	-0.25	-1.76	-0.65	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67
指数型	020105	易方达中证石化产业ETF联接发起式	1.0929	2025-03-26	-0.29	-0.46	1.56	-1.50	2.72	0.67	9.29	9.29	9.29	-0.68	9.29
股票型	023199	鹏华上证180指数发起式A	1.0067	2025-03-26	-0.25	-1.76	-0.65	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67
股票型	020105	易方达中证石化产业ETF联接发起式	1.0929	2025-03-26	-0.29	-0.46	1.56	-1.50	2.72	0.67	9.29	9.29	9.29	-0.68	9.29
混合型	021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.0067	2025-03-25	-2.56	-6.36	-6.10	1.37	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	3.08	0.67
债券型	022235	鹏华稳瑞中短债C	1.0067	2025-03-25	0.03	0.10	0.13	0.24	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.12	0.67
债券型	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0067	2025-03-25	0.06	0.13	0.09	0.25	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.16	0.67
债券型	021454	泉果泰岩3个月定期开放债券C	1.0047	2025-03-25	0.03	0.16	-0.21	-0.91	-0.09	0.67	0.67	0.67	0.67	-1.09	0.67
债券型	021732	中银证券鸿瑞债券A	1.0066	2025-03-25	0.05	0.23	-0.17	-0.80	0.50	0.66	0.66	0.66	0.66	-1.02	0.66
股票型	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7193	2025-03-26	-0.33	-0.68	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66
股票型	007586	华泰保兴多策略	1.2960	2025-03-26	-0.34	-2.10	-0.08	-0.36	13.20	0.66	-13.54	-23.28	29.70	0.99	78.18
指数型	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7193	2025-03-26	-0.33	-0.68	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66
债券型	022155	交银裕隆纯债债券D	1.3213	2025-03-25	0.08	0.40	0.05	-0.11	0.64	0.66	0.66	0.66	0.66	-0.34	0.66
债券型	021641	北信瑞丰鼎盛中短债E	1.1305	2025-03-25	0.00	0.06	-0.20	-0.63	-0.05	0.66	0.66	0.66	0.66	-0.60	0.66
混合型	019146	农银均衡优选混合A	1.0294	2025-03-25	-0.05	-0.39	0.96	-0.90	-0.70	0.66	2.94	2.94	2.94	-0.43	2.94
混合型	021730	富达低碳成长混合A	1.0065	2025-03-25	-0.09	-1.66	0.24	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.66	0.65
股票型	020437	宝盈医疗健康沪港深股票C	1.5460	2025-03-26	-0.06	-3.68	1.58	9.72	13.93	0.65	-0.64	-0.64	-0.64	10.35	-0.64
股票型	023200	鹏华上证180指数发起式C	1.0065	2025-03-26	-0.25	-1.77	-0.67	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
货币型	018228	万家日日薪E	0.4539	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.42	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.39	0.65
债券型	022648	博时月月兴30天持有期债券A	1.0065	2025-03-25	0.03	0.12	0.29	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.63	0.65
债券型	021928	湘财鑫裕纯债A	1.0065	2025-03-25	0.01	0.04	0.09	0.03	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.06	0.65
债券型	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0065	2025-03-25	0.36	1.53	-1.23	-1.32	0.09	0.65	0.65	0.65	0.65	-1.56	0.65
指数型	023200	鹏华上证180指数发起式C	1.0065	2025-03-26	-0.25	-1.77	-0.67	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
债券型	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指	1.1366	2025-03-25	0.06	0.16	-0.10	-0.41	0.32	0.65	0.65	0.65	0.65	-0.73	0.65
债券型	022564	永赢昭利债券B	1.0767	2025-03-25	-0.68	-0.46	-0.63	-0.73	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	-0.94	0.65
债券型	217025	招商理财7天债券A	1.0603	2025-03-25	0.01	0.03	0.07	0.01	0.26	0.65	1.80	2.71	0.00	0.01	6.03
债券型	160621	鹏华丰和债券(LOF)A	1.3768	2025-03-25	0.12	0.39	0.13	-0.72	0.02	0.64	-2.22	-2.77	8.49	-0.75	84.91
债券型	007054	平安季开鑫定开债C	1.2563	2025-03-25	0.03	0.16	0.16	0.05	0.49	0.64	4.58	11.44	20.58	-0.17	25.63
债券型	253060	国联安信心增长债券A	1.1021	2025-03-25	0.44	-1.00	-0.16	2.02	3.39	0.64	2.83	3.87	12.16	2.12	49.54

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