本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	021076	诺德安鸿C	1.0333	2025-03-25	0.12	0.39	-0.30	-0.68	-1.45	0.48	0.48	0.48	0.48	-1.01	0.48
债券型	022305	天弘月月宝30天持有期债券A	1.0048	2025-03-25	0.08	0.13	0.27	0.44	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.37	0.48
债券型	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0048	2025-03-25	0.06	0.29	0.21	0.17	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.05	0.48
混合型	050004	博时精选混合A	1.3438	2025-03-25	-1.29	-2.97	-0.78	1.39	10.39	0.48	-14.77	-21.54	-26.30	3.76	332.42
债券型	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0177	2025-03-25	-0.02	-0.25	0.62	-0.55	-0.40	0.47	1.99	1.77	1.77	-0.59	1.77
债券型	008330	宏利添盈两年定开债券C	1.0076	2025-03-25	0.00	0.00	0.14	0.18	0.47	0.47	0.76	0.76	0.76	0.18	0.76
债券型	022616	路博迈悦航30天持有债券C	1.0047	2025-03-25	0.02	0.15	0.20	0.46	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.42	0.47
债券型	022008	国泰利民安悦30天持有债券C	1.0047	2025-03-25	0.01	0.06	0.20	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.43	0.47
股票型	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起	1.0047	2025-03-21	0.00	-0.50	0.45	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
股票型	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起	1.0047	2025-03-21	0.00	-0.50	0.45	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
股票型	003834	华夏能源革新股票A	2.3760	2025-03-26	0.00	-1.12	-1.61	0.08	10.67	0.47	-19.24	-29.75	118.78	0.93	137.60
股票型	162412	华宝医疗ETF联接A	0.5926	2025-03-26	-0.47	-4.00	-3.14	1.66	14.49	0.47	-29.34	-35.57	-30.05	3.84	-62.27
股票型	018397	博时中证医疗指数发起式A	0.8511	2025-03-26	-0.47	-4.03	-3.12	1.98	15.22	0.47	-14.89	-14.89	-14.89	4.15	-14.89
股票型	009881	广发中证医疗ETF联接C	0.6603	2025-03-26	-0.47	-4.00	-3.10	1.85	14.60	0.47	-30.04	-36.32	-50.17	4.05	-50.17
指数型	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起	1.0047	2025-03-21	0.00	-0.50	0.45	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
指数型	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起	1.0047	2025-03-21	0.00	-0.50	0.45	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
指数型	162412	华宝医疗ETF联接A	0.5926	2025-03-26	-0.47	-4.00	-3.14	1.66	14.49	0.47	-29.34	-35.57	-30.05	3.84	-62.27
指数型	018397	博时中证医疗指数发起式A	0.8511	2025-03-26	-0.47	-4.03	-3.12	1.98	15.22	0.47	-14.89	-14.89	-14.89	4.15	-14.89
指数型	009881	广发中证医疗ETF联接C	0.6603	2025-03-26	-0.47	-4.00	-3.10	1.85	14.60	0.47	-30.04	-36.32	-50.17	4.05	-50.17
混合型	018987	富安达科技领航混合C	0.4925	2025-03-25	-2.67	-7.88	-5.90	0.04	20.09	0.47	-8.24	-8.24	-8.24	1.80	-8.24
混合型	001121	东方睿鑫热点挖掘混合C	0.9364	2025-03-25	0.28	-0.18	4.10	2.23	4.85	0.47	-5.25	-24.53	47.70	2.45	-6.36
混合型	022970	鹏华安泽混合D	1.0046	2025-03-25	0.05	0.11	0.32	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46
混合型	016065	建信智远先锋混合C	0.7781	2025-03-25	-0.38	-0.64	4.12	1.58	10.59	0.46	-17.97	-22.19	-22.19	2.96	-22.19
混合型	016593	长城远见成长混合C	0.7370	2025-03-25	-2.11	-5.36	-6.56	5.38	15.64	0.46	-23.37	-26.30	-26.30	7.00	-26.30
混合型	013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2.4110	2025-03-25	-0.33	-1.95	-1.67	-1.47	7.44	0.46	-14.35	-19.50	-30.06	-0.66	-30.06
债券型	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0257	2025-03-25	0.03	0.16	0.05	-0.13	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	-0.20	0.45
债券型	022348	融通稳鑫90天持有期债券A	1.0045	2025-03-25	0.01	0.07	0.16	0.36	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.29	0.45
债券型	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.0045	2025-03-25	0.04	0.24	0.23	0.41	1.26	0.45	0.45	0.45	0.45	0.34	0.45
债券型	020613	尚正中债0-3年政金债指数A	1.0045	2025-03-25	-0.01	0.44	-0.50	-0.95	0.18	0.45	0.45	0.45	0.45	-1.01	0.45
混合型	022578	天弘价值精选混合发起E	1.5560	2025-03-25	0.03	0.03	0.17	-0.08	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	-0.26	0.45
混合型	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1546	2024-11-19	0.14	-0.84	-0.31	4.00	1.48	0.45	1.39	-1.64	15.46	1.12	15.46
指数型	022541	国泰中证计算机主题ETF联接E	0.8202	2025-03-26	-0.15	-7.04	-11.20	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	5.48	0.45
股票型	022328	宏利高端装备股票C	1.0045	2025-03-26	0.01	-0.14	0.30	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
股票型	022953	富国中证500指数增强(LOF)Y	2.0020	2025-03-26	-0.05	-2.01	-1.43	0.70	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	2.56	0.45
股票型	022541	国泰中证计算机主题ETF联接E	0.8202	2025-03-26	-0.15	-7.04	-11.20	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	5.48	0.45
指数型	022953	富国中证500指数增强(LOF)Y	2.0020	2025-03-26	-0.05	-2.01	-1.43	0.70	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	2.56	0.45
货币型	511770	金鹰增益货币E	0.6400	2025-03-25	0.00	0.01	0.07	0.16	0.29	0.45	0.85	2.13	2.57	0.14	10.88
混合型	015101	华泰柏瑞低碳经济智选混合C	0.4825	2025-03-25	-3.11	-7.03	-5.74	7.94	19.67	0.44	-37.76	-51.75	-51.75	9.88	-51.75
货币型	022655	农银天天利货币C	0.4597	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.42	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.38	0.44
指数型	000376	华安中证细分医药ETF联接C	1.0637	2025-03-26	-0.07	-2.39	-0.34	-0.68	7.33	0.44	-19.36	-29.97	-25.87	0.70	6.37
指数型	022942	泰康中证A500ETF联接Y	0.9773	2025-03-26	-0.30	-2.41	-1.48	-0.79	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.74	0.44
债券型	022538	天弘招利短债E	1.0603	2025-03-25	0.01	0.04	0.10	0.13	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.10	0.44
债券型	022213	中信保诚乾元30天持有债券A	1.0044	2025-03-25	0.03	0.14	0.22	0.43	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.37	0.44
债券型	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0044	2025-03-25	0.35	1.52	-1.26	-1.40	-0.07	0.44	0.44	0.44	0.44	-1.63	0.44
混合型	000527	南方新优享灵活配置混合A	3.0815	2025-03-25	-0.74	-1.62	-0.20	-0.68	5.91	0.44	-8.26	-26.56	-0.66	-0.23	208.15
混合型	003655	信澳新财富混合	1.1490	2025-03-25	0.00	-0.86	1.14	0.79	10.59	0.44	-22.06	-20.75	13.99	0.88	65.64
混合型	018199	交银稳进丰利六个月持有期混合C	0.9743	2025-03-25	0.07	0.08	0.03	-0.83	1.49	0.44	-2.57	-2.57	-2.57	-0.64	-2.57
混合型	014049	中银远见成长混合A	0.7973	2025-03-25	-2.11	-5.64	-4.43	3.72	15.50	0.44	-23.08	-20.27	-20.27	4.80	-20.27
股票型	000376	华安中证细分医药ETF联接C	1.0637	2025-03-26	-0.07	-2.39	-0.34	-0.68	7.33	0.44	-19.36	-29.97	-25.87	0.70	6.37
股票型	022942	泰康中证A500ETF联接Y	0.9773	2025-03-26	-0.30	-2.41	-1.48	-0.79	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.74	0.44
股票型	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	1.0043	2025-03-26	0.26	-1.65	-2.98	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
股票型	020095	富国中证绿色电力ETF发起式联接A	1.0911	2025-03-26	-0.65	0.93	2.10	-3.44	-1.29	0.43	9.11	9.11	9.11	-3.20	9.11
指数型	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	1.0043	2025-03-26	0.26	-1.65	-2.98	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
债券型	021574	平安元恒90天持有债券A	1.0043	2025-03-25	0.01	0.06	0.15	0.24	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.11	0.43
债券型	022018	景顺长城景颐合利债券A	1.0042	2025-03-25	0.09	0.18	0.70	0.38	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.29	0.43
货币型	023011	中信保诚货币C	0.8207	2025-03-25	0.01	0.04	0.14	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.40	0.43
指数型	020095	富国中证绿色电力ETF发起式联接A	1.0911	2025-03-26	-0.65	0.93	2.10	-3.44	-1.29	0.43	9.11	9.11	9.11	-3.20	9.11
混合型	011588	前海开源成份精选混合	0.6770	2025-03-25	0.43	1.14	4.11	1.50	3.25	0.43	-4.03	-13.17	-32.30	1.36	-32.30
混合型	008665	嘉实鑫和一年持有期混合C	1.0593	2025-03-25	-0.02	-0.03	-0.86	-1.72	-0.09	0.42	-2.38	0.42	10.16	-1.87	10.08
混合型	019137	交银启合混合C	1.0042	2025-03-25	-0.24	-0.98	-0.53	0.41	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.40	0.42
混合型	011274	泰信景气驱动12个月持有混合C	0.5791	2025-03-25	-0.43	-2.67	-5.61	3.19	13.15	0.42	-22.62	-33.55	-42.09	4.66	-42.09
债券型	022322	汇添富稳航30天持有债券D	1.0549	2025-03-25	0.04	0.16	0.19	0.14	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.05	0.42
债券型	022306	天弘月月宝30天持有期债券C	1.0042	2025-03-25	0.09	0.14	0.26	0.38	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.32	0.42
债券型	020997	富达中债0-2年政策性金融债C	1.0042	2025-03-25	0.00	0.04	-0.08	-0.49	0.39	0.42	0.42	0.42	0.42	-0.56	0.42
债券型	008146	中银添瑞6个月A	1.0564	2025-03-25	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.42	2.61	4.36	8.39	0.00	8.91
指数型	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.0041	2025-03-26	-0.51	-2.29	0.44	-0.53	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.06	0.41
指数型	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0041	2025-03-26	-0.71	-1.43	1.12	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.54	0.41
债券型	006115	人保鑫利债券C	1.0617	2025-03-25	-0.06	-0.91	-0.95	-2.67	0.60	0.41	-2.15	-3.66	1.38	-2.35	8.63
股票型	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.0041	2025-03-26	-0.51	-2.29	0.44	-0.53	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.06	0.41
股票型	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0041	2025-03-26	-0.71	-1.43	1.12	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.54	0.41
混合型	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1872	2024-11-04	0.36	-0.34	-0.34	1.55	0.24	0.41	-0.78	1.30	16.05	-0.13	18.72
混合型	008424	国联品牌优选混合A	0.7095	2025-03-25	-1.69	-1.91	7.96	2.66	14.71	0.41	-22.41	-24.64	-29.05	2.77	-29.05
混合型	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.6684	2025-03-25	-2.24	-5.66	-4.45	-2.29	6.69	0.41	-18.73	-27.17	-33.16	-1.21	-33.16
债券型	021942	中海丰泽利率债C	1.0042	2025-03-25	0.00	0.05	-0.02	-0.71	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	-1.07	0.41
债券型	022619	永赢安和30天持有债券A	1.0041	2025-03-25	0.01	0.07	0.20	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.36	0.41
债券型	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0227	2025-03-25	0.01	-0.01	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
债券型	022637	东方招益债券A	1.0040	2025-03-25	0.04	0.10	0.41	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.40
债券型	022011	华富祥晖6个月持有期债券C	1.0040	2025-03-25	0.06	0.28	0.20	0.11	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.00	0.40
债券型	021137	广发集享债券C	1.0040	2025-03-25	-0.10	-0.68	-1.08	-1.17	-0.68	0.40	0.40	0.40	0.40	-1.14	0.40
混合型	590005	中邮核心主题混合	1.7680	2025-03-25	0.45	1.61	1.14	-5.25	-1.34	0.40	-11.24	-33.88	-9.01	-5.56	104.26
混合型	010968	博道嘉丰混合C	0.6558	2025-03-25	-0.49	-4.32	-2.84	-1.71	11.76	0.40	-13.00	-17.65	-34.42	-0.02	-34.42
债券型	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指	1.1338	2025-03-25	0.05	0.15	-0.11	-0.48	0.15	0.40	0.40	0.40	0.40	-0.80	0.40
债券型	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1023	2025-03-25	0.05	0.29	-0.05	-0.76	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	-0.92	0.40
债券型	023392	景顺长城稳健增益债券F	1.0931	2025-03-25	0.14	0.39	0.76	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
混合型	023037	中欧资源精选混合发起C	1.0040	2025-03-21	0.00	-0.41	2.13	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
混合型	021700	汇添富远见成长混合发起式C	1.0040	2025-03-25	-2.56	-6.37	-6.14	1.22	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	2.95	0.40
混合型	970017	中信建投价值增长C	0.9458	2025-03-25	0.17	-2.65	0.71	-0.81	18.45	0.40	-24.44	-34.66	-50.20	0.34	-50.20
混合型	014841	东方阿尔法医疗健康混合发起A	0.9040	2025-03-25	-0.12	-3.70	0.81	6.02	17.37	0.39	-15.62	-9.60	-9.60	6.98	-9.60
混合型	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.9002	2025-03-25	-0.14	-2.16	-2.52	-2.89	4.86	0.39	-11.18	-16.85	-9.98	-1.55	-9.98
股票型	016078	华夏中证农业主题ETF发起联接C	0.7182	2025-03-26	1.11	1.10	4.66	2.84	9.97	0.39	-16.53	-28.18	-28.18	2.82	-28.18
股票型	022924	南方沪深300ETF联接Y	1.4467	2025-03-26	-0.32	-2.18	-1.00	-1.48	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	-0.24	0.39
指数型	016078	华夏中证农业主题ETF发起联接C	0.7182	2025-03-26	1.11	1.10	4.66	2.84	9.97	0.39	-16.53	-28.18	-28.18	2.82	-28.18
债券型	022349	融通稳鑫90天持有期债券C	1.0039	2025-03-25	0.02	0.07	0.15	0.31	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.25	0.39
指数型	022924	南方沪深300ETF联接Y	1.4467	2025-03-26	-0.32	-2.18	-1.00	-1.48	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	-0.24	0.39
债券型	290009	泰信债券周期回报A	1.1182	2025-03-25	0.10	0.54	-0.14	-0.49	-1.09	0.38	7.32	11.04	17.69	-0.53	88.96
混合型	005865	浦银安盛量化多策略混合A	1.1670	2025-03-25	0.08	0.09	0.59	0.09	0.91	0.38	-0.77	1.27	21.78	0.11	44.72
混合型	007575	宝盈祥泰混合C	1.0439	2025-03-25	0.01	0.02	0.03	-0.13	0.11	0.38	1.43	2.90	11.81	-0.13	16.76
债券型	022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0038	2025-03-25	0.03	0.15	0.21	0.37	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.32	0.38
债券型	020614	尚正中债0-3年政金债指数C	1.0038	2025-03-25	-0.01	0.44	-0.51	-0.97	0.13	0.38	0.38	0.38	0.38	-1.03	0.38
混合型	011159	大成中小盘混合(LOF)C	2.4095	2025-03-25	-0.58	-2.56	1.45	5.57	9.67	0.38	-21.99	-13.81	-30.94	5.65	-30.94
混合型	001191	鹏华弘润混合C	1.5958	2025-03-25	0.00	0.19	0.41	0.52	2.39	0.38	-0.49	6.20	26.07	0.37	59.58
债券型	016652	汇丰晋信慧嘉债券C	1.0147	2025-03-25	0.05	-0.26	-0.48	-1.32	-0.47	0.37	1.79	1.47	1.47	-1.10	1.47
债券型	020246	民生加银半年理财C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.98	0.98	0.98	0.00	0.98
债券型	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8094	2025-03-25	0.09	0.22	-0.09	-0.32	2.87	0.37	-1.52	-9.20	-19.06	-0.66	-19.06
混合型	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.0037	2025-03-25	0.06	-0.30	0.37	0.43	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.51	0.37
混合型	006775	前海开源优质成长混合	0.8966	2025-03-25	-2.33	-5.89	-3.86	-3.89	18.47	0.37	-24.04	-23.21	-19.77	-2.85	-10.34
混合型	013956	华商医药消费精选混合A	0.6766	2025-03-25	-1.50	-5.83	-3.08	4.87	17.94	0.37	-15.90	-28.97	-32.34	5.65	-32.34
混合型	010746	富安达长三角区域主题混合A	0.9136	2025-03-25	-1.77	-4.70	-7.45	22.24	33.84	0.36	-20.70	-16.73	-8.64	27.63	-8.64
指数型	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发	1.0036	2025-03-26	-0.36	-2.80	11.33	18.50	8.74	0.36	0.36	0.36	0.36	20.11	0.36
指数型	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联	1.0484	2025-03-26	-0.59	0.98	1.85	-3.52	-2.15	0.36	4.84	4.84	4.84	-3.19	4.84
债券型	022217	合煦智远嘉悦利率债E	1.7608	2025-03-25	0.01	0.03	0.09	0.19	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.19	0.36
股票型	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发	1.0036	2025-03-26	-0.36	-2.80	11.33	18.50	8.74	0.36	0.36	0.36	0.36	20.11	0.36
股票型	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联	1.0484	2025-03-26	-0.59	0.98	1.85	-3.52	-2.15	0.36	4.84	4.84	4.84	-3.19	4.84
债券型	014259	百嘉百兴纯债债券A	1.0403	2025-03-25	0.05	0.49	-0.60	-1.65	-0.67	0.36	3.43	5.83	5.61	-1.67	5.61
债券型	016619	国融添益增强债券C	1.0327	2025-03-25	0.04	0.16	-0.07	-0.06	-1.19	0.36	3.27	3.27	3.27	-0.13	3.27
债券型	023166	兴证全球恒嘉30天持有债券E	1.0103	2025-03-25	0.02	0.09	0.34	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
债券型	022620	永赢安和30天持有债券C	1.0036	2025-03-25	0.02	0.07	0.19	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.32	0.36
债券型	021575	平安元恒90天持有债券C	1.0036	2025-03-25	0.01	0.06	0.14	0.19	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.06	0.36
混合型	001147	中欧瑾源灵活配置混合C	1.4118	2025-03-25	-0.04	-1.75	0.33	-1.02	1.17	0.36	-5.04	-4.12	13.72	0.36	41.18
债券型	017678	中加颐合纯债债券C	1.0535	2025-03-25	0.10	0.50	-0.05	-0.29	-0.25	0.35	1.20	1.70	1.70	-0.49	1.70
债券型	022403	信澳稳悦60天滚动持有债券A	1.0035	2025-03-25	0.05	0.21	0.33	0.30	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.24	0.35
债券型	020527	大成惠嘉一年定开债券C	1.0003	2025-03-25	0.00	0.01	-0.24	-1.29	-0.67	0.35	0.69	0.69	0.69	-1.31	0.69
混合型	530016	建信恒稳价值混合	2.5840	2025-03-25	-0.39	-2.12	-1.41	-3.04	3.86	0.35	-23.75	-26.11	1.49	-2.08	181.62
混合型	000842	富国新回报灵活配置混合A/B	1.7120	2025-03-25	-0.23	-1.55	-1.55	-0.23	2.33	0.35	-2.00	-1.09	39.59	0.23	80.21
混合型	000841	富国新回报灵活配置混合A/B	1.7120	2025-03-25	-0.23	-1.55	-1.55	-0.23	2.33	0.35	-2.00	-1.09	39.59	0.23	80.21
混合型	519665	银河美丽混合C	1.4330	2025-03-25	-0.42	-1.92	1.78	3.09	14.18	0.35	-23.61	-25.87	-12.14	3.24	95.81
指数型	021723	广发上证50ETF发起式联接C	1.0035	2025-03-26	-0.52	-2.30	0.42	-0.59	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.01	0.35
指数型	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0035	2025-03-26	-0.71	-1.43	1.11	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.48	0.35
债券型	023141	国泰金龙债券D	1.1631	2025-03-25	0.04	-0.32	-0.08	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
混合型	023078	西部利得多策略优选混合A	1.0477	2025-03-25	0.34	0.64	0.77	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.05	0.35
股票型	021723	广发上证50ETF发起式联接C	1.0035	2025-03-26	-0.52	-2.30	0.42	-0.59	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.01	0.35
股票型	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0035	2025-03-26	-0.71	-1.43	1.11	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.48	0.35
股票型	001781	建信现代服务业股票	1.4300	2025-03-26	-0.76	-2.39	0.99	-1.17	8.09	0.35	-12.63	-17.30	17.14	-1.11	49.93
股票型	015754	上银内需增长股票C	0.7764	2025-03-26	-0.59	-1.55	3.42	1.04	7.65	0.34	-8.51	-4.25	-4.25	1.05	-4.25
债券型	023615	银华远景债券D	1.1890	2025-03-25	0.08	-0.25	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34
货币型	001177	山证资管日日添利货币C	0.0784	2025-03-25	0.00	0.00	0.02	0.06	0.14	0.34	1.02	1.73	3.33	0.06	10.38
混合型	022336	京管泰富创新动力混合发起A	1.0034	2025-03-25	-0.83	-2.99	-0.67	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.33	0.34
混合型	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合	0.8343	2025-03-25	-0.20	-2.24	-0.02	4.60	15.68	0.34	-14.67	-16.57	-16.57	6.12	-16.57
混合型	022490	华商恒鑫回报混合A	1.0033	2025-03-21	0.00	-0.23	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
指数型	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接	1.0727	2025-03-26	-0.64	0.84	1.84	-4.22	-4.11	0.33	7.27	7.27	7.27	-4.15	7.27
股票型	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0175	2025-03-26	-0.63	-6.12	-5.00	9.82	19.27	0.33	-21.39	-41.34	-15.94	10.50	14.60
股票型	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接	1.0727	2025-03-26	-0.64	0.84	1.84	-4.22	-4.11	0.33	7.27	7.27	7.27	-4.15	7.27
股票型	022906	富国沪深300指数增强Y	1.5720	2025-03-26	-0.32	-1.87	-0.51	-0.76	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.00	0.32
指数型	022906	富国沪深300指数增强Y	1.5720	2025-03-26	-0.32	-1.87	-0.51	-0.76	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.00	0.32
债券型	022537	天弘季季兴三个月定开债券发起E	1.1140	2025-03-25	0.10	0.00	0.01	-0.13	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	-0.32	0.32
债券型	023676	长盛盛和纯债D	1.0887	2025-03-25	0.06	0.34	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
混合型	021976	创金合信红利甄选量化选股混合C	1.0032	2025-03-25	0.25	-0.18	2.33	0.55	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.47	0.32
债券型	022638	东方招益债券C	1.0032	2025-03-25	0.04	0.09	0.39	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.31	0.32
债券型	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0031	2025-03-25	0.05	0.21	0.32	0.27	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.22	0.31
混合型	110012	易方达科汇灵活配置混合	2.2380	2025-03-25	-0.40	-2.48	0.36	0.31	12.58	0.31	-11.89	-7.75	61.79	0.81	381.79

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