本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
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| 股票型 | 005320 | 万家丰益上证50指数增强C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 005319 | 万家丰益上证50指数增强A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 003184 | 财通中证ESG100指数增强C | 1.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 022931 | 华安中证A500ETF发起式联接Y | 0.9936 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.39 | -1.52 | -0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 |
| 股票型 | 022898 | 中欧中证A500指数发起Y | 0.9959 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.35 | -1.43 | -0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 |
| 指数型 | 023639 | 国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C | 1.0000 | 2025-03-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023638 | 国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A | 1.0000 | 2025-03-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023548 | 平安上证180ETF联接C | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023547 | 平安上证180ETF联接A | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023506 | 兴银中证港股通科技ETF发起式联接 | 1.0000 | 2025-03-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023505 | 兴银中证港股通科技ETF发起式联接 | 1.0000 | 2025-03-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023484 | 中金中证A500ETF联接C | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023483 | 中金中证A500ETF联接A | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023482 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联 | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023481 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联 | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 022821 | 融通中证A500指数增强C | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 022820 | 融通中证A500指数增强A | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023734 | 国泰上证科创板综合ETF发起联接C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023733 | 国泰上证科创板综合ETF发起联接A | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023476 | 农银中证A500指数增强C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023475 | 农银中证A500指数增强A | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023368 | 海富通中证A500指数增强C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023367 | 海富通中证A500指数增强A | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 022383 | 建信中证A股指数增强发起C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 022382 | 建信中证A股指数增强发起A | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 022544 | 天弘中证科技100指数增强发起E | 1.1374 | 2025-03-26 | 0.30 | -3.09 | -5.84 | -0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.66 | 0.00 |
| 指数型 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强A | 1.0910 | 2025-03-26 | 0.09 | -2.06 | 0.37 | 2.06 | 11.55 | 0.00 | -15.92 | -25.27 | -11.85 | 3.31 | 25.70 |
| 指数型 | 023758 | 鹏华上证科创综合ETF联接C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023757 | 鹏华上证科创综合ETF联接A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023747 | 华富新华中诚信红利价值指数C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023746 | 华富新华中诚信红利价值指数A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023740 | 招商上证科创板综合ETF联接C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023739 | 招商上证科创板综合ETF联接A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023738 | 富国上证科创板综合价格ETF联接C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023737 | 富国上证科创板综合价格ETF联接A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023736 | 汇添富上证科创板综合ETF联接C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023735 | 汇添富上证科创板综合ETF联接A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023734 | 国泰上证科创板综合ETF发起联接C | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023733 | 国泰上证科创板综合ETF发起联接A | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023732 | 南方上证科创板综合ETF联接C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023731 | 南方上证科创板综合ETF联接A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023730 | 易方达上证科创板综合ETF联接C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023729 | 易方达上证科创板综合ETF联接A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023728 | 博时上证科创板综合ETF联接C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023727 | 博时上证科创板综合ETF联接A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023726 | 工银上证科创板综合价格ETF联接C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023725 | 工银上证科创板综合价格ETF联接A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023724 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF联 | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023723 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF联 | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023722 | 天弘上证科创板综合ETF联接C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023721 | 天弘上证科创板综合ETF联接A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023720 | 华夏上证科创板综合ETF联接C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023719 | 华夏上证科创板综合ETF联接A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023652 | 富国上证科创板芯片ETF发起式联接 | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023651 | 富国上证科创板芯片ETF发起式联接 | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023639 | 国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C | 1.0000 | 2025-03-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023638 | 国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A | 1.0000 | 2025-03-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023620 | 华夏中证A500指数增强C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023619 | 华夏中证A500指数增强A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023573 | 万家中证港股通央企红利ETF联接C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023572 | 万家中证港股通央企红利ETF联接A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023569 | 招商资管中证A500指数增强发起C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023568 | 招商资管中证A500指数增强发起A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023563 | 广发中证800指数增强C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023562 | 广发中证800指数增强A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023556 | 华宝深证100指数发起C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023555 | 华宝深证100指数发起A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023548 | 平安上证180ETF联接C | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023547 | 平安上证180ETF联接A | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023506 | 兴银中证港股通科技ETF发起式联接 | 1.0000 | 2025-03-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023505 | 兴银中证港股通科技ETF发起式联接 | 1.0000 | 2025-03-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023484 | 中金中证A500ETF联接C | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023483 | 中金中证A500ETF联接A | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023482 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联 | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023481 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联 | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023476 | 农银中证A500指数增强C | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023475 | 农银中证A500指数增强A | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023474 | 太平中证A500指数增强C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023473 | 太平中证A500指数增强A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023447 | 长城上证科创板100指数增强C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023446 | 长城上证科创板100指数增强A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023436 | 富安达中证A500指数增强C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023435 | 富安达中证A500指数增强A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023390 | 易方达中证港股通高股息投资指数 | 1.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023389 | 易方达中证港股通高股息投资指数 | 1.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023368 | 海富通中证A500指数增强C | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023367 | 海富通中证A500指数增强A | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023299 | 汇添富中证A500指数增强C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023298 | 汇添富中证A500指数增强A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023204 | 兴证全球中证沪港深300指数增强C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023203 | 兴证全球中证沪港深300指数增强A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023053 | 交银中证A50指数C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023052 | 交银中证A50指数A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 022821 | 融通中证A500指数增强C | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 022820 | 融通中证A500指数增强A | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 022812 | 人保中证A500指数增强C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 022811 | 人保中证A500指数增强A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 022782 | 中泰中证A500指增发起C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 022781 | 中泰中证A500指增发起A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 022698 | 长信中证A500指数增强C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 022697 | 长信中证A500指数增强A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 022383 | 建信中证A股指数增强发起C | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 022382 | 建信中证A股指数增强发起A | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 022351 | 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接 | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 022350 | 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接 | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 022291 | 兴业中证红利指数C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 022290 | 兴业中证红利指数A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 021288 | 中信保诚上证科创板100指数增强C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 021287 | 中信保诚上证科创板100指数增强A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 017427 | 农银MSCI中国A股气候变化指数 | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 013906 | 融通中证1000指数增强C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 013905 | 融通中证1000指数增强A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 011520 | 九泰中证500指数增强C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 011519 | 九泰中证500指数增强A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 011343 | 德邦创业板指数增强C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 011342 | 德邦创业板指数增强A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 008447 | 融通创业板ETF联接C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 008446 | 融通创业板ETF联接A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 008149 | 山西证券中证红利潜力ETF联接 | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 006414 | 中信建投北京50ETF联接C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 006413 | 中信建投北京50ETF联接A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 005320 | 万家丰益上证50指数增强C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 005319 | 万家丰益上证50指数增强A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 003184 | 财通中证ESG100指数增强C | 1.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 022931 | 华安中证A500ETF发起式联接Y | 0.9936 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.39 | -1.52 | -0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 |
| 指数型 | 022898 | 中欧中证A500指数发起Y | 0.9959 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.35 | -1.43 | -0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 |
| 债券型 | 019391 | 招商双债增强债券(LOF)I | 1.5921 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.29 | -0.09 | -0.02 | 1.36 | 0.00 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | -0.35 | 2.76 |
| 债券型 | 020490 | 工银中高等级信用债债券D | 1.2963 | 2024-01-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 019221 | 工银瑞享纯债债券D | 1.1552 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.19 | 0.15 | 0.20 | 2.42 | 0.00 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | -0.03 | 7.03 |
| 债券型 | 020642 | 鹏扬丰利一年持有债券D | 1.1514 | 2025-03-25 | 0.17 | 0.08 | 0.19 | 0.62 | 3.99 | 0.00 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 0.58 | 4.34 |
| 债券型 | 023587 | 长城三个月滚动持有债券B | 1.1459 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 023586 | 长城三个月滚动持有债券A | 1.1458 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 011955 | 招商招祥纯债D | 1.1389 | 2024-06-27 | 0.04 | 0.10 | 0.54 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 1.61 |
| 债券型 | 017614 | 工银瑞福纯债债券F | 1.1384 | 2024-06-03 | 0.03 | 0.00 | 0.40 | 0.67 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 1.53 | 1.07 | 1.53 |
| 债券型 | 019627 | 中邮定期开放债券E | 1.1330 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 019382 | 南方景元中高等级信用债债券C | 1.1316 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.53 | -0.13 | -0.60 | 0.23 | 0.00 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | -0.93 | 2.38 |
| 债券型 | 012169 | 工银3-5年国开债指数E | 1.1279 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.17 | -0.56 | -0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.14 | 13.70 | -1.31 | 13.70 |
| 债券型 | 019533 | 鑫元泽利C | 1.1242 | 2025-03-25 | 0.04 | -0.17 | -0.29 | 0.31 | 1.83 | 0.00 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 0.09 | 2.33 |
| 债券型 | 012168 | 工银中债1-5年进出口行E | 1.0805 | 2025-02-05 | 0.07 | 0.07 | -0.14 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.44 | 0.02 | 9.44 |
| 债券型 | 013875 | 鑫元合享纯债D | 1.0666 | 2021-10-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 020300 | 南方乐元中短期利率债债券E | 1.0530 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.13 | -0.01 | -0.47 | 0.85 | 0.00 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | -0.62 | 2.18 |
| 债券型 | 021487 | 工银瑞和3个月定开债券D | 1.0523 | 2024-05-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 531030 | 建信周盈安心理财债券B | 1.0520 | 2025-02-19 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 5.20 |
| 债券型 | 020077 | 建信稳定鑫利债券D | 1.0481 | 2023-12-18 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
| 债券型 | 007211 | 汇安中短债债券E | 1.0454 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 2.14 | 0.00 | 5.05 |
| 债券型 | 021834 | 鹏扬淳利债券D | 1.0447 | 2024-07-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 021743 | 鹏扬淳享债券D | 1.0400 | 2024-06-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 005466 | 华泰紫金智惠定开债券C | 1.0381 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.26 | -0.18 | -0.76 | -3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.02 | 3.81 |
注：
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