本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
指数型	015329	华泰紫金中证细分化工指数发起C	0.7133	2025-03-26	-0.28	-0.99	0.81	1.67	8.54	1.60	-21.12	-28.67	-28.67	2.90	-28.67
债券型	022100	创金合信聚利债券E	1.1683	2025-03-25	0.05	0.26	0.11	-0.09	0.37	1.60	1.60	1.60	1.60	-0.43	1.60
债券型	021506	华泰紫金智盈债券E	1.1397	2025-03-25	0.07	0.27	0.11	-0.18	0.72	1.60	1.60	1.60	1.60	-0.38	1.60
债券型	016557	长盛安鑫中短债E	1.1202	2025-03-25	0.02	0.10	0.15	0.12	0.48	1.60	5.09	6.28	6.28	0.06	6.28
债券型	164903	交银信用添利债券(LOF)	1.1021	2025-03-25	0.04	0.26	0.03	-0.08	0.21	1.60	6.14	8.83	15.34	-0.32	99.56
债券型	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1021	2025-03-25	0.04	0.26	0.03	-0.08	0.21	1.60	6.14	8.83	15.34	-0.32	99.56
债券型	006808	西部利得添盈短债债券E	1.1018	2025-03-25	0.03	0.09	0.09	0.14	0.62	1.60	4.40	7.27	8.09	0.05	10.18
债券型	022526	天弘永利优享债券E	1.0907	2025-03-25	-0.01	-0.30	0.68	0.36	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	0.35	1.60
债券型	022557	天弘丰利债券(LOF)F	1.0724	2025-03-25	0.08	-0.57	-0.72	-0.30	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	-0.48	1.60
债券型	233013	大摩多元收益债券C	1.1983	2025-03-25	0.07	-0.32	-0.95	-0.04	1.81	1.59	0.68	0.08	2.23	-0.22	92.29
债券型	006627	山证资管超短债C	1.1402	2025-03-25	0.02	0.06	0.16	0.23	0.71	1.59	4.57	7.62	15.26	0.18	20.86
债券型	970137	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.0988	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.08	0.49	1.59	5.88	8.10	8.05	-0.02	8.05
债券型	022579	天弘多元增利债券E	1.0751	2025-03-25	0.34	-0.56	1.34	0.81	1.59	1.59	1.59	1.59	1.59	0.82	1.59
债券型	009299	英大安惠纯债C	1.0474	2025-03-25	0.06	0.32	-0.27	-0.64	0.22	1.59	4.16	6.31	10.96	-0.82	10.96
债券型	022064	博时裕创纯债债券C	1.0366	2025-03-25	0.02	0.18	0.21	0.14	1.39	1.59	1.59	1.59	1.59	0.01	1.59
债券型	020813	鑫元佳享120天持有债券A	1.0159	2025-03-25	0.00	0.07	0.35	0.55	1.38	1.59	1.59	1.59	1.59	0.42	1.59
债券型	020534	国投瑞银恒扬30天持有期债券A	1.0159	2025-03-25	0.01	0.12	0.21	0.18	0.74	1.59	1.59	1.59	1.59	0.10	1.59
债券型	020566	华夏鼎昭利率债债券C	1.0048	2025-03-25	0.01	0.13	-0.09	-0.32	0.49	1.59	1.98	1.98	1.98	-0.49	1.98
货币型	511930	国联日盈A	37.2600	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.38	0.76	1.59	3.66	5.17	9.24	0.36	23.93
货币型	519588	交银货币A	2.0578	2025-03-25	0.02	0.05	0.14	0.36	0.76	1.59	3.61	5.44	9.50	0.34	63.71
货币型	017943	中银如意宝货币E	0.5538	2025-03-25	0.01	0.03	0.11	0.35	0.73	1.59	3.31	3.31	3.31	0.32	3.31
货币型	018346	长信长金通货币C	0.5329	2025-03-25	0.01	0.03	0.11	0.37	0.76	1.59	3.35	3.35	3.35	0.34	3.35
货币型	018349	长信长金通货币D	0.5316	2025-03-25	0.01	0.03	0.11	0.37	0.76	1.59	3.35	3.35	3.35	0.34	3.35
货币型	000542	上银慧财宝货币A	0.4976	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.37	0.75	1.59	3.69	5.56	9.93	0.34	33.98
货币型	519518	汇添富货币A	0.4965	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.36	0.75	1.59	3.56	5.38	9.99	0.33	68.98
货币型	000650	汇添富货币D	0.4965	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.36	0.75	1.59	3.56	5.38	9.99	0.33	31.93
货币型	000642	汇添富货币C	0.4965	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.36	0.75	1.59	3.56	5.38	9.98	0.33	31.92
货币型	690210	民生加银现金增利货币B	0.4916	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.38	0.75	1.59	3.67	5.52	9.99	0.36	43.12
货币型	018874	民生加银现金增利货币E	0.4916	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.38	0.75	1.59	2.99	2.99	2.99	0.36	2.99
货币型	001025	银华惠增利货币C	0.4129	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.38	0.76	1.59	2.01	2.01	2.01	0.35	2.01
货币型	000645	华夏薪金宝货币	0.4003	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.37	0.75	1.59	3.62	5.52	10.08	0.35	34.43
货币型	202301	南方现金增利货币A	0.3997	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.36	0.74	1.59	3.61	5.44	9.82	0.33	82.93
货币型	002829	南方现金增利货币F	0.3992	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.36	0.74	1.59	3.63	5.53	9.96	0.33	22.44
货币型	002828	南方现金增利货币E	0.3989	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.36	0.74	1.59	3.61	5.44	9.82	0.33	23.23
货币型	002298	招商招福宝货币A	0.3950	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.37	0.75	1.59	3.65	5.54	10.14	0.35	18.30
货币型	004056	华夏惠利货币A	0.3924	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.33	0.74	1.59	3.61	5.52	10.22	0.31	22.03
货币型	003246	华泰柏瑞天添宝货币A	0.3902	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.37	0.75	1.59	3.62	5.48	10.08	0.34	23.75
货币型	000641	诺安理财宝货币B	0.3885	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.34	0.72	1.59	3.68	5.57	10.06	0.32	34.33
货币型	000920	易方达财富快线货币C	0.3804	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.35	0.73	1.59	3.63	5.48	10.02	0.33	31.58
货币型	000647	易方达财富快线货币A	0.3804	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.35	0.73	1.59	3.63	5.48	10.02	0.33	34.12
货币型	018792	汇添富和聚宝货币B	0.3775	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.36	0.73	1.59	2.86	2.86	2.86	0.33	2.86
货币型	019290	鹏华兴鑫宝货币E	0.3718	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.35	0.74	1.59	2.75	2.75	2.75	0.32	2.75
货币型	004896	鹏华兴鑫宝货币A	0.3709	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.35	0.74	1.59	3.65	5.57	10.18	0.32	20.51
货币型	002889	交银天利宝货币A	0.3406	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.31	0.72	1.59	3.68	5.69	10.71	0.29	24.04
货币型	020616	方正富邦货币C	0.3361	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.36	0.72	1.59	1.99	1.99	1.99	0.34	1.99
货币型	000861	长城货币E	0.3147	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.36	0.74	1.59	3.53	5.42	10.18	0.33	29.34
混合型	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0159	2025-03-25	0.30	0.70	2.28	1.59	1.59	1.59	1.59	1.59	1.59	1.59	1.59
混合型	009715	汇添富策略增长灵活配置混合	1.0056	2025-03-25	-2.61	-6.77	-6.77	-0.61	8.42	1.59	-16.75	-11.22	0.56	1.25	0.56
混合型	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9045	2025-03-25	-0.31	-1.32	-1.44	0.66	3.83	1.58	-4.24	-6.17	8.80	0.91	18.60
债券型	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0162	2025-03-25	0.01	0.08	0.19	0.13	0.70	1.58	1.62	1.62	1.62	0.01	1.62
债券型	020426	中信建投景源债券A	1.0158	2025-03-25	0.04	0.32	-0.08	-0.44	1.14	1.58	1.58	1.58	1.58	-0.73	1.58
债券型	020310	海富通中债0-2年政金债C	1.0062	2025-03-25	0.03	0.15	0.11	-0.13	0.65	1.58	1.62	1.62	1.62	-0.17	1.62
债券型	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0025	2025-03-21	0.00	0.01	0.06	0.19	0.58	1.58	3.45	0.00	9.33	0.16	9.87
混合型	002016	南方荣光C	1.5765	2025-03-25	0.11	0.30	0.43	-0.19	0.77	1.58	3.99	6.59	32.93	-0.18	57.65
混合型	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4208	2025-03-25	0.07	0.32	0.57	1.62	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.16	1.58
债券型	253020	国联安增利债券A	1.4470	2025-03-25	0.10	-0.22	-0.56	-0.22	0.41	1.58	3.74	5.65	8.63	-0.37	81.48
债券型	519190	万家双利债券A	1.2316	2025-03-25	0.17	0.41	-0.48	-1.79	2.05	1.58	-0.23	3.02	15.71	-1.97	54.24
债券型	872017	广发资管昭利中短债C	1.1181	2025-03-25	0.03	0.12	0.16	0.00	0.73	1.58	4.58	6.76	11.81	-0.04	11.81
债券型	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.0866	2025-03-25	0.05	0.30	0.01	-0.17	0.49	1.58	4.51	6.96	8.87	-0.27	8.87
债券型	970123	上证弘利债券C	1.0774	2025-03-25	0.02	0.08	0.10	0.00	0.55	1.58	5.24	7.39	7.74	-0.13	7.74
货币型	511830	华泰柏瑞交易货币A	39.5600	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.37	0.75	1.58	3.65	5.55	9.89	0.34	26.03
货币型	675032	西部利得天添鑫货币B	0.5630	2025-03-25	0.01	0.03	0.12	0.38	0.76	1.58	3.55	5.38	9.98	0.35	24.06
货币型	000599	中信保诚薪金宝货币A	0.5205	2025-03-25	0.01	0.04	0.11	0.34	0.73	1.58	3.54	5.30	9.89	0.32	33.79
货币型	017940	上银慧增利货币E	0.4324	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.38	0.76	1.58	3.62	3.77	3.77	0.35	3.77
货币型	017939	上银慧增利货币A	0.4307	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.38	0.76	1.58	3.62	3.77	3.77	0.35	3.77
货币型	000657	银华活钱宝货币A	0.4251	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.37	0.76	1.58	3.65	3.93	0.00	0.35	5.71
货币型	110016	易方达货币B	0.4237	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.40	0.78	1.58	3.51	5.24	9.54	0.37	72.64
货币型	217014	招商现金增值货币B	0.4174	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.38	0.76	1.58	3.62	5.43	10.01	0.35	58.76
货币型	019835	华泰柏瑞交易货币E	0.3955	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.37	0.74	1.58	2.23	2.23	2.23	0.34	2.23
货币型	160609	鹏华货币B	0.3945	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.38	0.77	1.58	3.49	5.27	9.97	0.35	72.21
货币型	519511	万家日日薪A	0.3906	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.36	0.74	1.58	3.68	5.57	9.59	0.34	36.17
货币型	018782	汇丰晋信货币C	0.3881	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.36	0.74	1.58	2.92	2.92	2.92	0.33	2.92
货币型	541011	汇丰晋信货币B	0.3880	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.36	0.74	1.58	3.53	5.30	9.64	0.33	39.90
货币型	000922	中邮现金驿站货币B	0.3792	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.35	0.74	1.58	3.61	5.40	9.54	0.33	29.70
货币型	002894	华夏天利货币A	0.3715	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.39	0.79	1.58	3.48	5.28	9.75	0.36	22.27
货币型	019637	华夏天利货币C	0.3710	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.39	0.79	1.58	2.54	2.54	2.54	0.36	2.54
货币型	018667	国寿安保鑫钱包货币C	0.3632	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.35	0.74	1.58	2.95	2.95	2.95	0.33	2.95
货币型	003267	新华壹诺宝货币B	0.3573	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.35	0.73	1.58	3.62	5.49	10.04	0.31	23.20
货币型	003752	工银如意货币A	0.3522	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.73	1.58	3.59	5.46	9.98	0.31	22.87
货币型	000528	工银薪金货币A	0.3509	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.73	1.58	3.66	5.52	10.01	0.30	34.94
货币型	000832	天弘现金管家货币C	0.3325	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.36	0.73	1.58	3.43	3.77	8.14	0.34	27.44
货币型	511960	嘉实快线货币H	43.6500	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.36	0.75	1.57	3.50	5.35	9.63	0.34	24.31
货币型	020826	交银货币C	2.0574	2025-03-25	0.02	0.05	0.14	0.36	0.76	1.57	1.57	1.57	1.57	0.34	1.57
货币型	017538	中欧骏泰货币C	0.6306	2025-03-25	0.01	0.03	0.11	0.36	0.73	1.57	3.50	4.09	4.09	0.34	4.09
货币型	003678	国联现金增利货币A	0.5341	2025-03-25	0.01	0.03	0.12	0.36	0.74	1.57	3.59	5.48	10.22	0.34	23.74
货币型	290001	泰信天天收益货币A	0.4539	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.33	0.72	1.57	3.78	5.76	10.06	0.31	74.74
货币型	003402	安信活期宝货币A	0.4127	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.37	0.74	1.57	3.63	5.50	10.21	0.33	23.42
货币型	008742	天治天得利货币B	0.3899	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.37	0.75	1.57	3.74	5.44	9.82	0.34	10.48
货币型	660007	农银货币A	0.3839	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.35	0.73	1.57	3.51	5.28	9.52	0.33	52.49
货币型	004770	海富通添益货币A	0.3836	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.37	0.75	1.57	3.51	5.28	9.70	0.34	18.87
货币型	000575	兴全添利宝货币	0.3834	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.71	1.57	3.59	5.47	10.26	0.32	37.34
货币型	000493	南方现金通A	0.3762	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.36	0.73	1.57	3.57	5.39	9.86	0.34	37.69
货币型	000862	富国天时货币C	0.3693	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.35	0.71	1.57	3.62	5.28	9.42	0.32	28.43
货币型	100025	富国天时货币A	0.3692	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.35	0.71	1.57	3.62	5.29	9.42	0.33	65.37
货币型	009099	新华壹诺宝货币E	0.3465	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.71	1.57	3.57	4.11	0.00	0.30	4.11
债券型	090023	大成安汇金融债C	1.0445	2025-03-25	0.07	0.37	-0.09	-0.57	0.99	1.57	5.70	9.40	0.00	-0.97	16.12
债券型	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0271	2025-03-25	0.10	0.46	-0.23	-0.64	0.32	1.57	2.71	2.71	2.71	-0.82	2.71
债券型	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0157	2025-03-25	0.05	-0.03	0.11	-0.04	1.08	1.57	1.57	1.57	1.57	-0.24	1.57
债券型	021846	创金合信聚鑫债券E	0.9162	2025-03-25	0.02	0.07	0.04	-0.28	0.41	1.57	1.57	1.57	1.57	-0.27	1.57
混合型	006345	景顺长城集英两年定开混合	1.0656	2025-03-25	-0.64	-4.57	4.66	3.29	16.77	1.57	-22.79	-14.97	1.97	4.78	6.56
混合型	017262	大成成长领航一年持有混合C	1.0157	2025-03-25	-0.02	-0.18	3.15	0.89	5.54	1.57	1.57	1.57	1.57	1.30	1.57
混合型	012982	华夏创新医药龙头混合C	0.6589	2025-03-25	-1.07	-3.66	2.97	8.09	16.60	1.57	-13.78	-20.19	-34.11	9.76	-34.11
股票型	015897	天弘中证细分化工指数发起C	0.6458	2025-03-26	-0.26	-0.91	0.72	1.57	8.16	1.57	-21.60	-35.42	-35.42	2.98	-35.42
指数型	015897	天弘中证细分化工指数发起C	0.6458	2025-03-26	-0.26	-0.91	0.72	1.57	8.16	1.57	-21.60	-35.42	-35.42	2.98	-35.42
债券型	008267	华夏鼎明债券C	1.0993	2025-03-25	0.02	0.09	0.15	0.06	0.63	1.57	3.94	5.80	9.93	-0.04	9.93
债券型	022584	天弘齐享债券发起E	1.0572	2025-03-25	0.06	0.36	-0.26	-0.58	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	-1.06	1.57
债券型	519787	交银裕利纯债债券C	1.2443	2025-03-25	0.02	0.11	0.16	0.10	0.64	1.56	3.60	5.37	9.66	0.01	24.43
债券型	007824	天弘弘择短债C	1.1488	2025-03-25	0.01	0.03	0.15	0.30	0.70	1.56	3.79	5.88	12.31	0.27	14.88
债券型	003665	新沃通利纯债C	1.0881	2025-03-25	0.06	0.32	-0.48	-0.99	0.15	1.56	3.05	3.86	6.12	-1.14	17.28
混合型	021590	兴证全球竞争优势混合A	1.0156	2025-03-25	-0.08	-2.41	3.67	3.02	1.54	1.56	1.56	1.56	1.56	3.80	1.56
混合型	016286	汇丰晋信龙头优势混合C	0.8898	2025-03-25	-0.43	-2.76	1.36	-3.06	11.42	1.56	-15.84	-11.02	-11.02	-1.81	-11.02
混合型	519956	长信睿进混合C	0.7347	2025-03-25	-0.89	-3.58	-6.19	-1.04	10.46	1.56	-15.63	-21.46	-18.01	0.04	-26.53
混合型	850699	海通红利优选一年持有混合C	0.6101	2025-03-25	-0.93	-4.03	-3.36	-5.10	-3.83	1.56	-1.69	-24.90	-29.55	-4.48	-29.55
货币型	511660	建信现金添益货币H	37.0500	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.35	0.73	1.56	3.51	5.36	9.76	0.32	23.11
货币型	016223	中欧货币E	0.6389	2025-03-25	0.01	0.03	0.11	0.35	0.73	1.56	3.53	4.78	4.78	0.33	4.78
货币型	166014	中欧货币A	0.6388	2025-03-25	0.01	0.03	0.11	0.35	0.73	1.56	3.53	5.33	9.53	0.33	39.39
货币型	002747	中欧货币C	0.6386	2025-03-25	0.01	0.03	0.11	0.35	0.73	1.56	3.53	5.37	9.56	0.33	22.20
货币型	016224	中欧骏泰货币A	0.6318	2025-03-25	0.01	0.03	0.11	0.36	0.73	1.56	3.50	4.66	4.66	0.34	4.66
货币型	001826	国寿安保增金宝货币A	0.6217	2025-03-25	0.01	0.03	0.11	0.35	0.72	1.56	3.64	5.55	10.21	0.32	27.08
货币型	000604	银华多利宝货币A	0.6083	2025-03-25	0.01	0.03	0.11	0.36	0.73	1.56	3.62	5.38	9.73	0.33	33.24
货币型	003968	交银天益宝货币A	0.6013	2025-03-25	0.01	0.03	0.11	0.33	0.72	1.56	3.64	5.57	10.24	0.31	22.38
货币型	002852	招商财富宝交易型货币A	0.4192	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.36	0.73	1.56	3.41	4.95	8.88	0.34	22.57
货币型	001401	德邦如意货币A	0.4090	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.32	0.70	1.56	3.60	5.39	10.32	0.30	25.59
货币型	011754	鹏扬现金通利货币D	0.4052	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.35	0.72	1.56	3.49	5.21	6.68	0.32	6.68
货币型	000626	大成丰财宝货币A	0.3859	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.35	0.74	1.56	3.44	5.25	9.73	0.33	31.81
货币型	000464	嘉实活期宝货币A	0.3846	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.72	1.56	3.55	5.39	9.96	0.32	38.53
货币型	001010	易方达增金宝货币A	0.3788	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.72	1.56	3.62	5.59	10.13	0.32	31.84
货币型	018873	中信建投凤凰货币C	0.3693	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.33	0.71	1.56	2.67	2.67	2.67	0.31	2.67
货币型	011222	建信现金添益货币C	0.3690	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.35	0.73	1.56	3.51	5.36	7.35	0.32	7.35
货币型	018850	博时合晶货币A	0.3632	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.35	0.72	1.56	2.99	2.99	2.99	0.32	2.99
货币型	004186	江信增利货币B	0.3546	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.35	0.74	1.56	3.60	5.65	11.32	0.33	21.29
货币型	004967	红土创新货币A	0.1703	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.81	1.56	3.39	4.83	8.76	0.28	17.90
货币型	519859	广发现金宝场内货币B	0.0038	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.36	0.73	1.56	3.60	5.44	10.10	0.33	38.77
货币型	519801	华夏保证金货币B	0.0035	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.38	0.76	1.56	3.48	5.26	9.55	0.35	40.64
QDII型	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7174	2025-03-24	0.59	2.55	2.78	9.16	4.40	1.56	27.69	40.08	45.54	7.88	45.54
债券型	004220	长信纯债壹号债券C	1.0305	2025-03-25	0.01	0.06	0.15	0.00	0.42	1.56	4.55	7.18	11.96	-0.14	25.31
债券型	022221	鹏华稳健增利债券E	1.0156	2025-03-25	0.01	0.04	0.09	0.41	1.53	1.56	1.56	1.56	1.56	0.28	1.56
债券型	020299	长盛盛悦债券C	1.0156	2025-03-25	0.01	0.07	-0.05	0.02	1.15	1.56	1.56	1.56	1.56	-0.27	1.56
股票型	008107	华商医药医疗行业股票	0.9252	2025-03-26	-0.01	-4.08	-1.92	4.97	6.96	1.56	-11.75	-18.17	-11.04	5.86	-7.48
股票型	022344	景顺长城红利量化选股股票A	1.0155	2025-03-26	-0.16	0.41	3.30	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56
股票型	001579	国泰大农业股票A	1.6328	2025-03-26	0.78	0.15	3.78	0.73	10.15	1.55	-21.72	-31.22	-8.73	1.61	63.28
货币型	003482	交银天鑫宝货币A	0.9375	2025-03-25	0.01	0.03	0.11	0.32	0.70	1.55	3.53	5.46	10.28	0.29	22.33
货币型	005149	华泰保兴货币C	0.4593	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.82	1.55	1.55	1.55	1.55	0.37	1.55
货币型	021447	工银薪金货币D	0.4163	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.38	0.85	1.55	1.55	1.55	1.55	0.36	1.55
货币型	003537	招商招利宝货币A	0.3985	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.38	0.74	1.55	3.59	5.35	9.82	0.35	21.40
货币型	000786	国新国证现金增利货币B	0.3912	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.36	0.72	1.55	3.58	5.45	9.99	0.32	31.01
货币型	000509	广发钱袋子货币A	0.3891	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.35	0.71	1.55	3.52	5.40	9.91	0.33	37.06
货币型	004796	广发钱袋子货币E	0.3886	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.35	0.71	1.55	3.52	5.40	9.91	0.33	19.82
货币型	000719	南方现金通E	0.3779	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.36	0.71	1.55	3.52	5.29	9.65	0.33	34.00
货币型	015705	万家现金宝货币E	0.3694	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.36	0.73	1.55	3.52	5.06	5.06	0.33	5.06

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