本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	014817	财通资管鸿慧中短债发起E	1.0935	2025-03-25	0.04	0.21	0.19	0.20	0.97	2.29	6.20	9.35	9.35	0.06	9.35
债券型	014446	鹏华稳瑞中短债A	1.0894	2025-03-25	0.02	0.10	0.15	0.30	0.75	2.29	5.82	8.25	8.94	0.17	8.94
债券型	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.0869	2025-03-25	0.03	0.07	0.19	0.39	0.86	2.29	5.49	8.64	8.69	0.32	8.69
债券型	021772	汇添富双利增强债券D	1.0865	2025-03-25	0.06	-0.80	0.48	1.54	2.18	2.29	2.29	2.29	2.29	1.64	2.29
债券型	016790	招商鑫利中短债债券A	1.0760	2025-03-25	0.02	0.10	0.21	0.44	1.08	2.29	6.24	7.60	7.60	0.35	7.60
债券型	014252	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	1.0698	2025-02-13	0.01	-0.08	-0.07	0.11	0.54	2.29	5.26	6.98	6.98	-0.13	6.98
债券型	021152	华泰紫金季季享定开债券发起D	1.0674	2025-03-25	0.06	0.36	0.32	-0.14	0.79	2.29	2.29	2.29	2.29	-0.25	2.29
债券型	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0609	2025-03-25	0.02	0.12	0.20	0.23	0.89	2.29	5.55	6.09	6.09	0.04	6.09
债券型	008670	方正富邦禾利39个月定开债C	1.0510	2025-03-21	0.00	0.04	0.17	0.52	1.10	2.29	5.11	8.67	13.82	0.44	13.82
债券型	008508	国联聚锦一年定开债券	1.0275	2025-03-25	0.05	0.25	0.20	0.00	0.69	2.29	7.51	11.87	22.89	-0.06	22.89
债券型	021695	国寿安保泰宁利率债债券	1.0229	2025-03-25	0.04	0.36	-0.30	-0.58	1.13	2.29	2.29	2.29	2.29	-0.70	2.29
债券型	020453	红土创新丰和利率债C	1.0229	2025-03-25	-0.02	0.06	0.06	-0.29	1.22	2.29	2.29	2.29	2.29	-0.38	2.29
债券型	004838	信澳安益纯债债券A	1.0128	2025-03-25	0.05	0.28	0.15	0.23	0.83	2.29	6.86	9.55	15.53	0.05	25.81
债券型	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0092	2025-03-21	0.00	-0.07	-0.35	-1.05	0.40	2.29	5.70	7.36	7.36	-1.00	7.36
债券型	010980	华夏鼎润债券C	0.8475	2025-03-25	0.02	0.09	0.20	0.27	0.51	2.29	1.52	-7.93	-15.25	0.22	-15.25
债券型	006990	建信中短债纯债债券C	1.0529	2025-03-25	0.03	0.14	0.17	0.13	0.84	2.28	6.11	8.76	15.50	0.01	20.60
债券型	007926	万家家享中短债C	1.0405	2025-03-25	0.02	0.13	0.16	0.18	0.81	2.28	5.64	8.91	11.90	0.07	14.53
债券型	018716	工银瑞宁3个月定开债券A	1.0373	2025-03-25	0.01	0.30	-0.32	-0.24	1.37	2.28	3.73	3.73	3.73	-0.54	3.73
债券型	015312	国金及第中短债债券B	1.0364	2025-03-25	0.04	0.22	0.04	-0.12	0.61	2.28	5.91	9.00	9.02	-0.41	9.02
债券型	007010	国寿安保中债1-3年指数A	1.0332	2025-03-25	0.00	0.09	0.09	-0.36	0.57	2.28	5.71	8.35	14.44	-0.43	19.52
债券型	015580	中金金誉债券	1.0139	2025-03-25	0.09	0.30	0.00	-0.13	1.32	2.28	6.03	6.89	6.89	-0.32	6.89
债券型	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0129	2025-03-25	0.11	0.50	-0.42	-1.00	-0.27	2.28	2.28	2.28	2.28	-1.13	2.28
债券型	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0094	2025-03-25	0.03	0.20	-0.03	-0.47	0.53	2.28	4.81	6.90	11.24	-0.60	30.23
债券型	952020	国泰君安君得盈债券A	1.0058	2025-03-25	0.17	0.17	0.41	-1.19	1.36	2.28	-0.59	-1.49	0.33	-1.35	0.33
混合型	019032	易方达环保主题混合C	3.3650	2025-03-25	0.48	-0.65	2.25	-0.03	4.02	2.28	7.10	7.10	7.10	1.14	7.10
混合型	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.5710	2025-03-25	0.00	-0.19	-0.06	-0.88	0.96	2.28	0.96	3.02	25.28	-0.82	60.73
混合型	006168	德邦乐享生活混合C	1.4409	2025-03-25	-0.96	-3.12	-2.04	-4.61	14.85	2.28	-23.71	-19.00	33.52	-3.56	50.25
债券型	003050	农银汇理金丰一年定开债	1.2894	2025-03-25	-0.01	0.05	0.13	-0.17	1.15	2.28	5.70	8.41	14.43	-0.23	30.00
债券型	015661	天弘同利债券(LOF)D	1.2615	2025-03-25	0.02	0.09	0.22	0.36	0.69	2.28	6.60	6.35	6.35	0.26	6.35
债券型	006545	兴银中短债A	1.2273	2025-03-25	0.02	0.11	0.16	0.18	0.95	2.28	6.22	9.03	15.34	0.11	22.72
债券型	009459	创金合信季安鑫3个月C	1.1621	2025-03-25	0.03	0.18	0.21	0.19	1.05	2.28	5.79	8.68	16.21	0.08	16.21
债券型	010566	东方恒瑞短债债券B	1.1191	2025-03-25	0.03	0.13	0.24	0.39	1.09	2.28	5.47	8.27	11.91	0.37	11.91
债券型	012932	平安双季盈6个月持有债券C	1.1143	2025-03-25	0.05	0.22	0.04	-0.18	0.41	2.28	6.51	10.48	11.43	-0.43	11.43
债券型	012574	汇添富稳利60天短债A	1.1132	2025-03-25	0.02	0.13	0.16	0.28	0.72	2.28	5.60	8.52	11.32	0.16	11.32
债券型	013839	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.0979	2025-03-25	0.02	0.11	0.11	0.13	0.71	2.28	6.03	8.83	9.79	0.05	9.79
债券型	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.0972	2025-03-25	0.03	0.15	0.16	0.20	0.97	2.28	6.26	9.18	9.72	0.08	9.72
债券型	015816	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.0878	2025-03-25	0.02	0.10	0.16	0.17	0.98	2.28	5.91	8.78	8.78	0.02	8.78
债券型	002505	鹏华永达中短债6个月定开债券C	1.0862	2025-03-25	0.02	0.13	0.20	0.12	1.15	2.28	4.12	-3.99	36.83	-0.06	52.84
债券型	016484	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.0685	2025-03-25	0.02	0.08	0.26	0.39	1.10	2.28	5.36	6.85	6.85	0.34	6.85
债券型	015853	汇添富稳安三个月持有债券A	1.0607	2025-03-25	0.03	0.18	0.21	0.14	0.85	2.28	7.34	8.99	8.99	-0.06	8.99
债券型	015855	汇添富稳安三个月持有债券E	1.0599	2025-03-25	0.03	0.17	0.20	0.13	0.84	2.28	7.27	8.91	8.91	-0.07	8.91
债券型	005685	财通资管鸿睿12个月定开债C	1.2358	2025-03-21	0.00	0.19	-1.09	-0.70	0.60	2.27	4.63	10.21	22.22	-0.80	35.98
债券型	460108	华泰柏瑞稳健收益债券C	1.2003	2025-03-25	0.05	0.26	0.03	-0.22	0.66	2.27	5.38	7.31	10.29	-0.38	60.00
债券型	007582	中泰青月中短债A	1.1840	2025-03-25	0.02	0.11	0.18	0.25	0.92	2.27	5.63	8.31	15.50	0.15	18.39
债券型	016428	汇添富稳利60天短债D	1.1127	2025-03-25	0.02	0.12	0.16	0.27	0.72	2.27	5.55	6.41	6.41	0.15	6.41
债券型	000815	鑫元合享纯债A	1.1091	2025-03-25	0.02	0.10	0.05	-0.18	0.67	2.27	6.08	9.21	13.66	-0.23	36.27
债券型	016047	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.0847	2025-03-25	0.03	0.13	0.28	0.19	0.85	2.27	6.27	8.47	8.47	0.12	8.47
债券型	020092	天弘安恒60天滚动持有短债A	1.0839	2025-03-25	0.02	0.09	0.25	0.32	0.79	2.27	3.78	3.78	3.78	0.20	3.78
债券型	017058	国泰君安90天滚动持有中短债A	1.0797	2025-03-25	0.03	0.13	0.19	0.27	0.89	2.27	6.49	7.97	7.97	0.16	7.97
债券型	970055	信达信利六个月持有债券	1.0787	2025-03-25	0.02	0.14	-0.05	-0.13	1.01	2.27	5.48	8.23	8.76	-0.22	8.76
债券型	016636	汇添富稳安三个月持有债券B	1.0603	2025-03-25	0.03	0.18	0.21	0.14	0.85	2.27	7.32	7.82	7.82	-0.06	7.82
股票型	009898	民生加银医药健康股票A	0.3876	2025-03-26	0.44	-4.30	-2.37	5.81	5.47	2.27	-24.91	-42.60	-61.24	5.38	-61.24
股票型	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.9100	2025-03-26	0.08	-2.15	3.29	0.64	11.97	2.27	-25.20	-31.84	-18.66	1.88	-9.00
指数型	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.9100	2025-03-26	0.08	-2.15	3.29	0.64	11.97	2.27	-25.20	-31.84	-18.66	1.88	-9.00
混合型	002449	民生加银量化中国混合A	1.2640	2025-03-25	0.56	0.88	2.76	-3.51	2.76	2.27	3.64	17.10	57.81	-3.22	39.82
混合型	006536	恒生前海恒锦裕利C	1.2113	2025-03-25	0.01	0.16	0.26	0.26	0.82	2.27	8.97	13.55	16.19	0.25	21.13
混合型	002046	中信保诚新锐混合B	1.1280	2025-03-25	0.00	-0.09	-0.09	-0.09	2.45	2.27	-2.00	-4.89	15.78	0.00	29.79
混合型	010708	安信平稳合盈一年持有混合C	1.0631	2025-03-25	0.00	0.08	-0.69	-0.96	0.89	2.27	5.70	4.59	6.31	-1.10	6.31
混合型	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0341	2025-03-25	0.11	0.33	0.60	0.68	1.84	2.27	3.41	3.41	3.41	0.35	3.41
混合型	010755	博道睿见一年持有期混合	0.6173	2025-03-25	-1.75	-4.78	-6.58	2.24	12.93	2.27	-29.90	-26.45	-38.27	4.43	-38.27
债券型	018745	长信90天滚动持有债券C	1.0535	2025-03-25	0.01	0.12	0.19	0.22	0.51	2.27	5.35	5.35	5.35	0.11	5.35
债券型	006655	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.0531	2025-03-25	0.06	0.34	0.30	-0.22	0.64	2.27	2.62	2.36	5.15	-0.32	14.57
债券型	003619	招商招旺纯债C	1.0265	2025-03-25	0.04	0.19	0.03	-0.10	1.19	2.27	5.69	7.22	13.89	-0.34	31.07
债券型	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0227	2025-03-25	0.05	0.36	0.20	0.33	2.24	2.27	2.27	2.27	2.27	0.23	2.27
债券型	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起	1.0227	2025-03-25	-0.12	-0.54	-0.12	0.95	1.54	2.27	2.27	2.27	2.27	1.04	2.27
债券型	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0201	2025-03-25	0.02	0.24	-0.04	-0.48	1.07	2.27	4.88	7.88	10.93	-0.66	10.93
债券型	015451	兴华安丰纯债A	1.0116	2025-03-25	0.01	0.04	0.08	0.03	0.76	2.27	5.01	6.94	6.94	-0.03	6.94
债券型	019648	中海中短债债券C	0.9615	2025-03-25	0.01	0.10	0.17	0.09	0.86	2.27	3.52	3.52	3.52	0.05	3.52
债券型	006099	宏利泽利3个月定开债券发起式	1.0495	2025-03-25	0.02	0.12	0.16	0.19	0.79	2.26	6.88	12.28	15.27	0.15	24.87
债券型	015490	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债	1.0489	2025-03-25	0.11	0.66	1.53	1.48	1.80	2.26	3.74	4.89	4.89	1.45	4.89
债券型	004030	嘉实丰安6个月定期债券	1.0487	2025-03-25	0.02	0.11	0.20	0.21	1.02	2.26	5.52	7.51	11.91	0.16	29.44
债券型	019028	广发添福30天持有债券C	1.0435	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.25	0.67	2.26	4.35	4.35	4.35	0.23	4.35
债券型	006076	创金合信恒利超短债债券A	1.0386	2025-03-25	0.02	0.11	0.24	0.23	1.03	2.26	5.44	8.07	15.14	0.13	23.94
债券型	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起	1.0273	2025-03-25	0.01	-0.54	-0.90	-0.21	2.93	2.26	2.73	2.73	2.73	0.03	2.73
债券型	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0217	2025-03-25	-0.13	-0.42	0.36	0.06	1.53	2.26	2.48	3.42	2.17	0.05	2.17
债券型	005772	工银瑞景定开发起式债券	1.0023	2025-03-25	0.02	0.19	0.02	-0.56	0.54	2.26	5.16	7.73	13.94	-0.78	23.24
混合型	018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0378	2025-03-25	-0.12	-0.57	-0.84	-1.07	-0.01	2.26	3.78	3.78	3.78	-1.14	3.78
混合型	015689	富国价值增长混合C	0.6873	2025-03-25	-2.34	-5.95	-11.42	-0.49	11.94	2.26	-18.60	-25.94	-25.94	1.06	-25.94
混合型	011436	中欧研究精选混合C	0.6614	2025-03-25	-2.19	-5.62	-4.45	0.73	1.09	2.26	-6.62	-14.72	-33.86	1.13	-33.86
债券型	006947	华宝中短债债券A	1.1878	2025-03-25	0.05	0.27	0.25	0.12	0.92	2.26	5.76	9.31	15.26	-0.02	21.07
债券型	007767	华泰保兴尊享定开	1.1336	2025-03-25	0.04	0.29	0.10	0.09	0.89	2.26	6.93	9.05	15.29	-0.04	18.79
债券型	011008	国寿安保尊弘短债债券A	1.1182	2025-03-25	0.03	0.14	0.13	0.24	0.70	2.26	6.14	9.42	11.82	0.11	11.82
债券型	013808	易方达稳悦120天滚动持有短债债券	1.1122	2025-03-25	0.02	0.07	0.20	0.32	0.96	2.26	6.78	9.84	11.22	0.21	11.22
债券型	002522	永赢双利债券C	1.1099	2025-03-25	0.22	-1.21	-0.57	-0.63	1.52	2.26	-1.18	-1.98	7.06	-0.37	27.44
债券型	012933	易方达稳丰90天滚动持有短债A	1.1076	2025-03-25	0.01	0.09	0.22	0.38	0.98	2.26	5.79	8.54	10.76	0.30	10.76
债券型	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0974	2025-03-25	0.03	0.14	0.27	0.28	0.95	2.26	5.70	9.39	9.74	0.20	9.74
债券型	005079	兴银鑫日享短债A	1.0933	2025-03-25	0.04	0.18	0.23	0.27	0.92	2.26	6.35	9.51	16.69	0.19	18.92
债券型	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短	1.0922	2025-03-25	0.05	0.16	0.23	0.29	0.92	2.26	5.70	8.22	9.22	0.17	9.22
债券型	519944	长信富安纯债180天持有债券C	1.0857	2025-03-25	0.03	0.13	0.25	0.25	0.83	2.26	6.30	14.47	25.58	0.18	52.07
债券型	006390	金鹰添祥中短债C	1.0846	2025-03-25	0.06	0.36	0.16	-0.11	0.87	2.26	5.34	7.93	14.09	-0.22	22.12
债券型	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.0819	2025-03-25	0.01	0.09	0.21	0.33	1.06	2.26	6.45	8.19	8.19	0.27	8.19
债券型	014081	平安中债1-3年国开债指数A	1.0664	2025-03-25	0.00	0.06	-0.07	-0.63	0.65	2.26	6.72	8.84	9.90	-0.81	9.90
债券型	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0628	2025-03-25	-0.01	0.07	0.06	-0.14	0.65	2.26	6.84	9.37	11.08	-0.26	11.08
指数型	023234	银华上证180ETF发起式联接A	1.0225	2025-03-26	-0.26	-1.86	-1.05	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25
债券型	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1881	2025-03-25	0.04	0.20	0.21	0.16	0.99	2.25	5.39	9.08	14.63	0.02	20.18
债券型	006387	宝盈安泰短债债券A	1.1850	2025-03-25	0.02	0.14	0.18	0.17	0.78	2.25	6.06	8.07	15.44	0.11	22.25
债券型	008864	鑫元中短债A	1.1693	2025-03-25	0.02	0.11	0.22	0.29	0.85	2.25	6.44	9.36	17.42	0.20	17.42
债券型	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1403	2025-03-25	0.03	0.18	0.15	0.20	0.90	2.25	6.75	10.47	14.03	0.05	14.03
债券型	009483	鹏华普利债券A	1.1257	2025-03-25	0.02	0.14	0.20	0.22	0.88	2.25	6.04	8.12	17.25	0.12	17.25
债券型	004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1197	2025-03-25	0.03	0.13	0.21	0.13	0.86	2.25	5.78	9.04	0.00	0.03	13.63
债券型	009356	博时季季乐持有期债券A	1.1167	2025-03-25	0.02	0.13	0.24	0.21	0.99	2.25	5.58	8.11	15.06	0.14	15.06
债券型	013972	长江致惠30天滚动持有短债发起A	1.0818	2025-03-25	0.01	0.06	0.23	0.39	1.03	2.25	5.50	7.80	8.18	0.34	8.18
债券型	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0730	2025-03-25	0.03	0.19	0.11	-0.04	0.57	2.25	6.14	8.58	15.83	-0.18	37.16
债券型	012564	景顺长城90天持有短债C	1.0720	2025-03-25	0.02	0.14	0.22	0.23	0.84	2.25	6.12	7.20	7.20	0.20	7.20
债券型	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起	1.0639	2025-03-25	0.02	0.12	0.30	0.38	1.18	2.25	5.51	6.39	6.39	0.28	6.39
债券型	110050	易方达安和中短债C	1.0584	2025-03-25	0.02	0.09	0.15	0.22	1.02	2.25	5.68	8.82	0.00	0.07	11.95
混合型	013694	弘毅远方久盈混合A	0.9917	2025-03-25	0.01	-0.03	0.45	-0.07	1.53	2.25	0.28	-0.83	-0.83	-0.03	-0.83
混合型	011193	广发恒荣三个月持有期混合C	0.9778	2025-03-25	0.12	-0.35	1.02	0.44	7.05	2.25	-6.39	-2.05	-2.22	0.49	-2.22
混合型	008542	西部利得新享混合C	0.9370	2025-03-25	-1.07	-3.36	-4.67	-0.82	6.95	2.25	-7.95	-5.22	-6.30	2.26	-6.30
混合型	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.8650	2025-03-25	0.00	-0.46	1.53	-0.35	2.61	2.25	1.88	2.98	12.34	0.00	25.73
混合型	373010	摩根双息平衡混合A	0.8349	2025-03-25	0.12	0.07	3.13	-0.65	5.05	2.25	2.47	-2.93	13.87	-0.81	270.59
债券型	016089	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.0440	2025-03-25	0.03	0.13	-0.12	-0.15	1.27	2.25	4.93	5.42	5.42	-0.20	5.42
债券型	019282	华宝宝润债券C	1.0305	2025-03-25	0.06	0.29	0.05	-0.01	0.38	2.25	4.00	4.00	4.00	-0.37	4.00
债券型	021869	上银慧鼎利债券C	1.0290	2025-03-25	0.09	0.37	0.06	0.01	1.40	2.25	2.25	2.25	2.25	-0.38	2.25
债券型	020048	红塔红土中债0-3年政策性金融债指	1.0283	2025-03-25	-0.01	0.07	0.09	-0.27	1.35	2.25	2.83	2.83	2.83	-0.36	2.83
债券型	017450	嘉合磐辉纯债C	1.0283	2025-03-25	0.07	0.31	0.30	0.19	0.98	2.25	4.67	4.67	4.67	0.14	4.67
债券型	021321	华富恒惠纯债债券C	1.0225	2025-03-25	0.04	0.24	-0.11	-0.53	0.86	2.25	2.25	2.25	2.25	-0.80	2.25
债券型	019559	交银稳悦回报债券A	1.0225	2025-03-25	0.06	-0.01	0.42	-0.06	1.48	2.25	2.25	2.25	2.25	-0.11	2.25
债券型	016125	汇泉安盈回报债券C	1.0223	2025-03-25	0.03	0.00	-0.26	-0.41	0.32	2.25	3.33	2.23	2.23	-0.35	2.23
债券型	014636	国联安中短债债券A	1.0219	2025-03-25	0.03	0.16	0.21	0.17	0.87	2.25	6.35	7.98	7.98	0.08	7.98
债券型	007890	银河聚星两年定开债券	1.0203	2025-03-21	0.00	0.04	0.14	0.45	1.30	2.25	4.52	7.06	10.12	0.39	10.76
债券型	003038	广发集瑞债券C	1.0078	2025-03-25	0.12	-0.37	-0.39	0.85	1.62	2.25	1.61	2.18	2.64	0.97	17.61
债券型	000140	富国国有企业债债券A/B	1.0054	2025-03-25	0.03	0.13	0.25	0.25	0.97	2.25	5.62	8.18	15.07	0.17	59.81
债券型	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0054	2025-03-25	0.03	0.13	0.25	0.25	0.97	2.25	5.62	8.18	15.07	0.17	59.81
债券型	006683	富国国有企业债债券D	1.0047	2025-03-25	0.03	0.13	0.24	0.24	0.97	2.25	5.59	7.73	13.71	0.16	18.58
混合型	004448	博时汇智回报灵活配置混合	2.0611	2025-03-25	-1.44	-5.17	-6.74	-5.45	15.58	2.25	-6.16	-6.95	18.20	-5.00	106.11
股票型	023234	银华上证180ETF发起式联接A	1.0225	2025-03-26	-0.26	-1.86	-1.05	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25
股票型	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.0224	2025-03-26	-0.25	-1.86	-1.05	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24
债券型	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0556	2025-03-25	0.03	0.23	-0.05	-0.22	0.59	2.24	5.56	5.56	5.56	-0.40	5.56
债券型	008718	德邦锐恒39个月定开债C	1.0459	2025-03-21	0.00	0.03	0.13	0.43	0.89	2.24	3.85	5.70	8.79	0.37	8.80
债券型	002447	博时裕安纯债定开债发起式	1.0411	2025-03-21	0.00	0.05	-0.18	-0.11	1.01	2.24	6.10	9.33	15.70	-0.19	36.76
债券型	016878	长信稳恒债券C	1.0382	2025-03-25	0.06	0.24	0.14	-0.23	0.52	2.24	5.57	6.28	6.28	-0.32	6.28
债券型	016314	同泰泰裕三个月定开债A	1.0369	2025-03-21	0.00	-0.34	-2.44	-2.87	-0.75	2.24	3.61	61.65	61.65	-3.23	61.65
债券型	004499	鹏华丰瑞债券A	1.0264	2025-03-25	0.04	0.32	0.07	-0.41	0.78	2.24	6.23	8.60	14.13	-0.51	33.91
债券型	020399	国泰利恒30天持有债券A	1.0230	2025-03-25	0.02	0.09	0.29	0.45	1.16	2.24	2.30	2.30	2.30	0.39	2.30
债券型	020260	嘉实稳恒90天持有期债券C	1.0224	2025-03-25	0.01	0.22	0.32	0.42	1.36	2.24	2.24	2.24	2.24	0.39	2.24
债券型	020636	鹏华丰恒债券C	1.0206	2025-03-25	0.04	0.17	0.13	0.02	0.78	2.24	2.84	2.84	2.84	-0.12	2.84
债券型	008215	华安鑫福定开债C	1.0108	2025-03-21	0.00	0.03	0.14	0.44	0.89	2.24	4.24	7.51	13.84	0.38	14.82
混合型	519653	银河鑫利混合C	1.3680	2025-03-25	-0.29	-1.01	-1.58	-2.29	2.93	2.24	-2.70	-6.10	27.28	-2.15	47.15
指数型	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.0224	2025-03-26	-0.25	-1.86	-1.05	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24
债券型	018276	蜂巢丰嘉债券C	1.4196	2025-03-25	0.05	0.11	-0.05	-0.41	0.25	2.24	71.58	71.58	71.58	-0.52	71.58
债券型	000212	泰信鑫益定期开放A	1.2659	2025-03-21	0.00	0.09	-0.21	-0.08	0.61	2.24	7.37	12.47	22.26	-0.28	68.59
债券型	006773	国寿安保尊荣中短债债券A	1.1727	2025-03-25	0.03	0.22	0.39	0.41	0.96	2.24	6.53	9.15	15.64	0.27	21.42
债券型	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1427	2025-03-25	0.04	0.25	0.21	0.09	1.04	2.24	6.35	9.46	15.63	-0.07	35.66
债券型	010256	农银汇理金汇债券C	1.1252	2025-03-25	0.01	0.06	0.16	0.20	1.04	2.24	5.05	7.28	9.53	0.12	9.53
债券型	012357	浦银安盛季季鑫90天滚动短债C	1.1161	2025-03-25	0.03	0.11	0.12	0.13	0.98	2.24	5.87	8.52	11.61	-0.02	11.61
债券型	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.1078	2025-03-25	0.02	0.06	0.16	0.28	0.93	2.24	5.56	8.12	10.78	0.23	10.78
债券型	004672	华夏短债债券A	1.0992	2025-03-25	0.02	0.08	0.22	0.29	0.83	2.24	5.56	7.97	14.31	0.22	25.57
债券型	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.0898	2025-03-25	0.03	0.19	0.17	0.17	1.06	2.24	5.17	6.63	0.00	0.09	8.98
债券型	017009	诺德中短债债券C	1.0783	2025-03-25	0.10	0.34	0.05	-0.04	0.56	2.24	7.13	7.83	7.83	-0.19	7.83

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