本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	017989	易方达安益90天持有债券A	1.0551	2025-03-25	0.01	0.07	0.20	0.40	1.07	2.34	5.51	5.51	5.51	0.36	5.51
债券型	018748	富国安恒60天持有期债券发起式A	1.0514	2025-03-25	0.03	0.12	0.24	0.29	0.93	2.34	5.14	5.14	5.14	0.18	5.14
债券型	009637	招商信用添利债券(LOF)C	1.0482	2025-03-25	0.05	0.25	-0.02	-0.22	0.94	2.34	5.80	8.51	17.47	-0.42	17.47
债券型	007836	泰康润和两年定开债券	1.0286	2025-03-21	0.00	0.04	0.18	0.56	1.14	2.34	4.66	7.17	14.00	0.49	14.59
债券型	018594	格林泓盈利率债	1.0160	2025-03-25	0.07	0.37	-0.18	-0.61	0.36	2.34	4.61	4.61	4.61	-0.67	4.61
混合型	000136	民生加银策略精选混合A	3.5800	2025-03-25	-0.83	-2.40	-4.05	-0.72	16.84	2.34	-8.49	-15.63	13.33	-0.14	316.82
债券型	008974	长城稳健增利债券C	1.4152	2025-03-25	0.08	0.35	0.14	0.14	0.47	2.34	8.28	10.72	18.85	-0.06	19.72
债券型	005388	兴业安弘3个月定开债	1.1705	2025-03-25	0.06	0.31	0.27	0.03	1.07	2.34	20.32	24.07	32.43	-0.11	47.19
债券型	005336	中加颐慧定开债券发起式A	1.1465	2025-03-21	0.00	0.16	-0.10	-0.13	0.70	2.34	6.05	25.15	32.62	-0.35	49.85
债券型	008288	长城嘉鑫两年定开债C	1.1181	2025-03-25	0.00	0.04	0.14	0.45	1.28	2.34	4.77	7.37	13.55	0.41	14.44
债券型	013281	国泰君安30天滚动持有中短债A	1.1155	2025-03-25	0.02	0.12	0.21	0.30	0.96	2.34	6.24	9.35	11.55	0.20	11.55
债券型	009002	长城泰利纯债C	1.1047	2025-03-25	0.05	0.27	0.14	-0.15	0.80	2.34	5.70	8.38	13.46	-0.28	13.58
债券型	012336	工银稳健回报60天持有期短债A	1.1019	2025-03-25	0.03	0.15	0.25	0.22	0.85	2.34	5.61	8.04	10.19	0.12	10.19
债券型	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1007	2025-03-25	0.14	0.77	-0.25	-0.06	0.94	2.34	6.66	10.07	10.07	-0.48	10.07
债券型	015499	东海祥苏短债E	1.0972	2025-03-25	0.02	0.12	0.21	0.38	1.27	2.34	6.21	9.72	9.72	0.34	9.72
债券型	016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.0805	2025-03-25	0.02	0.10	0.21	0.34	1.07	2.34	6.15	8.05	8.05	0.24	8.05
债券型	002775	博时景兴纯债债券	1.0698	2025-03-25	0.03	0.15	0.22	0.18	0.86	2.34	8.91	12.85	21.17	0.12	40.93
债券型	017100	华宝宝通30天持有期短债A	1.0687	2025-03-25	0.02	0.09	0.25	0.39	1.13	2.34	5.67	6.86	6.86	0.31	6.86
债券型	006831	鹏扬利沣短债E	1.0634	2025-03-25	0.02	0.10	0.21	0.45	1.01	2.34	5.94	9.26	0.00	0.42	10.36
QDII型	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1707	2025-03-24	-0.29	-0.06	0.53	2.28	-0.99	2.34	2.22	0.06	1.79	2.15	10.77
混合型	010347	农银策略收益一年持有混合	0.6281	2025-03-25	0.37	0.58	1.40	-3.03	-0.46	2.33	-9.92	-17.81	-37.19	-2.83	-37.19
QDII型	017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式	1.0922	2025-03-24	1.11	-0.29	-1.10	3.20	-5.49	2.33	9.22	9.22	9.22	4.64	9.22
QDII型	017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式	1.0922	2025-03-24	1.11	-0.29	-1.10	3.20	-5.49	2.33	7.55	9.22	9.22	4.64	9.22
债券型	009510	天弘同利债券(LOF)E	1.1620	2025-03-25	0.02	0.09	0.23	0.36	0.69	2.33	7.01	9.84	16.20	0.27	16.20
债券型	009272	博时信用优选债券C	1.1374	2025-03-25	0.02	0.08	0.23	0.41	1.04	2.33	5.71	10.86	17.07	0.35	17.07
债券型	006798	嘉实中短债债券C	1.1292	2025-03-25	0.04	0.17	0.20	0.08	0.78	2.33	6.48	8.97	14.80	-0.08	20.10
债券型	013976	财通资管鸿佳60天滚动中短债A	1.1236	2025-03-25	0.03	0.18	0.16	0.19	0.94	2.33	7.03	11.08	12.36	0.07	12.36
债券型	013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.1169	2025-03-25	0.03	0.13	0.22	0.37	1.01	2.33	6.39	9.42	11.69	0.26	11.69
债券型	013865	平安元泓30天滚动持有短债C	1.0986	2025-03-25	0.02	0.09	0.24	0.35	0.94	2.33	5.95	8.31	9.86	0.26	9.86
债券型	016408	中泰稳固30天持有中短债C	1.0707	2025-03-25	0.02	0.11	0.16	0.21	0.99	2.33	6.16	7.07	7.07	0.10	7.07
混合型	970051	银河安丰九个月滚动持有混合	1.2315	2025-03-25	-0.01	-0.02	0.05	-0.53	1.46	2.33	4.10	8.26	7.92	-0.53	7.92
混合型	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1113	2025-03-25	0.05	0.07	0.46	-0.03	1.68	2.33	-2.65	0.74	11.13	-0.13	11.13
债券型	020349	富国安恒60天持有期债券发起式E	1.0512	2025-03-25	0.03	0.11	0.23	0.28	0.92	2.33	4.35	4.35	4.35	0.17	4.35
债券型	519941	长信富全纯债一年定开债A	1.0412	2025-03-21	0.00	0.08	-0.15	-0.21	0.65	2.33	6.13	7.83	10.96	-0.28	30.57
债券型	015771	银华绿色低碳债券	1.0368	2025-03-25	0.04	0.23	0.07	-0.31	0.63	2.33	5.52	6.03	6.03	-0.49	6.03
债券型	020134	东方红60天持有纯债C	1.0333	2025-03-25	0.03	0.16	0.16	0.05	0.92	2.33	3.33	3.33	3.33	-0.17	3.33
债券型	006591	广发景明中短债A	1.0326	2025-03-25	0.04	0.19	0.24	0.17	0.88	2.33	5.62	8.31	15.47	0.09	21.55
债券型	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0322	2025-03-25	0.03	0.25	0.27	0.01	0.87	2.33	3.22	3.22	3.22	-0.17	3.22
债券型	018644	金鹰悦享债券A	1.0283	2025-03-25	0.00	0.01	0.10	0.47	1.26	2.33	2.83	2.83	2.83	0.20	2.83
债券型	008498	鹏扬浦利中短债C	1.0277	2025-03-25	0.04	0.18	0.32	0.14	0.83	2.33	5.77	8.74	15.02	0.04	16.74
债券型	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0233	2025-03-25	0.00	0.03	0.22	-0.21	1.80	2.33	2.33	2.33	2.33	-0.28	2.33
债券型	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0213	2025-03-25	0.04	0.14	0.07	-0.12	0.77	2.33	2.33	2.33	2.33	-0.33	2.33
债券型	019606	易方达富惠纯债债券D	1.0191	2025-03-25	0.02	0.16	0.19	0.13	0.72	2.33	4.75	4.75	4.75	-0.05	4.75
债券型	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0170	2025-03-25	0.04	0.24	-0.10	-0.16	0.69	2.33	5.73	7.95	13.47	-0.29	13.55
债券型	161911	万家强化收益定开债	1.0077	2025-03-25	0.04	0.20	0.15	0.02	0.77	2.33	5.41	7.80	14.78	-0.06	79.27
债券型	014138	中泰安睿债券C	1.0056	2025-03-25	0.10	0.36	-0.03	-0.52	0.38	2.33	5.95	8.01	8.20	-0.63	8.20
混合型	002624	广发优企精选混合A	2.3724	2025-03-25	0.83	0.35	5.10	-0.32	5.48	2.33	-7.02	5.57	46.53	1.77	147.80
混合型	660010	农银策略精选混合	1.4165	2025-03-25	0.35	0.56	1.44	-2.98	-0.41	2.33	-9.93	-17.68	1.50	-2.79	41.65
股票型	001421	南方量化成长	0.9885	2025-03-26	0.63	-3.42	-3.01	-0.52	10.79	2.33	-19.70	-27.74	-3.37	3.31	-1.15
股票型	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	0.9660	2025-03-26	0.24	-0.04	3.54	-0.54	7.93	2.32	-3.39	-3.39	-3.39	-0.11	-3.39
股票型	021418	泰康红利低波ETF联接C	1.0232	2025-03-26	-0.31	0.24	3.02	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32
指数型	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	0.9660	2025-03-26	0.24	-0.04	3.54	-0.54	7.93	2.32	-3.39	-3.39	-3.39	-0.11	-3.39
混合型	016864	华安招裕一年持有混合C	1.0371	2025-03-25	-0.02	0.08	0.07	0.24	2.16	2.32	3.71	3.71	3.71	0.09	3.71
混合型	015554	融通价值成长混合C	1.0136	2025-03-25	-0.45	-3.59	-0.25	-0.43	25.73	2.32	-8.96	1.36	1.36	1.39	1.36
混合型	001457	华商新常态混合A	0.7050	2025-03-25	-0.98	-4.47	-2.22	3.68	9.81	2.32	-23.45	-26.02	31.27	4.44	54.20
混合型	011471	鹏华致远成长混合A	0.5948	2025-03-25	-1.23	-2.15	5.16	3.75	6.42	2.32	-29.69	-30.60	-40.52	3.99	-40.52
QDII型	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.2139	2025-03-24	-0.43	-0.33	2.19	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32
指数型	021418	泰康红利低波ETF联接C	1.0232	2025-03-26	-0.31	0.24	3.02	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32
债券型	970128	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.1418	2025-03-25	0.02	0.06	0.08	0.28	0.95	2.32	6.77	10.68	11.29	0.22	11.29
债券型	009094	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.1188	2025-03-25	0.01	0.08	0.21	0.42	1.18	2.32	5.03	7.88	11.88	0.29	11.88
债券型	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1179	2025-03-25	0.04	0.26	0.14	0.09	0.61	2.32	7.02	10.15	11.79	-0.20	11.79
债券型	017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.1167	2025-03-25	0.03	0.13	0.22	0.36	1.00	2.32	6.37	7.42	7.42	0.26	7.42
债券型	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1159	2025-03-25	0.03	0.11	0.20	0.35	1.15	2.32	5.48	8.22	13.20	0.13	14.73
债券型	005722	前海联合泓瑞定开债券	1.1153	2025-03-25	0.02	0.12	-0.30	-0.99	0.37	2.32	7.24	8.62	15.75	-0.99	28.61
债券型	012000	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.1089	2025-03-25	0.03	0.13	0.19	0.19	0.87	2.32	5.61	8.14	10.89	0.10	10.89
债券型	675053	西部利得合赢债券C	1.0787	2025-03-25	0.04	0.18	0.01	-0.27	0.71	2.32	6.39	9.07	15.19	-0.38	26.15
债券型	002488	汇添富稳添利定期开放债券C	1.0783	2025-03-25	0.06	0.34	-0.38	-0.84	-0.26	2.32	5.28	8.81	13.58	-0.87	21.76
债券型	008632	南方吉元短债E	1.0766	2025-03-25	0.02	0.09	0.21	0.20	0.98	2.32	5.67	7.35	9.90	0.14	11.49
债券型	008392	兴业优债增利债券C	1.0743	2025-03-25	0.04	0.20	0.07	-0.29	0.65	2.32	4.72	7.46	12.88	-0.56	12.91
债券型	019806	华安月月鑫30天持有债券发起式A	1.0420	2025-03-25	0.04	0.16	0.13	0.12	0.72	2.32	4.20	4.20	4.20	0.05	4.20
债券型	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0295	2025-03-25	0.00	0.08	0.10	-0.22	0.81	2.32	5.55	7.91	12.36	-0.30	12.36
债券型	021320	华富恒惠纯债债券A	1.0232	2025-03-25	0.04	0.24	-0.10	-0.49	0.88	2.32	2.32	2.32	2.32	-0.77	2.32
债券型	020912	银华月月鑫30天持有期债券C	1.0232	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.33	1.46	2.32	2.32	2.32	2.32	0.20	2.32
债券型	008951	鹏华尊裕一年定开债	1.0101	2025-03-25	0.06	0.31	-0.04	0.15	1.17	2.32	5.67	8.60	15.49	-0.35	15.30
债券型	009532	广发景明中短债E	1.0322	2025-03-25	0.03	0.18	0.24	0.17	0.87	2.31	5.59	8.28	13.75	0.08	13.75
债券型	013272	国泰君安1年定开债券发起式	1.0277	2025-03-25	0.03	0.17	-0.21	-0.55	0.28	2.31	7.70	11.62	12.19	-0.62	12.19
债券型	021113	渤海汇金2个月滚动持有债券发起C	1.0231	2025-03-25	0.02	0.09	0.17	0.31	1.57	2.31	2.31	2.31	2.31	0.10	2.31
债券型	007971	华泰保兴恒利中短债A	1.0157	2025-03-25	0.03	0.14	0.16	-0.13	0.65	2.31	5.68	8.02	9.64	-0.24	9.64
债券型	018742	万家集利债券发起式C	1.0093	2025-03-25	-0.13	-0.84	-0.58	-0.19	2.79	2.31	0.93	0.93	0.93	0.08	0.93
混合型	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4199	2025-03-25	0.08	0.33	0.57	1.64	3.42	2.31	-3.05	-6.22	23.62	1.18	41.99
混合型	003187	嘉实安益混合C	1.3351	2025-03-25	0.07	0.12	-0.94	-0.23	1.51	2.31	2.57	5.54	17.87	-0.57	39.79
混合型	013294	东方红智选三年持有混合A	0.6410	2025-03-25	-1.32	-4.64	-2.30	2.58	7.48	2.31	-18.59	-25.20	-35.90	3.45	-35.90
股票型	013032	民生加银中证800指数增强发起式C	0.7602	2024-09-27	1.25	10.77	7.94	5.23	5.47	2.31	-5.68	0.00	-23.98	7.24	-23.98
股票型	013032	民生加银中证800指数增强发起式C	0.7602	2024-09-27	1.25	10.77	7.94	5.23	5.47	2.31	-5.68	0.00	-23.98	7.24	-23.98
股票型	021823	景顺长城国证石油天然气ETF发起式	1.0231	2025-03-26	-0.45	1.39	3.33	-3.79	2.10	2.31	2.31	2.31	2.31	-4.35	2.31
指数型	013032	民生加银中证800指数增强发起式C	0.7602	2024-09-27	1.25	10.77	7.94	5.23	5.47	2.31	-5.68	0.00	-23.98	7.24	-23.98
指数型	013032	民生加银中证800指数增强发起式C	0.7602	2024-09-27	1.25	10.77	7.94	5.23	5.47	2.31	-5.68	0.00	-23.98	7.24	-23.98
混合型	350001	天治财富增长混合	1.1543	2025-03-25	0.72	1.88	0.30	-3.07	3.27	2.31	-16.36	-23.93	-16.28	-3.07	367.41
混合型	022157	东兴红利优选混合A	1.0231	2025-03-25	0.46	0.12	2.58	1.58	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	0.67	2.31
混合型	018984	国泰君安新材料混合发起C	0.9246	2025-03-25	0.15	-1.67	1.04	1.57	19.16	2.31	-7.54	-7.54	-7.54	1.64	-7.54
指数型	021823	景顺长城国证石油天然气ETF发起式	1.0231	2025-03-26	-0.45	1.39	3.33	-3.79	2.10	2.31	2.31	2.31	2.31	-4.35	2.31
债券型	003071	国联睿祥纯债A	1.2199	2025-03-25	0.06	0.29	-0.04	-0.18	0.46	2.31	8.10	11.37	18.33	-0.32	37.27
债券型	007456	汇添富90天短债A	1.1786	2025-03-25	0.03	0.12	0.20	0.34	1.04	2.31	5.40	7.71	14.07	0.25	18.16
债券型	011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1538	2025-03-25	0.03	0.13	0.18	0.19	0.64	2.31	7.62	12.10	15.38	0.11	15.38
债券型	012618	长安泓沣中短债债券E	1.1282	2025-03-25	0.04	0.15	0.23	0.28	0.70	2.31	7.17	10.46	11.96	0.21	11.96
债券型	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1157	2025-03-25	0.04	0.26	0.24	0.22	0.89	2.31	6.28	8.84	15.53	0.09	18.84
债券型	006460	人保鑫裕增强C	1.0973	2025-03-25	0.10	-0.02	0.32	-0.33	2.39	2.31	-0.11	-0.71	7.00	-0.23	11.74
指数型	021297	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联	1.0230	2025-03-26	-0.50	-0.97	6.67	8.32	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	10.93	2.30
债券型	005578	交银丰晟收益债券C	1.2055	2025-03-25	0.05	0.31	0.06	-0.05	0.61	2.30	6.62	8.71	15.12	-0.28	29.98
债券型	018769	汇添富90天短债D	1.1784	2025-03-25	0.02	0.12	0.20	0.33	1.04	2.30	4.00	4.00	4.00	0.24	4.00
债券型	007458	汇添富90天短债C	1.1781	2025-03-25	0.03	0.12	0.20	0.33	1.04	2.30	5.37	7.69	14.02	0.25	18.11
债券型	012413	建信睿怡纯债C	1.1390	2025-03-25	0.04	0.16	0.01	-0.38	0.95	2.30	4.59	6.94	17.67	-0.55	17.67
债券型	005853	财通聚利债券A	1.1294	2025-03-25	0.07	0.36	-0.11	-0.58	0.48	2.30	7.58	11.90	18.93	-0.68	27.02
债券型	007953	平安惠文纯债	1.1227	2025-03-25	0.02	0.10	0.13	0.18	0.76	2.30	7.36	10.50	16.07	0.12	18.66
债券型	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1184	2025-03-25	0.04	0.15	0.23	0.29	0.69	2.30	7.17	10.48	16.35	0.22	37.46
债券型	018950	汇添富稳利60天短债B	1.1136	2025-03-25	0.03	0.13	0.16	0.30	0.74	2.30	4.24	4.24	4.24	0.17	4.24
债券型	012230	华安众鑫90天滚动短债C	1.1126	2025-03-25	0.00	0.07	0.16	0.25	0.89	2.30	5.81	8.77	11.26	0.21	11.26
债券型	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1016	2025-03-25	0.02	0.11	0.14	0.17	0.94	2.30	7.06	10.87	10.89	0.10	10.89
债券型	006543	财通资管鸿利中短债债券C	1.0931	2025-03-25	0.05	0.28	0.15	-0.11	0.65	2.30	5.58	7.69	14.28	-0.25	20.90
债券型	014518	华夏30天滚动短债发起式C	1.0898	2025-03-25	0.01	0.08	0.19	0.25	0.95	2.30	5.64	8.05	8.98	0.20	8.98
债券型	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.0795	2025-03-25	0.02	0.12	0.20	0.27	1.01	2.30	7.78	7.95	7.95	0.12	7.95
债券型	005837	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.0764	2025-03-25	0.05	0.24	0.10	-0.05	0.85	2.30	5.72	9.51	16.14	-0.17	18.95
债券型	017314	国泰利享安益短债债券A	1.0727	2025-03-25	0.02	0.09	0.21	0.35	1.04	2.30	5.76	7.27	7.27	0.30	7.27
债券型	016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.0609	2025-03-25	0.02	0.11	0.23	0.22	0.80	2.30	5.34	6.09	6.09	0.17	6.09
股票型	021297	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联	1.0230	2025-03-26	-0.50	-0.97	6.67	8.32	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	10.93	2.30
债券型	003162	博时富宁纯债债券	1.0519	2025-03-25	0.02	0.08	0.15	-0.06	0.71	2.30	5.16	7.86	14.81	-0.13	31.99
债券型	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0361	2025-03-25	0.00	0.03	0.14	0.46	1.08	2.30	4.38	7.59	12.64	0.42	12.64
债券型	002074	圆信永丰兴融C	1.0310	2025-03-25	0.04	0.24	0.16	-0.17	0.68	2.30	6.31	9.95	20.60	-0.24	43.99
债券型	019558	天弘悦利债券C	1.0276	2025-03-25	0.00	0.06	0.20	0.42	0.93	2.30	2.76	2.76	2.76	0.35	2.76
债券型	006093	永赢荣益债券C	1.0264	2025-03-25	0.04	0.22	-0.03	-0.42	0.51	2.30	5.82	9.13	17.13	-0.58	30.75
债券型	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0230	2025-03-25	0.01	0.00	0.46	0.35	1.68	2.30	2.30	2.30	2.30	0.06	2.30
债券型	007972	华泰保兴恒利中短债C	1.0153	2025-03-25	0.03	0.14	0.16	-0.14	0.64	2.30	5.65	7.98	9.60	-0.24	9.60
债券型	013187	长城恒利债券C	1.0128	2025-03-25	0.00	0.01	0.03	0.05	0.77	2.30	5.19	7.86	8.12	-0.01	8.12
债券型	019883	信澳安益纯债债券E	1.0120	2025-03-25	0.05	0.28	0.15	0.23	0.82	2.30	3.74	3.74	3.74	0.05	3.74
债券型	008231	海富通裕通30个月定开债	1.0073	2025-03-25	0.02	0.06	0.22	0.43	1.20	2.30	4.66	7.27	13.42	0.39	14.21
债券型	007710	格林泓泰三个月定开债A	1.0041	2025-03-21	0.00	-0.04	-0.33	-0.80	1.04	2.30	7.79	10.06	21.17	-0.81	25.74
债券型	952303	国泰君安中债1-3年政金债C	1.0004	2025-03-25	0.02	0.16	0.00	-0.30	0.63	2.30	5.40	7.63	9.56	-0.45	9.56
混合型	003283	中信保诚至裕混合C	1.2679	2025-03-25	0.13	0.27	0.79	0.38	2.17	2.30	0.99	3.40	21.46	0.28	26.79
混合型	003849	中银广利灵活配置混合C	1.0781	2025-03-25	-0.06	-0.26	-0.33	-0.57	0.37	2.30	2.83	3.33	23.92	-0.71	51.95
混合型	021792	华泰保兴产业升级混合发起A	1.0229	2025-03-25	-2.14	-7.84	-8.03	-0.43	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	3.07	2.30
混合型	014850	长信稳健成长混合A	0.9029	2025-03-25	-0.17	-0.79	0.08	1.01	0.89	2.30	-9.06	-5.72	-5.72	1.27	-5.72
混合型	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.1368	2025-03-25	0.04	0.04	0.02	-0.93	2.05	2.29	-2.61	8.85	62.36	-1.00	34.11
混合型	002326	银华聚利灵活配置混合C	0.9840	2025-03-25	0.00	0.41	4.02	-0.71	5.58	2.29	-15.90	-18.28	23.22	-0.10	70.14
混合型	012422	华夏优加生活混合C	0.7225	2025-03-25	-1.28	-4.15	2.60	-1.28	13.40	2.29	-15.95	-11.10	-27.75	-0.25	-27.75
混合型	166110	信澳量化先锋(LOF)C	0.7105	2025-03-25	-0.20	-1.62	1.28	1.67	32.83	2.29	-31.27	-16.51	-2.26	2.48	-7.80
股票型	021964	天弘国证新能源电池指数发起C	1.0229	2025-03-26	0.39	-2.68	-2.79	3.49	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	4.40	2.29
股票型	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.9112	2025-03-26	-0.02	-2.35	0.96	-0.91	8.20	2.29	-14.20	-15.21	13.73	-0.28	36.03
指数型	021964	天弘国证新能源电池指数发起C	1.0229	2025-03-26	0.39	-2.68	-2.79	3.49	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	4.40	2.29
指数型	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.9112	2025-03-26	-0.02	-2.35	0.96	-0.91	8.20	2.29	-14.20	-15.21	13.73	-0.28	36.03
债券型	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3487	2025-03-25	0.08	0.61	-0.20	-0.26	0.95	2.29	4.53	154.28	170.12	-0.38	175.49
债券型	006258	华宸未来稳健添利债券C	1.2590	2025-03-25	0.05	0.21	-0.06	-0.25	0.45	2.29	7.61	10.64	15.47	-0.36	31.97
债券型	007635	银河天盈中短债A	1.1675	2025-03-25	0.10	0.15	0.13	-0.03	0.54	2.29	6.28	8.38	15.18	-0.08	18.06
债券型	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1578	2025-03-25	0.01	0.11	-0.08	-0.45	0.75	2.29	5.35	7.63	13.52	-0.54	19.76
债券型	970065	长城证券三个月滚动持有B	1.1458	2025-03-11	-0.01	-0.05	-0.34	0.13	0.86	2.29	5.78	9.28	10.98	-0.29	10.98
债券型	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1457	2025-03-11	-0.01	-0.06	-0.34	0.13	0.86	2.29	5.78	9.28	10.97	-0.29	10.97
债券型	013065	国泰利泽90天滚动持有中短债A	1.1218	2025-03-25	0.01	0.08	0.22	0.37	1.04	2.29	5.90	9.50	12.18	0.30	12.18
债券型	000090	民生加银高等级信用债A	1.1126	2025-03-25	0.03	0.14	0.23	0.32	0.92	2.29	5.45	8.12	0.00	0.26	11.26
债券型	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1109	2025-03-25	0.05	0.21	0.24	0.16	0.71	2.29	6.86	9.64	11.09	0.01	11.09
债券型	012267	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.1080	2025-03-25	0.02	0.14	0.16	0.20	0.88	2.29	6.08	8.54	10.80	0.10	10.80
债券型	005993	光大保德信超短债债券C	1.0943	2025-03-25	0.03	0.09	0.14	0.27	0.93	2.29	4.81	6.37	10.38	0.24	16.95

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