本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	010916	交银臻选回报混合A	1.0706	2025-03-25	0.00	0.04	0.08	-0.08	0.97	2.06	-0.17	1.54	7.06	-0.12	7.06
混合型	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0628	2025-03-25	0.02	0.08	0.20	0.22	0.79	2.06	4.62	6.28	6.28	0.13	6.28
混合型	012573	恒越乐享添利混合C	0.9532	2025-03-25	-0.15	-0.63	0.37	0.15	0.80	2.06	-1.76	-1.87	-4.68	0.32	-4.68
股票型	004857	广发中证全指建筑材料指数C	0.9067	2025-03-26	0.08	-2.15	3.27	0.59	11.87	2.06	-25.49	-32.24	-19.47	1.83	-9.33
股票型	022098	长城中证红利低波100指数C	1.0206	2025-03-26	-0.09	0.67	2.60	2.04	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	1.68	2.06
指数型	004857	广发中证全指建筑材料指数C	0.9067	2025-03-26	0.08	-2.15	3.27	0.59	11.87	2.06	-25.49	-32.24	-19.47	1.83	-9.33
指数型	022098	长城中证红利低波100指数C	1.0206	2025-03-26	-0.09	0.67	2.60	2.04	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	1.68	2.06
债券型	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2291	2025-03-25	0.04	0.18	0.10	0.02	0.80	2.06	2.06	2.06	2.06	-0.11	2.06
债券型	004828	平安中短债债券C	1.2037	2025-03-25	0.02	0.10	0.16	0.11	0.62	2.06	5.66	8.05	16.64	0.00	21.52
债券型	012265	天弘安怡30天滚动持有短债发起C	1.1115	2025-03-25	0.02	0.07	0.18	0.32	0.82	2.06	5.07	7.66	11.15	0.25	11.15
债券型	009484	鹏华普利债券C	1.1107	2025-03-25	0.02	0.14	0.18	0.19	0.81	2.06	5.53	7.27	15.70	0.08	15.70
债券型	012934	易方达稳丰90天滚动持有短债C	1.0995	2025-03-25	0.02	0.09	0.21	0.34	0.88	2.06	5.37	7.89	9.95	0.26	9.95
债券型	012247	博时月月享30天持有期短债C	1.0991	2025-03-25	0.01	0.05	0.15	0.23	0.85	2.06	5.16	7.50	9.91	0.17	9.91
债券型	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.0904	2025-03-25	0.02	0.13	0.26	0.23	0.84	2.06	5.28	8.74	9.04	0.16	9.04
债券型	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.0800	2025-03-25	0.03	0.07	0.18	0.33	0.74	2.06	5.05	7.96	8.00	0.27	8.00
债券型	016812	长信稳航30天持有中短债债券A	1.0750	2025-03-25	0.01	0.06	0.18	0.41	0.98	2.06	5.32	7.50	7.50	0.35	7.50
债券型	012469	中银证券安灏债券C	1.0735	2025-03-25	0.00	0.09	0.05	-0.43	0.56	2.06	4.26	6.23	7.35	-0.47	7.35
债券型	017315	国泰利享安益短债债券C	1.0673	2025-03-25	0.02	0.08	0.21	0.30	0.90	2.06	5.29	6.73	6.73	0.25	6.73
债券型	008587	淳厚中短债债券A	1.0657	2025-03-25	-0.05	-0.01	0.21	-0.02	0.80	2.06	6.11	9.37	15.05	-0.06	15.05
债券型	014444	汇丰晋信丰盈债券C	1.0603	2025-03-25	0.10	0.43	-0.10	-0.48	0.33	2.06	5.47	6.03	6.03	-0.77	6.03
债券型	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0582	2025-03-25	0.04	0.19	0.01	-0.27	0.52	2.06	5.18	5.82	5.82	-0.35	5.82
债券型	020401	富国安和120天滚动持有债券发起式	1.0365	2025-03-25	0.03	0.14	0.22	0.18	0.67	2.06	3.65	3.65	3.65	0.08	3.65
债券型	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0206	2025-03-25	0.01	0.16	-0.01	-0.56	0.96	2.06	2.06	2.06	2.06	-0.73	2.06
债券型	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业	1.0206	2025-03-25	0.04	0.24	0.08	-0.17	0.77	2.06	2.06	2.06	2.06	-0.31	2.06
债券型	003793	宏利溢利债券A	1.0114	2025-03-25	-0.01	0.14	-0.09	-1.23	-0.07	2.06	5.47	7.75	12.87	-1.40	202.81
混合型	160624	鹏华消费领先混合	2.7200	2025-03-25	-0.58	-2.12	-2.12	0.07	10.17	2.06	-23.16	-32.62	12.12	0.89	172.00
混合型	000432	中银优秀企业混合	1.6380	2025-03-25	-1.50	-4.32	-1.86	-0.73	8.19	2.06	-16.04	-16.39	-14.11	0.06	63.80
债券型	008902	国寿安保泰吉纯债一年定开债	1.0535	2025-03-21	0.00	-0.01	-0.37	-0.67	0.07	2.05	5.54	7.98	12.34	-0.79	12.35
债券型	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0504	2025-03-25	0.02	0.22	-0.06	-0.27	0.52	2.05	5.04	5.04	5.04	-0.45	5.04
债券型	952001	国泰君安君得利短债A	1.0478	2025-03-25	0.02	0.09	0.14	0.18	0.78	2.05	5.72	8.28	8.32	0.12	8.32
债券型	865048	光大阳光北斗星9个月持有债A	1.0387	2025-03-25	0.14	-0.02	0.83	0.28	2.94	2.05	0.03	3.87	3.87	0.31	3.87
债券型	007161	南方恒庆一年定开债	1.0283	2025-03-25	0.00	0.02	0.08	0.22	0.90	2.05	4.54	0.00	9.02	0.21	11.57
债券型	001368	兴业稳固收益一年理财债券	1.0144	2025-03-25	0.00	0.02	0.07	0.44	1.16	2.05	4.30	6.87	0.00	0.41	12.96
债券型	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0122	2025-03-21	0.00	0.11	0.02	0.51	1.01	2.05	0.00	0.00	4.52	0.35	4.89
债券型	008045	博远增强回报债券C	0.9003	2025-03-25	-0.12	-1.52	-2.28	1.48	2.34	2.05	-1.86	-1.79	-3.79	2.32	-2.96
混合型	006457	平安估值优势混合A	1.3629	2025-03-25	-0.95	-4.50	3.33	12.29	11.11	2.05	4.65	-17.51	9.20	12.65	36.29
指数型	012737	广发创新药ETF联接A	0.5123	2025-03-26	-0.19	-2.99	-1.44	1.65	11.42	2.05	-21.03	-32.89	-48.77	3.29	-48.77
指数型	022922	博时沪深300指数Y	1.6567	2025-03-26	-0.25	-1.73	0.00	0.19	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	1.43	2.05
债券型	008205	交银稳利中短债债券C	1.1526	2025-03-25	0.04	0.23	0.16	0.03	0.66	2.05	6.23	8.65	15.36	-0.08	17.41
债券型	008022	建信短债债券F	1.1425	2025-03-25	0.02	0.11	0.13	0.21	0.82	2.05	5.12	7.67	14.55	0.11	15.24
债券型	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1316	2025-03-25	0.03	0.17	0.13	0.15	0.80	2.05	6.32	9.81	13.16	0.01	13.16
债券型	007640	宏利永利债券	1.1302	2025-03-25	0.01	0.10	0.15	-0.09	0.67	2.05	5.72	8.82	20.59	-0.15	23.24
债券型	970096	东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A	1.1249	2025-03-25	0.02	0.12	0.21	0.36	0.87	2.05	6.06	10.46	12.13	0.31	12.13
债券型	006776	华夏鼎略债券A	1.1180	2025-03-25	0.02	0.09	0.19	0.17	0.78	2.05	4.91	7.83	13.61	0.09	18.71
债券型	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1088	2025-03-25	0.03	0.12	0.13	0.04	0.76	2.05	7.02	8.97	10.88	-0.04	10.88
债券型	000715	民生加银高等级信用债E	1.1000	2025-03-25	0.03	0.13	0.22	0.26	0.81	2.05	4.95	7.34	0.00	0.21	10.00
债券型	000089	民生加银高等级信用债C	1.0999	2025-03-25	0.02	0.12	0.21	0.26	0.80	2.05	4.94	7.33	0.00	0.20	9.99
债券型	013799	财通安裕30天持有期中短债A	1.0976	2025-03-25	0.04	0.17	0.17	0.22	0.79	2.05	5.36	9.55	9.76	0.14	9.76
债券型	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.0944	2025-03-25	0.02	0.08	0.23	0.25	0.62	2.05	5.49	8.36	9.44	0.11	9.44
债券型	014741	财通资管鸿商中短债C	1.0886	2025-03-25	0.04	0.18	0.11	0.07	0.79	2.05	6.51	8.78	8.86	-0.07	8.86
债券型	014298	摩根月月盈30天滚动持有发起式短	1.0849	2025-03-25	0.05	0.16	0.21	0.25	0.82	2.05	5.27	7.58	8.49	0.13	8.49
债券型	016947	国泰利安中短债债券A	1.0669	2025-03-25	0.02	0.07	0.20	0.37	0.94	2.05	5.22	6.69	6.69	0.32	6.69
债券型	014911	东方红短债债券C	1.0635	2025-03-25	0.02	0.11	0.24	0.27	0.82	2.05	5.00	8.59	8.41	0.20	8.41
混合型	017131	国投瑞银比较优势一年持有混合C	0.9897	2025-03-25	-0.04	-1.35	1.32	-1.42	7.38	2.05	-1.02	-1.03	-1.03	-0.98	-1.03
混合型	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6973	2025-03-25	-0.20	-0.88	2.02	1.51	13.79	2.05	-14.62	-24.61	-29.80	2.23	-29.80
股票型	012737	广发创新药ETF联接A	0.5123	2025-03-26	-0.19	-2.99	-1.44	1.65	11.42	2.05	-21.03	-32.89	-48.77	3.29	-48.77
股票型	022922	博时沪深300指数Y	1.6567	2025-03-26	-0.25	-1.73	0.00	0.19	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	1.43	2.05
混合型	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1230	2025-03-25	0.08	0.04	-0.43	-0.64	1.34	2.04	4.47	4.47	4.47	-0.82	4.47
混合型	014625	财通稳兴丰益六个月持有混合A	0.9854	2025-03-25	-0.23	-0.58	-2.60	-1.19	1.46	2.04	1.99	-1.46	-1.46	-1.11	-1.46
混合型	008720	德邦安顺混合C	0.9309	2025-03-25	0.02	0.08	-0.11	0.17	0.46	2.04	-1.30	-4.21	-6.91	0.00	-6.91
混合型	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9024	2025-03-25	0.08	0.13	0.65	0.59	3.42	2.04	-1.61	-4.93	-5.33	0.10	-5.33
债券型	005011	金鹰添瑞中短债C	1.0413	2025-03-25	0.05	0.32	0.17	-0.08	0.80	2.04	4.93	7.16	12.62	-0.19	25.10
债券型	010145	格林中短债债券A	1.0241	2025-03-25	0.05	0.26	0.23	0.21	0.78	2.04	5.97	9.08	15.11	0.09	15.11
债券型	020400	国泰利恒30天持有债券C	1.0209	2025-03-25	0.02	0.10	0.28	0.41	1.06	2.04	2.09	2.09	2.09	0.35	2.09
债券型	020055	永赢悦享债券A	1.0204	2025-03-25	0.08	0.11	0.24	-0.25	1.38	2.04	2.04	2.04	2.04	-0.52	2.04
债券型	014637	国联安中短债债券C	1.0155	2025-03-25	0.03	0.16	0.20	0.12	0.76	2.04	5.89	7.33	7.33	0.03	7.33
混合型	519176	浦银安盛消费升级混合C	1.8490	2025-03-25	-1.75	-6.38	-6.99	-8.37	16.22	2.04	-11.65	-6.14	49.32	-6.09	81.98
债券型	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1556	2025-03-25	0.05	0.23	0.12	-0.22	0.49	2.04	6.20	8.83	15.56	-0.43	15.56
债券型	007920	诺德短债C	1.1473	2025-03-25	0.02	0.12	0.10	0.22	0.66	2.04	6.67	9.29	11.38	0.09	13.18
债券型	008646	天弘增利短债发起A	1.1367	2025-03-25	0.03	0.11	0.19	0.24	0.74	2.04	5.21	8.05	14.28	0.16	14.28
债券型	022020	南方定元中短债债券E	1.1309	2025-03-25	0.03	0.14	0.25	0.19	1.22	2.04	2.04	2.04	2.04	-0.01	2.04
债券型	007604	景顺长城中短债C	1.1190	2025-03-25	0.05	0.28	0.19	-0.06	0.67	2.04	5.09	7.36	13.05	-0.16	15.16
债券型	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1098	2025-03-25	0.03	0.13	0.19	0.08	0.77	2.04	5.35	8.39	0.00	-0.03	12.63
债券型	013973	长江致惠30天滚动持有短债发起C	1.0765	2025-03-25	0.01	0.06	0.21	0.34	0.93	2.04	5.08	7.65	7.65	0.30	7.65
债券型	016094	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.0655	2025-03-25	0.04	0.11	0.20	0.27	0.79	2.04	5.60	6.55	6.55	0.17	6.55
债券型	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0609	2025-03-25	0.06	0.26	-0.11	-0.62	0.17	2.04	6.00	8.30	14.58	-0.87	39.18
指数型	017175	天弘国证绿色电力指数发起C	0.9975	2025-03-26	-0.45	0.57	1.72	-3.61	0.04	2.03	-0.25	-0.25	-0.25	-2.86	-0.25
债券型	021096	融通增益债券D	1.4055	2025-03-25	0.05	0.23	0.35	0.26	0.62	2.03	2.03	2.03	2.03	0.20	2.03
债券型	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2825	2025-03-25	0.02	0.09	0.20	0.27	0.51	2.03	6.59	9.04	16.38	0.19	109.72
债券型	550004	中信保诚三得益债券A	1.1698	2025-03-25	0.13	0.05	0.32	-0.47	-0.09	2.03	2.28	4.68	16.81	-0.53	111.96
债券型	550005	中信保诚三得益债券B	1.1463	2025-03-25	0.12	0.05	0.31	-0.48	-0.10	2.03	1.94	3.92	15.06	-0.54	98.08
债券型	007213	华安安平6个月定开债	1.1396	2025-03-25	0.01	0.07	0.14	0.17	0.72	2.03	6.47	10.70	19.11	0.13	24.59
债券型	007014	嘉合磐泰短债A	1.1343	2025-03-25	0.01	0.06	0.22	0.47	1.05	2.03	5.38	8.92	17.87	0.42	21.34
债券型	541005	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.1206	2025-03-25	0.03	0.15	0.17	0.09	0.70	2.03	4.55	6.93	11.45	-0.02	50.78
债券型	012581	财通资管鸿安30天滚动中短债C	1.1161	2025-03-25	0.03	0.11	0.17	0.21	0.85	2.03	5.28	7.83	11.61	0.15	11.61
债券型	012325	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.1120	2025-03-25	0.02	0.08	0.19	0.27	0.95	2.03	5.06	8.19	11.20	0.21	11.20
债券型	019112	恒越短债债券D	1.1021	2025-03-25	0.01	0.10	0.15	0.16	0.81	2.03	3.85	3.85	3.85	0.07	3.85
债券型	014924	天弘优利短债发起A	1.0852	2025-03-25	0.02	0.15	0.22	0.29	0.61	2.03	5.57	8.52	8.52	0.19	8.52
债券型	006471	华润元大润鑫债券C	1.0785	2025-03-25	0.02	0.19	-0.08	-0.47	0.39	2.03	5.14	7.19	10.94	-0.54	95.58
债券型	007115	金元顺安桉盛债券C	1.0691	2025-03-25	0.00	0.02	0.01	-0.29	5.36	2.03	0.94	-4.44	0.00	0.18	11.37
债券型	006889	平安惠鸿纯债债券	1.0617	2025-03-25	0.02	0.08	0.15	0.16	0.73	2.03	6.32	9.19	18.82	0.11	23.25
债券型	970166	招商资管增益添彩一个月持有期中	1.0543	2025-03-25	0.01	0.14	0.00	-0.29	0.47	2.03	4.54	5.43	5.43	-0.41	5.43
债券型	519940	长信富全纯债一年定开债C	1.0403	2025-03-21	0.00	0.08	-0.16	-0.28	0.50	2.03	5.62	6.88	9.11	-0.34	26.25
债券型	970086	华安证券合赢三个月持有债券	1.0287	2025-03-25	0.03	0.13	0.14	0.14	0.72	2.03	6.37	10.96	12.38	0.10	12.38
债券型	020548	长盛悦鑫60天持有纯债A	1.0211	2025-03-25	0.01	0.10	0.08	-0.34	0.48	2.03	2.11	2.11	2.11	-0.37	2.11
债券型	019685	华商鸿裕利率债债券	1.0209	2025-03-25	0.02	0.07	-0.97	-0.84	0.55	2.03	3.01	3.01	3.01	-1.34	3.01
债券型	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0204	2025-03-25	0.03	0.18	0.25	0.23	0.80	2.03	5.03	7.39	26.34	0.15	26.34
债券型	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0203	2025-03-25	0.01	0.09	0.42	0.35	1.20	2.03	2.03	2.03	2.03	0.24	2.03
债券型	017047	华泰柏瑞益享债券	1.0190	2025-03-25	0.09	0.51	-0.23	-0.37	0.99	2.03	2.73	2.73	2.73	-0.78	2.73
债券型	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0177	2025-03-25	0.03	0.15	0.03	-0.51	1.44	2.03	2.03	2.03	2.03	-0.75	2.03
债券型	013063	广发集益一年持有债券A	1.0141	2025-03-25	0.04	-0.12	0.46	0.90	4.65	2.03	-0.28	2.32	1.41	1.07	1.41
债券型	015452	兴华安丰纯债C	1.0047	2025-03-25	0.00	0.03	0.07	-0.07	0.62	2.03	4.51	6.24	6.24	-0.13	6.24
股票型	017175	天弘国证绿色电力指数发起C	0.9975	2025-03-26	-0.45	0.57	1.72	-3.61	0.04	2.03	-0.25	-0.25	-0.25	-2.86	-0.25
混合型	003626	平安鑫利混合A	1.1342	2025-03-25	-1.29	-3.94	-4.00	0.28	17.27	2.03	-2.48	-3.19	11.17	0.90	16.77
混合型	013797	博时优质鑫选一年持有期混合A	0.7992	2025-03-25	-0.12	-0.78	5.95	2.08	3.86	2.03	1.78	-7.88	-20.08	2.49	-20.08
混合型	014962	国联兴鸿优选混合C	0.7606	2025-03-25	-1.45	-2.11	5.06	2.31	12.07	2.03	-20.05	-23.94	-23.94	2.05	-23.94
QDII型	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.0560	2025-03-24	-0.19	0.19	0.57	2.33	-0.66	2.03	2.82	-1.03	6.77	2.42	11.52
QDII型	008253	华宝致远混合(QDII)A	0.9904	2025-03-24	2.10	1.53	-7.00	-13.54	0.16	2.03	12.11	-3.39	11.66	-9.78	-0.96
混合型	012527	广发盛锦混合C	0.5652	2025-03-25	-0.51	-1.88	1.62	9.45	16.15	2.02	-21.03	-31.50	-43.48	9.43	-43.48
债券型	006606	泓德裕丰中短债债券A	1.1893	2025-03-25	0.03	0.14	0.27	0.17	0.91	2.02	4.78	7.25	12.34	0.09	18.93
债券型	006799	财通资管鸿运中短债债券A	1.1346	2025-03-25	0.04	0.15	0.12	0.07	0.85	2.02	5.20	7.87	15.84	-0.01	21.85
债券型	019804	嘉合磐泰短债D	1.1336	2025-03-25	0.01	0.06	0.22	0.47	1.04	2.02	3.77	3.77	3.77	0.42	3.77
债券型	004800	浦银安盛盛通定开债券	1.1328	2025-03-25	0.02	0.11	0.17	0.06	0.86	2.02	4.63	7.17	13.14	-0.10	25.08
债券型	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1040	2025-03-25	0.05	0.17	0.29	0.24	0.95	2.02	5.78	8.70	10.40	0.15	10.40
债券型	016005	红土创新添利债券A	1.0740	2025-03-25	0.07	0.16	0.86	-0.04	0.92	2.02	6.76	7.40	7.40	-0.10	7.40
债券型	008108	国联安短债债券A	1.0733	2025-03-25	0.02	0.09	0.17	0.21	0.83	2.02	5.56	8.52	15.47	0.15	16.72
债券型	017433	交银稳安60天滚动持有债券C	1.0655	2025-03-25	0.02	0.10	0.21	0.27	0.85	2.02	6.31	6.55	6.55	0.20	6.55
债券型	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0617	2025-03-25	0.01	0.08	0.20	0.28	0.85	2.02	5.43	6.17	6.17	0.17	6.17
债券型	970203	银河水星聚利中短债债券E	1.0563	2025-03-25	0.02	0.13	0.24	0.26	0.82	2.02	4.73	5.63	5.63	0.22	5.63
债券型	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0330	2025-03-25	0.00	0.29	-0.34	-0.31	1.24	2.02	3.30	3.30	3.30	-0.60	3.30
债券型	009615	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.0257	2025-03-25	0.04	0.16	0.06	-0.12	0.68	2.02	4.94	7.46	12.66	-0.20	12.66
债券型	020935	国联益诚30天持有债券发起式A	1.0202	2025-03-25	0.00	0.06	0.15	0.40	1.46	2.02	2.02	2.02	2.02	0.32	2.02
债券型	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0178	2025-03-25	0.04	0.17	0.23	0.20	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	-0.05	2.02
债券型	017975	路博迈护航一年持有债券A	1.0169	2025-03-25	-0.11	-0.75	-0.49	-0.41	0.62	2.02	1.69	1.69	1.69	-0.29	1.69
混合型	240022	华宝资源优选混合A	3.3770	2025-03-25	0.21	-0.30	6.90	4.32	3.18	2.02	4.94	-1.89	133.38	5.40	263.79
混合型	016862	华安沣荣一年持有混合C	1.0140	2025-03-24	0.00	0.03	-0.27	-0.28	1.83	2.02	1.40	1.40	1.40	-0.17	1.40
混合型	010684	国联景颐6个月持有混合C	0.9361	2025-03-25	0.06	0.33	0.58	-0.41	2.17	2.02	-2.36	-1.42	-6.39	-0.66	-6.39
混合型	022194	鹏华安诚混合E	1.0201	2025-03-25	0.07	0.25	0.20	0.29	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00	2.01
债券型	005025	交银丰盈收益债券C	1.2890	2025-03-25	0.00	0.09	-0.09	-0.34	0.35	2.01	5.10	7.54	12.18	-0.48	25.76
债券型	005307	财通资管鸿达债券A	1.2487	2025-03-25	0.02	0.10	0.17	0.19	0.82	2.01	5.38	8.02	15.86	0.13	27.11
债券型	007245	安信鑫日享中短债A	1.1309	2025-03-25	0.02	0.12	0.18	0.12	0.68	2.01	5.99	8.64	13.80	0.07	18.79
债券型	010168	天弘安利短债A	1.1290	2025-03-25	0.02	0.09	0.20	0.29	0.77	2.01	4.95	7.42	12.90	0.20	12.90
债券型	011962	易方达稳鑫30天滚动持有短债C	1.1130	2025-03-25	0.01	0.07	0.19	0.36	0.88	2.01	6.07	8.54	11.30	0.29	11.30
债券型	007656	南方定元中短债债券C	1.0990	2025-03-25	0.04	0.14	0.23	0.09	1.01	2.01	4.79	6.93	12.89	-0.10	14.67
债券型	006772	汇添富丰润中短债A	1.0907	2025-03-25	0.05	0.24	0.15	-0.05	0.66	2.01	7.25	9.94	15.67	-0.19	21.81
债券型	017660	汇添富稳丰中短债债券C	1.0559	2025-03-25	0.01	0.02	0.04	-0.04	0.62	2.01	5.61	5.59	5.59	-0.13	5.59
债券型	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0263	2025-03-25	0.03	0.21	0.24	0.40	0.73	2.01	2.63	2.63	2.63	0.15	2.63
债券型	020176	国泰君安稳债增利债券发起C	1.0238	2025-03-25	0.08	0.01	0.03	0.09	1.32	2.01	2.38	2.38	2.38	-0.23	2.38
债券型	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0201	2025-03-25	0.02	0.20	-0.18	-0.73	0.71	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.88	2.01
债券型	007488	万家民安增利12个月定开债A	1.0036	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.17	0.85	2.01	4.26	6.77	12.53	0.16	13.89
债券型	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0000	2025-03-25	0.01	0.12	0.12	-0.20	0.61	2.01	2.02	2.02	2.02	-0.25	2.02
混合型	900059	中信证券成长动力C	1.6557	2025-03-25	-1.77	-5.25	-6.83	0.11	11.01	2.01	-15.83	-17.78	-24.65	1.10	-24.65
债券型	017530	财通安益中短债债券C	1.0530	2025-03-25	0.03	0.23	0.12	0.02	0.63	2.00	5.30	5.30	5.30	-0.12	5.30
债券型	002412	华富安福债券A	1.0508	2025-03-25	0.00	-0.90	-1.82	-1.88	0.99	2.00	1.93	7.37	19.44	-1.97	28.99
债券型	006518	南方吉元短债C	1.0506	2025-03-25	0.02	0.09	0.19	0.11	0.84	2.00	5.12	6.58	7.82	0.05	12.99
债券型	018645	金鹰悦享债券C	1.0245	2025-03-25	0.01	0.00	0.07	0.39	1.09	2.00	2.45	2.45	2.45	0.14	2.45
债券型	022044	招商安宁债券A	1.0200	2025-03-25	-0.02	-0.06	0.23	1.62	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.53	2.00
债券型	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0200	2025-03-25	-0.12	-0.47	0.10	0.40	1.15	2.00	2.00	2.00	2.00	0.23	2.00
债券型	015833	永赢宏泰短债C	1.0133	2025-03-25	0.02	0.10	0.12	0.10	0.86	2.00	6.15	7.44	7.44	-0.02	7.44
混合型	206007	鹏华消费优选混合	2.9000	2025-03-25	-0.31	-2.75	0.59	0.42	18.03	2.00	-15.87	-22.89	11.03	2.40	190.00

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