本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	013493	景顺长城30天滚动持有短债C	1.0783	2025-03-25	0.02	0.10	0.20	0.32	0.83	2.24	5.02	7.83	7.83	0.27	7.83
混合型	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1669	2025-03-25	0.15	-0.41	0.09	1.07	3.84	2.24	-9.82	-16.09	35.53	0.88	66.16
混合型	022225	泓德智选领航混合C	1.0224	2025-03-25	0.07	-1.25	1.40	2.73	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.66	2.24
混合型	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9224	2025-03-25	0.18	0.17	-0.88	-1.58	0.20	2.23	-1.59	-0.97	-7.76	-1.86	-7.76
混合型	002196	金鹰技术领先灵活配置混合C	0.8710	2025-03-25	0.00	-0.46	1.52	-0.34	2.59	2.23	1.40	1.52	10.67	0.00	-12.90
混合型	017772	大成景阳领先混合C	0.6921	2025-03-25	0.12	-2.90	-1.48	-0.39	10.51	2.23	-11.50	-15.08	-15.08	-0.63	-15.08
指数型	017174	天弘国证绿色电力指数发起A	1.0009	2025-03-26	-0.45	0.57	1.74	-3.57	0.14	2.23	0.09	0.09	0.09	-2.83	0.09
债券型	002964	国投瑞银顺鑫定开	1.1726	2025-03-25	0.05	0.23	0.09	-0.06	0.94	2.23	6.41	7.72	13.12	-0.20	28.81
债券型	004827	平安中短债债券A	1.1563	2025-03-25	0.02	0.10	0.16	0.17	0.76	2.23	5.91	8.43	17.14	0.07	22.93
债券型	860012	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.1525	2025-03-25	0.02	0.10	0.34	0.34	0.41	2.23	6.26	9.36	15.25	0.23	15.25
债券型	012580	财通资管鸿安30天滚动中短债A	1.1248	2025-03-25	0.03	0.11	0.19	0.25	0.94	2.23	5.72	8.50	12.48	0.20	12.48
债券型	006589	中加聚利纯债定开C	1.1217	2025-03-25	0.01	0.04	0.25	0.55	0.88	2.23	6.77	10.87	14.08	0.49	26.32
债券型	540005	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.1205	2025-03-25	0.03	0.16	0.19	0.14	0.80	2.23	4.96	7.62	12.83	0.03	53.50
债券型	008068	圆信永丰丰和C	1.1177	2025-03-25	0.04	0.18	0.14	-0.05	0.82	2.23	4.64	7.74	11.77	-0.12	11.77
债券型	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.0972	2025-03-25	0.01	0.11	0.10	0.12	0.68	2.23	5.90	7.71	7.71	0.03	7.71
债券型	006677	中银稳汇短债债券A	1.0861	2025-03-25	0.02	0.11	0.12	0.10	0.70	2.23	5.36	8.67	14.00	0.00	19.38
债券型	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0763	2025-03-25	0.03	0.10	0.19	0.25	0.79	2.23	6.37	7.63	7.63	0.19	7.63
债券型	004629	国寿安保安瑞纯债债券	1.0761	2025-03-25	0.02	0.12	0.14	0.05	0.84	2.23	4.56	7.12	12.42	-0.10	26.19
债券型	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.0744	2025-03-25	0.03	0.15	0.24	0.14	1.04	2.23	5.71	7.44	7.44	0.01	7.44
债券型	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.0715	2025-03-25	0.03	0.10	0.21	0.32	0.89	2.23	6.03	7.15	7.15	0.22	7.15
债券型	017432	交银稳安60天滚动持有债券A	1.0702	2025-03-25	0.02	0.10	0.22	0.33	0.95	2.23	6.72	7.02	7.02	0.24	7.02
债券型	017443	嘉实30天持有期中短债债券A	1.0667	2025-03-25	0.01	0.08	0.22	0.34	0.95	2.23	5.88	6.67	6.67	0.23	6.67
债券型	008595	平安惠智纯债A	1.0601	2025-03-25	0.04	0.17	-0.77	-1.11	-0.08	2.23	5.37	10.24	17.14	-1.43	17.14
股票型	017174	天弘国证绿色电力指数发起A	1.0009	2025-03-26	-0.45	0.57	1.74	-3.57	0.14	2.23	0.09	0.09	0.09	-2.83	0.09
债券型	018799	易方达安裕60天持有债券C	1.0554	2025-03-25	0.02	0.09	0.20	0.36	0.97	2.23	5.54	5.54	5.54	0.29	5.54
债券型	014969	中信建投景润3个月定开债C	1.0537	2025-03-25	0.07	0.33	0.10	-0.20	0.36	2.23	4.87	5.37	5.37	-0.47	5.37
债券型	006562	中欧短债债券C	1.0433	2025-03-25	0.01	0.09	0.17	0.29	1.04	2.23	5.04	7.25	12.58	0.21	18.09
债券型	010860	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.0273	2025-03-25	-0.01	0.07	0.08	-0.25	0.77	2.23	5.59	7.85	12.14	-0.32	12.14
债券型	003569	招商招丰纯债A	1.0214	2025-03-25	0.01	0.04	0.07	0.71	1.52	2.23	4.92	8.03	14.84	0.54	34.76
债券型	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0167	2025-03-25	0.02	0.16	0.18	0.11	0.67	2.23	6.67	7.87	7.87	-0.07	7.87
债券型	021304	东方中债绿色普惠主题金融债券优	1.0122	2025-03-25	0.09	0.44	-0.02	-0.09	1.12	2.23	2.23	2.23	2.23	-0.45	2.23
混合型	014045	银华积极成长混合C	1.5230	2025-03-25	-0.15	-0.45	3.61	-0.62	5.90	2.23	-16.88	-19.85	-35.32	0.06	-35.32
QDII型	003973	国富美元债一年持有期债券(QDII)	0.1378	2025-03-24	-0.29	0.00	0.51	1.70	0.00	2.23	3.07	-4.97	-1.45	1.47	-0.58
混合型	519021	国泰金鼎价值混合	0.3220	2025-03-25	-0.31	-1.23	1.90	1.26	11.03	2.22	-18.69	-26.65	-25.47	1.90	58.78
QDII型	004999	长信全球债券美元	0.1749	2025-03-24	-0.34	-0.17	0.63	2.58	-0.63	2.22	-5.25	17.38	8.90	2.58	15.60
QDII型	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1426	2025-03-24	-0.28	0.00	0.49	1.93	-3.39	2.22	-1.86	-6.86	-12.19	1.71	-12.19
混合型	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0037	2025-03-25	-0.04	-0.51	-0.05	-0.16	2.28	2.22	0.41	0.37	0.37	-0.30	0.37
混合型	011176	平安恒鑫混合C	0.9481	2025-03-25	-0.23	0.04	1.16	1.09	3.72	2.22	-4.18	-6.96	-5.19	0.75	-5.19
混合型	012981	华夏创新医药龙头混合A	0.6729	2025-03-25	-1.06	-3.64	3.02	8.25	16.99	2.22	-12.70	-18.71	-32.71	9.92	-32.71
债券型	000128	大成景安短融债券A	1.3043	2025-03-25	0.05	0.22	0.23	0.22	0.97	2.22	5.45	7.27	12.07	0.17	53.75
债券型	009655	工银尊益中短债A	1.1757	2025-03-25	0.03	0.14	0.18	0.20	1.07	2.22	6.20	9.66	17.57	0.14	17.57
债券型	000783	博时季季享持有期A	1.1536	2025-03-25	0.03	0.11	0.11	0.16	1.05	2.22	5.19	7.77	14.29	0.09	18.25
债券型	002381	东海祥瑞A	1.1360	2025-03-25	0.04	0.12	0.17	0.14	0.74	2.22	7.46	10.61	4.88	0.14	20.30
债券型	970129	信达月月盈30天持有债券	1.1350	2025-03-25	0.06	0.17	0.19	0.23	1.01	2.22	7.01	10.35	10.47	0.14	10.47
债券型	013902	华安众享180天持有期中短债C	1.1047	2025-03-25	0.04	0.16	0.14	0.21	0.99	2.22	6.19	9.21	10.47	0.15	10.47
债券型	014740	财通资管鸿商中短债A	1.0951	2025-03-25	0.04	0.19	0.14	0.14	0.86	2.22	6.90	9.43	9.51	-0.02	9.51
债券型	017438	博时安悦短债A	1.0675	2025-03-25	0.02	0.08	0.19	0.28	0.88	2.22	5.88	6.75	6.75	0.23	6.75
债券型	017006	永赢月月享30天持有期短债A	1.0602	2025-03-25	0.03	0.15	0.16	0.21	0.90	2.22	6.02	6.02	6.02	0.08	6.02
债券型	017529	财通安益中短债债券A	1.0573	2025-03-25	0.04	0.24	0.14	0.08	0.75	2.22	5.73	5.73	5.73	-0.08	5.73
债券型	010811	湘财久盈中短债C	1.0377	2025-03-25	0.02	0.10	0.23	0.36	0.98	2.22	5.40	8.79	12.78	0.26	12.78
债券型	022181	财通资管睿安债券E	1.0556	2025-03-25	0.16	0.53	-0.57	-0.24	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	-0.76	2.21
债券型	020045	东方红中债0-3年政金债指数C	1.0312	2025-03-25	0.00	0.10	-0.30	-0.81	0.43	2.21	3.12	3.12	3.12	-0.87	3.12
债券型	020202	贝莱德安睿30天持有债券A	1.0289	2025-03-25	0.03	0.21	0.24	0.44	0.83	2.21	2.89	2.89	2.89	0.19	2.89
债券型	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业	1.0221	2025-03-25	0.05	0.25	0.09	-0.13	0.85	2.21	2.21	2.21	2.21	-0.27	2.21
混合型	008127	广发趋势优选灵活配置混合C	1.6347	2025-03-25	0.18	0.01	0.68	0.16	3.90	2.21	-1.17	1.01	9.07	0.31	12.22
混合型	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4289	2025-03-25	0.08	0.09	0.20	-0.43	2.14	2.21	0.49	1.27	22.02	-0.29	51.14
混合型	019732	申万菱信添利六个月持有期混合C	1.0221	2024-12-17	-0.05	-0.14	0.39	2.45	1.65	2.21	2.21	2.21	2.21	0.00	2.21
混合型	012685	长城优选招益一年持有混合A	1.0037	2025-03-25	0.03	-0.10	0.03	0.55	2.45	2.21	0.03	1.48	0.37	0.55	0.37
混合型	015258	鹏华稳享一年持有期混合A	1.0017	2025-03-25	0.04	-0.03	1.18	0.24	0.59	2.21	1.78	0.17	0.17	0.31	0.17
股票型	023235	银华上证180ETF发起式联接C	1.0221	2025-03-26	-0.26	-1.86	-1.06	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21
股票型	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	0.9653	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.94	-1.40	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	-0.19	2.21
QDII型	002427	华安全球美元票息债美元现汇A	0.1663	2025-03-24	-0.24	0.12	0.48	1.71	-1.54	2.21	0.91	0.12	7.92	1.59	9.41
指数型	023235	银华上证180ETF发起式联接C	1.0221	2025-03-26	-0.26	-1.86	-1.06	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21
指数型	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	0.9653	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.94	-1.40	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	-0.19	2.21
债券型	005755	平安短债C	1.2463	2025-03-25	0.03	0.14	0.20	0.17	0.94	2.21	5.77	8.53	17.43	0.10	27.07
债券型	003425	江信添福A	1.1812	2025-03-25	0.03	0.14	0.22	0.30	1.01	2.21	5.54	9.58	16.97	0.24	36.49
债券型	007457	汇添富90天短债B	1.1681	2025-03-25	0.02	0.11	0.20	0.31	0.99	2.21	5.17	7.30	13.22	0.22	17.11
债券型	015544	百嘉百益债券C	1.1302	2025-03-25	0.03	0.18	-0.14	-0.50	0.42	2.21	4.55	60.32	60.32	-0.74	60.32
债券型	005346	长安泓润纯债债券C	1.1272	2025-03-25	0.03	0.17	0.01	-0.01	0.47	2.21	7.67	10.23	15.67	-0.07	28.20
债券型	022114	前海开源弘泽债券D	1.1217	2025-03-25	0.12	-0.08	-0.46	0.27	1.82	2.21	2.21	2.21	2.21	0.06	2.21
债券型	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1216	2025-03-25	0.01	0.07	0.21	0.40	0.97	2.21	6.47	9.17	12.16	0.33	12.16
债券型	015249	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.1113	2025-03-25	0.03	0.14	0.16	0.21	0.86	2.21	6.17	9.41	9.48	0.07	9.48
债券型	020322	平安惠智纯债C	1.1064	2025-03-25	0.04	0.17	-0.76	-1.11	-0.09	2.21	3.99	3.99	3.99	-1.43	3.99
债券型	012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1039	2025-03-25	0.02	0.07	0.16	0.20	0.65	2.21	5.30	7.53	10.39	0.15	10.39
债券型	519933	长信利发债券	1.1030	2025-03-25	0.04	-0.24	-0.46	-0.37	-0.20	2.21	4.91	5.60	15.73	-0.76	47.69
债券型	004614	鹏扬利泽债券A	1.1021	2025-03-25	0.03	0.16	0.20	0.05	0.80	2.21	5.62	8.71	14.54	-0.05	28.09
债券型	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.0991	2025-03-25	0.05	0.26	0.24	0.20	0.84	2.21	5.92	8.03	13.77	0.06	16.77
债券型	008881	国联安增顺纯债C	1.0934	2025-03-25	0.05	0.19	-0.08	-0.35	0.57	2.21	4.84	6.49	10.25	-0.52	10.25
债券型	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.0916	2025-03-25	0.03	0.11	0.16	0.25	0.92	2.21	5.41	9.16	9.16	0.14	9.16
债券型	012242	华安添荣中短债A	1.0863	2025-03-25	0.03	0.12	0.19	0.25	0.48	2.21	7.16	9.60	11.34	0.13	11.34
债券型	014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.0841	2025-03-25	0.02	0.11	0.21	0.27	0.79	2.21	5.39	8.41	8.41	0.18	8.41
债券型	970087	东吴安鑫中短债A	1.0840	2025-03-25	0.01	0.08	0.06	0.16	0.91	2.21	5.33	7.63	8.40	0.08	8.40
债券型	015918	兴业30天滚动持有中短债C	1.0770	2025-03-25	0.02	0.09	0.19	0.34	1.00	2.21	5.03	7.70	7.70	0.28	7.70
债券型	006999	广发景兴中短债C	1.0635	2025-03-25	0.02	0.08	0.14	0.22	1.08	2.21	5.12	7.60	12.86	0.14	17.15
债券型	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0612	2025-03-25	0.04	0.19	0.25	0.19	0.85	2.21	5.26	6.12	6.12	0.10	6.12
债券型	017659	汇添富稳丰中短债债券A	1.0603	2025-03-25	0.01	0.02	0.06	0.02	0.72	2.21	6.04	6.03	6.03	-0.08	6.03
债券型	018012	交银稳安90天持有期债券C	1.0585	2025-03-25	0.01	0.11	0.17	0.18	0.68	2.21	5.85	5.85	5.85	0.11	5.85
指数型	023182	太平中证红利指数A	1.0220	2025-03-26	-0.14	0.31	3.32	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20
指数型	017057	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	1.0353	2025-03-26	-0.44	0.54	1.64	-3.68	-0.01	2.20	4.21	3.53	3.53	-2.93	3.53
债券型	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.5484	2025-03-25	0.10	-0.67	-0.06	0.46	2.43	2.20	-0.64	-2.04	-0.42	0.48	54.84
债券型	003009	国联盈泽中短债A	1.2666	2025-03-25	0.03	0.12	0.14	0.16	0.87	2.20	6.46	9.50	15.06	0.10	49.75
债券型	001941	融通通源短融债券B	1.1982	2025-03-25	0.02	0.09	0.17	0.33	0.90	2.20	4.62	7.04	12.84	0.33	30.72
债券型	008579	东海祥苏短债C	1.1477	2025-03-25	0.02	0.11	0.20	0.34	1.20	2.20	5.97	9.78	14.64	0.31	14.77
债券型	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1369	2025-03-25	0.11	0.63	-0.18	-0.33	0.50	2.20	6.37	9.24	17.22	-0.73	66.52
债券型	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1288	2025-03-25	0.03	0.11	0.16	0.19	0.87	2.20	6.48	9.21	11.88	0.12	11.88
债券型	013751	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.1139	2025-03-25	0.03	0.12	0.13	0.06	0.83	2.20	7.31	9.44	11.39	-0.01	11.39
债券型	020084	易方达纯债债券D	1.1070	2025-03-25	0.07	0.33	-0.16	-0.28	0.54	2.20	2.20	2.20	2.20	-0.55	2.20
债券型	016172	鹏扬利泽债券D	1.1028	2025-03-25	0.03	0.16	0.20	0.05	0.78	2.20	5.59	7.46	7.46	-0.05	7.46
债券型	013729	创金合信恒宁30天滚动持有短债债	1.0918	2025-03-25	0.03	0.15	0.25	0.33	1.02	2.20	5.20	8.58	9.18	0.26	9.18
债券型	012714	长安泓润纯债债券E	1.0879	2025-03-25	0.03	0.17	0.01	-0.02	0.48	2.20	7.64	9.25	9.25	-0.07	9.25
债券型	017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.0772	2025-03-25	0.03	0.12	0.20	0.25	0.97	2.20	7.56	7.72	7.72	0.10	7.72
债券型	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.0751	2025-03-25	0.02	0.08	0.18	0.33	1.01	2.20	5.34	7.84	14.19	0.22	19.07
债券型	012796	汇安裕兴12个月定开纯债债券	1.0710	2024-12-27	0.01	-0.06	-0.08	-0.19	0.12	2.20	5.06	7.34	8.38	2.10	8.38
债券型	019104	博时安悦短债E	1.0672	2025-03-25	0.02	0.08	0.18	0.27	0.87	2.20	4.49	4.49	4.49	0.22	4.49
债券型	009406	平安高等级债C	1.0598	2025-03-25	0.01	0.12	-0.13	-0.38	0.61	2.20	4.37	6.37	8.15	-0.61	8.15
股票型	023182	太平中证红利指数A	1.0220	2025-03-26	-0.14	0.31	3.32	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20
股票型	017057	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	1.0353	2025-03-26	-0.44	0.54	1.64	-3.68	-0.01	2.20	4.21	3.53	3.53	-2.93	3.53
债券型	006974	金鹰鑫日享债券A	1.0538	2025-03-25	0.05	0.03	0.03	0.30	1.17	2.20	5.00	8.58	18.18	0.11	25.39
债券型	008959	创金合信恒利超短债债券E	1.0356	2025-03-25	0.02	0.11	0.24	0.22	1.00	2.20	5.26	7.80	14.23	0.13	14.94
债券型	020044	东方红中债0-3年政金债指数A	1.0312	2025-03-25	0.00	0.10	-0.30	-0.85	0.43	2.20	3.12	3.12	3.12	-0.91	3.12
债券型	021335	国联利率债A	1.0220	2025-03-25	0.02	0.20	-0.11	-0.61	0.98	2.20	2.20	2.20	2.20	-0.85	2.20
债券型	519654	银河丰利债券A	1.0176	2025-03-25	0.19	0.78	-0.54	-0.69	0.28	2.20	2.80	4.79	10.48	-0.92	23.58
债券型	021063	工银瑞升债券A	1.0160	2025-03-25	0.01	0.09	-0.02	-0.44	0.93	2.20	2.20	2.20	2.20	-0.61	2.20
债券型	000141	富国国有企业债债券C	1.0042	2025-03-25	0.04	0.14	0.25	0.24	0.95	2.20	5.49	8.00	14.25	0.16	54.62
债券型	006949	前海开源乾利定期开放债券	1.0003	2025-03-25	0.03	0.15	0.20	0.06	0.85	2.20	5.17	7.54	13.53	-0.08	18.53
债券型	012626	申万菱信汇元宝债券A	0.9048	2025-03-25	-0.18	-0.60	-0.78	-0.77	1.91	2.20	-0.29	-2.56	-9.52	-0.97	-9.52
混合型	519125	浦银安盛消费升级混合A	1.8150	2025-03-25	-1.79	-6.40	-7.02	-8.38	16.27	2.20	-11.34	-5.61	50.67	-6.10	154.18
混合型	002573	建信汇利灵活配置混合	1.3712	2025-03-25	0.71	0.98	4.33	-2.00	12.78	2.20	-15.06	-16.08	-1.40	-1.20	37.12
混合型	021793	华泰保兴产业升级混合发起C	1.0219	2025-03-25	-2.14	-7.85	-8.04	-0.49	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	3.02	2.20
债券型	016941	国联安鸿利短债债券C	1.0468	2025-03-25	0.01	0.07	0.17	0.21	0.97	2.19	4.68	4.68	4.68	0.11	4.68
债券型	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0219	2025-03-25	0.01	0.16	0.00	-0.54	1.04	2.19	2.19	2.19	2.19	-0.71	2.19
债券型	007428	长信富瑞两年定开债券C	1.0157	2025-03-21	0.00	0.04	0.15	0.44	0.96	2.19	4.20	6.87	14.47	0.38	15.57
债券型	007711	格林泓泰三个月定开债C	1.0039	2025-03-21	0.00	-0.04	-0.34	-0.82	0.99	2.19	7.57	9.73	20.56	-0.83	27.70
混合型	163818	中银中小盘成长混合	2.1470	2025-03-25	-2.59	-7.22	-4.02	5.87	16.31	2.19	-24.72	-24.00	38.07	6.66	114.70
混合型	007243	安信核心竞争力混合A	1.5397	2025-03-25	0.09	-1.74	-2.24	-0.92	4.86	2.19	-5.18	-11.95	33.56	0.08	53.97
混合型	001112	东方红中国优势混合	1.4910	2025-03-25	0.00	-0.80	1.77	0.74	6.58	2.19	-17.53	-26.84	-14.31	1.91	49.10
混合型	003062	银华通利混合A	1.3570	2025-03-25	-0.18	-0.66	-0.04	-0.31	3.10	2.19	0.71	0.88	16.96	0.01	35.70
债券型	002811	博时裕顺纯债债券	1.3001	2025-03-25	0.02	0.15	-0.02	-0.17	0.60	2.19	6.45	9.98	17.79	-0.26	38.10
债券型	021960	建信双债增强债券F	1.2620	2025-03-25	0.24	-1.48	-0.79	1.61	2.02	2.19	2.19	2.19	2.19	1.61	2.19
债券型	040045	华安添鑫中短债A	1.1851	2025-03-25	0.03	0.09	0.20	0.27	0.85	2.19	5.17	7.97	14.70	0.26	50.86
债券型	000504	中信建投景和中短债C	1.1221	2025-03-25	0.01	0.06	0.13	0.22	1.17	2.19	5.94	8.64	13.56	0.15	43.82
债券型	013664	富国安福30天滚动持有短债发起C	1.0986	2025-03-25	0.03	0.14	0.20	0.23	0.84	2.19	5.59	8.35	9.86	0.15	9.86
债券型	008106	博时富瑞纯债债券C	1.0720	2025-03-25	0.03	0.19	0.11	-0.05	0.53	2.19	6.00	8.39	15.51	-0.19	19.11
债券型	016663	平安元福短债发起式C	1.0656	2025-03-25	0.00	0.05	0.16	0.20	0.83	2.19	5.33	6.56	6.56	0.13	6.56
债券型	015274	英大安益中短债A	1.0618	2025-03-25	-0.01	0.08	0.08	-0.52	0.50	2.19	4.90	6.18	6.18	-0.60	6.18
债券型	881013	招商资管智远增利债券C	1.0609	2025-03-25	0.02	-0.18	-0.57	0.50	2.41	2.19	7.01	6.83	6.09	0.50	6.09
债券型	014257	国联恒泽纯债A	1.0602	2025-03-25	0.01	0.16	-0.23	-1.03	0.34	2.19	5.80	8.07	8.56	-1.23	8.56
股票型	008929	宏利消费红利指数C	1.4802	2025-03-26	0.07	-0.70	3.44	-3.49	6.78	2.19	-19.29	-13.39	48.02	-2.44	48.02
指数型	008929	宏利消费红利指数C	1.4802	2025-03-26	0.07	-0.70	3.44	-3.49	6.78	2.19	-19.29	-13.39	48.02	-2.44	48.02
股票型	016441	华夏中证红利质量ETF发起联接C	1.0383	2025-03-26	-0.31	-1.18	1.24	-1.10	11.17	2.18	-5.66	3.83	3.83	-0.52	3.83
股票型	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联	1.0218	2025-03-26	-0.40	0.38	1.98	-1.80	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	-1.39	2.18
指数型	016441	华夏中证红利质量ETF发起联接C	1.0383	2025-03-26	-0.31	-1.18	1.24	-1.10	11.17	2.18	-5.66	3.83	3.83	-0.52	3.83
指数型	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联	1.0218	2025-03-26	-0.40	0.38	1.98	-1.80	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	-1.39	2.18
债券型	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1290	2025-03-25	0.03	0.13	0.18	0.11	0.76	2.18	2.91	2.91	2.91	-0.01	2.91
债券型	023189	平安添润债券E	1.1108	2025-03-25	0.02	-0.02	0.67	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18
债券型	012286	招商稳裕短债30天持有债C	1.0988	2025-03-25	0.02	0.07	0.19	0.36	1.23	2.18	5.14	7.79	9.88	0.29	9.88
债券型	015530	鹏华稳福中短债债券A	1.0898	2025-03-25	0.02	0.10	0.18	0.24	0.83	2.18	7.98	8.98	8.98	0.13	8.98
债券型	013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.0844	2025-03-25	0.03	0.09	0.22	0.36	1.09	2.18	5.30	7.48	8.44	0.29	8.44
债券型	014060	富国安慧短债债券C	1.0732	2025-03-25	0.02	0.09	0.22	0.27	0.94	2.18	5.63	7.32	7.32	0.16	7.32
债券型	007210	华商瑞丰短债债券C	1.0703	2025-03-25	0.03	0.13	0.03	0.09	0.71	2.18	5.25	7.72	12.12	-0.03	15.30

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