本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	004053	华夏鼎智债券C	1.1303	2025-03-25	0.01	0.10	0.17	0.12	0.73	2.13	4.91	7.74	13.47	0.01	29.68
债券型	013977	财通资管鸿佳60天滚动中短债C	1.1162	2025-03-25	0.03	0.18	0.14	0.14	0.84	2.13	6.60	10.43	11.62	0.03	11.62
债券型	970200	国信安泰中短债债券C	1.1160	2025-03-25	0.03	0.11	0.23	0.23	0.87	2.13	6.26	7.37	7.37	0.17	7.37
债券型	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1043	2025-03-25	0.01	0.05	0.15	0.35	0.86	2.13	5.22	8.95	10.43	0.28	10.43
债券型	015746	博时四月享120天持有期债券A	1.0946	2025-03-25	0.01	0.09	0.21	0.30	0.84	2.13	7.24	9.46	9.46	0.23	9.46
债券型	020820	华夏短债债券D	1.0905	2025-03-25	0.02	0.08	0.20	0.27	0.79	2.13	2.19	2.19	2.19	0.19	2.19
债券型	006678	中银稳汇短债债券C	1.0803	2025-03-25	0.02	0.11	0.10	0.06	0.63	2.13	5.13	8.31	13.39	-0.03	18.60
债券型	016192	永赢安悦60天持有中短债债券C	1.0750	2025-03-25	0.02	0.09	0.19	0.29	0.97	2.13	5.72	7.50	7.50	0.19	7.50
债券型	012468	中银证券安灏债券A	1.0749	2025-03-25	0.00	0.07	0.00	-0.46	0.55	2.13	4.33	6.36	7.49	-0.50	7.49
债券型	006830	鹏扬利沣短债C	1.0621	2025-03-25	0.02	0.10	0.20	0.43	0.94	2.13	5.57	8.61	13.98	0.40	16.25
债券型	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3528	2025-03-25	0.07	0.39	0.02	-0.21	0.48	2.12	6.58	9.46	16.15	-0.43	38.46
债券型	006824	创金合信鑫日享短债债券A	1.2425	2025-03-25	0.02	0.08	0.21	0.29	0.81	2.12	5.83	8.79	17.10	0.22	24.25
债券型	006804	富国短债债券型A	1.1738	2025-03-25	0.03	0.13	0.20	0.20	0.88	2.12	5.30	7.78	14.61	0.12	19.38
债券型	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1083	2025-03-25	0.03	0.13	0.21	0.32	0.91	2.12	5.96	8.75	10.83	0.21	10.83
债券型	007394	东兴兴财短债债券A	1.0989	2025-03-25	0.08	0.45	-0.43	-0.64	0.46	2.12	4.45	6.32	8.58	-0.88	9.89
债券型	016674	永赢安泰中短债A	1.0721	2025-03-25	0.01	0.07	0.21	0.35	0.98	2.12	5.78	7.21	7.21	0.29	7.21
债券型	009301	恒生前海短债债券A	1.0720	2025-03-25	0.03	0.14	0.25	0.34	0.76	2.12	5.52	8.45	12.46	0.27	12.46
债券型	017101	华宝宝通30天持有期短债C	1.0638	2025-03-25	0.02	0.08	0.24	0.33	1.03	2.12	5.24	6.37	6.37	0.26	6.37
债券型	018666	鹏扬利沣短债D	1.0619	2025-03-25	0.02	0.10	0.20	0.42	0.93	2.12	4.41	4.41	4.41	0.39	4.41
债券型	970201	银河水星聚利中短债债券A	1.0590	2025-03-25	0.02	0.14	0.25	0.28	0.88	2.12	4.96	5.90	5.90	0.25	5.90
混合型	014120	金鹰时代先锋混合C	0.4964	2025-03-25	-1.04	-2.91	0.02	7.89	28.17	2.12	-26.01	-43.58	-50.36	8.69	-50.36
债券型	016794	华安沣裕债券A	1.0288	2025-03-25	0.07	0.02	-0.13	-0.12	1.10	2.12	2.51	2.88	2.88	-0.27	2.88
债券型	001369	兴业稳固收益两年理财债券	1.0251	2025-03-25	0.00	0.04	0.15	0.43	0.92	2.12	4.12	6.95	13.16	0.40	31.03
债券型	020863	泰康稳健双利债券C	1.0212	2025-03-25	0.09	-0.09	0.06	0.22	1.64	2.12	2.12	2.12	2.12	0.11	2.12
债券型	013691	兴华安恒纯债A	1.0123	2025-03-25	0.01	0.04	0.09	0.00	0.71	2.12	4.92	8.34	9.09	-0.05	9.09
债券型	013690	湘财久盛39个月定期开放债券C	1.0061	2025-03-21	0.00	0.00	0.01	0.33	0.86	2.12	4.45	6.94	7.64	0.26	7.64
混合型	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.4930	2025-03-25	0.00	-0.20	-0.07	-0.93	0.88	2.12	0.67	2.54	24.56	-0.86	52.70
股票型	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3331	2025-03-26	0.18	-4.39	-2.00	5.54	8.75	2.12	-31.18	-47.30	-66.69	7.14	-66.69
混合型	023054	南方宝祥混合E	1.0259	2025-03-25	0.06	-0.08	1.47	2.12	2.12	2.12	2.12	2.12	2.12	2.12	2.12
混合型	400001	东方龙混合	1.0284	2025-03-25	-0.37	-2.67	-1.34	-0.24	5.96	2.11	-13.36	-20.41	1.89	0.80	404.03
混合型	020558	工银健康产业混合A	1.0211	2025-03-25	-0.46	-2.93	3.04	11.72	2.18	2.11	2.11	2.11	2.11	13.27	2.11
混合型	015550	金鹰品质消费混合发起式C	0.6868	2025-03-25	-1.35	-3.82	4.90	4.58	14.16	2.11	-30.69	-31.32	-31.32	5.63	-31.32
债券型	004547	华夏稳定双利债券A	1.0500	2025-03-25	0.12	0.33	-0.05	-0.11	-0.19	2.11	7.31	10.44	16.99	-0.27	29.80
债券型	019807	华安月月鑫30天持有债券发起式C	1.0393	2025-03-25	0.04	0.15	0.12	0.07	0.62	2.11	3.93	3.93	3.93	0.00	3.93
债券型	022257	鹏华丰鑫债券D	1.0187	2025-03-25	0.04	0.17	0.24	0.23	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11	-0.02	2.11
债券型	007914	财通资管丰和两年定开债C	1.0079	2025-03-21	0.00	0.03	0.13	0.41	1.15	2.11	4.19	6.56	12.63	0.36	13.24
指数型	690008	民生中证内地资源主题指数A	1.0640	2025-03-26	-0.47	0.28	5.98	1.62	1.14	2.11	5.24	3.10	92.06	2.80	6.40
债券型	019802	富国短债债券型D	1.1735	2025-03-25	0.03	0.13	0.20	0.20	0.86	2.11	3.62	3.62	3.62	0.12	3.62
债券型	016805	格林聚享增强债券C	1.1452	2025-03-25	0.25	1.00	-1.94	2.04	1.88	2.11	2.49	31.44	31.44	2.45	31.44
债券型	008122	南方皓元短债债券A	1.1263	2025-03-25	0.03	0.15	0.16	0.11	0.74	2.11	5.03	7.37	14.32	0.05	15.81
债券型	970132	东证融汇添添益中短债A	1.1094	2025-03-25	0.02	0.12	0.22	0.36	0.92	2.11	5.78	9.92	10.22	0.32	10.22
债券型	007717	工银尊享短债债券F	1.0974	2025-03-25	0.04	0.14	0.22	0.09	0.86	2.11	5.15	7.51	13.59	-0.01	16.44
债券型	014082	平安中债1-3年国开债指数C	1.0843	2025-03-25	-0.01	0.06	-0.08	-0.66	0.54	2.11	7.09	8.87	11.69	-0.84	11.69
债券型	009435	淳厚稳嘉债券C	1.0753	2025-01-23	0.11	0.00	0.00	-4.87	0.88	2.11	6.22	9.05	13.30	-4.83	13.30
债券型	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0633	2025-03-25	0.04	0.18	0.01	-0.25	0.49	2.11	5.52	6.30	6.30	-0.34	6.30
债券型	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0633	2025-03-25	0.04	0.18	0.01	-0.25	0.49	2.11	5.52	6.33	6.33	-0.34	6.33
债券型	015341	同泰泰享中短债C	1.0590	2025-03-25	0.02	0.16	0.09	-0.61	0.42	2.11	3.08	5.90	5.90	-0.64	5.90
QDII型	022512	南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人	1.0224	2025-03-24	-0.23	0.08	0.58	1.74	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11	1.59	2.11
股票型	690008	民生中证内地资源主题指数A	1.0640	2025-03-26	-0.47	0.28	5.98	1.62	1.14	2.11	5.24	3.10	92.06	2.80	6.40
债券型	970085	国联汇富债券C	1.5057	2025-03-25	0.03	0.19	0.25	0.38	0.90	2.10	6.49	48.58	50.57	0.24	50.57
债券型	009403	平安惠盈纯债C	1.2100	2025-03-25	0.08	-0.17	-0.58	-0.41	0.17	2.10	6.73	9.38	14.14	-0.58	14.14
债券型	519152	新华纯债添利债券发起A	1.1863	2025-03-25	0.06	0.36	0.01	-0.13	0.41	2.10	5.79	7.84	12.77	-0.39	70.84
债券型	007583	中泰青月中短债C	1.1644	2025-03-25	0.02	0.11	0.16	0.22	0.83	2.10	5.28	7.63	13.87	0.11	16.43
债券型	016468	华安鼎丰债券发起式C	1.1615	2025-03-25	0.10	0.47	-0.05	-0.40	0.07	2.10	6.82	6.44	6.44	-0.64	6.44
债券型	019446	汇添富短债债券D	1.1467	2025-03-25	0.02	0.08	0.17	0.25	0.95	2.10	3.60	3.60	3.60	0.19	3.60
债券型	851836	海通安裕中短债C	1.1342	2025-03-25	0.04	0.14	0.18	0.19	0.93	2.10	5.36	7.95	9.19	0.10	9.19
债券型	006360	财通资管鸿益中短债债券A	1.1143	2025-03-25	0.03	0.15	0.11	0.11	0.84	2.10	5.49	7.95	14.40	0.02	22.41
债券型	013965	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.0954	2025-03-25	0.02	0.10	0.12	0.13	0.85	2.10	6.63	10.20	10.22	0.05	10.22
债券型	016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.0865	2025-03-25	0.02	0.10	0.20	0.25	0.79	2.10	5.12	5.23	5.23	0.18	5.23
债券型	018223	华安添荣中短债C	1.0781	2025-03-25	0.02	0.11	0.18	0.22	0.42	2.10	6.10	6.10	6.10	0.10	6.10
债券型	000564	南方通利债券C	1.0761	2025-03-25	0.19	0.77	-0.34	-0.96	0.00	2.10	5.11	4.75	9.74	-1.21	59.26
债券型	016791	招商鑫利中短债债券C	1.0709	2025-03-25	0.02	0.10	0.21	0.39	0.99	2.10	5.80	7.09	7.09	0.31	7.09
债券型	006826	华宝宝裕债券A	1.0667	2025-03-25	0.08	0.14	0.04	0.11	0.77	2.10	4.58	6.94	12.26	0.15	16.63
债券型	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0586	2025-03-25	0.03	0.17	0.19	0.08	0.76	2.10	7.14	8.78	8.78	-0.11	8.78
债券型	022378	浙商惠利纯债C	1.0564	2025-03-25	0.05	0.20	-0.31	-0.48	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	-0.79	2.10
混合型	016285	汇丰晋信龙头优势混合A	0.9011	2025-03-25	-0.43	-2.75	1.40	-2.94	11.73	2.10	-14.98	-9.89	-9.89	-1.69	-9.89
混合型	012260	广发睿明优质企业混合A	0.6815	2025-03-25	0.74	-1.13	2.42	-0.94	9.62	2.10	-17.79	-21.49	-31.85	-0.15	-31.85
债券型	017531	财通安益中短债债券E	1.0514	2025-03-25	0.04	0.23	0.13	0.06	0.67	2.10	5.14	5.14	5.14	-0.09	5.14
债券型	006300	华宝宝丰高等级债券A	1.0486	2025-03-25	0.02	0.11	0.19	0.25	0.99	2.10	4.93	7.49	12.77	0.20	21.37
债券型	006184	格林泓鑫纯债A	1.0480	2025-03-25	0.14	0.58	0.04	-0.55	0.37	2.10	8.37	11.11	19.20	-0.69	28.88
债券型	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0210	2025-03-25	0.07	0.12	0.53	0.10	1.99	2.10	2.10	2.10	2.10	-0.33	2.10
债券型	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0210	2025-03-25	0.00	0.13	0.07	-0.28	1.24	2.10	2.10	2.10	2.10	-0.36	2.10
债券型	020539	银华安泰债券A	1.0210	2025-03-25	0.02	0.11	0.21	0.31	1.15	2.10	2.10	2.10	2.10	0.15	2.10
债券型	010250	国金惠诚债券C	1.0114	2025-03-25	0.17	-0.23	0.20	-0.12	2.42	2.10	4.28	1.50	1.14	-0.24	1.14
债券型	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0109	2025-03-25	0.11	0.50	-0.43	-1.06	-0.40	2.10	2.10	2.10	2.10	-1.18	2.10
债券型	013257	南方通元6个月持有债券A	1.0083	2025-03-25	0.31	0.76	0.88	0.11	2.36	2.10	1.55	1.05	0.83	-0.04	0.83
债券型	006975	金鹰鑫日享债券C	1.0515	2025-03-25	0.05	0.02	0.02	0.26	1.12	2.09	4.77	8.23	17.56	0.09	24.60
债券型	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0402	2025-03-25	0.08	0.43	-0.30	-1.04	0.23	2.09	5.49	7.92	8.32	-1.08	8.32
债券型	016396	交银稳益短债债券A	1.0338	2025-03-25	0.04	0.16	0.22	0.24	0.73	2.09	5.53	6.14	6.14	0.18	6.14
债券型	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0209	2025-03-25	0.02	0.20	-0.17	-0.70	0.76	2.09	2.09	2.09	2.09	-0.86	2.09
债券型	013931	博时富恒一年定开债发起式	1.0187	2025-03-25	0.01	0.12	0.02	0.13	0.81	2.09	7.12	9.77	10.86	0.09	10.86
债券型	021331	中金金信债券C	1.0086	2025-03-25	0.03	0.14	0.09	0.20	1.16	2.09	2.09	2.09	2.09	0.04	2.09
混合型	350005	天治中国制造2025	1.9862	2025-03-25	-1.14	-8.02	-6.75	-7.42	12.71	2.09	-28.05	-29.40	17.11	-5.60	175.86
混合型	005665	鹏扬景欣混合C	1.4197	2025-03-25	0.00	-0.11	0.33	-0.13	3.63	2.09	-0.84	-4.92	20.99	-0.09	41.97
混合型	009830	长城优选增强六个月持有混合C	1.0218	2025-03-25	-0.02	-0.30	-0.12	0.50	2.24	2.09	0.80	1.57	2.18	0.51	2.18
股票型	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联	1.0209	2025-03-26	-0.40	0.38	1.97	-1.85	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	-1.43	2.09
指数型	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联	1.0209	2025-03-26	-0.40	0.38	1.97	-1.85	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	-1.43	2.09
债券型	003526	农银汇理金穗纯债3个月定开债	1.7372	2025-03-21	0.00	0.08	0.13	0.13	0.87	2.09	4.78	7.14	79.62	0.00	100.54
债券型	021781	南方交元债券C	1.1658	2025-03-25	0.00	0.19	-0.08	-0.09	1.21	2.09	2.09	2.09	2.09	-0.37	2.09
债券型	519226	海富通瑞利债券	1.1350	2025-03-25	0.01	0.11	0.18	0.17	0.76	2.09	4.79	7.52	12.90	0.07	28.67
债券型	970098	东证融汇鑫享30天滚动A	1.1255	2025-03-25	0.02	0.12	0.21	0.36	0.91	2.09	5.97	10.16	12.16	0.30	12.16
债券型	004893	华润元大润泽债券A	1.1186	2025-03-25	0.01	0.13	-0.05	-0.51	0.58	2.09	3.82	5.29	9.81	-0.61	17.50
债券型	015654	交银稳鑫短债债券D	1.1141	2025-03-25	0.02	0.10	0.20	0.27	0.91	2.09	5.50	6.56	6.56	0.23	6.56
债券型	013066	国泰利泽90天滚动持有中短债C	1.1139	2025-03-25	0.01	0.08	0.22	0.32	0.93	2.09	5.47	8.84	11.39	0.26	11.39
债券型	007226	海富通中短债债券C	1.1116	2025-03-25	0.03	0.14	0.21	0.23	0.92	2.09	5.67	6.83	9.84	0.16	11.16
债券型	012957	嘉实60天滚动持有短债A	1.1055	2025-03-25	0.01	0.08	0.18	0.31	0.87	2.09	5.68	8.35	10.55	0.25	10.55
债券型	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.0872	2025-03-25	0.04	0.20	0.18	0.15	0.88	2.09	5.75	8.72	8.72	0.02	8.72
债券型	014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.0871	2025-03-25	0.02	0.10	0.20	0.25	0.79	2.09	5.12	8.51	8.91	0.17	8.91
债券型	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.0868	2025-03-25	0.02	0.10	0.20	0.25	0.79	2.09	5.10	8.48	8.88	0.17	8.88
债券型	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.0812	2025-03-25	0.03	0.10	0.24	0.28	0.70	2.09	6.69	8.12	8.12	0.16	8.12
债券型	007017	平安如意中短债A	1.0808	2025-03-25	0.02	0.10	0.21	0.11	0.80	2.09	5.52	8.03	15.52	0.04	23.16
债券型	005677	安信永盛定开债券	1.0603	2025-03-25	0.01	0.08	0.17	0.11	0.79	2.09	4.55	7.07	12.27	0.04	21.47
QDII型	004421	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	1.0119	2025-03-24	-0.31	0.08	0.58	2.29	-1.23	2.09	-2.41	-2.56	-1.02	2.05	1.19
债券型	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0480	2025-03-25	0.02	0.11	0.16	0.16	0.84	2.08	3.16	3.16	3.16	0.11	3.16
债券型	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.0354	2025-03-25	0.08	-0.07	0.61	0.77	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	0.65	2.08
债券型	004356	嘉实6个月理财债券E	1.0118	2025-03-25	0.02	0.04	0.14	0.27	0.77	2.08	4.76	0.00	0.00	0.27	6.23
债券型	019884	信澳安益纯债债券C	1.0108	2025-03-25	0.06	0.28	0.14	0.18	0.73	2.08	3.51	3.51	3.51	0.01	3.51
混合型	022645	富国天惠成长混合(LOF)D	2.5280	2025-03-25	0.27	-0.80	1.59	3.22	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	4.31	2.08
混合型	002018	鹏华弘安混合A	1.5332	2025-03-25	0.01	0.08	0.12	0.20	0.87	2.08	6.21	12.59	28.75	0.07	61.93
混合型	011359	长城优选添利一年混合A	0.9976	2025-03-25	-0.03	-0.03	0.11	-0.08	2.07	2.08	0.23	0.62	-0.24	-0.10	-0.24
混合型	013695	弘毅远方久盈混合C	0.9867	2025-03-25	0.01	-0.03	0.43	-0.12	1.47	2.08	-0.07	-1.33	-1.33	-0.07	-1.33
混合型	960005	摩根双息平衡混合H	0.8350	2025-03-25	0.13	0.08	3.14	-0.67	5.08	2.08	2.15	-3.38	13.09	-0.83	-14.65
混合型	009010	华夏兴阳一年持有混合	0.8039	2025-03-25	-1.12	-3.35	-0.57	-0.21	15.32	2.08	-20.18	-22.14	-19.70	0.12	-19.61
债券型	006597	国泰利享中短债债券A	1.2039	2025-03-25	0.01	0.07	0.21	0.36	0.93	2.08	5.17	8.07	15.43	0.30	20.39
债券型	531028	建信短债债券A	1.1438	2025-03-25	0.02	0.11	0.13	0.22	0.85	2.08	5.17	7.73	14.68	0.12	15.52
债券型	008746	财通多利债券A	1.1404	2025-03-25	0.02	0.12	0.23	0.25	0.82	2.08	5.85	9.62	14.04	0.20	14.04
债券型	008695	平安元盛超短债C	1.1404	2025-03-25	0.01	0.04	0.14	0.32	0.83	2.08	4.59	6.28	14.09	0.24	14.04
债券型	012575	汇添富稳利60天短债C	1.1048	2025-03-25	0.02	0.12	0.15	0.23	0.63	2.08	5.18	7.87	10.48	0.11	10.48
债券型	006024	宝盈聚丰两年定开债券C	1.0990	2025-03-25	0.01	0.05	0.15	0.49	1.03	2.08	4.26	6.83	14.38	0.47	16.41
债券型	012240	中欧兴悦债券A	1.0930	2025-03-25	0.03	0.14	0.22	0.04	0.73	2.08	5.91	8.00	9.84	-0.05	9.84
债券型	021863	招商安和债券E	1.0651	2025-03-25	0.11	0.30	0.43	-0.17	1.69	2.08	2.08	2.08	2.08	-0.38	2.08
债券型	002343	融通增益债券A/B	1.4061	2025-03-25	0.05	0.22	0.34	0.26	0.64	2.07	6.28	16.40	25.10	0.19	54.00
债券型	002342	融通增益债券A/B	1.4061	2025-03-25	0.05	0.22	0.34	0.26	0.64	2.07	6.28	16.40	25.10	0.19	54.00
债券型	630103	华商收益增强债券B	1.3820	2025-03-25	0.00	-0.22	-0.14	0.44	5.42	2.07	9.08	12.54	23.17	0.44	106.22
债券型	001199	创金合信聚利债券A	1.1611	2025-03-25	0.05	0.28	0.15	0.01	0.70	2.07	3.70	-1.17	-1.10	-0.29	16.11
债券型	006740	工银尊利中短债债券A	1.1479	2025-03-25	0.03	0.13	0.10	-0.12	0.87	2.07	5.11	7.60	13.35	-0.23	18.34
债券型	012452	国泰利优30天滚动持有短债A	1.1176	2025-03-25	0.02	0.06	0.21	0.40	0.94	2.07	5.25	8.47	11.76	0.34	11.76
债券型	011024	东兴兴利债券D	1.1140	2025-03-25	0.08	0.54	-0.04	0.14	1.25	2.07	5.39	8.60	15.33	-0.13	15.33
债券型	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1070	2025-03-25	0.03	0.13	0.21	0.18	0.84	2.07	5.66	8.35	12.39	0.11	19.06
债券型	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券	1.1048	2025-03-25	0.02	0.07	0.18	0.28	0.86	2.07	6.35	9.18	10.48	0.16	10.48
债券型	011919	恒越短债债券A	1.1013	2025-03-25	0.00	0.10	0.14	0.21	0.85	2.07	5.05	7.89	10.13	0.12	10.13
债券型	970140	国元元赢30天持有期债券A	1.0983	2025-03-25	0.02	0.09	0.14	0.15	0.78	2.07	5.64	9.02	9.02	0.10	9.02
债券型	970144	财达证券稳达中短债A	1.0973	2025-03-25	0.01	0.07	0.18	0.28	0.83	2.07	6.05	8.26	8.26	0.25	8.26
债券型	013737	嘉实短债债券A	1.0856	2025-03-25	0.01	0.07	0.19	0.33	0.85	2.07	5.30	8.51	8.56	0.29	8.56
债券型	017059	国泰君安90天滚动持有中短债C	1.0748	2025-03-25	0.02	0.13	0.17	0.21	0.79	2.07	6.07	7.48	7.48	0.11	7.48
债券型	006793	交银稳鑫短债债券A	1.0702	2025-03-25	0.02	0.10	0.21	0.27	0.89	2.07	5.44	7.61	13.85	0.23	18.91
债券型	014253	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	1.0638	2025-02-13	0.00	-0.09	-0.09	0.06	0.42	2.07	4.82	6.38	6.38	-0.16	6.38
债券型	007062	中加聚盈四个月定开债C	1.0371	2025-03-21	0.00	0.01	-0.52	-0.36	1.19	2.07	6.85	9.99	19.76	-0.57	29.30
债券型	022246	路博迈中高等级信用债E	1.0291	2025-03-25	0.02	0.09	0.01	-0.01	2.07	2.07	2.07	2.07	2.07	-0.16	2.07
债券型	017448	格林泓盛一年定开债券发起式	1.0230	2025-03-21	0.00	0.12	-0.36	-0.71	0.32	2.07	6.12	7.18	7.18	-0.87	7.18
债券型	021416	国富中债绿色普惠金融债券指数A	1.0156	2025-03-25	0.02	0.14	0.18	-0.13	0.93	2.07	2.07	2.07	2.07	-0.22	2.07
债券型	010635	天弘合益债券发起C	1.0154	2025-03-25	0.03	0.16	0.09	-0.15	0.58	2.07	5.81	8.27	11.00	-0.27	11.00
混合型	018290	广发龙头优选混合C	1.6822	2025-03-25	-0.14	-0.46	4.99	4.17	8.38	2.07	-14.77	-14.77	-14.77	4.48	-14.77
股票型	008088	华夏中证全指房地产ETF联接A	0.6605	2025-03-26	0.58	-1.96	-2.91	-4.91	1.76	2.07	-24.55	-33.62	-25.29	-3.01	-33.95
指数型	008088	华夏中证全指房地产ETF联接A	0.6605	2025-03-26	0.58	-1.96	-2.91	-4.91	1.76	2.07	-24.55	-33.62	-25.29	-3.01	-33.95
混合型	012178	银华富饶精选三年持有期混合	0.5663	2025-03-25	-1.60	-3.44	3.55	8.97	10.52	2.07	-17.64	-19.55	-43.37	7.66	-43.37
货币型	002202	大成慧成货币E	0.4335	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.44	0.95	2.07	4.01	5.58	9.59	0.41	21.17
货币型	002201	大成慧成货币B	0.4335	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.44	0.95	2.07	4.21	6.03	10.59	0.41	24.95
混合型	000639	宝盈祥瑞混合A	1.1450	2025-03-25	0.03	-0.04	0.27	0.30	2.07	2.07	2.40	3.43	3.62	0.25	49.97
混合型	540002	汇丰晋信龙腾混合A	1.0985	2025-03-25	0.25	-2.90	-0.81	-4.79	21.22	2.07	-24.12	-9.83	-2.49	-0.55	451.10

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