本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	016024	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.0657	2025-03-25	0.02	0.10	0.21	0.15	0.96	2.18	5.30	6.57	6.57	0.10	6.57
债券型	015340	同泰泰享中短债A	1.0617	2025-03-25	0.01	0.15	0.08	-0.60	0.46	2.18	3.26	6.17	6.17	-0.62	6.17
混合型	008819	农银汇理策略趋势混合	0.9437	2025-03-25	0.35	0.59	1.40	-3.00	-0.43	2.18	-9.88	-17.31	-5.65	-2.82	-5.63
混合型	013998	中欧瑾添混合A	0.8814	2025-03-25	-0.01	-0.62	-0.33	0.36	6.46	2.18	-10.47	-9.64	-11.86	0.34	-11.86
混合型	010195	博时睿祥15个月定开混合C	0.6984	2024-11-25	0.04	1.22	-3.20	10.61	5.48	2.18	-15.66	-37.18	-30.16	5.26	-30.16
债券型	016692	华安众盈中短债发起式C	1.0562	2025-03-25	0.01	0.06	0.07	0.07	0.72	2.18	4.92	5.62	5.62	-0.11	5.62
债券型	012773	嘉实超短债债券A	1.0561	2025-03-25	0.03	0.12	0.30	0.29	1.00	2.18	5.51	7.88	10.04	0.24	10.04
债券型	017106	光大荣利纯债债券C	1.0526	2025-03-25	0.04	0.21	-0.15	-0.95	0.28	2.18	5.42	5.36	5.36	-1.16	5.36
债券型	015851	南华瑞诚一年定开债发起	1.0509	2025-03-25	0.05	0.27	0.17	-0.06	0.60	2.18	7.33	9.56	9.56	-0.10	9.56
债券型	018952	安信宝利债券(LOF)E	1.0491	2025-03-25	0.03	0.11	0.16	0.18	0.89	2.18	6.29	6.29	6.29	0.12	6.29
债券型	017208	平安惠禧纯债C	1.0487	2025-03-25	0.01	0.07	-0.10	-0.78	0.38	2.18	4.87	4.87	4.87	-0.90	4.87
债券型	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0402	2025-03-25	0.02	0.13	-0.05	-0.60	-0.04	2.18	5.96	9.40	11.92	-0.68	11.92
债券型	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0340	2025-03-25	0.01	0.07	-0.01	-0.60	0.59	2.18	3.08	3.39	3.39	-0.65	3.39
债券型	020040	易方达安嘉30天持有债券A	1.0277	2025-03-25	0.01	0.18	0.30	0.44	1.03	2.18	2.77	2.77	2.77	0.38	2.77
债券型	018563	嘉实同舟债券C	1.0267	2025-03-25	0.08	0.26	0.81	0.53	1.81	2.18	2.67	2.67	2.67	0.21	2.67
债券型	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0244	2025-03-25	0.02	0.09	0.12	0.15	0.92	2.18	2.44	2.44	2.44	0.04	2.44
债券型	002858	长信富平纯债一年定开债A	1.0244	2024-12-31	0.00	0.01	0.04	0.16	0.48	2.18	5.75	8.12	15.99	2.18	30.31
债券型	009310	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	1.0239	2025-03-25	0.05	0.21	-0.18	-0.46	0.14	2.18	5.95	7.95	10.38	-0.66	10.38
债券型	020471	长城0-5年政金债A	1.0228	2025-03-25	0.03	0.21	-0.16	-0.64	0.70	2.18	2.28	2.28	2.28	-0.82	2.28
债券型	020762	汇添富丰泰纯债C	1.0219	2025-03-25	0.05	0.20	-0.23	-0.39	0.20	2.18	2.19	2.19	2.19	-0.46	2.19
债券型	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0218	2025-03-25	0.04	0.22	0.28	0.24	0.79	2.18	2.18	2.18	2.18	0.20	2.18
债券型	008489	华商鸿畅39个月定开利率债A	1.0152	2025-03-21	0.00	0.04	0.16	0.50	1.04	2.18	5.32	9.12	14.68	0.45	14.68
债券型	015832	永赢宏泰短债A	1.0139	2025-03-25	0.03	0.11	0.14	0.16	0.93	2.18	6.55	8.03	8.03	0.03	8.03
债券型	010251	长江安享纯债18个月定开债A	1.0109	2025-03-25	0.00	0.04	0.16	0.52	1.08	2.18	4.33	6.55	10.48	0.49	10.48
债券型	005704	永赢增益债券C	1.0016	2025-03-25	0.05	0.20	-0.05	-0.20	0.63	2.18	5.99	8.72	15.12	-0.62	29.22
混合型	519183	万家双引擎灵活配置混合A	2.1766	2025-03-25	0.61	1.53	9.56	8.98	4.85	2.18	8.99	13.04	80.47	10.25	379.07
混合型	010660	民生加银质量领先混合C	0.5865	2025-03-25	-0.24	-1.46	3.35	2.09	4.16	2.18	-7.72	-21.80	-41.35	2.71	-41.35
混合型	022158	东兴红利优选混合C	1.0217	2025-03-25	0.45	0.11	2.54	1.47	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	0.57	2.17
股票型	023183	太平中证红利指数C	1.0217	2025-03-26	-0.13	0.31	3.31	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17
指数型	023183	太平中证红利指数C	1.0217	2025-03-26	-0.13	0.31	3.31	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17
债券型	006546	兴银中短债C	1.2180	2025-03-25	0.02	0.11	0.16	0.15	0.89	2.17	6.00	8.68	14.65	0.09	21.79
债券型	485022	工银尊益中短债F	1.1735	2025-03-25	0.04	0.15	0.17	0.20	1.05	2.17	6.09	9.49	0.00	0.14	17.35
债券型	860035	光大阳光稳债中短债债券A	1.1634	2025-03-25	0.03	0.15	0.18	0.17	0.69	2.17	5.84	9.04	15.74	0.10	15.74
债券型	519220	海富通聚利债券	1.1475	2025-03-25	0.02	0.10	0.19	0.22	0.79	2.17	4.73	7.10	12.53	0.12	28.45
债券型	013216	财通资管鸿启90天滚动中短债A	1.1400	2025-03-25	0.04	0.18	0.11	0.11	0.81	2.17	6.17	10.01	14.00	-0.06	14.00
债券型	970031	安信资管瑞元添利C	1.1363	2025-03-25	0.10	-0.02	0.11	0.35	1.93	2.17	4.73	7.78	12.25	0.30	12.25
债券型	970107	东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A	1.1320	2025-03-25	0.02	0.11	0.18	0.22	0.83	2.17	6.90	10.76	11.92	0.19	11.92
债券型	000720	南方稳利1年持有期债券C	1.1301	2025-03-25	0.11	0.37	-0.14	-0.06	0.97	2.17	7.06	10.21	17.15	-0.32	48.14
债券型	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1229	2025-03-25	0.03	0.12	0.05	-0.31	0.76	2.17	6.33	8.69	14.05	-0.38	14.92
债券型	012324	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.1183	2025-03-25	0.01	0.08	0.20	0.30	1.02	2.17	5.38	8.67	11.83	0.24	11.83
债券型	019534	富国安利90天滚动持有债券E	1.1097	2025-03-25	0.05	0.18	0.31	0.27	1.03	2.17	4.57	4.57	4.57	0.19	4.57
债券型	012823	富国安利90天滚动持有债券A	1.1097	2025-03-25	0.05	0.18	0.31	0.27	1.03	2.17	6.10	9.20	10.97	0.19	10.97
债券型	014476	山证资管90天滚动持有短债A	1.1089	2025-03-25	0.01	0.09	0.21	0.34	1.04	2.17	6.00	9.93	10.89	0.29	10.89
债券型	019644	华安众享180天持有期中短债E	1.1070	2025-03-25	0.04	0.16	0.14	0.20	0.96	2.17	4.42	4.42	4.42	0.14	4.42
债券型	970170	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动	1.0713	2025-03-25	0.01	0.17	0.50	0.55	1.13	2.17	5.12	7.13	7.13	0.50	7.13
债券型	018568	长信稳固60天滚动持有债券A	1.0446	2025-03-25	0.01	0.07	0.17	0.27	0.51	2.17	4.46	4.46	4.46	0.12	4.46
债券型	167501	安信宝利债券(LOF)D	1.0340	2025-03-25	0.02	0.12	0.15	0.16	0.87	2.17	7.87	9.12	11.39	0.11	78.94
债券型	020785	安信长鑫增强债券A	1.0223	2025-03-25	0.03	-0.01	0.37	0.13	1.76	2.17	2.23	2.23	2.23	0.08	2.23
债券型	021825	东海鑫兴30天持有债券C	1.0217	2025-03-25	0.04	0.35	0.18	0.28	2.15	2.17	2.17	2.17	2.17	0.18	2.17
债券型	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0217	2025-03-25	0.03	0.19	0.26	0.22	0.84	2.17	2.17	2.17	2.17	0.05	2.17
债券型	003880	嘉实稳骏	1.0098	2025-03-25	0.19	0.32	0.44	0.39	1.03	2.17	4.75	7.21	0.00	0.29	10.66
债券型	018758	山证资管汇利一年定开债券A	1.0039	2025-03-21	0.00	0.02	0.07	0.23	1.05	2.17	2.65	2.65	2.65	0.20	2.65
债券型	015049	招商添安1年定开债	0.9990	2025-03-25	0.05	0.27	-0.46	-1.08	0.01	2.17	6.05	8.94	8.99	-1.17	8.99
债券型	017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债	1.0416	2025-03-25	0.03	0.13	0.30	0.32	0.99	2.16	5.96	5.64	5.64	0.28	5.64
债券型	009906	诺德安瑞39个月定开	1.0316	2025-03-21	0.00	0.04	0.17	0.53	1.06	2.16	5.15	8.81	14.37	0.47	14.37
债券型	005200	浦银安盛普瑞纯债A	1.0266	2025-03-25	0.04	0.21	0.20	-0.03	0.82	2.16	5.22	7.53	13.22	-0.13	18.66
债券型	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0213	2025-03-25	0.02	0.14	-0.42	-1.20	0.62	2.16	2.13	2.13	2.13	-1.46	2.13
债券型	014076	华商鸿源三个月定开纯债债券	1.0137	2025-03-25	0.05	0.24	-0.23	-0.68	0.53	2.16	5.06	7.34	7.34	-0.85	7.34
债券型	008808	新华安享惠泽39个月定开债C	1.0068	2025-03-21	0.00	0.03	0.13	0.39	0.81	2.16	3.95	6.49	11.24	0.33	11.25
股票型	003625	创金合信资源股票发起式C	2.3415	2025-03-26	-0.68	-1.49	7.79	6.74	-0.38	2.16	4.53	-5.87	139.39	8.73	134.15
混合型	002116	广发安享混合A	1.2568	2025-03-25	-0.02	-0.33	-0.29	-0.55	0.96	2.16	4.16	5.89	23.60	-0.70	57.30
混合型	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2270	2025-03-25	0.08	0.34	1.11	0.19	1.97	2.16	5.42	6.36	13.10	0.09	22.70
混合型	860028	光大阳光对冲6个月混合B	1.1061	2025-03-25	-0.04	0.24	1.12	0.70	2.45	2.16	6.51	7.04	10.61	0.60	10.61
混合型	019642	农银国企优选混合A	1.0216	2025-03-25	0.13	-0.11	1.66	-3.45	0.98	2.16	2.16	2.16	2.16	-2.86	2.16
债券型	010933	中银稳汇短债债券E	1.2179	2025-03-25	0.02	0.12	0.12	0.08	0.64	2.16	5.24	22.24	24.95	-0.01	24.95
债券型	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2093	2025-03-21	0.00	-0.17	0.06	0.63	1.14	2.16	4.14	7.47	20.92	0.64	20.92
债券型	019479	华安添鑫中短债E	1.1849	2025-03-25	0.02	0.09	0.19	0.27	0.85	2.16	3.70	3.70	3.70	0.26	3.70
债券型	002905	博时安仁一年定开发起式债券C	1.1418	2025-03-25	0.04	0.29	0.11	-0.25	0.91	2.16	10.48	12.60	16.98	-0.48	29.93
债券型	291007	泰信债券增强收益C	1.1378	2025-03-25	0.04	0.19	-0.14	-0.25	1.32	2.16	5.89	9.25	18.70	-0.64	67.90
债券型	004052	华夏鼎智债券A	1.1373	2025-03-25	0.02	0.11	0.18	0.15	0.71	2.16	5.07	8.01	13.99	0.04	30.64
债券型	013537	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.1109	2025-03-25	0.04	0.11	0.16	0.25	1.00	2.16	7.22	9.70	11.09	0.16	11.09
债券型	012916	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.1045	2025-03-25	0.01	0.08	0.15	0.24	0.86	2.16	5.43	8.44	10.45	0.16	10.45
债券型	000814	鑫元合享纯债C	1.1017	2025-03-25	0.02	0.09	0.05	-0.21	0.62	2.16	5.87	8.88	13.09	-0.26	42.49
债券型	021438	兴业裕恒债券C	1.1014	2025-03-25	0.05	0.39	0.05	-0.08	1.39	2.16	2.16	2.16	2.16	-0.47	2.16
债券型	013460	华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C	1.1013	2025-03-25	0.01	0.09	0.21	0.25	0.61	2.16	6.37	9.22	10.13	0.19	10.13
债券型	015404	嘉实90天滚动持有短债A	1.0876	2025-03-25	0.01	0.07	0.18	0.30	0.83	2.16	6.18	8.75	8.75	0.25	8.75
债券型	014910	东方红短债债券A	1.0668	2025-03-25	0.02	0.12	0.24	0.30	0.87	2.16	5.22	8.92	8.75	0.23	8.75
债券型	005514	南华瑞恒中短债债券C	1.0598	2025-03-25	0.02	0.15	0.13	-0.02	0.76	2.16	5.63	51.77	48.56	-0.10	54.80
指数型	022097	长城中证红利低波100指数A	1.0215	2025-03-26	-0.09	0.68	2.63	2.11	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	1.75	2.15
债券型	006646	汇添富短债债券A	1.1475	2025-03-25	0.02	0.08	0.17	0.25	0.99	2.15	4.98	7.20	13.36	0.19	19.33
债券型	005350	诺德短债A	1.1447	2025-03-25	0.02	0.12	0.11	0.25	0.71	2.15	6.88	9.08	11.81	0.11	14.46
债券型	519748	交银丰享收益债券C	1.1352	2025-03-25	0.05	0.27	0.09	-0.13	0.57	2.15	5.99	8.77	15.00	-0.26	44.74
债券型	008694	平安元盛超短债A	1.1324	2025-03-25	0.02	0.04	0.14	0.32	0.86	2.15	4.77	6.60	13.27	0.25	13.24
债券型	010567	东方恒瑞短债债券C	1.1064	2025-03-25	0.03	0.12	0.23	0.34	1.05	2.15	5.14	7.60	10.64	0.31	10.64
债券型	013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.0939	2025-03-25	0.01	0.08	0.17	0.14	0.92	2.15	6.04	9.39	9.39	0.03	9.39
债券型	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0873	2025-03-25	0.04	0.17	0.18	0.06	0.87	2.15	5.63	8.18	15.52	-0.09	23.35
债券型	011010	国寿安保尊弘短债债券E	1.0857	2025-03-25	0.03	0.14	0.11	0.21	0.66	2.15	5.90	9.07	8.57	0.08	8.57
债券型	020652	富国安慧短债债券D	1.0761	2025-03-25	0.02	0.09	0.22	0.27	0.94	2.15	2.65	2.65	2.65	0.16	2.65
债券型	519942	长信利率C	1.0737	2025-03-25	0.04	0.21	-0.10	-0.50	0.39	2.15	4.60	6.25	11.49	-0.79	29.45
债券型	017329	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.0630	2025-03-25	0.02	0.11	0.18	0.27	0.98	2.15	5.61	6.30	6.30	0.15	6.30
债券型	900050	中信证券中短债债券C	1.0603	2025-03-25	0.05	0.21	0.17	0.12	0.92	2.15	5.28	6.03	6.03	0.01	6.03
股票型	022097	长城中证红利低波100指数A	1.0215	2025-03-26	-0.09	0.68	2.63	2.11	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	1.75	2.15
QDII型	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1769	2025-03-24	-0.15	0.14	0.50	1.01	1.99	2.15	4.65	16.52	7.53	1.20	23.77
债券型	017990	易方达安益90天持有债券C	1.0519	2025-03-25	0.02	0.07	0.19	0.36	0.98	2.15	5.19	5.19	5.19	0.32	5.19
债券型	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持	1.0364	2025-03-25	0.08	-0.04	0.25	0.25	1.61	2.15	3.09	3.64	3.64	0.24	3.64
债券型	007459	浙商惠睿纯债债券	1.0347	2025-03-25	0.02	0.39	-0.27	-0.64	0.12	2.15	6.11	8.08	8.41	-0.71	8.64
债券型	016315	同泰泰裕三个月定开债C	1.0326	2025-03-21	0.00	-0.34	-2.44	-2.89	-0.80	2.15	3.39	61.14	61.14	-3.24	61.14
债券型	002301	兴业短债债券A	1.0283	2025-03-25	0.02	0.10	0.18	0.31	0.93	2.15	5.10	7.81	14.25	0.20	31.32
债券型	110053	易方达安源中短债债券A	1.0270	2025-03-25	0.01	0.12	0.19	0.18	0.87	2.15	5.58	8.04	14.91	0.06	18.35
债券型	011985	申万菱信合利纯债债券A	1.0187	2025-03-25	0.04	0.18	0.26	0.25	0.87	2.15	5.24	7.67	27.07	0.17	27.07
债券型	021303	东方中债绿色普惠主题金融债券优	1.0035	2025-03-25	0.09	0.43	-0.06	-0.15	1.02	2.15	2.15	2.15	2.15	-0.52	2.15
混合型	000597	中海积极收益混合	1.3750	2025-03-25	-0.51	-1.08	-0.87	-0.43	3.93	2.15	-1.29	0.51	15.26	-0.29	71.81
混合型	018629	中金兴元6个月持有混合C	1.0077	2024-12-17	-0.17	0.39	0.93	1.20	0.29	2.15	0.77	0.77	0.77	1.91	0.77
混合型	017848	东方红先进制造混合A	0.9742	2025-03-25	-0.88	-3.09	-0.44	1.84	2.36	2.15	-2.58	-2.58	-2.58	2.58	-2.58
混合型	009333	博时恒裕持有期混合C	0.9636	2025-03-25	0.14	-0.01	0.56	0.23	3.01	2.15	1.00	0.77	-3.64	0.28	-3.64
混合型	015560	长江启航混合发起式C	0.9582	2025-03-25	0.03	-1.13	2.82	2.60	14.64	2.15	-12.70	-4.18	-4.18	3.45	-4.18
混合型	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9517	2025-03-25	-0.29	-2.09	-1.13	0.55	2.36	2.15	-4.81	-4.83	-4.83	0.65	-4.83
混合型	009164	中加聚庆六个月定开混合A	1.3200	2025-03-21	0.00	-0.36	-0.98	-0.49	2.52	2.14	2.60	6.07	32.00	-0.50	32.00
混合型	970007	华安证券汇赢增利一年持有混合B	1.2490	2025-03-25	0.06	-1.01	-0.79	-2.36	2.50	2.14	4.62	9.34	24.90	-2.06	24.90
混合型	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1183	2025-03-25	0.15	-0.42	0.07	1.04	3.79	2.14	-10.08	-16.41	34.71	0.85	62.39
混合型	009977	银华招利一年持有期混合A	1.0051	2025-03-25	-0.33	-1.08	-0.74	-0.50	1.29	2.14	-0.32	-0.13	0.51	-0.72	0.51
混合型	850688	海通红利优选一年持有混合A	0.6215	2025-03-25	-0.92	-4.02	-3.33	-4.98	-3.54	2.14	-0.64	-23.72	-28.23	-4.37	-28.23
混合型	850006	海通红利优选一年持有混合B	0.6215	2025-03-25	-0.92	-4.02	-3.33	-5.00	-3.54	2.14	-0.64	-23.72	-28.23	-4.37	-28.23
混合型	900078	中信证券稳健回报混合C	0.5595	2025-03-25	-3.50	-8.22	-9.39	2.55	6.63	2.14	-19.61	-35.73	-52.89	4.48	-52.89
债券型	860030	光大阳光添利债券C	2.4965	2025-03-25	0.10	-0.04	0.91	0.88	3.46	2.14	1.38	8.49	11.63	0.77	11.63
债券型	005754	平安短债A	1.2255	2025-03-25	0.03	0.14	0.21	0.20	0.81	2.14	5.79	8.65	15.33	0.12	24.94
债券型	021769	海富通瑞福债券D	1.1698	2025-03-25	0.05	0.29	-0.03	0.16	1.25	2.14	2.14	2.14	2.14	-0.16	2.14
债券型	003418	华润元大润鑫债券A	1.1591	2025-03-25	0.03	0.20	-0.07	-0.44	0.45	2.14	5.36	7.51	11.49	-0.51	27.16
债券型	012396	兴业60天滚动持有短债债券C	1.1156	2025-03-25	0.02	0.11	0.17	0.28	0.89	2.14	5.39	8.56	11.56	0.17	11.56
债券型	013282	国泰君安30天滚动持有中短债C	1.1077	2025-03-25	0.02	0.12	0.19	0.25	0.87	2.14	5.82	8.69	10.77	0.15	10.77
债券型	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1074	2025-03-25	0.02	0.07	0.16	0.27	0.87	2.14	5.63	8.90	10.74	0.21	10.74
债券型	003349	长信稳益纯债债券A	1.1057	2025-03-25	0.05	0.21	-0.06	-0.15	0.16	2.14	6.44	9.17	14.99	-0.36	53.78
债券型	001296	长城悦享增利债券A	1.1010	2025-03-25	0.15	0.09	-0.38	-0.04	0.89	2.14	4.36	5.43	80.38	-0.22	96.08
债券型	000105	建信安心回报债券A	1.0990	2025-03-25	0.09	0.09	0.18	0.09	0.64	2.14	5.78	8.32	14.48	0.00	57.80
债券型	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.0935	2025-03-25	0.03	0.15	0.25	0.17	0.76	2.14	5.18	7.40	9.35	0.07	9.35
债券型	004673	华夏短债债券C	1.0907	2025-03-25	0.02	0.08	0.21	0.27	0.79	2.14	5.36	7.64	13.75	0.19	24.65
债券型	013227	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.0763	2025-03-25	0.02	0.07	0.25	0.20	0.81	2.14	4.71	6.71	7.63	0.08	7.63
债券型	019049	嘉实汇享30天持有期纯债债券C	1.0391	2025-03-25	0.02	0.07	0.19	0.07	0.89	2.14	3.91	3.91	3.91	-0.01	3.91
债券型	005896	平安合慧定开债	1.0269	2025-03-25	0.02	0.11	0.06	0.15	0.95	2.14	4.60	7.25	12.76	0.04	20.79
债券型	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0214	2025-03-25	0.05	0.21	0.29	0.44	1.38	2.14	2.14	2.14	2.14	0.25	2.14
债券型	006625	汇安嘉鑫纯债债券A	1.0088	2025-03-25	0.48	1.95	-1.52	-0.50	0.48	2.14	5.95	10.26	15.51	-1.96	38.93
债券型	013648	长信稳丰债券A	1.0071	2025-03-25	0.00	0.01	0.05	0.17	0.85	2.14	3.97	6.62	6.98	0.10	6.98
债券型	002568	博时裕发纯债	1.0054	2025-03-25	0.00	0.01	0.07	0.02	0.39	2.14	5.51	7.84	12.81	-0.02	28.04
混合型	180018	银华和谐主题混合	3.0550	2025-03-25	-1.00	-3.57	-2.27	-2.77	16.60	2.14	-17.54	-21.69	17.00	-0.59	228.60
债券型	017514	博时富盈一年定开债发起式	1.0483	2025-03-25	0.03	0.15	-0.05	-0.38	0.31	2.13	4.98	4.98	4.98	-0.64	4.98
债券型	018749	富国安恒60天持有期债券发起式C	1.0482	2025-03-25	0.03	0.11	0.22	0.23	0.83	2.13	4.82	4.82	4.82	0.12	4.82
债券型	021155	平安惠锦纯债C	1.0361	2025-03-25	0.02	0.07	-0.08	-0.52	0.72	2.13	2.13	2.13	2.13	-0.70	2.13
债券型	005431	上银聚增富定期开放债券	1.0334	2025-03-25	0.01	0.13	0.04	-0.36	-0.16	2.13	4.28	6.20	11.04	-0.41	22.67
债券型	020961	方正富邦瑞福6个月持有期债券C	1.0213	2025-03-25	0.13	0.35	-0.03	-0.08	0.27	2.13	2.13	2.13	2.13	-0.34	2.13
债券型	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0156	2025-03-21	0.00	-0.04	-0.20	-0.57	0.32	2.13	6.36	8.92	15.08	-0.59	20.88
债券型	015866	中信建投景泰债券C	1.0051	2025-03-25	0.03	0.05	0.06	0.06	0.71	2.13	5.07	6.35	6.35	-0.02	6.35
债券型	020295	易方达中债0-3年政金债指数A	1.0002	2025-03-25	0.01	0.12	0.13	-0.19	0.69	2.13	2.14	2.14	2.14	-0.24	2.14
QDII型	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.0549	2025-03-24	-0.46	-0.20	1.96	10.75	15.59	2.13	-9.68	-9.68	-9.68	11.43	-9.68
混合型	013194	华商稳健添利一年持有混合C	1.0565	2025-03-25	0.09	-0.47	0.09	0.95	5.53	2.13	5.84	6.10	5.65	1.15	5.65
混合型	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9337	2025-03-25	-0.39	-1.49	-1.62	1.63	4.52	2.13	-3.20	-3.11	-6.63	1.90	-6.63
债券型	165314	建信信用增强债券(LOF)C	1.5850	2025-03-25	0.00	-0.19	-0.13	0.19	1.21	2.13	4.97	8.27	20.17	0.13	51.53
债券型	920007	中金恒瑞债券A	1.2145	2025-03-25	0.02	0.14	0.09	0.14	0.85	2.13	5.77	8.76	18.58	0.07	18.58
债券型	000394	融通通源短融债券A	1.1750	2025-03-25	0.02	0.09	0.16	0.28	0.84	2.13	4.21	6.31	11.37	0.27	43.13
债券型	000552	中加纯债一年A	1.1548	2025-03-21	0.00	0.22	-0.28	-0.21	0.72	2.13	8.17	13.04	22.03	-0.44	90.64
债券型	007790	南方梦元短债A	1.1416	2025-03-25	0.03	0.10	0.23	0.34	0.96	2.13	5.00	7.53	14.10	0.27	15.77

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