本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一	1.0420	2025-03-21	0.00	0.08	0.04	0.06	0.42	2.64	7.19	8.74	8.74	-0.03	8.74
债券型	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0416	2025-03-25	0.01	0.08	-0.04	-0.56	0.78	2.50	4.16	4.16	4.16	-0.62	4.16
债券型	519941	长信富全纯债一年定开债A	1.0412	2025-03-21	0.00	0.08	-0.15	-0.21	0.65	2.33	6.13	7.83	10.96	-0.28	30.57
债券型	519940	长信富全纯债一年定开债C	1.0403	2025-03-21	0.00	0.08	-0.16	-0.28	0.50	2.03	5.62	6.88	9.11	-0.34	26.25
债券型	017596	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.0396	2025-03-21	0.00	0.08	0.10	0.09	0.88	1.80	3.96	3.96	3.96	-0.02	3.96
债券型	016838	国新国证鑫颐中短债A	1.0394	2025-03-25	0.02	0.08	0.02	-0.55	0.70	2.38	3.53	3.93	3.93	-0.60	3.93
债券型	020953	中欧稳悦120天滚动持有债券A	1.0377	2025-03-25	0.02	0.08	0.18	0.36	1.61	3.76	3.77	3.77	3.77	0.30	3.77
债券型	020245	大成惠祥纯债债券C	1.0372	2025-03-25	0.01	0.08	0.12	-0.11	0.62	1.62	2.47	2.47	2.47	-0.16	2.47
债券型	010983	兴银汇泽87个月定开债	1.0366	2025-03-21	0.00	0.08	0.33	1.03	2.16	4.50	9.08	14.16	19.93	0.89	19.93
债券型	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0352	2025-03-25	0.01	0.08	0.21	0.61	1.36	2.91	5.55	8.76	15.77	0.57	16.84
债券型	020149	易方达安泽180天持有期债券A	1.0347	2025-03-25	0.04	0.08	0.27	0.42	1.31	3.05	3.47	3.47	3.47	0.31	3.47
债券型	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0342	2025-03-25	0.01	0.08	0.17	0.74	2.09	3.42	3.42	3.42	3.42	0.68	3.42
债券型	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0340	2025-03-25	0.01	0.08	0.32	0.99	2.06	4.21	8.52	13.20	17.70	0.92	17.70
债券型	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0330	2025-03-25	0.01	0.08	0.29	0.91	1.91	3.89	7.85	12.03	18.69	0.84	18.69
债券型	020703	蜂巢稳鑫90天持有期债券C	1.0326	2025-03-25	0.01	0.08	0.16	0.70	2.01	3.26	3.26	3.26	3.26	0.65	3.26
债券型	021351	兴业稳利30天持有期债券C	1.0323	2025-03-25	0.01	0.08	0.15	0.32	1.97	3.23	3.23	3.23	3.23	0.18	3.23
债券型	008675	华安鑫浦定开债A	1.0320	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	1.00	2.08	4.36	8.60	13.31	22.29	0.87	23.09
债券型	009703	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.0314	2025-03-25	0.01	0.08	-0.04	-0.36	1.10	3.08	6.85	9.65	76.40	-0.51	76.40
债券型	015019	蜂巢丰颐债券A	1.0310	2025-03-25	0.04	0.08	0.03	0.11	1.96	5.19	8.76	11.62	11.52	-0.04	11.52
债券型	008676	华安鑫浦定开债C	1.0304	2025-03-21	0.00	0.08	0.30	0.94	1.96	4.10	8.06	12.46	20.77	0.82	21.51
债券型	003528	汇添富长添利定期开放债券A	1.0303	2025-03-25	0.02	0.08	0.27	0.72	1.57	3.30	6.44	8.78	14.94	0.68	28.75
债券型	010468	国富恒博63个月定期开放债券	1.0301	2025-03-21	0.00	0.08	0.29	0.92	1.92	4.00	8.01	12.32	17.83	0.80	17.83
债券型	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0297	2025-03-25	0.01	0.08	0.23	0.40	1.26	2.97	2.97	2.97	2.97	0.31	2.97
债券型	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0295	2025-03-25	0.00	0.08	0.10	-0.22	0.81	2.32	5.55	7.91	12.36	-0.30	12.36
债券型	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0286	2025-03-25	0.01	0.08	-0.15	-0.58	0.58	2.74	2.85	2.85	2.85	-0.70	2.85
债券型	019930	广发中债0-2年政金债指数C	1.0286	2025-03-25	0.01	0.08	0.05	-0.36	0.72	2.65	3.90	3.90	3.90	-0.43	3.90
债券型	020674	招商中债0-3年政策性金融债A	1.0275	2025-03-25	0.01	0.08	-0.14	-0.55	0.68	2.66	2.74	2.74	2.74	-0.67	2.74
债券型	021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0270	2025-03-25	0.00	0.08	0.09	-0.28	0.58	1.79	1.79	1.79	1.79	-0.36	1.79
债券型	020234	海富通瑞鑫30天持有期债券A	1.0269	2025-03-25	0.01	0.08	0.23	0.35	0.90	2.44	2.69	2.69	2.69	0.28	2.69
债券型	009814	宏利乐盈66个月定开债A	1.0247	2025-03-25	0.01	0.08	0.30	0.95	1.97	4.03	7.96	12.21	18.97	0.88	18.97
债券型	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0235	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	1.02	2.13	4.41	8.55	13.19	20.24	0.89	20.24
债券型	020235	海富通瑞鑫30天持有期债券C	1.0218	2025-03-25	0.01	0.08	0.22	0.29	0.80	1.96	2.18	2.18	2.18	0.24	2.18
债券型	015020	蜂巢丰颐债券C	1.0194	2025-03-25	0.04	0.08	0.01	0.03	1.81	1.67	4.81	7.24	7.10	-0.11	7.10
债券型	020583	农银金季三个月持有债券A	1.0173	2025-03-25	0.01	0.08	0.20	0.15	0.75	1.69	1.73	1.73	1.73	0.04	1.73
债券型	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0169	2025-03-25	0.00	0.08	0.03	-0.40	0.83	1.68	1.68	1.68	1.68	-0.46	1.68
债券型	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0169	2025-03-21	0.00	0.08	0.32	0.99	2.04	4.25	8.57	13.38	19.13	0.86	19.13
债券型	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0162	2025-03-25	0.01	0.08	0.19	0.13	0.70	1.58	1.62	1.62	1.62	0.01	1.62
债券型	009254	蜂巢添禧87个月定开	1.0157	2025-03-21	0.00	0.08	0.32	1.01	2.12	4.45	8.88	13.78	21.31	0.88	21.31
债券型	022712	中信保诚惠泽C	1.0140	2025-03-25	0.08	0.08	-0.84	-0.82	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-1.12	-0.29
债券型	008613	浙商汇金安享66个月定期A	1.0135	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	0.93	1.93	4.02	8.03	12.31	18.29	0.81	18.29
债券型	009666	兴全恒祥88个月定开债券	1.0133	2025-03-25	0.01	0.08	0.33	1.03	2.18	4.43	9.09	14.19	22.02	0.95	22.02
债券型	010719	东吴瑞盈63个月定开债	1.0107	2025-03-21	0.00	0.08	0.29	0.91	1.85	3.81	7.64	11.68	16.02	0.80	16.02
债券型	009303	恒生前海恒颐五年定开债A	1.0105	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	1.00	2.03	4.16	8.07	12.45	18.09	0.87	18.09
债券型	009304	恒生前海恒颐五年定开债C	1.0102	2025-03-21	0.00	0.08	0.30	0.97	1.98	4.06	7.88	12.15	17.62	0.85	17.62
债券型	020506	中银证券鸿安债券A	1.0099	2025-03-25	0.01	0.08	0.22	0.56	0.76	0.99	0.99	0.99	0.99	0.56	0.99
债券型	020507	中银证券鸿安债券C	1.0092	2025-03-25	0.01	0.08	0.22	0.54	0.70	0.92	0.92	0.92	0.92	0.54	0.92
债券型	009632	浦银安盛普嘉87个月定开债A	1.0076	2025-03-21	0.00	0.08	0.33	1.01	2.12	4.41	8.78	13.51	21.20	0.86	21.20
债券型	009633	浦银安盛普嘉87个月定开债C	1.0052	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	0.96	2.03	4.21	8.34	12.83	20.09	0.83	20.09
债券型	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0050	2025-03-21	0.00	0.08	0.33	1.06	2.18	4.48	8.92	13.75	20.72	0.93	20.72
债券型	008316	蜂巢添跃66个月定开债	1.0039	2025-03-25	0.01	0.08	0.31	0.94	1.99	4.13	8.32	12.92	18.27	0.88	18.27
债券型	007988	融通通恒63个月定开债券A	1.0038	2025-03-25	0.01	0.08	0.31	0.97	2.00	4.06	8.08	12.45	19.14	0.90	19.14
债券型	008013	前海联合淳丰87个月定开债C	1.0028	2025-03-21	0.00	0.08	0.32	1.00	2.10	4.31	8.44	12.97	19.79	0.87	19.79
债券型	008659	中邮淳享66个月定开债	1.0024	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	0.99	2.04	4.24	8.34	12.87	17.71	0.85	17.71
债券型	009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0022	2025-03-25	0.01	0.08	0.29	0.91	1.87	3.79	7.67	11.82	18.54	0.85	18.54
债券型	009756	华宝宝利定开债券	1.0019	2025-03-21	0.00	0.08	0.33	1.07	2.20	4.51	8.97	13.84	21.51	0.93	21.51
债券型	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0015	2025-03-25	0.00	0.08	0.13	-0.32	0.75	2.50	5.94	8.53	14.85	-0.37	16.94
债券型	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0013	2025-03-25	0.00	0.08	0.12	-0.35	0.67	2.38	5.82	8.33	14.42	-0.39	16.46
债券型	022479	汇丰晋信绿色债券A	1.0012	2025-03-25	0.01	0.08	0.13	0.06	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.04	0.12
债券型	023216	华安众利120天持有债券A	1.0006	2025-03-21	0.00	0.08	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
债券型	023217	华安众利120天持有债券C	1.0005	2025-03-21	0.00	0.08	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
债券型	012317	创金合信聚鑫债券A	0.9193	2025-03-25	0.02	0.08	0.08	-0.12	0.70	-0.17	-1.89	-0.65	-8.07	-0.12	-8.07
债券型	012318	创金合信聚鑫债券C	0.8945	2025-03-25	0.02	0.08	0.08	-0.12	0.72	-0.47	-2.58	-1.72	-10.55	-0.11	-10.55
混合型	006209	中信保诚新蓝筹混合	1.6540	2025-03-25	0.46	0.08	2.90	-2.25	-1.69	2.98	-7.51	-11.08	18.70	-1.45	65.40
混合型	003170	长盛盛辉混合C	1.6449	2025-03-25	0.35	0.08	1.39	-0.80	3.52	4.48	5.77	2.74	41.44	-0.98	64.49
混合型	002018	鹏华弘安混合A	1.5332	2025-03-25	0.01	0.08	0.12	0.20	0.87	2.08	6.21	12.59	28.75	0.07	61.93
混合型	002019	鹏华弘安混合C	1.4439	2025-03-25	0.01	0.08	0.10	0.12	0.72	1.78	5.58	11.61	26.91	0.00	57.41
混合型	001399	安信鑫安得利混合A	1.1931	2025-03-25	0.04	0.08	0.28	0.17	2.15	3.45	7.72	12.79	35.77	-0.12	77.65
混合型	000762	汇添富绝对收益定开混合A	1.1930	2025-03-25	-0.25	0.08	0.42	-0.42	-1.16	-3.01	-5.47	-12.47	-7.95	-0.17	19.30
混合型	005866	浦银安盛量化多策略混合C	1.0767	2025-03-25	0.08	0.08	0.56	-0.05	0.51	-0.41	-2.35	-1.14	16.81	-0.02	32.37
混合型	010708	安信平稳合盈一年持有混合C	1.0631	2025-03-25	0.00	0.08	-0.69	-0.96	0.89	2.27	5.70	4.59	6.31	-1.10	6.31
混合型	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0628	2025-03-25	0.02	0.08	0.20	0.22	0.79	2.06	4.62	6.28	6.28	0.13	6.28
混合型	013996	嘉实融惠混合C	1.0593	2025-03-25	-0.01	0.08	-1.00	0.58	1.36	1.96	3.52	5.91	5.93	0.29	5.93
混合型	009956	广发恒誉混合A	1.0563	2025-03-25	0.18	0.08	0.83	1.50	7.37	4.48	0.15	4.02	5.63	1.70	5.63
混合型	016863	华安招裕一年持有混合A	1.0454	2025-03-25	-0.02	0.08	0.10	0.34	2.36	2.73	4.54	4.54	4.54	0.17	4.54
混合型	016864	华安招裕一年持有混合C	1.0371	2025-03-25	-0.02	0.08	0.07	0.24	2.16	2.32	3.71	3.71	3.71	0.09	3.71
混合型	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.0154	2025-03-25	0.01	0.08	0.87	-0.74	3.70	5.93	0.34	1.05	1.54	-1.43	1.54
混合型	014763	鹏华鑫华一年持有期混合A	1.0027	2025-02-21	0.01	0.08	0.15	0.42	2.00	5.18	2.04	0.27	0.27	-0.25	0.27
混合型	014764	鹏华鑫华一年持有期混合C	0.9921	2025-02-21	0.01	0.08	0.12	0.32	1.81	4.77	1.22	-0.79	-0.79	-0.30	-0.79
混合型	018199	交银稳进丰利六个月持有期混合C	0.9743	2025-03-25	0.07	0.08	0.03	-0.83	1.49	0.44	-2.57	-2.57	-2.57	-0.64	-2.57
混合型	008757	九泰聚鑫混合A	0.9668	2025-03-25	0.06	0.08	0.09	0.18	0.50	1.20	-3.41	-7.23	5.03	0.13	5.03
混合型	008719	德邦安顺混合A	0.9462	2025-03-25	0.02	0.08	-0.08	0.26	0.66	2.45	-0.52	-3.06	-5.38	0.08	-5.38
混合型	008720	德邦安顺混合C	0.9309	2025-03-25	0.02	0.08	-0.11	0.17	0.46	2.04	-1.30	-4.21	-6.91	0.00	-6.91
混合型	011801	中银证券盈瑞混合A	0.8628	2025-03-25	0.13	0.08	0.45	-1.39	3.95	3.86	-8.98	-11.21	-13.72	-1.46	-13.72
混合型	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8526	2025-03-25	0.13	0.08	0.44	-1.46	3.79	3.53	-9.54	-12.02	-14.74	-1.52	-14.74
混合型	013079	方正富邦策略轮动混合C	0.8385	2025-03-25	0.46	0.08	2.44	-0.49	11.07	10.11	-5.32	-7.04	-16.15	0.66	-16.15
混合型	960005	摩根双息平衡混合H	0.8350	2025-03-25	0.13	0.08	3.14	-0.67	5.08	2.08	2.15	-3.38	13.09	-0.83	-14.65
债券型	014035	长城悦享增利债券C	1.9590	2025-03-25	0.14	0.08	-0.41	-0.12	0.72	1.82	4.68	5.45	2.55	-0.30	2.55
债券型	003526	农银汇理金穗纯债3个月定开债	1.7372	2025-03-21	0.00	0.08	0.13	0.13	0.87	2.09	4.78	7.14	79.62	0.00	100.54
债券型	022231	金信民富债券E	1.4026	2025-03-25	0.02	0.08	-0.16	0.14	1.39	1.45	1.45	1.45	1.45	-0.16	1.45
债券型	000345	鹏华丰融定开债	1.3300	2025-03-21	0.00	0.08	-0.23	-0.52	1.37	3.41	8.42	12.26	23.24	-0.52	111.47
债券型	007667	华夏鼎泓债券C	1.2988	2025-03-25	0.05	0.08	0.25	0.71	3.33	4.73	8.11	8.34	24.70	0.57	29.88
债券型	006824	创金合信鑫日享短债债券A	1.2425	2025-03-25	0.02	0.08	0.21	0.29	0.81	2.12	5.83	8.79	17.10	0.22	24.25
债券型	009311	创金合信鑫日享短债债券E	1.2286	2025-03-25	0.02	0.08	0.20	0.25	0.73	1.96	5.50	8.29	15.18	0.18	15.18
债券型	002600	易方达裕景添利6个月定开债	1.2220	2025-03-25	0.16	0.08	0.16	0.66	4.07	5.31	9.33	9.72	17.41	0.58	52.48
债券型	000213	泰信鑫益定期开放C	1.2177	2025-03-21	0.00	0.08	-0.24	-0.17	0.41	1.81	6.50	11.16	20.04	-0.37	61.04
债券型	006825	创金合信鑫日享短债债券C	1.2150	2025-03-25	0.02	0.08	0.18	0.21	0.64	1.77	5.09	7.66	15.07	0.14	21.50
债券型	001013	华夏希望债券C	1.1995	2025-03-25	0.11	0.08	0.34	0.28	2.88	5.14	8.59	8.15	16.20	-0.03	114.64
债券型	001011	华夏希望债券A	1.1982	2025-03-25	0.11	0.08	0.36	0.35	3.03	5.45	9.22	9.13	17.92	0.03	126.02
债券型	010639	上银聚远鑫87个月定开债	1.1737	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	0.98	2.02	4.21	8.44	13.10	18.91	0.85	18.91
债券型	007916	财通资管鸿福短债C	1.1720	2025-03-25	0.01	0.08	0.15	0.15	0.67	1.77	4.97	6.96	14.46	0.09	17.20
债券型	007057	中泰蓝月短债A	1.1580	2025-03-25	0.02	0.08	0.20	0.38	0.96	1.98	4.14	6.26	12.53	0.33	15.79
债券型	020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.1514	2025-03-25	0.17	0.08	0.19	0.62	3.99	0.00	4.34	4.34	4.34	0.58	4.34
债券型	002644	大成景荣债券A	1.1500	2025-03-25	0.04	0.08	-0.15	0.06	0.92	3.21	8.39	11.61	23.44	-0.26	29.36
债券型	008080	南方初元中短债E	1.1497	2025-03-25	0.02	0.08	0.16	-0.05	0.61	1.53	3.71	5.96	11.90	-0.19	13.60
债券型	006646	汇添富短债债券A	1.1475	2025-03-25	0.02	0.08	0.17	0.25	0.99	2.15	4.98	7.20	13.36	0.19	19.33
债券型	009271	博时信用优选债券A	1.1469	2025-03-25	0.02	0.08	0.24	0.47	1.14	2.54	6.15	11.51	18.49	0.40	18.49
债券型	019446	汇添富短债债券D	1.1467	2025-03-25	0.02	0.08	0.17	0.25	0.95	2.10	3.60	3.60	3.60	0.19	3.60
债券型	022722	博时信用优选债券E	1.1466	2025-03-25	0.02	0.08	0.24	0.45	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.38	0.61
债券型	012649	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.1387	2025-03-25	0.02	0.08	0.19	0.33	1.07	2.89	8.90	11.83	13.87	0.25	13.87
债券型	009272	博时信用优选债券C	1.1374	2025-03-25	0.02	0.08	0.23	0.41	1.04	2.33	5.71	10.86	17.07	0.35	17.07
债券型	015275	英大安益中短债C	1.1262	2025-03-25	-0.01	0.08	0.06	-0.60	0.35	1.89	11.50	12.62	12.62	-0.67	12.62
债券型	014688	招商招景纯债D	1.1220	2025-03-25	0.02	0.08	0.16	-0.02	0.80	1.94	4.48	7.03	8.64	-0.12	8.64
债券型	013065	国泰利泽90天滚动持有中短债A	1.1218	2025-03-25	0.01	0.08	0.22	0.37	1.04	2.29	5.90	9.50	12.18	0.30	12.18
债券型	012229	华安众鑫90天滚动短债A	1.1217	2025-03-25	0.00	0.08	0.18	0.31	0.99	2.50	6.23	9.41	12.17	0.26	12.17
债券型	019639	华安众鑫90天滚动短债E	1.1206	2025-03-25	0.00	0.08	0.16	0.25	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.21	1.00
债券型	009094	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.1188	2025-03-25	0.01	0.08	0.21	0.42	1.18	2.32	5.03	7.88	11.88	0.29	11.88
债券型	002143	博时裕坤3个月定开债	1.1184	2025-03-25	0.01	0.08	0.27	0.53	1.96	3.55	10.48	13.56	20.35	0.31	41.72
债券型	012324	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.1183	2025-03-25	0.01	0.08	0.20	0.30	1.02	2.17	5.38	8.67	11.83	0.24	11.83
债券型	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1167	2025-03-21	0.00	0.08	-0.33	-0.79	0.49	2.71	7.16	10.85	11.67	-0.83	11.67
债券型	005602	汇安中短债债券C	1.1144	2025-03-25	0.01	0.08	0.12	0.08	0.58	1.68	4.77	7.17	15.33	0.04	18.46
债券型	013066	国泰利泽90天滚动持有中短债C	1.1139	2025-03-25	0.01	0.08	0.22	0.32	0.93	2.09	5.47	8.84	11.39	0.26	11.39
债券型	009780	德邦锐泽86个月定开债	1.1135	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	0.97	2.02	4.18	8.28	12.82	19.72	0.84	19.72
债券型	003867	招商招景纯债A	1.1129	2025-03-25	0.02	0.08	0.15	-0.01	0.81	1.94	4.47	7.02	11.93	-0.12	27.26
债券型	022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1124	2025-03-25	0.02	0.08	0.19	0.38	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.30	0.84
债券型	012325	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.1120	2025-03-25	0.02	0.08	0.19	0.27	0.95	2.03	5.06	8.19	11.20	0.21	11.20
债券型	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1114	2025-03-25	0.02	0.08	0.31	0.96	2.01	4.12	8.30	12.86	19.94	0.90	19.94
债券型	006029	鹏华尊享定开债发起式	1.1086	2025-03-25	0.01	0.08	0.19	0.07	0.73	1.94	4.46	6.67	12.42	-0.05	21.34
债券型	010976	华商鸿盈87个月定开债	1.1084	2025-03-25	0.02	0.08	0.32	0.97	2.04	4.24	8.67	13.57	18.86	0.90	18.86
债券型	021414	华夏稳健增利4个月债券E	1.1058	2025-03-25	0.02	0.08	0.19	0.24	0.74	1.76	1.76	1.76	1.76	0.19	1.76
债券型	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1057	2025-03-25	0.05	0.08	-0.13	0.55	2.57	4.11	6.62	9.40	15.32	-0.01	82.90
债券型	005917	广发汇誉3个月定开债	1.1056	2025-03-21	0.00	0.08	0.01	0.03	0.85	1.99	4.68	7.29	12.60	-0.07	21.06
债券型	012957	嘉实60天滚动持有短债A	1.1055	2025-03-25	0.01	0.08	0.18	0.31	0.87	2.09	5.68	8.35	10.55	0.25	10.55
债券型	012916	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.1045	2025-03-25	0.01	0.08	0.15	0.24	0.86	2.16	5.43	8.44	10.45	0.16	10.45
债券型	970122	上证弘利债券A	1.1039	2025-03-25	0.02	0.08	0.12	0.07	0.69	1.89	5.90	8.41	8.88	-0.07	8.88
债券型	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1006	2025-03-25	0.07	0.08	-0.10	0.47	-0.11	1.53	4.81	8.34	15.93	0.22	86.32
债券型	013672	国联安恒悦90天持有债券A	1.1004	2025-03-25	0.01	0.08	0.19	0.19	1.02	2.35	6.46	10.04	10.04	0.07	10.04
债券型	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0998	2025-03-25	0.00	0.08	0.06	-0.35	0.71	2.81	6.45	9.32	16.47	-0.43	16.47
债券型	004672	华夏短债债券A	1.0992	2025-03-25	0.02	0.08	0.22	0.29	0.83	2.24	5.56	7.97	14.31	0.22	25.57
债券型	003866	博时富诚纯债债券	1.0991	2025-03-25	0.01	0.08	0.06	-0.43	0.64	2.75	6.71	9.77	7.30	-0.52	24.21
债券型	017463	中信保诚优质纯债债券C	1.0978	2025-03-25	0.08	0.08	-0.11	0.49	-0.11	1.47	4.66	5.77	5.77	0.24	5.77
债券型	012958	嘉实60天滚动持有短债C	1.0977	2025-03-25	0.01	0.08	0.16	0.26	0.76	1.88	5.25	7.71	9.77	0.21	9.77
债券型	020069	恒生前海恒源臻利债券A	1.0969	2025-03-25	0.00	0.08	-0.08	-0.44	0.79	48.41	47.02	47.02	47.02	-0.64	47.02
债券型	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.0952	2025-03-25	0.02	0.08	0.24	0.29	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.16	0.91
债券型	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.0945	2025-03-25	0.00	0.08	0.05	-0.37	0.66	2.70	6.23	8.99	15.93	-0.46	15.93
债券型	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.0944	2025-03-25	0.02	0.08	0.23	0.25	0.62	2.05	5.49	8.36	9.44	0.11	9.44
债券型	013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.0939	2025-03-25	0.01	0.08	0.17	0.14	0.92	2.15	6.04	9.39	9.39	0.03	9.39
债券型	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.0937	2025-03-25	0.02	0.08	0.17	0.18	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.05	0.77
债券型	014196	泰信添利30天持有债券发起式C	1.0928	2025-03-25	0.01	0.08	0.09	0.29	0.67	1.52	5.53	9.23	9.28	0.23	9.28
债券型	004673	华夏短债债券C	1.0907	2025-03-25	0.02	0.08	0.21	0.27	0.79	2.14	5.36	7.64	13.75	0.19	24.65
债券型	020820	华夏短债债券D	1.0905	2025-03-25	0.02	0.08	0.20	0.27	0.79	2.13	2.19	2.19	2.19	0.19	2.19

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