本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0902	2025-03-25	-0.01	0.08	0.15	-0.05	1.39	3.47	7.35	9.86	15.77	-0.23	23.25
债券型	014518	华夏30天滚动短债发起式C	1.0898	2025-03-25	0.01	0.08	0.19	0.25	0.95	2.30	5.64	8.05	8.98	0.20	8.98
债券型	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.0881	2025-03-25	0.02	0.08	0.12	0.20	0.97	2.59	6.48	8.81	8.81	0.15	8.81
债券型	970087	东吴安鑫中短债A	1.0840	2025-03-25	0.01	0.08	0.06	0.16	0.91	2.21	5.33	7.63	8.40	0.08	8.40
债券型	008574	中加1-3年政金债指数	1.0823	2025-03-25	0.02	0.08	0.09	-0.41	1.04	3.35	5.51	8.45	13.50	-0.50	13.50
债券型	016239	泰信添鑫中短债债券A	1.0813	2025-03-25	0.02	0.08	0.27	0.44	0.57	1.53	5.94	8.13	8.13	0.39	8.13
债券型	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.0794	2025-03-25	0.08	0.08	-0.13	0.37	-0.30	1.14	4.03	6.96	13.50	0.14	75.35
债券型	006410	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.0794	2025-03-25	0.00	0.08	0.14	-0.06	1.30	3.33	7.07	9.21	14.87	-0.25	22.07
债券型	005419	中欧聚瑞债券A	1.0793	2025-03-25	0.02	0.08	-0.05	-0.30	0.80	3.37	7.48	9.95	15.86	-0.59	16.47
债券型	013738	嘉实短债债券C	1.0789	2025-03-25	0.01	0.08	0.19	0.28	0.75	1.86	4.86	7.85	7.89	0.23	7.89
债券型	970154	安信资管瑞安30天持有中短债A	1.0781	2025-03-25	0.01	0.08	0.19	0.20	0.42	1.73	6.00	8.08	8.08	0.17	8.08
债券型	530029	建信荣元一年定开债	1.0780	2025-03-25	0.01	0.08	0.07	-0.48	0.72	2.76	6.48	8.84	0.00	-0.56	13.88
债券型	014801	红土创新丰源中短债A	1.0778	2025-03-25	0.00	0.08	0.14	-0.12	1.16	3.61	7.93	11.30	11.49	-0.19	11.49
债券型	970123	上证弘利债券C	1.0774	2025-03-25	0.02	0.08	0.10	0.00	0.55	1.58	5.24	7.39	7.74	-0.13	7.74
债券型	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.0751	2025-03-25	0.02	0.08	0.18	0.33	1.01	2.20	5.34	7.84	14.19	0.22	19.07
债券型	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0741	2025-03-25	0.02	0.08	0.18	0.33	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.22	1.00
债券型	016933	景顺长城睿丰短债A	1.0722	2025-03-25	0.02	0.08	0.21	0.31	1.05	2.58	6.23	7.22	7.22	0.21	7.22
债券型	970156	安信资管瑞安30天持有中短债C	1.0718	2025-03-25	0.01	0.08	0.18	0.15	0.34	1.53	5.58	7.45	7.45	0.13	7.45
债券型	020589	景顺长城睿丰短债债券F	1.0715	2025-03-25	0.02	0.08	0.22	0.31	1.03	2.56	3.33	3.33	3.33	0.22	3.33
债券型	009738	格林泓安63个月定开债	1.0713	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	1.00	2.04	4.22	8.35	12.93	18.77	0.88	18.77
债券型	970104	华创证券创享一年持有债券B	1.0686	2025-03-25	0.06	0.08	0.65	1.04	5.41	5.84	6.19	6.56	6.86	1.07	6.86
债券型	016484	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.0685	2025-03-25	0.02	0.08	0.26	0.39	1.10	2.28	5.36	6.85	6.85	0.34	6.85
债券型	017438	博时安悦短债A	1.0675	2025-03-25	0.02	0.08	0.19	0.28	0.88	2.22	5.88	6.75	6.75	0.23	6.75
债券型	017315	国泰利享安益短债债券C	1.0673	2025-03-25	0.02	0.08	0.21	0.30	0.90	2.06	5.29	6.73	6.73	0.25	6.73
债券型	019104	博时安悦短债E	1.0672	2025-03-25	0.02	0.08	0.18	0.27	0.87	2.20	4.49	4.49	4.49	0.22	4.49
债券型	016934	景顺长城睿丰短债C	1.0671	2025-03-25	0.02	0.08	0.20	0.26	0.96	2.38	5.81	6.71	6.71	0.17	6.71
债券型	008818	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.0670	2025-03-21	0.00	0.08	-0.08	-0.09	0.66	2.94	8.72	11.13	16.73	-0.22	16.73
债券型	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0667	2025-03-25	0.07	0.08	0.26	-0.04	3.36	5.73	6.67	6.67	6.67	-0.05	6.67
债券型	017443	嘉实30天持有期中短债债券A	1.0667	2025-03-25	0.01	0.08	0.22	0.34	0.95	2.23	5.88	6.67	6.67	0.23	6.67
债券型	009457	红土创新纯债A	1.0654	2025-03-25	-0.02	0.08	0.08	-0.20	1.65	4.03	7.56	10.49	17.91	-0.32	17.91
债券型	009836	渤海汇金汇裕87个月定开债	1.0652	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	0.99	2.05	4.31	8.59	13.32	19.36	0.86	19.36
债券型	010501	中泰青月安盈66个月定开债	1.0650	2025-03-21	0.00	0.08	0.32	0.97	2.07	4.35	8.78	13.72	19.75	0.83	19.75
债券型	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0641	2025-03-25	0.07	0.08	0.24	-0.11	3.38	5.54	6.41	6.41	6.41	-0.10	6.41
债券型	017101	华宝宝通30天持有期短债C	1.0638	2025-03-25	0.02	0.08	0.24	0.33	1.03	2.12	5.24	6.37	6.37	0.26	6.37
债券型	006999	广发景兴中短债C	1.0635	2025-03-25	0.02	0.08	0.14	0.22	1.08	2.21	5.12	7.60	12.86	0.14	17.15
债券型	009985	永赢迅利中高等级短债E	1.0627	2025-03-25	0.02	0.08	0.16	0.25	0.88	1.96	4.87	7.13	12.07	0.16	12.07
债券型	006672	广发招财短债债券A	1.0621	2025-03-25	0.03	0.08	0.21	0.28	0.81	1.82	5.72	8.56	12.97	0.24	17.64
债券型	009761	光大尊合87个月定开债	1.0619	2025-03-21	0.00	0.08	0.32	1.05	2.17	4.52	8.92	13.76	21.23	0.90	21.23
债券型	015274	英大安益中短债A	1.0618	2025-03-25	-0.01	0.08	0.08	-0.52	0.50	2.19	4.90	6.18	6.18	-0.60	6.18
债券型	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0617	2025-03-25	0.01	0.08	0.20	0.28	0.85	2.02	5.43	6.17	6.17	0.17	6.17
债券型	006889	平安惠鸿纯债债券	1.0617	2025-03-25	0.02	0.08	0.15	0.16	0.73	2.03	6.32	9.19	18.82	0.11	23.25
债券型	017439	博时安悦短债C	1.0616	2025-03-25	0.01	0.08	0.16	0.22	0.76	1.98	5.36	6.16	6.16	0.16	6.16
债券型	009458	红土创新纯债C	1.0615	2025-03-25	-0.01	0.08	0.08	-0.20	1.69	4.01	7.42	10.24	17.50	-0.32	17.50
债券型	017305	国寿安保超短债债券A	1.0605	2025-03-25	0.01	0.08	0.17	0.27	0.80	1.94	5.59	6.05	6.05	0.24	6.05
债券型	005677	安信永盛定开债券	1.0603	2025-03-25	0.01	0.08	0.17	0.11	0.79	2.09	4.55	7.07	12.27	0.04	21.47
债券型	010324	广发招财短债债券E	1.0596	2025-03-25	0.02	0.08	0.19	0.26	0.78	1.76	5.60	8.38	11.63	0.22	11.63
债券型	880002	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.0575	2025-03-25	0.01	0.08	0.12	-0.09	0.60	1.86	4.28	4.93	4.93	-0.12	4.93
债券型	008048	国联睿享86个月定开债券A	1.0568	2025-03-21	0.00	0.08	0.29	0.96	1.95	4.05	8.11	12.58	21.62	0.83	23.28
债券型	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.0566	2025-03-25	0.09	0.08	0.45	0.28	4.71	4.51	6.11	5.66	5.66	0.22	5.66
混合型	010314	大摩内需增长混合A	0.5005	2025-03-25	0.48	0.08	2.67	-0.14	8.99	-6.17	-26.45	-30.76	-49.95	1.32	-49.95
混合型	014869	大摩内需增长混合C	0.4941	2025-03-25	0.49	0.08	2.64	-0.24	8.78	-6.54	-27.04	-31.59	-37.56	1.23	-37.56
QDII型	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0560	2025-03-24	1.56	0.08	-2.73	-2.40	7.88	3.46	16.04	24.27	39.23	0.06	105.60
QDII型	007976	易方达黄金主题人民币C	1.2050	2025-03-24	-0.41	0.08	4.51	19.43	11.37	42.10	50.25	41.10	49.69	20.14	49.50
QDII型	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0232	2025-03-24	-0.27	0.08	0.53	1.75	-1.70	3.32	2.99	5.04	3.79	1.54	3.79
QDII型	022512	南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人	1.0224	2025-03-24	-0.23	0.08	0.58	1.74	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11	1.59	2.11
QDII型	004421	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	1.0119	2025-03-24	-0.31	0.08	0.58	2.29	-1.23	2.09	-2.41	-2.56	-1.02	2.05	1.19
混合型	014649	永赢优质精选混合发起A	0.4065	2024-12-27	0.20	0.07	2.01	-1.95	1.25	-17.68	-38.97	0.00	-59.35	-20.09	-59.35
QDII型	160644	鹏华港美互联股票人民币	1.3399	2025-03-24	1.29	0.07	-2.55	0.35	10.57	22.22	43.18	24.63	46.56	3.06	34.40
QDII型	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人	0.9771	2025-03-24	-0.23	0.07	0.56	1.68	0.34	3.86	4.63	7.16	-7.21	1.53	-0.64
QDII型	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9761	2025-03-24	-0.31	0.07	0.55	2.20	-1.50	1.67	-3.20	-3.72	-3.38	1.95	-2.39
QDII型	017972	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)	0.1503	2025-03-24	0.00	0.07	0.27	0.87	1.42	3.16	5.77	5.77	5.77	0.80	5.77
QDII型	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)	0.1503	2025-03-24	0.00	0.07	0.27	0.87	1.42	3.16	5.77	5.77	5.77	0.80	5.77
QDII型	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1485	2025-03-24	-0.07	0.07	0.41	1.37	2.10	3.79	3.38	7.62	11.89	1.23	11.89
债券型	021883	南方宝元债券E	2.6398	2025-03-25	0.06	0.07	1.24	-0.31	4.61	3.90	3.90	3.90	3.90	-0.16	3.90
债券型	202101	南方宝元债券A	2.6388	2025-03-25	0.06	0.07	1.24	-0.30	4.56	5.96	4.96	6.32	21.58	-0.15	647.29
债券型	000415	大摩添利18个月定开债A	1.6481	2025-03-21	0.00	0.07	-1.03	-0.86	0.54	4.06	9.36	12.96	22.54	-1.02	80.23
债券型	002138	泓德裕泰债券A	1.4575	2025-03-25	0.06	0.07	0.14	0.91	2.60	4.68	10.87	16.52	19.86	0.70	58.48
债券型	002139	泓德裕泰债券C	1.4032	2025-03-25	0.06	0.07	0.13	0.83	2.42	4.33	10.11	15.32	17.82	0.63	52.51
债券型	022506	泓德裕泰债券D	1.4030	2025-03-25	0.06	0.07	0.12	0.83	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	0.62	1.87
债券型	007769	东兴兴瑞一年定开A	1.3418	2025-03-21	0.00	0.07	-1.66	-0.81	-0.41	3.75	14.13	24.09	38.71	-1.36	42.96
债券型	013333	东兴兴瑞一年定开C	1.3372	2025-03-21	0.00	0.07	-1.66	-0.83	-0.45	3.64	13.90	23.71	29.04	-1.38	29.04
债券型	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2333	2025-03-25	0.08	0.07	0.07	0.31	4.21	6.62	11.38	13.74	22.24	0.12	48.12
债券型	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2156	2025-03-25	0.07	0.07	0.06	0.26	4.10	6.40	10.92	13.05	21.02	0.07	45.99
债券型	022176	国泰利享中短债债券F	1.2039	2025-03-25	0.02	0.07	0.21	0.36	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.30	0.96
债券型	006597	国泰利享中短债债券A	1.2039	2025-03-25	0.01	0.07	0.21	0.36	0.93	2.08	5.17	8.07	15.43	0.30	20.39
债券型	006598	国泰利享中短债债券C	1.1890	2025-03-25	0.02	0.07	0.19	0.31	0.83	1.88	4.76	7.44	14.25	0.26	18.90
债券型	014217	国泰利享中短债债券E	1.1844	2025-03-25	0.02	0.07	0.19	0.26	0.75	1.67	4.44	6.60	6.60	0.21	6.60
债券型	007915	财通资管鸿福短债A	1.1783	2025-03-25	0.01	0.07	0.15	0.16	0.71	1.86	5.16	7.26	15.02	0.11	17.83
债券型	007515	鹏华稳利短债债券A	1.1621	2025-03-25	0.01	0.07	0.15	0.25	0.68	1.88	4.84	7.14	13.89	0.11	16.21
债券型	013579	鹏扬丰利一年持有债券A	1.1529	2025-03-25	0.17	0.07	0.13	0.70	4.09	5.94	12.83	15.29	15.29	0.65	15.29
债券型	007058	中泰蓝月短债C	1.1451	2025-03-25	0.02	0.07	0.18	0.34	0.88	1.83	3.89	5.70	11.26	0.30	14.50
债券型	006626	山证资管超短债A	1.1409	2025-03-25	0.02	0.07	0.18	0.33	0.91	2.00	5.41	8.90	17.52	0.28	23.55
债券型	007213	华安安平6个月定开债	1.1396	2025-03-25	0.01	0.07	0.14	0.17	0.72	2.03	6.47	10.70	19.11	0.13	24.59
债券型	011622	汇添富短债债券E	1.1370	2025-03-25	0.02	0.07	0.16	0.20	0.81	1.86	4.48	6.47	9.69	0.15	9.69
债券型	010626	国新国证荣赢63个月定开债	1.1362	2025-03-25	0.01	0.07	0.29	0.90	1.88	3.90	7.79	11.85	16.71	0.83	16.71
债券型	004585	鹏扬汇利债券A	1.1336	2025-03-25	0.09	0.07	0.77	0.05	5.80	6.30	4.62	7.18	15.44	0.06	34.76
债券型	007372	国联安增瑞政策性金融债纯债C	1.1315	2025-03-25	0.00	0.07	-0.24	-0.34	1.89	5.04	8.73	11.59	16.67	-0.69	37.92
债券型	519324	浦银安盛盛鑫定开债A	1.1280	2025-03-25	0.01	0.07	-0.12	-0.34	1.88	4.03	7.94	10.16	16.51	-0.63	38.38
债券型	007371	国联安增瑞政策性金融债纯债A	1.1231	2025-03-25	0.00	0.07	-0.23	-0.34	1.90	5.10	8.91	11.84	17.13	-0.69	23.61
债券型	011083	银河聚利87个月定开债券	1.1225	2025-03-21	0.00	0.07	0.29	0.94	1.92	4.02	8.02	12.36	17.54	0.81	17.54
债券型	008913	平安元丰中短债债券E	1.1223	2025-03-25	0.01	0.07	0.16	0.09	0.94	2.67	6.76	8.16	14.45	-0.01	14.45
债券型	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1216	2025-03-25	0.01	0.07	0.21	0.40	0.97	2.21	6.47	9.17	12.16	0.33	12.16
债券型	008651	博时富进一年期定开债发起式	1.1145	2025-03-25	-0.06	0.07	0.31	0.07	0.98	2.90	6.43	9.20	15.01	-0.04	16.89
债券型	011962	易方达稳鑫30天滚动持有短债C	1.1130	2025-03-25	0.01	0.07	0.19	0.36	0.88	2.01	6.07	8.54	11.30	0.29	11.30
债券型	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1129	2025-03-25	0.02	0.07	0.18	0.24	0.74	2.42	5.78	8.26	11.29	0.19	11.29
债券型	012230	华安众鑫90天滚动短债C	1.1126	2025-03-25	0.00	0.07	0.16	0.25	0.89	2.30	5.81	8.77	11.26	0.21	11.26
债券型	013808	易方达稳悦120天滚动持有短债债券	1.1122	2025-03-25	0.02	0.07	0.20	0.32	0.96	2.26	6.78	9.84	11.22	0.21	11.22
债券型	012265	天弘安怡30天滚动持有短债发起C	1.1115	2025-03-25	0.02	0.07	0.18	0.32	0.82	2.06	5.07	7.66	11.15	0.25	11.15
债券型	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1112	2025-03-25	0.02	0.07	0.17	0.30	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.23	0.73
债券型	008452	兴全恒鑫债券A	1.1097	2025-03-25	0.06	0.07	0.28	1.30	8.99	5.82	8.75	12.35	35.27	1.21	36.07
债券型	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1088	2025-03-25	0.01	0.07	0.18	0.42	1.10	2.57	6.78	10.17	10.87	0.22	10.87
债券型	012818	招商享诚增强债券A	1.1079	2025-03-25	0.11	0.07	0.74	-0.31	1.79	4.17	7.08	11.40	10.79	-0.66	10.79
债券型	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1074	2025-03-25	0.02	0.07	0.16	0.27	0.87	2.14	5.63	8.90	10.74	0.21	10.74
债券型	012285	招商稳裕短债30天持有债A	1.1070	2025-03-25	0.02	0.07	0.21	0.41	1.34	2.38	5.54	8.41	10.70	0.34	10.70
债券型	008911	平安元丰中短债债券A	1.1058	2025-03-25	0.02	0.07	0.18	0.15	1.08	2.93	7.31	8.95	15.86	0.05	15.86
债券型	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券	1.1048	2025-03-25	0.02	0.07	0.18	0.28	0.86	2.07	6.35	9.18	10.48	0.16	10.48
债券型	012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1039	2025-03-25	0.02	0.07	0.16	0.20	0.65	2.21	5.30	7.53	10.39	0.15	10.39
债券型	010580	长盛稳鑫63个月定开债	1.1027	2025-03-21	0.00	0.07	0.28	0.90	1.85	3.84	7.66	11.82	16.89	0.79	16.89
债券型	013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.1016	2025-03-25	0.02	0.07	0.17	0.37	1.01	2.37	6.36	9.51	10.15	0.17	10.15
债券型	009178	东方永悦18个月定开债券C	1.1002	2025-03-21	0.00	0.07	-0.34	-0.82	0.44	2.61	6.78	10.02	10.02	-0.85	10.02
债券型	012286	招商稳裕短债30天持有债C	1.0988	2025-03-25	0.02	0.07	0.19	0.36	1.23	2.18	5.14	7.79	9.88	0.29	9.88
债券型	970144	财达证券稳达中短债A	1.0973	2025-03-25	0.01	0.07	0.18	0.28	0.83	2.07	6.05	8.26	8.26	0.25	8.26
债券型	009235	景顺长城弘远66个月定开债	1.0954	2025-03-25	0.01	0.07	0.29	0.90	1.88	3.84	7.75	11.98	18.73	0.84	18.73
债券型	001058	华夏理财30天债券B	1.0946	2025-03-25	0.02	0.07	0.16	0.21	0.67	1.51	3.75	5.82	0.00	0.17	9.46
债券型	009866	永赢瑞宁87个月定开债	1.0943	2025-03-25	0.01	0.07	0.30	0.92	1.94	3.95	7.96	12.29	19.45	0.86	19.45
债券型	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0918	2025-03-25	0.00	0.07	0.00	-0.48	0.98	3.33	8.79	12.24	18.25	-0.62	18.25
债券型	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0905	2025-03-25	-0.01	0.07	0.14	-0.05	1.41	3.15	3.15	3.15	3.15	-0.24	3.15
债券型	009584	华富63个月定期开放债券	1.0900	2025-03-21	0.00	0.07	0.28	0.89	1.82	3.76	7.44	11.43	17.77	0.78	17.77
债券型	010482	汇添富盛和66个月定开债	1.0886	2025-03-25	0.01	0.07	0.29	0.90	1.87	3.87	7.81	12.02	17.64	0.84	17.64
债券型	015404	嘉实90天滚动持有短债A	1.0876	2025-03-25	0.01	0.07	0.18	0.30	0.83	2.16	6.18	8.75	8.75	0.25	8.75
债券型	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.0869	2025-03-25	0.03	0.07	0.19	0.39	0.86	2.29	5.49	8.64	8.69	0.32	8.69
债券型	013737	嘉实短债债券A	1.0856	2025-03-25	0.01	0.07	0.19	0.33	0.85	2.07	5.30	8.51	8.56	0.29	8.56
债券型	006958	鹏华永融一年定期开放债券	1.0856	2025-03-21	0.00	0.07	-0.15	-0.28	1.21	2.65	7.70	10.43	17.84	-0.52	24.68
债券型	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.0842	2025-03-25	0.09	0.07	0.06	0.56	4.53	6.75	8.42	8.42	8.42	0.26	8.42
债券型	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.0835	2025-03-25	0.08	0.07	0.27	-0.07	3.87	6.18	8.35	8.35	8.35	-0.28	8.35
债券型	012168	工银中债1-5年进出口行E	1.0805	2025-02-05	0.07	0.07	-0.14	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	9.44	0.02	9.44
债券型	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.0800	2025-03-25	0.03	0.07	0.18	0.33	0.74	2.06	5.05	7.96	8.00	0.27	8.00
债券型	007447	平安惠泰纯债A	1.0794	2025-03-25	0.01	0.07	-0.16	-0.44	0.71	3.84	8.73	12.17	19.12	-0.65	24.48
债券型	022659	平安惠泰纯债C	1.0791	2025-03-25	0.01	0.07	-0.16	-0.47	-0.57	-0.57	-0.57	-0.57	-0.57	-0.68	-0.57
债券型	009721	平安中债1-5年政策性金融债A	1.0783	2025-03-25	0.00	0.07	0.00	-0.46	1.04	3.44	9.04	11.99	18.12	-0.60	18.12
债券型	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0782	2025-03-25	0.00	0.07	0.27	0.13	3.06	4.56	8.04	9.99	9.99	0.15	9.99
债券型	007600	泰康润颐63个月定开债券	1.0781	2025-03-21	0.00	0.07	0.29	0.93	1.91	3.94	7.84	12.07	18.68	0.80	18.68
债券型	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.0776	2025-03-25	0.08	0.07	0.23	-0.17	3.68	5.76	7.76	7.76	7.76	-0.36	7.76
债券型	011850	天治天享66个月定开债	1.0765	2025-03-21	0.00	0.07	0.28	0.86	1.77	3.71	7.38	11.35	13.15	0.75	13.15
债券型	009816	大摩丰裕63个月开放债券	1.0764	2025-03-25	0.01	0.07	0.29	0.89	1.86	3.83	7.69	11.87	17.49	0.83	17.49
债券型	013227	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.0763	2025-03-25	0.02	0.07	0.25	0.20	0.81	2.14	4.71	6.71	7.63	0.08	7.63
债券型	016240	泰信添鑫中短债债券C	1.0760	2025-03-25	0.01	0.07	0.25	0.38	0.46	1.33	5.51	7.60	7.60	0.34	7.60
债券型	016875	交银稳安30天滚动持有债券A	1.0753	2025-03-25	0.02	0.07	0.22	0.28	1.64	3.14	6.79	7.53	7.53	0.27	7.53
债券型	970089	东吴安鑫中短债C	1.0750	2025-03-25	0.01	0.07	0.05	0.09	0.79	1.95	4.81	6.81	7.50	0.03	7.50
债券型	017509	红土创新丰睿中短债A	1.0749	2025-03-25	-0.01	0.07	0.14	-0.08	1.32	3.56	7.39	7.49	7.49	-0.19	7.49
债券型	012468	中银证券安灏债券A	1.0749	2025-03-25	0.00	0.07	0.00	-0.46	0.55	2.13	4.33	6.36	7.49	-0.50	7.49
债券型	010794	东海鑫享66个月定开	1.0746	2025-03-21	0.00	0.07	0.26	0.84	1.71	3.55	7.06	10.98	13.36	0.73	13.36
债券型	014802	红土创新丰源中短债C	1.0739	2025-03-25	-0.01	0.07	0.13	-0.15	1.10	3.51	7.73	10.91	11.09	-0.22	11.09
债券型	970145	财达证券稳达中短债C	1.0728	2025-03-25	0.01	0.07	0.16	0.21	0.67	1.76	5.41	7.28	7.28	0.18	7.28
债券型	016674	永赢安泰中短债A	1.0721	2025-03-25	0.01	0.07	0.21	0.35	0.98	2.12	5.78	7.21	7.21	0.29	7.21
债券型	021597	太平中债1-3年政策性金融债D	1.0718	2025-03-25	0.00	0.07	0.09	-0.46	2.39	3.29	3.29	3.29	3.29	-0.42	3.29
债券型	009087	太平中债1-3年政策性金融债A	1.0718	2025-03-25	0.00	0.07	0.09	-0.46	2.39	4.10	7.36	9.86	17.63	-0.42	17.63
债券型	016876	交银稳安30天滚动持有债券C	1.0713	2025-03-25	0.02	0.07	0.21	0.24	1.55	2.96	6.45	7.13	7.13	0.22	7.13
债券型	022088	永赢安泰中短债D	1.0709	2025-03-25	0.01	0.07	0.19	0.30	0.88	1.01	1.01	1.01	1.01	0.24	1.01
债券型	017510	红土创新丰睿中短债C	1.0701	2025-03-25	-0.01	0.07	0.12	-0.14	1.21	3.32	6.92	7.01	7.01	-0.24	7.01

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