本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	007157	京管泰富京诚12个月定开债券发起	1.0030	2025-03-21	0.00	-0.13	-0.20	0.16	0.94	2.89	4.23	4.23	4.23	0.06	4.23
混合型	005353	鹏扬景泰成长混合C	1.4940	2025-03-25	-0.31	-1.12	-0.20	1.39	14.31	2.89	-26.30	-39.99	47.83	1.87	49.40
QDII型	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3377	2025-03-24	0.27	0.09	0.12	5.96	-4.23	2.89	13.97	9.64	70.56	6.80	127.98
混合型	014757	鹏华成长领航两年持有期混合C	0.6814	2025-03-25	-1.74	-3.81	-2.52	1.02	9.41	2.88	-21.73	-28.95	-31.86	2.11	-31.86
股票型	012754	鹏华内地低碳联接A	0.6286	2025-03-26	0.14	-0.68	-1.07	-3.05	7.67	2.88	-21.32	-31.48	-37.14	-2.19	-37.14
指数型	012754	鹏华内地低碳联接A	0.6286	2025-03-26	0.14	-0.68	-1.07	-3.05	7.67	2.88	-21.32	-31.48	-37.14	-2.19	-37.14
债券型	008729	同泰恒利纯债C	1.2017	2025-03-25	0.02	0.28	-0.25	-0.57	0.52	2.88	131.25	135.70	148.42	-0.78	148.94
债券型	007417	泰康信用精选债券A	1.1428	2025-03-25	0.04	0.22	0.16	0.04	0.11	2.88	7.44	10.61	18.04	-0.23	21.69
债券型	007946	大成中债1-3年国开债指数A	1.1223	2025-03-25	0.02	0.15	-0.11	-0.20	0.86	2.88	6.55	9.29	15.36	-0.54	17.40
债券型	013168	东方红稳添利纯债C	1.1057	2025-03-25	0.05	0.23	0.16	0.02	0.99	2.88	6.24	9.19	10.94	-0.25	10.94
债券型	006854	人保鑫泽纯债A	1.0974	2025-03-25	0.03	0.17	-0.10	-0.43	1.41	2.88	1.44	3.11	11.59	-0.56	9.74
债券型	019654	天弘招享三个月定开债券发起	1.0966	2025-03-25	0.03	0.21	0.24	-0.01	0.89	2.88	9.66	9.66	9.66	-0.13	9.66
债券型	007435	华宝宝怡债券	1.0835	2025-03-25	0.06	0.31	0.18	0.01	1.05	2.88	6.80	10.11	16.08	-0.21	20.96
债券型	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.0704	2025-03-25	0.03	0.20	0.14	-0.22	0.82	2.88	5.57	6.60	7.04	-0.46	7.04
债券型	006047	长信稳健纯债债券E	1.0664	2025-03-25	0.04	0.22	0.15	0.19	0.99	2.88	8.19	11.46	16.69	0.13	37.16
债券型	015534	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.0642	2025-03-25	0.06	0.22	0.20	0.08	1.05	2.88	4.30	6.42	6.42	-0.04	6.42
债券型	675043	西部利得合享C	1.0531	2025-03-25	0.03	0.20	-0.03	-0.30	0.83	2.88	6.84	9.32	15.71	-0.58	52.67
债券型	019406	富达裕达纯债A	1.0471	2025-03-25	0.09	0.29	-0.34	-0.59	0.80	2.88	4.71	4.71	4.71	-0.96	4.71
债券型	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0449	2025-03-21	0.00	0.05	0.20	0.63	1.50	2.88	5.71	8.82	15.67	0.54	16.82
债券型	019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0430	2025-03-25	0.02	0.12	0.21	0.14	1.14	2.88	4.30	4.30	4.30	0.04	4.30
债券型	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0417	2025-03-25	0.01	0.23	0.26	0.12	0.42	2.88	4.17	4.17	4.17	0.00	4.17
债券型	005839	创金合信中债1-3年政金债C	1.0345	2025-03-25	-0.01	0.10	-0.01	-0.41	0.86	2.88	6.45	8.82	13.96	-0.53	13.96
债券型	015982	国泰君安稳债双利6个月持有债券发	1.0334	2025-03-25	0.10	0.11	0.60	-0.25	2.01	2.88	2.96	3.34	3.34	-0.42	3.34
债券型	020208	华安中债0-3年政金债指数C	1.0323	2025-03-25	0.01	0.13	-0.01	-0.15	1.16	2.88	4.25	4.25	4.25	-0.27	4.25
债券型	001546	博时裕盈3个月定开债	1.0307	2025-03-25	0.05	0.23	0.35	0.40	1.33	2.88	7.18	12.11	24.14	0.22	52.74
债券型	021444	永赢安怡30天持有期债券C	1.0288	2025-03-25	0.02	0.11	0.22	0.19	0.61	2.88	2.88	2.88	2.88	0.10	2.88
债券型	010733	红塔红土瑞景纯债A	1.0283	2025-03-25	0.05	0.26	0.20	0.15	0.97	2.88	9.10	11.82	13.63	0.05	13.63
债券型	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0064	2025-03-25	0.07	0.31	0.15	-0.16	0.96	2.88	8.14	10.39	10.39	-0.37	10.39
债券型	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0033	2025-03-25	0.03	0.15	-0.12	-0.27	0.57	2.88	5.09	5.09	5.09	-0.62	5.09
混合型	023094	安信中国制造混合C	1.8992	2025-03-25	-0.74	-3.11	0.85	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.94	2.88
混合型	001657	长安鑫富领先混合A	1.7860	2025-03-25	0.00	-0.33	-0.28	-3.30	22.75	2.88	-23.74	-20.45	-9.52	-2.30	78.60
债券型	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0545	2025-03-25	0.08	0.34	0.13	-0.27	0.70	2.87	5.45	5.45	5.45	-0.41	5.45
债券型	014289	淳厚稳丰债券C	1.0465	2025-03-14	-0.01	0.01	-0.01	0.10	1.44	2.87	5.78	6.75	6.75	0.01	6.75
债券型	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0381	2025-03-25	0.00	0.09	0.02	-0.39	0.84	2.87	6.10	8.45	13.11	-0.49	17.30
债券型	007979	万家惠享39个月定开债	1.0357	2025-03-21	0.00	0.05	0.18	0.61	1.37	2.87	5.64	8.57	15.29	0.53	16.23
债券型	010069	工银双盈债券C	1.0321	2025-03-25	0.04	0.02	0.38	-0.85	1.65	2.87	1.63	3.62	3.21	-0.95	3.21
债券型	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0287	2025-03-25	-0.01	-0.24	0.45	0.56	1.43	2.87	2.87	2.87	2.87	0.52	2.87
债券型	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0287	2025-03-25	0.19	0.09	0.34	0.58	2.78	2.87	2.87	2.87	2.87	0.55	2.87
债券型	006187	永赢盈益债券C	1.0277	2025-03-25	0.05	0.22	0.11	-0.19	0.67	2.87	7.19	10.15	12.51	-0.30	19.49
债券型	007022	嘉实中债1-3政金债指数C	1.0242	2025-03-25	-0.02	0.06	0.09	-0.39	0.66	2.87	6.11	8.40	13.71	-0.46	17.95
债券型	008219	西部利得尊逸三年定开债券	1.0168	2025-03-25	0.01	0.05	0.20	0.63	1.56	2.87	5.76	8.71	15.23	0.58	16.12
混合型	003120	博时鑫源混合C	1.7303	2025-03-25	0.02	-0.51	-1.05	-0.37	1.23	2.87	-14.00	-11.08	24.56	-0.51	80.23
股票型	022461	华商中证A500指数增强A	1.0287	2025-03-26	-0.31	-1.83	-0.19	5.46	2.87	2.87	2.87	2.87	2.87	5.69	2.87
股票型	016053	泰康先进材料股票发起A	0.8429	2025-03-26	-0.51	-2.72	-4.23	-0.46	10.43	2.87	-12.60	-15.71	-15.71	1.69	-15.71
混合型	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.2298	2025-03-25	-0.12	-3.46	-0.46	3.25	21.62	2.87	-20.59	-20.59	-20.59	5.81	-20.59
混合型	022076	平安鑫瑞混合E	1.0381	2025-03-25	0.05	-0.23	-0.07	0.72	2.74	2.87	2.87	2.87	2.87	0.25	2.87
混合型	018352	国泰君安周期精选混合发起C	1.0346	2025-03-25	0.26	-1.39	2.35	1.99	14.64	2.87	3.46	3.46	3.46	1.94	3.46
指数型	022461	华商中证A500指数增强A	1.0287	2025-03-26	-0.31	-1.83	-0.19	5.46	2.87	2.87	2.87	2.87	2.87	5.69	2.87
债券型	004441	富荣富兴纯债A	1.2704	2025-03-25	0.14	0.49	0.12	0.13	0.79	2.87	6.60	5.66	14.33	-0.07	36.36
债券型	000801	中金纯债A	1.2385	2025-03-25	0.07	0.35	0.07	-0.06	0.84	2.87	7.12	10.85	16.45	-0.16	45.62
债券型	855001	海通海升六个月持有债券C	1.2298	2025-03-25	0.09	0.02	-0.16	0.49	2.30	2.87	5.84	8.31	10.90	0.38	10.90
债券型	970025	华安证券聚赢一年持有B	1.2059	2025-03-25	0.02	-0.14	-0.06	0.27	1.36	2.87	9.20	13.38	20.59	0.27	20.59
债券型	006162	财通资管积极收益债券E	1.1961	2025-03-25	0.31	0.97	-0.25	-0.98	4.75	2.87	1.47	4.24	10.96	-1.09	20.79
债券型	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1579	2025-03-25	0.05	0.29	0.16	0.00	1.01	2.87	7.43	11.16	21.52	-0.14	21.52
债券型	000298	中海纯债债券A	1.1510	2025-03-25	0.09	0.35	0.09	0.00	0.61	2.87	5.86	7.37	10.84	-0.09	41.34
债券型	019482	泰康信用精选债券D	1.1426	2025-03-25	0.04	0.22	0.16	0.04	0.11	2.87	5.44	5.44	5.44	-0.22	5.44
债券型	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1349	2025-03-25	0.04	0.17	0.04	-0.08	0.92	2.87	6.76	11.30	13.49	-0.18	13.49
债券型	004630	平安合信定开债	1.1269	2025-03-25	0.04	0.26	0.17	0.09	0.75	2.87	7.14	10.81	18.38	-0.15	22.04
债券型	005047	南华瑞扬纯债A	1.1256	2025-03-25	0.02	0.12	0.09	-0.19	0.90	2.87	5.64	7.87	26.23	-0.31	12.56
债券型	009953	华泰柏瑞锦乾债券	1.0869	2025-03-25	0.04	0.21	-0.09	-0.42	0.55	2.87	6.02	8.45	17.48	-0.54	17.48
债券型	003500	鑫元聚利债券	1.0716	2025-03-25	0.06	0.20	0.04	-0.37	0.79	2.87	5.97	8.93	15.28	-0.53	32.57
债券型	018509	国泰君安君享利30天滚动持有债券	1.0567	2025-03-25	0.05	0.12	0.17	0.23	0.78	2.87	5.67	5.67	5.67	0.09	5.67
指数型	013596	招商中证煤炭等权指数(LOF)C	1.9104	2025-03-26	-0.38	2.40	7.04	2.18	6.48	2.86	10.94	10.34	-3.38	0.32	-3.38
债券型	000562	南方启元债券C	1.2035	2025-03-25	0.05	0.32	-0.22	-0.34	1.21	2.86	6.19	7.43	12.48	-0.73	37.25
债券型	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.1857	2025-03-25	0.10	-1.17	-0.53	0.53	2.61	2.86	1.32	13.23	20.49	0.61	69.07
债券型	006073	人保鑫瑞中短债债券A	1.1538	2025-03-25	0.04	0.18	0.31	0.48	1.25	2.86	6.33	8.81	10.22	0.38	17.53
债券型	970035	华安证券合赢九个月持有	1.0978	2025-03-25	0.16	0.01	0.18	0.02	2.23	2.86	8.57	12.91	18.30	0.07	18.30
债券型	016817	兴业120天滚动持有债券C	1.0866	2025-03-25	0.03	0.14	0.18	0.34	1.25	2.86	6.79	8.65	8.65	0.16	8.65
债券型	015502	中欧中短债债券发起A	1.0723	2025-03-25	0.03	0.17	0.22	0.28	1.20	2.86	6.65	10.17	10.17	0.14	10.17
债券型	016299	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	1.0719	2025-03-25	0.01	0.04	0.14	0.29	1.18	2.86	6.32	7.19	7.19	0.24	7.19
债券型	003258	博时富祥纯债债券A	1.0711	2025-03-25	0.06	0.26	0.19	-0.04	0.96	2.86	7.72	10.14	18.91	-0.25	35.45
债券型	013823	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.0699	2025-03-25	0.04	0.09	0.16	0.13	1.13	2.86	3.82	6.01	6.99	-0.04	6.99
债券型	000914	中加纯债债券	1.0686	2025-03-25	0.07	0.34	0.22	0.29	1.02	2.86	8.42	12.94	21.01	-0.02	62.39
债券型	519784	交银境尚收益债券A	1.0635	2025-03-25	0.03	0.18	0.07	-0.12	0.82	2.86	6.47	8.91	13.40	-0.34	31.04
股票型	022887	华宝标普港股通低波红利指数A	1.0286	2025-03-26	0.24	-2.28	2.50	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86
股票型	013596	招商中证煤炭等权指数(LOF)C	1.9104	2025-03-26	-0.38	2.40	7.04	2.18	6.48	2.86	10.94	10.34	-3.38	0.32	-3.38
指数型	022887	华宝标普港股通低波红利指数A	1.0286	2025-03-26	0.24	-2.28	2.50	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86
混合型	018077	光大优势配置混合C	0.6401	2025-03-25	-1.72	-5.21	-8.19	-0.28	10.31	2.86	-15.46	-15.57	-15.57	2.01	-15.57
债券型	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0542	2025-03-25	0.02	0.09	0.14	0.30	1.30	2.86	2.86	2.86	2.86	0.13	2.86
债券型	000239	华安年年盈定开债A	1.0460	2025-03-21	0.00	0.11	-0.22	-0.02	0.66	2.86	4.80	5.17	13.44	-0.18	45.20
债券型	015930	蜂巢丰裕债券C	1.0458	2025-03-25	0.05	0.30	0.11	-0.11	0.82	2.86	5.92	7.19	7.19	-0.32	7.19
债券型	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0313	2025-03-21	0.00	0.06	0.18	0.48	1.01	2.86	6.43	10.33	20.28	0.42	25.21
债券型	018110	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.0281	2025-03-25	0.03	0.29	-0.42	-0.84	-0.23	2.86	5.91	5.91	5.91	-1.45	5.91
债券型	009053	平安合庆定开债	1.0214	2025-03-25	0.04	0.25	-0.15	-0.62	0.26	2.86	8.19	10.12	20.81	-0.74	20.81
债券型	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0157	2025-03-25	0.03	0.17	0.19	0.35	1.07	2.86	6.34	8.95	10.13	0.27	10.13
债券型	019122	安信中短利率债(LOF)D	1.0147	2025-03-25	0.00	0.05	0.15	-0.22	1.05	2.86	4.46	4.46	4.46	-0.24	4.46
债券型	008032	海富通裕昇三年定开债券	1.0142	2025-03-25	0.01	0.10	0.24	0.64	1.31	2.86	5.34	8.40	14.03	0.60	14.03
债券型	005073	永赢永益债券A	1.0108	2025-03-25	0.05	0.29	-0.13	-0.23	0.93	2.86	7.12	9.67	16.46	-0.46	32.96
混合型	001332	鹏华弘信混合C	1.4588	2025-03-25	0.03	0.14	0.04	0.03	1.44	2.86	7.71	8.24	22.17	-0.15	52.49
混合型	001688	嘉实新起点混合A	1.2206	2025-03-25	0.07	0.17	-0.16	-0.03	1.20	2.86	3.54	5.95	33.84	-0.23	50.17
混合型	020661	中加科技创新混合发起式A	1.0027	2025-03-25	-3.13	-10.18	-13.15	-4.95	36.05	2.86	0.27	0.27	0.27	-1.20	0.27
混合型	001356	广发聚泰混合C	1.3020	2025-03-25	0.08	0.32	0.13	0.01	1.01	2.85	7.42	10.65	15.94	-0.15	44.32
混合型	008385	银华汇益一年持有期混合C	1.0567	2025-03-25	0.06	-0.12	-0.11	-0.42	1.71	2.85	3.33	3.13	5.67	-0.33	5.67
指数型	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起	0.8435	2025-03-26	-0.18	-2.92	-1.33	2.17	11.44	2.85	-15.65	-15.65	-15.65	3.80	-15.65
指数型	022883	鹏华中证工业互联网主题ETF发起式	1.0285	2025-03-26	-0.22	-4.67	-8.09	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	5.60	2.85
债券型	000077	工银信用纯债一年定开债C	1.7310	2025-03-25	0.06	0.29	0.23	-0.12	0.87	2.85	7.25	10.18	17.76	-0.35	73.10
债券型	000253	景顺长城景兴信用纯债债券C	1.2063	2025-03-25	0.09	0.46	-0.04	-0.31	0.89	2.85	7.28	9.96	13.08	-0.54	51.76
债券型	013788	华泰柏瑞信用增利债(LOF)B	1.1860	2025-03-25	0.10	-1.17	-0.54	0.53	2.60	2.85	1.31	13.20	13.35	0.60	13.35
债券型	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1023	2025-03-25	0.04	0.24	-0.02	-0.53	0.03	2.85	6.67	9.42	15.22	-0.66	27.79
债券型	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1016	2025-03-25	0.07	0.36	0.03	-0.02	0.81	2.85	7.77	9.15	13.19	-0.32	39.18
债券型	014714	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.0571	2025-03-25	0.04	0.28	-0.07	-0.60	1.04	2.85	7.48	10.11	10.21	-0.83	10.21
股票型	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起	0.8435	2025-03-26	-0.18	-2.92	-1.33	2.17	11.44	2.85	-15.65	-15.65	-15.65	3.80	-15.65
股票型	022883	鹏华中证工业互联网主题ETF发起式	1.0285	2025-03-26	-0.22	-4.67	-8.09	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	5.60	2.85
债券型	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0344	2025-03-25	0.10	0.52	-0.28	-0.31	0.27	2.85	7.61	9.07	9.07	-0.59	9.07
债券型	003549	浙商惠裕纯债A	1.0337	2025-03-25	0.06	0.28	0.07	-0.48	0.91	2.85	5.62	9.26	17.79	-0.59	32.11
债券型	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0321	2025-03-25	0.04	0.19	0.52	0.63	1.24	2.85	3.21	3.21	3.21	0.50	3.21
债券型	020446	中加睿盈纯债债券	1.0193	2025-03-25	0.08	0.39	0.07	-0.06	0.87	2.85	2.93	2.93	2.93	-0.41	2.93
债券型	020764	兴证全球中债0-3年政策性金融债指	1.0185	2025-03-25	0.02	0.18	-0.12	-0.39	1.12	2.85	2.85	2.85	2.85	-0.61	2.85
债券型	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0552	2025-03-25	0.00	0.01	-0.09	-0.39	1.01	2.84	6.45	8.75	10.71	-0.54	10.71
债券型	007064	浦银安盛上清所优选短融A	1.0520	2025-03-25	0.01	0.05	0.14	0.19	1.56	2.84	5.05	6.86	12.18	0.15	14.71
债券型	007877	惠升和风纯债A	1.0503	2025-03-25	0.08	0.47	-0.30	-0.71	0.27	2.84	8.02	9.46	14.75	-0.94	18.10
债券型	002442	鑫元汇利债券	1.0501	2025-03-25	0.03	0.17	0.17	-0.05	0.80	2.84	6.46	9.40	15.47	-0.13	36.35
债券型	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0343	2025-03-25	0.00	0.12	-0.01	-0.36	0.75	2.84	6.50	8.77	14.18	-0.50	17.86
债券型	020150	易方达安泽180天持有期债券C	1.0322	2025-03-25	0.03	0.07	0.25	0.36	1.20	2.84	3.22	3.22	3.22	0.25	3.22
债券型	004118	博时裕鹏纯债债券	1.0304	2025-03-25	0.03	0.16	-0.04	-0.26	0.72	2.84	7.22	10.50	19.87	-0.54	46.69
债券型	008596	平安乐顺39个月定开债A	1.0242	2025-03-25	0.01	0.10	0.23	0.62	1.27	2.84	5.38	8.74	15.35	0.58	16.09
债券型	021130	信澳鑫安债券(LOF)C	1.0140	2025-03-25	0.30	0.30	0.40	-1.07	0.99	2.84	2.84	2.84	2.84	-0.98	2.84
债券型	008535	兴银合盛定开债A	1.0091	2025-03-25	0.00	0.04	0.18	0.58	1.47	2.84	5.61	8.31	13.15	0.54	13.21
债券型	020351	农银金瑞利率债债券	1.0084	2025-03-25	0.05	0.18	0.12	0.14	1.79	2.84	2.84	2.84	2.84	-0.02	2.84
债券型	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0078	2025-03-25	0.27	0.82	-0.41	-0.57	0.57	2.84	6.18	8.32	14.75	-0.91	35.02
债券型	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0070	2025-03-25	0.01	0.05	0.19	0.59	1.58	2.84	5.72	8.42	13.47	0.54	14.14
债券型	360019	光大添天盈五年定开债	1.0019	2025-03-21	0.00	0.03	0.13	0.57	1.30	2.84	5.80	9.01	15.29	0.49	15.40
债券型	008460	招商招和39个月定开债	1.0014	2025-03-25	0.00	0.06	0.19	0.57	1.27	2.84	5.34	8.52	14.99	0.53	15.66
混合型	005498	银华积极成长混合A	1.5535	2025-03-25	-0.15	-0.44	3.65	-0.47	6.21	2.84	-15.85	-18.38	28.54	0.19	55.35
混合型	519652	银河鑫利混合A	1.4130	2025-03-25	-0.28	-1.05	-1.60	-2.15	3.21	2.84	-1.53	-4.39	31.30	-2.01	55.63
混合型	019195	博时量化平衡混合C	1.3745	2025-03-25	0.17	-1.55	0.05	-1.03	12.64	2.84	0.99	0.99	0.99	-0.36	0.99
债券型	018136	惠升和风纯债E	1.6371	2025-03-25	0.07	0.47	-0.30	-0.70	0.27	2.84	88.52	88.52	88.52	-0.93	88.52
债券型	000943	工银中高等级信用债债券A	1.3458	2025-03-25	0.03	0.22	0.10	-0.30	0.76	2.84	7.22	10.03	16.41	-0.52	34.58
债券型	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2070	2025-03-25	0.10	-0.75	-0.52	1.84	5.24	2.84	6.36	1.10	24.64	1.68	31.14
债券型	018166	东方红稳添利纯债E	1.1309	2025-03-25	0.04	0.22	0.15	0.01	0.96	2.84	6.14	6.15	6.15	-0.26	6.15
债券型	005713	国联季季红定期开放债券A	1.1238	2025-03-25	0.04	0.25	0.01	-0.45	0.19	2.84	6.99	10.07	16.60	-0.58	30.11
债券型	002169	永赢稳益债券	1.1235	2025-03-25	0.03	0.21	0.09	-0.13	0.73	2.84	7.25	10.05	16.67	-0.38	35.73
债券型	006986	平安季添盈定开债A	1.1151	2025-03-25	0.07	0.31	0.24	0.24	0.85	2.84	6.90	10.52	14.47	0.06	21.57
债券型	009535	南方升元中短期利率债C	1.1050	2025-03-25	0.04	0.21	-0.05	-0.61	0.95	2.84	6.09	8.35	15.29	-0.83	15.29
债券型	021025	德邦景颐债券E	1.1026	2025-03-25	0.03	0.18	0.23	0.25	0.71	2.84	2.89	2.89	2.89	0.04	2.89
债券型	013401	大成稳益90天滚动持有债券E	1.1014	2025-03-25	0.03	0.18	0.22	0.23	1.06	2.84	8.04	10.14	10.14	0.11	10.14
债券型	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以	1.0887	2025-03-25	0.04	0.17	0.18	0.03	0.91	2.84	6.79	9.68	10.08	-0.10	10.08
债券型	006994	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.0748	2025-03-25	0.06	0.27	0.02	0.00	1.07	2.84	8.21	11.18	16.39	-0.19	21.55
债券型	003926	国联恒信纯债A	1.0660	2025-03-25	0.04	0.19	-0.13	-0.43	0.76	2.84	6.94	10.05	17.38	-0.63	35.83
债券型	001919	圆信永丰兴利C	1.0659	2025-03-25	0.08	0.28	-0.54	-0.62	0.31	2.84	5.91	8.24	7.40	-0.93	26.09
债券型	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0574	2025-03-25	0.00	0.01	-0.09	-0.36	1.04	2.84	6.34	8.53	10.27	-0.51	10.27
混合型	012162	安信招信一年持有混合C	1.0089	2025-03-25	0.03	0.02	-0.05	-0.25	1.80	2.84	4.12	6.37	0.89	-0.39	0.89
混合型	004005	东方民丰回报赢安混合A	1.0372	2025-03-25	0.28	-0.15	0.61	0.74	4.49	2.83	0.62	-0.39	3.69	0.59	5.16
混合型	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.0308	2025-03-25	0.01	-0.24	-0.36	-0.04	2.94	2.83	2.34	1.31	3.08	-0.08	3.08
混合型	021920	国泰君安红利量化选股混合C	1.0283	2025-03-25	0.79	0.77	3.98	0.07	2.83	2.83	2.83	2.83	2.83	0.24	2.83
混合型	015553	融通价值成长混合A	1.0273	2025-03-25	-0.46	-3.59	-0.20	-0.32	26.03	2.83	-8.05	2.73	2.73	1.49	2.73
混合型	010504	招商稳兴混合C	0.9636	2025-03-25	-0.05	-0.07	-0.61	-0.96	0.88	2.83	-3.20	0.61	-3.64	-0.65	-3.64
混合型	013113	博时博盈稳健6个月持有期混合A	0.9159	2025-03-25	-0.21	-0.95	1.25	3.86	10.78	2.83	-4.73	-5.27	-8.41	3.77	-8.41
债券型	531021	建信纯债债券C	1.5769	2025-03-25	0.02	0.15	0.17	0.06	1.14	2.83	6.99	9.66	16.25	-0.13	59.43
债券型	012291	国联恒益纯债C	1.2396	2025-03-25	0.05	0.34	-0.04	-0.13	0.48	2.83	8.08	10.16	27.75	-0.44	27.75

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