本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	007559	鑫元富利三个月定期开放债	1.0259	2025-03-25	0.05	0.27	-0.03	-0.16	0.97	3.47	8.37	11.70	18.67	-0.50	22.42
债券型	007908	招商添韵3个月定开债A	1.0216	2025-03-25	0.03	0.20	0.07	0.05	1.80	3.47	6.80	9.56	15.33	-0.12	17.07
债券型	015961	太平恒信6个月定开债	1.0158	2025-03-25	0.04	0.43	0.22	-0.03	1.35	3.47	7.97	8.84	8.84	-0.48	8.84
混合型	017211	国富焦点驱动混合C	2.0632	2025-03-25	0.01	-0.22	-0.28	-0.07	1.89	3.47	5.69	6.12	6.12	-0.38	6.12
QDII型	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联	1.2243	2025-03-24	1.95	1.69	-5.27	-9.43	-0.26	3.47	22.43	22.43	22.43	-5.76	22.43
股票型	009162	富国医药成长30股票	0.7669	2025-03-26	0.83	-4.29	0.54	10.06	14.14	3.47	-8.28	-19.36	-23.31	10.01	-23.31
股票型	022165	西部利得央企优选股票C	1.0247	2025-03-26	0.05	0.45	3.75	3.69	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	4.36	3.47
股票型	022514	人保中证800指数增强C	1.0347	2025-03-26	-0.16	-2.38	-2.03	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	3.46	3.47
指数型	022514	人保中证800指数增强C	1.0347	2025-03-26	-0.16	-2.38	-2.03	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	3.46	3.47
债券型	002245	泰康稳健增利债券A	1.4273	2025-03-25	0.09	0.05	-0.09	0.33	1.72	3.47	6.89	10.45	18.60	0.07	42.73
债券型	006896	新华聚利债券A	1.2080	2025-03-25	0.05	0.17	-0.09	-0.53	0.94	3.47	7.33	8.90	13.41	-0.63	26.69
债券型	010092	永赢华嘉信用债A	1.1937	2025-03-25	0.23	-0.05	0.05	0.81	4.28	3.47	6.88	10.27	19.37	0.49	19.37
债券型	005309	中银证券汇嘉定期开放债券	1.1452	2025-03-21	0.00	0.04	-0.37	-0.54	0.85	3.47	7.98	10.92	18.02	-0.67	31.98
债券型	007756	财通久利三个月定开债发起式	1.1227	2025-03-21	0.00	0.12	-0.11	0.03	1.03	3.47	6.95	9.29	14.71	-0.06	17.81
债券型	006636	华富恒欣纯债债券A	1.1148	2025-03-25	0.05	0.34	0.19	0.28	1.26	3.47	8.62	10.78	16.61	-0.04	20.13
债券型	009496	大成景轩中高等级债券C	1.0967	2025-03-25	0.09	0.40	0.02	-0.42	0.69	3.47	7.62	9.82	14.55	-0.72	14.55
债券型	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.0956	2025-03-25	0.08	0.16	0.02	0.05	1.64	3.47	7.88	9.56	9.56	-0.12	9.56
债券型	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0902	2025-03-25	-0.01	0.08	0.15	-0.05	1.39	3.47	7.35	9.86	15.77	-0.23	23.25
债券型	006423	嘉合磐稳纯债C	1.0774	2025-03-25	0.06	0.29	0.06	-0.24	1.06	3.47	7.59	11.21	14.89	-0.38	24.27
债券型	008496	国泰惠瑞一年定开债	1.0708	2025-03-21	0.00	-0.02	-0.27	-0.50	1.00	3.47	9.05	11.65	18.16	-0.58	18.16
债券型	016885	山证资管裕泽债券发起式A	1.0640	2025-03-25	0.04	0.25	0.08	-0.01	1.19	3.47	5.82	6.40	6.40	-0.33	6.40
债券型	001776	中欧兴利债券A	1.0614	2025-03-25	0.06	0.34	0.15	-0.10	1.11	3.47	8.48	12.04	21.48	-0.33	54.61
债券型	519112	浦银安盛优化收益债券C	1.5083	2025-03-25	-0.07	-0.31	-1.00	-0.15	1.60	3.46	5.48	6.07	9.22	-0.21	74.04
债券型	380009	中银添利债券发起A	1.4193	2025-03-25	0.11	0.11	0.04	0.01	1.14	3.46	7.60	9.92	17.77	-0.14	98.61
债券型	270049	广发纯债债券C	1.2483	2025-03-25	0.06	0.33	0.04	-0.03	0.92	3.46	8.64	11.93	19.78	-0.29	75.15
债券型	020281	南方宣利定开债券E	1.1685	2025-03-25	0.12	0.53	0.27	0.05	0.84	3.46	4.98	4.98	4.98	0.11	4.98
债券型	003776	南方宣利定开债A	1.1685	2025-03-25	0.12	0.53	0.27	0.05	0.84	3.46	8.63	13.15	20.59	0.11	40.85
债券型	008994	汇添富多策略纯债C	1.1372	2025-03-25	0.05	0.22	0.06	0.09	1.19	3.46	7.47	9.90	13.72	-0.15	13.72
债券型	020024	博时信用债纯债债券B	1.1243	2025-03-25	0.07	0.37	0.18	0.08	1.49	3.46	5.62	5.62	5.62	-0.14	5.62
债券型	019191	富国纯债债券发起式E	1.1152	2025-03-25	0.06	0.27	0.14	0.05	1.11	3.46	7.85	7.85	7.85	-0.23	7.85
债券型	007196	平安惠合纯债	1.0841	2025-03-25	0.04	0.16	0.06	-0.18	0.92	3.46	8.35	11.33	18.52	-0.33	19.46
债券型	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0759	2025-03-25	0.06	0.25	0.09	-0.01	0.75	3.46	7.91	10.91	17.29	-0.29	73.45
债券型	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0669	2025-03-25	0.02	0.12	-0.07	-0.40	1.01	3.46	7.98	9.22	9.22	-0.62	9.22
债券型	003650	融通通润债券	1.0654	2025-03-25	0.02	0.16	0.07	-0.38	0.96	3.46	7.93	10.46	15.63	-0.66	34.11
QDII型	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0560	2025-03-24	1.56	0.08	-2.73	-2.40	7.88	3.46	16.04	24.27	39.23	0.06	105.60
混合型	002227	长城新优选混合A	1.2244	2025-03-25	0.02	-0.17	0.08	-0.12	3.12	3.46	2.87	5.36	12.76	0.00	48.83
混合型	017569	华夏稳茂增益一年持有混合C	1.0407	2025-03-25	-0.04	-0.59	0.35	0.39	2.28	3.46	4.07	4.07	4.07	0.26	4.07
混合型	017933	国泰君安高端装备混合发起A	0.8512	2025-03-25	-0.76	-1.66	0.82	2.91	6.85	3.46	-13.81	-14.88	-14.88	2.22	-14.88
债券型	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0517	2025-03-25	0.06	0.30	0.07	0.08	1.42	3.46	7.97	11.36	19.56	-0.14	39.98
债券型	002109	博时裕丰纯债3个月定开债	1.0396	2025-03-25	0.06	0.36	0.05	-0.01	1.15	3.46	7.89	10.33	15.95	-0.45	36.95
债券型	020857	嘉实多益债券A	1.0346	2025-03-25	-0.07	-0.13	-0.03	-0.37	2.26	3.46	3.46	3.46	3.46	-0.43	3.46
债券型	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0302	2025-03-25	0.07	0.24	-0.01	-0.12	1.10	3.46	7.35	10.30	17.45	-0.31	22.65
债券型	010959	大成惠泽一年定开债券发起式	1.0288	2025-03-25	0.06	0.32	0.13	0.05	1.13	3.46	8.17	10.63	13.85	-0.16	13.85
债券型	020948	大成景朔利率债A	1.0246	2025-03-25	0.05	0.27	-0.40	-0.80	1.06	3.46	3.46	3.46	3.46	-1.12	3.46
债券型	012856	银华顺益一年定开债	1.0167	2025-03-25	0.02	0.18	-0.03	-0.34	1.19	3.46	7.41	10.02	11.11	-0.58	11.11
债券型	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0138	2025-03-25	0.07	0.45	-0.12	-0.42	0.77	3.46	6.27	6.27	6.27	-0.81	6.27
债券型	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0086	2025-03-25	0.05	0.31	-0.24	-0.45	0.80	3.46	5.68	5.68	5.68	-0.78	5.68
股票型	015139	泰康医疗健康股票发起A	1.0432	2025-03-26	0.15	-6.07	-7.97	-1.48	10.44	3.46	-10.89	0.69	4.32	-0.16	4.32
股票型	009163	广发医疗保健股票C	1.6533	2025-03-26	0.16	-2.59	1.77	3.62	10.24	3.45	-21.70	-36.33	-16.84	4.24	-10.64
股票型	019910	博时上证自然资源ETF联接C	1.2090	2025-03-26	-0.42	0.59	5.53	1.21	1.18	3.45	16.47	16.47	16.47	1.99	16.47
混合型	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2334	2025-03-25	0.07	-0.07	-0.19	0.45	2.66	3.45	-5.92	-5.00	12.12	0.16	23.33
混合型	001399	安信鑫安得利混合A	1.1931	2025-03-25	0.04	0.08	0.28	0.17	2.15	3.45	7.72	12.79	35.77	-0.12	77.65
混合型	014893	永赢添添欣12个月持有混合C	1.0930	2025-03-25	0.02	-0.13	-0.26	-0.29	1.69	3.45	5.96	10.04	9.30	-0.41	9.30
混合型	010713	中欧瑾利混合C	1.0619	2025-03-25	0.03	-0.04	0.37	0.04	6.06	3.45	2.82	6.97	10.53	-0.22	10.53
混合型	019750	海富通数字经济混合A	1.0345	2025-03-25	-0.76	-3.23	-5.10	0.60	16.72	3.45	3.45	3.45	3.45	1.42	3.45
混合型	019326	申万菱信乐研混合A	1.0345	2024-12-17	-2.35	-3.25	-0.06	8.29	4.17	3.45	3.45	3.45	3.45	0.00	3.45
混合型	009672	平安恒泽混合C	1.0277	2025-03-25	-0.01	-0.45	1.23	1.23	1.98	3.45	-2.05	-3.61	2.77	1.72	2.77
混合型	012252	安信宏盈18个月持有混合	1.0241	2025-03-25	-0.20	-0.73	-0.16	0.29	1.64	3.45	2.69	4.84	2.41	-0.05	2.41
混合型	019433	国泰君安消费机遇混合发起A	1.0196	2025-03-25	-0.58	-2.54	4.71	0.85	10.10	3.45	1.96	1.96	1.96	1.00	1.96
混合型	011811	财通安华混合发起A	0.9757	2025-03-25	0.23	0.12	0.77	-0.61	4.07	3.45	3.72	3.48	-2.43	-0.95	-2.43
指数型	019910	博时上证自然资源ETF联接C	1.2090	2025-03-26	-0.42	0.59	5.53	1.21	1.18	3.45	16.47	16.47	16.47	1.99	16.47
债券型	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2340	2025-03-25	0.12	0.64	-0.76	-0.70	2.14	3.45	3.45	3.45	3.45	-1.39	3.45
债券型	006276	永赢聚益债券C	1.1240	2025-03-25	0.04	0.26	0.31	0.11	1.11	3.45	8.31	11.00	16.63	-0.01	25.88
债券型	007440	南方旭元债券A	1.1226	2025-03-25	0.08	0.42	-0.31	-0.76	0.78	3.45	7.44	9.98	17.77	-1.13	22.33
债券型	019977	博时富信纯债债券C	1.0955	2025-03-25	0.05	0.28	0.17	0.22	1.39	3.45	5.22	5.22	5.22	0.04	5.22
债券型	015003	中邮尊佑一年定开债	1.0870	2025-03-21	0.00	0.02	-0.21	-0.50	0.92	3.45	7.22	8.70	8.70	-0.60	8.70
债券型	002140	博时裕诚纯债债券A	1.0835	2025-03-25	0.06	0.29	-0.05	-0.24	1.18	3.45	6.70	9.26	15.08	-0.47	32.55
债券型	005995	国投瑞银顺泓债券	1.0425	2025-03-25	0.06	0.35	-0.55	-0.71	0.69	3.45	7.67	10.19	16.46	-1.06	28.40
债券型	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0346	2025-03-25	0.01	0.07	0.16	0.29	1.49	3.45	3.46	3.46	3.46	0.24	3.46
债券型	021530	路博迈安航90天持有债券A	1.0345	2025-03-25	0.09	-0.42	-0.32	0.07	2.97	3.45	3.45	3.45	3.45	-0.23	3.45
债券型	012750	上银慧鼎利债券A	1.0309	2025-03-25	0.09	0.37	0.07	0.05	1.53	3.45	6.36	9.20	10.84	-0.34	10.84
债券型	020711	同泰恒兴纯债D	1.0287	2025-03-25	0.06	0.54	-0.70	-0.96	0.56	3.45	4.01	4.01	4.01	-1.21	4.01
债券型	017718	嘉实多盈债券C	1.0254	2025-03-25	0.07	0.29	-1.29	-0.49	1.28	3.45	2.68	2.54	2.54	-0.92	2.54
债券型	014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0219	2025-03-25	0.08	0.28	-0.02	-0.26	0.81	3.45	7.41	9.01	9.01	-0.51	9.01
债券型	008730	天弘纯享一年定开	1.0148	2025-03-25	0.04	0.16	0.06	-0.05	1.07	3.45	7.13	9.19	15.39	-0.41	15.39
债券型	017902	汇添富双颐债券A	1.0104	2025-03-25	-0.07	-0.18	0.77	0.41	0.76	3.45	1.04	1.04	1.04	0.07	1.04
债券型	006444	永赢裕益债券C	1.0086	2025-03-25	0.20	0.94	0.14	-0.09	1.41	3.45	6.50	9.48	16.31	-0.35	25.69
债券型	002268	兴业丰利债券	1.0083	2025-03-25	0.04	0.23	0.15	0.02	1.10	3.45	8.33	11.88	19.02	-0.23	31.39
债券型	015447	安信华享纯债A	1.0488	2025-03-25	0.01	0.13	-0.07	-0.09	1.42	3.44	6.75	7.78	7.78	-0.40	7.78
债券型	018640	华安沣润债券A	1.0480	2025-03-25	-0.04	-0.16	-0.31	0.16	2.28	3.44	4.80	4.80	4.80	0.17	4.80
债券型	019956	国联中债0-3年政金债指数C	1.0375	2025-03-25	-0.01	0.05	0.12	-0.10	1.18	3.44	4.75	4.75	4.75	-0.27	4.75
债券型	020439	光大保德信鼎利90天滚动持有债券C	1.0344	2025-03-25	0.09	0.40	0.10	0.26	1.56	3.44	3.44	3.44	3.44	0.03	3.44
债券型	003788	方正富邦惠利纯债C	1.0256	2025-03-25	0.07	0.34	-0.18	-0.57	0.77	3.44	7.60	10.15	15.44	-0.85	59.58
债券型	007999	国联安恒利63个月定开债A	1.0203	2025-03-25	0.00	0.02	0.11	0.74	1.48	3.44	7.61	12.27	22.15	0.73	23.44
债券型	970077	安信资管瑞鑫一年持有期债券A	1.0000	2025-03-18	0.00	0.00	4.07	3.08	8.93	3.44	1.39	-0.51	-0.51	3.41	-0.51
债券型	008530	汇安信利债券C	0.9147	2025-03-25	0.07	0.01	0.33	0.43	2.46	3.44	-1.87	-7.91	1.89	0.36	1.20
混合型	010781	兴业聚申一年持有期混合A	1.0574	2025-03-25	0.01	-0.24	-0.32	0.10	3.24	3.44	3.58	3.15	5.74	0.06	5.74
混合型	014263	鑫元长三角混合A	0.9859	2025-03-25	-1.83	-2.90	-0.02	6.75	24.42	3.44	-19.90	-1.41	-1.41	8.90	-1.41
混合型	013552	汇添富成长领先混合A	0.7846	2025-03-25	-0.97	-3.94	-2.53	3.26	14.84	3.44	-9.43	-14.76	-21.54	2.88	-21.54
QDII型	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1504	2025-03-24	-0.59	-0.20	0.67	2.31	-1.89	3.44	-0.07	-2.97	-3.03	2.04	3.01
债券型	217003	招商安泰债券A	1.3294	2025-03-25	0.05	0.26	-0.20	-0.17	1.33	3.44	8.13	11.68	20.34	-0.49	219.94
债券型	013391	招商安泰债券D	1.3252	2025-03-25	0.05	0.26	-0.20	-0.17	1.33	3.44	8.14	11.68	13.65	-0.48	13.65
债券型	003328	万家鑫璟纯债C	1.2090	2025-03-25	0.43	1.15	-0.82	-0.93	0.70	3.44	6.85	9.36	16.85	-1.61	42.68
债券型	019068	永赢华嘉信用债E	1.1900	2025-03-25	0.23	-0.05	0.03	0.75	4.33	3.44	4.66	4.66	4.66	0.44	4.66
债券型	017109	海富通瑞福债券C	1.1700	2025-03-25	0.05	0.29	-0.01	0.19	1.26	3.44	7.72	7.61	7.61	-0.15	7.61
债券型	006641	中金新元6个月定开债C	1.1533	2025-03-25	0.00	0.00	-0.59	-0.88	1.31	3.44	6.93	8.94	10.98	-1.06	17.60
债券型	008688	大成景乐纯债债券A	1.1511	2025-03-25	0.05	0.26	0.13	0.19	1.27	3.44	7.76	9.58	15.17	-0.03	15.11
债券型	009721	平安中债1-5年政策性金融债A	1.0783	2025-03-25	0.00	0.07	0.00	-0.46	1.04	3.44	9.04	11.99	18.12	-0.60	18.12
债券型	017123	景顺长城景泰臻利纯债债券A	1.0599	2025-03-25	0.09	0.43	0.08	0.03	0.71	3.44	7.31	7.82	7.82	-0.39	7.82
债券型	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1896	2025-03-25	0.10	0.38	0.04	-0.02	1.08	3.43	8.79	12.58	21.98	-0.24	46.24
债券型	004706	南方祥元债券C	1.1630	2025-03-25	0.05	0.22	0.18	-0.07	1.22	3.43	7.47	10.79	17.57	-0.31	35.59
债券型	008663	中银同享一年定开债	1.1367	2025-03-25	0.05	0.33	-0.02	-0.19	0.88	3.43	7.40	10.05	15.67	-0.50	15.67
债券型	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1260	2025-03-25	0.08	0.45	-0.13	-0.07	1.40	3.43	9.31	12.60	12.60	-0.43	12.60
债券型	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1116	2025-03-25	0.01	0.05	-0.04	-0.12	1.73	3.43	6.27	7.90	13.66	-0.17	50.18
债券型	016028	兴华安悦纯债C	1.0943	2025-03-25	0.14	0.73	-0.58	-0.67	0.39	3.43	8.09	9.43	9.43	-1.27	9.43
债券型	008042	兴业中证银行50金融债指数A	1.0877	2025-03-25	0.04	0.19	0.06	-0.36	0.95	3.43	7.56	10.77	16.50	-0.53	19.68
债券型	016601	兴业睿信一年定开债券发起式	1.0578	2025-03-21	0.00	0.18	-0.14	-0.15	1.11	3.43	7.75	8.72	8.72	-0.31	8.72
混合型	010701	恒越内需驱动混合A	0.8089	2025-03-25	-2.01	-5.79	-1.68	-0.32	11.05	3.43	-14.75	-19.19	-19.11	0.57	-19.11
股票型	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.0343	2025-03-26	0.52	-1.62	0.19	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43
指数型	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.0343	2025-03-26	0.52	-1.62	0.19	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43
债券型	007373	永赢卓利债券	1.0541	2025-03-25	0.05	0.28	0.06	-0.12	0.99	3.43	7.77	10.84	16.47	-0.34	20.33
债券型	003978	中信建投稳祥A	1.0372	2025-03-25	0.04	0.31	-0.02	-0.14	1.21	3.43	9.36	12.30	19.94	-0.48	40.73
债券型	007176	富国泓利纯债债券型发起式C	1.0371	2025-03-25	0.06	0.29	0.06	0.08	1.39	3.43	7.91	10.96	18.42	-0.14	24.04
债券型	015819	财通资管睿盈债券C	1.0360	2025-03-25	0.09	0.47	-0.23	-0.59	0.79	3.43	6.54	7.29	7.29	-0.96	7.29
债券型	970151	方正证券鑫享三个月滚动债券E	1.0321	2024-01-15	0.01	0.07	0.36	0.78	1.46	3.43	0.00	3.21	3.21	0.14	3.21
债券型	004464	万家玖盛A	1.0247	2025-03-25	0.03	0.26	-0.16	-1.09	0.92	3.43	7.64	10.06	19.29	-1.08	36.45
债券型	009278	同泰恒兴纯债A	1.0171	2025-03-25	0.06	0.53	-0.71	-0.96	0.53	3.43	7.94	10.31	16.28	-1.21	16.28
债券型	010607	新沃安鑫87个月定开债	1.0146	2025-03-21	0.00	0.06	0.25	0.81	1.66	3.43	6.78	10.37	12.53	0.71	12.53
债券型	015811	兴证全球恒泰一年定开债发起式	1.0139	2025-03-25	0.07	0.35	0.17	-0.05	0.97	3.43	8.18	9.39	9.39	-0.34	9.39
债券型	164810	工银纯债定开债	1.0048	2025-03-25	0.08	0.37	0.18	0.02	0.96	3.43	10.19	14.77	21.21	-0.14	69.94
混合型	005848	银华裕利混合发起式	1.8842	2025-03-25	0.46	0.64	3.55	-0.97	0.60	3.43	-7.76	-8.29	26.18	-0.44	88.40
QDII型	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元	0.2355	2025-03-24	0.60	0.60	-1.59	0.17	-0.34	3.43	19.85	9.48	53.92	0.13	63.20
QDII型	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元	0.2355	2025-03-24	0.60	0.60	-1.59	0.17	-0.34	3.43	19.85	9.48	53.92	0.13	63.20
QDII型	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式	1.1352	2025-03-24	1.14	-0.17	-1.01	3.06	-3.80	3.42	12.73	13.52	13.52	4.48	13.52
债券型	006504	广发汇承定期开放债券	1.2247	2025-03-25	0.03	0.25	0.11	0.11	1.01	3.42	7.05	10.32	18.02	-0.15	25.35
债券型	519024	海富通稳健添利债券A	1.2114	2025-03-25	0.09	0.44	-0.21	-0.21	1.33	3.42	8.34	10.90	17.87	-0.58	73.08
债券型	000396	汇添富安心中国债券C	1.1811	2025-03-25	0.03	0.17	0.03	-0.34	0.54	3.42	5.96	7.47	10.95	-0.56	43.79
债券型	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1463	2025-03-25	0.03	-0.10	-0.29	0.62	1.89	3.42	6.23	8.64	20.35	0.36	77.25
债券型	008747	大成景泰纯债债券A	1.1038	2025-03-25	0.04	0.28	-0.01	-0.03	0.90	3.42	8.34	11.04	17.55	-0.32	17.57
债券型	020369	大成景泰纯债债券D	1.1037	2025-03-25	0.04	0.28	-0.01	-0.03	0.90	3.42	4.92	4.92	4.92	-0.32	4.92
混合型	009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1354	2025-03-25	-0.01	-0.25	0.06	0.58	3.28	3.42	5.01	7.02	13.54	0.38	13.54
混合型	004608	长信乐信灵活配置混合A	1.0648	2025-03-25	0.03	-0.38	-0.66	0.09	1.38	3.42	0.54	-8.04	5.85	-0.41	28.69
混合型	004260	德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.9577	2025-03-25	-1.45	-10.22	-11.83	0.90	61.15	3.42	-20.01	-9.05	0.58	3.86	-4.23
混合型	014151	国富鑫享价值混合A	0.9392	2025-03-25	-1.45	-4.03	-3.60	-1.08	6.47	3.42	0.26	-6.08	-6.08	-0.39	-6.08
混合型	011189	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	0.7496	2025-03-25	-1.88	-5.52	-4.97	-4.46	13.37	3.42	-8.80	-11.08	-25.04	-3.49	-25.04
债券型	016792	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.0508	2025-03-25	0.03	0.29	0.14	0.29	0.84	3.42	7.84	7.84	7.84	0.02	7.84
债券型	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0448	2025-03-25	0.06	0.29	0.14	-0.05	1.10	3.42	8.31	11.11	11.26	-0.23	27.67
债券型	003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0430	2025-03-25	0.04	0.28	0.20	0.20	1.21	3.42	9.71	13.67	18.80	-0.03	38.40
债券型	014384	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.0382	2025-03-25	0.05	0.32	-0.02	-0.30	1.05	3.42	8.04	9.48	9.48	-0.63	9.48
债券型	010083	中银欣享利率债	1.0351	2025-03-25	0.04	0.22	-0.17	-0.43	0.91	3.42	7.06	9.49	14.93	-0.74	14.93
债券型	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0342	2025-03-25	0.01	0.08	0.17	0.74	2.09	3.42	3.42	3.42	3.42	0.68	3.42
债券型	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0103	2025-03-21	0.00	0.22	-0.23	-0.05	1.03	3.42	9.55	12.97	22.87	-0.26	25.01
债券型	010836	国泰瑞泰纯债债券	1.0078	2025-03-25	0.05	0.28	0.26	0.28	1.33	3.42	8.21	11.52	14.06	0.15	14.06
债券型	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0022	2025-03-25	0.03	0.21	-0.15	-0.32	1.40	3.42	3.73	3.73	3.73	-0.63	3.73
混合型	160226	国泰民益混合(LOF)C	1.8723	2025-03-25	-0.93	-3.33	-5.77	-2.49	2.98	3.42	1.24	1.82	30.69	-2.39	46.39
债券型	011620	鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0554	2025-03-25	-0.05	0.22	-0.10	-1.30	1.33	3.41	7.41	11.44	13.63	-1.52	13.63
债券型	004264	海富通瑞合纯债	1.0453	2025-03-25	0.05	0.20	0.07	-0.18	0.99	3.41	6.72	8.81	13.26	-0.30	31.21
债券型	017122	南方贤元一年持有债券C	1.0445	2025-03-25	-0.21	-0.60	-0.29	-0.50	2.85	3.41	4.45	4.45	4.45	-0.49	4.45
债券型	007545	太平恒安三个月定开债	1.0412	2025-03-25	0.09	0.38	-0.02	-0.09	1.02	3.41	7.70	10.78	20.71	-0.43	24.21
债券型	012441	平安惠信3个月定开债C	1.0396	2025-03-25	0.05	0.31	0.11	-0.26	0.65	3.41	7.71	9.70	11.34	-0.48	11.34

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