本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	006151	南方交元债券A	1.1661	2025-03-25	-0.01	0.18	-0.08	-0.09	1.22	3.53	7.46	10.58	18.61	-0.38	26.56
债券型	021841	海富通集利纯债债券C	1.1548	2025-03-25	0.00	0.14	0.14	0.27	2.28	3.53	3.53	3.53	3.53	0.27	3.53
债券型	005367	摩根丰瑞债券C	1.1004	2025-03-25	0.05	0.15	-0.01	-0.15	1.02	3.53	7.22	9.29	13.62	-0.52	27.81
债券型	000470	富国目标齐利一年期纯债债券	1.0933	2025-03-25	0.07	0.36	-0.09	-0.07	0.98	3.53	7.92	12.29	19.81	-0.34	60.97
债券型	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.0933	2025-03-25	0.07	0.36	-0.09	-0.07	0.98	3.53	7.92	12.29	19.81	-0.34	60.97
债券型	001988	南方纯元A	1.0839	2025-03-25	0.08	0.43	-0.30	-0.36	1.29	3.53	7.32	9.57	15.06	-0.85	32.88
债券型	014785	华安添顺债券	1.0773	2025-03-25	0.07	0.26	0.21	0.24	1.40	3.53	7.13	7.73	7.73	-0.15	7.73
债券型	016820	长信先优债券C	1.0705	2025-03-25	0.05	-0.19	-0.43	-0.28	0.95	3.53	1.37	0.62	0.62	-0.56	0.62
债券型	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0621	2025-03-25	0.04	0.17	0.05	-0.31	1.06	3.53	7.37	9.73	13.02	-0.52	13.02
债券型	016353	兴银合泰债券A	1.0602	2025-03-25	0.07	0.32	0.21	0.24	1.24	3.53	6.02	6.02	6.02	-0.03	6.02
指数型	019511	华宝中证A500ETF联接C	1.0352	2025-03-26	-0.29	-2.36	-1.51	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52
债券型	519137	海富通瑞福债券A	1.1705	2025-03-25	0.04	0.29	-0.03	0.19	1.29	3.52	7.89	10.55	18.71	-0.15	27.51
债券型	007292	民生加银兴盈债券	1.0925	2025-03-25	0.07	0.36	0.06	-0.16	0.79	3.52	7.46	10.20	15.78	-0.40	20.01
债券型	004639	华夏恒慧一年定开债券	1.0889	2025-03-25	0.03	0.22	0.15	0.29	1.36	3.52	8.24	11.49	17.99	-0.22	17.99
债券型	002188	鹏华丰华债券	1.0887	2025-03-25	0.06	0.29	0.19	0.21	1.35	3.52	8.29	10.60	16.96	0.00	40.68
债券型	016148	融通通灿债券A	1.0711	2025-03-25	0.04	0.14	-0.17	-0.39	0.73	3.52	7.23	7.11	7.11	-0.64	7.11
债券型	008687	大成景优中短债C	1.0673	2025-03-25	0.05	0.23	-0.06	-0.45	1.14	3.52	7.49	9.92	31.83	-0.76	31.83
债券型	013547	财通资管鸿享30天滚动中短债C	1.0586	2025-03-25	0.11	0.48	-0.05	-0.25	0.76	3.52	8.01	10.70	12.61	-0.43	12.61
债券型	010758	国投瑞银顺景一年定开债	1.0583	2025-03-25	0.04	0.27	-0.25	-0.46	1.08	3.52	7.63	10.15	12.18	-0.84	12.18
债券型	013379	方正富邦稳裕纯债C	1.0549	2025-03-25	0.07	0.32	0.13	-0.08	0.92	3.52	8.02	11.16	13.00	-0.28	13.00
债券型	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0532	2025-03-25	0.10	0.34	-0.38	-1.05	0.39	3.52	6.90	9.73	13.18	-1.33	13.18
债券型	019885	南方恩元债券发起A	1.0382	2025-03-25	0.03	0.17	0.10	-0.27	1.10	3.52	4.65	4.65	4.65	-0.47	4.65
债券型	006946	宝盈聚享定期开放债券	1.0362	2025-03-25	0.06	0.24	-0.07	-0.41	0.96	3.52	8.21	11.42	18.20	-0.59	22.41
债券型	020610	泰康悦享90天持有期债券C	1.0356	2025-03-25	0.10	0.27	0.43	0.52	1.30	3.52	3.56	3.56	3.56	0.40	3.56
债券型	005752	金鹰添盛定开债券	1.0320	2025-03-25	0.06	0.36	-0.05	-0.11	1.07	3.52	7.83	10.74	15.50	-0.51	24.78
债券型	016421	万家惠利债券A	1.0315	2025-03-25	0.04	-0.10	0.04	0.66	3.51	3.52	2.99	3.15	3.15	0.77	3.15
债券型	018842	长江安悦利率债债券A	1.0293	2025-03-25	0.09	0.39	-0.34	-0.80	1.04	3.52	5.44	5.44	5.44	-1.12	5.44
债券型	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0198	2025-03-25	0.08	0.33	0.07	0.09	1.11	3.52	8.24	10.84	17.29	-0.15	23.44
混合型	009326	广发稳健增长混合C	1.4794	2025-03-25	0.38	0.42	3.59	1.97	4.86	3.52	-3.14	-2.21	-1.88	2.66	-1.88
混合型	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.0503	2025-03-25	0.09	0.09	0.34	1.21	3.73	3.52	4.86	5.03	5.03	1.10	5.03
股票型	019511	华宝中证A500ETF联接C	1.0352	2025-03-26	-0.29	-2.36	-1.51	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52
股票型	022950	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接	0.8195	2025-03-26	-0.24	-4.15	-8.15	-0.04	3.51	3.51	3.51	3.51	3.51	3.72	3.51
股票型	022310	国联沪深300指数增强C	1.0351	2025-03-26	-0.40	-1.64	0.40	3.50	3.51	3.51	3.51	3.51	3.51	3.48	3.51
债券型	006212	东方臻选纯债债券A	1.0476	2025-03-25	0.01	0.11	0.19	0.03	1.05	3.51	11.78	17.71	37.29	-0.06	49.62
债券型	012803	国联聚优一年定开债券	1.0458	2025-03-25	0.05	0.24	0.05	-0.21	1.04	3.51	7.70	10.84	11.59	-0.53	11.59
债券型	018169	嘉实致诚纯债债券	1.0439	2025-03-25	0.06	0.26	-0.09	-0.29	1.00	3.51	6.53	6.53	6.53	-0.60	6.53
债券型	014447	大成惠源一年定开债发起式	1.0428	2025-03-25	0.09	0.38	0.16	-0.17	0.76	3.51	7.91	9.74	10.11	-0.40	10.11
债券型	007778	广发景富纯债	1.0414	2025-03-25	0.05	0.24	0.08	-0.10	0.76	3.51	7.86	10.74	15.61	-0.39	18.57
债券型	001299	兴业添利债券	1.0352	2025-03-25	0.05	0.27	-0.01	-0.06	1.23	3.51	7.88	11.26	19.96	-0.33	52.95
债券型	020943	鹏扬中债0-3年政金债指数A	1.0351	2025-03-25	0.02	0.13	0.15	-0.20	1.55	3.51	3.51	3.51	3.51	-0.39	3.51
债券型	018407	博时富耀一年定开债发起式	1.0173	2025-03-25	0.08	0.36	0.01	-0.28	1.11	3.51	6.64	6.64	6.64	-0.48	6.64
债券型	020897	永赢璟利债券A	1.0051	2025-03-25	0.06	0.31	-0.39	-0.81	1.10	3.51	3.51	3.51	3.51	-1.15	3.51
债券型	008349	华夏恒泰64个月定开债券	1.0007	2025-03-25	0.01	0.06	0.26	0.79	1.69	3.51	7.19	11.14	19.24	0.73	20.20
混合型	001216	易方达新收益混合A	2.7958	2025-03-25	-0.17	-1.61	3.67	0.80	11.63	3.51	-13.04	-12.27	52.09	0.51	203.11
混合型	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.4152	2025-03-25	-0.06	-1.24	-0.11	0.92	13.30	3.51	-10.65	-11.07	41.97	1.62	41.52
指数型	022950	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接	0.8195	2025-03-26	-0.24	-4.15	-8.15	-0.04	3.51	3.51	3.51	3.51	3.51	3.72	3.51
指数型	022310	国联沪深300指数增强C	1.0351	2025-03-26	-0.40	-1.64	0.40	3.50	3.51	3.51	3.51	3.51	3.51	3.48	3.51
债券型	007338	前海联合泳辉纯债C	1.4095	2025-03-25	0.03	0.10	-0.19	0.56	1.33	3.51	9.39	11.88	16.40	-0.09	49.80
债券型	000142	融通增强收益债券A	1.1361	2025-03-25	-0.04	-0.09	0.18	0.24	1.27	3.51	7.67	10.66	22.33	0.13	71.11
债券型	020489	富国泽利纯债债券C	1.1319	2025-03-25	0.04	0.24	0.19	0.23	1.47	3.51	4.63	4.63	4.63	-0.13	4.63
债券型	009871	景顺长城景瑞收益债券C	1.1278	2025-03-25	0.08	0.35	0.00	-0.06	1.24	3.51	6.89	9.67	14.72	-0.22	14.72
债券型	014248	兴业一年持有债券A	1.1166	2025-03-25	0.06	0.22	0.10	0.14	1.64	3.51	7.48	10.94	11.66	-0.05	11.66
债券型	160617	鹏华丰润债券(LOF)	1.1141	2025-03-25	0.05	0.24	0.19	0.27	1.73	3.51	5.87	7.47	13.47	0.08	95.59
债券型	007327	前海联合泳辉纯债A	1.1138	2025-03-25	0.03	0.11	-0.19	0.57	1.32	3.51	9.45	12.15	17.63	-0.08	20.24
债券型	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.0945	2025-03-25	0.04	0.23	0.28	0.28	1.26	3.51	6.19	8.39	9.45	0.13	9.45
债券型	014802	红土创新丰源中短债C	1.0739	2025-03-25	-0.01	0.07	0.13	-0.15	1.10	3.51	7.73	10.91	11.09	-0.22	11.09
债券型	008510	南方鼎利一年债券	1.0706	2025-03-25	0.07	0.49	-0.32	-0.57	0.71	3.51	9.32	12.93	21.23	-0.83	21.56
混合型	206001	鹏华弘泰A	1.2292	2025-03-25	0.03	0.11	0.18	0.20	0.71	3.51	4.71	5.09	9.12	0.11	589.83
混合型	008026	汇添富稳健增长混合C	1.1769	2025-03-25	-0.18	-0.47	1.11	1.53	2.42	3.51	-0.81	3.47	18.19	1.27	17.69
混合型	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.0523	2025-03-25	0.10	-0.13	0.42	0.50	3.73	3.51	5.23	5.23	5.23	0.43	5.23
混合型	021428	国泰优质精选混合C	1.0351	2025-03-25	-0.88	-3.20	-0.24	4.56	3.51	3.51	3.51	3.51	3.51	5.30	3.51
混合型	260110	景顺长城精选蓝筹混合	0.9740	2025-03-25	0.21	-0.61	5.18	3.18	13.39	3.51	-6.79	1.56	8.43	3.73	112.43
混合型	016845	红土创新稳益6个月持有期混合C	1.0823	2025-03-25	-0.14	-0.27	0.85	0.15	1.88	3.50	8.23	8.23	8.23	-0.02	8.23
混合型	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0372	2025-03-25	0.09	0.16	0.37	1.14	3.80	3.50	4.81	5.48	3.72	1.05	3.72
债券型	005782	创金合信汇益纯债一年定开债A	1.0500	2025-03-21	0.00	0.12	-0.12	0.00	1.26	3.50	7.89	10.80	16.40	-0.09	33.48
债券型	006082	鑫元全利一年定开债A	1.0375	2025-03-25	0.05	0.23	-0.10	-0.36	1.13	3.50	7.93	11.01	15.07	-0.60	22.61
债券型	007692	永赢鼎利债券A	1.0358	2025-03-25	0.03	0.21	0.06	-0.25	0.95	3.50	7.47	10.54	16.65	-0.39	16.65
混合型	015652	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	2.3216	2025-03-25	0.09	-1.12	1.01	-0.60	9.30	3.50	-3.15	-0.83	-0.83	0.00	-0.83
混合型	004495	博时量化平衡混合A	1.3802	2025-03-25	0.19	-1.55	-0.01	-1.16	12.41	3.50	-0.94	-2.30	18.58	-0.48	48.38
QDII型	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2254	2025-03-24	-0.25	0.11	0.60	2.18	0.81	3.50	7.30	12.84	2.89	2.00	22.54
股票型	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6316	2025-03-26	-0.29	0.22	2.95	-0.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	-0.72	3.50
股票型	012808	鹏华资源C	1.1478	2025-03-26	-0.65	0.41	5.44	2.48	5.98	3.50	5.59	2.30	14.78	3.15	14.78
指数型	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6316	2025-03-26	-0.29	0.22	2.95	-0.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	-0.72	3.50
指数型	012808	鹏华资源C	1.1478	2025-03-26	-0.65	0.41	5.44	2.48	5.98	3.50	5.59	2.30	14.78	3.15	14.78
债券型	161716	招商双债增强债券(LOF)C	1.5923	2025-03-25	0.06	0.29	-0.09	-0.02	1.37	3.50	8.91	12.29	20.81	-0.35	85.64
债券型	009580	招商双债增强债券(LOF)D	1.5919	2025-03-25	0.06	0.29	-0.09	-0.03	1.38	3.50	8.96	12.34	20.05	-0.35	20.05
债券型	002534	华安稳固收益债券A	1.2720	2025-03-25	0.00	0.16	0.08	0.00	1.44	3.50	7.61	8.90	16.63	-0.08	95.34
债券型	970024	华安证券聚赢一年持有A	1.2360	2025-03-25	0.03	-0.12	-0.01	0.42	1.67	3.50	10.52	15.45	23.54	0.41	23.54
债券型	006337	华安安浦债券A	1.1642	2025-03-25	0.09	0.28	0.22	0.31	1.35	3.50	8.29	12.89	19.20	-0.03	27.09
债券型	007551	鑫元泽利A	1.1266	2025-03-25	0.04	-0.17	-0.27	0.37	1.95	3.50	9.58	15.31	26.92	0.15	31.88
债券型	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1190	2025-03-25	0.04	0.22	0.01	-0.23	1.13	3.50	6.91	9.30	14.59	-0.44	18.79
债券型	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0800	2025-03-25	0.08	0.39	-0.13	-0.28	0.66	3.50	7.59	9.49	13.80	-0.56	13.80
债券型	010577	汇安永福90天持有中短债A	1.0783	2025-03-25	0.02	0.14	0.33	0.55	1.53	3.50	6.04	8.15	8.15	0.49	8.15
债券型	012039	中加1-5年国开债指数	1.0778	2025-03-25	0.03	0.17	-0.08	-0.42	1.05	3.50	7.39	10.21	12.88	-0.67	12.88
债券型	017309	创金合信利泽纯债债券A	1.0724	2025-03-25	0.04	0.22	-0.16	-0.83	0.75	3.50	7.11	7.76	7.76	-0.99	7.76
债券型	000911	鑫元合丰纯债A	1.0591	2025-03-25	0.01	0.11	0.05	-0.38	0.80	3.50	8.48	11.42	16.68	-0.48	57.76
指数型	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.4542	2025-03-26	-0.38	-0.76	-1.16	-3.19	6.54	3.49	3.49	3.49	3.49	-2.48	3.49
债券型	233005	大摩强收益债券	1.3326	2025-03-25	0.11	0.02	-0.16	0.01	1.35	3.49	3.93	5.33	17.36	-0.34	129.64
债券型	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.2833	2025-03-25	0.04	-0.01	0.09	0.23	2.79	3.49	5.25	7.84	17.12	0.18	117.97
债券型	002737	泓德裕和纯债债券C	1.1265	2025-03-25	0.06	0.17	0.08	0.23	1.48	3.49	7.16	9.50	8.76	0.10	29.20
债券型	004027	广发景源纯债A	1.1042	2025-03-25	0.04	0.25	0.11	0.03	1.07	3.49	7.71	10.48	17.45	-0.22	39.28
债券型	161653	融通债券A/B	1.0851	2025-03-25	0.07	0.32	0.33	0.27	0.78	3.49	7.38	14.16	19.70	0.13	193.35
债券型	161603	融通债券A/B	1.0851	2025-03-25	0.07	0.32	0.33	0.27	0.78	3.49	7.38	14.16	19.70	0.13	193.35
债券型	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0675	2025-03-25	0.02	0.18	0.01	-0.10	1.07	3.49	7.39	9.98	15.21	-0.30	28.10
债券型	013717	国联恒利纯债C	1.0582	2025-03-25	0.08	0.43	-0.02	0.06	0.72	3.49	7.41	10.59	10.83	-0.40	10.83
债券型	016673	华安鼎津一年定开债发起式	1.0572	2025-03-25	0.06	0.22	-0.18	-0.56	0.97	3.49	7.26	7.71	7.71	-0.80	7.71
混合型	017735	融通明锐混合A	1.0346	2025-03-25	-2.30	-6.52	-6.73	-0.83	7.15	3.49	3.46	3.46	3.46	-0.19	3.46
混合型	020288	永赢红利慧选混合发起C	1.0343	2025-03-25	0.68	0.89	5.15	-0.12	8.85	3.49	3.43	3.43	3.43	-0.61	3.43
债券型	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0520	2025-03-25	0.03	0.15	-0.02	-0.44	1.07	3.49	5.20	5.20	5.20	-0.72	5.20
债券型	018795	汇添富稳益60天持有债券C	1.0507	2025-03-25	0.02	0.08	0.12	0.25	1.18	3.49	5.07	5.07	5.07	0.08	5.07
债券型	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0361	2025-03-25	0.13	-0.04	-0.13	0.31	2.01	3.49	5.85	9.27	19.55	0.13	154.17
债券型	005820	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.0321	2025-03-21	0.00	0.16	-0.14	-0.29	1.42	3.49	8.47	11.99	19.71	-0.33	35.56
债券型	014738	广发恒祥债券A	1.0261	2025-03-25	-0.03	-0.65	-0.41	0.24	2.64	3.49	4.15	2.61	2.61	0.25	2.61
债券型	013170	建信彭博1-5年政金债C	1.0241	2025-03-25	0.01	0.12	0.08	-0.36	0.95	3.49	7.49	9.98	11.17	-0.51	11.17
债券型	009742	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A	1.0121	2025-03-25	0.05	0.22	0.11	0.22	1.50	3.49	7.04	6.79	8.81	0.00	8.81
混合型	008208	博道嘉泰回报混合	1.4898	2025-03-25	0.11	-2.81	-1.15	-0.97	13.27	3.49	-7.94	-11.85	46.36	0.62	48.98
股票型	021313	景顺长城沪港深精选股票C	2.3160	2025-03-26	-0.30	-1.45	3.35	3.16	3.58	3.49	3.49	3.49	3.49	3.62	3.49
股票型	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.4542	2025-03-26	-0.38	-0.76	-1.16	-3.19	6.54	3.49	3.49	3.49	3.49	-2.48	3.49
股票型	001638	前海开源优势蓝筹股票C	1.3980	2025-03-26	-0.50	-0.78	3.10	-0.36	-0.07	3.48	0.29	-16.49	1.90	-0.36	39.80
混合型	010394	工银健康生活混合C	0.6058	2025-03-25	-0.57	-3.09	2.70	9.15	17.43	3.48	-21.06	-29.80	-39.42	10.61	-39.42
债券型	003337	南方颐元定开债券发起	1.2999	2025-03-25	0.04	0.22	0.13	-0.38	0.85	3.48	8.57	19.91	37.07	-0.58	56.32
债券型	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.2893	2025-03-25	0.08	-0.12	0.21	-0.21	3.23	3.48	4.86	8.86	22.56	-0.32	131.88
债券型	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2442	2025-03-25	0.02	0.21	-0.06	-0.04	1.29	3.48	8.44	11.97	21.23	-0.29	28.95
债券型	006668	华夏中短债债券A	1.1708	2025-03-25	0.03	0.16	0.25	0.36	1.48	3.48	7.66	10.35	16.26	0.19	22.61
债券型	017910	博时富悦纯债C	1.1653	2025-03-25	0.08	0.43	0.15	0.23	1.50	3.48	7.40	7.67	7.67	-0.21	7.67
债券型	007482	永赢智益纯债三个月	1.1404	2025-03-25	0.05	0.29	0.10	-0.09	1.04	3.48	7.76	10.22	17.09	-0.37	22.40
债券型	100067	富国纯债债券发起式A/B	1.1152	2025-03-25	0.06	0.27	0.14	0.05	1.12	3.48	8.25	11.43	18.56	-0.23	67.71
债券型	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1152	2025-03-25	0.06	0.27	0.14	0.05	1.12	3.48	8.25	11.43	18.56	-0.23	67.71
债券型	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0923	2025-03-21	0.00	0.20	0.04	0.26	1.12	3.48	11.31	16.13	25.63	0.17	30.34
债券型	013719	兴银稳益30天持有期债券C	1.0878	2025-03-25	0.02	0.05	0.13	0.17	2.17	3.48	6.47	8.76	8.78	0.08	8.78
债券型	040040	华安纯债债券A	1.0813	2025-03-25	0.08	0.31	-0.07	0.19	1.22	3.48	7.80	10.91	17.46	0.02	63.26
债券型	008414	国泰惠泰一年定期开放债券	1.0609	2025-03-21	0.00	0.02	-0.16	-0.54	0.99	3.48	8.09	10.56	16.33	-0.70	16.33
债券型	017460	汇添富丰和纯债C	1.0587	2025-03-25	0.04	0.28	-0.20	-0.16	1.31	3.48	8.76	9.10	9.10	-0.56	9.10
债券型	018881	中欧稳丰90天持有债券C	1.0513	2025-03-25	0.02	0.14	0.24	0.38	1.40	3.48	5.13	5.13	5.13	0.27	5.13
债券型	005766	平安合瑞定开债	1.0501	2025-03-25	0.03	0.19	-0.05	-0.28	1.06	3.48	8.08	10.95	19.73	-0.54	34.99
债券型	006869	广发政策性金融债	1.0499	2025-03-25	0.06	0.22	-0.10	-0.17	0.99	3.48	7.17	11.63	16.77	-0.39	20.35
债券型	008628	大成惠享一年定开债券	1.0420	2025-03-25	0.07	0.34	0.12	-0.12	1.10	3.48	7.69	10.87	14.74	-0.29	14.74
债券型	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0381	2025-03-25	0.06	0.26	-0.18	-0.76	0.89	3.48	7.72	10.80	15.07	-1.02	22.63
债券型	009397	大成安诚债券C	1.0300	2025-03-25	0.04	0.23	-0.23	-0.53	0.86	3.48	7.30	9.68	17.38	-0.78	17.38
债券型	011642	财通资管睿慧1年定开债	1.0290	2025-03-21	0.00	0.00	-0.58	-0.72	1.11	3.48	6.70	9.66	13.68	-0.84	13.68
债券型	008493	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0265	2025-03-25	0.07	0.29	-0.04	-0.41	2.01	3.48	8.38	12.20	20.85	-0.68	21.97
债券型	005731	财通睿智6个月定开债	1.0223	2025-03-25	0.09	0.45	-0.24	-0.55	0.83	3.48	7.47	9.96	16.19	-0.93	28.24
债券型	009396	大成安诚债券A	1.0144	2025-03-25	0.04	0.22	-0.23	-0.53	0.86	3.48	7.33	9.82	16.98	-0.78	16.98
债券型	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0027	2025-03-25	0.00	0.07	0.01	-0.34	1.04	3.48	6.88	6.89	6.89	-0.52	6.89
混合型	004434	博时逆向投资混合A	1.4381	2025-03-25	-0.68	-2.20	-4.21	0.90	10.44	3.48	-3.76	-14.30	22.97	1.87	43.72
债券型	004831	汇添富鑫泽定开债A	1.0544	2025-03-25	0.06	0.24	-0.02	0.04	1.21	3.47	7.24	9.68	13.14	-0.25	24.51
债券型	006633	博时中债1-3政金债指数A	1.0543	2025-03-25	0.00	0.08	0.00	-0.39	0.92	3.47	7.10	9.51	14.68	-0.54	20.57
债券型	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0529	2025-03-25	0.05	0.34	0.10	0.17	1.74	3.47	8.80	10.78	15.87	-0.26	34.70
债券型	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0517	2025-03-25	0.07	0.34	-0.09	-0.48	0.81	3.47	7.84	8.76	8.76	-0.75	8.76
债券型	019084	万家稳安60天持有期债券C	1.0466	2025-03-25	0.02	0.11	0.18	0.35	1.32	3.47	4.66	4.66	4.66	0.17	4.66
债券型	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0461	2025-03-25	0.01	0.10	0.12	-0.14	1.48	3.47	4.60	4.60	4.60	-0.31	4.60
债券型	872028	广发资管多添利六个月持有期债券C	1.0458	2025-03-25	0.10	0.05	0.18	0.38	2.00	3.47	2.99	2.99	2.99	0.25	2.99
债券型	004400	金信民兴债券A	1.0455	2025-03-25	0.03	0.30	0.13	0.68	1.83	3.47	5.11	6.51	75.50	0.38	264.94
债券型	006428	招商添悦纯债C	1.0438	2025-03-25	0.05	0.24	-0.22	-0.48	1.13	3.47	7.52	10.50	15.48	-0.76	25.91
债券型	006714	博时富源纯债债券A	1.0406	2025-03-25	0.03	0.34	-0.02	-0.19	0.94	3.47	8.81	11.25	17.79	-0.44	23.36
债券型	007225	浙商惠泉3个月定开债C	1.0375	2025-03-25	0.03	0.22	0.12	0.08	1.13	3.47	6.42	8.95	13.73	-0.24	14.22
债券型	018892	招商安康债券A	1.0358	2025-03-25	0.13	0.34	0.48	-0.03	2.23	3.47	3.78	3.78	3.78	-0.25	3.78
债券型	020898	永赢璟利债券C	1.0347	2025-03-25	0.05	0.31	-0.39	-0.81	1.12	3.47	3.47	3.47	3.47	-1.15	3.47
债券型	015449	太平安元债券C	1.0344	2025-03-25	-0.03	-0.29	-0.02	0.30	2.40	3.47	0.85	3.44	3.44	-0.02	3.44
债券型	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0296	2025-03-25	0.03	0.18	0.21	0.18	1.71	3.47	3.47	3.47	3.47	0.14	3.47

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