本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
指数型	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接	0.6001	2025-03-26	-0.18	-2.90	-1.32	1.97	12.53	3.09	-20.70	-32.71	-39.99	3.41	-39.99
债券型	217022	招商产业债券A	1.8226	2025-03-25	0.05	0.18	0.18	0.20	1.16	3.09	7.85	11.61	22.16	0.09	128.31
债券型	000174	汇添富高息债债券A	1.7290	2025-03-25	0.13	-0.16	-0.31	0.78	0.92	3.09	6.86	8.54	8.74	0.61	77.32
债券型	006653	南方畅利定开债发起式	1.2325	2025-03-25	0.03	0.24	0.15	-0.23	0.84	3.09	6.79	10.02	22.22	-0.53	29.36
债券型	000207	建信双债增强债券A	1.2090	2025-03-25	0.33	-1.47	-0.82	1.60	2.01	3.09	5.76	7.57	17.14	1.68	48.94
债券型	021042	天弘弘利债券C	1.1157	2025-03-25	0.01	0.14	0.16	0.15	0.64	3.09	3.08	3.08	3.08	0.04	3.08
债券型	001212	华润元大稳健债券A	1.1150	2025-03-25	0.04	0.27	0.08	-0.21	0.72	3.09	5.09	4.89	4.21	-0.30	14.48
债券型	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.1088	2025-03-25	0.04	0.24	-0.14	-0.43	0.69	3.09	7.14	10.64	16.17	-0.59	20.76
债券型	008728	同泰恒利纯债A	1.1046	2025-03-25	0.03	0.28	-0.24	-0.52	0.61	3.09	128.59	133.47	147.09	-0.73	147.66
债券型	016319	东方臻裕债券C	1.0957	2025-03-25	0.05	0.23	0.16	0.07	0.99	3.09	8.02	9.67	9.67	-0.25	9.67
债券型	006509	国联安增盈纯债A	1.0787	2025-03-25	0.03	0.21	0.20	0.14	0.95	3.09	8.06	10.25	13.94	0.07	19.99
债券型	006510	国联安增盈纯债C	1.0769	2025-03-25	0.04	0.21	0.21	0.15	0.96	3.09	8.05	10.25	13.66	0.07	19.69
债券型	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0712	2025-03-25	0.07	0.21	0.35	0.15	1.09	3.09	6.70	7.12	7.12	0.07	7.12
混合型	018704	南方誉民稳健一年持有混合C	1.0310	2025-03-25	0.01	-0.02	0.77	0.78	2.83	3.09	3.10	3.10	3.10	0.75	3.10
混合型	022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	1.0309	2025-03-25	-0.19	-0.44	1.78	2.01	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	1.77	3.09
混合型	020430	华安景气回报混合发起式A	1.0309	2025-03-25	-0.69	-8.72	-6.08	4.89	3.10	3.09	3.09	3.09	3.09	4.98	3.09
混合型	014080	交银启汇混合C	0.7969	2025-03-25	-1.34	-3.29	1.55	3.11	12.26	3.09	-17.85	-20.79	-34.00	3.40	-34.00
混合型	022708	泓德泓益量化混合C	1.2502	2025-03-25	0.18	-1.24	1.46	1.92	3.08	3.08	3.08	3.08	3.08	2.85	3.08
混合型	213908	宝盈资源优选混合	1.2001	2025-03-25	-0.68	-4.92	-5.75	-0.28	22.84	3.08	-23.86	-30.02	-3.90	3.86	112.06
混合型	213008	宝盈资源优选混合	1.2001	2025-03-25	-0.68	-4.92	-5.75	-0.28	22.84	3.08	-23.86	-30.02	-3.90	3.86	112.06
混合型	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1415	2025-03-25	0.29	0.75	0.22	0.01	1.16	3.08	3.78	4.60	14.15	-0.13	14.15
混合型	011981	国富匠心精选混合C	0.8766	2025-03-25	-1.69	-4.43	-3.52	-0.53	6.64	3.08	-3.28	-9.90	-12.34	0.15	-12.34
混合型	010049	长城成长先锋混合A	0.7789	2025-03-25	-1.96	-4.75	-6.19	6.42	16.99	3.08	-20.42	-18.45	-22.11	7.73	-22.11
混合型	011435	中欧研究精选混合A	0.6829	2025-03-25	-2.19	-5.61	-4.38	0.93	1.49	3.08	-5.11	-12.65	-31.71	1.31	-31.71
股票型	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	1.0114	2025-03-26	0.27	-0.70	-1.05	-1.91	11.41	3.08	-24.39	-34.28	40.69	-0.75	47.57
指数型	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	1.0114	2025-03-26	0.27	-0.70	-1.05	-1.91	11.41	3.08	-24.39	-34.28	40.69	-0.75	47.57
QDII型	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	0.8813	2025-03-24	1.79	1.29	-4.68	-7.87	-0.16	3.08	43.77	34.34	72.13	-4.90	-11.87
债券型	002832	工银恒享纯债债券A	1.0471	2025-03-25	0.03	0.17	0.11	-0.15	0.91	3.08	6.61	9.20	14.53	-0.33	29.63
债券型	001794	兴银朝阳A	1.0354	2025-03-25	0.00	0.11	0.03	0.13	1.63	3.08	6.85	9.94	16.88	-0.06	40.46
债券型	008921	国泰聚鑫纯债债券	1.0352	2025-03-25	0.19	0.82	-0.89	-0.89	0.81	3.08	6.86	10.26	17.34	-1.36	17.34
债券型	007167	华安安和债券A	1.0347	2025-03-25	0.04	0.18	0.13	0.12	0.90	3.08	8.43	12.19	20.30	0.06	22.38
债券型	020926	长信稳兴三个月定开债券E	1.0330	2025-03-25	0.06	0.25	-0.11	-0.43	0.27	3.08	3.08	3.08	3.08	-0.81	3.08
债券型	015410	中信建投景安债券A	1.0324	2025-03-25	0.02	0.20	-0.10	-0.61	0.64	3.08	7.37	9.21	9.21	-0.95	9.21
债券型	009703	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.0314	2025-03-25	0.01	0.08	-0.04	-0.36	1.10	3.08	6.85	9.65	76.40	-0.51	76.40
债券型	020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	1.0308	2025-03-25	0.03	0.11	0.19	0.35	1.43	3.08	3.08	3.08	3.08	0.23	3.08
债券型	020858	嘉实多益债券C	1.0308	2025-03-25	-0.08	-0.14	-0.07	-0.47	2.04	3.08	3.08	3.08	3.08	-0.53	3.08
债券型	012806	招商添呈1年定开债	1.0102	2025-03-21	0.00	0.05	-0.09	-0.17	1.15	3.08	6.74	9.85	12.31	-0.32	12.31
混合型	000308	建信创新中国混合	4.7590	2025-03-25	-0.77	-3.97	-5.52	5.45	19.93	3.08	-17.62	-18.80	56.14	7.33	375.90
混合型	004081	国联安鑫乾混合A	1.4612	2025-03-25	0.03	0.14	-0.07	1.57	2.76	3.08	4.67	4.12	32.29	-0.02	74.09
混合型	022418	金鹰鑫瑞混合D	1.3565	2025-03-25	-0.33	-0.21	-1.07	1.70	3.08	3.08	3.08	3.08	3.08	1.60	3.08
债券型	006035	国联恒惠纯债A	1.1549	2025-03-25	0.04	0.22	0.10	0.08	1.01	3.08	6.72	11.17	18.32	-0.15	24.45
债券型	021158	华安鼎益债券E	1.1473	2025-03-25	0.06	0.21	0.09	0.20	1.36	3.08	3.08	3.08	3.08	0.10	3.08
债券型	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1371	2025-03-25	0.04	0.16	0.05	-0.04	1.03	3.08	7.19	11.96	13.71	-0.14	13.71
债券型	021043	天弘弘利债券E	1.1156	2025-03-25	0.00	0.14	0.17	0.17	0.59	3.08	3.07	3.07	3.07	0.06	3.07
债券型	004401	金信民兴债券C	1.1086	2025-03-25	0.03	0.29	0.14	0.61	1.65	3.08	4.28	5.26	72.42	0.32	109.15
债券型	014884	兴银合鑫债券	1.1009	2025-03-25	0.07	0.27	0.17	0.07	1.03	3.08	7.71	10.09	10.09	-0.03	10.09
债券型	000295	鹏华丰实定期开放债券A	1.0938	2025-03-25	0.04	0.14	0.06	-0.12	0.75	3.08	6.44	4.73	10.67	-0.34	67.36
债券型	016816	兴业120天滚动持有债券A	1.0916	2025-03-25	0.03	0.15	0.20	0.40	1.36	3.08	7.22	9.16	9.16	0.20	9.16
债券型	009343	泰康长江经济带债券A	1.0876	2025-03-25	0.03	0.22	0.23	-0.06	0.49	3.08	6.99	9.71	16.73	-0.16	16.73
债券型	013592	南方中债1-3年国开行债券指数E	1.0822	2025-03-25	0.02	0.17	0.06	-0.31	1.06	3.08	6.88	9.25	10.03	-0.39	10.03
指数型	009117	东兴中证消费50C	1.1540	2025-03-26	-0.19	-1.63	4.55	-0.85	5.44	3.07	-9.86	-4.54	15.40	-0.17	15.40
债券型	006554	华安鼎益债券C	1.1443	2025-03-25	0.06	0.22	0.10	0.20	1.36	3.07	6.77	9.53	17.19	0.11	28.15
债券型	006669	华夏中短债债券C	1.1430	2025-03-25	0.03	0.15	0.21	0.25	1.28	3.07	6.80	9.03	13.97	0.09	19.61
债券型	019074	泰康长江经济带债券D	1.0987	2025-03-25	0.02	0.22	0.22	-0.07	0.48	3.07	4.98	4.98	4.98	-0.16	4.98
债券型	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0772	2025-03-25	0.04	0.09	0.17	0.20	1.23	3.07	4.25	6.66	7.72	0.00	7.72
债券型	007555	中航瑞明纯债A	1.0732	2025-03-25	0.04	0.25	0.26	0.04	0.99	3.07	6.48	8.69	78.71	-0.05	78.71
混合型	019629	中金成长领航混合发起C	1.0307	2025-03-25	-0.29	-0.30	2.66	2.60	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	2.42	3.07
混合型	016118	贝莱德先进制造一年持有混合C	0.8797	2025-03-25	-1.30	-5.05	-7.68	-2.81	7.82	3.07	-4.56	-12.03	-12.03	-0.03	-12.03
混合型	011711	中欧睿泽混合C	0.6959	2025-03-25	-0.03	-2.11	7.01	0.30	25.68	3.07	-30.45	-20.89	-30.41	2.20	-30.41
股票型	010802	长江量化消费精选股票C	0.6623	2025-03-26	0.27	-0.88	0.70	0.65	12.81	3.07	-12.97	-5.84	-33.77	0.81	-33.77
股票型	009117	东兴中证消费50C	1.1540	2025-03-26	-0.19	-1.63	4.55	-0.85	5.44	3.07	-9.86	-4.54	15.40	-0.17	15.40
债券型	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0551	2025-03-25	0.09	0.43	0.07	0.02	0.08	3.07	6.74	7.22	7.22	-0.41	7.22
债券型	011529	上银慧兴盈债券	1.0543	2025-03-25	0.04	0.21	0.09	-0.09	0.93	3.07	6.57	9.16	13.44	-0.40	13.44
债券型	014713	恒生前海恒裕债券C	1.0526	2025-03-25	0.05	0.22	0.21	0.02	0.90	3.07	8.99	13.99	15.36	-0.08	15.36
债券型	015629	招商添兴6个月定开债	1.0451	2025-03-25	0.03	0.17	-0.12	-0.19	1.21	3.07	7.02	8.65	8.65	-0.38	8.65
债券型	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0431	2025-03-25	0.03	0.19	-1.16	-0.09	1.52	3.07	4.31	4.31	4.31	-1.00	4.31
债券型	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0384	2025-03-25	0.06	0.33	-0.12	-0.48	0.82	3.07	6.31	6.96	6.96	-0.76	6.96
债券型	019955	国联中债0-3年政金债指数A	1.0342	2025-03-25	0.00	0.06	0.14	-0.06	1.22	3.07	4.42	4.42	4.42	-0.23	4.42
债券型	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0327	2025-03-25	0.04	0.04	0.01	0.28	1.70	3.07	3.27	3.27	3.27	0.05	3.27
债券型	019193	人保中债1-5年政策性金融债C	1.0326	2025-03-25	0.05	0.30	-0.10	-0.83	0.73	3.07	3.26	3.26	3.26	-1.03	3.26
债券型	015438	中银荣享债券	1.0231	2025-03-25	0.03	0.17	0.17	-0.19	0.73	3.07	6.64	7.62	7.62	-0.34	7.62
债券型	016426	国泰信瑞纯债债券	1.0221	2025-03-25	0.02	0.12	0.16	0.11	1.09	3.07	7.26	7.97	7.97	0.01	7.97
债券型	019502	信澳悦享利率债A	1.0190	2025-03-25	0.05	0.23	-0.18	-0.79	0.70	3.07	4.46	4.46	4.46	-0.99	4.46
债券型	007525	易方达年年恒夏一年定开债A	1.0118	2025-03-25	0.04	0.20	0.25	0.18	1.09	3.07	7.93	11.24	19.40	0.07	24.24
债券型	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0117	2025-03-25	0.10	0.40	-0.39	-0.62	0.27	3.07	8.63	11.88	18.31	-0.94	20.54
债券型	017800	招商恒鑫30个月封闭债	1.0088	2025-03-25	0.02	0.12	0.31	0.67	1.35	3.07	6.43	6.59	6.59	0.60	6.59
债券型	016743	长城永利债券A	1.0478	2025-03-25	0.04	0.21	-0.32	-0.66	0.79	3.06	7.19	7.88	7.88	-0.91	7.88
债券型	020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0376	2025-03-25	0.07	0.26	0.14	0.24	1.27	3.06	4.16	4.16	4.16	0.12	4.16
债券型	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0362	2025-03-25	-0.01	0.07	0.13	-0.03	1.20	3.06	6.40	8.76	14.87	-0.14	14.87
债券型	020262	平安鑫惠90天持有债券A	1.0346	2025-03-25	0.03	0.19	0.53	0.68	1.33	3.06	3.46	3.46	3.46	0.54	3.46
债券型	021783	路博迈中高等级信用债C	1.0306	2025-03-25	0.01	0.09	0.03	0.06	2.31	3.06	3.06	3.06	3.06	-0.11	3.06
债券型	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0269	2025-03-25	0.10	0.47	-0.06	-0.06	1.47	3.06	5.90	8.02	13.33	-0.50	31.75
债券型	014388	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0206	2025-03-25	0.06	0.26	0.09	-0.11	1.12	3.06	8.08	10.05	10.05	-0.23	10.05
债券型	007426	浙商汇金聚盈中短债A	1.0118	2025-03-25	0.03	0.19	0.01	0.05	1.02	3.06	6.39	8.73	13.74	-0.20	17.31
混合型	001311	华安新回报混合A	1.5178	2025-03-25	0.03	0.10	-0.21	-0.33	0.92	3.06	4.46	4.32	22.09	-0.40	54.08
混合型	002418	汇添富优选回报混合C	1.3490	2025-03-25	-1.24	-4.87	-10.01	-7.67	5.31	3.06	-28.89	-24.00	18.75	-5.73	34.90
债券型	006897	新华聚利债券C	1.1761	2025-03-25	0.04	0.16	-0.12	-0.62	0.75	3.06	6.47	7.58	11.12	-0.71	23.47
债券型	009605	安信永顺一年定开债券	1.1382	2025-03-25	0.04	0.18	0.23	0.17	0.92	3.06	10.19	14.71	24.59	0.11	24.59
债券型	970214	中信建投悦享6个月持有期债券C	1.1179	2025-03-25	0.07	0.20	-0.05	0.29	1.40	3.06	4.66	4.66	4.66	0.04	4.66
债券型	100068	富国纯债债券发起式C	1.1131	2025-03-25	0.05	0.25	0.11	-0.06	0.91	3.06	7.38	10.10	16.20	-0.33	59.28
债券型	004722	中银丰和定开债券	1.1114	2025-03-21	0.00	0.03	-0.23	-0.46	0.85	3.06	7.38	10.16	16.77	-0.56	33.27
债券型	007691	永赢泽利一年定开	1.0819	2025-03-25	0.04	0.24	0.06	-0.10	0.92	3.06	7.05	9.89	16.32	-0.35	16.32
债券型	020709	同泰恒盛债券D	1.0815	2025-03-25	0.11	0.76	-0.32	0.10	1.08	3.06	3.04	3.04	3.04	-0.15	3.04
债券型	040041	华安纯债债券C	1.0788	2025-03-25	0.07	0.30	-0.10	0.09	1.02	3.06	6.92	9.57	15.13	-0.07	57.53
债券型	008732	招商添浩纯债C	1.0738	2025-03-25	0.07	0.30	-0.18	-0.38	0.86	3.06	5.90	8.36	15.99	-0.68	15.99
债券型	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0676	2025-03-25	0.07	0.32	-0.42	-0.22	1.05	3.06	6.90	9.72	15.62	-0.61	34.35
债券型	009832	长城稳利纯债C	1.0672	2025-03-25	0.06	0.33	0.15	-0.02	0.82	3.06	7.63	11.35	13.31	-0.16	13.31
债券型	007320	嘉实汇达中短债债券C	1.0642	2025-03-25	0.04	0.20	0.07	-0.13	1.02	3.06	6.36	9.21	14.41	-0.35	18.24
债券型	001918	圆信永丰兴利A	1.0607	2025-03-25	0.08	0.27	-0.54	-0.49	0.46	3.06	6.25	8.69	8.45	-0.95	26.52
债券型	010473	华富安华债券A	1.0568	2025-03-25	0.15	-0.26	0.19	0.71	2.45	3.06	0.30	2.23	5.68	0.89	5.68
债券型	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2143	2025-03-25	0.02	0.21	-0.09	-0.14	1.08	3.05	7.56	10.63	18.83	-0.39	25.90
债券型	003777	南方宣利定开债C	1.1387	2025-03-25	0.11	0.53	0.25	-0.05	0.64	3.05	7.76	11.79	18.20	0.02	36.30
债券型	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1347	2025-03-21	0.00	0.14	-0.46	0.10	1.52	3.05	3.05	3.05	3.05	-0.36	3.05
债券型	007954	平安惠涌纯债A	1.1104	2025-03-25	0.03	0.19	-0.02	-0.28	1.40	3.05	6.59	8.92	15.90	-0.49	17.92
债券型	015323	广发集源债券E	1.1098	2025-03-25	0.09	-0.01	1.61	1.70	4.67	3.05	8.65	11.37	11.46	1.87	11.46
债券型	021493	摩根丰瑞债券D	1.1015	2025-03-25	0.07	0.17	0.11	0.21	1.14	3.05	3.05	3.05	3.05	-0.21	3.05
债券型	017622	同泰恒盛债券A	1.0815	2025-03-25	0.11	0.75	-0.33	0.09	1.08	3.05	32.09	32.09	32.09	-0.15	32.09
债券型	019517	财通资管鸿兴60天持有期债券C	1.0674	2025-03-25	0.07	0.35	0.04	-0.09	0.97	3.05	6.74	6.74	6.74	-0.28	6.74
债券型	013494	华泰柏瑞锦元债券	1.0583	2025-03-25	0.07	0.37	0.02	-0.19	0.73	3.05	7.45	10.44	11.39	-0.41	11.39
债券型	006069	中加颐信纯债债券C	1.0461	2025-03-25	0.07	0.32	-0.23	-0.66	0.53	3.05	7.00	9.42	14.68	-0.98	25.30
债券型	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0452	2025-03-25	0.05	0.31	0.05	0.01	1.34	3.05	6.31	8.90	15.39	-0.25	20.91
债券型	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0447	2025-03-25	0.08	0.38	0.00	-0.17	0.79	3.05	8.44	7.57	10.53	-0.40	10.53
债券型	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0437	2025-03-25	0.07	0.32	-0.42	-0.23	1.03	3.05	8.63	11.05	16.05	-0.60	19.63
债券型	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0362	2025-03-25	0.03	0.16	0.08	0.07	1.22	3.05	6.65	10.32	15.21	-0.08	34.21
债券型	008882	国联安增祺纯债A	1.0348	2025-03-25	0.04	0.21	0.19	-0.02	0.99	3.05	7.35	9.63	12.95	-0.12	12.95
债券型	020149	易方达安泽180天持有期债券A	1.0347	2025-03-25	0.04	0.08	0.27	0.42	1.31	3.05	3.47	3.47	3.47	0.31	3.47
债券型	015830	平安惠复纯债A	1.0318	2025-03-25	0.01	0.18	-0.15	-0.83	0.78	3.05	29.06	29.74	29.74	-1.12	29.74
债券型	008296	广发汇利一年定期开放债券	1.0268	2025-03-21	0.07	0.20	-0.31	-0.47	0.64	3.05	8.04	12.36	20.17	-0.58	22.32
债券型	017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0144	2025-03-25	-0.01	0.02	0.20	0.04	1.10	3.05	7.33	7.98	7.98	-0.04	7.98
债券型	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0029	2025-03-25	0.01	0.15	-0.03	-0.68	1.27	3.05	3.05	3.05	3.05	-0.71	3.05
债券型	008439	融通通华五年定开债券A	1.0028	2025-03-21	0.00	0.06	0.23	0.69	1.46	3.05	5.57	5.57	5.57	0.60	5.57
混合型	005481	银华瑞泰灵活配置混合	1.2074	2025-03-25	-1.29	-4.67	-1.88	-1.71	20.29	3.05	-19.57	-26.36	7.39	0.57	34.96
混合型	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.0275	2025-03-25	-0.02	-0.17	0.24	-0.36	0.98	3.05	3.21	6.39	2.75	-0.67	2.75
混合型	014264	鑫元长三角混合C	0.9744	2025-03-25	-1.83	-2.91	-0.05	6.63	24.21	3.05	-20.52	-2.56	-2.56	8.80	-2.56
混合型	017934	国泰君安高端装备混合发起C	0.8442	2025-03-25	-0.74	-1.65	0.80	2.83	6.64	3.05	-14.49	-15.58	-15.58	2.14	-15.58
混合型	012255	富国高质量混合	0.7426	2025-03-25	-0.97	-2.41	2.30	4.49	19.56	3.05	-11.70	-9.90	-25.74	5.12	-25.74
混合型	003842	中邮景泰灵活配置混合A	1.1221	2025-03-25	-0.05	-1.88	-0.87	3.07	6.46	3.04	2.98	3.92	27.04	3.21	44.35
混合型	021515	汇添富红利智选混合发起式A	1.0304	2025-03-25	0.22	-0.11	4.93	2.09	3.04	3.04	3.04	3.04	3.04	1.78	3.04
混合型	019434	国泰君安消费机遇混合发起C	1.0134	2025-03-25	-0.58	-2.55	4.68	0.76	9.88	3.04	1.34	1.34	1.34	0.91	1.34
混合型	012421	华夏优加生活混合A	0.7419	2025-03-25	-1.28	-4.12	2.67	-1.11	13.82	3.04	-14.59	-9.04	-25.81	-0.08	-25.81
债券型	012016	国投瑞银顺成3个月定开债	1.0528	2025-03-25	0.03	0.12	-0.16	-0.83	0.61	3.04	6.86	9.45	13.37	-1.07	13.37
债券型	001246	兴银长乐定开债	1.0500	2025-03-25	0.00	0.19	0.29	0.67	2.34	3.04	8.54	13.16	23.99	0.38	60.76
债券型	003930	中银证券安进债券C	1.0490	2025-03-25	0.04	0.16	0.00	-0.40	0.77	3.04	6.72	9.19	14.95	-0.54	32.64
债券型	007148	博时中债1-3年国开行C	1.0484	2025-03-25	0.01	0.10	0.06	-0.30	1.23	3.04	6.52	9.04	13.86	-0.42	18.46
债券型	003361	前海开源瑞和债券C	1.0448	2025-03-25	0.09	0.22	-0.31	-0.14	0.92	3.04	6.40	6.12	7.43	-0.49	45.62
债券型	018641	华安沣润债券C	1.0417	2025-03-25	-0.04	-0.17	-0.33	0.07	2.09	3.04	4.17	4.17	4.17	0.08	4.17
债券型	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0304	2025-03-25	0.02	0.11	0.23	0.23	0.70	3.04	3.04	3.04	3.04	0.14	3.04
债券型	016955	国联恒润纯债A	1.0229	2025-03-25	0.03	0.20	0.04	-0.11	0.93	3.04	6.55	7.12	7.12	-0.33	7.12
债券型	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0186	2025-03-25	0.08	0.36	-0.21	-0.85	0.25	3.04	6.76	10.30	17.74	-0.96	33.55
债券型	004647	新华鼎利债券A	1.2004	2025-03-25	0.02	0.22	-0.11	-0.23	0.72	3.04	6.76	11.67	14.85	-0.38	22.52
债券型	021124	华安安浦债券E	1.1629	2025-03-25	0.09	0.28	0.22	0.29	1.27	3.04	3.04	3.04	3.04	-0.06	3.04
债券型	021728	兴业福益债券C	1.1575	2025-03-25	0.11	0.16	0.02	0.12	3.82	3.04	3.04	3.04	3.04	-0.11	3.04
债券型	003438	招商招怡纯债A	1.1416	2025-03-25	0.07	0.35	0.09	0.01	0.97	3.04	7.21	6.78	13.43	-0.24	26.34
债券型	009289	富国长江经济带纯债债券A	1.0823	2025-03-25	0.06	0.25	0.20	0.06	1.05	3.04	7.33	10.59	17.38	-0.07	17.38
债券型	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0706	2025-03-25	0.06	0.22	-0.07	0.12	1.18	3.04	8.33	9.50	9.50	-0.16	9.50
债券型	970110	国联金如意双利一年持有债券B	1.0662	2025-03-25	0.17	0.30	0.57	-0.33	2.50	3.04	3.78	5.67	6.32	-0.81	6.32
债券型	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0646	2025-03-25	0.04	0.21	-0.36	-1.08	0.63	3.04	7.15	9.46	12.21	-1.23	12.21
债券型	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.0643	2025-03-25	0.12	-0.44	-0.14	0.87	3.02	3.04	3.04	3.04	3.04	0.61	3.04
债券型	009771	汇安嘉汇纯债债券C	1.0604	2025-03-25	0.08	0.38	0.00	-0.22	0.74	3.04	11.63	16.74	19.97	-0.33	19.97
债券型	003073	宏利汇利债券A	1.3232	2025-03-25	0.06	0.25	-0.29	-0.57	0.53	3.03	8.49	11.88	37.58	-0.76	52.92

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