本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	012593	广发添财180天滚动持有债券E	1.1241	2025-03-25	0.04	0.20	0.19	0.25	1.02	2.93	6.38	9.20	12.41	0.12	12.41
债券型	000272	中邮定开债券C	1.1240	2025-03-21	0.00	0.18	0.00	-0.09	0.63	2.93	8.16	11.28	18.02	-0.18	74.47
债券型	021387	永赢泰利债券B	1.1191	2025-03-25	0.05	0.18	0.04	-0.04	0.71	2.93	2.93	2.93	2.93	-0.33	2.93
债券型	008911	平安元丰中短债债券A	1.1058	2025-03-25	0.02	0.07	0.18	0.15	1.08	2.93	7.31	8.95	15.86	0.05	15.86
债券型	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1036	2025-03-25	0.01	0.05	0.15	-0.21	1.08	2.93	6.52	9.34	29.70	-0.23	33.53
债券型	005072	中银丰进定期开放债券	1.0899	2025-03-25	0.03	0.16	0.04	-0.06	0.75	2.93	6.00	8.65	12.77	-0.22	32.60
债券型	020344	交银裕盈纯债债券D	1.0891	2025-03-25	0.05	0.24	-0.20	-0.47	1.10	2.93	3.97	3.97	3.97	-0.76	3.97
债券型	011310	国联恒阳纯债A	1.0817	2025-03-25	0.05	0.22	-0.07	-0.20	0.75	2.93	6.72	9.53	11.81	-0.44	11.81
债券型	020627	广发安泽短债D	1.0760	2025-03-25	0.04	0.21	0.24	0.31	1.23	2.93	3.43	3.43	3.43	0.18	3.43
债券型	005547	诺安圆鼎定开债	1.0736	2025-03-21	0.00	-0.08	-1.00	-0.57	1.81	2.93	9.81	15.21	27.85	-0.84	44.05
债券型	007596	招商添泽纯债C	1.0689	2025-03-25	0.05	0.25	0.14	-0.03	0.98	2.93	6.99	10.31	25.17	-0.24	25.20
债券型	006612	银华信用精选一年定开债	1.0689	2025-03-21	0.00	0.13	-0.08	-0.14	0.86	2.93	7.73	11.72	16.27	-0.36	29.18
混合型	180011	银华优势企业混合	1.3078	2025-03-25	-0.82	-2.01	0.27	2.08	10.39	2.93	-11.74	-7.34	17.31	2.45	567.06
混合型	180001	银华优势企业混合	1.3078	2025-03-25	-0.82	-2.01	0.27	2.08	10.39	2.93	-11.74	-7.34	17.31	2.45	567.06
混合型	008324	宝盈祥利稳健配置混合A	1.1479	2025-03-25	0.01	0.02	0.04	0.75	4.89	2.93	0.63	3.38	15.11	0.35	14.79
混合型	021884	太平量化选股混合A	1.0293	2025-03-25	0.07	-1.48	1.16	2.77	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	3.98	2.93
混合型	018463	德邦稳盈增长灵活配置混合C	0.9491	2025-03-25	-1.45	-10.23	-11.86	0.79	60.76	2.93	-33.05	-33.05	-33.05	3.75	-33.05
QDII型	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.2769	2025-03-24	0.33	0.49	-0.21	0.23	0.57	2.93	11.10	12.59	48.22	0.71	27.69
债券型	015836	浙商汇金聚瑞债券A	1.0554	2025-03-25	0.07	0.28	-0.01	-0.45	0.64	2.93	7.15	7.68	7.68	-0.72	7.68
债券型	008652	长城中债1-3年政金债A	1.0531	2025-03-25	0.00	0.07	0.06	-0.38	0.83	2.93	6.03	61.08	63.86	-0.48	63.86
债券型	019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0499	2025-03-25	0.02	0.10	0.18	0.32	1.20	2.93	4.99	4.99	4.99	0.20	4.99
债券型	016609	鹏华丰启债券	1.0425	2025-03-25	0.05	0.21	0.08	0.07	1.15	2.93	6.72	7.44	7.44	-0.08	7.44
债券型	014959	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.0408	2025-03-25	0.05	0.24	0.03	-0.38	0.92	2.93	6.50	7.00	7.00	-0.54	7.00
债券型	007124	工银1-3年农发债指数A	1.0368	2025-03-25	0.01	0.11	0.03	-0.48	0.81	2.93	6.68	9.10	14.66	-0.55	18.81
债券型	003259	博时聚利3个月定开债发起式	1.0363	2025-03-25	0.03	0.20	-0.03	-0.06	0.84	2.93	6.55	9.82	17.04	-0.25	34.91
债券型	519118	浦银安盛幸福回报定开债A	1.0350	2025-03-25	0.00	0.10	-0.10	-0.06	1.07	2.93	5.76	7.10	11.44	-0.53	65.98
债券型	000111	易方达纯债1年定开债A	1.0290	2025-03-25	0.00	0.19	0.29	0.10	1.08	2.93	7.97	10.64	17.74	0.00	70.79
债券型	005785	创金合信汇誉六个月定开债C	1.0129	2025-03-21	0.00	0.20	0.03	-0.12	0.30	2.93	6.79	8.98	14.63	-0.15	29.32
债券型	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0098	2025-03-25	0.02	0.20	0.05	-0.14	0.97	2.93	6.90	8.09	13.00	-0.48	36.22
债券型	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0088	2025-03-25	0.09	0.16	-0.43	0.21	3.56	2.93	1.51	0.88	0.88	0.02	0.88
债券型	022265	中欧诚悦债券C	1.0498	2025-03-25	0.09	0.49	-0.50	-0.77	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	-1.17	2.92
债券型	008745	南方尊利一年债券	1.0425	2025-03-25	0.07	0.32	0.12	-0.09	1.10	2.92	6.37	9.60	16.49	-0.32	16.37
债券型	019948	信澳稳鑫债券C	1.0395	2025-03-25	0.02	0.06	0.13	0.32	1.20	2.92	3.95	3.95	3.95	0.20	3.95
债券型	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0318	2025-03-25	0.04	0.23	0.17	-0.20	0.63	2.92	7.06	10.05	16.09	-0.43	29.63
债券型	020717	景顺长城60天持有期债券C	1.0295	2025-03-25	0.02	0.09	0.30	0.36	1.12	2.92	2.95	2.95	2.95	0.25	2.95
债券型	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0292	2025-03-25	0.09	0.53	-0.50	-0.61	1.06	2.92	2.92	2.92	2.92	-0.97	2.92
债券型	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0292	2025-03-25	0.08	-0.17	0.29	0.65	2.63	2.92	2.92	2.92	2.92	0.74	2.92
债券型	018929	蜂巢丰旭债券C	1.0292	2025-03-25	0.03	0.20	-0.15	-0.36	1.13	2.92	2.92	2.92	2.92	-0.54	2.92
债券型	006092	永赢荣益债券A	1.0253	2025-03-25	0.03	0.22	-0.04	-0.31	0.77	2.92	6.65	9.93	17.97	-0.49	31.88
债券型	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0246	2025-03-25	0.05	0.24	0.17	-0.10	0.98	2.92	6.74	9.65	16.66	-0.21	29.32
债券型	017442	华商鸿悦纯债债券	1.0241	2025-03-25	0.11	0.53	-0.28	-0.64	0.60	2.92	5.98	6.09	6.09	-0.95	6.09
债券型	014503	泰信汇盈债券C	1.0223	2025-03-25	0.06	0.40	-0.05	0.09	1.40	2.92	6.24	9.28	9.30	-0.17	9.30
债券型	004059	鑫元招利A	1.0217	2025-03-25	0.04	0.21	0.09	-0.29	0.88	2.92	6.26	9.03	14.77	-0.37	32.76
债券型	017284	中航瑞苏纯债A	1.0205	2025-03-25	0.04	0.22	-0.01	-0.42	0.95	2.92	5.07	5.07	5.07	-0.61	5.07
债券型	003529	汇添富长添利定期开放债券C	1.0200	2025-03-25	0.01	0.06	0.24	0.63	1.39	2.92	5.68	7.63	13.07	0.60	25.18
债券型	010472	易方达年年恒实纯债一年定开C	1.0186	2025-03-25	0.05	0.23	0.30	0.23	0.89	2.92	7.94	10.29	15.90	0.13	15.90
债券型	002445	兴业丰泰债券	1.0170	2025-03-25	0.00	0.20	0.20	0.10	0.99	2.92	7.00	10.84	18.88	0.00	31.84
债券型	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0150	2025-03-25	0.01	0.05	0.15	-0.19	1.09	2.92	6.45	9.22	15.57	-0.21	18.95
债券型	014848	宏利闽利一年定开债券发起式	1.0132	2025-03-25	0.05	0.27	-0.01	-0.23	0.98	2.92	6.96	8.72	8.72	-0.34	8.72
混合型	001379	景顺长城领先回报混合C	1.8670	2025-03-25	-0.05	-0.37	0.27	-0.43	3.04	2.92	2.53	4.59	26.66	0.11	96.68
混合型	005329	汇添富民安增益定开混合A	1.4440	2025-03-25	0.10	0.20	1.17	1.15	3.41	2.92	3.61	8.54	28.63	0.72	44.40
混合型	160311	华夏蓝筹混合(LOF)A	1.1990	2025-03-25	1.18	-2.04	-2.44	-12.48	7.44	2.92	-27.42	-33.57	-21.63	-8.89	66.22
混合型	168102	九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)	1.1270	2025-03-25	0.36	-0.62	2.45	1.71	11.58	2.92	-4.57	-13.16	60.25	1.99	80.91
混合型	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.1106	2025-03-25	-0.09	-0.55	-0.38	0.51	5.31	2.92	1.57	1.05	16.98	0.52	17.68
混合型	022212	人保红利智享混合C	1.0292	2025-03-25	0.82	1.08	4.95	2.94	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.95	2.92
混合型	013553	汇添富成长领先混合C	0.7718	2025-03-25	-0.98	-3.95	-2.56	3.14	14.56	2.92	-10.34	-16.04	-22.82	2.77	-22.82
债券型	006384	招商添盈纯债C	1.2402	2025-03-25	0.06	0.27	0.02	-0.18	0.88	2.92	6.96	10.31	17.47	-0.42	24.02
债券型	008744	南方集利18个月持有债券C	1.1655	2025-03-25	0.42	1.08	1.01	0.50	1.70	2.92	4.36	6.49	17.55	0.24	17.55
债券型	003286	平安惠享纯债A	1.1367	2025-03-25	0.02	-0.25	-0.29	0.04	1.16	2.92	7.67	8.37	14.01	-0.07	31.95
债券型	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1340	2025-03-25	0.09	0.52	-0.13	-0.58	0.39	2.92	7.53	10.15	13.40	-0.91	13.40
债券型	014491	浙商双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1013	2025-03-25	0.07	0.27	0.15	0.22	1.10	2.92	7.83	10.13	10.13	-0.05	10.13
债券型	008784	南方乐元中短利率债C	1.0940	2025-03-25	0.02	0.13	-0.01	-0.53	0.70	2.92	6.16	8.40	12.06	-0.67	12.06
债券型	008039	南方创利3个月定开债	1.0851	2025-03-25	0.14	0.51	-0.05	-0.52	0.35	2.92	6.48	9.41	15.01	-0.87	16.12
债券型	018941	长城裕利债券发起式A	1.0658	2025-03-25	0.06	0.27	0.22	0.07	0.69	2.92	6.58	6.58	6.58	-0.06	6.58
股票型	022963	兴全中证800六个月持有指数Y	1.1196	2025-03-26	0.08	-3.15	1.19	3.30	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	4.35	2.92
指数型	022963	兴全中证800六个月持有指数Y	1.1196	2025-03-26	0.08	-3.15	1.19	3.30	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	4.35	2.92
股票型	022467	国泰君安中证A500指数增强A	1.0291	2025-03-26	-0.10	-1.97	-1.34	2.92	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	3.60	2.91
股票型	022707	银河中证A500指数增强C	1.0291	2025-03-26	-0.25	-2.69	-2.32	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91
指数型	022467	国泰君安中证A500指数增强A	1.0291	2025-03-26	-0.10	-1.97	-1.34	2.92	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	3.60	2.91
指数型	022707	银河中证A500指数增强C	1.0291	2025-03-26	-0.25	-2.69	-2.32	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91
债券型	005622	博时富安3个月定开债	1.1981	2025-03-25	0.05	0.36	-0.08	-0.37	0.67	2.91	7.81	9.74	15.64	-0.79	31.11
债券型	519722	交银裕惠纯债债券	1.1299	2025-03-25	0.03	0.22	-0.14	-0.60	0.54	2.91	5.67	7.55	0.00	-0.74	12.99
债券型	006183	南方泽元债券A	1.1132	2025-03-25	0.04	0.29	-0.25	-0.88	0.55	2.91	7.19	10.52	15.23	-1.05	25.97
债券型	002926	广发集源债券C	1.1016	2025-03-25	0.08	-0.02	1.60	1.66	4.60	2.91	8.42	11.03	20.88	1.83	38.98
债券型	003486	平安惠隆纯债A	1.0992	2025-03-25	0.02	0.15	-0.11	-0.30	0.98	2.91	6.41	8.57	15.44	-0.51	24.99
债券型	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.0902	2025-03-25	0.03	0.14	-0.18	-0.65	0.71	2.91	6.42	8.60	12.57	-0.84	23.56
债券型	004637	华夏鼎兴债券A	1.0543	2025-03-25	0.04	0.21	0.21	0.07	0.93	2.91	6.51	9.71	14.91	-0.03	26.77
债券型	006558	永赢通益债券A	1.0511	2025-03-25	0.03	0.23	0.10	-0.26	0.76	2.91	7.44	11.05	17.60	-0.40	25.80
债券型	018761	鑫元乐享90天持有债券A	1.0445	2025-03-25	0.02	0.12	0.22	0.26	1.25	2.91	4.45	4.45	4.45	0.19	4.45
债券型	018604	民生加银添润债券A	1.0386	2025-03-25	0.03	-0.09	0.15	0.14	3.56	2.91	3.86	3.86	3.86	0.09	3.86
债券型	016584	汇添富鑫润纯债C	1.0356	2025-03-25	0.03	0.26	-0.06	-0.38	1.11	2.91	6.56	7.07	7.07	-0.77	7.07
债券型	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0352	2025-03-25	0.01	0.08	0.21	0.61	1.36	2.91	5.55	8.76	15.77	0.57	16.84
债券型	006565	光大尊泰定开债	1.0332	2025-03-25	0.01	0.06	0.20	0.63	1.44	2.91	5.75	8.58	15.05	0.58	16.00
债券型	020938	长江90天持有期债券C	1.0291	2025-03-25	0.09	0.38	0.12	0.28	2.05	2.91	2.91	2.91	2.91	0.11	2.91
债券型	020907	中航瑞尚利率债A	1.0291	2025-03-25	0.01	0.13	0.08	-0.27	1.13	2.91	2.91	2.91	2.91	-0.36	2.91
债券型	020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	1.0291	2025-03-25	0.02	0.11	0.18	0.28	1.32	2.91	2.91	2.91	2.91	0.18	2.91
债券型	020806	国投瑞银和嘉债券C	1.0291	2025-03-25	0.00	-0.03	0.21	0.18	1.77	2.91	2.91	2.91	2.91	-0.14	2.91
债券型	006027	国投瑞银顺祥债券	1.0192	2025-03-25	0.04	0.19	0.22	-0.03	0.94	2.91	6.68	9.98	17.45	-0.13	28.10
债券型	020222	创金合信利元纯债债券A	1.0094	2025-03-25	0.05	0.27	-0.20	-0.86	0.49	2.91	3.86	3.86	3.86	-1.00	3.86
债券型	013988	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指	1.0076	2025-03-25	0.03	0.17	0.06	-0.08	1.28	2.91	6.14	8.18	8.78	-0.29	8.78
混合型	014580	华泰柏瑞恒泽混合C	1.0759	2025-03-25	-0.06	-0.29	-0.16	-0.27	1.96	2.91	4.37	7.59	7.59	-0.11	7.59
混合型	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0336	2025-03-25	0.03	-0.21	0.11	0.09	1.61	2.91	3.36	3.36	3.36	-0.06	3.36
混合型	014803	汇安添利18个月持有混合A	0.9297	2025-03-25	-0.42	-1.77	-1.28	1.15	3.55	2.91	-2.91	-7.03	-7.03	1.13	-7.03
混合型	011428	广发价值驱动混合C	0.8875	2025-03-25	0.82	0.20	5.07	0.12	6.05	2.91	-7.74	1.13	-11.25	2.36	-11.25
混合型	010466	鹏扬景创混合C	1.0479	2025-03-25	0.03	0.19	0.03	0.08	1.97	2.90	3.36	5.13	4.79	-0.07	4.79
债券型	018109	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.0525	2025-03-25	0.01	0.13	0.03	-0.49	0.90	2.90	5.33	5.33	5.33	-0.60	5.33
债券型	006577	永赢诚益债券C	1.0510	2025-03-25	0.01	0.12	-0.10	-0.38	0.62	2.90	6.91	10.50	18.93	-0.64	26.99
债券型	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0507	2025-03-25	0.05	0.27	0.11	-0.18	0.78	2.90	7.00	7.17	7.17	-0.39	7.17
债券型	015397	博时富鸿金融债3个月定开债A	1.0436	2025-03-25	0.04	0.25	0.06	-0.15	0.76	2.90	6.81	8.59	8.59	-0.36	8.59
债券型	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0434	2025-03-25	0.03	0.17	0.30	0.42	1.22	2.90	4.34	4.34	4.34	0.33	4.34
债券型	970063	华安证券合赢六个月持有债券	1.0408	2025-03-25	0.05	-0.08	-0.01	-0.12	1.18	2.90	8.63	13.17	15.76	-0.11	15.76
债券型	019931	泰康悦享30天持有期债券A	1.0395	2025-03-25	0.01	0.07	0.20	0.35	0.89	2.90	3.95	3.95	3.95	0.26	3.95
债券型	019380	景顺长城景盛双益债券A	1.0346	2025-03-25	0.16	0.16	0.83	0.57	1.98	2.90	3.46	3.46	3.46	0.62	3.46
债券型	016072	财通弘利纯债债券	1.0318	2025-03-25	0.07	0.38	-0.34	-0.66	0.61	2.90	6.52	7.27	7.27	-0.91	7.27
债券型	019836	大摩恒利债券A	1.0290	2025-03-25	0.04	0.22	-0.08	-0.29	1.15	2.90	2.90	2.90	2.90	-0.54	2.90
债券型	003709	博时民丰纯债C	1.0244	2025-03-25	0.04	0.24	0.09	-0.07	1.14	2.90	6.28	8.27	12.81	-0.20	29.25
债券型	007256	广发汇阳三个月定期开放债券	1.0148	2025-03-25	0.04	0.31	0.16	-0.34	0.69	2.90	7.21	9.83	12.93	-0.49	15.45
债券型	018637	农银金恒债券	1.0105	2025-03-25	0.03	0.13	-0.12	-0.08	0.98	2.90	4.75	4.75	4.75	-0.31	4.75
债券型	006746	交银中债1-3年农发债指数C	1.0086	2025-03-25	0.02	0.13	-0.07	-0.50	0.84	2.90	6.67	7.15	7.15	-0.69	7.15
债券型	006505	永赢祥益债券A	1.0086	2025-03-25	0.05	0.25	0.09	-0.14	0.66	2.90	7.24	10.23	16.38	-0.34	23.53
债券型	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0015	2025-03-25	0.00	0.05	0.20	0.59	1.50	2.90	5.78	8.53	14.79	0.55	15.50
债券型	004793	富荣富乾债券C	0.8052	2025-03-25	0.05	-0.20	0.68	-0.40	1.86	2.90	-5.52	-7.26	-20.24	-0.31	-15.53
股票型	015140	泰康医疗健康股票发起C	1.0276	2025-03-26	0.15	-6.09	-8.00	-1.62	10.12	2.90	-11.82	-0.78	2.76	-0.28	2.76
债券型	519660	银河增利债券A	1.5775	2025-03-25	-0.11	-1.11	-1.71	-1.11	1.99	2.90	1.06	2.24	6.09	-1.27	91.92
债券型	000356	南方丰元信用增强债券C	1.3550	2025-03-25	0.13	0.50	0.12	0.16	1.56	2.90	6.58	7.31	12.26	-0.11	64.90
债券型	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1724	2025-03-25	0.12	0.25	0.25	0.43	1.23	2.90	6.51	8.68	24.39	0.23	46.98
债券型	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1385	2025-03-21	0.00	-0.14	-0.30	-0.28	0.64	2.90	8.04	10.28	17.33	-0.35	21.25
债券型	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1368	2025-03-21	0.00	-0.13	-0.29	-0.27	0.64	2.90	3.53	3.53	3.53	-0.35	3.53
债券型	004367	博时汇享纯债债券C	1.1170	2025-03-25	0.05	0.26	-0.08	-0.31	0.93	2.90	6.44	8.77	14.81	-0.51	28.24
债券型	008651	博时富进一年期定开债发起式	1.1145	2025-03-25	-0.06	0.07	0.31	0.07	0.98	2.90	6.43	9.20	15.01	-0.04	16.89
债券型	008226	南方远利3个月定开债	1.1066	2025-03-25	0.07	0.34	0.08	0.04	1.10	2.90	6.16	9.14	16.49	-0.11	18.17
债券型	014883	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.0946	2025-03-25	0.02	0.11	0.22	0.30	1.24	2.90	6.78	9.46	9.46	0.26	9.46
债券型	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0814	2025-03-25	0.17	0.84	-0.78	-0.73	0.36	2.90	7.05	8.14	8.14	-1.37	8.14
债券型	004106	中信保诚稳丰A	1.0780	2025-03-25	0.05	0.23	0.20	0.06	1.07	2.90	6.64	9.92	14.73	-0.15	33.75
债券型	003121	中信保诚稳利债券A	1.0711	2025-03-25	0.05	0.24	0.18	0.04	1.06	2.90	6.47	9.69	14.22	-0.15	29.19
债券型	872032	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	1.2999	2025-03-25	0.06	0.11	0.21	0.39	1.18	2.89	6.58	6.58	6.58	0.23	6.58
债券型	002929	博时聚盈纯债债券	1.2806	2025-03-25	0.05	0.27	-0.06	-0.15	0.99	2.89	8.08	11.96	20.29	-0.36	40.24
债券型	006706	国联聚汇定期开放债券	1.1556	2025-03-25	0.04	0.22	-0.05	-0.46	0.57	2.89	6.57	9.08	15.36	-0.71	17.84
债券型	008505	浙商中短债A	1.1540	2025-03-25	0.03	0.19	0.27	0.45	1.21	2.89	9.76	11.40	15.40	0.28	15.40
债券型	012649	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.1387	2025-03-25	0.02	0.08	0.19	0.33	1.07	2.89	8.90	11.83	13.87	0.25	13.87
债券型	007935	平安惠澜纯债A	1.1236	2025-03-25	0.03	0.12	0.11	0.07	0.92	2.89	7.03	9.26	18.32	-0.12	21.31
债券型	020394	大成中债1-3年国开债指数D	1.1222	2025-03-25	0.03	0.15	-0.11	-0.20	0.87	2.89	3.99	3.99	3.99	-0.53	3.99
债券型	015533	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.0772	2025-03-25	0.06	0.21	0.20	0.07	1.06	2.89	4.81	7.72	7.72	-0.04	7.72
债券型	003518	万家鑫瑞纯债A	1.0567	2025-03-25	0.05	0.28	0.07	-0.30	0.61	2.89	5.36	7.51	12.46	-0.47	29.55
混合型	010109	富国价值增长混合A	0.6988	2025-03-25	-2.33	-5.95	-11.38	-0.34	12.28	2.89	-17.61	-19.20	-30.12	1.20	-30.12
债券型	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0554	2025-03-25	0.02	0.16	-0.04	-0.73	0.89	2.89	6.96	10.45	12.17	-0.89	12.17
债券型	005420	中欧聚瑞债券C	1.0501	2025-03-25	0.02	0.08	-0.09	-0.43	0.57	2.89	6.44	8.34	13.44	-0.69	13.50
债券型	008478	天弘鑫意39个月定开债	1.0488	2025-03-21	0.00	0.06	0.22	0.66	1.40	2.89	5.59	9.40	15.41	0.56	15.41
债券型	015845	红土创新丰泽中短债C	1.0475	2025-03-25	-0.02	0.07	0.11	-0.21	0.80	2.89	5.58	6.37	6.37	-0.26	6.37
债券型	003454	招商招通纯债A	1.0459	2025-03-25	0.03	0.14	0.05	-0.09	0.91	2.89	6.79	9.72	15.17	-0.20	32.41
债券型	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0418	2025-03-25	0.06	0.30	-0.05	0.04	0.50	2.89	5.68	6.01	6.01	-0.12	6.01
债券型	015076	中加恒享三个月定开债券	1.0398	2025-03-25	0.06	0.28	0.06	-0.19	0.98	2.89	7.78	10.09	10.09	-0.42	10.09
债券型	005971	平安惠锦纯债A	1.0394	2025-03-25	0.02	0.07	-0.08	-0.50	0.77	2.89	6.11	8.51	13.75	-0.68	24.12
债券型	021157	华安中债1-3年政策金融债E	1.0342	2025-03-25	0.03	0.23	-0.06	-0.63	0.99	2.89	2.89	2.89	2.89	-0.67	2.89
债券型	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0339	2025-03-25	0.07	0.41	-0.13	-0.43	0.56	2.89	6.45	8.29	8.29	-0.65	8.29
债券型	019734	华富恒享纯债债券A	1.0295	2025-03-25	0.02	0.06	0.07	0.26	1.28	2.89	2.95	2.95	2.95	0.13	2.95
债券型	018924	南方金添利三年定开债券A	1.0157	2025-03-21	0.00	0.27	-0.15	-0.01	1.55	2.89	3.18	3.18	3.18	-0.20	3.18
债券型	008440	融通通华五年定开债券C	1.0108	2025-03-21	0.00	0.05	0.22	0.70	1.40	2.89	5.40	5.40	5.40	0.61	5.40
债券型	519777	交银裕盈纯债债券C	1.0087	2025-03-25	0.05	0.24	-0.20	-0.46	0.94	2.89	6.67	8.12	11.93	-0.76	29.55
债券型	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0084	2025-03-21	0.00	-0.22	-1.30	-1.56	0.07	2.89	7.71	8.03	8.03	-1.75	8.03

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