本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	018992	兴银长盈定开债C	1.0229	2025-03-25	0.07	0.36	0.12	0.05	1.01	3.20	2.76	2.76	2.76	-0.22	2.76
债券型	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	0.9980	2025-03-25	0.06	0.24	-0.20	-0.56	0.74	3.20	7.28	10.31	14.92	-0.91	14.92
债券型	001994	华安年年红债券C	1.0420	2025-03-21	0.00	0.10	0.00	-0.10	1.25	3.19	6.01	6.93	11.65	-0.10	39.08
债券型	005783	创金合信汇益纯债一年定开债C	1.0393	2025-03-21	0.00	0.12	-0.15	-0.08	1.11	3.19	7.23	9.81	14.68	-0.15	30.83
债券型	007289	汇添富中债1-3年农发债A	1.0361	2025-03-25	0.02	0.13	0.04	-0.40	1.07	3.19	7.04	9.65	15.99	-0.48	20.10
债券型	020078	金信民富债券A	1.0266	2025-03-25	0.03	0.07	-0.14	0.13	1.42	3.19	38.64	38.64	38.64	-0.17	38.64
债券型	005462	博时富业3个月定开债	1.0256	2025-03-25	0.05	0.23	-0.02	-0.36	0.68	3.19	7.55	9.85	12.36	-0.49	24.12
债券型	020381	人保民享利率债债券A	1.0229	2025-03-25	0.05	0.33	-0.20	-0.90	0.73	3.19	4.27	4.27	4.27	-1.11	4.27
债券型	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0145	2025-03-25	0.07	0.35	0.16	-0.04	1.02	3.19	7.84	11.51	19.12	-0.33	37.37
债券型	004923	华夏鼎祥三个月定开债A	1.0079	2025-03-25	0.03	0.20	0.21	-0.12	0.91	3.19	6.20	9.21	16.42	-0.30	28.20
混合型	001580	南方利安C	1.5220	2025-03-25	0.04	0.04	0.48	0.20	2.39	3.19	4.60	9.65	29.75	0.21	52.20
混合型	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.0051	2025-03-25	-0.25	-1.80	-0.91	1.63	4.69	3.19	0.50	1.35	0.51	2.03	0.51
混合型	970083	东海证券海盈6个月持有期混合	0.7623	2024-12-13	0.01	0.01	-1.03	4.81	3.62	3.19	-6.70	-22.47	-22.47	3.62	-22.47
股票型	005009	申万菱信行业轮动股票A	1.4865	2025-03-26	-0.30	-0.97	1.00	3.53	7.12	3.19	-10.47	-16.72	60.89	5.44	48.64
混合型	012407	永赢长远价值混合C	0.5797	2025-03-25	-0.40	-3.03	2.04	-1.38	1.28	3.19	-1.53	-20.96	-42.03	0.02	-42.03
债券型	100073	富国强回报定开债C	1.7258	2025-03-25	0.08	0.37	0.02	-0.15	0.92	3.19	8.13	11.93	19.69	-0.39	93.31
债券型	003297	招商双债增强债券(LOF)E	1.5615	2025-03-25	0.06	0.29	-0.11	-0.10	1.22	3.19	8.29	11.30	18.93	-0.42	27.47
债券型	850003	海通海升六个月持有债券A	1.2452	2025-03-25	0.10	0.04	-0.13	0.57	2.46	3.19	6.49	9.29	12.29	0.46	12.29
债券型	008278	国泰惠鑫一年定期开放债券	1.1680	2025-03-21	0.00	0.17	0.08	0.09	1.01	3.19	8.15	11.91	17.68	-0.09	18.20
债券型	002356	博时安泰18个月定开债A	1.1370	2025-03-21	0.00	0.18	0.26	0.43	1.20	3.19	8.94	12.10	20.62	0.26	42.78
债券型	007532	国泰盛合三个月定开债	1.1296	2025-03-25	0.05	0.25	0.21	-0.10	1.11	3.19	7.09	9.90	16.27	-0.23	18.64
债券型	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1109	2025-03-25	0.02	0.16	-0.21	-0.12	0.92	3.19	7.10	9.38	15.56	-0.36	20.61
债券型	013573	中邮鑫溢中短债债券A	1.0805	2025-03-25	0.03	0.19	0.16	-0.16	0.98	3.19	6.14	7.45	8.05	-0.41	8.05
债券型	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0787	2025-03-21	0.00	0.06	-0.67	-1.34	0.52	3.19	3.75	7.68	7.87	-1.42	7.87
债券型	005127	平安合正定开债	1.0640	2025-03-25	0.02	0.12	0.15	0.24	1.26	3.19	10.05	12.04	18.51	0.15	36.86
指数型	009116	东兴中证消费50A	1.1597	2025-03-26	-0.19	-1.63	4.55	-0.83	5.48	3.18	-9.69	-4.26	15.97	-0.15	15.97
债券型	005709	华安鼎益债券A	1.1483	2025-03-25	0.06	0.22	0.10	0.23	1.41	3.18	6.98	9.85	17.64	0.13	27.67
债券型	019317	银华纯债信用债券(LOF)D	1.1435	2025-03-25	0.07	0.32	0.19	0.03	1.07	3.18	5.19	5.19	5.19	-0.23	5.19
债券型	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1053	2025-03-25	0.00	0.04	-0.05	-0.18	1.60	3.18	5.77	7.19	12.50	-0.23	46.17
债券型	005624	广发中债1-3年农发债指数C	1.0766	2025-03-25	0.04	0.19	-0.06	-0.56	0.65	3.18	7.06	9.74	15.42	-0.70	30.63
债券型	004556	南方和元C	1.0745	2025-03-25	0.04	0.14	0.35	-0.11	0.96	3.18	6.83	9.55	15.99	-0.29	33.50
债券型	007510	南方泰元债券A	1.0620	2025-03-25	0.13	0.36	0.05	-0.20	0.84	3.18	7.09	10.06	16.26	-0.38	21.52
债券型	007554	财通恒利纯债	1.0582	2025-03-25	0.04	0.20	0.19	0.15	1.06	3.18	9.66	13.72	14.93	0.09	16.84
债券型	003963	博时慧选纯债定开债	1.0580	2025-03-21	0.00	0.10	-0.16	-0.16	1.12	3.18	7.06	9.47	14.97	-0.38	32.87
债券型	000286	银华信用季季红债券A	1.0573	2025-03-25	0.07	0.20	0.09	0.09	1.50	3.18	6.34	9.25	15.34	-0.17	70.02
股票型	009116	东兴中证消费50A	1.1597	2025-03-26	-0.19	-1.63	4.55	-0.83	5.48	3.18	-9.69	-4.26	15.97	-0.15	15.97
债券型	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0460	2025-03-25	0.04	0.21	-0.22	-0.93	0.10	3.18	6.50	22.60	24.75	-1.05	24.75
债券型	004859	泰康年年红纯债一年债券	1.0386	2025-03-21	0.00	0.25	-0.02	-0.15	-0.11	3.18	8.26	12.12	20.64	-0.34	44.91
债券型	005361	国联聚商定期开放债券	1.0350	2025-03-25	0.07	0.44	-0.10	-0.36	0.83	3.18	7.42	10.09	16.06	-0.71	29.37
债券型	010507	招商添锦1年定开债发起式	1.0331	2025-03-25	0.07	0.40	0.00	0.03	1.18	3.18	7.45	10.08	14.97	-0.28	14.97
债券型	018518	大成景信债券A	1.0330	2025-03-25	0.07	0.34	0.16	-0.11	0.97	3.18	5.32	5.32	5.32	-0.29	5.32
债券型	018256	国寿安保安泰三个月定期开放债券	1.0321	2025-03-25	0.02	0.15	0.04	-0.32	1.00	3.18	5.43	5.43	5.43	-0.40	5.43
债券型	021346	永赢汇享债券C	1.0318	2025-03-25	0.08	0.04	0.01	1.04	3.16	3.18	3.18	3.18	3.18	0.57	3.18
债券型	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0318	2025-03-25	0.09	-0.08	0.23	-0.31	3.82	3.18	3.18	3.18	3.18	-0.56	3.18
债券型	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0318	2025-03-25	-0.03	-0.39	-0.21	0.23	2.56	3.18	3.18	3.18	3.18	0.17	3.18
债券型	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0291	2025-03-25	0.07	0.33	0.04	-0.19	0.83	3.18	5.14	5.14	5.14	-0.50	5.14
债券型	006767	银河嘉裕债券	1.0282	2025-03-25	0.07	0.36	-0.19	-0.41	0.94	3.18	6.86	9.52	12.75	-0.76	75.98
债券型	019063	兴证全球恒荣债券A	1.0198	2025-03-25	0.02	0.15	-0.24	-0.45	0.91	3.18	4.53	4.53	4.53	-0.77	4.53
债券型	008661	嘉实致融一年定期债券	1.0189	2025-03-21	0.00	0.18	-0.31	-0.15	0.96	3.18	7.92	10.94	19.95	-0.41	21.44
债券型	011944	招商金融债3个月定开债	1.0135	2025-03-25	0.03	0.19	-0.40	-0.94	0.67	3.18	7.27	10.17	14.69	-1.08	14.69
混合型	004046	华夏新锦顺混合A	0.8659	2025-01-23	-0.40	-0.71	-1.13	-3.08	-1.70	3.18	-18.09	-24.34	-12.35	-0.39	19.00
QDII型	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式	1.1301	2025-03-24	1.14	-0.17	-1.02	3.00	-3.91	3.18	12.24	13.01	13.01	4.43	13.01
QDII型	004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	1.0532	2025-03-24	-0.27	0.21	0.67	2.16	0.55	3.18	2.44	9.88	-0.37	1.90	5.32
QDII型	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII	0.1657	2025-03-24	-0.12	0.06	0.18	1.53	0.55	3.18	1.72	-5.96	-16.40	1.41	-16.40
混合型	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.6476	2025-03-25	0.11	-1.13	0.50	0.83	13.99	3.17	-25.44	-26.66	-35.24	1.98	-35.24
债券型	019908	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A	1.0530	2025-03-25	0.02	0.11	0.20	0.37	1.33	3.17	5.30	5.30	5.30	0.25	5.30
债券型	018692	兴证全球恒盛90天持有债券C	1.0511	2025-03-25	0.03	0.12	0.22	0.41	1.52	3.17	5.11	5.11	5.11	0.17	5.11
债券型	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.0435	2025-03-25	0.09	0.12	-0.73	-0.86	1.38	3.17	4.35	4.35	4.35	-1.01	4.35
债券型	008584	西部利得中债1-3年政金债指数C	1.0415	2025-03-25	0.07	0.35	-0.09	-0.68	0.71	3.17	7.57	9.73	12.21	-0.71	12.21
债券型	015935	广发景华纯债C	1.0402	2025-03-25	0.11	0.41	-0.16	-0.06	0.59	3.17	7.01	8.21	8.21	-0.41	8.21
债券型	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0355	2025-03-25	0.02	-0.02	-0.03	-0.02	1.68	3.17	3.55	3.55	3.55	-0.14	3.55
债券型	003979	中信建投稳祥C	1.0351	2025-03-25	0.04	0.30	-0.04	-0.21	1.06	3.17	8.80	11.44	18.38	-0.54	37.85
债券型	005485	海富通恒丰定开债券	1.0320	2025-03-25	0.06	0.35	0.07	-0.44	0.69	3.17	7.60	10.63	18.20	-0.46	33.06
债券型	022264	鹏华丰诚债券E	1.0317	2025-03-25	0.16	-0.09	0.14	0.57	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	0.52	3.17
债券型	000497	财通纯债债券A	1.0315	2025-03-25	0.02	0.11	0.16	0.21	0.94	3.17	9.52	12.76	11.55	0.16	30.14
债券型	009670	东方红益丰纯债债券A	1.0228	2025-03-25	0.05	0.23	0.15	0.13	1.07	3.17	6.81	10.84	15.15	-0.18	15.15
债券型	014716	东兴兴源债券A	1.0187	2025-03-25	0.12	0.23	0.22	0.24	1.67	3.17	1.88	1.72	1.87	0.08	1.87
债券型	014712	恒生前海恒裕债券A	1.0154	2025-03-25	0.04	0.22	0.21	0.04	0.94	3.17	9.20	14.33	14.34	-0.07	14.34
混合型	001418	宏利创益混合A	1.6940	2025-03-25	-0.06	-0.24	-0.35	-0.88	0.59	3.17	4.98	8.80	30.91	-0.82	85.51
债券型	006150	招商添利两年债券	1.5869	2025-03-21	0.00	0.09	-0.18	-0.03	1.22	3.17	10.64	17.75	39.29	-0.17	58.69
债券型	014167	永赢华嘉信用债C	1.1810	2025-03-25	0.23	-0.06	0.03	0.74	4.14	3.17	6.24	9.29	12.56	0.43	12.56
债券型	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.1435	2025-03-25	0.13	0.58	-0.51	-0.02	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	-0.69	3.17
债券型	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1432	2025-03-25	0.07	0.32	0.19	0.03	1.06	3.17	7.24	10.19	16.34	-0.23	80.85
债券型	012290	国联恒益纯债A	1.0959	2025-03-25	0.05	0.35	-0.01	-0.05	0.65	3.17	8.68	11.11	13.41	-0.36	13.41
债券型	004978	富国聚利三个月定开债	1.0883	2025-03-25	0.04	0.22	0.17	-0.13	0.59	3.17	7.86	11.63	20.25	-0.35	38.65
债券型	020776	天弘安益债券D	1.0775	2025-03-25	0.07	0.34	0.13	-0.01	0.60	3.17	3.71	3.71	3.71	-0.32	3.71
债券型	012128	汇添富彭博政金债1-3年A	1.0673	2025-03-25	0.01	0.16	-0.04	-0.51	0.95	3.17	6.84	9.38	11.02	-0.67	11.02
债券型	005369	富国臻利纯债定开债券	1.0612	2025-03-25	0.08	0.35	0.15	-0.08	1.01	3.17	7.93	11.34	18.16	-0.33	33.69
债券型	019383	银华信用季季红债券D	1.0573	2025-03-25	0.06	0.20	0.08	0.09	1.50	3.17	4.26	4.26	4.26	-0.18	4.26
债券型	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0572	2025-03-25	0.07	0.35	-0.08	-0.67	0.72	3.17	5.25	5.25	5.25	-0.70	5.25
股票型	021947	广发中证光伏产业指数F	0.5721	2025-03-26	1.11	-0.61	-1.58	-2.57	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	0.12	3.17
股票型	008924	建信医疗健康行业股票C	1.0556	2025-03-26	0.31	-3.96	0.06	7.29	12.44	3.17	-4.74	10.81	5.56	8.38	5.56
指数型	021947	广发中证光伏产业指数F	0.5721	2025-03-26	1.11	-0.61	-1.58	-2.57	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	0.12	3.17
混合型	004609	长信乐信灵活配置混合C	1.0601	2025-03-25	0.03	-0.38	-0.67	0.06	1.28	3.17	0.05	-8.71	4.57	-0.44	28.12
混合型	022119	平安产业趋势混合A	1.0317	2025-03-25	-2.56	-7.05	-9.69	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17
混合型	019327	申万菱信乐研混合C	1.0317	2024-12-17	-2.36	-3.26	-0.10	8.18	3.95	3.17	3.17	3.17	3.17	0.00	3.17
混合型	019375	广发睿杰精选混合发起式A2	1.0263	2025-03-25	-0.44	-2.42	-2.64	0.42	10.94	3.17	2.63	2.63	2.63	1.37	2.63
混合型	008901	富国内需增长混合A	1.3187	2025-03-25	-1.04	-2.53	2.30	4.51	19.22	3.16	-10.63	-6.73	31.87	5.13	31.87
混合型	519962	长信利盈混合C	1.1374	2025-01-22	0.01	0.22	3.40	3.50	3.30	3.16	2.08	-1.62	22.28	0.32	62.98
债券型	002246	泰康稳健增利债券C	1.5499	2025-03-25	0.08	0.04	-0.12	0.25	1.57	3.16	6.25	9.46	16.84	0.00	54.99
债券型	630107	华商稳健双利债券B	1.5080	2025-03-25	0.00	0.00	0.80	0.47	4.29	3.16	7.34	7.61	27.37	0.60	104.16
债券型	000737	诺安聚利债券C	1.3493	2025-03-25	0.08	0.33	0.08	0.01	1.11	3.16	7.60	9.39	13.62	-0.27	43.68
债券型	003266	招商招坤纯债C	1.3144	2025-03-25	0.06	0.29	0.07	0.06	1.21	3.16	7.47	10.68	17.86	-0.26	33.66
债券型	872031	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	1.3072	2025-03-25	0.05	0.11	0.23	0.44	1.29	3.16	7.17	7.17	7.17	0.28	7.17
债券型	007194	长城短债A	1.2032	2025-03-25	0.07	0.27	0.07	0.28	1.11	3.16	8.52	11.38	17.79	0.17	20.32
债券型	019872	长城短债D	1.2029	2025-03-25	0.07	0.27	0.08	0.28	1.11	3.16	5.51	5.51	5.51	0.17	5.51
债券型	003949	兴全稳泰债券A	1.1902	2025-03-25	0.08	0.46	0.29	0.21	1.48	3.16	8.23	11.59	19.85	0.01	39.92
债券型	006985	兴全恒裕债券A	1.1634	2025-03-25	0.09	0.48	0.25	0.13	1.45	3.16	7.97	11.58	17.19	-0.08	22.73
债券型	008668	西部利得双盈一年定开债券	1.1489	2025-03-25	0.08	0.37	-0.16	-0.29	0.49	3.16	8.15	11.89	19.14	-0.47	19.14
债券型	005816	国泰农惠定期开放债券	1.1481	2025-03-21	0.00	0.16	0.13	0.23	1.18	3.16	8.44	11.68	18.79	0.03	25.13
债券型	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1216	2025-03-25	0.04	0.22	0.12	0.04	1.20	3.16	6.77	10.64	15.49	-0.17	51.80
债券型	007419	国寿安保泰弘纯债债券	1.1154	2025-03-25	0.05	0.31	0.04	0.13	1.14	3.16	8.06	10.57	17.05	-0.15	20.46
债券型	013656	博时臻选纯债债券C	1.1017	2025-03-25	0.04	0.20	-0.05	-0.31	0.93	3.16	6.78	10.01	11.54	-0.46	11.54
债券型	019097	东方臻裕债券E	1.0958	2025-03-25	0.05	0.23	0.17	0.10	1.02	3.16	6.60	6.60	6.60	-0.23	6.60
债券型	010973	博时聚源纯债债券C	1.0932	2025-03-25	0.05	0.26	-0.10	-0.25	0.77	3.16	7.57	10.06	15.93	-0.47	15.93
债券型	008139	鑫元一年中高等级债	1.0768	2025-03-25	0.06	0.25	0.06	0.05	1.04	3.16	8.06	10.85	16.28	-0.25	16.29
债券型	675163	西部利得汇盈债券C	1.0655	2025-03-25	0.06	0.28	0.08	0.14	1.11	3.16	8.50	11.80	21.19	-0.03	32.48
债券型	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.0563	2025-03-25	0.06	0.21	-0.23	-0.55	0.74	3.16	6.75	9.45	15.81	-0.84	20.49
混合型	360007	光大优势配置混合A	0.6438	2025-03-25	-1.72	-5.24	-8.21	-0.25	10.45	3.16	-14.99	-16.29	-29.00	2.04	-3.95
QDII型	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII	0.1665	2025-03-24	-0.12	0.06	0.18	1.52	0.54	3.16	1.77	-5.61	-2.23	1.40	8.74
QDII型	017972	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)	0.1503	2025-03-24	0.00	0.07	0.27	0.87	1.42	3.16	5.77	5.77	5.77	0.80	5.77
QDII型	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)	0.1503	2025-03-24	0.00	0.07	0.27	0.87	1.42	3.16	5.77	5.77	5.77	0.80	5.77
债券型	012897	中欧兴利债券C	1.0526	2025-03-25	0.06	0.33	0.13	-0.18	0.97	3.16	7.83	11.04	14.06	-0.40	14.06
债券型	007147	博时中债1-3年国开行A	1.0501	2025-03-25	0.01	0.10	0.07	-0.28	1.28	3.16	6.75	9.39	14.61	-0.40	19.37
债券型	006492	南方1-3年国开债C	1.0416	2025-03-25	0.02	0.17	0.06	-0.30	1.09	3.16	6.67	9.03	14.36	-0.37	21.20
债券型	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0388	2025-03-25	0.05	0.29	0.00	-0.19	0.90	3.16	7.46	7.96	7.96	-0.48	7.96
债券型	018584	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.0378	2025-03-25	0.04	0.19	0.12	0.10	1.23	3.16	5.33	5.33	5.33	-0.19	5.33
债券型	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0350	2025-03-25	0.05	0.25	0.14	0.04	1.00	3.16	7.57	9.45	9.96	-0.14	9.96
债券型	008014	天弘鑫利三年定开	1.0316	2025-03-21	0.00	0.06	0.24	0.74	1.54	3.16	6.15	9.15	16.22	0.63	17.33
债券型	008650	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.0226	2025-03-25	0.03	0.19	0.19	0.05	0.87	3.16	6.59	9.14	14.88	-0.12	15.06
债券型	016722	国泰君安安弘六个月定开债券	1.0219	2025-03-25	0.06	0.31	0.01	-0.20	1.02	3.16	7.37	8.66	8.66	-0.53	8.66
债券型	015929	蜂巢丰裕债券A	1.0185	2025-03-25	0.05	0.31	0.15	-0.04	0.97	3.16	6.56	7.92	7.92	-0.24	7.92
债券型	017783	博时恒享债券C	1.0165	2025-03-25	0.08	0.19	0.28	-0.34	2.60	3.16	1.65	1.65	1.65	-0.45	1.65
债券型	007517	博时富淳3个月定开债	1.0129	2025-03-25	0.04	0.30	0.05	-0.25	0.93	3.16	7.59	10.55	16.42	-0.61	22.55
混合型	011616	国投瑞银瑞祥C	1.7523	2025-03-25	0.09	0.03	-0.35	-0.34	1.35	3.16	3.16	4.06	12.28	-0.48	12.28
混合型	001331	鹏华弘信混合A	1.6462	2025-03-25	0.02	0.14	0.07	0.10	1.59	3.16	8.08	8.62	22.70	-0.08	69.14
混合型	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5267	2025-03-25	0.22	0.27	1.18	0.59	3.97	3.16	-2.30	-3.31	12.25	0.67	52.67
股票型	010896	太平价值增长股票A	0.8095	2025-03-26	-0.07	-1.42	5.20	-1.41	5.80	3.16	-11.14	-0.66	-19.05	-0.23	-19.05
股票型	023098	安信消费医药股票C	1.1294	2025-03-26	0.28	-2.81	1.47	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	4.10	3.15
混合型	010025	广发聚丰混合C	0.5244	2025-03-25	0.73	-2.20	4.34	6.37	18.72	3.15	-34.32	-47.82	-52.36	7.61	-52.36
混合型	017088	景顺长城融景瑞利一年持有期混合A	1.0230	2024-12-23	-0.16	0.11	0.35	1.71	0.93	3.15	2.30	2.30	2.30	2.49	2.30
混合型	012161	安信招信一年持有混合A	1.0207	2025-03-25	0.04	0.03	-0.03	-0.18	1.96	3.15	4.75	7.34	2.07	-0.31	2.07
债券型	161505	银河通利债券(LOF)A	1.2120	2025-03-25	0.17	-0.49	-1.22	1.00	5.74	3.15	2.73	1.74	2.98	1.25	90.94
债券型	006033	创金合信汇泽三个月定开债券C	1.1858	2025-03-21	0.00	0.11	-0.12	-0.16	1.13	3.15	6.09	6.09	6.09	-0.24	6.09
债券型	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1739	2025-03-25	0.03	0.20	0.14	0.09	1.05	3.15	7.95	8.19	12.29	-0.03	20.77
债券型	006884	汇添富AAA级信用纯债A	1.1648	2025-03-25	0.09	0.50	-0.02	0.11	0.94	3.15	7.92	10.94	17.90	-0.48	24.31
债券型	021754	富国颐利纯债债券C	1.1298	2025-03-25	0.02	0.14	-0.03	-0.28	1.66	3.15	3.15	3.15	3.15	-0.53	3.15
债券型	009534	南方升元中短期利率债A	1.0919	2025-03-25	0.03	0.21	-0.04	-0.56	1.10	3.15	6.67	9.23	16.72	-0.77	16.72
债券型	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0905	2025-03-25	-0.01	0.07	0.14	-0.05	1.41	3.15	3.15	3.15	3.15	-0.24	3.15
债券型	005719	招商招诚定开债发起式	1.0713	2025-03-25	0.05	0.24	-0.01	-0.15	0.98	3.15	8.17	12.56	22.33	-0.33	30.10
债券型	005972	交银裕如纯债债券A	1.0709	2025-03-25	0.06	0.32	-0.36	-0.69	0.76	3.15	7.63	9.86	14.93	-0.95	26.47
债券型	001124	融通增强收益债券C	1.0659	2025-03-25	-0.05	-0.09	0.15	0.15	1.10	3.15	6.93	9.51	20.24	0.06	38.25
债券型	005469	南方浙利定开债券	1.0425	2025-03-25	0.04	0.25	-0.02	-0.48	0.70	3.15	7.02	10.04	15.94	-0.65	30.04
债券型	009035	浦银安盛中债1-3年国开债A	1.0368	2025-03-25	-0.01	0.07	0.13	-0.01	1.24	3.15	6.50	8.94	14.82	-0.13	14.82
债券型	016612	长盛盛远债券A	1.0327	2025-03-25	0.01	0.19	-0.14	-0.66	0.57	3.15	6.44	6.93	6.93	-0.91	6.93
债券型	020228	国泰君安中债0-3年政策性金融债A	1.0143	2025-03-25	0.05	0.26	-0.09	-0.19	1.54	3.15	3.43	3.43	3.43	-0.56	3.43
债券型	018426	国泰君安安裕纯债一年定开债券	1.0138	2025-03-25	0.05	0.27	-0.08	-0.30	1.06	3.15	5.04	5.04	5.04	-0.53	5.04
债券型	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指	1.0098	2025-03-25	0.03	0.17	0.08	-0.03	1.41	3.15	6.60	8.87	9.54	-0.24	9.54
债券型	020544	财通资管中债1-3年国开债E	1.0074	2025-03-25	0.04	0.24	-0.22	-0.63	0.89	3.15	4.15	4.15	4.15	-0.80	4.15
债券型	000579	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C	1.0007	2025-03-25	0.04	-0.78	-0.97	-0.33	2.69	3.15	3.77	3.24	6.73	-0.29	8.04

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