本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	008017	国泰惠信三年定开债	1.0023	2025-03-25	0.01	0.04	0.17	0.52	1.28	2.44	4.90	7.53	14.15	0.48	15.35
债券型	952003	国泰君安中债1-3年政金债A	1.0019	2025-03-25	0.02	0.16	0.02	-0.28	0.68	2.44	5.67	8.01	10.15	-0.43	10.15
混合型	151002	银河收益混合	1.9089	2025-03-25	0.00	-0.38	-0.73	-0.35	2.39	2.44	0.96	2.54	26.89	-0.55	537.83
指数型	502013	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	1.1529	2025-03-26	-0.35	-1.26	0.70	-1.52	5.65	2.44	-8.07	-9.58	10.88	-0.49	-49.57
债券型	860005	光大阳光添利债券A	2.5327	2025-03-25	0.11	-0.04	0.93	0.96	3.61	2.44	2.00	9.47	15.45	0.84	15.74
债券型	000944	工银中高等级信用债债券B	1.2951	2025-03-25	0.04	0.21	0.08	-0.39	0.56	2.44	6.37	8.73	14.11	-0.60	29.51
债券型	007677	蜂巢添汇纯债C	1.1753	2025-03-25	0.05	0.29	0.03	-0.10	0.48	2.44	13.57	21.18	26.63	-0.44	30.87
债券型	008578	东海祥苏短债A	1.1594	2025-03-25	0.03	0.12	0.22	0.41	1.32	2.44	6.44	10.46	15.80	0.36	15.94
债券型	008627	南方0-5年江苏城投债C	1.1299	2025-03-25	0.09	0.39	0.28	0.20	0.88	2.44	5.89	8.64	14.08	0.14	14.08
债券型	003810	招商招顺纯债C	1.1284	2025-03-25	0.03	0.24	0.04	-0.05	0.82	2.44	6.18	8.87	0.00	-0.28	22.65
债券型	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1245	2025-03-25	0.03	0.12	0.12	0.18	1.08	2.44	6.30	9.15	12.45	0.03	12.45
债券型	004956	中银证券安誉债券A	1.1060	2025-03-25	0.05	0.30	0.09	-0.07	0.43	2.44	5.42	5.58	10.78	-0.47	20.26
债券型	002882	中加丰润纯债债券C	1.1006	2025-03-25	0.07	0.31	0.03	0.06	0.47	2.44	7.28	11.45	16.98	-0.23	35.66
债券型	013492	景顺长城30天滚动持有短债A	1.0853	2025-03-25	0.01	0.09	0.20	0.35	0.92	2.44	5.42	8.53	8.53	0.30	8.53
债券型	008724	泓德裕瑞三年定开债券	1.0776	2025-03-21	0.00	0.05	0.18	0.57	1.18	2.44	5.20	7.61	11.63	0.49	11.63
债券型	017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.0625	2025-03-25	0.03	0.12	0.25	0.26	0.90	2.44	5.46	5.68	5.68	0.21	5.68
混合型	015950	华夏蓝筹混合(LOF)C	1.1770	2025-03-25	1.12	-2.08	-2.49	-12.62	7.19	2.44	-28.14	-38.76	-38.76	-9.04	-38.76
混合型	017130	国投瑞银比较优势一年持有混合A	0.9975	2025-03-25	-0.03	-1.34	1.35	-1.32	7.57	2.44	-0.25	-0.25	-0.25	-0.88	-0.25
股票型	016033	华宝中证1000指数C	0.8549	2025-01-09	0.14	-2.10	-9.63	-1.13	16.95	2.44	-12.65	-19.14	-19.14	-4.61	-19.14
股票型	016033	华宝中证1000指数C	0.8549	2025-01-09	0.14	-2.10	-9.63	-1.13	16.95	2.44	-12.65	-19.14	-19.14	-4.61	-19.14
股票型	008928	宏利消费红利指数A	1.4987	2025-03-26	0.07	-0.70	3.46	-3.43	6.90	2.44	-18.89	-12.73	49.87	-2.38	49.87
股票型	502013	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	1.1529	2025-03-26	-0.35	-1.26	0.70	-1.52	5.65	2.44	-8.07	-9.58	10.88	-0.49	-49.57
指数型	016033	华宝中证1000指数C	0.8549	2025-01-09	0.14	-2.10	-9.63	-1.13	16.95	2.44	-12.65	-19.14	-19.14	-4.61	-19.14
指数型	016033	华宝中证1000指数C	0.8549	2025-01-09	0.14	-2.10	-9.63	-1.13	16.95	2.44	-12.65	-19.14	-19.14	-4.61	-19.14
指数型	008928	宏利消费红利指数A	1.4987	2025-03-26	0.07	-0.70	3.46	-3.43	6.90	2.44	-18.89	-12.73	49.87	-2.38	49.87
债券型	006102	浙商丰利增强债券	1.6585	2025-03-25	0.33	-0.98	1.72	0.33	8.98	2.43	-9.24	-6.12	48.35	0.89	65.85
债券型	005725	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.1221	2025-03-25	0.03	0.13	0.24	0.27	1.02	2.43	6.42	9.51	14.39	0.20	21.74
债券型	013838	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.1033	2025-03-25	0.01	0.11	0.12	0.16	0.78	2.43	6.33	9.31	10.33	0.07	10.33
债券型	019445	华富恒盛纯债债券E	1.1024	2025-03-25	0.14	0.38	-0.06	0.05	0.74	2.43	4.50	4.50	4.50	-0.11	4.50
债券型	015175	申万菱信稳益宝债券C	1.0910	2025-03-25	0.09	0.28	0.00	0.00	1.11	2.43	4.85	1.87	-1.38	-0.27	-1.38
债券型	014857	建信鑫享短债债券C	1.0905	2025-03-25	0.03	0.15	0.20	0.26	1.08	2.43	5.91	9.05	9.05	0.17	9.05
债券型	003278	中信保诚稳瑞债券C	1.0864	2025-03-25	0.03	0.13	0.18	0.08	0.66	2.43	5.30	7.67	12.46	-0.06	28.66
债券型	012563	景顺长城90天持有短债A	1.0771	2025-03-25	0.02	0.14	0.22	0.28	0.93	2.43	6.53	7.71	7.71	0.23	7.71
债券型	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0766	2025-03-25	0.09	0.36	0.03	0.21	0.79	2.43	6.34	7.66	7.66	0.10	7.66
债券型	110051	易方达安和中短债A	1.0694	2025-03-25	0.02	0.09	0.16	0.26	1.10	2.43	6.08	9.47	0.00	0.11	13.06
债券型	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起	1.0686	2025-03-25	0.03	0.13	0.31	0.42	1.26	2.43	5.92	6.86	6.86	0.33	6.86
债券型	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0681	2025-03-25	-0.01	0.06	0.09	-0.43	0.68	2.43	6.31	9.75	15.15	-0.49	19.96
债券型	017682	东海鑫乐一年定开债发起式	1.0650	2025-03-21	0.00	0.03	-0.06	-0.18	0.82	2.43	6.50	6.50	6.50	-0.24	6.50
混合型	012526	广发盛锦混合A	0.5733	2025-03-25	-0.50	-1.85	1.67	9.58	16.38	2.43	-20.40	-30.68	-42.67	9.55	-42.67
债券型	022129	华富安福债券C	1.0486	2025-03-25	0.00	-0.89	-1.84	-1.95	0.84	2.43	2.43	2.43	2.43	-2.04	2.43
债券型	018805	广发添福90天持有债券C	1.0428	2025-03-25	0.00	0.04	0.16	0.00	0.98	2.43	4.28	4.28	4.28	-0.05	4.28
债券型	020175	国泰君安稳债增利债券发起A	1.0285	2025-03-25	0.09	0.02	0.06	0.19	1.52	2.43	2.85	2.85	2.85	-0.14	2.85
债券型	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0243	2025-03-25	0.06	0.22	0.32	0.53	1.55	2.43	2.43	2.43	2.43	0.32	2.43
债券型	009553	财通资管丰乾39个月定开债C	1.0130	2025-03-21	0.00	0.04	0.16	0.49	1.34	2.43	5.44	9.13	14.48	0.43	14.48
混合型	003862	招商兴福混合C	1.3322	2025-03-25	-0.17	-0.60	-0.80	-1.09	2.29	2.43	-2.50	0.71	21.20	-0.91	33.22
混合型	006535	恒生前海恒锦裕利A	1.2116	2025-03-25	0.01	0.17	0.27	0.31	0.90	2.43	9.31	14.08	17.09	0.28	21.16
混合型	010683	国联景颐6个月持有混合A	0.9518	2025-03-25	0.06	0.34	0.60	-0.32	2.38	2.42	-1.57	-0.23	-4.82	-0.57	-4.82
QDII型	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2791	2025-03-24	-0.35	0.10	0.75	2.16	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	1.95	2.42
股票型	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联	1.0242	2025-03-26	-0.50	-0.98	6.69	8.39	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	10.99	2.42
指数型	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联	1.0242	2025-03-26	-0.50	-0.98	6.69	8.39	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	10.99	2.42
债券型	004957	中银证券安誉债券C	2.1042	2025-03-25	0.05	0.30	0.09	-0.08	0.43	2.42	5.37	5.48	10.60	-0.47	120.06
债券型	002086	大成景安短融债券E	1.3269	2025-03-25	0.05	0.23	0.24	0.27	1.07	2.42	5.86	7.92	13.19	0.21	32.41
债券型	001993	博时裕泰纯债债券	1.2423	2025-03-25	0.02	0.15	0.16	0.09	0.86	2.42	7.36	12.01	22.36	0.01	52.32
债券型	007378	西部利得聚享一年定开债券C	1.2242	2025-03-25	0.03	0.24	0.21	-0.05	0.51	2.42	6.44	8.92	16.14	-0.16	22.42
债券型	021153	南方集利18个月持有债券E	1.1897	2025-03-25	0.41	1.09	1.02	0.57	1.89	2.42	2.42	2.42	2.42	0.30	2.42
债券型	970127	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.1455	2025-03-25	0.01	0.06	0.08	0.31	1.00	2.42	6.99	11.01	11.65	0.24	11.65
债券型	000322	农银汇理金汇债券A	1.1332	2025-03-25	0.01	0.06	0.17	0.24	1.12	2.42	5.45	7.91	0.00	0.16	13.32
债券型	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1242	2025-03-25	0.04	0.11	0.21	0.38	1.21	2.42	5.65	8.52	13.99	0.17	15.56
债券型	007655	南方定元中短债债券A	1.1235	2025-03-25	0.04	0.14	0.26	0.19	1.21	2.42	5.64	8.22	15.18	-0.01	17.17
债券型	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1129	2025-03-25	0.02	0.07	0.18	0.24	0.74	2.42	5.78	8.26	11.29	0.19	11.29
债券型	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1119	2025-03-25	0.07	0.28	0.11	-0.18	0.71	2.42	6.14	8.38	14.67	-0.38	26.48
债券型	015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.0981	2025-03-25	0.03	0.11	0.17	0.30	1.01	2.42	5.83	9.81	9.81	0.18	9.81
债券型	006406	华富恒盛纯债债券C	1.0842	2025-03-25	0.13	0.38	-0.07	0.06	0.71	2.42	6.68	10.12	11.89	-0.10	15.73
债券型	015720	平安元悦60天滚动持有短债A	1.0822	2025-03-25	0.03	0.10	0.19	0.30	0.88	2.42	6.79	8.22	8.22	0.23	8.22
债券型	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0794	2025-03-25	0.02	0.14	0.25	0.19	1.13	2.42	6.13	7.94	7.94	0.06	7.94
债券型	012385	宏利中短债债券C	1.0762	2025-03-25	0.04	0.20	0.26	0.11	0.74	2.42	5.32	7.37	7.62	0.07	7.62
债券型	900020	中信证券中短债债券A	1.0677	2025-03-25	0.05	0.21	0.19	0.18	1.06	2.42	5.88	6.77	6.77	0.07	6.77
债券型	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0668	2025-03-25	0.04	0.21	0.26	0.24	0.96	2.42	5.70	6.68	6.68	0.16	6.68
债券型	007755	上银慧永利中短期债券C	1.0614	2025-03-25	0.03	0.15	0.15	0.14	0.92	2.42	6.59	9.26	13.69	0.01	13.75
债券型	018798	易方达安裕60天持有债券A	1.0583	2025-03-25	0.01	0.09	0.21	0.41	1.06	2.42	5.83	5.83	5.83	0.32	5.83
债券型	017944	财通资管鸿利中短债债券E	1.0573	2025-03-25	0.06	0.28	0.16	-0.05	0.77	2.42	5.67	6.03	6.03	-0.19	6.03
债券型	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0520	2025-03-25	0.04	0.20	-0.06	-0.36	1.68	2.42	2.42	2.42	2.42	-0.66	2.42
债券型	017163	蜂巢添益纯债E	1.0480	2025-03-25	0.08	0.25	0.00	-0.11	0.76	2.42	6.74	6.14	6.14	-0.22	6.14
债券型	008243	英大通盈纯债债券C	1.0455	2025-03-25	0.06	0.30	-0.19	-0.58	0.51	2.42	5.16	7.23	10.53	-0.75	11.54
债券型	018150	国投瑞银恒安30天持有期债券C	1.0427	2025-03-25	0.02	0.08	0.21	0.17	0.90	2.42	4.27	4.27	4.27	0.09	4.27
债券型	009543	申万菱信安泰富利三年定开A	1.0382	2025-03-21	0.00	0.04	0.15	0.49	1.03	2.42	4.62	8.26	13.97	0.43	13.97
债券型	017441	英大安旸纯债债券C	1.0339	2025-03-25	0.02	0.20	-0.17	-0.61	0.44	2.42	5.31	5.67	5.67	-0.88	5.67
债券型	013008	淳厚稳宁6个月定开债	1.0324	2025-03-25	0.02	0.03	0.10	0.13	1.08	2.42	5.31	7.86	8.42	0.10	8.42
债券型	009802	东海祥泰三年定开债发起式	1.0298	2025-03-25	0.01	0.04	0.17	0.50	1.05	2.42	4.83	8.32	14.04	0.47	14.04
债券型	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0242	2025-03-25	0.14	0.37	0.00	0.01	0.44	2.42	2.42	2.42	2.42	-0.26	2.42
债券型	020862	泰康稳健双利债券A	1.0242	2025-03-25	0.10	-0.08	0.10	0.30	1.83	2.42	2.42	2.42	2.42	0.20	2.42
债券型	008582	兴银聚丰债券	1.0227	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.36	1.22	2.42	4.87	7.08	11.65	0.30	12.07
债券型	008608	广发汇浦三年定期开放债券	1.0137	2025-03-21	0.00	0.05	0.17	0.51	1.06	2.42	4.86	8.33	13.99	0.44	13.99
债券型	018839	广发添财30天持有债券C	1.0469	2025-03-25	0.03	0.14	0.15	0.18	0.84	2.41	4.69	4.69	4.69	0.09	4.69
债券型	009425	金信民安两年债券	1.0437	2025-03-25	0.01	0.05	0.18	0.52	1.15	2.41	4.37	4.37	4.37	0.48	4.37
债券型	015810	国泰君安君添利中短债发起C	1.0307	2025-03-25	0.04	0.22	0.17	-0.13	0.59	2.41	6.09	8.29	8.29	-0.22	8.29
债券型	003618	招商招旺纯债A	1.0291	2025-03-25	0.04	0.18	0.03	-0.14	1.33	2.41	4.75	6.33	13.29	-0.39	31.18
债券型	008497	鹏扬浦利中短债A	1.0289	2025-03-25	0.04	0.19	0.33	0.17	0.87	2.41	5.95	9.03	15.53	0.06	17.29
债券型	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0268	2025-03-25	0.01	0.05	0.19	0.55	1.17	2.41	5.05	8.71	14.40	0.51	14.40
债券型	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0241	2025-03-25	0.15	0.24	0.09	-0.02	2.32	2.41	2.41	2.41	2.41	-0.40	2.41
债券型	021339	中信保诚60天持有债券C	1.0241	2025-03-25	0.02	0.10	0.13	0.25	1.65	2.41	2.41	2.41	2.41	0.19	2.41
债券型	016208	华泰柏瑞锦汇债券	1.0234	2025-03-25	0.10	0.47	-0.28	-0.65	0.72	2.41	4.79	4.82	4.82	-0.80	4.82
债券型	000277	博时双月薪定期支付债券	0.9990	2025-03-21	0.00	0.10	-0.50	-0.50	0.70	2.41	6.99	10.62	21.73	-0.70	107.76
债券型	011897	长城悦享回报债券A	0.8848	2025-03-25	0.17	0.15	0.45	0.14	1.67	2.41	2.17	-2.02	-11.52	-0.08	-11.52
混合型	021543	国投瑞银招财混合C	1.8978	2025-03-25	-0.67	-2.25	-0.97	-1.32	10.26	2.41	2.41	2.41	2.41	-0.58	2.41
混合型	519768	交银优选回报灵活配置混合A	1.4542	2025-03-25	0.08	0.10	0.21	-0.40	2.19	2.41	0.85	1.91	23.34	-0.19	53.77
股票型	016401	摩根大盘蓝筹股票C	2.0960	2025-03-26	-0.87	-1.67	3.13	-1.19	2.10	2.41	-13.25	-26.83	-26.83	-1.24	-26.83
混合型	012019	国投瑞银安泽混合A	1.0749	2024-12-19	0.24	1.19	1.97	12.93	5.10	2.41	4.90	7.49	7.49	1.42	7.49
混合型	022224	泓德智选领航混合A	1.0241	2025-03-25	0.07	-1.23	1.43	2.84	2.41	2.41	2.41	2.41	2.41	2.76	2.41
混合型	019621	汇安行业优选混合C	1.0241	2025-03-25	-2.08	-6.29	-2.43	-2.37	1.76	2.41	2.41	2.41	2.41	-0.32	2.41
混合型	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0193	2025-03-25	0.00	-0.30	0.14	0.07	2.87	2.41	0.70	2.16	1.93	0.23	1.93
混合型	010533	广发恒信一年持有期混合C	0.9947	2025-03-25	0.16	-0.06	0.74	0.87	4.82	2.41	-1.91	-0.10	-0.53	1.06	-0.53
混合型	001468	广发改革混合	0.8940	2025-03-25	-2.19	-7.26	-5.89	2.29	12.31	2.41	-28.82	-35.78	4.81	3.71	-10.60
债券型	002723	江信祺福A	1.4731	2025-03-25	-0.02	-0.31	-0.90	-0.83	1.51	2.41	8.34	15.90	28.58	-1.07	47.30
债券型	160608	鹏华普天债券B	1.3103	2025-03-25	0.01	0.00	0.10	0.16	0.79	2.41	4.86	8.20	10.45	0.11	129.34
债券型	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.1716	2025-03-25	0.11	0.48	-0.03	-0.32	0.20	2.41	2.41	2.41	2.41	-0.57	2.41
债券型	851830	海通安裕中短债A	1.1463	2025-03-25	0.04	0.15	0.21	0.26	1.08	2.41	6.01	8.94	10.36	0.17	10.36
债券型	003683	博时安弘一年定开债发起式C	1.1388	2025-03-25	0.11	0.47	-0.25	-0.63	0.59	2.41	7.04	10.17	11.67	-0.77	29.95
债券型	005345	长安泓润纯债债券A	1.1280	2025-03-25	0.04	0.18	0.03	0.04	0.58	2.41	8.09	10.86	16.80	-0.03	29.91
债券型	952050	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.1185	2025-03-25	0.03	0.13	0.17	0.25	0.96	2.41	6.59	10.10	10.19	0.12	10.19
债券型	970054	信达添利三个月持有债券	1.1040	2025-03-25	0.04	0.13	-0.03	-0.32	1.16	2.41	6.42	9.29	11.22	-0.33	11.22
债券型	014468	平安元和90天滚动持有短债A	1.0904	2025-03-25	0.02	0.12	0.23	0.32	0.89	2.41	5.80	9.04	9.04	0.23	9.04
债券型	015917	兴业30天滚动持有中短债A	1.0823	2025-03-25	0.02	0.10	0.20	0.38	1.10	2.41	5.45	8.23	8.23	0.32	8.23
债券型	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0710	2025-03-25	0.06	0.29	-0.15	-0.64	0.06	2.41	2.41	2.41	2.41	-0.73	2.41
债券型	006497	银华安盈短债债券C	1.0645	2025-03-25	0.05	0.18	0.24	0.15	0.94	2.41	5.38	7.81	12.54	0.02	17.17
债券型	016506	太平绿色纯债一年定开债发起	1.0638	2025-03-25	0.03	0.14	0.11	-0.18	0.61	2.41	5.69	6.38	6.38	-0.27	6.38
指数型	022689	申万菱信中证A500指数增强C	1.0240	2025-03-26	-0.42	-0.94	1.23	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.61	2.40
债券型	519685	交银双利债券C	1.3158	2025-03-25	0.03	0.05	0.06	0.05	0.67	2.40	2.17	3.59	6.72	-0.08	74.50
债券型	660102	农银恒久增利债券C	1.1755	2025-03-25	0.10	-0.22	0.03	0.73	3.09	2.40	4.05	5.87	10.08	0.72	75.11
债券型	002377	建信睿怡纯债A	1.1373	2025-03-25	0.04	0.06	-0.07	-0.42	0.96	2.40	4.92	7.52	14.02	-0.59	31.05
债券型	012392	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.1362	2025-03-25	0.03	0.11	0.17	0.23	0.97	2.40	6.90	9.87	13.62	0.16	13.62
债券型	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1314	2025-03-25	0.03	0.14	0.19	0.16	0.86	2.40	5.63	9.08	15.72	0.04	18.64
债券型	007543	永赢开泰中高等级中短债C	1.1312	2025-03-25	0.04	0.17	0.17	0.17	1.01	2.40	5.93	8.26	15.27	0.04	18.43
债券型	519740	交银丰盈收益债券A	1.1211	2025-03-25	0.00	0.09	-0.08	-0.26	0.53	2.40	5.93	8.83	14.10	-0.41	49.84
债券型	015248	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.1168	2025-03-25	0.03	0.13	0.17	0.26	0.96	2.40	6.60	10.05	10.02	0.12	10.02
债券型	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1163	2025-03-25	0.02	0.13	0.19	0.20	0.89	2.40	3.96	3.96	3.96	0.10	3.96
债券型	013076	建信鑫悦90天滚动中短债C	1.1154	2025-03-25	0.03	0.14	0.19	0.15	0.88	2.40	5.99	9.01	11.54	0.00	11.54
债券型	007936	平安惠澜纯债C	1.1084	2025-03-25	0.03	0.12	0.07	-0.05	0.68	2.40	5.98	7.66	15.42	-0.23	18.17
债券型	110038	易方达纯债债券C	1.1039	2025-03-25	0.07	0.32	-0.19	-0.38	0.33	2.40	6.48	8.68	13.79	-0.64	63.35
债券型	013728	创金合信恒宁30天滚动持有短债债	1.0993	2025-03-25	0.02	0.15	0.26	0.37	1.11	2.40	5.61	9.26	9.93	0.29	9.93
债券型	003403	华商瑞丰短债债券A	1.0913	2025-03-25	0.04	0.14	0.06	0.14	0.83	2.40	5.77	8.68	14.06	0.03	19.85
债券型	016497	建信鑫享短债债券D	1.0893	2025-03-25	0.03	0.15	0.20	0.25	1.08	2.40	5.81	7.53	7.53	0.17	7.53
债券型	009851	上银聚远盈42个月定开债券	1.0824	2025-03-21	0.00	0.05	0.18	0.56	1.17	2.40	5.44	9.04	14.95	0.48	14.95
债券型	006517	南方吉元短债A	1.0781	2025-03-25	0.03	0.09	0.22	0.21	1.03	2.40	5.96	7.86	9.99	0.14	15.88
债券型	970168	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动	1.0774	2025-03-25	0.02	0.18	0.52	0.62	1.25	2.40	5.56	7.74	7.74	0.56	7.74
债券型	017328	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.0690	2025-03-25	0.03	0.12	0.21	0.34	1.11	2.40	6.15	6.90	6.90	0.21	6.90
债券型	900080	中信证券中短债债券E	1.0667	2025-03-25	0.05	0.21	0.19	0.18	1.04	2.40	5.78	6.67	6.67	0.07	6.67
债券型	021371	华宝1-3年国开债指数C	1.0567	2025-03-25	-0.01	0.07	0.15	-0.21	0.64	2.40	2.40	2.40	2.40	-0.25	2.40
股票型	022689	申万菱信中证A500指数增强C	1.0240	2025-03-26	-0.42	-0.94	1.23	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.61	2.40
债券型	019027	广发添福30天持有债券A	1.0459	2025-03-25	0.01	0.04	0.13	0.29	0.72	2.40	4.59	4.59	4.59	0.26	4.59
债券型	021078	永赢安源60天滚动持有债券C	1.0240	2025-03-25	0.01	0.06	0.09	-0.04	1.19	2.40	2.40	2.40	2.40	-0.10	2.40
债券型	008760	摩根瑞泰38个月定期开放债券C	1.0233	2025-03-21	0.00	0.04	0.15	0.46	1.01	2.40	4.48	7.40	11.56	0.39	11.57
债券型	013689	湘财久盛39个月定期开放债券A	1.0067	2025-03-21	0.00	0.00	0.01	0.38	0.98	2.40	5.05	7.87	8.69	0.31	8.69
债券型	008339	嘉实安元39个月定期纯债C	1.0048	2025-03-25	0.01	0.05	0.17	0.51	1.08	2.40	4.59	7.33	13.06	0.47	13.87
混合型	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.6093	2025-03-25	-0.39	-2.45	5.24	4.64	15.82	2.40	-17.48	-22.44	-35.44	4.66	-35.44
混合型	003282	中信保诚至裕混合A	1.4141	2025-03-25	0.13	0.27	0.79	0.40	2.21	2.40	1.18	3.70	22.06	0.30	41.41
QDII型	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1930	2025-03-24	1.19	-0.25	-1.24	1.79	-4.71	2.40	14.27	9.85	9.85	3.20	9.85
混合型	003848	中银广利灵活配置混合A	1.0701	2025-03-25	-0.06	-0.27	-0.32	-0.54	0.43	2.40	3.03	3.65	24.55	-0.69	51.43
混合型	013995	嘉实融惠混合A	1.0725	2025-03-25	-0.01	0.09	-0.97	0.69	1.56	2.39	4.36	7.21	7.25	0.39	7.25
混合型	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.0536	2025-03-25	-0.05	-0.03	-0.35	0.64	1.50	2.39	5.31	5.97	5.36	0.50	5.36

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