本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	006135	长江乐鑫定开债	1.0394	2025-03-25	0.06	0.39	0.08	-0.04	1.12	3.41	9.81	13.13	21.27	-0.24	30.59
债券型	021350	兴业稳利30天持有期债券A	1.0341	2025-03-25	0.02	0.09	0.16	0.38	2.07	3.41	3.41	3.41	3.41	0.23	3.41
债券型	006963	中加颐瑾定开债券A	1.0338	2025-03-25	0.07	0.34	-0.14	-0.58	0.57	3.41	6.68	9.54	14.50	-0.88	18.96
债券型	003520	万家1-3年政金债纯债A	1.0123	2025-03-25	-0.01	0.07	0.01	-0.38	1.08	3.41	7.62	10.59	17.01	-0.53	33.42
债券型	008642	国金惠远纯债A	1.0013	2025-03-25	0.06	0.33	-0.42	-1.03	0.53	3.41	6.28	8.74	12.78	-1.34	12.78
债券型	000078	工银信用纯债三个月定开债A	1.6345	2025-03-25	0.06	0.27	0.17	-0.09	1.09	3.41	7.92	11.53	18.79	-0.31	63.45
债券型	000345	鹏华丰融定开债	1.3300	2025-03-21	0.00	0.08	-0.23	-0.52	1.37	3.41	8.42	12.26	23.24	-0.52	111.47
债券型	005476	南方涪利定开债	1.2850	2025-03-25	0.06	0.28	0.18	0.05	1.34	3.41	7.74	11.40	20.26	-0.17	35.33
债券型	519967	长信利富债券A	1.1945	2025-03-25	-0.02	-0.59	0.16	1.31	2.99	3.41	-4.04	-1.78	14.93	1.24	31.65
债券型	000694	鑫元鸿利A	1.1267	2025-03-25	0.04	0.20	0.11	0.18	1.10	3.41	9.63	11.41	14.17	-0.03	56.85
债券型	006213	东方臻选纯债债券C	1.1150	2025-03-25	0.01	0.12	0.19	0.01	1.00	3.41	11.57	17.37	36.72	-0.07	94.51
债券型	020463	广发景源纯债D	1.1028	2025-03-25	0.04	0.25	0.11	0.03	1.00	3.41	4.62	4.62	4.62	-0.22	4.62
债券型	010767	建信利率债策略纯债债券A	1.0910	2025-03-25	0.02	0.13	-0.14	-0.47	0.93	3.41	7.21	9.63	14.86	-0.76	14.86
债券型	015045	大成惠信一年定开债发起式	1.0620	2025-03-25	0.07	0.35	0.16	-0.03	1.10	3.41	7.73	10.46	10.41	-0.23	10.41
股票型	022755	易方达科鑫量化选股股票发起式C	1.0341	2025-03-26	0.14	-3.47	-1.06	5.53	3.41	3.41	3.41	3.41	3.41	7.07	3.41
混合型	013758	泰信均衡价值混合C	0.6405	2025-03-25	-0.44	-2.63	-5.68	3.16	12.92	3.41	-23.31	-33.20	-35.95	4.45	-35.95
混合型	970193	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.2318	2025-03-25	-0.01	-1.00	-1.40	-0.30	4.67	3.41	4.01	2.22	2.22	-0.02	2.22
混合型	007749	民生加银鹏程混合C	1.1521	2025-03-25	0.08	0.34	0.34	-0.12	6.98	3.41	-2.83	-4.85	7.45	-0.28	15.38
混合型	002640	中信建投睿溢混合A	1.1063	2025-03-25	0.04	0.24	-0.19	0.08	1.28	3.41	6.74	-6.90	-0.02	-0.12	10.63
混合型	009248	易方达磐恒九个月持有混合C	1.0928	2025-03-25	0.07	-0.16	0.05	0.30	3.77	3.41	2.69	4.14	9.28	0.08	9.28
混合型	021205	华夏医药量化选股混合C	1.0341	2025-03-25	0.32	-2.45	0.40	0.55	3.62	3.41	3.41	3.41	3.41	2.21	3.41
混合型	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.0867	2025-03-25	0.00	0.04	0.53	0.34	2.72	3.40	1.54	-3.76	1.01	0.41	8.67
混合型	010522	华安添禧一年持有期混合A	1.0084	2025-03-25	-0.04	-1.31	-1.39	-0.43	4.04	3.40	0.53	2.27	0.84	0.10	0.84
混合型	006843	中信建投睿溢混合C	1.0045	2025-03-25	0.03	0.25	-0.19	0.08	1.27	3.40	6.99	-6.79	-0.10	-0.13	0.45
混合型	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.8279	2025-03-25	-0.36	-2.04	1.87	3.04	5.72	3.40	-20.71	-24.45	-24.45	3.17	-24.45
股票型	023073	国泰君安中证港股通高股息投资指	1.0340	2025-03-25	-1.14	-2.28	2.69	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40
债券型	016929	万家鑫怡债券C	1.0504	2025-03-25	0.00	0.11	-0.16	-0.51	1.16	3.40	6.55	7.07	7.07	-0.77	7.07
债券型	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0503	2025-03-25	0.03	0.15	-0.03	-0.46	1.02	3.40	5.03	5.03	5.03	-0.74	5.03
债券型	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0464	2025-03-25	0.20	0.90	-0.78	-0.81	0.82	3.40	8.11	9.14	14.35	-1.29	19.33
债券型	009743	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C	1.0400	2025-03-25	0.05	0.21	0.10	0.20	1.46	3.40	6.84	6.82	7.99	-0.02	7.99
债券型	017708	长盛盛启债券A	1.0389	2025-03-25	0.04	0.17	0.18	0.20	1.03	3.40	8.56	8.56	8.56	0.14	8.56
债券型	007588	浙商丰裕纯债债券C	1.0365	2025-03-25	0.04	0.17	0.05	0.13	1.84	3.40	6.20	8.94	15.33	-0.30	16.34
债券型	021345	永赢汇享债券A	1.0340	2025-03-25	0.09	0.05	0.05	1.14	3.37	3.40	3.40	3.40	3.40	0.66	3.40
债券型	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0330	2025-03-25	0.04	0.22	-0.13	-0.54	0.99	3.40	7.53	10.07	12.71	-0.78	12.71
债券型	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0235	2025-03-25	0.08	0.39	-0.17	-0.50	0.74	3.40	6.92	6.92	6.92	-0.75	6.92
债券型	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0231	2025-03-21	0.00	0.13	-0.10	-0.18	1.06	3.40	7.57	10.66	17.46	-0.27	22.20
债券型	000005	嘉实增强信用定期债券	1.0228	2025-03-25	0.04	0.25	0.06	0.11	1.23	3.40	7.25	11.12	17.73	-0.16	68.59
债券型	005124	易方达恒益定开债券发起式	1.0223	2025-03-25	0.03	0.22	0.03	-0.14	1.02	3.40	7.93	11.18	17.55	-0.47	34.55
债券型	016236	浦银安盛普诚纯债债券C	1.0083	2025-03-25	0.05	0.23	-0.09	-0.43	1.20	3.40	6.47	6.47	6.47	-0.74	6.47
债券型	070037	嘉实纯债债券A	1.3615	2025-03-25	0.06	0.31	0.04	0.12	1.28	3.40	8.61	11.20	17.26	-0.25	60.10
债券型	022730	创金合信转债精选债券E	1.2877	2025-03-25	0.29	-2.40	-0.37	2.07	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	2.39	3.40
债券型	006650	招商安庆债券	1.2855	2025-03-25	0.16	-0.19	0.79	0.09	3.79	3.40	7.47	5.07	18.92	0.19	28.55
债券型	002705	德邦锐兴债券C	1.2410	2025-03-25	0.04	0.24	0.03	0.40	1.21	3.40	8.66	9.61	18.07	0.05	30.15
债券型	700006	平安添利债券C	1.1456	2025-03-25	0.11	0.11	0.03	0.34	2.00	3.40	8.62	9.13	16.08	0.16	80.00
债券型	006149	南方赢元债券A	1.1333	2025-03-25	0.04	0.25	0.04	-0.04	1.24	3.40	7.11	10.70	20.74	-0.25	30.48
债券型	021193	中银中高等级债券E	1.1058	2025-03-25	0.07	0.40	-0.15	-0.27	0.91	3.40	3.40	3.40	3.40	-0.70	3.40
债券型	004651	长信利丰债券E	1.0960	2025-03-25	-0.09	-0.36	0.27	0.64	2.33	3.40	-0.18	1.05	11.67	0.55	25.30
债券型	005321	中银证券汇宇定期开放债券	1.0943	2025-03-21	0.00	-0.01	-0.18	-0.51	0.86	3.40	7.49	10.24	15.78	-0.59	31.53
债券型	005895	平安合丰定开债	1.0801	2025-03-25	0.02	0.16	0.09	0.18	0.91	3.40	6.79	9.60	15.12	-0.22	27.60
债券型	006544	平安惠聚纯债债券	1.0706	2025-03-25	0.04	0.17	0.06	-0.24	0.87	3.40	8.01	10.81	17.64	-0.38	24.46
债券型	012625	蜂巢丰远债券C	1.0626	2025-03-25	0.00	0.07	0.07	0.09	0.84	3.40	7.02	9.85	11.20	-0.07	11.20
债券型	018625	国泰君安君增利60天滚动持有债券	1.0565	2025-03-25	0.05	0.26	0.41	0.97	1.35	3.40	5.65	5.65	5.65	0.86	5.65
债券型	007828	创金合信信用红利债券A	1.3079	2025-03-25	0.05	0.21	0.23	0.31	0.93	3.39	8.26	12.16	23.71	0.11	30.79
债券型	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2098	2025-03-25	0.06	0.27	0.17	0.06	1.34	3.39	3.39	3.39	3.39	-0.18	3.39
债券型	004882	中银丰荣定期开放债券	1.1479	2025-03-21	0.00	0.03	-0.11	-0.49	0.88	3.39	7.52	10.33	16.27	-0.55	30.90
债券型	005302	前海开源弘泽债券发起式C	1.1217	2025-03-25	0.12	-0.08	-0.46	0.27	2.53	3.39	5.24	6.19	7.57	0.06	86.29
债券型	005655	诺安浙享定开债券	1.0852	2025-03-21	0.00	0.15	0.07	0.08	1.31	3.39	7.78	10.18	17.60	-0.06	26.98
债券型	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0560	2025-03-25	0.07	0.39	0.04	0.18	1.35	3.39	5.60	5.60	5.60	-0.09	5.60
债券型	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0449	2025-03-25	0.00	0.10	0.11	-0.15	1.44	3.39	4.48	4.48	4.48	-0.32	4.48
债券型	016206	信澳汇享三个月定开债券A	1.0439	2025-03-25	0.06	0.34	-0.09	-0.40	0.97	3.39	6.96	7.72	7.72	-0.69	7.72
债券型	005398	鹏扬淳优一年定期开放债	1.0363	2025-03-25	0.03	0.09	-0.21	-0.47	0.77	3.39	8.95	12.30	18.51	-0.77	34.93
债券型	015957	财通资管双安债券A	1.0359	2025-03-25	0.09	0.02	-0.25	0.14	2.27	3.39	5.55	6.10	6.10	0.12	6.10
债券型	011719	浦银安盛盛华一年定开债券	1.0300	2025-03-25	0.03	0.21	0.09	-0.06	1.34	3.39	7.31	10.79	13.92	-0.35	13.92
债券型	018843	长江安悦利率债债券C	1.0272	2025-03-25	0.09	0.38	-0.35	-0.85	1.01	3.39	5.23	5.23	5.23	-1.17	5.23
债券型	020146	西部利得沣淳三个月定开债券C	1.0178	2025-03-25	0.10	0.23	0.52	0.21	1.62	3.39	3.39	3.39	3.39	-0.03	3.39
债券型	006338	华安安浦债券C	1.0043	2025-03-25	0.10	0.29	0.22	0.29	1.29	3.39	8.06	3.59	9.15	-0.06	0.43
债券型	000183	嘉实丰益策略定期债券	1.0023	2025-03-25	0.05	-0.02	-0.17	-0.26	1.87	3.39	7.91	10.95	22.25	-0.18	71.03
混合型	004947	汇添富盈润混合C	1.3739	2025-03-25	-0.12	-0.97	-2.01	0.00	1.57	3.39	2.61	2.77	17.45	-0.04	41.79
混合型	673040	西部利得行业主题优选混合A	1.2996	2025-03-25	0.08	-0.13	-0.66	-2.30	4.60	3.39	-0.28	-5.84	40.88	-1.87	79.20
混合型	001428	工银瑞信灵活配置混合B	1.1280	2016-10-13	0.09	0.00	-0.09	-0.62	2.55	3.39	0.00	0.00	0.00	2.55	3.77
混合型	018815	方正富邦核心优势混合A	1.0378	2025-03-25	0.11	-0.38	2.68	-1.57	7.31	3.39	3.78	3.78	3.78	-0.99	3.78
混合型	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0220	2025-03-25	0.05	-0.06	0.76	0.76	5.56	3.39	1.48	2.20	2.20	0.52	2.20
股票型	008076	招商核心优选股票C	0.7692	2025-03-26	-0.03	-2.08	1.02	0.72	7.37	3.39	-18.70	-23.60	-21.80	2.40	-23.08
股票型	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.0338	2025-03-26	0.53	-1.62	0.17	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38
指数型	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.0338	2025-03-26	0.53	-1.62	0.17	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38
混合型	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.0732	2025-03-25	-0.07	-0.35	0.58	0.75	3.27	3.38	3.47	5.56	7.32	0.84	7.32
混合型	022704	银河科技成长混合发起式A	1.0338	2025-03-25	-1.75	-6.27	-12.54	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.39	3.38
债券型	050116	博时宏观回报债券C	1.4205	2025-03-25	-0.01	-0.39	-1.22	-0.73	3.49	3.38	3.23	3.76	6.49	-0.69	59.98
债券型	004155	中信保诚至泰中短债A	1.2320	2025-03-25	0.04	0.19	0.11	0.09	0.94	3.38	7.89	9.72	13.14	-0.04	23.20
债券型	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.2238	2025-03-21	0.00	0.24	-0.24	-0.08	0.84	3.38	9.08	12.34	20.92	-0.55	37.47
债券型	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1628	2025-03-25	0.03	0.26	-0.26	-0.29	1.16	3.38	7.84	10.81	16.87	-0.64	83.94
债券型	016270	博时富鑫纯债C	1.1404	2025-03-25	0.05	0.35	0.14	0.02	1.23	3.38	8.18	9.49	9.49	-0.25	9.49
债券型	970213	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1217	2025-03-25	0.07	0.20	-0.04	0.36	1.56	3.38	5.02	5.02	5.02	0.11	5.02
债券型	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0860	2025-03-25	0.09	0.43	0.00	-0.10	1.13	3.38	6.64	9.40	16.02	-0.38	31.94
债券型	015414	华宝宝隆债券A	1.0738	2025-03-25	0.07	0.46	-0.09	-0.28	1.06	3.38	6.89	7.38	7.38	-0.61	7.38
债券型	000910	鑫元合丰纯债C	1.0523	2025-03-25	0.00	0.11	0.04	-0.41	0.73	3.38	8.24	11.07	16.06	-0.50	44.95
债券型	019060	博时富源纯债债券C	1.0400	2025-03-25	0.03	0.34	-0.02	-0.21	0.89	3.38	6.31	6.31	6.31	-0.47	6.31
债券型	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0399	2025-03-25	0.07	0.42	-0.01	-0.29	0.52	3.38	7.76	10.66	17.18	-0.75	30.47
债券型	020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0390	2025-03-25	0.04	0.24	0.26	0.32	1.12	3.38	3.90	3.90	3.90	0.16	3.90
债券型	022263	鹏华丰诚债券B	1.0338	2025-03-25	0.16	-0.08	0.16	0.67	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	0.61	3.38
债券型	006465	浦银安盛普益纯债C	1.0307	2025-03-25	0.03	0.19	-0.19	-0.44	1.14	3.38	6.78	9.01	13.69	-0.77	20.35
债券型	003708	博时民丰纯债A	1.0278	2025-03-25	0.03	0.24	0.12	0.02	1.40	3.38	7.21	9.65	15.16	-0.12	33.67
债券型	021105	银华中债0-5年政策性金融债指数	1.0258	2025-03-25	0.03	0.18	-0.08	-0.51	1.12	3.38	3.38	3.38	3.38	-0.75	3.38
债券型	008289	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发	1.0225	2025-03-21	0.00	0.16	-0.36	-0.27	0.95	3.38	7.42	9.57	12.68	-0.49	12.68
债券型	008161	广发汇达3个月定期开放债券	1.0221	2025-03-25	0.08	0.33	-0.32	-0.13	1.06	3.38	7.58	10.34	16.51	-0.34	16.34
债券型	016009	中加博盈一年定开债发起	1.0143	2025-03-25	0.02	0.18	-0.19	-1.23	0.59	3.38	7.48	7.90	7.90	-1.26	7.90
债券型	016965	中银乐享债券	1.0125	2025-03-25	0.07	0.37	0.02	0.26	1.33	3.38	7.45	8.18	8.18	0.02	8.18
债券型	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0109	2025-03-25	0.02	0.14	0.03	-0.35	0.97	3.38	4.12	4.12	4.12	-0.54	4.12
混合型	470021	汇添富优选回报混合A	1.3770	2025-03-25	-1.22	-4.90	-10.00	-7.65	5.52	3.38	-28.32	-23.12	21.21	-5.68	37.70
混合型	009362	招商丰盈积极配置混合A	0.5907	2025-03-25	0.02	-1.42	-0.92	-0.57	20.87	3.38	-21.98	-24.96	-40.93	0.20	-40.93
QDII型	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1940	2025-03-24	-0.17	0.25	0.59	1.62	0.25	3.38	5.94	12.96	9.14	1.44	19.40
混合型	012186	招商品质成长混合A	0.6347	2025-03-25	-0.63	-5.01	2.87	5.89	24.65	3.37	-20.17	-29.17	-36.53	10.50	-36.53
QDII型	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现	2.0903	2025-03-24	1.53	-0.03	-2.74	-2.03	6.49	3.37	12.76	13.54	44.82	0.44	109.03
QDII型	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)	0.9891	2025-03-24	-0.23	0.12	0.57	1.54	1.82	3.37	8.18	7.53	-3.83	1.35	0.53
债券型	000521	诺安瑞鑫定开债券	1.1399	2025-03-25	0.05	0.31	-0.01	0.51	1.41	3.37	6.51	18.04	25.90	0.11	40.98
债券型	000271	中邮定开债券A	1.1340	2025-03-21	0.00	0.27	0.09	0.09	0.89	3.37	9.12	12.68	20.42	0.00	81.03
债券型	000306	天弘弘利债券A	1.1188	2025-03-25	0.01	0.15	0.19	0.22	0.78	3.37	11.20	13.99	19.18	0.11	66.21
债券型	005171	富国景利纯债债券A	1.1032	2025-03-25	0.07	0.27	0.12	0.00	1.01	3.37	8.03	11.82	17.67	-0.24	35.30
债券型	008771	南方昭元债券A	1.0991	2025-03-25	0.05	0.29	0.20	0.03	0.91	3.37	7.38	10.35	17.19	-0.24	17.19
债券型	004101	国泰民安增益纯债A	1.0985	2025-03-25	0.20	0.94	-0.95	-0.76	0.71	3.37	9.63	12.03	17.96	-1.20	27.16
债券型	005419	中欧聚瑞债券A	1.0793	2025-03-25	0.02	0.08	-0.05	-0.30	0.80	3.37	7.48	9.95	15.86	-0.59	16.47
混合型	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0434	2025-03-25	0.06	0.05	-0.01	0.30	2.18	3.37	4.34	4.34	4.34	0.05	4.34
混合型	019376	广发睿杰精选混合发起式A3	1.0290	2025-03-25	-0.44	-2.41	-2.62	0.48	11.04	3.37	2.90	2.90	2.90	1.42	2.90
混合型	009182	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	1.0215	2025-03-25	0.16	0.30	1.21	0.71	3.76	3.37	1.28	1.36	8.82	0.52	8.82
混合型	012971	东吴消费成长混合A	0.7427	2025-03-25	-1.12	-3.65	4.17	-0.26	13.68	3.37	-20.58	-12.53	-25.73	0.39	-25.73
债券型	018691	兴证全球恒盛90天持有债券A	1.0539	2025-03-25	0.02	0.12	0.24	0.46	1.62	3.37	5.39	5.39	5.39	0.21	5.39
债券型	017018	农银瑞泽添利债券C	1.0514	2025-03-25	0.08	-0.15	0.55	0.50	3.13	3.37	4.28	5.14	5.14	0.50	5.14
债券型	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0504	2025-03-25	0.05	0.29	-0.14	-0.36	0.16	3.37	9.47	10.99	10.99	-0.37	10.99
债券型	006747	东海祥利纯债	1.0466	2025-03-25	0.06	0.32	0.15	-0.10	0.78	3.37	9.01	13.86	14.32	-0.22	16.56
债券型	009831	长城稳利纯债A	1.0459	2025-03-25	0.06	0.34	0.17	0.06	0.98	3.37	8.27	12.31	14.36	-0.09	14.36
债券型	018137	景顺长城中债0-3年政策性金融债指	1.0430	2025-03-25	0.04	0.23	-0.02	-0.54	0.71	3.37	6.28	6.28	6.28	-0.68	6.28
债券型	013419	交银裕景纯债一年定开债	1.0414	2025-03-25	0.03	0.17	-0.13	-0.64	0.97	3.37	7.50	9.78	11.72	-0.96	11.72
债券型	020051	英大安华纯债债券C	1.0380	2025-03-25	0.08	0.36	-0.34	-0.54	0.86	3.37	5.13	5.13	5.13	-0.85	5.13
债券型	020284	东方红汇享债券A	1.0355	2025-03-25	-0.10	-0.33	-0.35	-0.01	3.43	3.37	3.55	3.55	3.55	0.09	3.55
债券型	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0343	2025-03-25	0.06	0.22	0.41	0.55	1.42	3.37	3.43	3.43	3.43	0.29	3.43
债券型	017782	博时恒享债券A	1.0206	2025-03-25	0.08	0.20	0.29	-0.29	2.71	3.37	2.06	2.06	2.06	-0.40	2.06
债券型	020528	国寿安保利率债三个月定期开放债	1.0204	2025-03-25	0.05	0.29	-0.11	-0.63	0.64	3.37	4.06	4.06	4.06	-0.82	4.06
债券型	018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0148	2025-03-25	0.09	0.44	0.00	-0.11	1.13	3.37	5.23	5.23	5.23	-0.37	5.23
债券型	003651	博时丰达纯债6个月定开债	1.0117	2025-03-25	0.05	0.31	0.07	0.03	1.31	3.37	7.72	10.33	16.47	-0.24	32.41
债券型	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0099	2025-03-21	0.02	0.11	-0.17	-0.39	0.90	3.37	7.33	10.37	17.19	-0.58	30.82
混合型	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5843	2025-03-25	0.22	0.27	1.19	0.64	4.07	3.37	-1.91	-2.73	13.37	0.72	58.43
债券型	009306	平安惠铭纯债	1.0543	2025-03-25	0.01	0.08	-0.13	-0.29	1.13	3.36	8.09	11.39	20.51	-0.55	20.51
债券型	006634	博时中债1-3政金债指数C	1.0529	2025-03-25	0.00	0.08	-0.01	-0.40	0.84	3.36	6.88	9.17	14.07	-0.55	19.62
债券型	010527	景顺长城景泰优利一年定开纯债	1.0446	2025-03-25	0.04	0.26	0.07	-0.17	0.94	3.36	7.94	11.69	13.59	-0.52	13.59
债券型	004322	创金合信尊隆纯债A	1.0440	2025-03-25	0.05	0.21	0.24	0.34	1.42	3.36	8.03	11.30	19.46	0.15	35.20
债券型	021264	中信保诚景丰D	1.0423	2025-03-25	0.03	0.15	0.25	0.22	1.49	3.36	3.36	3.36	3.36	0.18	3.36
债券型	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0380	2025-03-25	0.02	0.29	0.36	0.35	1.76	3.36	7.77	11.11	17.68	0.05	32.77
债券型	021517	兴华兴利债券A	1.0336	2025-03-25	-0.12	0.25	0.53	1.48	3.36	3.36	3.36	3.36	3.36	0.68	3.36
债券型	019177	汇添富添添乐双鑫债券C	1.0336	2025-03-25	0.02	-0.05	0.10	0.40	2.12	3.36	3.36	3.36	3.36	0.21	3.36
债券型	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0228	2025-03-25	0.07	0.32	0.14	-0.13	1.20	3.36	7.22	10.46	15.53	-0.33	15.53
债券型	017681	建信睿安一年定期开放债券发起	1.0133	2025-03-25	0.07	0.26	-0.36	-0.32	1.46	3.36	5.80	5.80	5.80	-0.68	5.80
债券型	013951	创金合信尊隆纯债C	1.0113	2025-03-25	0.04	0.20	0.23	0.34	1.41	3.36	6.85	7.37	7.91	0.15	7.91
债券型	019791	宝盈中债0-5年政策性金融债指数C	1.0105	2025-03-25	0.02	0.14	0.02	-0.37	0.92	3.36	4.08	4.08	4.08	-0.56	4.08
债券型	002438	创金合信尊盛纯债债券A	1.0090	2025-03-25	0.10	0.20	0.20	0.10	0.79	3.36	8.64	12.13	19.65	0.00	44.21
混合型	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4098	2025-03-25	-0.21	-0.91	-0.93	-1.55	5.19	3.36	-4.58	5.81	25.32	-1.64	40.98
债券型	003860	招商招旭纯债C	1.3856	2025-03-25	0.05	0.23	0.05	0.14	1.25	3.36	8.22	11.29	20.24	-0.19	83.38
债券型	010354	南方崇元纯债债券C	1.1672	2025-03-25	0.21	0.80	0.02	-0.05	0.48	3.36	9.84	12.73	19.29	-0.63	19.29
债券型	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1568	2025-03-25	0.10	0.25	-0.01	-0.06	0.73	3.36	7.32	10.06	16.32	-0.38	79.36
债券型	006850	永赢颐利债券	1.1412	2025-03-25	0.08	0.37	-0.01	-0.17	0.95	3.36	8.53	11.83	18.75	-0.38	26.09
混合型	019617	工银远见共赢混合A1	1.0486	2025-03-25	-0.82	-3.76	-1.79	3.43	11.28	3.36	4.86	4.86	4.86	3.86	4.86

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