本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	022011	华富祥晖6个月持有期债券C	1.0040	2025-03-25	0.06	0.28	0.20	0.11	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.00	0.40
混合型	002147	长安鑫益增强混合C	1.4141	2025-03-25	0.04	0.13	0.15	-0.16	0.40	1.32	5.48	9.20	15.93	-0.21	41.41
货币型	890017	长江货币管家货币	0.2418	2025-03-25	0.00	0.02	0.06	0.20	0.40	0.87	1.99	2.65	2.65	0.19	2.65
货币型	970173	华安证券月月红现金	0.2301	2025-03-25	0.00	0.02	0.07	0.21	0.40	0.88	2.05	2.83	2.83	0.20	2.83
货币型	970116	方正证券现金港货币	0.2267	2025-03-25	0.00	0.02	0.06	0.20	0.40	0.88	2.07	3.24	3.53	0.18	3.53
货币型	970191	申万宏源天天增货币	0.2161	2025-03-25	0.00	0.02	0.06	0.20	0.40	0.86	2.03	2.73	2.73	0.19	2.73
货币型	970187	申万宏源天添利货币	0.2143	2025-03-25	0.00	0.02	0.06	0.20	0.40	0.85	2.00	2.71	2.71	0.19	2.71
货币型	970171	西部证券易储通现金管理	0.2098	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.19	0.40	0.90	2.06	3.01	3.01	0.18	3.01
货币型	970153	中信建投智多鑫货币	0.2146	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.19	0.39	0.86	2.09	3.11	3.11	0.18	3.11
货币型	873001	广发资管现金增利货币	0.2094	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.19	0.39	0.88	2.09	2.47	2.47	0.18	2.47
货币型	970105	安信资管天利宝货币	0.1991	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.19	0.39	0.86	1.99	3.15	3.59	0.18	3.59
货币型	952100	国泰君安现金管家货币	0.1820	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.19	0.39	0.90	2.13	3.35	3.84	0.18	3.84
QDII型	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.6226	2025-03-24	1.67	1.55	-3.38	-4.19	0.39	8.77	40.32	22.75	22.70	-1.74	22.70
QDII型	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2062	2025-03-24	-0.05	0.05	0.49	2.28	0.39	4.51	4.56	2.64	8.58	2.18	47.72
QDII型	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	0.2062	2025-03-24	-0.05	0.05	0.49	2.28	0.39	4.51	4.56	2.64	8.58	2.18	47.72
QDII型	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2060	2025-03-24	-0.05	0.05	0.49	2.28	0.39	4.52	7.85	7.85	7.85	2.18	7.85
混合型	002231	华夏新趋势混合A	1.2920	2024-12-05	1.57	2.13	1.89	1.65	0.39	0.94	0.54	-2.07	13.22	0.47	37.81
混合型	010938	大摩招惠一年持有期混合A	0.9366	2025-03-25	0.18	0.18	-0.86	-1.48	0.39	2.63	-0.80	0.22	-6.34	-1.77	-6.34
股票型	022924	南方沪深300ETF联接Y	1.4467	2025-03-26	-0.32	-2.18	-1.00	-1.48	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	-0.24	0.39
指数型	022924	南方沪深300ETF联接Y	1.4467	2025-03-26	-0.32	-2.18	-1.00	-1.48	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	-0.24	0.39
债券型	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1340	2025-03-25	0.09	0.52	-0.13	-0.58	0.39	2.92	7.53	10.15	13.40	-0.91	13.40
债券型	016028	兴华安悦纯债C	1.0943	2025-03-25	0.14	0.73	-0.58	-0.67	0.39	3.43	8.09	9.43	9.43	-1.27	9.43
债券型	006471	华润元大润鑫债券C	1.0785	2025-03-25	0.02	0.19	-0.08	-0.47	0.39	2.03	5.14	7.19	10.94	-0.54	95.58
债券型	519942	长信利率C	1.0737	2025-03-25	0.04	0.21	-0.10	-0.50	0.39	2.15	4.60	6.25	11.49	-0.79	29.45
债券型	471014	汇添富理财14天债券B	1.0683	2025-03-25	0.01	0.06	0.12	0.06	0.39	1.07	2.80	3.89	5.84	0.07	6.83
债券型	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0541	2025-03-25	0.09	0.34	-0.39	-1.06	0.39	3.61	3.63	3.63	3.63	-1.34	3.63
债券型	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0532	2025-03-25	0.10	0.34	-0.38	-1.05	0.39	3.52	6.90	9.73	13.18	-1.33	13.18
债券型	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0438	2025-03-25	0.05	0.22	-0.09	-0.46	0.39	1.39	3.85	6.11	12.32	-0.61	31.39
债券型	017504	达诚致益债券发起式C	1.0068	2025-03-25	-0.12	-0.55	-0.50	-0.77	0.39	-0.17	0.68	0.68	0.68	-0.70	0.68
债券型	002568	博时裕发纯债	1.0054	2025-03-25	0.00	0.01	0.07	0.02	0.39	2.14	5.51	7.84	12.81	-0.02	28.04
债券型	020997	富达中债0-2年政策性金融债C	1.0042	2025-03-25	0.00	0.04	-0.08	-0.49	0.39	0.42	0.42	0.42	0.42	-0.56	0.42
债券型	022349	融通稳鑫90天持有期债券C	1.0039	2025-03-25	0.02	0.07	0.15	0.31	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.25	0.39
混合型	519624	银河君耀混合C	1.5097	2025-03-25	0.03	0.13	-0.20	-0.19	0.39	-0.39	-2.96	-4.24	41.46	-0.05	59.94
债券型	017180	鑫元璟丰债券	1.0514	2025-03-25	0.01	0.08	0.15	0.19	0.38	2.78	6.36	6.71	6.71	0.11	6.71
债券型	017208	平安惠禧纯债C	1.0487	2025-03-25	0.01	0.07	-0.10	-0.78	0.38	2.18	4.87	4.87	4.87	-0.90	4.87
债券型	013252	中信建投稳硕债券C	1.0330	2025-03-25	0.12	0.51	-0.18	-0.39	0.38	2.97	7.39	10.11	11.57	-0.77	11.57
债券型	019282	华宝宝润债券C	1.0305	2025-03-25	0.06	0.29	0.05	-0.01	0.38	2.25	4.00	4.00	4.00	-0.37	4.00
债券型	014138	中泰安睿债券C	1.0056	2025-03-25	0.10	0.36	-0.03	-0.52	0.38	2.33	5.95	8.01	8.20	-0.63	8.20
债券型	022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0038	2025-03-25	0.03	0.15	0.21	0.37	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.32	0.38
股票型	000925	汇添富外延增长股票A	1.3910	2025-03-26	-0.57	-1.14	3.11	0.14	0.38	6.96	16.33	3.66	58.08	0.07	64.72
货币型	970180	中金财富聚金利货币	0.2132	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.19	0.38	0.83	2.00	2.72	2.72	0.18	2.72
货币型	970174	东证融汇现金管家货币	0.2059	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.18	0.38	0.80	1.88	2.71	2.71	0.17	2.71
货币型	940018	华泰紫金天天发货币	0.2049	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.18	0.38	0.86	2.08	3.20	3.69	0.17	3.69
货币型	880013	招商资管智远天添利货币	0.1989	2025-03-25	0.00	0.01	0.05	0.18	0.38	0.89	2.09	3.17	3.17	0.17	3.17
货币型	970164	银河水星现金添利货币	0.1851	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.18	0.38	0.87	2.05	2.75	2.75	0.17	2.75
QDII型	012871	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-L	0.4527	2025-03-24	2.01	1.73	-5.25	-7.42	0.38	8.46	52.58	31.79	27.95	-3.93	27.95
混合型	004150	博时鑫惠混合C	1.3050	2024-09-20	0.21	0.49	0.39	-0.43	0.38	-0.56	-3.56	-2.28	22.25	0.73	35.93
混合型	016164	万家欣远混合C	0.8106	2025-03-25	-0.58	-2.74	0.32	-3.51	0.38	-5.63	-22.85	-18.94	-18.94	-2.18	-18.94
债券型	002915	鑫元裕利债券	1.1468	2025-03-25	0.02	0.18	-0.12	-0.54	0.38	2.45	6.51	9.58	15.90	-0.65	34.35
债券型	007086	永赢汇利六个月定开债	1.0563	2025-03-25	0.04	0.22	-0.15	-0.88	0.38	2.71	6.03	7.54	12.91	-1.02	16.17
债券型	022100	创金合信聚利债券E	1.1683	2025-03-25	0.05	0.26	0.11	-0.09	0.37	1.60	1.60	1.60	1.60	-0.43	1.60
债券型	003074	宏利汇利债券C	1.1548	2025-03-25	0.05	0.23	-0.31	-0.65	0.37	2.71	7.81	10.84	20.64	-0.83	33.97
债券型	005722	前海联合泓瑞定开债券	1.1153	2025-03-25	0.02	0.12	-0.30	-0.99	0.37	2.32	7.24	8.62	15.75	-0.99	28.61
债券型	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.1002	2025-03-25	0.04	0.23	-0.15	-0.49	0.37	2.64	6.47	9.71	13.22	-0.64	13.22
债券型	001969	光大尊盈半年定开债C	1.0788	2025-03-25	0.06	0.32	0.14	-0.38	0.37	1.52	4.71	6.51	10.50	-0.50	23.74
债券型	021380	创金合信季安盈3个月持有期债券E	1.0727	2025-03-25	0.02	0.11	-0.06	-0.36	0.37	1.31	1.31	1.31	1.31	-0.51	1.31
债券型	011311	国联恒阳纯债C	1.0666	2025-03-25	0.05	0.23	-0.09	-0.27	0.37	2.38	5.83	8.27	10.28	-0.50	10.28
货币型	970192	兴证资管金麒麟现金添利货币	0.1739	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.18	0.37	0.82	1.93	2.42	2.42	0.17	2.42
债券型	006184	格林泓鑫纯债A	1.0480	2025-03-25	0.14	0.58	0.04	-0.55	0.37	2.10	8.37	11.11	19.20	-0.69	28.88
债券型	016802	创金合信怡久回报债券C	1.0218	2025-03-25	0.05	0.06	0.25	-0.18	0.37	-0.09	0.75	2.18	2.18	-0.26	2.18
债券型	006582	博时富永3个月定开债	1.0131	2025-03-21	0.00	0.09	-0.15	-0.43	0.37	1.95	5.31	8.46	14.34	-0.60	20.94
混合型	003849	中银广利灵活配置混合C	1.0781	2025-03-25	-0.06	-0.26	-0.33	-0.57	0.37	2.30	2.83	3.33	23.92	-0.71	51.95
混合型	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.0037	2025-03-25	0.06	-0.30	0.37	0.43	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.51	0.37
混合型	002057	中银新机遇混合A	1.1885	2025-03-25	0.05	0.14	-0.10	-0.83	0.36	1.84	3.62	4.99	23.32	-0.97	68.12
混合型	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	1.0059	2025-03-25	-0.03	-0.16	-0.16	-0.08	0.36	0.59	0.59	0.59	0.59	-0.29	0.59
混合型	011510	国寿安保稳鑫一年持有混合A	0.9683	2025-03-25	-0.15	-0.58	-1.59	-1.47	0.36	1.88	-4.63	-4.32	-1.29	-1.81	-1.29
债券型	022217	合煦智远嘉悦利率债E	1.7608	2025-03-25	0.01	0.03	0.09	0.19	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.19	0.36
债券型	970076	长城证券中短债C	1.0982	2025-03-12	0.01	-0.05	-0.20	0.03	0.36	1.19	4.37	7.09	7.61	-0.16	7.61
债券型	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0814	2025-03-25	0.17	0.84	-0.78	-0.73	0.36	2.90	7.05	8.14	8.14	-1.37	8.14
债券型	010085	蜂巢丰瑞债券C	1.0789	2025-03-25	0.06	0.24	-0.12	-0.40	0.36	2.56	7.71	9.87	70.82	-0.53	70.82
债券型	900097	中信债券优化一年持有债C	1.0693	2025-03-25	0.03	-0.42	-0.10	-0.04	0.36	-0.51	0.88	1.15	1.22	0.09	1.22
债券型	013543	英大安惠纯债E	1.0635	2025-03-25	0.06	0.32	-0.25	-0.57	0.36	1.89	4.78	7.25	8.64	-0.77	8.64
债券型	009298	英大安惠纯债A	1.0635	2025-03-25	0.06	0.32	-0.25	-0.57	0.36	1.89	4.78	7.25	12.60	-0.77	12.60
债券型	007384	国融稳益债券C	1.0623	2025-03-25	0.01	0.09	0.03	-0.37	0.36	1.65	3.78	6.24	6.23	-0.40	6.23
债券型	014969	中信建投景润3个月定开债C	1.0537	2025-03-25	0.07	0.33	0.10	-0.20	0.36	2.23	4.87	5.37	5.37	-0.47	5.37
债券型	019763	泰信添益90天持有期债券C	1.0303	2025-03-25	0.04	0.10	0.22	0.25	0.36	1.70	3.03	3.03	3.03	0.21	3.03
债券型	018594	格林泓盈利率债	1.0160	2025-03-25	0.07	0.37	-0.18	-0.61	0.36	2.34	4.61	4.61	4.61	-0.67	4.61
债券型	021336	国联利率债C	1.0150	2025-03-25	0.02	0.20	-0.12	-0.65	0.36	1.50	1.50	1.50	1.50	-0.89	1.50
债券型	021017	广发景宏债券C	1.0107	2025-03-25	0.03	0.16	-0.15	-0.87	0.36	2.39	2.41	2.41	2.41	-0.95	2.41
债券型	023166	兴证全球恒嘉30天持有债券E	1.0103	2025-03-25	0.02	0.09	0.34	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
债券型	022620	永赢安和30天持有债券C	1.0036	2025-03-25	0.02	0.07	0.19	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.32	0.36
债券型	021575	平安元恒90天持有债券C	1.0036	2025-03-25	0.01	0.06	0.14	0.19	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.06	0.36
债券型	012938	创金合信尊泓债券A	0.9966	2025-03-25	0.03	0.20	-0.07	-0.38	0.36	1.77	5.34	8.53	10.39	-0.43	10.39
债券型	014553	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.0196	2025-03-25	0.14	0.30	-0.38	-0.27	0.35	2.35	8.35	10.20	10.25	-0.39	10.25
债券型	017546	弘毅远方中短债债券C	1.0137	2025-03-25	0.01	0.11	0.17	-0.11	0.35	0.54	3.39	3.39	3.39	-0.20	3.39
债券型	022403	信澳稳悦60天滚动持有债券A	1.0035	2025-03-25	0.05	0.21	0.33	0.30	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.24	0.35
混合型	023078	西部利得多策略优选混合A	1.0477	2025-03-25	0.34	0.64	0.77	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.05	0.35
混合型	010641	财通稳进回报6个月持有混合C	1.0071	2025-03-25	0.03	0.15	-0.14	-0.49	0.35	0.83	-1.64	0.04	0.71	-0.69	0.71
股票型	021723	广发上证50ETF发起式联接C	1.0035	2025-03-26	-0.52	-2.30	0.42	-0.59	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.01	0.35
股票型	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0035	2025-03-26	-0.71	-1.43	1.11	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.48	0.35
指数型	021723	广发上证50ETF发起式联接C	1.0035	2025-03-26	-0.52	-2.30	0.42	-0.59	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.01	0.35
指数型	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0035	2025-03-26	-0.71	-1.43	1.11	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.48	0.35
债券型	005025	交银丰盈收益债券C	1.2890	2025-03-25	0.00	0.09	-0.09	-0.34	0.35	2.01	5.10	7.54	12.18	-0.48	25.76
债券型	023141	国泰金龙债券D	1.1631	2025-03-25	0.04	-0.32	-0.08	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
债券型	015275	英大安益中短债C	1.1262	2025-03-25	-0.01	0.08	0.06	-0.60	0.35	1.89	11.50	12.62	12.62	-0.67	12.62
债券型	002254	长信金葵纯债A	1.1060	2025-03-21	0.00	0.05	-0.14	-0.27	0.35	1.43	4.74	9.45	20.58	-0.36	46.67
债券型	008039	南方创利3个月定开债	1.0851	2025-03-25	0.14	0.51	-0.05	-0.52	0.35	2.92	6.48	9.41	15.01	-0.87	16.12
债券型	003533	汇添富鑫利定开债C	1.0648	2025-03-25	-0.01	-0.02	-0.05	-0.46	0.35	1.95	4.78	7.04	11.68	-0.60	24.96
债券型	000416	大摩添利18个月定开债C	1.5798	2025-03-21	0.00	0.06	-1.06	-0.96	0.34	3.64	8.50	11.65	20.05	-1.10	72.86
债券型	016376	易米和丰债券A	1.4273	2025-03-25	0.04	0.21	-0.45	-1.03	0.34	3.13	2.15	42.73	42.73	-1.19	42.73
债券型	023615	银华远景债券D	1.1890	2025-03-25	0.08	-0.25	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34
债券型	003081	国联银行间1-3年中高等级信用债指	1.1369	2025-03-25	0.05	0.16	-0.10	-0.39	0.34	1.53	5.99	9.12	14.88	-0.71	27.77
债券型	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0939	2025-03-25	0.05	0.11	-0.05	-0.38	0.34	2.48	72.48	72.48	72.48	-0.49	72.48
债券型	970156	安信资管瑞安30天持有中短债C	1.0718	2025-03-25	0.01	0.08	0.18	0.15	0.34	1.53	5.58	7.45	7.45	0.13	7.45
债券型	014257	国联恒泽纯债A	1.0602	2025-03-25	0.01	0.16	-0.23	-1.03	0.34	2.19	5.80	8.07	8.56	-1.23	8.56
混合型	022336	京管泰富创新动力混合发起A	1.0034	2025-03-25	-0.83	-2.99	-0.67	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.33	0.34
QDII型	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人	0.9771	2025-03-24	-0.23	0.07	0.56	1.68	0.34	3.86	4.63	7.16	-7.21	1.53	-0.64
债券型	006638	人保鑫盛纯债A	1.0423	2025-03-25	0.00	0.10	0.03	-0.23	0.34	1.42	1.15	2.21	8.60	-0.28	4.23
债券型	009509	平安惠润纯债	1.0335	2025-03-25	0.04	0.15	0.04	-0.54	0.34	1.90	7.58	9.70	14.86	-0.74	14.86
债券型	019218	永赢腾利债券C	1.0299	2025-03-25	0.04	0.18	-0.01	-0.50	0.34	2.63	2.99	2.99	2.99	-0.59	2.99
债券型	002859	长信富平纯债一年定开债C	1.0244	2024-12-31	0.00	0.01	0.02	0.11	0.34	1.83	4.96	7.06	13.91	1.83	26.21
债券型	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0134	2025-03-25	-0.02	-0.04	0.20	0.18	0.34	0.51	2.39	4.63	7.00	0.26	7.00
债券型	000792	招商定期宝六个月期理财债券	1.0000	2024-11-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	1.68	0.00	0.00	0.00	0.84	9.29
混合型	008481	永赢股息优选C	1.3510	2025-03-25	0.54	0.45	2.87	-1.51	0.34	7.73	25.25	21.84	35.10	-1.73	35.10
股票型	016352	建信高端医疗股票C	1.3390	2025-03-26	-0.36	-3.38	-2.75	-1.98	0.34	-6.42	-31.04	-28.77	-28.77	-1.25	-28.77
债券型	002795	平安惠盈纯债A	1.2170	2025-03-25	0.08	-0.08	-0.49	-0.33	0.33	2.50	7.54	10.67	17.95	-0.49	36.48
债券型	008798	国金惠安利率债A	1.1744	2025-03-25	0.14	0.61	-1.27	-1.83	0.33	4.83	12.18	15.21	19.45	-2.41	19.84
债券型	020532	湘财鑫睿债券A	1.1683	2025-03-25	0.03	0.11	0.07	0.06	0.33	0.92	57.60	57.60	57.60	0.02	57.60
债券型	007636	银河天盈中短债C	1.1482	2025-03-25	0.10	0.14	0.10	-0.16	0.33	1.91	5.59	7.37	13.43	-0.19	16.13
债券型	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1400	2025-03-25	0.05	0.22	0.10	-0.30	0.33	1.74	5.57	7.86	14.00	-0.50	14.00
债券型	110038	易方达纯债债券C	1.1039	2025-03-25	0.07	0.32	-0.19	-0.38	0.33	2.40	6.48	8.68	13.79	-0.64	63.35
债券型	009344	泰康长江经济带债券C	1.0857	2025-03-25	0.03	0.21	0.20	-0.14	0.33	2.74	6.65	9.00	15.36	-0.23	15.36
债券型	014444	汇丰晋信丰盈债券C	1.0603	2025-03-25	0.10	0.43	-0.10	-0.48	0.33	2.06	5.47	6.03	6.03	-0.77	6.03
债券型	008802	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0583	2025-03-25	0.12	0.58	-0.26	-0.54	0.33	3.21	7.24	10.11	14.84	-0.76	14.84
混合型	002058	中银新机遇混合C	1.1814	2025-03-25	0.05	0.14	-0.11	-0.86	0.33	1.76	3.36	4.64	22.71	-0.98	66.51
混合型	022490	华商恒鑫回报混合A	1.0033	2025-03-21	0.00	-0.23	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
债券型	015342	同泰泰享中短债E	1.0541	2025-03-25	0.02	0.15	0.08	-0.65	0.33	1.94	2.72	5.41	5.41	-0.67	5.41
债券型	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0404	2025-03-25	0.13	0.49	-0.48	-1.14	0.33	2.48	7.45	10.26	17.49	-1.44	18.14
债券型	020549	长盛悦鑫60天持有纯债C	1.0185	2025-03-25	0.01	0.10	0.07	-0.39	0.33	1.78	1.85	1.85	1.85	-0.42	1.85
债券型	015923	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债	1.0507	2025-03-25	0.01	0.02	-0.03	-0.31	0.32	1.22	3.95	5.07	5.07	-0.28	5.07
债券型	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0271	2025-03-25	0.10	0.46	-0.23	-0.64	0.32	1.57	2.71	2.71	2.71	-0.82	2.71
债券型	017448	格林泓盛一年定开债券发起式	1.0230	2025-03-21	0.00	0.12	-0.36	-0.71	0.32	2.07	6.12	7.18	7.18	-0.87	7.18
债券型	016125	汇泉安盈回报债券C	1.0223	2025-03-25	0.03	0.00	-0.26	-0.41	0.32	2.25	3.33	2.23	2.23	-0.35	2.23
债券型	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0156	2025-03-21	0.00	-0.04	-0.20	-0.57	0.32	2.13	6.36	8.92	15.08	-0.59	20.88
债券型	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优	1.0107	2025-03-25	0.07	0.25	0.03	-0.35	0.32	1.07	1.07	1.07	1.07	-0.61	1.07
债券型	021704	信澳稳宁30天滚动持有债券C	1.0103	2025-03-25	0.04	0.09	0.04	-0.28	0.32	1.03	1.03	1.03	1.03	-0.35	1.03
债券型	022638	东方招益债券C	1.0032	2025-03-25	0.04	0.09	0.39	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.31	0.32
指数型	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接	0.9990	2025-03-26	-0.12	-0.11	0.11	-5.58	0.32	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-5.75	-0.10
指数型	022906	富国沪深300指数增强Y	1.5720	2025-03-26	-0.32	-1.87	-0.51	-0.76	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.00	0.32
债券型	021238	合煦智远嘉悦利率债C	1.2428	2025-03-25	0.01	0.02	0.08	0.17	0.32	136.40	136.40	136.40	136.40	0.16	136.40
债券型	006916	南方亨元债券C	1.2011	2025-03-25	0.02	0.17	0.01	-0.63	0.32	2.45	5.39	8.18	16.91	-0.84	20.11
债券型	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指	1.1366	2025-03-25	0.06	0.16	-0.10	-0.41	0.32	0.65	0.65	0.65	0.65	-0.73	0.65
债券型	022537	天弘季季兴三个月定开债券发起E	1.1140	2025-03-25	0.10	0.00	0.01	-0.13	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	-0.32	0.32
债券型	023676	长盛盛和纯债D	1.0887	2025-03-25	0.06	0.34	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
QDII型	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0253	2025-03-24	-0.28	0.20	0.64	2.06	0.32	2.74	1.59	8.52	-2.32	1.81	2.53
QDII型	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元	0.3491	2025-03-24	2.05	1.75	-5.19	-7.94	0.32	9.61	55.99	33.35	30.70	-4.64	30.70
股票型	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接	0.9990	2025-03-26	-0.12	-0.11	0.11	-5.58	0.32	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-5.75	-0.10
股票型	022906	富国沪深300指数增强Y	1.5720	2025-03-26	-0.32	-1.87	-0.51	-0.76	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.00	0.32
混合型	021976	创金合信红利甄选量化选股混合C	1.0032	2025-03-25	0.25	-0.18	2.33	0.55	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.47	0.32
混合型	014753	长信稳健增长一年持有混合C	0.9473	2025-03-25	-0.13	-0.72	0.16	0.46	0.32	2.71	-5.67	-1.80	-1.57	0.77	-1.57

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