本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 股票型 | 022955 | 天弘沪深300ETF联接Y | 1.3655 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.16 | -0.96 | -1.46 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.23 | -0.10 |
| 股票型 | 022768 | 浦银安盛中证A500指数增强A | 0.9989 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 |
| 股票型 | 022768 | 浦银安盛中证A500指数增强A | 0.9989 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 |
| 股票型 | 010362 | 嘉实品质优选股票C | 0.4698 | 2025-03-26 | -0.21 | -5.07 | -12.79 | -3.89 | -0.11 | -0.76 | -25.84 | -36.76 | -53.02 | 0.99 | -53.02 |
| 股票型 | 022947 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接Y | 0.9897 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.38 | -1.51 | -0.83 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | 0.66 | -0.11 |
| 股票型 | 022443 | 工银中证A500ETF联接C | 0.9989 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.48 | -1.70 | -1.02 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | 0.48 | -0.11 |
| 指数型 | 022768 | 浦银安盛中证A500指数增强A | 0.9989 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 |
| 指数型 | 022768 | 浦银安盛中证A500指数增强A | 0.9989 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 |
| 指数型 | 022947 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接Y | 0.9897 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.38 | -1.51 | -0.83 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | 0.66 | -0.11 |
| 指数型 | 022443 | 工银中证A500ETF联接C | 0.9989 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.48 | -1.70 | -1.02 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | 0.48 | -0.11 |
| 债券型 | 020414 | 中信保诚优质纯债债券I | 1.1010 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.09 | -0.10 | 0.47 | -0.11 | 1.53 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 0.23 | 2.63 |
| 债券型 | 550018 | 中信保诚优质纯债债券A | 1.1006 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.08 | -0.10 | 0.47 | -0.11 | 1.53 | 4.81 | 8.34 | 15.93 | 0.22 | 86.32 |
| 债券型 | 017463 | 中信保诚优质纯债债券C | 1.0978 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.08 | -0.11 | 0.49 | -0.11 | 1.47 | 4.66 | 5.77 | 5.77 | 0.24 | 5.77 |
| 债券型 | 004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | 1.0386 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.25 | -0.02 | -0.15 | -0.11 | 3.18 | 8.26 | 12.12 | 20.64 | -0.34 | 44.91 |
| 债券型 | 022396 | 国泰君安稳健添利债券C | 0.9989 | 2025-03-25 | 0.02 | -0.19 | -0.21 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.12 | -0.11 |
| 债券型 | 022353 | 华泰紫金中债0-3年政金债指数A | 0.9989 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.15 | -0.04 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 |
| 债券型 | 021670 | 金元顺安乾盛利率债债券 | 0.9972 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.16 | -0.38 | -1.16 | -0.11 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | -1.29 | 0.21 |
| 债券型 | 008322 | 东方卓行18个月定开债券A | 1.0002 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.12 | 1.03 | 3.33 | 5.92 | 6.32 | 0.00 | 7.30 |
| 债券型 | 023275 | 中银淳利三个月持有债券A | 0.9988 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.09 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 |
| 混合型 | 005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C | 1.5449 | 2025-03-25 | -0.40 | -2.26 | 0.31 | -4.18 | -0.12 | -4.14 | -21.18 | -19.73 | 7.79 | -2.90 | 54.49 |
| 债券型 | 000222 | 汇添富年年利定期开放债券C | 1.2589 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.34 | -0.34 | -0.49 | -0.12 | 2.54 | 6.09 | 6.67 | 7.37 | -0.52 | 46.24 |
| 债券型 | 022736 | 南方景元中高等级信用债债券D | 1.1339 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.52 | -0.13 | -0.59 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.92 | -0.12 |
| 债券型 | 023599 | 中信保诚安鑫回报债券D | 1.0995 | 2025-03-25 | 0.16 | 0.20 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 |
| 债券型 | 021003 | 平安惠利纯债E | 1.0688 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.26 | 0.11 | -0.19 | -0.12 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | -0.40 | 1.73 |
| QDII型 | 022325 | 长城中证港股通高股息指数发起(QD | 0.9988 | 2025-03-20 | 0.00 | 0.03 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 |
| 股票型 | 022769 | 浦银安盛中证A500指数增强C | 0.9988 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.11 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 |
| 股票型 | 022769 | 浦银安盛中证A500指数增强C | 0.9988 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.11 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 |
| 股票型 | 022342 | 长盛中证红利低波动100指数A | 0.9988 | 2025-03-26 | -0.04 | 0.41 | 1.62 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.01 | -0.12 |
| 指数型 | 022769 | 浦银安盛中证A500指数增强C | 0.9988 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.11 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 |
| 指数型 | 022769 | 浦银安盛中证A500指数增强C | 0.9988 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.11 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 |
| 指数型 | 022342 | 长盛中证红利低波动100指数A | 0.9988 | 2025-03-26 | -0.04 | 0.41 | 1.62 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.01 | -0.12 |
| 混合型 | 019275 | 浙商汇金转型升级C | 1.0456 | 2025-03-25 | 1.05 | 1.50 | 2.78 | -0.12 | -0.12 | 3.68 | 16.53 | 16.53 | 16.53 | -0.32 | 16.53 |
| 混合型 | 022972 | 鹏华弘信混合D | 0.9988 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.05 | -0.02 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.22 | -0.12 |
| 混合型 | 017234 | 永赢睿恒混合A | 0.9987 | 2025-03-25 | -0.16 | -0.03 | -0.81 | -0.77 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.52 | -0.13 |
| QDII型 | 008401 | 大成标普500等权重指数(QDII)C人 | 2.5026 | 2025-03-24 | 1.36 | 0.85 | -1.92 | -1.70 | -0.13 | 5.40 | 15.14 | 15.14 | 15.14 | -0.37 | 15.14 |
| QDII型 | 022326 | 长城中证港股通高股息指数发起(QD | 0.9987 | 2025-03-20 | 0.00 | 0.02 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 |
| QDII型 | 016534 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII | 0.2238 | 2025-03-24 | 2.05 | 1.73 | -5.05 | -7.21 | -0.13 | 6.47 | 46.56 | 54.24 | 54.24 | -3.70 | 54.24 |
| 债券型 | 023628 | 平安鼎信债券F | 1.0469 | 2025-03-25 | -0.03 | -0.15 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 |
| 债券型 | 023470 | 国投瑞银稳定增利债券E | 1.0396 | 2025-03-25 | 0.13 | -0.04 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 |
| 债券型 | 022738 | 国泰君安安睿纯债债券C | 1.0243 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.19 | -0.16 | -0.52 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.72 | -0.13 |
| 债券型 | 013703 | 招商添福1年定开债 | 1.0063 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.20 | -0.47 | -1.33 | -0.13 | 1.89 | 5.70 | 8.63 | 9.72 | -1.39 | 9.72 |
| 债券型 | 023072 | 招商招悦纯债D | 1.1411 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.35 | -0.01 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.37 | -0.13 |
| 债券型 | 023600 | 中信保诚安鑫回报债券E | 1.0994 | 2025-03-25 | 0.16 | 0.20 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 |
| 股票型 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 2.4441 | 2025-03-26 | -0.68 | -1.48 | 7.83 | 6.87 | -0.13 | 2.66 | 5.58 | -4.44 | 145.47 | 8.85 | 144.41 |
| 股票型 | 022460 | 易方达中证A500ETF联接C | 0.9986 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.41 | -1.54 | -0.88 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | 0.67 | -0.14 |
| 债券型 | 021611 | 银河银信债券E | 1.0206 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | -0.42 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.42 | -0.14 |
| QDII型 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇A | 0.3525 | 2025-03-24 | 1.67 | 1.53 | -3.42 | -4.34 | -0.14 | 8.56 | 41.57 | 25.31 | 127.27 | -1.89 | 142.43 |
| 指数型 | 022460 | 易方达中证A500ETF联接C | 0.9986 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.41 | -1.54 | -0.88 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | 0.67 | -0.14 |
| 债券型 | 003390 | 江信一年定开 | 1.2485 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.02 | -0.11 | -0.06 | -0.14 | 1.84 | 4.70 | 9.32 | 18.72 | -0.13 | 28.76 |
| 债券型 | 006777 | 华夏鼎略债券C | 1.0901 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | -0.27 | -0.14 | 0.29 | 2.00 | 3.68 | 8.37 | -0.30 | 12.48 |
| 债券型 | 023274 | 万家安弘纯债D | 1.0893 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.18 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 |
| 债券型 | 023364 | 平安添悦债券E | 1.0866 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.10 | 0.36 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 |
| 债券型 | 013706 | 同泰泰和三个月定开债A | 1.0825 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.35 | -0.40 | -1.05 | -0.14 | 1.95 | 5.17 | 121.77 | 124.52 | -1.24 | 124.52 |
| 指数型 | 022902 | 富国中证A500ETF发起式联接Y | 0.9825 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.45 | -1.53 | -0.92 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | 0.61 | -0.15 |
| 债券型 | 009197 | 北信瑞丰鼎盛中短债C | 1.1137 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.05 | -0.22 | -0.68 | -0.15 | 1.29 | 4.09 | 5.70 | 11.37 | -0.65 | 11.37 |
| 债券型 | 007765 | 前海开源1-3年国开债A | 1.0994 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.13 | -0.05 | -0.48 | -0.15 | 0.88 | 3.59 | 5.24 | 11.36 | -0.53 | 14.31 |
| 债券型 | 023276 | 中银淳利三个月持有债券C | 0.9985 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.10 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 |
| 债券型 | 023040 | 中欧多利债券A | 0.9985 | 2025-03-25 | -0.03 | 0.00 | -0.16 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 |
| 混合型 | 007084 | 天治转型升级混合 | 0.7478 | 2025-03-25 | 1.07 | 1.80 | 1.89 | -2.04 | -0.15 | -11.46 | -36.17 | -46.26 | -32.29 | -0.91 | -25.22 |
| 股票型 | 022902 | 富国中证A500ETF发起式联接Y | 0.9825 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.45 | -1.53 | -0.92 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | 0.61 | -0.15 |
| 股票型 | 022857 | 华夏上证综合全收益指数增强A | 0.9984 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.24 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 |
| 股票型 | 022857 | 华夏上证综合全收益指数增强A | 0.9984 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.24 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 |
| 股票型 | 023228 | 易方达上证180ETF联接A | 0.9984 | 2025-03-26 | -0.25 | -1.87 | -0.90 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 |
| 指数型 | 022857 | 华夏上证综合全收益指数增强A | 0.9984 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.24 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 |
| 指数型 | 022857 | 华夏上证综合全收益指数增强A | 0.9984 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.24 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 |
| 混合型 | 002585 | 建信兴利灵活配置混合A | 1.0418 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.07 | -0.16 | -0.09 | 0.69 | -2.59 | 32.30 | -0.06 | 39.34 |
| 混合型 | 020386 | 信澳恒瑞9个月持有期混合C | 0.9985 | 2025-03-25 | -0.04 | -0.36 | -0.33 | -0.88 | -0.16 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.89 | -0.15 |
| 混合型 | 022489 | 浦银安盛红利量化混合C | 0.9984 | 2025-03-25 | 0.59 | 0.62 | 3.75 | 0.27 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.20 | -0.16 |
| 混合型 | 020497 | 安信均衡增长混合A | 0.9984 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.23 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 |
| 指数型 | 023228 | 易方达上证180ETF联接A | 0.9984 | 2025-03-26 | -0.25 | -1.87 | -0.90 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 |
| 债券型 | 320021 | 诺安双利债券发起 | 2.5600 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.16 | -0.47 | -1.16 | -0.16 | -0.97 | -3.72 | -3.07 | 20.93 | -1.39 | 156.00 |
| 债券型 | 006057 | 鹏华丰和债券(LOF)C | 1.2302 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.38 | 0.09 | -0.81 | -0.16 | 0.26 | -2.98 | -3.97 | 6.33 | -0.83 | 22.90 |
| 债券型 | 022827 | 南方中债1-3年国开行债券指数D | 1.0428 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.17 | 0.07 | -0.28 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.35 | -0.16 |
| 债券型 | 005431 | 上银聚增富定期开放债券 | 1.0334 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.13 | 0.04 | -0.36 | -0.16 | 2.13 | 4.28 | 6.20 | 11.04 | -0.41 | 22.67 |
| 债券型 | 023210 | 国泰君安君得盈债券D | 1.0057 | 2025-03-25 | 0.17 | 0.17 | 0.40 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 |
| 债券型 | 021552 | 广发景裕纯债A | 0.9984 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.26 | 0.15 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 |
| QDII型 | 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF)A | 0.8813 | 2025-03-24 | 1.79 | 1.29 | -4.68 | -7.87 | -0.16 | 3.08 | 43.77 | 34.34 | 72.13 | -4.90 | -11.87 |
| QDII型 | 000055 | 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII | 0.8422 | 2025-03-24 | 2.08 | 1.75 | -5.48 | -7.86 | -0.17 | 8.06 | 52.74 | 28.19 | 152.08 | -4.48 | 344.77 |
| 指数型 | 023326 | 路博迈中证A500指数增强C | 0.9983 | 2025-03-21 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 |
| 指数型 | 023325 | 路博迈中证A500指数增强A | 0.9983 | 2025-03-21 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 |
| 股票型 | 023326 | 路博迈中证A500指数增强C | 0.9983 | 2025-03-21 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 |
| 股票型 | 023325 | 路博迈中证A500指数增强A | 0.9983 | 2025-03-21 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 |
| 股票型 | 022858 | 华夏上证综合全收益指数增强C | 0.9983 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.24 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 |
| 股票型 | 022858 | 华夏上证综合全收益指数增强C | 0.9983 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.24 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 |
| 股票型 | 022343 | 长盛中证红利低波动100指数C | 0.9983 | 2025-03-26 | -0.04 | 0.41 | 1.61 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.05 | -0.17 |
| 股票型 | 023326 | 路博迈中证A500指数增强C | 0.9983 | 2025-03-21 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 |
| 股票型 | 023325 | 路博迈中证A500指数增强A | 0.9983 | 2025-03-21 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 |
| 指数型 | 023326 | 路博迈中证A500指数增强C | 0.9983 | 2025-03-21 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 |
| 指数型 | 023325 | 路博迈中证A500指数增强A | 0.9983 | 2025-03-21 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 |
| 指数型 | 022858 | 华夏上证综合全收益指数增强C | 0.9983 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.24 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 |
| 指数型 | 022858 | 华夏上证综合全收益指数增强C | 0.9983 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.24 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 |
| 指数型 | 022343 | 长盛中证红利低波动100指数C | 0.9983 | 2025-03-26 | -0.04 | 0.41 | 1.61 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.05 | -0.17 |
| 混合型 | 003343 | 鹏华弘惠灵活配置混合A | 1.0940 | 2025-03-25 | -0.18 | -1.46 | 2.56 | 1.52 | -0.17 | -1.59 | -4.90 | -1.50 | 17.75 | 1.43 | 31.07 |
| 混合型 | 002544 | 长城久益混合C | 1.0447 | 2025-03-25 | -0.03 | -1.71 | 0.14 | -0.83 | -0.17 | 0.94 | -14.73 | -17.26 | 2.27 | -0.84 | 9.54 |
| 混合型 | 011433 | 中加聚优一年定开混合A | 1.0464 | 2024-09-13 | 0.00 | -0.02 | -0.11 | -0.66 | -0.18 | 0.28 | 0.94 | 4.03 | 4.64 | 0.82 | 4.64 |
| 混合型 | 020498 | 安信均衡增长混合C | 0.9982 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.25 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 |
| 股票型 | 022817 | 宏利中证A500指数增强A | 0.9982 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.38 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 |
| 股票型 | 022817 | 宏利中证A500指数增强A | 0.9982 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.38 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 |
| 股票型 | 022971 | 广发中证A500ETF联接Y | 0.9590 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.41 | -1.54 | -0.93 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | 0.64 | -0.18 |
| 指数型 | 022817 | 宏利中证A500指数增强A | 0.9982 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.38 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 |
| 指数型 | 022817 | 宏利中证A500指数增强A | 0.9982 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.38 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 |
| 指数型 | 022971 | 广发中证A500ETF联接Y | 0.9590 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.41 | -1.54 | -0.93 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | 0.64 | -0.18 |
| 债券型 | 009604 | 国金惠盈纯债E | 1.2426 | 2025-03-25 | 0.17 | 0.69 | -1.13 | -1.26 | -0.18 | 3.71 | 11.20 | 14.80 | 21.07 | -1.91 | 21.07 |
| 债券型 | 022780 | 南方中债1-5年国开行债券指数D | 1.0533 | 2025-03-25 | 0.12 | 0.51 | 0.00 | -0.90 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -1.10 | -0.18 |
| 债券型 | 022713 | 中信保诚惠泽D | 1.0152 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.09 | -0.82 | -0.73 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -1.04 | -0.18 |
| 债券型 | 008323 | 东方卓行18个月定开债券C | 1.0001 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.18 | 0.74 | 2.58 | 4.67 | 4.93 | 0.00 | 5.78 |
| 债券型 | 004547 | 华夏稳定双利债券A | 1.0500 | 2025-03-25 | 0.12 | 0.33 | -0.05 | -0.11 | -0.19 | 2.11 | 7.31 | 10.44 | 16.99 | -0.27 | 29.80 |
| 股票型 | 023108 | 广发中证A50指数A | 0.9981 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.54 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 |
| 股票型 | 022818 | 宏利中证A500指数增强C | 0.9981 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.39 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 |
| 股票型 | 023108 | 广发中证A50指数A | 0.9981 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.54 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 |
| 股票型 | 022818 | 宏利中证A500指数增强C | 0.9981 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.39 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 |
| 指数型 | 023108 | 广发中证A50指数A | 0.9981 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.54 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 |
| 指数型 | 022818 | 宏利中证A500指数增强C | 0.9981 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.39 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 |
| 指数型 | 023108 | 广发中证A50指数A | 0.9981 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.54 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 |
| 指数型 | 022818 | 宏利中证A500指数增强C | 0.9981 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.39 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 |
| QDII型 | 015518 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QD | 0.2101 | 2025-03-24 | 1.94 | 1.45 | -5.70 | -7.69 | -0.19 | 7.63 | 49.86 | 33.74 | 33.74 | -4.37 | 33.74 |
| 混合型 | 003344 | 鹏华弘惠灵活配置混合C | 1.0915 | 2025-03-25 | -0.18 | -1.46 | 2.55 | 1.51 | -0.19 | -1.56 | -4.90 | -1.51 | 17.70 | 1.40 | 30.82 |
| 混合型 | 018796 | 海富通远见回报混合A | 0.9981 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.69 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 |
| 债券型 | 013707 | 同泰泰和三个月定开债C | 1.0785 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.35 | -0.41 | -1.07 | -0.19 | 1.85 | 5.04 | 121.33 | 123.99 | -1.26 | 123.99 |
| 指数型 | 023229 | 易方达上证180ETF联接C | 0.9980 | 2025-03-26 | -0.26 | -1.88 | -0.93 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 |
| 债券型 | 022587 | 天弘增益回报债券发起式E | 1.3070 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.09 | 0.47 | -0.86 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.98 | -0.20 |
| 债券型 | 006760 | 国金惠盈纯债C | 1.2535 | 2025-03-25 | 0.17 | 0.69 | -1.14 | -1.24 | -0.20 | 3.71 | 11.27 | 14.95 | 19.02 | -1.90 | 29.35 |
| 债券型 | 002448 | 江信汇福 | 1.2131 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.12 | -0.38 | -0.72 | -0.20 | 1.62 | 5.52 | 9.41 | 17.59 | -0.74 | 24.51 |
| 债券型 | 519933 | 长信利发债券 | 1.1030 | 2025-03-25 | 0.04 | -0.24 | -0.46 | -0.37 | -0.20 | 2.21 | 4.91 | 5.60 | 15.73 | -0.76 | 47.69 |
| 债券型 | 019214 | 华宝宝盛债券C | 1.0682 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.22 | 0.05 | 0.01 | -0.20 | 1.70 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | -0.10 | 3.22 |
| QDII型 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDI | 1.8056 | 2025-03-24 | 1.88 | 1.51 | -5.36 | -9.64 | -0.20 | 8.27 | 72.77 | 80.56 | 80.56 | -6.43 | 80.56 |
| QDII型 | 007140 | 富国全球债券(QDII)美元现汇 | 0.1782 | 2025-03-24 | -0.39 | -0.06 | 0.62 | 2.30 | -0.20 | 3.72 | 2.37 | 6.70 | 17.42 | 2.06 | 15.42 |
| 股票型 | 023109 | 广发中证A50指数C | 0.9980 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.54 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 |
| 股票型 | 023109 | 广发中证A50指数C | 0.9980 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.54 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 |
| 股票型 | 023229 | 易方达上证180ETF联接C | 0.9980 | 2025-03-26 | -0.26 | -1.88 | -0.93 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 |
| 指数型 | 023109 | 广发中证A50指数C | 0.9980 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.54 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 |
| 指数型 | 023109 | 广发中证A50指数C | 0.9980 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.54 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 |
| 混合型 | 018540 | 中银富利6个月持有期混合C | 1.0318 | 2025-03-25 | -0.12 | -0.57 | -0.86 | -1.17 | -0.20 | 1.84 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | -1.23 | 3.18 |
| 混合型 | 020360 | 中海混改红利混合C | 1.0170 | 2025-03-25 | -1.55 | -5.31 | -6.70 | -7.46 | -0.20 | -9.68 | -13.45 | -13.45 | -13.45 | -5.92 | -13.45 |
| 混合型 | 018797 | 海富通远见回报混合C | 0.9979 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.70 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.21 |
| QDII型 | 019230 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民 | 0.9869 | 2025-03-24 | 0.09 | -0.48 | -1.48 | -1.11 | -0.21 | -1.31 | -1.31 | -1.31 | -1.31 | -0.68 | -1.31 |
| 债券型 | 022747 | 申万菱信恒利三个月定期开放债券C | 1.0250 | 2025-03-25 | 0.13 | 0.70 | 0.04 | -0.33 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.48 | -0.21 |
| 指数型 | 022903 | 富国中证红利指数增强Y | 0.9660 | 2025-03-26 | -0.21 | 0.21 | 2.66 | -0.79 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -1.36 | -0.21 |
| 债券型 | 023671 | 华商收益增强债券C | 1.4600 | 2025-03-25 | 0.07 | -0.14 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.21 |
| 股票型 | 022903 | 富国中证红利指数增强Y | 0.9660 | 2025-03-26 | -0.21 | 0.21 | 2.66 | -0.79 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -1.36 | -0.21 |
| 股票型 | 023179 | 华泰柏瑞上证180ETF联接A | 0.9978 | 2025-03-26 | -0.26 | -1.82 | -0.37 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| 股票型 | 023042 | 民生加银中证A500指数A | 0.9978 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.30 | -0.98 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| 股票型 | 022859 | 中银沪深300指数A | 0.9978 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.16 | -1.06 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| 股票型 | 022469 | 汇添富中证A500ETF联接A | 0.9978 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.40 | -1.54 | -0.89 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | 0.63 | -0.22 |
| 债券型 | 023403 | 前海开源鼎裕债券D | 1.0273 | 2025-03-25 | 0.09 | -0.12 | -0.15 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| 债券型 | 023041 | 中欧多利债券C | 0.9978 | 2025-03-25 | -0.04 | 0.00 | -0.20 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| 债券型 | 022787 | 大摩稳丰利率债C | 0.9978 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.06 | -0.07 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.24 | -0.22 |
| 债券型 | 022786 | 大摩稳丰利率债A | 0.9978 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.06 | -0.06 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.25 | -0.22 |
| QDII型 | 003606 | 海富通全球收益债券美元 | 0.1341 | 2025-03-24 | -0.30 | -0.07 | 0.52 | 1.90 | -0.22 | 1.51 | -3.39 | 1.06 | -8.02 | 1.75 | -7.39 |
| 指数型 | 023179 | 华泰柏瑞上证180ETF联接A | 0.9978 | 2025-03-26 | -0.26 | -1.82 | -0.37 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
注：
1、默认按“日涨幅%”排序提供信息查看，如需定制查看方式请联系站上客服咨询。
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