本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	011031	达诚价值先锋灵活配置C	0.5963	2025-03-25	-1.29	-3.45	-3.31	-3.98	0.20	-1.05	-10.64	-11.37	-40.37	-2.58	-40.37
债券型	020762	汇添富丰泰纯债C	1.0219	2025-03-25	0.05	0.20	-0.23	-0.39	0.20	2.18	2.19	2.19	2.19	-0.46	2.19
债券型	023241	安信长鑫增强债券E	1.0181	2025-03-25	0.02	-0.02	0.34	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
债券型	020963	中信保诚景华D	1.0529	2025-03-25	0.19	0.83	-0.51	-0.43	0.19	4.12	4.14	4.14	4.14	-1.08	4.14
债券型	022179	新沃中债0-3年政策性金融债指数A	1.0020	2025-03-25	0.01	0.10	0.02	-0.15	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	-0.20	0.19
债券型	023077	诺德安锦利率债	1.0019	2025-03-25	0.00	0.03	0.09	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19
债券型	022397	大成添鑫债券A	1.0019	2025-03-25	0.02	0.00	0.11	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19
债券型	022391	景顺长城中债0-3年国开行债券指数	1.0019	2025-03-25	0.02	0.11	0.10	-0.24	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	-0.35	0.19
债券型	005713	国联季季红定期开放债券A	1.1238	2025-03-25	0.04	0.25	0.01	-0.45	0.19	2.84	6.99	10.07	16.60	-0.58	30.11
混合型	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	1.0047	2025-03-25	-0.08	0.38	1.12	1.69	0.19	-1.35	3.47	-3.26	0.47	1.56	0.47
股票型	010361	嘉实品质优选股票A	0.4807	2025-03-26	-0.23	-5.08	-12.77	-3.76	0.19	-0.19	-24.95	-35.61	-51.93	1.11	-51.93
股票型	011424	汇添富外延增长股票C	1.3590	2025-03-26	-0.59	-1.16	3.11	0.07	0.19	6.60	15.44	2.22	-15.09	0.00	-15.09
债券型	023310	博时恒泰债券E	1.1168	2025-03-25	-0.02	-0.14	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18
货币型	023401	光大保德信货币C	0.3613	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18
货币型	022125	天治天得利货币C	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.05	0.18	0.24	0.24	0.24	0.24	0.05	0.24
债券型	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0368	2025-03-25	0.08	0.44	-0.31	-1.06	0.18	1.99	5.28	7.61	7.97	-1.11	7.97
债券型	019810	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C	1.0239	2025-03-25	0.10	0.45	-0.24	-0.74	0.18	1.33	2.39	2.39	2.39	-0.87	2.39
债券型	006944	永赢悦利债券	1.0143	2025-03-25	0.04	0.19	-0.11	-0.92	0.18	1.89	4.55	6.17	9.63	-1.06	13.88
债券型	020890	银华添润定期开放债券D	1.0125	2025-03-25	0.05	0.29	0.02	-0.55	0.18	1.74	1.90	1.90	1.90	-0.74	1.90
债券型	020613	尚正中债0-3年政金债指数A	1.0045	2025-03-25	-0.01	0.44	-0.50	-0.95	0.18	0.45	0.45	0.45	0.45	-1.01	0.45
债券型	022380	富国安泽债券C	1.0018	2025-03-25	0.04	0.14	0.21	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.10	0.18
债券型	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0018	2025-03-25	0.00	0.00	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18
混合型	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混	1.1068	2025-03-25	0.03	0.05	0.65	1.79	0.18	1.70	2.53	1.49	10.68	1.67	10.68
混合型	001792	大成绝对收益策略混合C	0.7405	2025-03-25	0.23	1.31	2.36	0.90	0.18	-2.69	-6.38	-7.55	-23.74	1.33	-25.95
混合型	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	0.9527	2025-03-25	-0.16	-0.57	-1.61	-1.56	0.17	1.48	-5.39	-5.46	-2.88	-1.88	-2.88
混合型	018356	万家欣优混合C	0.8760	2025-03-25	-0.59	-2.75	0.36	-3.29	0.17	-4.58	-12.40	-12.40	-12.40	-2.08	-12.40
QDII型	002393	华安全球美元收益债C	1.1550	2025-03-24	-0.26	0.17	0.61	1.85	0.17	3.22	4.24	10.21	5.58	1.67	15.50
股票型	022091	富安达沪深300指数增强C	1.0017	2025-03-26	-0.18	-1.86	-0.71	-0.16	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.77	0.17
股票型	022940	天弘沪深300指数增强发起Y	1.2326	2025-03-26	-0.34	-2.03	-0.68	-0.92	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	-0.11	0.17
指数型	022091	富安达沪深300指数增强C	1.0017	2025-03-26	-0.18	-1.86	-0.71	-0.16	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.77	0.17
指数型	022940	天弘沪深300指数增强发起Y	1.2326	2025-03-26	-0.34	-2.03	-0.68	-0.92	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	-0.11	0.17
债券型	009403	平安惠盈纯债C	1.2100	2025-03-25	0.08	-0.17	-0.58	-0.41	0.17	2.10	6.73	9.38	14.14	-0.58	14.14
债券型	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.1044	2025-03-25	0.20	0.15	-0.70	-0.55	0.17	7.75	1.79	7.01	34.06	-0.59	146.00
债券型	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0728	2025-03-25	0.06	0.30	-0.14	-0.61	0.17	2.69	7.79	10.67	16.47	-0.70	16.47
债券型	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0609	2025-03-25	0.06	0.26	-0.11	-0.62	0.17	2.04	6.00	8.30	14.58	-0.87	39.18
债券型	022775	财通汇利债券C	1.0255	2025-03-25	0.04	0.23	0.16	-0.01	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	-0.06	0.17
债券型	022420	中欧优享债券C	1.0017	2025-03-25	0.00	0.00	0.11	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.15	0.17
债券型	022022	圆信永丰中债0-3年政策性金融债指	1.0017	2025-03-25	0.03	0.16	-0.08	-0.62	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	-0.74	0.17
债券型	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0504	2025-03-25	0.05	0.29	-0.14	-0.36	0.16	3.37	9.47	10.99	10.99	-0.37	10.99
债券型	014824	长信稳兴三个月定开债券C	1.0293	2025-03-25	0.06	0.25	-0.12	-0.48	0.16	2.98	6.82	6.53	6.53	-0.86	6.53
债券型	022808	创金合信恒睿90天持有期债券C	1.0016	2025-03-25	0.01	0.00	-0.04	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.13	0.16
混合型	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.2508	2025-03-25	-0.08	-1.83	-0.45	-0.34	0.16	0.93	2.53	4.97	6.20	-0.45	25.07
混合型	023159	上银先进制造混合发起式C	1.0016	2025-03-21	0.00	-0.02	0.28	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16
QDII型	008253	华宝致远混合(QDII)A	0.9904	2025-03-24	2.10	1.53	-7.00	-13.54	0.16	2.03	12.11	-3.39	11.66	-9.78	-0.96
债券型	003349	长信稳益纯债债券A	1.1057	2025-03-25	0.05	0.21	-0.06	-0.15	0.16	2.14	6.44	9.17	14.99	-0.36	53.78
指数型	022923	易方达深证100ETF联接Y	1.3893	2025-03-26	-0.12	-2.44	-2.44	-1.59	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.19	0.15
债券型	002818	招商招恒纯债C	1.1365	2025-03-25	0.06	0.40	-0.63	-1.28	0.15	2.35	6.14	8.24	11.65	-1.47	21.55
债券型	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指	1.1338	2025-03-25	0.05	0.15	-0.11	-0.48	0.15	0.40	0.40	0.40	0.40	-0.80	0.40
债券型	019128	国联恒惠纯债E	1.1157	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	-0.49	1.43	1.43	1.43	0.00	1.43
债券型	003082	国联银行间1-3年中高等级信用债指	1.1084	2025-03-25	0.06	0.15	-0.12	-0.48	0.15	1.18	5.30	8.06	13.24	-0.81	24.74
债券型	003665	新沃通利纯债C	1.0881	2025-03-25	0.06	0.32	-0.48	-0.99	0.15	1.56	3.05	3.86	6.12	-1.14	17.28
混合型	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1918	2025-03-25	0.09	0.47	0.03	-0.33	0.15	3.72	-0.59	-0.81	2.00	-0.48	21.87
混合型	022153	华泰柏瑞红利精选混合A	1.0015	2025-03-21	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
混合型	014467	工银行业优选混合C	0.7801	2025-03-25	-0.52	-2.86	-3.61	0.68	0.15	-0.66	-19.24	-21.99	-21.99	1.36	-21.99
股票型	022923	易方达深证100ETF联接Y	1.3893	2025-03-26	-0.12	-2.44	-2.44	-1.59	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.19	0.15
债券型	022398	大成添鑫债券C	1.0015	2025-03-25	0.02	0.00	0.08	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
债券型	022024	圆信永丰中债0-3年政策性金融债指	1.0015	2025-03-25	0.03	0.17	-0.07	-0.63	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	-0.73	0.15
债券型	023168	创金合信怡久回报债券E	1.0299	2025-03-25	0.00	0.00	0.30	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
债券型	009310	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	1.0239	2025-03-25	0.05	0.21	-0.18	-0.46	0.14	2.18	5.95	7.95	10.38	-0.66	10.38
股票型	022944	银华中证A500ETF发起式联接Y	0.9907	2025-03-26	-0.29	-2.39	-1.58	-0.75	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.74	0.14
股票型	017174	天弘国证绿色电力指数发起A	1.0009	2025-03-26	-0.45	0.57	1.74	-3.57	0.14	2.23	0.09	0.09	0.09	-2.83	0.09
指数型	022944	银华中证A500ETF发起式联接Y	0.9907	2025-03-26	-0.29	-2.39	-1.58	-0.75	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.74	0.14
指数型	017174	天弘国证绿色电力指数发起A	1.0009	2025-03-26	-0.45	0.57	1.74	-3.57	0.14	2.23	0.09	0.09	0.09	-2.83	0.09
债券型	016377	易米和丰债券C	1.4028	2025-03-25	0.04	0.20	-0.48	-1.12	0.14	2.72	1.36	40.28	40.28	-1.28	40.28
混合型	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.0014	2025-03-25	0.14	-0.01	0.46	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14
混合型	022154	华泰柏瑞红利精选混合C	1.0014	2025-03-21	0.00	0.00	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
货币型	023440	方正富邦货币E	0.3665	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
货币型	001177	山证资管日日添利货币C	0.0784	2025-03-25	0.00	0.00	0.02	0.06	0.14	0.34	1.02	1.73	3.33	0.06	10.38
债券型	161902	万家增强收益债券	1.1132	2025-03-25	0.01	-0.25	0.32	-0.20	0.13	1.09	2.62	11.82	11.06	0.02	219.80
债券型	007390	上银中债1-3年农发行债券指数	1.0660	2025-03-25	0.04	0.21	0.26	-0.45	0.13	1.10	4.07	6.28	10.85	-0.47	14.45
债券型	023646	前海开源鼎瑞债券D	1.0625	2025-03-25	0.09	0.35	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
债券型	380010	中银聚享债券A	1.0363	2025-03-25	0.01	0.13	-0.19	-0.65	0.13	2.37	5.70	7.65	0.00	-0.85	12.29
债券型	005779	鑫元常利定开债	1.0285	2025-03-25	0.02	0.19	0.01	-0.52	0.13	2.82	9.76	13.01	21.67	-0.52	36.07
债券型	164702	汇添富季季红定期开放债券	1.0065	2024-11-01	0.20	0.18	0.10	-0.45	0.13	2.52	2.22	5.40	12.69	2.30	76.63
债券型	020614	尚正中债0-3年政金债指数C	1.0038	2025-03-25	-0.01	0.44	-0.51	-0.97	0.13	0.38	0.38	0.38	0.38	-1.03	0.38
债券型	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0013	2025-03-25	0.00	0.02	0.11	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
债券型	022837	建信中债0-3年政金债指数C	1.0013	2025-03-25	0.01	0.00	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
债券型	022836	建信中债0-3年政金债指数A	1.0013	2025-03-25	0.00	0.00	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
混合型	900099	中信证券红利价值B	1.1909	2025-03-25	-0.29	-2.09	-0.74	-3.41	0.13	-9.27	-19.64	-29.63	-11.54	-2.85	-6.39
混合型	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0013	2025-03-21	0.00	0.04	-0.62	0.08	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	-0.11	0.13
混合型	022369	鹏华安益增强混合A	1.0012	2025-03-25	0.07	-0.03	0.23	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.05	0.12
债券型	519724	交银双轮动债券A/B	1.0717	2025-03-25	0.06	0.27	0.06	0.12	0.12	1.39	5.82	8.51	15.07	-0.04	62.85
债券型	519723	交银双轮动债券A/B	1.0717	2025-03-25	0.06	0.27	0.06	0.12	0.12	1.39	5.82	8.51	15.07	-0.04	62.85
债券型	012796	汇安裕兴12个月定开纯债债券	1.0710	2024-12-27	0.01	-0.06	-0.08	-0.19	0.12	2.20	5.06	7.34	8.38	2.10	8.38
债券型	006521	汇安短债债券E	1.0492	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.12	0.12	0.12	0.12	0.35	3.52	0.12	9.53
债券型	014780	尚正臻利债券C	1.0480	2025-03-25	0.11	0.57	-0.38	-0.88	0.12	1.20	3.93	4.80	4.80	-0.93	4.80
债券型	007459	浙商惠睿纯债债券	1.0347	2025-03-25	0.02	0.39	-0.27	-0.64	0.12	2.15	6.11	8.08	8.41	-0.71	8.64
债券型	006639	人保鑫盛纯债C	1.0269	2025-03-25	0.01	0.10	0.01	-0.38	0.12	1.04	0.60	1.44	7.43	-0.34	2.69
债券型	022479	汇丰晋信绿色债券A	1.0012	2025-03-25	0.01	0.08	0.13	0.06	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.04	0.12
混合型	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.6056	2025-03-25	-0.40	-2.26	0.34	-4.06	0.12	-3.66	-20.38	-18.51	10.53	-2.79	60.56
债券型	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0149	2025-03-25	0.10	0.54	-0.05	-0.18	0.11	1.49	1.49	1.49	1.49	-0.43	1.49
债券型	023302	鹏华添和30天持有期债券C	1.0011	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
债券型	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0011	2025-03-21	0.00	-0.02	0.08	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
债券型	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0011	2025-03-25	0.00	0.00	0.14	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
混合型	007575	宝盈祥泰混合C	1.0439	2025-03-25	0.01	0.02	0.03	-0.13	0.11	0.38	1.43	2.90	11.81	-0.13	16.76
股票型	023321	华宝中证800红利低波动ETF联接A	1.0011	2025-03-26	-0.36	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
股票型	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.0414	2025-03-26	-0.44	0.54	1.66	-3.63	0.11	2.45	4.73	4.14	4.14	-2.88	4.14
指数型	023321	华宝中证800红利低波动ETF联接A	1.0011	2025-03-26	-0.36	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
指数型	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.0414	2025-03-26	-0.44	0.54	1.66	-3.63	0.11	2.45	4.73	4.14	4.14	-2.88	4.14
债券型	007417	泰康信用精选债券A	1.1428	2025-03-25	0.04	0.22	0.16	0.04	0.11	2.88	7.44	10.61	18.04	-0.23	21.69
债券型	019482	泰康信用精选债券D	1.1426	2025-03-25	0.04	0.22	0.16	0.04	0.11	2.87	5.44	5.44	5.44	-0.22	5.44
指数型	022973	大成沪深300指数Y	1.0064	2025-03-26	-0.31	-2.13	-0.93	-1.27	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	-0.06	0.10
指数型	023322	华宝中证800红利低波动ETF联接C	1.0010	2025-03-26	-0.36	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
债券型	023019	南方臻元债券C	1.1513	2025-03-25	0.04	0.27	0.17	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	-0.16	0.10
债券型	003664	新沃通利纯债A	1.1087	2025-03-25	0.07	0.33	-0.45	-0.88	0.10	1.72	3.63	4.85	7.96	-1.04	17.32
债券型	014912	南方信元债券A	1.0665	2025-03-25	0.02	0.12	0.00	-0.21	0.10	4.88	9.24	11.54	11.54	-0.55	11.54
混合型	000754	华宝量化对冲混合C	1.1325	2025-03-25	-0.08	0.49	0.85	1.00	0.10	1.03	4.58	-0.79	2.76	0.90	39.19
混合型	003143	鹏华弘达混合C	1.0985	2025-03-25	0.03	0.11	-0.14	-0.71	0.10	3.92	-10.28	-14.65	-3.35	-1.06	11.82
混合型	008664	嘉实鑫和一年持有期混合A	1.0788	2025-03-25	-0.02	-0.03	-0.83	-1.62	0.10	0.82	-1.60	1.63	12.41	-1.78	12.42
混合型	022370	鹏华安益增强混合C	1.0010	2025-03-25	0.07	-0.03	0.22	0.13	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.04	0.10
债券型	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0460	2025-03-25	0.04	0.21	-0.22	-0.93	0.10	3.18	6.50	22.60	24.75	-1.05	24.75
债券型	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0429	2025-03-25	0.10	0.46	-0.34	-0.97	0.10	4.98	10.52	12.46	12.46	-1.14	12.46
债券型	011234	宏利中债1-5年国开债指数A	1.0426	2025-03-25	0.01	0.13	-0.04	-0.58	0.10	2.51	6.27	9.79	12.38	-0.66	12.38
债券型	970106	第一创业创和一个月滚动持有债券	1.0245	2025-03-25	0.01	0.04	-0.02	-0.30	0.10	1.36	5.94	8.50	9.36	-0.37	9.36
债券型	022772	易方达稳裕120天滚动债券A	1.0010	2025-03-21	0.00	0.04	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
债券型	022617	摩根共同分类目录绿色债券A	1.0010	2025-03-25	0.03	0.16	0.17	0.04	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	-0.01	0.10
股票型	022973	大成沪深300指数Y	1.0064	2025-03-26	-0.31	-2.13	-0.93	-1.27	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	-0.06	0.10
股票型	023322	华宝中证800红利低波动ETF联接C	1.0010	2025-03-26	-0.36	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
混合型	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.1080	2025-03-25	-0.09	0.09	0.36	-0.09	0.09	-2.55	-7.97	-15.48	-3.90	-0.54	10.80
混合型	023135	农银创新驱动混合A	1.0009	2025-03-25	0.32	0.00	0.04	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
债券型	003607	博时富益纯债债券A	1.0284	2025-03-25	0.05	0.23	-0.17	-0.60	0.09	1.71	4.51	7.53	10.02	-0.81	27.92
债券型	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0065	2025-03-25	0.36	1.53	-1.23	-1.32	0.09	0.65	0.65	0.65	0.65	-1.56	0.65
债券型	023238	富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0009	2025-03-21	0.00	-0.02	0.06	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
债券型	022773	易方达稳裕120天滚动债券C	1.0009	2025-03-21	0.00	0.04	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
混合型	003495	鹏华弘尚混合A	1.5613	2025-03-25	0.06	0.33	0.19	0.08	0.09	1.11	11.37	15.73	39.25	-0.06	71.49
债券型	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0551	2025-03-25	0.09	0.43	0.07	0.02	0.08	3.07	6.74	7.22	7.22	-0.41	7.22
债券型	019425	财通资管双鑫一年持有期债券C	1.0264	2025-03-25	-0.04	-0.14	-0.72	-0.94	0.08	1.33	2.64	2.64	2.64	-1.03	2.64
债券型	023546	永赢悦享债券B	1.0206	2025-03-25	0.00	0.00	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
债券型	007930	淳厚稳鑫债券A	1.0158	2025-03-25	0.02	0.04	0.08	-1.04	0.08	1.75	5.82	9.19	15.28	0.04	15.28
债券型	022618	摩根共同分类目录绿色债券C	1.0008	2025-03-25	0.04	0.17	0.17	0.03	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	-0.03	0.08
债券型	022401	财通安泰利率债债券	1.0008	2025-03-25	0.04	0.19	-0.05	0.00	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	-0.03	0.08
股票型	023290	鹏华沪深300指数量化增强A	1.0008	2025-03-26	-0.28	0.00	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
指数型	023290	鹏华沪深300指数量化增强A	1.0008	2025-03-26	-0.28	0.00	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
债券型	000221	汇添富年年利定期开放债券A	1.3176	2025-03-25	0.05	0.34	-0.31	-0.40	0.08	2.95	6.95	8.01	9.61	-0.44	53.30
债券型	021640	北信瑞丰鼎盛中短债D	1.1352	2025-03-25	0.01	0.06	-0.19	-0.61	0.08	1.08	1.08	1.08	1.08	-0.58	1.08
债券型	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1268	2025-03-25	0.06	0.17	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
债券型	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.0902	2025-03-25	0.02	0.13	0.18	0.12	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	-0.03	0.08
债券型	008912	平安元丰中短债债券C	1.0689	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.64	3.48	3.03	6.89	0.04	6.89
指数型	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起	1.2134	2025-03-26	-0.14	-0.21	0.04	-5.71	0.07	6.38	21.34	21.34	21.34	-5.83	21.34
指数型	019259	国泰富时中国国企开放共赢ETF发起	1.0852	2025-03-26	-0.25	0.04	0.67	-5.24	0.07	4.10	8.52	8.52	8.52	-5.36	8.52
债券型	016468	华安鼎丰债券发起式C	1.1615	2025-03-25	0.10	0.47	-0.05	-0.40	0.07	2.10	6.82	6.44	6.44	-0.64	6.44
股票型	020190	农银上证180指数A	1.0007	2025-03-26	0.00	0.00	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
股票型	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起	1.2134	2025-03-26	-0.14	-0.21	0.04	-5.71	0.07	6.38	21.34	21.34	21.34	-5.83	21.34
股票型	019259	国泰富时中国国企开放共赢ETF发起	1.0852	2025-03-26	-0.25	0.04	0.67	-5.24	0.07	4.10	8.52	8.52	8.52	-5.36	8.52
指数型	020190	农银上证180指数A	1.0007	2025-03-26	0.00	0.00	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
债券型	008902	国寿安保泰吉纯债一年定开债	1.0535	2025-03-21	0.00	-0.01	-0.37	-0.67	0.07	2.05	5.54	7.98	12.34	-0.79	12.35
债券型	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0084	2025-03-21	0.00	-0.22	-1.30	-1.56	0.07	2.89	7.71	8.03	8.03	-1.75	8.03
混合型	021796	广发稳信六个月持有期混合C	1.0007	2025-03-25	0.05	-0.18	0.28	0.11	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.19	0.07
混合型	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9534	2025-03-25	0.23	0.69	0.25	-0.34	0.07	1.54	-3.21	-1.38	-4.66	-0.73	-4.66
混合型	023099	金信周期价值混合A	1.0006	2025-03-25	0.03	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06

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