本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 债券型 | 022994 | 中信保诚稳健债券D | 1.0193 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.30 | -0.35 | -0.33 | -0.41 | -0.41 | -0.41 | -0.41 | -0.41 | -0.61 | -0.41 |
| 债券型 | 013835 | 中加优享纯债债券C | 0.9911 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | -0.54 | -0.41 | -0.54 | -0.84 | -0.89 | -0.89 | -0.59 | -0.89 |
| 混合型 | 660010 | 农银策略精选混合 | 1.4165 | 2025-03-25 | 0.35 | 0.56 | 1.44 | -2.98 | -0.41 | 2.33 | -9.93 | -17.68 | 1.50 | -2.79 | 41.65 |
| 混合型 | 006232 | 国融融君混合C | 0.9500 | 2025-03-25 | 0.01 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.41 | -1.56 | -21.25 | -21.44 | -11.73 | -0.04 | 3.52 |
| 股票型 | 021701 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接 | 0.9794 | 2025-03-26 | -0.01 | 1.65 | 3.36 | -2.29 | -0.41 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -2.91 | -0.50 |
| 指数型 | 021701 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接 | 0.9794 | 2025-03-26 | -0.01 | 1.65 | 3.36 | -2.29 | -0.41 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -2.91 | -0.50 |
| 股票型 | 022686 | 广发中证A500指数增强A | 0.9958 | 2025-03-26 | -0.15 | -1.95 | -0.60 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.42 |
| 股票型 | 022661 | 华富中证A100ETF联接C | 1.2085 | 2025-03-26 | -0.39 | -2.48 | -0.86 | -0.49 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | 0.63 | -0.42 |
| 混合型 | 020037 | 鹏华品质甄选混合A | 0.9970 | 2025-03-25 | -1.41 | -2.83 | 1.46 | 2.88 | -0.42 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | 4.73 | -0.30 |
| 指数型 | 022686 | 广发中证A500指数增强A | 0.9958 | 2025-03-26 | -0.15 | -1.95 | -0.60 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.42 |
| 指数型 | 022661 | 华富中证A100ETF联接C | 1.2085 | 2025-03-26 | -0.39 | -2.48 | -0.86 | -0.49 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | 0.63 | -0.42 |
| 债券型 | 022764 | 富国中债优选投资级信用债指数发 | 0.9958 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.38 | 0.12 | -0.44 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.51 | -0.42 |
| QDII型 | 008764 | 天弘越南市场股票发起(QDII)C | 1.4809 | 2025-03-24 | 0.04 | -1.74 | -0.60 | 1.10 | -0.42 | -0.03 | 24.55 | -7.95 | 97.27 | -0.52 | 48.09 |
| QDII型 | 019231 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民 | 0.9827 | 2025-03-24 | 0.08 | -0.49 | -1.50 | -1.22 | -0.43 | -1.73 | -1.73 | -1.73 | -1.73 | -0.79 | -1.73 |
| 债券型 | 019568 | 明亚久安90天持有期债券A | 2.1856 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | -0.34 | -0.44 | -0.43 | 1.00 | 159.23 | 159.23 | 159.23 | -0.47 | 159.23 |
| 债券型 | 023164 | 招商安和债券D | 1.0643 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.30 | 0.42 | -0.43 | -0.43 | -0.43 | -0.43 | -0.43 | -0.43 | -0.43 | -0.43 |
| 混合型 | 008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 0.9437 | 2025-03-25 | 0.35 | 0.59 | 1.40 | -3.00 | -0.43 | 2.18 | -9.88 | -17.31 | -5.65 | -2.82 | -5.63 |
| 混合型 | 900022 | 中信证券臻选回报混合A | 0.7644 | 2025-03-25 | -0.49 | -2.20 | 2.02 | -1.77 | -0.43 | -2.75 | -14.90 | -21.21 | -30.74 | -1.65 | -30.74 |
| 混合型 | 011434 | 中加聚优一年定开混合C | 1.0296 | 2024-09-13 | 0.00 | -0.04 | -0.16 | -0.80 | -0.44 | -0.23 | -0.08 | 2.46 | 2.96 | 0.46 | 2.96 |
| 混合型 | 900052 | 中信证券臻选回报混合B | 0.7643 | 2025-03-25 | -0.49 | -2.21 | 2.00 | -1.79 | -0.44 | -2.76 | -14.91 | -21.21 | -30.75 | -1.65 | -30.75 |
| 债券型 | 013333 | 东兴兴瑞一年定开C | 1.3372 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.07 | -1.66 | -0.83 | -0.45 | 3.64 | 13.90 | 23.71 | 29.04 | -1.38 | 29.04 |
| 债券型 | 022765 | 富国中债优选投资级信用债指数发 | 0.9955 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.38 | 0.11 | -0.47 | -0.45 | -0.45 | -0.45 | -0.45 | -0.45 | -0.54 | -0.45 |
| 混合型 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期 | 1.0353 | 2025-03-25 | -0.15 | 0.03 | 0.53 | 0.29 | -0.46 | -1.44 | 0.17 | -0.36 | 3.53 | 0.34 | 3.53 |
| 混合型 | 023443 | 永赢鑫辰混合E | 1.0309 | 2025-03-25 | 0.13 | -0.22 | 0.04 | -0.46 | -0.46 | -0.46 | -0.46 | -0.46 | -0.46 | -0.46 | -0.46 |
| 股票型 | 017312 | 农银医疗精选股票A | 0.9379 | 2024-09-30 | 12.80 | 25.91 | 18.53 | 12.18 | -0.46 | -8.78 | -6.21 | -6.21 | -6.21 | -6.11 | -6.21 |
| 股票型 | 017312 | 农银医疗精选股票A | 0.9379 | 2024-09-30 | 12.80 | 25.91 | 18.53 | 12.18 | -0.46 | -8.78 | -6.21 | -6.21 | -6.21 | -6.11 | -6.21 |
| 混合型 | 010347 | 农银策略收益一年持有混合 | 0.6281 | 2025-03-25 | 0.37 | 0.58 | 1.40 | -3.03 | -0.46 | 2.33 | -9.92 | -17.81 | -37.19 | -2.83 | -37.19 |
| 股票型 | 021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 0.9953 | 2025-03-26 | 0.10 | -0.85 | 0.71 | -2.42 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -2.21 | -0.47 |
| 股票型 | 022899 | 中欧沪深300指数发起Y | 0.9956 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.19 | -1.05 | -1.94 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.62 | -0.47 |
| 指数型 | 021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 0.9953 | 2025-03-26 | 0.10 | -0.85 | 0.71 | -2.42 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -2.21 | -0.47 |
| 债券型 | 016652 | 汇丰晋信慧嘉债券C | 1.0147 | 2025-03-25 | 0.05 | -0.26 | -0.48 | -1.32 | -0.47 | 0.37 | 1.79 | 1.47 | 1.47 | -1.10 | 1.47 |
| 指数型 | 022899 | 中欧沪深300指数发起Y | 0.9956 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.19 | -1.05 | -1.94 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.62 | -0.47 |
| 债券型 | 023092 | 招商招坤纯债D | 1.3608 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.30 | 0.10 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.47 |
| 债券型 | 022877 | 交银丰晟收益债券E | 1.1665 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.31 | -0.09 | -0.44 | -0.48 | -0.48 | -0.48 | -0.48 | -0.48 | -0.63 | -0.48 |
| 混合型 | 002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 1.1236 | 2025-03-25 | 0.05 | -0.11 | 0.43 | -1.20 | -0.48 | -4.54 | -5.66 | -7.75 | 5.11 | -0.52 | 10.81 |
| 债券型 | 007088 | 民生加银恒裕债券 | 1.0012 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.16 | -0.05 | -0.81 | -0.48 | 0.62 | 3.76 | 6.57 | 10.63 | -0.82 | 15.66 |
| 混合型 | 015400 | 弘毅远方甄选混合A | 0.9951 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.47 | -0.49 | -0.49 | -0.49 | -0.49 | -0.49 | -0.49 | -0.49 | -0.49 | -0.49 |
| 指数型 | 022687 | 广发中证A500指数增强C | 0.9950 | 2025-03-26 | -0.15 | -1.95 | -0.63 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 |
| 指数型 | 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 0.9950 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.36 | -1.45 | -0.86 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | 0.68 | -0.50 |
| 债券型 | 023391 | 天弘合利债券发起E | 1.0601 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.41 | 0.06 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 |
| QDII型 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联 | 1.2186 | 2025-03-24 | 1.94 | 1.69 | -5.29 | -9.48 | -0.50 | 3.02 | 21.86 | 21.86 | 21.86 | -5.81 | 21.86 |
| 股票型 | 023075 | 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联 | 0.9950 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 |
| 股票型 | 023075 | 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联 | 0.9950 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 |
| 股票型 | 022687 | 广发中证A500指数增强C | 0.9950 | 2025-03-26 | -0.15 | -1.95 | -0.63 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 |
| 股票型 | 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 0.9950 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.36 | -1.45 | -0.86 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | 0.68 | -0.50 |
| 指数型 | 023075 | 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联 | 0.9950 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 |
| 指数型 | 023075 | 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联 | 0.9950 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 |
| 股票型 | 023184 | 平安中证A500指数A | 0.9949 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.97 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 |
| 股票型 | 023076 | 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联 | 0.9949 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 |
| 股票型 | 023184 | 平安中证A500指数A | 0.9949 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.97 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 |
| 股票型 | 023076 | 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联 | 0.9949 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 |
| 股票型 | 021702 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接 | 0.9779 | 2025-03-26 | -0.01 | 1.65 | 3.34 | -2.33 | -0.51 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -2.96 | -0.65 |
| 股票型 | 022770 | 兴业中证A500指数增强A | 0.9949 | 2025-03-26 | -0.17 | -1.74 | -0.63 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 |
| 股票型 | 022742 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接I | 0.9895 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.39 | -1.52 | -0.85 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | 0.64 | -0.51 |
| 指数型 | 023184 | 平安中证A500指数A | 0.9949 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.97 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 |
| 指数型 | 023076 | 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联 | 0.9949 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 |
| 指数型 | 023184 | 平安中证A500指数A | 0.9949 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.97 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 |
| 指数型 | 023076 | 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联 | 0.9949 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 |
| 指数型 | 021702 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接 | 0.9779 | 2025-03-26 | -0.01 | 1.65 | 3.34 | -2.33 | -0.51 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -2.96 | -0.65 |
| 指数型 | 022770 | 兴业中证A500指数增强A | 0.9949 | 2025-03-26 | -0.17 | -1.74 | -0.63 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 |
| 指数型 | 022742 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接I | 0.9895 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.39 | -1.52 | -0.85 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | 0.64 | -0.51 |
| 债券型 | 019569 | 明亚久安90天持有期债券C | 2.2286 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | -0.36 | -0.49 | -0.51 | 0.82 | 163.86 | 163.86 | 163.86 | -0.51 | 163.86 |
| 债券型 | 023604 | 景顺长城景泰益利纯债债券C | 1.0782 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.27 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 |
| 股票型 | 023185 | 平安中证A500指数C | 0.9948 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.97 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 |
| 股票型 | 023185 | 平安中证A500指数C | 0.9948 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.97 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 |
| 指数型 | 023185 | 平安中证A500指数C | 0.9948 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.97 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 |
| 指数型 | 023185 | 平安中证A500指数C | 0.9948 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.97 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 |
| 混合型 | 015401 | 弘毅远方甄选混合C | 0.9948 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.48 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 |
| 债券型 | 022968 | 银河丰利债券C | 1.0180 | 2025-03-25 | 0.19 | 0.78 | -0.54 | -0.69 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.91 | -0.52 |
| 债券型 | 021136 | 广发集享债券A | 1.0064 | 2025-03-25 | -0.10 | -0.67 | -1.05 | -1.10 | -0.53 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | -1.07 | 0.64 |
| 股票型 | 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 0.9947 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.19 | -1.07 | -2.01 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.69 | -0.53 |
| 指数型 | 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 0.9947 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.19 | -1.07 | -2.01 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.69 | -0.53 |
| 指数型 | 022987 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)I | 0.9946 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.21 | -1.14 | -1.60 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.39 | -0.54 |
| 股票型 | 023376 | 鹏华中证传媒指数(LOF)I | 0.9946 | 2025-03-26 | 0.02 | -4.48 | -3.71 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.54 |
| 股票型 | 022987 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)I | 0.9946 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.21 | -1.14 | -1.60 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.39 | -0.54 |
| 指数型 | 023376 | 鹏华中证传媒指数(LOF)I | 0.9946 | 2025-03-26 | 0.02 | -4.48 | -3.71 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.54 |
| 混合型 | 023161 | 博时鑫泰混合D | 1.5284 | 2025-03-25 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.54 |
| 债券型 | 012165 | 工银彭博国开债1-3年指数E | 1.0215 | 2023-04-06 | -0.02 | -0.01 | 0.00 | -0.10 | -0.55 | -0.85 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | -0.21 | 1.46 |
| 债券型 | 008432 | 人保安睿定开 | 1.0054 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.09 | -1.32 | -2.29 | -0.55 | 1.36 | 4.43 | 4.92 | 4.92 | -2.50 | 4.92 |
| 债券型 | 019851 | 汇添富稳宏6个月持有债券A | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.13 | -0.55 | -1.46 | -0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.60 | 0.00 |
| 混合型 | 023213 | 博时鑫源混合E | 1.7435 | 2025-03-25 | 0.02 | -0.50 | -1.09 | -0.55 | -0.55 | -0.55 | -0.55 | -0.55 | -0.55 | -0.55 | -0.55 |
| 股票型 | 019546 | 汇添富上证50基本面增强指数D | 0.8570 | 2025-03-26 | -0.46 | -2.30 | 0.00 | -2.00 | -0.55 | 3.73 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | -1.74 | 4.02 |
| 指数型 | 019546 | 汇添富上证50基本面增强指数D | 0.8570 | 2025-03-26 | -0.46 | -2.30 | 0.00 | -2.00 | -0.55 | 3.73 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | -1.74 | 4.02 |
| 指数型 | 012158 | 汇添富上证50基本面增强指数C | 0.8546 | 2025-03-26 | -0.47 | -2.31 | -0.01 | -2.01 | -0.56 | 3.83 | 0.92 | -8.71 | -14.54 | -1.75 | -14.54 |
| 指数型 | 022826 | 华宝上证180价值ETF联接C | 2.6570 | 2025-03-26 | -0.86 | -1.45 | 0.83 | -1.92 | -0.56 | -0.56 | -0.56 | -0.56 | -0.56 | -1.92 | -0.56 |
| 股票型 | 012158 | 汇添富上证50基本面增强指数C | 0.8546 | 2025-03-26 | -0.47 | -2.31 | -0.01 | -2.01 | -0.56 | 3.83 | 0.92 | -8.71 | -14.54 | -1.75 | -14.54 |
| 股票型 | 022826 | 华宝上证180价值ETF联接C | 2.6570 | 2025-03-26 | -0.86 | -1.45 | 0.83 | -1.92 | -0.56 | -0.56 | -0.56 | -0.56 | -0.56 | -1.92 | -0.56 |
| 债券型 | 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 1.0258 | 2025-03-25 | 0.34 | -0.28 | -0.93 | -0.58 | -0.56 | 1.01 | 8.96 | 8.14 | 4.77 | -0.51 | 13.88 |
| 债券型 | 021786 | 天弘永利兴宁债券A | 0.9944 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.04 | 0.16 | -0.66 | -0.56 | -0.56 | -0.56 | -0.56 | -0.56 | -0.78 | -0.56 |
| 混合型 | 022717 | 永赢锐见进取混合A | 0.9944 | 2025-03-25 | -0.68 | 0.00 | -0.63 | -0.56 | -0.56 | -0.56 | -0.56 | -0.56 | -0.56 | -0.56 | -0.56 |
| 股票型 | 023532 | 西部利得事件驱动股票C | 2.6150 | 2025-03-26 | 0.42 | -4.49 | -0.57 | -0.57 | -0.57 | -0.57 | -0.57 | -0.57 | -0.57 | -0.57 | -0.57 |
| 债券型 | 022659 | 平安惠泰纯债C | 1.0791 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.07 | -0.16 | -0.47 | -0.57 | -0.57 | -0.57 | -0.57 | -0.57 | -0.68 | -0.57 |
| 债券型 | 020337 | 富达90天债券A | 1.0111 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.20 | -0.42 | -1.16 | -0.57 | 0.78 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | -1.21 | 1.11 |
| 混合型 | 023713 | 国联安主题驱动混合C | 2.6938 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.58 | -0.58 | -0.58 | -0.58 | -0.58 | -0.58 | -0.58 | -0.58 | -0.58 | -0.58 |
| 股票型 | 022771 | 兴业中证A500指数增强C | 0.9941 | 2025-03-26 | -0.18 | -1.75 | -0.67 | -0.59 | -0.59 | -0.59 | -0.59 | -0.59 | -0.59 | -0.59 | -0.59 |
| 指数型 | 022771 | 兴业中证A500指数增强C | 0.9941 | 2025-03-26 | -0.18 | -1.75 | -0.67 | -0.59 | -0.59 | -0.59 | -0.59 | -0.59 | -0.59 | -0.59 | -0.59 |
| 指数型 | 022433 | 中欧中证A500指数发起C | 0.9940 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.36 | -1.47 | -0.92 | -0.60 | -0.60 | -0.60 | -0.60 | -0.60 | 0.62 | -0.60 |
| 债券型 | 019840 | 华泰柏瑞稳健收益债券D | 1.1837 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.21 | -0.40 | -0.80 | -0.60 | -0.11 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | -1.00 | 1.16 |
| 股票型 | 021087 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 0.9940 | 2025-03-26 | 0.09 | -0.86 | 0.68 | -2.48 | -0.60 | -0.60 | -0.60 | -0.60 | -0.60 | -2.27 | -0.60 |
| 股票型 | 022433 | 中欧中证A500指数发起C | 0.9940 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.36 | -1.47 | -0.92 | -0.60 | -0.60 | -0.60 | -0.60 | -0.60 | 0.62 | -0.60 |
| 指数型 | 021087 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 0.9940 | 2025-03-26 | 0.09 | -0.86 | 0.68 | -2.48 | -0.60 | -0.60 | -0.60 | -0.60 | -0.60 | -2.27 | -0.60 |
| 股票型 | 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 0.9939 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.19 | -1.08 | -2.07 | -0.61 | -0.61 | -0.61 | -0.61 | -0.61 | -0.74 | -0.61 |
| 股票型 | 010815 | 农银新兴消费股票 | 0.5527 | 2025-03-26 | -0.34 | -1.30 | 3.95 | -2.42 | -0.61 | -8.74 | -21.26 | -23.03 | -44.73 | -2.25 | -44.73 |
| 混合型 | 018919 | 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.0800 | 2025-03-25 | -0.14 | -1.57 | 2.43 | -5.04 | -0.61 | 2.35 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | -3.19 | 8.00 |
| 指数型 | 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 0.9939 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.19 | -1.08 | -2.07 | -0.61 | -0.61 | -0.61 | -0.61 | -0.61 | -0.74 | -0.61 |
| 指数型 | 022428 | 天弘中证A500ETF联接A | 0.9938 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.41 | -1.54 | -0.76 | -0.62 | -0.62 | -0.62 | -0.62 | -0.62 | 0.75 | -0.62 |
| 股票型 | 022961 | 天弘中证500ETF联接Y | 1.1546 | 2025-03-26 | 0.03 | -2.37 | -1.61 | 1.03 | -0.62 | -0.62 | -0.62 | -0.62 | -0.62 | 3.73 | -0.62 |
| 股票型 | 022428 | 天弘中证A500ETF联接A | 0.9938 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.41 | -1.54 | -0.76 | -0.62 | -0.62 | -0.62 | -0.62 | -0.62 | 0.75 | -0.62 |
| 指数型 | 022961 | 天弘中证500ETF联接Y | 1.1546 | 2025-03-26 | 0.03 | -2.37 | -1.61 | 1.03 | -0.62 | -0.62 | -0.62 | -0.62 | -0.62 | 3.73 | -0.62 |
| 债券型 | 022641 | 富达中债0-5年政策性金融债A | 0.9938 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.26 | -0.21 | -0.63 | -0.62 | -0.62 | -0.62 | -0.62 | -0.62 | -0.78 | -0.62 |
| QDII型 | 018066 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A | 0.1914 | 2025-03-24 | 1.65 | 1.43 | -3.58 | -4.63 | -0.62 | 6.75 | 31.46 | 31.46 | 31.46 | -2.15 | 31.46 |
| QDII型 | 004999 | 长信全球债券美元 | 0.1749 | 2025-03-24 | -0.34 | -0.17 | 0.63 | 2.58 | -0.63 | 2.22 | -5.25 | 17.38 | 8.90 | 2.58 | 15.60 |
| 指数型 | 022465 | 华安中证A500ETF发起式联接A | 0.9936 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.40 | -1.53 | -0.75 | -0.64 | -0.64 | -0.64 | -0.64 | -0.64 | 0.74 | -0.64 |
| 股票型 | 022465 | 华安中证A500ETF发起式联接A | 0.9936 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.40 | -1.53 | -0.75 | -0.64 | -0.64 | -0.64 | -0.64 | -0.64 | 0.74 | -0.64 |
| 股票型 | 022473 | 兴证全球中证A500指数增强A | 0.9935 | 2025-03-26 | -0.36 | -2.08 | -0.91 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | 0.76 | -0.65 |
| 指数型 | 022473 | 兴证全球中证A500指数增强A | 0.9935 | 2025-03-26 | -0.36 | -2.08 | -0.91 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | 0.76 | -0.65 |
| 债券型 | 023513 | 银华增强收益债券D | 1.2280 | 2025-03-25 | 0.16 | -0.73 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -0.65 |
| 债券型 | 022642 | 富达中债0-5年政策性金融债C | 0.9935 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.25 | -0.22 | -0.66 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -0.81 | -0.65 |
| 混合型 | 020985 | 汇安景气成长混合A | 0.9935 | 2025-03-25 | -0.37 | -0.83 | -0.64 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -0.65 |
| 混合型 | 022718 | 永赢锐见进取混合C | 0.9934 | 2025-03-25 | -0.68 | 0.00 | -0.68 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 |
| 债券型 | 023139 | 南方ESG纯债债券发起C | 1.0591 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.27 | 0.00 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 |
| 股票型 | 023222 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A | 0.9934 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.63 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 |
| 股票型 | 023222 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A | 0.9934 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.63 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 |
| 指数型 | 023222 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A | 0.9934 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.63 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 |
| 指数型 | 023222 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A | 0.9934 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.63 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 |
| 混合型 | 001209 | 前海开源一带一路混合A | 0.5980 | 2025-03-25 | -1.32 | -7.29 | -12.06 | 1.87 | -0.66 | -14.57 | -38.98 | -47.95 | -43.05 | 6.03 | -40.20 |
| QDII型 | 000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII) | 1.0560 | 2025-03-24 | -0.19 | 0.19 | 0.57 | 2.33 | -0.66 | 2.03 | 2.82 | -1.03 | 6.77 | 2.42 | 11.52 |
| 混合型 | 001506 | 景顺长城泰和回报混合A | 1.3470 | 2025-03-25 | -0.07 | -1.25 | -1.03 | -1.25 | -0.66 | -0.15 | 2.36 | 5.07 | 13.89 | -1.32 | 40.99 |
| 债券型 | 014259 | 百嘉百兴纯债债券A | 1.0403 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.49 | -0.60 | -1.65 | -0.67 | 0.36 | 3.43 | 5.83 | 5.61 | -1.67 | 5.61 |
| 债券型 | 020527 | 大成惠嘉一年定开债券C | 1.0003 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.01 | -0.24 | -1.29 | -0.67 | 0.35 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | -1.31 | 0.69 |
| 股票型 | 023223 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C | 0.9933 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.63 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 |
| 股票型 | 022957 | 华夏中证500指数增强Y | 1.8958 | 2025-03-26 | 0.02 | -1.53 | 0.62 | 1.44 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | 2.72 | -0.67 |
| 股票型 | 023223 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C | 0.9933 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.63 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 |
| 指数型 | 023223 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C | 0.9933 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.63 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 |
| 指数型 | 022957 | 华夏中证500指数增强Y | 1.8958 | 2025-03-26 | 0.02 | -1.53 | 0.62 | 1.44 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | 2.72 | -0.67 |
| 指数型 | 023223 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C | 0.9933 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.63 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 |
| QDII型 | 001481 | 华宝标普油气上游股票美元A | 0.1042 | 2025-03-24 | 1.36 | 2.66 | -1.42 | 3.07 | -0.67 | -10.71 | 12.16 | 5.04 | 307.03 | 0.19 | -13.17 |
| 债券型 | 020338 | 富达90天债券C | 1.0087 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.19 | -0.44 | -1.21 | -0.68 | 0.57 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | -1.25 | 0.87 |
| 债券型 | 021137 | 广发集享债券C | 1.0040 | 2025-03-25 | -0.10 | -0.68 | -1.08 | -1.17 | -0.68 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | -1.14 | 0.40 |
| 债券型 | 021787 | 天弘永利兴宁债券C | 0.9932 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.04 | 0.13 | -0.76 | -0.68 | -0.68 | -0.68 | -0.68 | -0.68 | -0.87 | -0.68 |
| 混合型 | 010799 | 长城优选稳进六个月持有混合A | 1.0322 | 2025-03-25 | -0.75 | -2.02 | -1.46 | -2.36 | -0.68 | 0.20 | 4.08 | 4.37 | 3.22 | -2.24 | 3.22 |
| 指数型 | 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 0.9932 | 2025-03-26 | -0.17 | -2.56 | -1.58 | -0.69 | -0.68 | -0.68 | -0.68 | -0.68 | -0.68 | 0.30 | -0.68 |
| 股票型 | 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 0.9932 | 2025-03-26 | -0.17 | -2.56 | -1.58 | -0.69 | -0.68 | -0.68 | -0.68 | -0.68 | -0.68 | 0.30 | -0.68 |
| 股票型 | 017313 | 农银医疗精选股票C | 0.9321 | 2024-09-30 | 12.76 | 25.86 | 18.45 | 12.02 | -0.69 | -9.20 | -6.79 | -6.79 | -6.79 | -6.43 | -6.79 |
| 股票型 | 017313 | 农银医疗精选股票C | 0.9321 | 2024-09-30 | 12.76 | 25.86 | 18.45 | 12.02 | -0.69 | -9.20 | -6.79 | -6.79 | -6.79 | -6.43 | -6.79 |
| 股票型 | 022429 | 天弘中证A500ETF联接C | 0.9931 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.41 | -1.55 | -0.81 | -0.69 | -0.69 | -0.69 | -0.69 | -0.69 | 0.71 | -0.69 |
| 混合型 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 1.2930 | 2025-03-25 | 0.23 | 1.02 | 2.13 | 2.05 | -0.69 | 1.73 | 0.31 | -5.34 | 5.55 | 1.57 | 29.30 |
| 指数型 | 022429 | 天弘中证A500ETF联接C | 0.9931 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.41 | -1.55 | -0.81 | -0.69 | -0.69 | -0.69 | -0.69 | -0.69 | 0.71 | -0.69 |
| 指数型 | 022980 | 天弘中证红利低波动100联接Y | 1.6845 | 2025-03-26 | -0.06 | 0.68 | 2.58 | -1.27 | -0.70 | -0.70 | -0.70 | -0.70 | -0.70 | -1.64 | -0.70 |
| 债券型 | 023510 | 博时中债7-10政金债指数D | 1.1502 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.55 | -0.78 | -0.70 | -0.70 | -0.70 | -0.70 | -0.70 | -0.70 | -0.70 | -0.70 |
注：
1、默认按“日涨幅%”排序提供信息查看，如需定制查看方式请联系站上客服咨询。
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