本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	013460	华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C	1.1013	2025-03-25	0.01	0.09	0.21	0.25	0.61	2.16	6.37	9.22	10.13	0.19	10.13
债券型	519985	长信纯债壹号债券A	1.0983	2025-03-25	0.01	0.05	0.16	0.10	0.61	1.96	5.39	8.48	14.22	-0.05	75.32
债券型	014924	天弘优利短债发起A	1.0852	2025-03-25	0.02	0.15	0.22	0.29	0.61	2.03	5.57	8.52	8.52	0.19	8.52
债券型	016506	太平绿色纯债一年定开债发起	1.0638	2025-03-25	0.03	0.14	0.11	-0.18	0.61	2.41	5.69	6.38	6.38	-0.27	6.38
债券型	009406	平安高等级债C	1.0598	2025-03-25	0.01	0.12	-0.13	-0.38	0.61	2.20	4.37	6.37	8.15	-0.61	8.15
债券型	003518	万家鑫瑞纯债A	1.0567	2025-03-25	0.05	0.28	0.07	-0.30	0.61	2.89	5.36	7.51	12.46	-0.47	29.55
债券型	002811	博时裕顺纯债债券	1.3001	2025-03-25	0.02	0.15	-0.02	-0.17	0.60	2.19	6.45	9.98	17.79	-0.26	38.10
债券型	005685	财通资管鸿睿12个月定开债C	1.2358	2025-03-21	0.00	0.19	-1.09	-0.70	0.60	2.27	4.63	10.21	22.22	-0.80	35.98
债券型	270044	广发双债添利债券A	1.2229	2025-03-25	0.09	0.38	-0.16	-0.31	0.60	3.76	9.89	15.07	19.12	-0.63	73.98
债券型	860050	光大阳光稳债中短债债券C	1.1527	2025-03-25	0.04	0.16	0.17	0.13	0.60	1.96	5.42	8.40	14.67	0.06	14.67
债券型	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1299	2025-03-25	0.00	0.10	-0.03	-0.74	0.60	3.11	7.07	9.47	15.28	-0.86	15.28
债券型	001200	创金合信聚利债券C	1.1188	2025-03-25	0.05	0.27	0.13	-0.04	0.60	1.87	3.26	-2.01	-2.71	-0.35	11.88
债券型	471060	汇添富理财60天债券B	1.1142	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.20	0.60	1.34	3.31	0.00	8.26	0.16	11.42
债券型	007513	博时富丰3个月定开债	1.1134	2025-03-25	0.07	0.32	0.01	-0.25	0.60	3.02	6.64	9.73	16.64	-0.50	22.45
债券型	012092	银华信用精选两年定开债	1.1032	2025-03-21	0.00	0.18	-0.18	-0.29	0.60	2.73	8.23	12.44	17.64	-0.48	17.64
债券型	011080	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.0954	2025-03-25	0.04	0.16	-0.04	-0.05	0.60	2.36	6.15	8.65	13.44	-0.33	13.44
债券型	009171	永赢中债-1-5年国开债指数A	1.0871	2025-03-25	0.02	0.16	0.01	-0.81	0.60	3.98	8.49	11.46	16.79	-0.96	16.79
债券型	016038	汇添富丰润中短债C	1.0864	2025-03-25	0.05	0.24	0.13	-0.10	0.60	1.84	6.84	8.22	8.22	-0.24	8.22
债券型	007352	永赢同利债券C	1.0827	2025-03-25	0.03	0.16	0.20	0.01	0.60	1.76	4.16	6.43	10.94	-0.09	13.24
债券型	009923	华夏鼎富债券C	1.0822	2025-03-25	0.03	0.19	0.17	-0.11	0.60	1.07	5.62	7.52	13.49	-0.16	13.49
债券型	022123	天弘安恒60天滚动持有短债E	1.0817	2025-03-25	0.02	0.09	0.21	0.23	0.60	0.78	0.78	0.78	0.78	0.12	0.78
债券型	007295	天弘安益债券A	1.0785	2025-03-25	0.07	0.34	0.13	-0.01	0.60	3.24	8.91	12.05	18.55	-0.31	23.65
债券型	020776	天弘安益债券D	1.0775	2025-03-25	0.07	0.34	0.13	-0.01	0.60	3.17	3.71	3.71	3.71	-0.32	3.71
债券型	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0628	2025-03-25	0.17	0.83	-0.76	-0.65	0.60	3.31	7.78	9.15	9.15	-1.31	9.15
债券型	006115	人保鑫利债券C	1.0617	2025-03-25	-0.06	-0.91	-0.95	-2.67	0.60	0.41	-2.15	-3.66	1.38	-2.35	8.63
债券型	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0589	2025-03-25	0.03	0.14	0.04	-0.16	0.60	1.87	4.58	7.05	7.81	-0.24	7.81
债券型	880002	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.0575	2025-03-25	0.01	0.08	0.12	-0.09	0.60	1.86	4.28	4.93	4.93	-0.12	4.93
债券型	018744	长信90天滚动持有债券A	1.0569	2025-03-25	0.01	0.12	0.21	0.27	0.60	2.47	5.69	5.69	5.69	0.16	5.69
货币型	000787	国新国证现金增利货币C	0.3239	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.30	0.60	1.31	3.09	4.69	8.67	0.27	27.80
货币型	750007	安信现金管理货币B	0.3094	2025-03-25	0.00	0.02	0.11	0.31	0.60	1.33	3.08	4.50	8.65	0.29	40.88
货币型	000785	国新国证现金增利货币A	0.2993	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.30	0.60	1.31	3.08	4.69	8.67	0.27	27.90
货币型	000425	长盛添利宝货币B	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.22	0.60	1.50	3.57	5.52	10.21	0.20	37.21
混合型	019928	国联先进制造混合C	1.0060	2024-11-29	0.00	0.00	-0.01	0.79	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.60
混合型	005372	中加心悦混合C	1.0012	2025-03-25	0.03	0.22	-0.13	-0.31	0.60	0.96	-4.89	-1.41	-7.30	-0.57	0.40
混合型	001791	大成绝对收益策略混合A	0.7996	2025-03-25	0.24	1.33	2.43	1.11	0.60	-1.89	-4.81	-5.26	-20.75	1.52	-20.04
债券型	015851	南华瑞诚一年定开债发起	1.0509	2025-03-25	0.05	0.27	0.17	-0.06	0.60	2.18	7.33	9.56	9.56	-0.10	9.56
债券型	016397	交银稳益短债债券C	1.0450	2025-03-25	0.05	0.15	0.21	0.15	0.60	1.84	5.06	5.53	5.53	0.11	5.53
债券型	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0428	2025-03-25	0.01	0.16	0.06	-0.28	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	-0.35	0.60
债券型	016405	大成景泽中短债债券C	1.0335	2025-03-25	0.07	0.30	-0.03	-0.42	0.60	1.68	5.85	6.39	6.39	-0.46	6.39
债券型	017776	平安合顺1年定开债发起式	1.0291	2025-03-25	0.06	-0.14	-0.41	-0.30	0.60	2.47	6.10	6.49	6.49	-0.52	6.49
债券型	017442	华商鸿悦纯债债券	1.0241	2025-03-25	0.11	0.53	-0.28	-0.64	0.60	2.92	5.98	6.09	6.09	-0.95	6.09
债券型	021014	信澳悦享利率债C	1.0212	2025-03-25	0.04	0.22	-0.20	-0.84	0.60	2.81	2.78	2.78	2.78	-1.04	2.78
债券型	010146	格林中短债债券C	1.0211	2025-03-25	0.05	0.26	0.21	0.11	0.60	1.65	5.10	7.76	13.28	0.00	13.28
债券型	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0195	2025-03-25	0.04	0.16	0.28	0.24	0.60	1.77	1.95	1.95	1.95	0.09	1.95
债券型	020892	易方达安丰六个月持有债券C	1.0169	2025-03-25	0.00	0.05	0.13	0.15	0.60	1.69	1.69	1.69	1.69	0.07	1.69
债券型	017705	易方达裕浙3个月定开债券	1.0128	2025-03-25	0.04	0.27	-0.06	-0.49	0.60	2.97	5.27	5.27	5.27	-0.58	5.27
债券型	022649	博时月月兴30天持有期债券C	1.0060	2025-03-25	0.03	0.11	0.28	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.58	0.60
混合型	005848	银华裕利混合发起式	1.8842	2025-03-25	0.46	0.64	3.55	-0.97	0.60	3.43	-7.76	-8.29	26.18	-0.44	88.40
股票型	022915	嘉实中证500ETF联接Y	1.7385	2025-03-26	0.03	-2.37	-1.62	0.99	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	3.68	0.60
指数型	022915	嘉实中证500ETF联接Y	1.7385	2025-03-26	0.03	-2.37	-1.62	0.99	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	3.68	0.60
混合型	023270	景顺长城量化对冲策略三个月定期	1.0341	2025-03-25	-0.15	0.04	0.60	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59
混合型	003025	新华红利回报混合	1.0145	2025-03-25	0.29	-0.11	2.83	0.62	0.59	-1.67	-9.15	-11.64	9.44	1.14	56.74
混合型	015258	鹏华稳享一年持有期混合A	1.0017	2025-03-25	0.04	-0.03	1.18	0.24	0.59	2.21	1.78	0.17	0.17	0.31	0.17
混合型	011045	中银顺泽回报一年持有期混合C	0.8898	2025-03-25	-0.38	-1.22	-0.32	-0.59	0.59	0.74	-0.21	-4.91	-11.02	-0.79	-11.02
债券型	020605	长城稳健增利债券E	1.1758	2025-03-25	0.07	0.36	0.15	0.19	0.59	2.57	3.80	3.80	3.80	-0.03	3.80
债券型	003683	博时安弘一年定开债发起式C	1.1388	2025-03-25	0.11	0.47	-0.25	-0.63	0.59	2.41	7.04	10.17	11.67	-0.77	29.95
债券型	007348	永赢昌利债券C	1.1311	2025-03-25	0.03	0.21	0.05	-0.15	0.59	2.58	6.76	9.19	15.31	-0.41	15.31
债券型	021043	天弘弘利债券E	1.1156	2025-03-25	0.00	0.14	0.17	0.17	0.59	3.08	3.07	3.07	3.07	0.06	3.07
债券型	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1102	2025-03-25	0.04	0.13	0.03	-0.21	0.59	2.70	5.66	3.63	8.69	-0.41	60.52
债券型	002382	东海祥瑞C	1.1013	2025-03-25	0.04	0.12	0.15	0.07	0.59	1.92	6.83	9.54	3.07	0.07	16.16
债券型	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.0945	2025-03-25	0.05	0.30	0.03	-0.12	0.59	1.79	4.94	7.61	0.00	-0.22	12.16
债券型	004978	富国聚利三个月定开债	1.0883	2025-03-25	0.04	0.22	0.17	-0.13	0.59	3.17	7.86	11.63	20.25	-0.35	38.65
债券型	161693	融通债券C	1.0828	2025-03-25	0.08	0.31	0.31	0.19	0.59	3.13	6.64	12.99	17.61	0.05	85.36
债券型	022051	平安惠诚纯债C	1.0815	2025-03-25	0.00	0.05	0.13	-0.06	0.59	1.23	1.23	1.23	1.23	-0.12	1.23
债券型	007558	中加优选中高等级债券C	1.0672	2025-03-25	0.06	0.32	0.03	-0.13	0.59	2.48	6.85	9.53	14.18	-0.39	17.34
货币型	004865	格林货币A	0.3092	2025-03-25	0.00	0.02	0.08	0.29	0.59	1.27	3.15	4.90	9.48	0.28	18.37
债券型	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0556	2025-03-25	0.03	0.23	-0.05	-0.22	0.59	2.24	5.56	5.56	5.56	-0.40	5.56
债券型	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0538	2025-03-25	0.12	0.51	0.00	-0.91	0.59	3.93	7.85	10.58	16.57	-1.10	16.57
债券型	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0531	2025-03-25	0.12	0.51	0.00	-0.91	0.59	3.93	7.96	10.79	17.07	-1.10	17.07
债券型	006901	上银慧祥利债券A	1.0430	2025-03-25	0.09	0.34	-0.27	-0.49	0.59	3.56	8.88	11.71	19.19	-0.77	22.92
债券型	006316	平安惠诚纯债A	1.0409	2025-03-25	0.00	0.05	0.13	-0.05	0.59	3.35	7.75	10.53	15.92	-0.11	35.39
债券型	014288	淳厚稳丰债券A	1.0407	2025-03-14	-0.01	0.01	0.02	-0.75	0.59	1.99	5.17	6.41	6.41	0.07	6.41
债券型	015935	广发景华纯债C	1.0402	2025-03-25	0.11	0.41	-0.16	-0.06	0.59	3.17	7.01	8.21	8.21	-0.41	8.21
债券型	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0365	2025-03-25	0.08	0.38	-0.02	-0.27	0.59	2.64	7.57	6.51	8.70	-0.49	8.70
债券型	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0340	2025-03-25	0.01	0.07	-0.01	-0.60	0.59	2.18	3.08	3.39	3.39	-0.65	3.39
债券型	020382	人保民享利率债债券C	1.0332	2025-03-25	0.05	0.33	-0.22	-0.97	0.59	4.25	5.30	5.30	5.30	-1.16	5.30
债券型	015810	国泰君安君添利中短债发起C	1.0307	2025-03-25	0.04	0.22	0.17	-0.13	0.59	2.41	6.09	8.29	8.29	-0.22	8.29
债券型	018047	申万菱信安泰景利纯债A	1.0241	2025-03-25	0.02	0.23	-0.11	-0.49	0.59	3.00	5.02	5.02	5.02	-0.76	5.02
债券型	012774	前海开源丰和债券A	1.0179	2025-03-25	0.02	0.14	0.21	-0.05	0.59	0.73	2.99	5.60	7.16	-0.11	7.16
债券型	016009	中加博盈一年定开债发起	1.0143	2025-03-25	0.02	0.18	-0.19	-1.23	0.59	3.38	7.48	7.90	7.90	-1.26	7.90
债券型	021008	长盛嘉鑫30天持有纯债C	1.0104	2025-03-25	0.02	0.11	0.00	0.27	0.59	1.04	1.04	1.04	1.04	-0.20	1.04
债券型	020994	红土创新添益债券C	1.0071	2025-03-25	0.00	0.06	0.20	0.07	0.59	0.71	0.71	0.71	0.71	-0.01	0.71
债券型	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0059	2025-03-25	0.02	0.24	0.31	0.34	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.22	0.59
债券型	007156	京管泰富京元一年定开债券发起	1.0037	2025-03-21	0.00	0.23	-0.23	-0.24	0.59	2.61	5.81	6.41	6.41	-0.38	6.41
混合型	001418	宏利创益混合A	1.6940	2025-03-25	-0.06	-0.24	-0.35	-0.88	0.59	3.17	4.98	8.80	30.91	-0.82	85.51
混合型	008893	创金合信鑫利混合A	1.4689	2025-03-25	0.04	0.15	0.32	0.25	0.59	3.88	9.31	14.48	50.41	0.18	46.89
混合型	008894	创金合信鑫利混合C	1.4521	2025-03-25	0.04	0.14	0.32	0.26	0.59	3.87	9.09	14.16	48.80	0.17	45.21
债券型	022271	合煦智远稳进纯债债券E	1.0515	2025-03-25	0.00	0.03	-0.11	-0.44	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	-0.48	0.58
债券型	017474	中信建投景荣债券C	1.0450	2025-03-25	0.16	0.74	-0.60	-0.49	0.58	4.43	9.44	9.98	9.98	-1.13	9.98
债券型	002633	鑫元双债增强债券C	1.0370	2025-03-25	0.05	0.17	-0.02	-0.32	0.58	2.52	5.27	7.22	11.82	-0.42	22.57
债券型	004723	中银丰实定开债	1.0340	2025-03-21	0.00	0.11	-0.24	-0.37	0.58	2.44	6.89	10.02	16.60	-0.55	36.78
债券型	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0286	2025-03-25	0.01	0.08	-0.15	-0.58	0.58	2.74	2.85	2.85	2.85	-0.70	2.85
债券型	021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0270	2025-03-25	0.00	0.08	0.09	-0.28	0.58	1.79	1.79	1.79	1.79	-0.36	1.79
债券型	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0247	2025-03-25	0.08	0.40	-0.36	-0.52	0.58	2.61	4.15	4.15	4.15	-0.76	4.15
债券型	007323	永赢久利债券	1.0213	2025-03-25	0.07	0.38	-0.28	-0.61	0.58	4.17	7.92	10.73	14.41	-0.89	16.89
债券型	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0156	2025-03-25	-0.01	0.04	0.09	-0.35	0.58	2.46	3.77	3.77	3.77	-0.44	3.77
债券型	010635	天弘合益债券发起C	1.0154	2025-03-25	0.03	0.16	0.09	-0.15	0.58	2.07	5.81	8.27	11.00	-0.27	11.00
债券型	006506	永赢祥益债券C	1.0140	2025-03-25	0.05	0.26	0.09	-0.18	0.58	2.75	6.90	9.76	15.49	-0.36	22.24
债券型	022013	宏利鑫享90天持有债券C	1.0058	2025-03-25	0.06	0.13	0.07	0.19	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.11	0.58
债券型	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0025	2025-03-21	0.00	0.01	0.06	0.19	0.58	1.58	3.45	0.00	9.33	0.16	9.87
指数型	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0058	2025-03-26	-0.68	-1.40	1.03	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58
债券型	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2106	2025-03-25	0.01	0.12	0.02	0.00	0.58	2.73	7.73	10.81	17.58	-0.07	21.06
债券型	006902	长盛安鑫中短债A	1.1339	2025-03-25	0.02	0.11	0.17	0.17	0.58	1.80	5.51	8.90	15.01	0.11	20.08
债券型	005345	长安泓润纯债债券A	1.1280	2025-03-25	0.04	0.18	0.03	0.04	0.58	2.41	8.09	10.86	16.80	-0.03	29.91
债券型	017585	华润元大润泽债券D	1.1186	2025-03-25	0.01	0.13	-0.05	-0.51	0.58	-2.81	-1.17	-0.73	-0.73	-0.61	-0.73
债券型	004893	华润元大润泽债券A	1.1186	2025-03-25	0.01	0.13	-0.05	-0.51	0.58	2.09	3.82	5.29	9.81	-0.61	17.50
债券型	005602	汇安中短债债券C	1.1144	2025-03-25	0.01	0.08	0.12	0.08	0.58	1.68	4.77	7.17	15.33	0.04	18.46
债券型	003590	建信睿富纯债债券	1.0852	2025-03-25	0.03	0.14	0.01	-0.59	0.58	2.64	6.08	8.24	14.23	-0.70	29.66
债券型	015926	万家鑫融纯债债券C	1.0706	2025-03-25	0.06	0.32	-0.13	-0.57	0.58	5.36	8.59	13.25	13.25	-0.88	13.25
股票型	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0058	2025-03-26	-0.68	-1.40	1.03	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58
混合型	022522	中欧农业产业混合发起C	1.0058	2025-03-25	0.39	0.41	0.77	0.60	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.65	0.58
股票型	001651	工银新蓝筹股票A	2.4850	2025-03-26	-0.24	-1.11	2.31	0.04	0.57	4.99	4.46	0.69	68.25	-0.40	148.50
股票型	004683	建信高端医疗股票A	1.3528	2025-03-26	-0.36	-3.38	-2.71	-1.85	0.57	-6.01	-30.46	-32.35	8.55	-1.13	35.28
股票型	022331	鑫元中证800红利低波动指数C	1.0057	2025-03-26	-0.40	-0.04	1.58	0.56	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.53	0.57
债券型	015837	浙商汇金聚瑞债券C	1.0502	2025-03-25	0.07	0.27	-0.03	-0.50	0.57	2.76	6.74	7.16	7.16	-0.77	7.16
债券型	005420	中欧聚瑞债券C	1.0501	2025-03-25	0.02	0.08	-0.09	-0.43	0.57	2.89	6.44	8.34	13.44	-0.69	13.50
债券型	519330	浦银安盛盛跃纯债债券A	1.0484	2025-03-25	0.05	0.22	-0.06	-0.37	0.57	1.75	4.60	7.24	14.31	-0.52	35.11
债券型	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0435	2025-03-25	0.04	0.18	0.28	0.12	0.57	1.76	4.34	4.34	4.34	0.01	4.34
债券型	006963	中加颐瑾定开债券A	1.0338	2025-03-25	0.07	0.34	-0.14	-0.58	0.57	3.41	6.68	9.54	14.50	-0.88	18.96
债券型	007010	国寿安保中债1-3年指数A	1.0332	2025-03-25	0.00	0.09	0.09	-0.36	0.57	2.28	5.71	8.35	14.44	-0.43	19.52
债券型	003747	万家鑫享纯债A	1.0328	2025-03-25	0.28	0.68	-0.68	-0.90	0.57	3.01	6.21	8.67	15.71	-1.35	31.86
债券型	016612	长盛盛远债券A	1.0327	2025-03-25	0.01	0.19	-0.14	-0.66	0.57	3.15	6.44	6.93	6.93	-0.91	6.93
债券型	003748	万家鑫享纯债C	1.0301	2025-03-25	0.27	0.68	-0.69	-0.91	0.57	3.01	6.19	8.64	15.61	-1.35	31.18
债券型	017503	达诚致益债券发起式A	1.0200	2025-03-25	-0.12	-0.56	-0.48	-0.68	0.57	0.86	2.00	2.00	2.00	-0.61	2.00
债券型	020127	国联恒裕纯债E	1.0180	2025-03-25	0.04	0.19	-0.06	-0.41	0.57	2.63	3.99	3.99	3.99	-0.48	3.99
债券型	005932	国联恒裕纯债C	1.0156	2025-03-25	0.03	0.19	-0.06	-0.41	0.57	2.68	5.64	8.32	13.93	-0.48	20.81
债券型	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0150	2025-03-25	0.03	0.16	-0.25	-0.55	0.57	2.76	4.05	4.05	4.05	-0.87	4.05
债券型	007480	中加优享纯债债券A	1.0138	2025-03-25	0.01	0.04	0.11	0.00	0.57	1.10	2.81	4.39	9.85	-0.11	10.19
债券型	004767	中银智享债券A	1.0113	2025-03-25	0.10	0.37	-0.08	-0.30	0.57	2.38	6.10	9.57	6.27	-0.45	21.99
债券型	019798	富安达睿选增利债券A	1.0106	2025-03-25	0.01	0.03	0.10	-0.02	0.57	1.02	1.06	1.06	1.06	-0.13	1.06
债券型	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0078	2025-03-25	0.27	0.82	-0.41	-0.57	0.57	2.84	6.18	8.32	14.75	-0.91	35.02
债券型	021343	建信鑫诚90天持有期债券C	1.0057	2025-03-25	0.03	0.21	0.18	0.25	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.15	0.57
债券型	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0057	2025-03-25	0.18	0.16	0.71	0.31	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.06	0.57
债券型	017903	汇添富双颐债券C	1.0044	2025-03-25	-0.07	-0.19	0.74	0.31	0.57	3.14	0.44	0.44	0.44	-0.02	0.44
债券型	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0033	2025-03-25	0.03	0.15	-0.12	-0.27	0.57	2.88	5.09	5.09	5.09	-0.62	5.09
指数型	022331	鑫元中证800红利低波动指数C	1.0057	2025-03-26	-0.40	-0.04	1.58	0.56	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.53	0.57
债券型	012404	东方中债1-5年政策性金融债C	1.1765	2025-03-25	0.14	0.59	-0.41	-0.99	0.57	3.28	6.52	8.75	163.29	-1.40	163.29
债券型	006706	国联聚汇定期开放债券	1.1556	2025-03-25	0.04	0.22	-0.05	-0.46	0.57	2.89	6.57	9.08	15.36	-0.71	17.84
债券型	011057	汇添富丰利短债C	1.1425	2025-03-25	0.03	0.09	0.11	0.10	0.57	1.74	4.38	6.41	10.78	0.04	10.78
债券型	519748	交银丰享收益债券C	1.1352	2025-03-25	0.05	0.27	0.09	-0.13	0.57	2.15	5.99	8.77	15.00	-0.26	44.74
债券型	021806	汇安中短债债券F	1.1283	2025-03-25	0.01	0.09	0.12	0.08	0.57	0.90	0.90	0.90	0.90	0.03	0.90
债券型	970142	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.0989	2025-03-25	0.00	0.01	0.05	0.19	0.57	1.82	6.07	9.59	9.59	0.16	9.59
债券型	008881	国联安增顺纯债C	1.0934	2025-03-25	0.05	0.19	-0.08	-0.35	0.57	2.21	4.84	6.49	10.25	-0.52	10.25
债券型	001968	光大尊盈半年定开债A	1.0881	2025-03-25	0.06	0.32	0.17	-0.27	0.57	1.93	5.54	7.79	13.82	-0.40	28.90
债券型	016239	泰信添鑫中短债债券A	1.0813	2025-03-25	0.02	0.08	0.27	0.44	0.57	1.53	5.94	8.13	8.13	0.39	8.13
债券型	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0786	2025-03-25	0.02	0.16	0.00	-0.84	0.57	3.86	8.09	10.90	15.93	-0.97	15.93
债券型	009167	博时富灿一年定开债发起式	1.0778	2025-03-25	0.04	0.15	0.20	-0.13	0.57	2.36	6.18	8.45	12.88	-0.21	12.88
债券型	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0730	2025-03-25	0.03	0.19	0.11	-0.04	0.57	2.25	6.14	8.58	15.83	-0.18	37.16
货币型	016446	财通资管现金聚财货币	0.2861	2025-03-25	0.00	0.02	0.08	0.27	0.57	1.14	2.72	3.07	3.07	0.24	3.07
货币型	970178	南京证券神州天添利货币	0.2722	2025-03-25	0.00	0.02	0.08	0.27	0.57	1.19	2.67	3.59	3.59	0.25	3.59

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