本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	019762	泰信添益90天持有期债券A	1.0331	2025-03-25	0.03	0.10	0.23	0.29	0.46	1.90	3.31	3.31	3.31	0.25	3.31
债券型	010884	中银臻享债券	1.0320	2025-03-25	0.04	0.24	0.00	-0.54	0.46	2.61	7.12	9.67	12.68	-0.72	12.68
债券型	016124	汇泉安盈回报债券A	1.0295	2025-03-25	0.02	0.00	-0.26	-0.35	0.46	2.53	3.87	2.95	2.95	-0.29	2.95
债券型	017545	弘毅远方中短债债券A	1.0179	2025-03-25	0.01	0.12	0.19	-0.06	0.46	0.75	3.81	3.81	3.81	-0.15	3.81
债券型	005784	创金合信汇誉六个月定开债A	1.0143	2025-03-21	0.00	0.21	0.05	-0.04	0.46	3.25	7.43	9.96	16.35	-0.08	31.97
债券型	007235	广发聚利债券C	1.3780	2025-03-25	0.14	0.43	-0.41	-0.71	0.46	3.78	10.49	12.67	13.72	-1.00	21.20
债券型	003071	国联睿祥纯债A	1.2199	2025-03-25	0.06	0.29	-0.04	-0.18	0.46	2.31	8.10	11.37	18.33	-0.32	37.27
债券型	007394	东兴兴财短债债券A	1.0989	2025-03-25	0.08	0.45	-0.43	-0.64	0.46	2.12	4.45	6.32	8.58	-0.88	9.89
债券型	011187	中加穗盈纯债债券	1.0897	2025-03-25	0.06	0.30	-0.29	-0.86	0.46	2.81	6.11	8.34	11.71	-1.07	11.71
债券型	016240	泰信添鑫中短债债券C	1.0760	2025-03-25	0.01	0.07	0.25	0.38	0.46	1.33	5.51	7.60	7.60	0.34	7.60
债券型	015340	同泰泰享中短债A	1.0617	2025-03-25	0.01	0.15	0.08	-0.60	0.46	2.18	3.26	6.17	6.17	-0.62	6.17
债券型	020122	圆信永丰兴利E	1.0607	2025-03-25	0.08	0.27	-0.54	-0.49	0.46	1.79	2.26	2.26	2.26	-0.95	2.26
债券型	001918	圆信永丰兴利A	1.0607	2025-03-25	0.08	0.27	-0.54	-0.49	0.46	3.06	6.25	8.69	8.45	-0.95	26.52
混合型	011030	达诚价值先锋灵活配置A	0.6081	2025-03-25	-1.28	-3.43	-3.26	-3.84	0.46	-0.52	-9.72	-10.00	-39.19	-2.47	-39.19
货币型	970175	国海现金宝	0.2493	2025-03-25	0.00	0.02	0.07	0.22	0.46	0.98	2.33	3.29	3.29	0.20	3.29
货币型	970159	国联现金添利货币	0.2166	2025-03-25	0.00	0.02	0.06	0.22	0.46	0.94	2.27	3.26	3.26	0.21	3.26
货币型	003585	先锋现金宝货币	0.1536	2025-03-25	0.00	0.01	0.04	0.18	0.46	1.03	2.28	3.32	5.86	0.16	16.89
混合型	022970	鹏华安泽混合D	1.0046	2025-03-25	0.05	0.11	0.32	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46
混合型	008720	德邦安顺混合C	0.9309	2025-03-25	0.02	0.08	-0.11	0.17	0.46	2.04	-1.30	-4.21	-6.91	0.00	-6.91
混合型	014466	工银行业优选混合A	0.7930	2025-03-25	-0.53	-2.85	-3.57	0.83	0.46	-0.08	-18.26	-20.70	-20.70	1.50	-20.70
指数型	022541	国泰中证计算机主题ETF联接E	0.8202	2025-03-26	-0.15	-7.04	-11.20	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	5.48	0.45
债券型	006258	华宸未来稳健添利债券C	1.2590	2025-03-25	0.05	0.21	-0.06	-0.25	0.45	2.29	7.61	10.64	15.47	-0.36	31.97
债券型	003418	华润元大润鑫债券A	1.1591	2025-03-25	0.03	0.20	-0.07	-0.44	0.45	2.14	5.36	7.51	11.49	-0.51	27.16
债券型	007383	国融稳益债券A	1.0708	2025-03-25	0.01	0.10	0.05	-0.31	0.45	1.86	4.25	7.01	7.08	-0.35	7.08
债券型	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0602	2025-03-25	0.04	0.33	-0.24	-0.89	0.45	2.73	5.71	5.71	5.71	-1.06	5.71
股票型	022328	宏利高端装备股票C	1.0045	2025-03-26	0.01	-0.14	0.30	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
股票型	022953	富国中证500指数增强(LOF)Y	2.0020	2025-03-26	-0.05	-2.01	-1.43	0.70	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	2.56	0.45
股票型	022541	国泰中证计算机主题ETF联接E	0.8202	2025-03-26	-0.15	-7.04	-11.20	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	5.48	0.45
指数型	022953	富国中证500指数增强(LOF)Y	2.0020	2025-03-26	-0.05	-2.01	-1.43	0.70	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	2.56	0.45
债券型	019742	华宝宝丰高等级债券D	1.0479	2025-03-25	0.01	0.11	0.17	0.22	0.45	1.06	0.86	0.86	0.86	0.17	0.86
债券型	970182	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.0429	2025-03-25	0.01	0.09	0.13	-0.12	0.45	1.63	3.73	4.29	4.29	-0.17	4.29
债券型	006917	上银慧祥利债券C	1.0365	2025-03-25	0.09	0.33	-0.29	-0.56	0.45	3.24	8.23	10.70	18.27	-0.83	21.56
债券型	006514	鹏扬淳享债券C	1.0340	2025-03-25	0.03	0.11	-0.31	-0.50	0.45	2.99	7.27	10.45	15.81	-0.66	22.41
债券型	008624	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.0298	2025-03-21	0.00	0.18	-0.12	-0.23	0.45	1.99	6.81	10.95	21.88	-0.31	21.88
债券型	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0257	2025-03-25	0.03	0.16	0.05	-0.13	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	-0.20	0.45
债券型	020415	弘毅远方中短债E	1.0174	2025-03-25	0.02	0.12	0.20	-0.06	0.45	0.74	1.68	1.68	1.68	-0.15	1.68
债券型	020581	银华钰祥债券A	1.0100	2025-03-25	0.06	0.02	0.25	-0.17	0.45	1.00	1.00	1.00	1.00	-0.10	1.00
债券型	008616	浙商汇金聚泓两年定开债C	1.0067	2025-03-21	0.00	0.01	0.04	0.13	0.45	1.50	3.47	4.14	4.14	0.12	4.14
债券型	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0060	2025-03-25	0.05	0.23	-0.17	-0.83	0.45	0.60	0.60	0.60	0.60	-1.04	0.60
债券型	004470	汇添富鑫益定开债C	1.0058	2025-03-25	0.00	0.00	0.21	0.21	0.45	1.23	3.33	5.49	9.25	0.11	21.98
债券型	021070	恒生前海恒荣纯债A	1.0057	2025-03-25	0.04	0.30	-0.37	-0.65	0.45	1.07	1.07	1.07	1.07	-0.87	1.07
债券型	007396	广发景辉纯债	1.0056	2025-03-25	0.02	0.19	-0.02	-0.48	0.45	2.63	6.39	9.24	13.97	-0.59	17.16
债券型	022042	创金合信润业央企债主题三个月定	1.0051	2025-03-21	0.00	0.10	-0.02	-0.49	0.45	0.51	0.51	0.51	0.51	-0.51	0.51
债券型	022348	融通稳鑫90天持有期债券A	1.0045	2025-03-25	0.01	0.07	0.16	0.36	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.29	0.45
债券型	015411	中信建投景安债券C	0.9643	2025-03-25	0.02	0.20	-0.11	-0.67	0.45	2.75	6.67	-3.57	-3.57	-1.02	-3.57
混合型	022578	天弘价值精选混合发起E	1.5560	2025-03-25	0.03	0.03	0.17	-0.08	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	-0.26	0.45
货币型	970157	国元元增利货币	0.2386	2025-03-25	0.00	0.02	0.07	0.22	0.45	0.98	2.26	3.17	3.17	0.21	3.17
货币型	014822	中泰锦泉汇金货币	0.2275	2025-03-25	0.00	0.02	0.07	0.22	0.45	0.99	2.22	3.33	3.42	0.20	3.42
货币型	519898	大成现金宝货币A	0.0018	2025-03-25	0.00	0.01	0.05	0.20	0.45	1.01	2.49	3.86	7.66	0.18	32.06
货币型	022655	农银天天利货币C	0.4597	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.42	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.38	0.44
股票型	022942	泰康中证A500ETF联接Y	0.9773	2025-03-26	-0.30	-2.41	-1.48	-0.79	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.74	0.44
混合型	010640	财通稳进回报6个月持有混合A	1.0167	2025-03-25	0.03	0.16	-0.12	-0.45	0.44	1.06	-1.11	0.88	1.67	-0.64	1.67
混合型	018628	中金兴元6个月持有混合A	1.0120	2024-12-17	-0.16	0.40	0.97	1.27	0.44	2.46	1.20	1.20	1.20	2.20	1.20
指数型	022942	泰康中证A500ETF联接Y	0.9773	2025-03-26	-0.30	-2.41	-1.48	-0.79	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.74	0.44
债券型	012566	长城久稳债券C	1.1247	2025-03-25	0.05	0.30	0.09	-0.07	0.44	1.90	7.52	10.10	10.08	-0.22	10.08
债券型	005631	博时富乾3个月定开债	1.1156	2025-03-25	0.05	0.24	-0.30	-0.75	0.44	2.45	6.14	8.78	14.43	-1.07	28.93
债券型	470060	汇添富理财60天债券A	1.1076	2025-03-25	0.00	0.02	0.07	0.13	0.44	1.04	2.72	4.25	7.96	0.09	10.76
债券型	009178	东方永悦18个月定开债券C	1.1002	2025-03-21	0.00	0.07	-0.34	-0.82	0.44	2.61	6.78	10.02	10.02	-0.85	10.02
债券型	019681	尚正正享债券A	1.0836	2025-03-25	0.01	0.04	0.09	-0.10	0.44	1.27	105.06	105.06	105.06	-0.15	105.06
债券型	022538	天弘招利短债E	1.0603	2025-03-25	0.01	0.04	0.10	0.13	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.10	0.44
债券型	530030	建信周盈安心理财债券A	1.0532	2025-03-25	0.00	0.02	0.07	0.12	0.44	0.89	2.13	3.38	0.00	0.10	5.32
债券型	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0343	2025-03-25	-0.03	-0.04	0.21	0.22	0.44	0.72	2.81	5.27	11.06	0.31	29.35
债券型	017441	英大安旸纯债债券C	1.0339	2025-03-25	0.02	0.20	-0.17	-0.61	0.44	2.42	5.31	5.67	5.67	-0.88	5.67
债券型	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0242	2025-03-25	0.14	0.37	0.00	0.01	0.44	2.42	2.42	2.42	2.42	-0.26	2.42
债券型	009279	同泰恒兴纯债C	1.0231	2025-03-25	0.06	0.53	-0.73	-1.02	0.44	3.22	7.47	9.61	15.15	-1.25	15.15
债券型	014137	中泰安睿债券A	1.0060	2025-03-25	0.11	0.36	-0.02	-0.49	0.44	2.44	6.16	8.38	8.61	-0.61	8.61
债券型	022213	中信保诚乾元30天持有债券A	1.0044	2025-03-25	0.03	0.14	0.22	0.43	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.37	0.44
混合型	519623	银河君耀混合A	1.5237	2025-03-25	0.03	0.12	-0.19	-0.16	0.44	-0.28	-2.76	-3.93	42.18	-0.03	61.42
债券型	020045	东方红中债0-3年政金债指数C	1.0312	2025-03-25	0.00	0.10	-0.30	-0.81	0.43	2.21	3.12	3.12	3.12	-0.87	3.12
债券型	020044	东方红中债0-3年政金债指数A	1.0312	2025-03-25	0.00	0.10	-0.30	-0.85	0.43	2.20	3.12	3.12	3.12	-0.91	3.12
债券型	017976	路博迈护航一年持有债券C	1.0087	2025-03-25	-0.11	-0.76	-0.51	-0.51	0.43	1.60	0.87	0.87	0.87	-0.39	0.87
债券型	006771	永赢合益债券	1.0049	2025-03-25	0.04	0.24	-0.05	-0.50	0.43	2.66	6.08	8.73	12.93	-0.62	19.82
债券型	021574	平安元恒90天持有债券A	1.0043	2025-03-25	0.01	0.06	0.15	0.24	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.11	0.43
债券型	022018	景顺长城景颐合利债券A	1.0042	2025-03-25	0.09	0.18	0.70	0.38	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.29	0.43
混合型	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7484	2025-03-25	0.07	0.19	0.41	0.19	0.43	1.89	4.57	4.69	13.24	0.03	74.84
混合型	008480	永赢股息优选A	1.3640	2025-03-25	0.55	0.44	2.88	-1.47	0.43	7.92	25.74	22.54	36.40	-1.69	36.40
混合型	004149	博时鑫惠混合A	1.3141	2024-09-20	0.21	0.50	0.40	-0.41	0.43	-0.45	-3.35	-1.98	22.88	0.81	36.98
混合型	003848	中银广利灵活配置混合A	1.0701	2025-03-25	-0.06	-0.27	-0.32	-0.54	0.43	2.40	3.03	3.65	24.55	-0.69	51.43
货币型	023011	中信保诚货币C	0.8207	2025-03-25	0.01	0.04	0.14	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.40	0.43
货币型	970176	东莞证券旗峰天添利货币	0.2061	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.21	0.43	0.94	2.13	2.81	2.81	0.20	2.81
货币型	970186	中原天天汇利货币	0.2001	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.20	0.43	0.95	2.12	2.64	2.64	0.19	2.64
股票型	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	1.0043	2025-03-26	0.26	-1.65	-2.98	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
指数型	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	1.0043	2025-03-26	0.26	-1.65	-2.98	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
债券型	004957	中银证券安誉债券C	2.1042	2025-03-25	0.05	0.30	0.09	-0.08	0.43	2.42	5.37	5.48	10.60	-0.47	120.06
债券型	004956	中银证券安誉债券A	1.1060	2025-03-25	0.05	0.30	0.09	-0.07	0.43	2.44	5.42	5.58	10.78	-0.47	20.26
债券型	020706	蜂巢添汇纯债E	1.0815	2025-03-25	0.05	0.29	0.02	-0.13	0.43	2.36	2.70	2.70	2.70	-0.46	2.70
债券型	970155	安信资管瑞安30天持有中短债B	1.0779	2025-03-25	0.02	0.09	0.20	0.20	0.43	1.73	6.00	8.06	8.06	0.18	8.06
债券型	007714	南方贺元利率债债券A	1.0768	2025-03-25	0.05	0.35	-0.29	-0.92	0.43	2.76	6.32	8.77	15.50	-1.09	19.45
债券型	970150	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.0592	2025-03-25	0.01	0.04	0.04	-0.01	0.43	1.31	4.39	5.92	5.92	-0.15	5.92
债券型	020824	汇泉安阳纯债C	1.1390	2025-03-25	0.02	0.16	-0.09	-0.38	0.42	35.28	35.29	35.29	35.29	-0.50	35.29
债券型	015544	百嘉百益债券C	1.1302	2025-03-25	0.03	0.18	-0.14	-0.50	0.42	2.21	4.55	60.32	60.32	-0.74	60.32
债券型	970143	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.0885	2025-03-25	0.00	0.00	0.03	0.12	0.42	1.51	5.43	8.56	8.56	0.09	8.56
债券型	970154	安信资管瑞安30天持有中短债A	1.0781	2025-03-25	0.01	0.08	0.19	0.20	0.42	1.73	6.00	8.08	8.08	0.17	8.08
债券型	018223	华安添荣中短债C	1.0781	2025-03-25	0.02	0.11	0.18	0.22	0.42	2.10	6.10	6.10	6.10	0.10	6.10
债券型	011623	汇添富中短债E	1.0666	2025-03-25	0.05	0.24	0.07	-0.18	0.42	2.70	6.38	9.07	11.92	-0.24	11.92
债券型	014253	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	1.0638	2025-02-13	0.00	-0.09	-0.09	0.06	0.42	2.07	4.82	6.38	6.38	-0.16	6.38
债券型	015341	同泰泰享中短债C	1.0590	2025-03-25	0.02	0.16	0.09	-0.61	0.42	2.11	3.08	5.90	5.90	-0.64	5.90
货币型	931204	国信现金增利货币	0.2118	2025-03-25	0.00	0.02	0.06	0.20	0.42	1.00	2.32	3.49	3.49	0.19	3.49
货币型	970172	平安现金宝现金管理	0.2002	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.19	0.42	0.94	2.22	3.10	3.10	0.18	3.10
货币型	519858	广发现金宝场内货币A	0.0021	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.21	0.42	0.95	2.34	3.53	6.79	0.19	29.52
货币型	519878	国寿安保场内实时申赎货币A	0.0020	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.20	0.42	0.84	2.16	3.27	6.66	0.18	23.94
QDII型	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2000	2025-03-24	-0.25	0.25	0.67	1.95	0.42	3.72	5.08	11.63	7.82	1.78	20.00
债券型	022322	汇添富稳航30天持有债券D	1.0549	2025-03-25	0.04	0.16	0.19	0.14	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.05	0.42
债券型	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一	1.0420	2025-03-21	0.00	0.08	0.04	0.06	0.42	2.64	7.19	8.74	8.74	-0.03	8.74
债券型	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0417	2025-03-25	0.01	0.23	0.26	0.12	0.42	2.88	4.17	4.17	4.17	0.00	4.17
债券型	004220	长信纯债壹号债券C	1.0305	2025-03-25	0.01	0.06	0.15	0.00	0.42	1.56	4.55	7.18	11.96	-0.14	25.31
债券型	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0292	2025-03-21	0.00	0.16	-0.19	-0.17	0.42	2.97	8.63	12.10	12.26	-0.35	12.26
债券型	022306	天弘月月宝30天持有期债券C	1.0042	2025-03-25	0.09	0.14	0.26	0.38	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.32	0.42
混合型	019137	交银启合混合C	1.0042	2025-03-25	-0.24	-0.98	-0.53	0.41	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.40	0.42
混合型	018350	万家欣优混合A	0.8838	2025-03-25	-0.58	-2.74	0.40	-3.17	0.42	-4.09	-11.62	-11.62	-11.62	-1.96	-11.62
债券型	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0513	2025-03-25	0.00	0.08	-0.08	-0.57	0.41	49.91	48.07	48.07	48.07	-0.64	48.07
债券型	018569	长信稳固60天滚动持有债券C	1.0408	2025-03-25	0.01	0.06	0.15	0.21	0.41	1.96	4.08	4.08	4.08	0.08	4.08
债券型	016657	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	1.0325	2025-03-25	0.04	0.19	-0.05	-0.80	0.41	2.36	5.84	6.36	6.36	-0.87	6.36
债券型	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优	1.0119	2025-03-25	0.07	0.26	0.04	-0.32	0.41	1.19	1.19	1.19	1.19	-0.58	1.19
债券型	014993	广发景宏债券A	1.0113	2025-03-25	0.03	0.16	-0.15	-0.84	0.41	2.46	6.14	8.23	8.23	-0.91	8.23
债券型	008512	宝盈鸿盛债券C	1.0051	2025-03-25	0.06	0.22	-0.06	-0.14	0.41	2.65	-3.45	-1.48	0.72	-0.28	0.51
债券型	021942	中海丰泽利率债C	1.0042	2025-03-25	0.00	0.05	-0.02	-0.71	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	-1.07	0.41
债券型	022619	永赢安和30天持有债券A	1.0041	2025-03-25	0.01	0.07	0.20	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.36	0.41
债券型	021846	创金合信聚鑫债券E	0.9162	2025-03-25	0.02	0.07	0.04	-0.28	0.41	1.57	1.57	1.57	1.57	-0.27	1.57
指数型	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.0041	2025-03-26	-0.51	-2.29	0.44	-0.53	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.06	0.41
指数型	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0041	2025-03-26	-0.71	-1.43	1.12	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.54	0.41
债券型	253020	国联安增利债券A	1.4470	2025-03-25	0.10	-0.22	-0.56	-0.22	0.41	1.58	3.74	5.65	8.63	-0.37	81.48
债券型	007055	平安季开鑫定开债E	1.2580	2025-03-25	0.03	0.16	0.14	0.01	0.41	1.67	5.49	11.61	20.88	-0.21	25.80
债券型	000213	泰信鑫益定期开放C	1.2177	2025-03-21	0.00	0.08	-0.24	-0.17	0.41	1.81	6.50	11.16	20.04	-0.37	61.04
债券型	519152	新华纯债添利债券发起A	1.1863	2025-03-25	0.06	0.36	0.01	-0.13	0.41	2.10	5.79	7.84	12.77	-0.39	70.84
债券型	021237	合煦智远嘉悦利率债A	1.1860	2025-03-25	0.01	0.03	0.09	0.21	0.41	136.80	136.80	136.80	136.80	0.20	136.80
债券型	860012	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.1525	2025-03-25	0.02	0.10	0.34	0.34	0.41	2.23	6.26	9.36	15.25	0.23	15.25
债券型	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1324	2025-03-25	0.06	0.27	-0.30	-0.73	0.41	2.83	16.03	18.18	37.31	-1.07	57.55
债券型	012932	平安双季盈6个月持有债券C	1.1143	2025-03-25	0.05	0.22	0.04	-0.18	0.41	2.28	6.51	10.48	11.43	-0.43	11.43
债券型	010084	蜂巢丰瑞债券A	1.0819	2025-03-25	0.06	0.24	-0.12	-0.39	0.41	2.64	7.87	10.10	79.18	-0.52	79.18
货币型	863001	光大阳光现金宝货币	0.2336	2025-03-25	0.00	0.02	0.07	0.20	0.41	0.96	2.31	3.47	3.77	0.19	3.77
货币型	004699	前海联合汇盈货币A	0.2271	2025-03-25	0.00	0.02	0.06	0.22	0.41	0.81	2.03	3.58	7.22	0.20	17.51
股票型	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.0041	2025-03-26	-0.51	-2.29	0.44	-0.53	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.06	0.41
股票型	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0041	2025-03-26	-0.71	-1.43	1.12	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.54	0.41
债券型	270045	广发双债添利债券C	1.2084	2025-03-25	0.08	0.37	-0.19	-0.41	0.40	3.33	9.00	13.68	16.72	-0.72	67.35
债券型	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1023	2025-03-25	0.05	0.29	-0.05	-0.76	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	-0.92	0.40
债券型	023392	景顺长城稳健增益债券F	1.0931	2025-03-25	0.14	0.39	0.76	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
债券型	006520	汇安短债债券C	1.0689	2025-03-25	0.01	0.03	0.07	0.05	0.40	0.98	2.86	4.91	10.84	0.04	16.95
债券型	013744	泰信汇利三个月定开债券C	1.0647	2025-03-21	0.00	0.05	-0.68	-1.38	0.40	3.01	3.41	6.31	6.47	-1.44	6.47
债券型	900015	中信证券债券增强A	1.0637	2025-03-25	0.01	-0.01	0.08	-0.06	0.40	1.73	5.78	4.30	2.55	-0.07	2.55
混合型	023037	中欧资源精选混合发起C	1.0040	2025-03-21	0.00	-0.41	2.13	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
混合型	021700	汇添富远见成长混合发起式C	1.0040	2025-03-25	-2.56	-6.37	-6.14	1.22	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	2.95	0.40
混合型	015259	鹏华稳享一年持有期混合C	0.9910	2025-03-25	0.03	-0.03	1.15	0.14	0.40	1.81	0.96	-0.90	-0.90	0.22	-0.90
混合型	008758	九泰聚鑫混合C	0.9575	2025-03-25	0.05	0.07	0.06	0.12	0.40	1.00	-3.79	-7.79	4.04	0.07	4.04
债券型	018421	汇添富稳航30天持有债券C	1.0526	2025-03-25	0.04	0.17	0.20	0.18	0.40	1.77	5.26	5.26	5.26	0.09	5.26
债券型	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0227	2025-03-25	0.01	-0.01	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
债券型	021410	平安元利90天持有债券C	1.0093	2025-03-25	0.01	0.06	-0.02	-0.08	0.40	0.93	0.93	0.93	0.93	-0.19	0.93
债券型	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0092	2025-03-21	0.00	-0.07	-0.35	-1.05	0.40	2.29	5.70	7.36	7.36	-1.00	7.36
债券型	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0049	2025-03-25	0.02	0.06	0.23	-0.24	0.40	0.49	0.49	0.49	0.49	-0.44	0.49
债券型	022637	东方招益债券A	1.0040	2025-03-25	0.04	0.10	0.41	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.40

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