本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 债券型 | 290009 | 泰信债券周期回报A | 1.1182 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.54 | -0.14 | -0.49 | -1.09 | 0.38 | 7.32 | 11.04 | 17.69 | -0.53 | 88.96 |
| 混合型 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合A | 1.3728 | 2025-03-25 | 0.51 | -5.38 | -6.29 | -10.04 | -1.10 | -2.64 | -11.09 | -12.39 | 26.29 | -8.78 | 60.22 |
| 股票型 | 519193 | 万家消费成长 | 1.8714 | 2025-03-26 | -0.27 | -2.20 | -0.72 | -3.25 | -1.11 | -2.79 | -19.27 | -17.18 | 6.79 | -2.26 | 87.14 |
| 股票型 | 022452 | 银华中证A500ETF发起式联接I | 0.9888 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.40 | -1.58 | -0.78 | -1.12 | -1.12 | -1.12 | -1.12 | -1.12 | 0.72 | -1.12 |
| 指数型 | 022452 | 银华中证A500ETF发起式联接I | 0.9888 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.40 | -1.58 | -0.78 | -1.12 | -1.12 | -1.12 | -1.12 | -1.12 | 0.72 | -1.12 |
| 指数型 | 022925 | 易方达中证红利ETF联接发起式Y | 1.2280 | 2025-03-26 | -0.13 | 0.31 | 3.37 | -0.66 | -1.13 | -1.13 | -1.13 | -1.13 | -1.13 | -1.44 | -1.13 |
| 股票型 | 022925 | 易方达中证红利ETF联接发起式Y | 1.2280 | 2025-03-26 | -0.13 | 0.31 | 3.37 | -0.66 | -1.13 | -1.13 | -1.13 | -1.13 | -1.13 | -1.44 | -1.13 |
| 股票型 | 015172 | 摩根安全战略股票C | 0.9997 | 2025-03-26 | -0.07 | -3.14 | -1.81 | -2.22 | -1.14 | -10.62 | -22.80 | -37.95 | -41.05 | -1.52 | -41.05 |
| 债券型 | 015714 | 格林聚鑫增强债券C | 0.9576 | 2025-03-25 | 0.01 | -0.13 | 0.40 | 0.09 | -1.14 | -2.30 | -4.25 | -4.24 | -4.24 | 0.35 | -4.24 |
| 股票型 | 022451 | 银华中证A500ETF发起式联接C | 0.9885 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.39 | -1.58 | -0.80 | -1.15 | -1.15 | -1.15 | -1.15 | -1.15 | 0.70 | -1.15 |
| 股票型 | 022434 | 南方中证A500ETF联接A | 0.9885 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.42 | -1.54 | -0.82 | -1.15 | -1.15 | -1.15 | -1.15 | -1.15 | 0.71 | -1.15 |
| 指数型 | 022451 | 银华中证A500ETF发起式联接C | 0.9885 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.39 | -1.58 | -0.80 | -1.15 | -1.15 | -1.15 | -1.15 | -1.15 | 0.70 | -1.15 |
| 指数型 | 022434 | 南方中证A500ETF联接A | 0.9885 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.42 | -1.54 | -0.82 | -1.15 | -1.15 | -1.15 | -1.15 | -1.15 | 0.71 | -1.15 |
| 债券型 | 000299 | 中海纯债债券C | 1.1310 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.27 | -1.31 | -1.57 | -1.15 | 0.78 | 3.30 | 7.84 | 10.31 | -1.65 | 37.77 |
| QDII型 | 018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C( | 1.0393 | 2025-03-24 | 0.97 | -1.07 | -5.50 | -7.92 | -1.15 | 0.24 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | -6.32 | 3.93 |
| 股票型 | 012416 | 德邦上证G60综指增强C | 0.5778 | 2024-09-30 | 2.39 | 13.96 | 9.62 | 0.56 | -1.16 | -15.23 | -13.84 | -42.20 | -42.22 | -14.01 | -42.22 |
| 股票型 | 012416 | 德邦上证G60综指增强C | 0.5778 | 2024-09-30 | 2.39 | 13.96 | 9.62 | 0.56 | -1.16 | -15.23 | -13.84 | -42.20 | -42.22 | -14.01 | -42.22 |
| 指数型 | 012416 | 德邦上证G60综指增强C | 0.5778 | 2024-09-30 | 2.39 | 13.96 | 9.62 | 0.56 | -1.16 | -15.23 | -13.84 | -42.20 | -42.22 | -14.01 | -42.22 |
| 指数型 | 012416 | 德邦上证G60综指增强C | 0.5778 | 2024-09-30 | 2.39 | 13.96 | 9.62 | 0.56 | -1.16 | -15.23 | -13.84 | -42.20 | -42.22 | -14.01 | -42.22 |
| 混合型 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 1.1930 | 2025-03-25 | -0.25 | 0.08 | 0.42 | -0.42 | -1.16 | -3.01 | -5.47 | -12.47 | -7.95 | -0.17 | 19.30 |
| 股票型 | 023372 | 国泰创业板50ETF发起联接C | 0.9882 | 2025-03-26 | -0.29 | 0.00 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 |
| 股票型 | 023371 | 国泰创业板50ETF发起联接A | 0.9882 | 2025-03-26 | -0.30 | 0.00 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 |
| QDII型 | 002402 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美 | 0.1426 | 2025-03-24 | -0.21 | 0.00 | 0.56 | 1.93 | -1.18 | 3.33 | 0.71 | -3.52 | -5.81 | 1.78 | -5.33 |
| 指数型 | 023372 | 国泰创业板50ETF发起联接C | 0.9882 | 2025-03-26 | -0.29 | 0.00 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 |
| 指数型 | 023371 | 国泰创业板50ETF发起联接A | 0.9882 | 2025-03-26 | -0.30 | 0.00 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 |
| 债券型 | 023048 | 南方通利债券E | 1.0897 | 2025-03-25 | 0.18 | 0.78 | -0.33 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 |
| 债券型 | 016619 | 国融添益增强债券C | 1.0327 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.16 | -0.07 | -0.06 | -1.19 | 0.36 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | -0.13 | 3.27 |
| 混合型 | 014069 | 工银瑞信悦享混合C | 0.6957 | 2025-03-25 | 0.20 | -0.74 | 4.96 | 3.43 | -1.19 | -0.76 | -5.97 | -17.26 | -30.43 | 2.82 | -30.43 |
| 混合型 | 023244 | 东海启元添益6个月持有混合发起式 | 0.9878 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.16 | -0.78 | -1.22 | -1.22 | -1.22 | -1.22 | -1.22 | -1.22 | -1.22 | -1.22 |
| 股票型 | 022435 | 南方中证A500ETF联接C | 0.9878 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.41 | -1.55 | -0.87 | -1.22 | -1.22 | -1.22 | -1.22 | -1.22 | 0.67 | -1.22 |
| 指数型 | 022435 | 南方中证A500ETF联接C | 0.9878 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.41 | -1.55 | -0.87 | -1.22 | -1.22 | -1.22 | -1.22 | -1.22 | 0.67 | -1.22 |
| QDII型 | 008183 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元 | 0.1779 | 2025-03-24 | 0.28 | 0.34 | -0.28 | 0.40 | -1.22 | 1.83 | 5.83 | -0.17 | 46.66 | 0.85 | 22.52 |
| QDII型 | 007975 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元 | 0.1779 | 2025-03-24 | 0.28 | 0.34 | -0.28 | 0.40 | -1.22 | 1.83 | 5.83 | -0.17 | 46.66 | 0.85 | 22.52 |
| QDII型 | 004421 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A | 1.0119 | 2025-03-24 | -0.31 | 0.08 | 0.58 | 2.29 | -1.23 | 2.09 | -2.41 | -2.56 | -1.02 | 2.05 | 1.19 |
| 股票型 | 021799 | 嘉实中证A100指数增强发起式A | 0.9876 | 2025-03-26 | -0.26 | 0.00 | -1.01 | -1.24 | -1.24 | -1.24 | -1.24 | -1.24 | -1.24 | -0.42 | -1.24 |
| 债券型 | 019056 | 百嘉百川30天持有纯债债券A | 0.9916 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.16 | -0.48 | -1.35 | -1.24 | -0.84 | -0.84 | -0.84 | -0.84 | -1.46 | -0.84 |
| 混合型 | 022334 | 广发产业甄选混合A | 0.9876 | 2025-03-25 | -0.67 | -1.92 | -2.30 | -1.24 | -1.24 | -1.24 | -1.24 | -1.24 | -1.24 | -1.24 | -1.24 |
| 指数型 | 021799 | 嘉实中证A100指数增强发起式A | 0.9876 | 2025-03-26 | -0.26 | 0.00 | -1.01 | -1.24 | -1.24 | -1.24 | -1.24 | -1.24 | -1.24 | -0.42 | -1.24 |
| 混合型 | 013851 | 中信建投低碳成长混合A | 0.4756 | 2025-03-25 | 0.42 | -3.49 | -4.46 | -10.75 | -1.25 | -18.27 | -50.87 | -50.02 | -52.44 | -6.85 | -52.44 |
| 混合型 | 011714 | 中信保诚盛裕一年持有混合C | 0.9155 | 2025-03-25 | 0.13 | 0.34 | 0.08 | -0.37 | -1.25 | -1.62 | -5.97 | -4.82 | -8.45 | -0.68 | -8.45 |
| 混合型 | 023245 | 东海启元添益6个月持有混合发起式 | 0.9874 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.17 | -0.82 | -1.26 | -1.26 | -1.26 | -1.26 | -1.26 | -1.26 | -1.26 | -1.26 |
| 混合型 | 022519 | 东海祥龙(LOF)C | 0.8294 | 2025-03-25 | 0.13 | 0.21 | 1.01 | -0.75 | -1.26 | -1.26 | -1.26 | -1.26 | -1.26 | -0.22 | -1.26 |
| 债券型 | 022078 | 泰信债券周期回报C | 1.1163 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.52 | -0.18 | -0.60 | -1.26 | -1.17 | -1.17 | -1.17 | -1.17 | -0.64 | -1.17 |
| 混合型 | 008555 | 华商龙头优势混合 | 0.7567 | 2025-03-25 | -2.12 | -4.46 | -1.25 | -3.24 | -1.27 | -9.92 | -20.04 | -22.98 | -24.33 | -3.36 | -24.33 |
| 混合型 | 009448 | 泰康申润一年持有期混合A | 1.0985 | 2025-03-25 | 0.09 | -0.08 | 0.05 | -0.37 | -1.28 | 1.70 | 4.96 | 4.77 | 9.85 | -0.62 | 9.85 |
| 债券型 | 960027 | 博时信用债券R | 1.0060 | 2018-11-14 | -0.10 | -0.10 | 2.03 | -0.69 | -1.28 | 1.00 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 4.36 | 0.60 |
| 指数型 | 023379 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I | 0.9871 | 2025-03-26 | -0.17 | -3.15 | -2.72 | -1.29 | -1.29 | -1.29 | -1.29 | -1.29 | -1.29 | -1.29 | -1.29 |
| 指数型 | 020095 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0911 | 2025-03-26 | -0.65 | 0.93 | 2.10 | -3.44 | -1.29 | 0.43 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | -3.20 | 9.11 |
| 股票型 | 023379 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I | 0.9871 | 2025-03-26 | -0.17 | -3.15 | -2.72 | -1.29 | -1.29 | -1.29 | -1.29 | -1.29 | -1.29 | -1.29 | -1.29 |
| 股票型 | 020095 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0911 | 2025-03-26 | -0.65 | 0.93 | 2.10 | -3.44 | -1.29 | 0.43 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | -3.20 | 9.11 |
| 股票型 | 021800 | 嘉实中证A100指数增强发起式C | 0.9870 | 2025-03-26 | -0.26 | 0.00 | -1.03 | -1.30 | -1.30 | -1.30 | -1.30 | -1.30 | -1.30 | -0.48 | -1.30 |
| 指数型 | 021800 | 嘉实中证A100指数增强发起式C | 0.9870 | 2025-03-26 | -0.26 | 0.00 | -1.03 | -1.30 | -1.30 | -1.30 | -1.30 | -1.30 | -1.30 | -0.48 | -1.30 |
| 混合型 | 022335 | 广发产业甄选混合C | 0.9869 | 2025-03-25 | -0.67 | -1.92 | -2.34 | -1.31 | -1.31 | -1.31 | -1.31 | -1.31 | -1.31 | -1.31 | -1.31 |
| 混合型 | 001596 | 中信保诚新泽混合A | 1.5120 | 2025-03-25 | 0.33 | -1.05 | -0.40 | -1.88 | -1.31 | -0.59 | 0.13 | 1.07 | 37.83 | -1.69 | 65.13 |
| 混合型 | 002177 | 中信保诚新泽混合B | 1.4350 | 2025-03-25 | 0.35 | -1.03 | -0.35 | -1.85 | -1.31 | -0.62 | -0.07 | 0.84 | 37.19 | -1.71 | 57.05 |
| 股票型 | 022457 | 博时中证A500ETF联接A | 0.9868 | 2025-03-26 | -0.28 | -2.36 | -1.47 | -0.79 | -1.32 | -1.32 | -1.32 | -1.32 | -1.32 | 0.71 | -1.32 |
| 指数型 | 022457 | 博时中证A500ETF联接A | 0.9868 | 2025-03-26 | -0.28 | -2.36 | -1.47 | -0.79 | -1.32 | -1.32 | -1.32 | -1.32 | -1.32 | 0.71 | -1.32 |
| QDII型 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF | 4.4988 | 2025-03-24 | 1.65 | 1.51 | -5.97 | -10.82 | -1.32 | 7.90 | 66.01 | 62.38 | 186.04 | -7.74 | 349.88 |
| 混合型 | 590005 | 中邮核心主题混合 | 1.7680 | 2025-03-25 | 0.45 | 1.61 | 1.14 | -5.25 | -1.34 | 0.40 | -11.24 | -33.88 | -9.01 | -5.56 | 104.26 |
| 债券型 | 014481 | 华夏鼎优债券C | 1.0200 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.20 | -0.20 | -0.97 | -1.35 | -1.25 | 2.89 | 3.24 | 3.24 | -1.16 | 3.24 |
| 债券型 | 019057 | 百嘉百川30天持有纯债债券C | 0.9892 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.15 | -0.50 | -1.41 | -1.35 | -1.09 | -1.09 | -1.09 | -1.09 | -1.51 | -1.09 |
| QDII型 | 002392 | 华安全球美元收益债美元现汇A | 0.1672 | 2025-03-24 | -0.24 | 0.12 | 0.60 | 2.08 | -1.36 | 2.64 | 0.12 | -1.01 | 6.63 | 1.95 | 8.78 |
| 混合型 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 1.0238 | 2025-03-25 | -0.19 | -0.14 | 0.10 | 0.60 | -1.36 | -3.80 | -5.37 | -11.40 | -9.16 | 0.50 | 41.61 |
| 混合型 | 900003 | 中信证券臻选价值成长混合A | 0.9589 | 2025-03-25 | -0.48 | -2.17 | 1.93 | -2.22 | -1.36 | -4.77 | -17.45 | -23.13 | -15.09 | -2.09 | -16.18 |
| 股票型 | 023423 | 东财沪深300E | 0.9959 | 2025-03-26 | -0.31 | -3.51 | -2.47 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37 |
| 指数型 | 023423 | 东财沪深300E | 0.9959 | 2025-03-26 | -0.31 | -3.51 | -2.47 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37 |
| 指数型 | 022458 | 博时中证A500ETF联接C | 0.9860 | 2025-03-26 | -0.28 | -2.36 | -1.49 | -0.84 | -1.40 | -1.40 | -1.40 | -1.40 | -1.40 | 0.66 | -1.40 |
| 指数型 | 020096 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0882 | 2025-03-26 | -0.65 | 0.93 | 2.07 | -3.49 | -1.40 | 0.23 | 8.82 | 8.82 | 8.82 | -3.25 | 8.82 |
| QDII型 | 008751 | 大成全球美元债(QDII)A人民币 | 1.0489 | 2025-03-24 | -0.27 | 0.09 | 0.56 | 1.85 | -1.40 | 3.83 | 3.91 | 6.51 | 6.39 | 1.63 | 6.39 |
| 股票型 | 022458 | 博时中证A500ETF联接C | 0.9860 | 2025-03-26 | -0.28 | -2.36 | -1.49 | -0.84 | -1.40 | -1.40 | -1.40 | -1.40 | -1.40 | 0.66 | -1.40 |
| 股票型 | 020096 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0882 | 2025-03-26 | -0.65 | 0.93 | 2.07 | -3.49 | -1.40 | 0.23 | 8.82 | 8.82 | 8.82 | -3.25 | 8.82 |
| 债券型 | 022071 | 诺德安鸿D | 1.0338 | 2025-03-25 | 0.12 | 0.38 | -0.29 | -0.67 | -1.41 | -1.19 | -1.19 | -1.19 | -1.19 | -1.00 | -1.19 |
| QDII型 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民 | 1.6380 | 2025-03-24 | 2.45 | 2.38 | -7.50 | -16.30 | -1.41 | 4.48 | 62.79 | 27.14 | 63.91 | -11.91 | 63.80 |
| 债券型 | 010440 | 诺德安鸿A | 1.0338 | 2025-03-25 | 0.12 | 0.38 | -0.29 | -0.67 | -1.43 | 0.53 | 5.26 | 9.87 | 14.80 | -1.00 | 14.80 |
| 股票型 | 022756 | 鹏扬中证A500指数增强A | 0.9856 | 2025-03-26 | -0.24 | -1.92 | -1.44 | -1.44 | -1.44 | -1.44 | -1.44 | -1.44 | -1.44 | -1.44 | -1.44 |
| 指数型 | 022756 | 鹏扬中证A500指数增强A | 0.9856 | 2025-03-26 | -0.24 | -1.92 | -1.44 | -1.44 | -1.44 | -1.44 | -1.44 | -1.44 | -1.44 | -1.44 | -1.44 |
| 债券型 | 021076 | 诺德安鸿C | 1.0333 | 2025-03-25 | 0.12 | 0.39 | -0.30 | -0.68 | -1.45 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | -1.01 | 0.48 |
| 混合型 | 012147 | 富国大盘核心资产混合 | 0.7570 | 2025-03-25 | -1.16 | -3.63 | -1.47 | -1.05 | -1.45 | -3.58 | -16.35 | -19.11 | -24.30 | -1.36 | -24.30 |
| 混合型 | 013852 | 中信建投低碳成长混合C | 0.4694 | 2025-03-25 | 0.41 | -3.50 | -4.50 | -10.85 | -1.45 | -18.61 | -51.27 | -50.62 | -53.06 | -6.94 | -53.06 |
| QDII型 | 002403 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美 | 0.1361 | 2025-03-24 | -0.29 | -0.07 | 0.44 | 1.80 | -1.45 | 2.72 | -0.37 | -5.02 | -8.23 | 1.64 | -9.50 |
| 混合型 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 0.9387 | 2025-03-25 | -0.22 | 0.03 | 0.49 | -0.28 | -1.46 | -5.11 | -7.42 | -8.25 | -4.88 | -0.22 | 14.96 |
| 混合型 | 014068 | 工银瑞信悦享混合A | 0.7065 | 2025-03-25 | 0.20 | -0.74 | 5.01 | 3.61 | -1.46 | -0.72 | -5.38 | -16.10 | -29.35 | 2.97 | -29.35 |
| 混合型 | 021904 | 中银ESG主题混合发起A | 0.9853 | 2025-03-25 | -1.74 | -6.08 | -2.19 | -1.27 | -1.47 | -1.47 | -1.47 | -1.47 | -1.47 | -1.21 | -1.47 |
| 股票型 | 022757 | 鹏扬中证A500指数增强C | 0.9853 | 2025-03-26 | -0.24 | -1.92 | -1.47 | -1.47 | -1.47 | -1.47 | -1.47 | -1.47 | -1.47 | -1.47 | -1.47 |
| 指数型 | 022757 | 鹏扬中证A500指数增强C | 0.9853 | 2025-03-26 | -0.24 | -1.92 | -1.47 | -1.47 | -1.47 | -1.47 | -1.47 | -1.47 | -1.47 | -1.47 | -1.47 |
| 混合型 | 006085 | 万家新机遇价值驱动C | 1.5073 | 2025-03-25 | -0.34 | -0.91 | -0.52 | -4.56 | -1.48 | -6.09 | -22.94 | -21.82 | 9.53 | -3.15 | 73.24 |
| QDII型 | 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF | 4.4370 | 2025-03-24 | 1.65 | 1.50 | -6.00 | -10.90 | -1.48 | 7.53 | 64.83 | 60.62 | 63.43 | -7.81 | 63.43 |
| 混合型 | 009449 | 泰康申润一年持有期混合C | 1.0685 | 2025-03-25 | 0.08 | -0.09 | 0.00 | -0.51 | -1.49 | 1.17 | 3.79 | 2.98 | 6.85 | -0.75 | 6.85 |
| 混合型 | 021910 | 渤海汇金优选价值混合发起A | 0.9849 | 2025-03-25 | 0.00 | -1.62 | 0.06 | 1.05 | -1.50 | -1.51 | -1.51 | -1.51 | -1.51 | 1.75 | -1.51 |
| 混合型 | 004047 | 华夏新锦顺混合C | 0.8462 | 2025-01-23 | -0.38 | -0.69 | -1.12 | -3.08 | -1.50 | 3.33 | -18.09 | -24.46 | -12.66 | -0.38 | 5.14 |
| QDII型 | 004422 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C | 0.9761 | 2025-03-24 | -0.31 | 0.07 | 0.55 | 2.20 | -1.50 | 1.67 | -3.20 | -3.72 | -3.38 | 1.95 | -2.39 |
| 债券型 | 010278 | 南华瑞泰39个月定开A | 1.0703 | 2024-07-22 | 0.00 | -6.68 | -2.48 | -2.21 | -1.50 | 0.09 | 3.41 | 6.81 | 7.80 | -1.27 | 7.80 |
| 指数型 | 023381 | 鹏华创业板指数(LOF)I | 0.9849 | 2025-03-26 | -0.24 | -3.50 | -5.31 | -1.51 | -1.51 | -1.51 | -1.51 | -1.51 | -1.51 | -1.51 | -1.51 |
| 股票型 | 023381 | 鹏华创业板指数(LOF)I | 0.9849 | 2025-03-26 | -0.24 | -3.50 | -5.31 | -1.51 | -1.51 | -1.51 | -1.51 | -1.51 | -1.51 | -1.51 | -1.51 |
| QDII型 | 002427 | 华安全球美元票息债美元现汇A | 0.1663 | 2025-03-24 | -0.24 | 0.12 | 0.48 | 1.71 | -1.54 | 2.21 | 0.91 | 0.12 | 7.92 | 1.59 | 9.41 |
| 混合型 | 022028 | 京管泰富科技驱动混合A | 0.9846 | 2025-03-25 | -1.28 | -4.13 | -1.56 | -1.54 | -1.54 | -1.54 | -1.54 | -1.54 | -1.54 | -1.54 | -1.54 |
| 混合型 | 590001 | 中邮核心优选混合 | 0.9255 | 2025-03-25 | -0.04 | 0.10 | -0.44 | -4.07 | -1.54 | -2.32 | -27.86 | -41.47 | -31.52 | -4.67 | 86.83 |
| 混合型 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 1.1430 | 2025-03-25 | -0.26 | 0.09 | 0.35 | -0.61 | -1.55 | -3.79 | -6.92 | -14.51 | -11.60 | -0.35 | -10.35 |
| 混合型 | 021911 | 渤海汇金优选价值混合发起C | 0.9842 | 2025-03-25 | 0.00 | -1.62 | 0.05 | 1.02 | -1.55 | -1.58 | -1.58 | -1.58 | -1.58 | 1.72 | -1.58 |
| 混合型 | 015047 | 富安达稳健配置6个月持有期混合 | 0.8888 | 2025-03-25 | 0.01 | -0.94 | -0.97 | -0.64 | -1.55 | -4.71 | -6.75 | -11.12 | -11.12 | -0.57 | -11.12 |
| 混合型 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 1.0030 | 2025-03-25 | -0.20 | -0.15 | 0.06 | 0.50 | -1.56 | -4.18 | -6.13 | -12.45 | -11.00 | 0.40 | -10.45 |
| 混合型 | 008838 | 德邦量化对冲混合A | 0.8880 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.58 | 0.78 | 0.70 | -1.56 | -2.76 | -1.60 | -0.77 | -11.20 | 0.63 | -11.20 |
| 混合型 | 014878 | 华安价值驱动一年持有混合A | 0.7139 | 2025-03-25 | -1.44 | -5.17 | -6.58 | -3.70 | -1.56 | -2.63 | -19.66 | -27.74 | -28.61 | -3.45 | -28.61 |
| 指数型 | 019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式 | 1.0540 | 2025-03-26 | -0.64 | 0.89 | 1.96 | -3.33 | -1.57 | -0.05 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | -3.02 | 5.40 |
| 股票型 | 019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式 | 1.0540 | 2025-03-26 | -0.64 | 0.89 | 1.96 | -3.33 | -1.57 | -0.05 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | -3.02 | 5.40 |
| 债券型 | 022273 | 鹏华丰和债券(LOF)E | 0.9843 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.39 | 0.11 | -0.79 | -1.57 | -1.57 | -1.57 | -1.57 | -1.57 | -0.80 | -1.57 |
| 混合型 | 005630 | 华安研究精选混合A | 1.8477 | 2025-03-25 | -1.25 | -4.66 | -6.07 | -3.54 | -1.59 | -3.16 | -19.54 | -21.44 | 40.58 | -3.30 | 106.58 |
| 混合型 | 015519 | 安信远见稳进一年持有混合A | 0.9800 | 2025-03-25 | -0.56 | -3.61 | -1.63 | 1.01 | -1.59 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | 2.15 | -2.00 |
| 混合型 | 022492 | 金元顺安鑫怡混合发起式A | 0.9838 | 2025-03-25 | -0.16 | 0.00 | -1.62 | -1.62 | -1.62 | -1.62 | -1.62 | -1.62 | -1.62 | -1.62 | -1.62 |
| 混合型 | 019166 | 东兴蓝海财富混合C | 0.6680 | 2025-03-25 | -0.30 | -3.19 | -3.33 | -8.37 | -1.62 | -5.11 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -8.12 | -1.04 |
| 混合型 | 002182 | 东兴蓝海财富混合A | 0.6680 | 2025-03-25 | -0.30 | -3.19 | -3.33 | -8.37 | -1.62 | -4.98 | -5.52 | -10.46 | 1.21 | -8.12 | -33.20 |
| 混合型 | 022739 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置 | 1.5700 | 2025-03-25 | -0.06 | -3.03 | -5.42 | 1.88 | -1.63 | -1.63 | -1.63 | -1.63 | -1.63 | 3.36 | -1.63 |
| 股票型 | 021937 | 华安半导体产业股票发起式A | 0.9837 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.45 | -1.63 | -1.63 | -1.63 | -1.63 | -1.63 | -1.63 | -1.63 | -1.63 | -1.63 |
| 股票型 | 021937 | 华安半导体产业股票发起式A | 0.9837 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.45 | -1.63 | -1.63 | -1.63 | -1.63 | -1.63 | -1.63 | -1.63 | -1.63 | -1.63 |
| 股票型 | 021938 | 华安半导体产业股票发起式C | 0.9836 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.45 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 |
| 股票型 | 021938 | 华安半导体产业股票发起式C | 0.9836 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.45 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 |
| 混合型 | 022493 | 金元顺安鑫怡混合发起式C | 0.9836 | 2025-03-25 | -0.17 | 0.00 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 |
| 混合型 | 022029 | 京管泰富科技驱动混合C | 0.9836 | 2025-03-25 | -1.28 | -4.13 | -1.59 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 |
| 混合型 | 021905 | 中银ESG主题混合发起C | 0.9836 | 2025-03-25 | -1.74 | -6.08 | -2.23 | -1.38 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.31 | -1.64 |
| 股票型 | 022545 | 天弘国证消费100指数增强发起E | 0.7273 | 2025-03-26 | -0.04 | -2.92 | -4.06 | -1.14 | -1.66 | -1.66 | -1.66 | -1.66 | -1.66 | 1.24 | -1.66 |
| 指数型 | 022545 | 天弘国证消费100指数增强发起E | 0.7273 | 2025-03-26 | -0.04 | -2.92 | -4.06 | -1.14 | -1.66 | -1.66 | -1.66 | -1.66 | -1.66 | 1.24 | -1.66 |
| 混合型 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | 0.8768 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.57 | 0.77 | 0.64 | -1.68 | -3.01 | -2.11 | -1.55 | -12.32 | 0.57 | -12.32 |
| 混合型 | 006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 1.6540 | 2025-03-25 | 0.46 | 0.08 | 2.90 | -2.25 | -1.69 | 2.98 | -7.51 | -11.08 | 18.70 | -1.45 | 65.40 |
| QDII型 | 008752 | 大成全球美元债(QDII)C人民币 | 1.0232 | 2025-03-24 | -0.27 | 0.08 | 0.53 | 1.75 | -1.70 | 3.32 | 2.99 | 5.04 | 3.79 | 1.54 | 3.79 |
| 混合型 | 004046 | 华夏新锦顺混合A | 0.8659 | 2025-01-23 | -0.40 | -0.71 | -1.13 | -3.08 | -1.70 | 3.18 | -18.09 | -24.34 | -12.35 | -0.39 | 19.00 |
| 股票型 | 019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式 | 1.0493 | 2025-03-26 | -0.63 | 0.88 | 1.95 | -3.40 | -1.71 | -0.34 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | -3.08 | 4.93 |
| 指数型 | 019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式 | 1.0493 | 2025-03-26 | -0.63 | 0.88 | 1.95 | -3.40 | -1.71 | -0.34 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | -3.08 | 4.93 |
| 债券型 | 018982 | 湘财鑫利纯债C | 1.1428 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | -2.10 | -2.28 | -1.73 | -0.91 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | -2.34 | 44.00 |
| 指数型 | 022463 | 富国中证A500ETF发起式联接A | 0.9825 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.45 | -1.53 | -0.92 | -1.75 | -1.75 | -1.75 | -1.75 | -1.75 | 0.61 | -1.75 |
| 股票型 | 022463 | 富国中证A500ETF发起式联接A | 0.9825 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.45 | -1.53 | -0.92 | -1.75 | -1.75 | -1.75 | -1.75 | -1.75 | 0.61 | -1.75 |
| 混合型 | 900079 | 中信证券臻选价值成长混合C | 0.9230 | 2025-03-25 | -0.47 | -2.19 | 1.87 | -2.42 | -1.76 | -5.53 | -18.77 | -24.96 | -18.43 | -2.28 | -19.32 |
| 股票型 | 013802 | 财通资管中证钢铁指数发起式A | 0.7231 | 2024-10-11 | -1.54 | -5.32 | 21.63 | 7.44 | -1.77 | -3.00 | -6.12 | 0.00 | -27.69 | -0.29 | -27.69 |
| 股票型 | 013802 | 财通资管中证钢铁指数发起式A | 0.7231 | 2024-10-11 | -1.54 | -5.32 | 21.63 | 7.44 | -1.77 | -3.00 | -6.12 | 0.00 | -27.69 | -0.29 | -27.69 |
| 指数型 | 013802 | 财通资管中证钢铁指数发起式A | 0.7231 | 2024-10-11 | -1.54 | -5.32 | 21.63 | 7.44 | -1.77 | -3.00 | -6.12 | 0.00 | -27.69 | -0.29 | -27.69 |
| 指数型 | 013802 | 财通资管中证钢铁指数发起式A | 0.7231 | 2024-10-11 | -1.54 | -5.32 | 21.63 | 7.44 | -1.77 | -3.00 | -6.12 | 0.00 | -27.69 | -0.29 | -27.69 |
| QDII型 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDI | 0.2541 | 2025-03-24 | 1.88 | 1.40 | -5.40 | -9.41 | -1.78 | 7.53 | 66.08 | 76.83 | 76.83 | -6.20 | 76.83 |
| QDII型 | 013404 | 大成标普500等权重指数(QDII)A美 | 0.3492 | 2025-03-24 | 1.33 | 0.72 | -1.99 | -1.53 | -1.80 | 4.51 | 24.29 | 7.36 | 5.82 | -0.19 | 5.82 |
| 债券型 | 014743 | 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0289 | 2025-03-25 | 0.02 | -0.16 | 0.05 | -0.63 | -1.80 | 0.07 | 3.82 | 3.88 | 3.88 | -0.66 | 3.88 |
| 混合型 | 014879 | 华安价值驱动一年持有混合C | 0.7030 | 2025-03-25 | -1.44 | -5.17 | -6.62 | -3.82 | -1.80 | -3.11 | -20.47 | -28.82 | -29.70 | -3.57 | -29.70 |
| 混合型 | 000279 | 华商红利优选混合 | 0.7070 | 2025-03-25 | 0.28 | 0.86 | 3.67 | -0.70 | -1.81 | -3.15 | -6.73 | -15.73 | 17.97 | -0.42 | 190.60 |
| 债券型 | 007867 | 华泰柏瑞锦泰一年定开 | 1.0002 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -2.38 | -1.81 | -0.65 | 1.61 | 3.84 | 10.36 | -2.38 | 11.61 |
| 股票型 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6136 | 2025-03-26 | 0.26 | -1.65 | -2.97 | -3.20 | -1.81 | -2.45 | -32.42 | -41.11 | -38.64 | -1.68 | -1.21 |
| 指数型 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6136 | 2025-03-26 | 0.26 | -1.65 | -2.97 | -3.20 | -1.81 | -2.45 | -32.42 | -41.11 | -38.64 | -1.68 | -1.21 |
| QDII型 | 023243 | 中欧恒生消费指数发起(QDII)C | 0.9818 | 2025-03-24 | 0.47 | -1.85 | -1.82 | -1.82 | -1.82 | -1.82 | -1.82 | -1.82 | -1.82 | -1.82 | -1.82 |
| QDII型 | 023242 | 中欧恒生消费指数发起(QDII)A | 0.9818 | 2025-03-24 | 0.47 | -1.86 | -1.82 | -1.82 | -1.82 | -1.82 | -1.82 | -1.82 | -1.82 | -1.82 | -1.82 |
| 股票型 | 013803 | 财通资管中证钢铁指数发起式C | 0.7194 | 2024-10-11 | -1.55 | -5.33 | 21.60 | 7.41 | -1.83 | -3.11 | -6.32 | 0.00 | -28.06 | -0.39 | -28.06 |
| 股票型 | 022464 | 富国中证A500ETF发起式联接C | 0.9817 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.46 | -1.55 | -0.97 | -1.83 | -1.83 | -1.83 | -1.83 | -1.83 | 0.56 | -1.83 |
| 股票型 | 013803 | 财通资管中证钢铁指数发起式C | 0.7194 | 2024-10-11 | -1.55 | -5.33 | 21.60 | 7.41 | -1.83 | -3.11 | -6.32 | 0.00 | -28.06 | -0.39 | -28.06 |
| 指数型 | 013803 | 财通资管中证钢铁指数发起式C | 0.7194 | 2024-10-11 | -1.55 | -5.33 | 21.60 | 7.41 | -1.83 | -3.11 | -6.32 | 0.00 | -28.06 | -0.39 | -28.06 |
| 混合型 | 022320 | 汇添富弘瑞回报混合发起式A | 0.9817 | 2025-03-25 | -0.92 | -3.25 | -3.15 | -1.83 | -1.83 | -1.83 | -1.83 | -1.83 | -1.83 | -1.83 | -1.83 |
注：
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