本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 股票型 | 022980 | 天弘中证红利低波动100联接Y | 1.6845 | 2025-03-26 | -0.06 | 0.68 | 2.58 | -1.27 | -0.70 | -0.70 | -0.70 | -0.70 | -0.70 | -1.64 | -0.70 |
| QDII型 | 018969 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接( | 1.2469 | 2025-03-24 | 1.91 | 1.46 | -5.55 | -7.09 | -0.70 | 5.67 | 24.69 | 24.69 | 24.69 | -3.48 | 24.69 |
| QDII型 | 018968 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接( | 1.2469 | 2025-03-24 | 1.91 | 1.46 | -5.55 | -7.09 | -0.70 | 5.67 | 24.69 | 24.69 | 24.69 | -3.48 | 24.69 |
| 债券型 | 011245 | 中加瑞享纯债债券C | 1.0010 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.25 | 0.00 | -0.51 | -0.70 | -0.90 | 0.21 | 0.95 | 3.44 | -0.51 | 3.44 |
| 混合型 | 019146 | 农银均衡优选混合A | 1.0294 | 2025-03-25 | -0.05 | -0.39 | 0.96 | -0.90 | -0.70 | 0.66 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | -0.43 | 2.94 |
| 混合型 | 020986 | 汇安景气成长混合C | 0.9929 | 2025-03-25 | -0.37 | -0.84 | -0.68 | -0.71 | -0.71 | -0.71 | -0.71 | -0.71 | -0.71 | -0.71 | -0.71 |
| QDII型 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 3.9220 | 2025-03-24 | 2.19 | 2.24 | -5.83 | -9.67 | -0.71 | 7.25 | 54.47 | 30.91 | 149.65 | -6.35 | 292.20 |
| 指数型 | 022466 | 华安中证A500ETF发起式联接C | 0.9929 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.39 | -1.54 | -0.80 | -0.71 | -0.71 | -0.71 | -0.71 | -0.71 | 0.70 | -0.71 |
| 债券型 | 023450 | 博时稳定价值债券E | 1.3242 | 2025-03-25 | 0.13 | -0.70 | -0.71 | -0.71 | -0.71 | -0.71 | -0.71 | -0.71 | -0.71 | -0.71 | -0.71 |
| 股票型 | 022466 | 华安中证A500ETF发起式联接C | 0.9929 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.39 | -1.54 | -0.80 | -0.71 | -0.71 | -0.71 | -0.71 | -0.71 | 0.70 | -0.71 |
| 股票型 | 022301 | 安信医药创新股票型发起A | 0.9928 | 2025-03-26 | 0.15 | -5.90 | -4.63 | 4.15 | -0.72 | -0.72 | -0.72 | -0.72 | -0.72 | 5.81 | -0.72 |
| 股票型 | 023038 | 汇安中证A500指数A | 0.9928 | 2025-03-26 | -0.21 | -1.59 | -0.89 | -0.72 | -0.72 | -0.72 | -0.72 | -0.72 | -0.72 | -0.72 | -0.72 |
| 指数型 | 023038 | 汇安中证A500指数A | 0.9928 | 2025-03-26 | -0.21 | -1.59 | -0.89 | -0.72 | -0.72 | -0.72 | -0.72 | -0.72 | -0.72 | -0.72 | -0.72 |
| 混合型 | 020038 | 鹏华品质甄选混合C | 0.9920 | 2025-03-25 | -1.41 | -2.84 | 1.41 | 2.72 | -0.72 | -0.80 | -0.80 | -0.80 | -0.80 | 4.59 | -0.80 |
| 混合型 | 011290 | 前海联合添瑞一年持有混合A | 0.9577 | 2025-03-25 | 0.02 | -1.02 | -2.79 | -0.93 | -0.73 | -2.27 | -5.55 | -5.52 | -4.23 | 0.10 | -4.23 |
| 混合型 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 0.9242 | 2025-03-25 | 0.48 | 0.94 | 4.69 | -2.14 | -0.73 | -19.53 | -41.07 | -35.75 | -32.55 | -1.84 | 121.20 |
| 指数型 | 022646 | 华安上证180ETF联接I | 1.6272 | 2025-03-26 | -0.26 | -1.90 | -0.81 | -1.58 | -0.73 | -0.73 | -0.73 | -0.73 | -0.73 | -0.49 | -0.73 |
| 指数型 | 022759 | 摩根中证A500ETF联接I | 0.9575 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.41 | -1.52 | -0.84 | -0.73 | -0.73 | -0.73 | -0.73 | -0.73 | 0.70 | -0.73 |
| 股票型 | 022965 | 广发中证500ETF联接(LOF)Y | 1.3955 | 2025-03-26 | 0.04 | -2.37 | -1.68 | 0.87 | -0.73 | -0.73 | -0.73 | -0.73 | -0.73 | 3.57 | -0.73 |
| 股票型 | 022646 | 华安上证180ETF联接I | 1.6272 | 2025-03-26 | -0.26 | -1.90 | -0.81 | -1.58 | -0.73 | -0.73 | -0.73 | -0.73 | -0.73 | -0.49 | -0.73 |
| 股票型 | 022759 | 摩根中证A500ETF联接I | 0.9575 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.41 | -1.52 | -0.84 | -0.73 | -0.73 | -0.73 | -0.73 | -0.73 | 0.70 | -0.73 |
| 指数型 | 022965 | 广发中证500ETF联接(LOF)Y | 1.3955 | 2025-03-26 | 0.04 | -2.37 | -1.68 | 0.87 | -0.73 | -0.73 | -0.73 | -0.73 | -0.73 | 3.57 | -0.73 |
| 混合型 | 007875 | 国融融兴混合A | 0.6248 | 2025-03-25 | -0.68 | -5.86 | -9.41 | -5.42 | -0.73 | -4.22 | -27.31 | -34.98 | -35.34 | -4.80 | -37.52 |
| 债券型 | 019852 | 汇添富稳宏6个月持有债券C | 0.9975 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.12 | -0.58 | -1.56 | -0.73 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -1.69 | -0.25 |
| 股票型 | 023524 | 广发制造智选股票发起式A | 0.9926 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.94 | -0.74 | -0.74 | -0.74 | -0.74 | -0.74 | -0.74 | -0.74 | -0.74 | -0.74 |
| 股票型 | 023524 | 广发制造智选股票发起式A | 0.9926 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.94 | -0.74 | -0.74 | -0.74 | -0.74 | -0.74 | -0.74 | -0.74 | -0.74 | -0.74 |
| 股票型 | 022943 | 华夏中证500指数智选增强Y | 1.0513 | 2025-03-26 | -0.01 | -1.64 | 0.39 | 1.37 | -0.74 | -0.74 | -0.74 | -0.74 | -0.74 | 2.65 | -0.74 |
| 指数型 | 022943 | 华夏中证500指数智选增强Y | 1.0513 | 2025-03-26 | -0.01 | -1.64 | 0.39 | 1.37 | -0.74 | -0.74 | -0.74 | -0.74 | -0.74 | 2.65 | -0.74 |
| 债券型 | 010279 | 南华瑞泰39个月定开C | 1.0620 | 2024-07-22 | 0.00 | -5.95 | -1.63 | -1.39 | -0.74 | 0.73 | 3.80 | 6.94 | 7.85 | -0.54 | 7.85 |
| 指数型 | 022474 | 兴证全球中证A500指数增强C | 0.9925 | 2025-03-26 | -0.36 | -2.08 | -0.94 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | 0.66 | -0.75 |
| 股票型 | 023525 | 广发制造智选股票发起式C | 0.9925 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.95 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.75 |
| 股票型 | 023525 | 广发制造智选股票发起式C | 0.9925 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.95 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.75 |
| 股票型 | 022474 | 兴证全球中证A500指数增强C | 0.9925 | 2025-03-26 | -0.36 | -2.08 | -0.94 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | 0.66 | -0.75 |
| 混合型 | 001507 | 景顺长城泰和回报混合C | 1.3170 | 2025-03-25 | -0.08 | -1.27 | -0.98 | -1.27 | -0.75 | -0.38 | 1.93 | 4.44 | 12.72 | -1.35 | 36.22 |
| 债券型 | 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A | 1.0369 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.34 | -2.44 | -2.87 | -0.75 | 2.24 | 3.61 | 61.65 | 61.65 | -3.23 | 61.65 |
| 债券型 | 021462 | 达诚添利利率债A | 0.9990 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.30 | -0.43 | -0.90 | -0.75 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -1.13 | -0.10 |
| 混合型 | 000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 2.2279 | 2025-03-25 | -0.01 | -0.14 | -0.76 | -1.48 | -0.76 | 0.57 | 0.11 | 1.02 | 53.90 | -1.39 | 237.93 |
| 混合型 | 023417 | 天弘荣创一年持有混合E | 1.0959 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.30 | -0.06 | -0.76 | -0.76 | -0.76 | -0.76 | -0.76 | -0.76 | -0.76 | -0.76 |
| 指数型 | 023039 | 汇安中证A500指数C | 0.9924 | 2025-03-26 | -0.21 | -1.59 | -0.91 | -0.76 | -0.76 | -0.76 | -0.76 | -0.76 | -0.76 | -0.76 | -0.76 |
| 债券型 | 022870 | 博时裕恒纯债债券C | 1.0600 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.26 | -0.10 | -0.70 | -0.76 | -0.76 | -0.76 | -0.76 | -0.76 | -0.96 | -0.76 |
| 股票型 | 023039 | 汇安中证A500指数C | 0.9924 | 2025-03-26 | -0.21 | -1.59 | -0.91 | -0.76 | -0.76 | -0.76 | -0.76 | -0.76 | -0.76 | -0.76 | -0.76 |
| 混合型 | 002080 | 前海开源一带一路混合C | 0.6510 | 2025-03-25 | -1.51 | -7.40 | -12.15 | 1.72 | -0.76 | -14.79 | -39.22 | -48.21 | -43.44 | 5.85 | -34.90 |
| 混合型 | 004687 | 汇添富熙和混合A | 1.2871 | 2024-12-27 | 0.01 | -0.01 | -0.04 | 2.19 | -0.77 | -0.76 | -2.11 | -8.69 | 24.40 | -0.82 | 38.23 |
| 混合型 | 900152 | 中信证券臻选回报混合C | 0.7414 | 2025-03-25 | -0.50 | -2.22 | 1.97 | -1.94 | -0.78 | -3.43 | -16.08 | -22.84 | -32.83 | -1.80 | -32.83 |
| QDII型 | 020957 | 中银全球策略(QDII-FOF)C | 0.8752 | 2025-03-24 | 1.79 | 1.28 | -4.70 | -8.34 | -0.78 | 2.36 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | -5.37 | 3.70 |
| 债券型 | 021955 | 金鹰添盈纯债债券E | 1.0094 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.37 | 0.15 | -0.02 | -0.78 | -1.95 | -1.95 | -1.95 | -1.95 | -0.19 | -1.95 |
| 指数型 | 022897 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y | 1.3468 | 2025-03-26 | -0.28 | -0.11 | 1.26 | -2.57 | -0.78 | -0.78 | -0.78 | -0.78 | -0.78 | -3.09 | -0.78 |
| 债券型 | 022874 | 南方赢元债券C | 1.1250 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.14 | -0.10 | -0.57 | -0.78 | -0.78 | -0.78 | -0.78 | -0.78 | -0.68 | -0.78 |
| 股票型 | 022897 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y | 1.3468 | 2025-03-26 | -0.28 | -0.11 | 1.26 | -2.57 | -0.78 | -0.78 | -0.78 | -0.78 | -0.78 | -3.09 | -0.78 |
| 股票型 | 023500 | 博道中证800指数增强C | 0.9921 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 |
| 股票型 | 023499 | 博道中证800指数增强A | 0.9921 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 |
| 股票型 | 022482 | 国泰中证新能源汽车ETF联接E | 1.6444 | 2025-03-26 | 0.13 | -3.81 | -3.61 | 6.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | 8.74 | -0.79 |
| 股票型 | 023500 | 博道中证800指数增强C | 0.9921 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 |
| 股票型 | 023499 | 博道中证800指数增强A | 0.9921 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 |
| 指数型 | 023500 | 博道中证800指数增强C | 0.9921 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 |
| 指数型 | 023499 | 博道中证800指数增强A | 0.9921 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 |
| 指数型 | 022482 | 国泰中证新能源汽车ETF联接E | 1.6444 | 2025-03-26 | 0.13 | -3.81 | -3.61 | 6.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | 8.74 | -0.79 |
| 指数型 | 023500 | 博道中证800指数增强C | 0.9921 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 |
| 指数型 | 023499 | 博道中证800指数增强A | 0.9921 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 |
| QDII型 | 006447 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF | 0.2274 | 2025-03-24 | 0.04 | 0.26 | 0.18 | 1.29 | -0.79 | 4.70 | 16.74 | 9.43 | 110.36 | 1.43 | 52.52 |
| QDII型 | 006446 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF | 0.2274 | 2025-03-24 | 0.04 | 0.26 | 0.18 | 1.29 | -0.79 | 4.70 | 16.74 | 9.43 | 110.36 | 1.43 | 52.52 |
| 混合型 | 009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 0.9034 | 2025-03-25 | -0.19 | -1.46 | -3.03 | -3.10 | -0.80 | -2.06 | -7.94 | -9.66 | -9.66 | -2.82 | -9.66 |
| 债券型 | 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C | 1.0326 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.34 | -2.44 | -2.89 | -0.80 | 2.15 | 3.39 | 61.14 | 61.14 | -3.24 | 61.14 |
| 债券型 | 021581 | 贝莱德和悦利率债A | 0.9919 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.32 | -0.26 | -0.81 | -0.81 | -0.81 | -0.81 | -0.81 | -0.81 | -0.81 | -0.81 |
| 混合型 | 019207 | 大成正向回报灵活配置混合C | 0.9840 | 2025-03-25 | -0.51 | -1.70 | 3.80 | 2.71 | -0.81 | -5.75 | -5.84 | -5.84 | -5.84 | 3.58 | -5.84 |
| 股票型 | 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 0.9919 | 2025-03-26 | -0.17 | -2.56 | -1.61 | -0.79 | -0.81 | -0.81 | -0.81 | -0.81 | -0.81 | 0.20 | -0.81 |
| 股票型 | 022421 | 大成中证A500ETF发起式联接A | 0.9919 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.39 | -1.51 | -0.85 | -0.81 | -0.81 | -0.81 | -0.81 | -0.81 | 0.72 | -0.81 |
| 指数型 | 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 0.9919 | 2025-03-26 | -0.17 | -2.56 | -1.61 | -0.79 | -0.81 | -0.81 | -0.81 | -0.81 | -0.81 | 0.20 | -0.81 |
| 指数型 | 022421 | 大成中证A500ETF发起式联接A | 0.9919 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.39 | -1.51 | -0.85 | -0.81 | -0.81 | -0.81 | -0.81 | -0.81 | 0.72 | -0.81 |
| 债券型 | 023309 | 博时宏观回报债券E | 1.4571 | 2025-03-25 | -0.01 | -0.38 | -1.19 | -0.82 | -0.82 | -0.82 | -0.82 | -0.82 | -0.82 | -0.82 | -0.82 |
| 混合型 | 021650 | 东方红红利量化选股混合发起A | 0.9916 | 2025-03-25 | 0.11 | -0.16 | 2.91 | -0.36 | -0.82 | -0.84 | -0.84 | -0.84 | -0.84 | 0.31 | -0.84 |
| 混合型 | 350008 | 天治新消费混合 | 0.8057 | 2025-03-25 | -0.16 | -3.62 | 2.44 | -3.68 | -0.82 | -29.41 | -51.84 | -57.57 | -50.30 | -2.03 | -19.43 |
| 混合型 | 004688 | 汇添富熙和混合C | 1.2773 | 2024-12-27 | 0.02 | -0.02 | -0.06 | 2.15 | -0.83 | -0.87 | -2.32 | -9.00 | 23.71 | -0.94 | 37.20 |
| 混合型 | 007876 | 国融融兴混合C | 0.6179 | 2025-03-25 | -0.68 | -5.85 | -9.43 | -5.48 | -0.83 | -4.42 | -27.61 | -35.38 | -36.00 | -4.85 | -38.21 |
| QDII型 | 202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A | 0.8765 | 2025-03-24 | 0.53 | 0.17 | -1.49 | -0.77 | -0.84 | -0.96 | 2.39 | -5.55 | 9.37 | 0.60 | -0.67 |
| 混合型 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 0.8055 | 2025-03-25 | 0.47 | 0.93 | 4.68 | -2.19 | -0.84 | -19.69 | -41.32 | -36.15 | -33.25 | -1.89 | 1.52 |
| 债券型 | 022806 | 博时富益纯债债券C | 1.0259 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.21 | -0.15 | -0.74 | -0.84 | -0.84 | -0.84 | -0.84 | -0.84 | -0.99 | -0.84 |
| 债券型 | 021463 | 达诚添利利率债C | 0.9979 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.30 | -0.44 | -0.94 | -0.84 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -1.17 | -0.21 |
| 债券型 | 015953 | 信澳鑫享债券A | 0.9914 | 2025-03-25 | -0.02 | -0.38 | -0.54 | -1.50 | -0.84 | -0.47 | -1.42 | -0.86 | -0.86 | -1.47 | -0.86 |
| 指数型 | 022423 | 大成中证A500ETF发起式联接E | 0.9916 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.39 | -1.52 | -0.87 | -0.84 | -0.84 | -0.84 | -0.84 | -0.84 | 0.70 | -0.84 |
| 股票型 | 022423 | 大成中证A500ETF发起式联接E | 0.9916 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.39 | -1.52 | -0.87 | -0.84 | -0.84 | -0.84 | -0.84 | -0.84 | 0.70 | -0.84 |
| 股票型 | 009988 | 信澳蓝筹精选股票 | 0.5586 | 2025-03-26 | -0.62 | -1.32 | 1.79 | -1.26 | -0.85 | -10.47 | -31.76 | -36.28 | -44.14 | -2.21 | -44.14 |
| 债券型 | 021582 | 贝莱德和悦利率债C | 0.9915 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.31 | -0.28 | -0.85 | -0.85 | -0.85 | -0.85 | -0.85 | -0.85 | -0.85 | -0.85 |
| 混合型 | 003106 | 光大永鑫混合C | 3.5160 | 2025-03-25 | -0.17 | -0.42 | 0.23 | 0.37 | -0.85 | -0.24 | 1.82 | 4.50 | 26.63 | 0.86 | 361.91 |
| 混合型 | 020018 | 国泰金鹿混合 | 1.6279 | 2025-03-25 | -0.32 | -2.65 | -1.89 | -3.47 | -0.85 | -8.21 | -19.60 | -15.42 | 28.73 | -3.26 | 149.62 |
| QDII型 | 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A( | 1.0469 | 2025-03-24 | 0.98 | -1.05 | -5.46 | -7.77 | -0.86 | 0.77 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | -6.17 | 4.69 |
| 混合型 | 010800 | 长城优选稳进六个月持有混合C | 1.0159 | 2025-03-25 | -0.75 | -2.03 | -1.48 | -2.46 | -0.88 | -0.21 | 3.25 | 3.13 | 1.59 | -2.34 | 1.59 |
| 债券型 | 023409 | 银河强化债券C | 1.0614 | 2025-03-25 | -0.06 | -0.39 | -0.88 | -0.88 | -0.88 | -0.88 | -0.88 | -0.88 | -0.88 | -0.88 | -0.88 |
| 股票型 | 001009 | 摩根安全战略股票A | 1.0152 | 2025-03-26 | -0.07 | -3.13 | -1.77 | -2.09 | -0.89 | -10.18 | -22.03 | -37.02 | -9.89 | -1.41 | 15.08 |
| 债券型 | 014742 | 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0022 | 2025-03-25 | 0.01 | -0.16 | 0.15 | -0.08 | -0.89 | 1.17 | 5.06 | 5.19 | 5.19 | -0.11 | 5.19 |
| 债券型 | 023406 | 汇添富纯债(LOF)B | 0.8380 | 2025-03-25 | 0.17 | 0.62 | -0.10 | -0.89 | -0.89 | -0.89 | -0.89 | -0.89 | -0.89 | -0.89 | -0.89 |
| 股票型 | 022422 | 大成中证A500ETF发起式联接C | 0.9910 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.39 | -1.53 | -0.91 | -0.90 | -0.90 | -0.90 | -0.90 | -0.90 | 0.66 | -0.90 |
| 指数型 | 022422 | 大成中证A500ETF发起式联接C | 0.9910 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.39 | -1.53 | -0.91 | -0.90 | -0.90 | -0.90 | -0.90 | -0.90 | 0.66 | -0.90 |
| 混合型 | 019147 | 农银均衡优选混合C | 1.0233 | 2025-03-25 | -0.05 | -0.40 | 0.93 | -1.00 | -0.90 | 0.24 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | -0.52 | 2.33 |
| 债券型 | 022889 | 广发汇宜一年定期开放债券C | 1.0163 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.01 | -0.52 | 0.00 | -0.91 | -0.91 | -0.91 | -0.91 | -0.91 | -1.04 | -0.91 |
| 混合型 | 016509 | 天弘弘新混合发起式C | 1.3129 | 2025-03-25 | -0.01 | -0.03 | -0.08 | -2.63 | -0.92 | 4.26 | -1.71 | -1.13 | -1.13 | -2.76 | -1.13 |
| 股票型 | 022910 | 易方达中证科创创业50联接Y | 0.6796 | 2025-03-26 | -0.37 | -3.90 | -8.72 | -4.84 | -0.92 | -0.92 | -0.92 | -0.92 | -0.92 | -1.24 | -0.92 |
| 指数型 | 022910 | 易方达中证科创创业50联接Y | 0.6796 | 2025-03-26 | -0.37 | -3.90 | -8.72 | -4.84 | -0.92 | -0.92 | -0.92 | -0.92 | -0.92 | -1.24 | -0.92 |
| 债券型 | 022079 | 泰信债券周期回报D | 1.1199 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.55 | -0.13 | -0.46 | -0.94 | -0.85 | -0.85 | -0.85 | -0.85 | -0.51 | -0.85 |
| 混合型 | 011291 | 前海联合添瑞一年持有混合C | 0.9409 | 2025-03-25 | 0.02 | -1.03 | -2.82 | -1.03 | -0.94 | -2.70 | -6.40 | -6.79 | -5.91 | 0.01 | -5.91 |
| 债券型 | 015713 | 格林聚鑫增强债券A | 0.9732 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.12 | 0.43 | 0.20 | -0.94 | -1.32 | -2.94 | -2.69 | -2.69 | 0.43 | -2.69 |
| 股票型 | 022302 | 安信医药创新股票型发起C | 0.9906 | 2025-03-26 | 0.16 | -5.92 | -4.66 | 4.03 | -0.94 | -0.94 | -0.94 | -0.94 | -0.94 | 5.69 | -0.94 |
| 股票型 | 023441 | 前海开源北证50成份指数发起A | 0.9904 | 2025-03-26 | -0.06 | -0.71 | -0.96 | -0.96 | -0.96 | -0.96 | -0.96 | -0.96 | -0.96 | -0.96 | -0.96 |
| 指数型 | 023441 | 前海开源北证50成份指数发起A | 0.9904 | 2025-03-26 | -0.06 | -0.71 | -0.96 | -0.96 | -0.96 | -0.96 | -0.96 | -0.96 | -0.96 | -0.96 | -0.96 |
| 指数型 | 023442 | 前海开源北证50成份指数发起C | 0.9902 | 2025-03-26 | -0.07 | -0.73 | -0.98 | -0.98 | -0.98 | -0.98 | -0.98 | -0.98 | -0.98 | -0.98 | -0.98 |
| 股票型 | 023442 | 前海开源北证50成份指数发起C | 0.9902 | 2025-03-26 | -0.07 | -0.73 | -0.98 | -0.98 | -0.98 | -0.98 | -0.98 | -0.98 | -0.98 | -0.98 | -0.98 |
| 混合型 | 000127 | 农银行业领先混合 | 2.4380 | 2025-03-25 | 0.36 | 0.58 | 1.51 | -2.93 | -0.98 | 1.66 | -10.54 | -18.14 | 1.67 | -2.74 | 186.16 |
| 混合型 | 000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 2.1198 | 2025-03-25 | -0.01 | -0.16 | -0.80 | -1.60 | -0.98 | 0.09 | -0.87 | -0.51 | 50.01 | -1.50 | 219.61 |
| QDII型 | 002287 | 中银美元债债券(QDII)美元 | 0.1707 | 2025-03-24 | -0.29 | -0.06 | 0.53 | 2.28 | -0.99 | 2.34 | 2.22 | 0.06 | 1.79 | 2.15 | 10.77 |
| 股票型 | 022868 | 英大国企改革C | 1.5268 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.63 | -5.13 | -3.21 | -0.99 | -0.99 | -0.99 | -0.99 | -0.99 | -0.60 | -0.99 |
| 债券型 | 023079 | 南方泽元债券C | 1.1158 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.32 | -0.17 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 |
| 指数型 | 022962 | 兴全沪深300指数增强(LOF)Y | 2.4015 | 2025-03-26 | -0.32 | -2.16 | -0.72 | -2.37 | -1.01 | -1.01 | -1.01 | -1.01 | -1.01 | -1.38 | -1.01 |
| 股票型 | 022962 | 兴全沪深300指数增强(LOF)Y | 2.4015 | 2025-03-26 | -0.32 | -2.16 | -0.72 | -2.37 | -1.01 | -1.01 | -1.01 | -1.01 | -1.01 | -1.38 | -1.01 |
| 混合型 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 1.1740 | 2025-03-25 | 0.17 | 1.03 | 2.09 | 1.91 | -1.01 | 0.95 | -1.26 | -7.63 | 1.38 | 1.38 | 17.40 |
| 股票型 | 022494 | 国泰上证综合ETF联接E | 1.1672 | 2025-03-26 | -0.03 | -1.66 | -0.26 | 0.26 | -1.02 | -1.02 | -1.02 | -1.02 | -1.02 | 1.45 | -1.02 |
| 指数型 | 022494 | 国泰上证综合ETF联接E | 1.1672 | 2025-03-26 | -0.03 | -1.66 | -0.26 | 0.26 | -1.02 | -1.02 | -1.02 | -1.02 | -1.02 | 1.45 | -1.02 |
| 债券型 | 016618 | 国融添益增强债券A | 1.0417 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.16 | -0.04 | 0.03 | -1.02 | 0.73 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | -0.04 | 4.17 |
| 股票型 | 023429 | 嘉实创业板50指数A | 0.9897 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.46 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 |
| 股票型 | 023429 | 嘉实创业板50指数A | 0.9897 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.46 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 |
| 股票型 | 022438 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接A | 0.9897 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.38 | -1.52 | -0.83 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | 0.66 | -1.03 |
| 指数型 | 023429 | 嘉实创业板50指数A | 0.9897 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.46 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 |
| 指数型 | 023429 | 嘉实创业板50指数A | 0.9897 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.46 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 |
| 指数型 | 022438 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接A | 0.9897 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.38 | -1.52 | -0.83 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | 0.66 | -1.03 |
| 指数型 | 022774 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)D | 0.9896 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.22 | -1.15 | -1.60 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -0.39 | -1.04 |
| 指数型 | 022939 | 华夏科创创业50ETF发起式联接Y | 0.6483 | 2025-03-26 | -0.35 | -3.98 | -8.83 | -4.97 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.37 | -1.04 |
| 债券型 | 022662 | 永赢润益债券B | 1.1005 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.42 | -0.12 | -1.07 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.07 | -1.04 |
| 股票型 | 023430 | 嘉实创业板50指数C | 0.9896 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.47 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 |
| 股票型 | 012415 | 德邦上证G60综指增强A | 0.5822 | 2024-09-30 | 2.41 | 13.98 | 9.64 | 0.62 | -1.04 | -15.01 | -13.39 | -41.76 | -41.78 | -13.84 | -41.78 |
| 股票型 | 012415 | 德邦上证G60综指增强A | 0.5822 | 2024-09-30 | 2.41 | 13.98 | 9.64 | 0.62 | -1.04 | -15.01 | -13.39 | -41.76 | -41.78 | -13.84 | -41.78 |
| 股票型 | 023430 | 嘉实创业板50指数C | 0.9896 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.47 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 |
| 股票型 | 022774 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)D | 0.9896 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.22 | -1.15 | -1.60 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -0.39 | -1.04 |
| 股票型 | 022939 | 华夏科创创业50ETF发起式联接Y | 0.6483 | 2025-03-26 | -0.35 | -3.98 | -8.83 | -4.97 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.37 | -1.04 |
| 指数型 | 023430 | 嘉实创业板50指数C | 0.9896 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.47 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 |
| 指数型 | 012415 | 德邦上证G60综指增强A | 0.5822 | 2024-09-30 | 2.41 | 13.98 | 9.64 | 0.62 | -1.04 | -15.01 | -13.39 | -41.76 | -41.78 | -13.84 | -41.78 |
| 指数型 | 012415 | 德邦上证G60综指增强A | 0.5822 | 2024-09-30 | 2.41 | 13.98 | 9.64 | 0.62 | -1.04 | -15.01 | -13.39 | -41.76 | -41.78 | -13.84 | -41.78 |
| 指数型 | 023430 | 嘉实创业板50指数C | 0.9896 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.47 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 |
| 债券型 | 015954 | 信澳鑫享债券C | 0.9821 | 2025-03-25 | -0.02 | -0.40 | -0.58 | -1.59 | -1.04 | -0.86 | -2.19 | -1.79 | -1.79 | -1.56 | -1.79 |
| 混合型 | 003105 | 光大永鑫混合A | 3.5280 | 2025-03-25 | -0.17 | -0.42 | 0.23 | 0.17 | -1.04 | -0.44 | 1.70 | 4.47 | 26.85 | 0.86 | 363.53 |
| 混合型 | 011713 | 中信保诚盛裕一年持有混合A | 0.9294 | 2025-03-25 | 0.14 | 0.35 | 0.11 | -0.27 | -1.05 | -1.22 | -5.21 | -3.68 | -7.06 | -0.59 | -7.06 |
| 混合型 | 021651 | 东方红红利量化选股混合发起C | 0.9888 | 2025-03-25 | 0.12 | -0.16 | 2.87 | -0.47 | -1.06 | -1.12 | -1.12 | -1.12 | -1.12 | 0.20 | -1.12 |
| 股票型 | 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 0.9894 | 2025-03-26 | 0.44 | -5.07 | -1.75 | 16.85 | -1.06 | -1.06 | -1.06 | -1.06 | -1.06 | 16.30 | -1.06 |
| 股票型 | 023711 | 中金中证优选300指数(LOF)B | 2.0447 | 2025-03-26 | -0.58 | -1.44 | -1.06 | -1.06 | -1.06 | -1.06 | -1.06 | -1.06 | -1.06 | -1.06 | -1.06 |
| 指数型 | 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 0.9894 | 2025-03-26 | 0.44 | -5.07 | -1.75 | 16.85 | -1.06 | -1.06 | -1.06 | -1.06 | -1.06 | 16.30 | -1.06 |
| 指数型 | 023711 | 中金中证优选300指数(LOF)B | 2.0447 | 2025-03-26 | -0.58 | -1.44 | -1.06 | -1.06 | -1.06 | -1.06 | -1.06 | -1.06 | -1.06 | -1.06 | -1.06 |
| 指数型 | 022450 | 银华中证A500ETF发起式联接A | 0.9892 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.39 | -1.57 | -0.75 | -1.08 | -1.08 | -1.08 | -1.08 | -1.08 | 0.74 | -1.08 |
| 指数型 | 022439 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接C | 0.9892 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.38 | -1.52 | -0.87 | -1.08 | -1.08 | -1.08 | -1.08 | -1.08 | 0.63 | -1.08 |
| 股票型 | 022450 | 银华中证A500ETF发起式联接A | 0.9892 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.39 | -1.57 | -0.75 | -1.08 | -1.08 | -1.08 | -1.08 | -1.08 | 0.74 | -1.08 |
| 股票型 | 022439 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接C | 0.9892 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.38 | -1.52 | -0.87 | -1.08 | -1.08 | -1.08 | -1.08 | -1.08 | 0.63 | -1.08 |
| 混合型 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲 | 1.2278 | 2025-03-25 | -0.28 | 0.04 | 0.39 | -0.15 | -1.08 | -1.14 | 0.25 | -1.48 | 3.88 | -0.22 | 22.78 |
| 混合型 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 1.7340 | 2025-03-25 | -0.34 | -0.90 | -0.46 | -4.37 | -1.09 | -5.33 | -21.70 | -19.94 | 13.99 | -2.98 | 67.21 |
注：
1、默认按“日涨幅%”排序提供信息查看，如需定制查看方式请联系站上客服咨询。
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