本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
货币型	003478	民生加银腾元宝货币A	0.6567	2025-03-25	0.01	0.03	0.11	0.35	0.73	1.52	3.48	5.33	9.49	0.32	20.85
货币型	016223	中欧货币E	0.6389	2025-03-25	0.01	0.03	0.11	0.35	0.73	1.56	3.53	4.78	4.78	0.33	4.78
货币型	166014	中欧货币A	0.6388	2025-03-25	0.01	0.03	0.11	0.35	0.73	1.56	3.53	5.33	9.53	0.33	39.39
货币型	002747	中欧货币C	0.6386	2025-03-25	0.01	0.03	0.11	0.35	0.73	1.56	3.53	5.37	9.56	0.33	22.20
货币型	016224	中欧骏泰货币A	0.6318	2025-03-25	0.01	0.03	0.11	0.36	0.73	1.56	3.50	4.66	4.66	0.34	4.66
货币型	017538	中欧骏泰货币C	0.6306	2025-03-25	0.01	0.03	0.11	0.36	0.73	1.57	3.50	4.09	4.09	0.34	4.09
货币型	000604	银华多利宝货币A	0.6083	2025-03-25	0.01	0.03	0.11	0.36	0.73	1.56	3.62	5.38	9.73	0.33	33.24
货币型	017943	中银如意宝货币E	0.5538	2025-03-25	0.01	0.03	0.11	0.35	0.73	1.59	3.31	3.31	3.31	0.32	3.31
货币型	000599	中信保诚薪金宝货币A	0.5205	2025-03-25	0.01	0.04	0.11	0.34	0.73	1.58	3.54	5.30	9.89	0.32	33.79
货币型	002852	招商财富宝交易型货币A	0.4192	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.36	0.73	1.56	3.41	4.95	8.88	0.34	22.57
货币型	660007	农银货币A	0.3839	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.35	0.73	1.57	3.51	5.28	9.52	0.33	52.49
货币型	000920	易方达财富快线货币C	0.3804	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.35	0.73	1.59	3.63	5.48	10.02	0.33	31.58
货币型	000647	易方达财富快线货币A	0.3804	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.35	0.73	1.59	3.63	5.48	10.02	0.33	34.12
货币型	018792	汇添富和聚宝货币B	0.3775	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.36	0.73	1.59	2.86	2.86	2.86	0.33	2.86
货币型	000493	南方现金通A	0.3762	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.36	0.73	1.57	3.57	5.39	9.86	0.34	37.69
货币型	018923	华安现金富利货币E	0.3721	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.36	0.73	1.60	2.99	2.99	2.99	0.34	2.99
货币型	015705	万家现金宝货币E	0.3694	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.36	0.73	1.55	3.52	5.06	5.06	0.33	5.06
货币型	011222	建信现金添益货币C	0.3690	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.35	0.73	1.56	3.51	5.36	7.35	0.32	7.35
货币型	020990	财通财通宝货币C	0.3662	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.33	0.73	1.60	1.65	1.65	1.65	0.31	1.65
货币型	003267	新华壹诺宝货币B	0.3573	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.35	0.73	1.58	3.62	5.49	10.04	0.31	23.20
货币型	003422	国寿安保添利货币A	0.3531	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.39	0.73	1.52	3.34	4.87	8.90	0.36	21.07
货币型	003752	工银如意货币A	0.3522	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.73	1.58	3.59	5.46	9.98	0.31	22.87
货币型	000371	民生加银现金宝货币A	0.3514	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.35	0.73	1.49	3.43	5.18	9.89	0.32	39.27
货币型	003792	民生加银现金宝货币C	0.3511	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.35	0.73	1.49	3.43	5.18	9.89	0.32	21.71
货币型	000528	工银薪金货币A	0.3509	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.73	1.58	3.66	5.52	10.01	0.30	34.94
货币型	000832	天弘现金管家货币C	0.3325	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.36	0.73	1.58	3.43	3.77	8.14	0.34	27.44
货币型	000771	诺安聚鑫宝货币A	0.3288	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.73	1.63	3.67	5.43	9.71	0.31	30.44
货币型	519859	广发现金宝场内货币B	0.0038	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.36	0.73	1.56	3.60	5.44	10.10	0.33	38.77
QDII型	002423	华宝标普美国消费美元	0.3717	2025-03-24	3.62	3.91	-5.40	-12.21	0.73	9.29	39.16	8.65	103.67	-8.47	141.21
债券型	485019	工银信用纯债债券B	1.4046	2025-03-25	0.07	0.34	0.13	-0.06	0.73	2.80	8.34	12.94	13.04	-0.18	44.96
债券型	021917	富荣富兴纯债C	1.2693	2025-03-25	0.14	0.49	0.11	0.12	0.73	0.54	0.54	0.54	0.54	-0.09	0.54
债券型	009311	创金合信鑫日享短债债券E	1.2286	2025-03-25	0.02	0.08	0.20	0.25	0.73	1.96	5.50	8.29	15.18	0.18	15.18
债券型	006948	华宝中短债债券C	1.1594	2025-03-25	0.05	0.26	0.22	0.02	0.73	1.86	4.92	8.01	12.98	-0.11	18.19
债券型	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1568	2025-03-25	0.10	0.25	-0.01	-0.06	0.73	3.36	7.32	10.06	16.32	-0.38	79.36
债券型	007819	华泰紫金丰益中短债A	1.1519	2025-03-25	0.01	0.11	0.23	0.04	0.73	1.81	4.71	5.83	11.33	-0.07	15.19
债券型	013131	西部利得沣泰债券C	1.1305	2025-03-25	0.02	0.12	0.19	0.13	0.73	1.85	4.38	6.61	8.03	0.06	8.03
债券型	008255	西部利得沣泰债券A	1.1305	2025-03-25	0.02	0.12	0.19	0.13	0.73	1.85	4.38	6.61	11.53	0.06	13.05
债券型	004053	华夏鼎智债券C	1.1303	2025-03-25	0.01	0.10	0.17	0.12	0.73	2.13	4.91	7.74	13.47	0.01	29.68
债券型	022540	天弘安利短债E	1.1282	2025-03-25	0.02	0.09	0.17	0.25	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.16	0.73
债券型	021837	南方皓元短债债券D	1.1261	2025-03-25	0.03	0.15	0.16	0.10	0.73	1.25	1.25	1.25	1.25	0.04	1.25
债券型	002169	永赢稳益债券	1.1235	2025-03-25	0.03	0.21	0.09	-0.13	0.73	2.84	7.25	10.05	16.67	-0.38	35.73
债券型	872017	广发资管昭利中短债C	1.1181	2025-03-25	0.03	0.12	0.16	0.00	0.73	1.58	4.58	6.76	11.81	-0.04	11.81
债券型	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1112	2025-03-25	0.02	0.07	0.17	0.30	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.23	0.73
债券型	006029	鹏华尊享定开债发起式	1.1086	2025-03-25	0.01	0.08	0.19	0.07	0.73	1.94	4.46	6.67	12.42	-0.05	21.34
债券型	006089	永赢润益债券C	1.1068	2025-03-25	0.10	0.42	-0.14	-0.50	0.73	3.76	6.69	9.54	15.91	-0.79	25.40
债券型	006361	财通资管鸿益中短债债券C	1.1014	2025-03-25	0.03	0.14	0.09	0.05	0.73	1.89	5.07	7.30	13.26	-0.04	21.01
债券型	007351	永赢同利债券A	1.0959	2025-03-25	0.04	0.16	0.23	0.07	0.73	2.00	4.65	7.16	12.15	-0.03	14.60
债券型	012240	中欧兴悦债券A	1.0930	2025-03-25	0.03	0.14	0.22	0.04	0.73	2.08	5.91	8.00	9.84	-0.05	9.84
债券型	008428	东方红鑫裕两年定开信用债	1.0906	2025-03-21	0.00	0.06	-0.44	-0.34	0.73	1.96	4.59	16.12	19.20	-0.50	19.52
债券型	015532	鹏华稳福中短债债券E	1.0841	2025-03-25	0.02	0.10	0.17	0.18	0.73	1.98	7.50	8.41	8.41	0.08	8.41
债券型	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0815	2025-03-25	0.01	0.06	0.16	0.25	0.73	1.93	5.72	8.14	8.14	0.20	8.14
债券型	007073	海富通上清所短融债券C	1.0738	2025-03-25	0.01	0.05	0.14	0.19	0.73	1.79	3.87	5.16	9.53	0.15	13.77
债券型	675051	西部利得合赢债券A	1.0720	2025-03-25	0.05	0.19	0.02	-0.25	0.73	2.37	6.28	9.03	15.25	-0.36	28.54
债券型	020991	西部利得合赢债券E	1.0720	2025-03-25	0.05	0.19	0.02	-0.25	0.73	2.37	2.40	2.40	2.40	-0.36	2.40
债券型	016148	融通通灿债券A	1.0711	2025-03-25	0.04	0.14	-0.17	-0.39	0.73	3.52	7.23	7.11	7.11	-0.64	7.11
债券型	008426	华安安敦债券A	1.0685	2025-03-25	0.02	0.14	0.17	0.01	0.73	1.83	4.48	6.62	6.85	-0.07	6.85
债券型	010035	平安高等级债E	1.0653	2025-03-25	0.01	0.12	-0.12	-0.30	0.73	2.38	4.69	6.80	10.47	-0.53	10.47
债券型	006889	平安惠鸿纯债债券	1.0617	2025-03-25	0.02	0.08	0.15	0.16	0.73	2.03	6.32	9.19	18.82	0.11	23.25
债券型	009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.0597	2025-03-25	0.02	0.17	-0.01	-0.47	0.73	3.63	7.58	9.83	15.30	-0.66	15.30
债券型	013494	华泰柏瑞锦元债券	1.0583	2025-03-25	0.07	0.37	0.02	-0.19	0.73	3.05	7.45	10.44	11.39	-0.41	11.39
债券型	005384	银河铭忆3个月定开债券	1.0566	2025-03-25	0.03	0.15	0.14	0.21	0.73	2.81	7.53	11.15	17.58	0.13	32.44
债券型	970124	国元元赢六个月定开债	1.0552	2025-03-21	0.00	-0.02	-0.35	-0.57	0.73	3.24	6.46	9.97	9.88	-0.60	9.88
债券型	000910	鑫元合丰纯债C	1.0523	2025-03-25	0.00	0.11	0.04	-0.41	0.73	3.38	8.24	11.07	16.06	-0.50	44.95
债券型	970202	银河水星聚利中短债债券C	1.0520	2025-03-25	0.02	0.13	0.23	0.21	0.73	1.83	4.35	5.20	5.20	0.17	5.20
债券型	005872	太平恒利纯债	1.0471	2025-03-25	0.02	0.12	0.09	0.05	0.73	1.68	3.96	6.21	11.28	-0.07	18.98
债券型	005745	广发汇康定期开放债券	1.0380	2025-03-25	0.05	0.22	-0.02	-0.55	0.73	3.77	8.30	11.21	16.83	-0.75	28.66
债券型	005393	南方卓利3个月定开债	1.0349	2025-03-25	0.00	0.04	-0.12	-0.69	0.73	2.75	6.13	8.52	14.00	-0.81	27.74
债券型	016396	交银稳益短债债券A	1.0338	2025-03-25	0.04	0.16	0.22	0.24	0.73	2.09	5.53	6.14	6.14	0.18	6.14
债券型	019193	人保中债1-5年政策性金融债C	1.0326	2025-03-25	0.05	0.30	-0.10	-0.83	0.73	3.07	3.26	3.26	3.26	-1.03	3.26
债券型	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0263	2025-03-25	0.03	0.21	0.24	0.40	0.73	2.01	2.63	2.63	2.63	0.15	2.63
债券型	015438	中银荣享债券	1.0231	2025-03-25	0.03	0.17	0.17	-0.19	0.73	3.07	6.64	7.62	7.62	-0.34	7.62
债券型	020381	人保民享利率债债券A	1.0229	2025-03-25	0.05	0.33	-0.20	-0.90	0.73	3.19	4.27	4.27	4.27	-1.11	4.27
债券型	004307	博时富元纯债债券	1.0172	2025-03-25	0.03	0.16	0.21	0.12	0.73	2.66	6.49	7.50	14.12	0.04	33.08
债券型	010634	天弘合益债券发起A	1.0163	2025-03-25	0.03	0.17	0.13	-0.07	0.73	2.38	6.16	8.97	11.05	-0.20	11.05
债券型	019307	大成惠利纯债债券C	1.0145	2025-03-25	0.06	0.27	0.03	-0.26	0.73	3.00	4.79	4.79	4.79	-0.44	4.79
债券型	020701	南华瑞享纯债A	1.0108	2025-03-25	0.05	0.33	-0.14	-0.59	0.73	2.98	3.07	3.07	3.07	-0.85	3.07
债券型	019884	信澳安益纯债债券C	1.0108	2025-03-25	0.06	0.28	0.14	0.18	0.73	2.08	3.51	3.51	3.51	0.01	3.51
债券型	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0100	2025-03-25	0.08	0.33	-0.14	-0.07	0.73	2.51	6.48	9.59	16.93	-0.38	24.04
债券型	021791	华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0099	2025-03-25	0.03	0.22	0.15	0.16	0.73	0.99	0.99	0.99	0.99	0.05	0.99
债券型	020993	红土创新添益债券A	1.0090	2025-03-25	0.00	0.06	0.22	0.14	0.73	0.90	0.90	0.90	0.90	0.05	0.90
债券型	005703	永赢增益债券A	1.0010	2025-03-25	0.06	0.21	-0.03	-0.15	0.73	2.37	6.42	9.35	16.17	-0.58	30.96
混合型	001330	鹏华弘实混合C	1.5215	2025-03-25	0.01	0.11	0.17	0.16	0.73	2.50	3.15	1.08	22.63	0.05	57.37
混合型	003411	鹏华弘康灵活配置混合A	1.4709	2025-03-25	0.02	0.10	0.16	0.19	0.73	1.87	5.00	8.54	14.57	0.09	47.09
混合型	016375	招商裕泰混合	0.8888	2025-03-25	-1.43	-5.28	-2.62	-2.20	0.73	-1.59	-9.12	-11.12	-11.12	-2.15	-11.12
混合型	017089	景顺长城融景瑞利一年持有期混合C	1.0168	2024-12-23	-0.17	0.10	0.32	1.61	0.72	2.73	1.68	1.68	1.68	2.09	1.68
债券型	014035	长城悦享增利债券C	1.9590	2025-03-25	0.14	0.08	-0.41	-0.12	0.72	1.82	4.68	5.45	2.55	-0.30	2.55
债券型	007829	创金合信信用红利债券C	1.2816	2025-03-25	0.04	0.20	0.19	0.20	0.72	2.96	7.38	10.82	21.26	0.02	28.16
债券型	004647	新华鼎利债券A	1.2004	2025-03-25	0.02	0.22	-0.11	-0.23	0.72	3.04	6.76	11.67	14.85	-0.38	22.52
债券型	000552	中加纯债一年A	1.1548	2025-03-21	0.00	0.22	-0.28	-0.21	0.72	2.13	8.17	13.04	22.03	-0.44	90.64
债券型	970022	信达丰睿六个月持有	1.1438	2025-03-25	0.08	0.18	0.15	-0.12	0.72	1.85	6.89	10.73	16.02	-0.18	16.02
债券型	021506	华泰紫金智盈债券E	1.1397	2025-03-25	0.07	0.27	0.11	-0.18	0.72	1.60	1.60	1.60	1.60	-0.38	1.60
债券型	007213	华安安平6个月定开债	1.1396	2025-03-25	0.01	0.07	0.14	0.17	0.72	2.03	6.47	10.70	19.11	0.13	24.59
债券型	008696	平安元盛超短债E	1.1177	2025-03-25	0.01	0.04	0.13	0.25	0.72	1.90	4.24	5.78	11.81	0.18	11.77
债券型	001212	华润元大稳健债券A	1.1150	2025-03-25	0.04	0.27	0.08	-0.21	0.72	3.09	5.09	4.89	4.21	-0.30	14.48
债券型	012574	汇添富稳利60天短债A	1.1132	2025-03-25	0.02	0.13	0.16	0.28	0.72	2.28	5.60	8.52	11.32	0.16	11.32
债券型	016428	汇添富稳利60天短债D	1.1127	2025-03-25	0.02	0.12	0.16	0.27	0.72	2.27	5.55	6.41	6.41	0.15	6.41
债券型	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.1076	2025-03-25	0.20	0.14	-0.73	-0.65	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	-0.67	0.72
债券型	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1029	2025-03-25	0.03	0.21	-0.14	-0.45	0.72	2.73	5.98	8.50	16.20	-0.61	24.56
债券型	003457	国泰润泰纯债债券A	1.1016	2025-03-25	0.01	0.12	0.16	0.02	0.72	2.00	4.56	6.71	12.37	-0.12	27.54
债券型	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.0999	2025-03-25	0.01	0.09	0.06	-0.34	0.72	2.67	2.67	2.67	2.67	-0.43	2.67
债券型	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0983	2025-03-25	0.07	0.30	-0.40	-0.70	0.72	3.69	8.20	10.46	13.06	-0.90	13.06
债券型	006153	国联安增鑫纯债C	1.0939	2025-03-25	0.02	0.12	0.19	0.10	0.72	1.88	4.44	6.76	11.98	0.02	16.75
债券型	009257	工银尊利中短债债券F	1.0880	2025-03-25	0.03	0.13	0.07	-0.19	0.72	1.77	4.47	6.64	10.46	-0.30	10.46
债券型	016448	平安双盈添益债券C	1.0815	2025-03-25	0.06	-0.03	-0.08	0.18	0.72	2.37	7.41	8.15	8.15	0.11	8.15
债券型	530029	建信荣元一年定开债	1.0780	2025-03-25	0.01	0.08	0.07	-0.48	0.72	2.76	6.48	8.84	0.00	-0.56	13.88
债券型	019474	中欧聚瑞债券D	1.0777	2025-03-25	0.04	0.10	-0.03	-0.32	0.72	3.29	5.63	5.63	5.63	-0.60	5.63
债券型	016403	财通多利债券E	1.0707	2025-03-25	0.01	0.11	0.22	0.20	0.72	1.86	5.43	7.07	7.07	0.15	7.07
债券型	015009	汇安永利30天持有期短债C	1.0696	2025-03-25	0.01	0.04	0.14	0.29	0.72	1.66	4.02	6.74	6.96	0.26	6.96
债券型	018942	长城裕利债券发起式C	1.0658	2025-03-25	0.06	0.27	0.23	0.10	0.72	2.94	6.58	6.58	6.58	-0.02	6.58
债券型	017659	汇添富稳丰中短债债券A	1.0603	2025-03-25	0.01	0.02	0.06	0.02	0.72	2.21	6.04	6.03	6.03	-0.08	6.03
债券型	013717	国联恒利纯债C	1.0582	2025-03-25	0.08	0.43	-0.02	0.06	0.72	3.49	7.41	10.59	10.83	-0.40	10.83
债券型	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0572	2025-03-25	0.07	0.35	-0.08	-0.67	0.72	3.17	5.25	5.25	5.25	-0.70	5.25
货币型	511980	汇添富添富通货币E	38.4900	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.35	0.72	1.54	3.52	5.18	8.98	0.33	23.48
货币型	159003	招商保证金快线A	37.9900	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.36	0.72	1.53	3.46	5.22	9.44	0.34	36.07
货币型	001826	国寿安保增金宝货币A	0.6217	2025-03-25	0.01	0.03	0.11	0.35	0.72	1.56	3.64	5.55	10.21	0.32	27.08
货币型	003968	交银天益宝货币A	0.6013	2025-03-25	0.01	0.03	0.11	0.33	0.72	1.56	3.64	5.57	10.24	0.31	22.38
货币型	080011	长盛货币A	0.5469	2025-03-25	0.01	0.03	0.12	0.35	0.72	1.54	3.67	5.50	9.79	0.33	71.59
货币型	290001	泰信天天收益货币A	0.4539	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.33	0.72	1.57	3.78	5.76	10.06	0.31	74.74
货币型	011754	鹏扬现金通利货币D	0.4052	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.35	0.72	1.56	3.49	5.21	6.68	0.32	6.68
货币型	000786	国新国证现金增利货币B	0.3912	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.36	0.72	1.55	3.58	5.45	9.99	0.32	31.01
货币型	000641	诺安理财宝货币B	0.3885	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.34	0.72	1.59	3.68	5.57	10.06	0.32	34.33
货币型	000366	汇添富添富通货币A	0.3869	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.35	0.72	1.54	3.51	5.18	8.98	0.33	26.31
货币型	017871	汇添富添富通货币C	0.3848	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.35	0.72	1.51	1.51	1.51	1.51	0.33	1.51
货币型	000464	嘉实活期宝货币A	0.3846	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.72	1.56	3.55	5.39	9.96	0.32	38.53
货币型	000359	易方达易理财货币A	0.3827	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.36	0.72	1.53	3.53	5.41	9.91	0.33	39.71
货币型	001010	易方达增金宝货币A	0.3788	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.72	1.56	3.62	5.59	10.13	0.32	31.84
货币型	000758	招商招钱宝货币C	0.3774	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.36	0.72	1.54	3.51	5.26	9.68	0.34	32.22
货币型	000607	招商招钱宝货币B	0.3766	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.36	0.72	1.54	3.51	5.26	9.68	0.34	34.32
货币型	000588	招商招钱宝货币A	0.3766	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.36	0.72	1.54	3.51	5.26	9.68	0.34	34.95
货币型	000389	广发天天红货币A	0.3763	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.36	0.72	1.53	3.50	5.37	9.97	0.33	38.17
货币型	000903	新华活期添利货币A	0.3760	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.35	0.72	1.61	3.88	5.97	10.47	0.32	30.69
货币型	003997	泓德添利货币A	0.3690	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.36	0.72	1.51	3.32	4.59	8.18	0.34	18.13
货币型	016574	泓德添利货币C	0.3689	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.36	0.72	1.51	3.32	4.07	4.07	0.34	4.07
货币型	000560	诺安天天宝E	0.3664	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.72	1.60	3.75	5.81	10.48	0.32	34.02
货币型	018850	博时合晶货币A	0.3632	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.35	0.72	1.56	2.99	2.99	2.99	0.32	2.99
货币型	020473	嘉实薪金宝货币E	0.3629	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.36	0.72	1.55	2.02	2.02	2.02	0.34	2.02
货币型	004684	鹏华盈余宝货币A	0.3501	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.36	0.72	1.55	3.29	4.50	7.48	0.34	15.82
货币型	002889	交银天利宝货币A	0.3406	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.31	0.72	1.59	3.68	5.69	10.71	0.29	24.04
货币型	020616	方正富邦货币C	0.3361	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.36	0.72	1.59	1.99	1.99	1.99	0.34	1.99
货币型	003398	太平日日金货币A	0.2962	2025-03-25	0.00	0.06	0.11	0.33	0.72	1.50	3.42	5.07	9.23	0.31	20.58
债券型	016692	华安众盈中短债发起式C	1.0562	2025-03-25	0.01	0.06	0.07	0.07	0.72	2.18	4.92	5.62	5.62	-0.11	5.62
债券型	006222	平安惠兴债券	1.0542	2025-03-25	0.01	0.11	0.09	-0.06	0.72	2.60	5.66	8.11	13.65	-0.14	23.47
债券型	012935	万家鼎鑫一年定开债发起式	1.0475	2025-03-21	0.00	0.11	-0.51	-0.89	0.72	3.58	7.96	11.26	12.04	-1.10	12.04
债券型	019027	广发添福30天持有债券A	1.0459	2025-03-25	0.01	0.04	0.13	0.29	0.72	2.40	4.59	4.59	4.59	0.26	4.59
债券型	019407	富达裕达纯债C	1.0450	2025-03-25	0.09	0.28	-0.36	-0.65	0.72	2.76	4.50	4.50	4.50	-1.02	4.50
债券型	019806	华安月月鑫30天持有债券发起式A	1.0420	2025-03-25	0.04	0.16	0.13	0.12	0.72	2.32	4.20	4.20	4.20	0.05	4.20
债券型	021155	平安惠锦纯债C	1.0361	2025-03-25	0.02	0.07	-0.08	-0.52	0.72	2.13	2.13	2.13	2.13	-0.70	2.13
债券型	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0340	2025-03-25	0.03	0.16	-0.11	-0.50	0.72	3.02	6.84	9.13	14.79	-0.69	19.66
债券型	004118	博时裕鹏纯债债券	1.0304	2025-03-25	0.03	0.16	-0.04	-0.26	0.72	2.84	7.22	10.50	19.87	-0.54	46.69
债券型	007180	华安中债1-3年政策金融债A	1.0290	2025-03-25	0.04	0.23	-0.06	-0.63	0.72	2.48	5.98	8.66	14.14	-0.68	19.18

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