本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 指数型 | 023042 | 民生加银中证A500指数A | 0.9978 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.30 | -0.98 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| 指数型 | 022859 | 中银沪深300指数A | 0.9978 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.16 | -1.06 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| 指数型 | 022469 | 汇添富中证A500ETF联接A | 0.9978 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.40 | -1.54 | -0.89 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | 0.63 | -0.22 |
| 债券型 | 021151 | 广发景秀纯债C | 1.0840 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.05 | -0.50 | -1.30 | -0.22 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | -1.35 | 2.98 |
| 债券型 | 018110 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 1.0281 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.29 | -0.42 | -0.84 | -0.23 | 2.86 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | -1.45 | 5.91 |
| 债券型 | 021553 | 广发景裕纯债C | 0.9977 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.25 | 0.12 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 |
| 混合型 | 021727 | 泓德智选启诚混合C | 0.9977 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 |
| 混合型 | 021726 | 泓德智选启诚混合A | 0.9977 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 |
| QDII型 | 019578 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C | 1.0671 | 2025-03-24 | 0.65 | 1.05 | 2.81 | 9.08 | -0.23 | 2.56 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 9.23 | 6.76 |
| 债券型 | 020604 | 银华添益定期开放债券D | 1.0486 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.42 | 0.00 | -0.51 | -0.24 | -0.12 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.72 | -0.28 |
| 指数型 | 023181 | 华泰柏瑞上证180ETF联接I | 0.9976 | 2025-03-26 | -0.27 | -1.82 | -0.38 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 |
| 指数型 | 022860 | 中银沪深300指数C | 0.9976 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.16 | -1.07 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 |
| 债券型 | 023017 | 南方丰元信用增强债券D | 1.4050 | 2025-03-25 | 0.13 | 0.52 | 0.15 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 |
| 债券型 | 017584 | 鑫元聚鑫收益增强D | 1.0628 | 2025-03-25 | 0.34 | -0.28 | -0.90 | -0.49 | -0.24 | 1.34 | 9.19 | 9.24 | 9.24 | -0.42 | 9.24 |
| 股票型 | 023181 | 华泰柏瑞上证180ETF联接I | 0.9976 | 2025-03-26 | -0.27 | -1.82 | -0.38 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 |
| 股票型 | 022860 | 中银沪深300指数C | 0.9976 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.16 | -1.07 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 |
| 混合型 | 022985 | 诺安鼎利混合D | 1.2940 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.34 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 |
| 混合型 | 900089 | 中信证券红利价值C | 1.1404 | 2025-03-25 | -0.29 | -2.10 | -0.80 | -3.60 | -0.25 | -9.99 | -20.92 | -31.30 | -15.01 | -3.02 | -10.36 |
| 混合型 | 012525 | 融通稳信增益6个月持有期混合C | 0.9503 | 2025-03-25 | -0.61 | -1.81 | -4.93 | -4.04 | -0.25 | -2.17 | -4.21 | -4.35 | -4.97 | -3.64 | -4.97 |
| 指数型 | 023148 | 兴业上证180ETF联接A | 0.9975 | 2025-03-26 | -0.26 | -1.79 | -0.73 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
| 债券型 | 011960 | 兴业嘉福一年定开债券发起式 | 1.0638 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.23 | 0.10 | -0.33 | -0.25 | 5.48 | 10.48 | 13.56 | 17.23 | -0.38 | 17.23 |
| 债券型 | 017678 | 中加颐合纯债债券C | 1.0535 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.50 | -0.05 | -0.29 | -0.25 | 0.35 | 1.20 | 1.70 | 1.70 | -0.49 | 1.70 |
| 债券型 | 016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 | 1.0196 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.51 | -0.66 | -1.64 | -0.25 | 2.36 | 9.15 | 9.44 | 9.44 | -1.87 | 9.44 |
| 债券型 | 018016 | 工银瑞宏6个月定开债券C | 0.9981 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.25 | 0.09 | -0.70 | -0.25 | 0.95 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | -0.86 | 2.20 |
| 股票型 | 023414 | 工银创业板50指数A | 0.9975 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
| 股票型 | 023414 | 工银创业板50指数A | 0.9975 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
| 股票型 | 023148 | 兴业上证180ETF联接A | 0.9975 | 2025-03-26 | -0.26 | -1.79 | -0.73 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
| 指数型 | 023414 | 工银创业板50指数A | 0.9975 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
| 指数型 | 023414 | 工银创业板50指数A | 0.9975 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
| 股票型 | 023415 | 工银创业板50指数C | 0.9974 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 |
| 股票型 | 023415 | 工银创业板50指数C | 0.9974 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 |
| 股票型 | 022676 | 富国中证A500指数增强A | 0.9974 | 2025-03-26 | -0.24 | -1.73 | -0.27 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 |
| 股票型 | 022890 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y | 1.0280 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.15 | -0.95 | -1.43 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.19 | -0.26 |
| 股票型 | 022964 | 广发沪深300ETF联接Y | 1.2839 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.17 | -0.99 | -1.51 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 |
| 指数型 | 023415 | 工银创业板50指数C | 0.9974 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 |
| 指数型 | 023415 | 工银创业板50指数C | 0.9974 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 |
| 指数型 | 022676 | 富国中证A500指数增强A | 0.9974 | 2025-03-26 | -0.24 | -1.73 | -0.27 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 |
| 指数型 | 022890 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y | 1.0280 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.15 | -0.95 | -1.43 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.19 | -0.26 |
| 指数型 | 022964 | 广发沪深300ETF联接Y | 1.2839 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.17 | -0.99 | -1.51 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 |
| 债券型 | 002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 1.0783 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.34 | -0.38 | -0.84 | -0.26 | 2.32 | 5.28 | 8.81 | 13.58 | -0.87 | 21.76 |
| QDII型 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联 | 1.2243 | 2025-03-24 | 1.95 | 1.69 | -5.27 | -9.43 | -0.26 | 3.47 | 22.43 | 22.43 | 22.43 | -5.76 | 22.43 |
| 债券型 | 015802 | 鹏华稳健恒利债券A | 1.0247 | 2025-03-25 | -0.03 | -0.24 | 0.64 | -0.49 | -0.26 | 0.80 | 2.63 | 2.47 | 2.47 | -0.52 | 2.47 |
| 债券型 | 023416 | 天弘丰益债券发起E | 1.0513 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.25 | 0.16 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 |
| 债券型 | 021468 | 上银慧臻利率债债券A | 1.0129 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.50 | -0.42 | -1.00 | -0.27 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | -1.13 | 2.28 |
| 指数型 | 023180 | 华泰柏瑞上证180ETF联接C | 0.9973 | 2025-03-26 | -0.27 | -1.83 | -0.39 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 |
| 指数型 | 023043 | 民生加银中证A500指数C | 0.9973 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.30 | -1.00 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 |
| 指数型 | 022610 | 国泰中证A500ETF发起联接I | 0.9968 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.38 | -1.47 | -0.75 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | 0.74 | -0.27 |
| 股票型 | 023180 | 华泰柏瑞上证180ETF联接C | 0.9973 | 2025-03-26 | -0.27 | -1.83 | -0.39 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 |
| 股票型 | 023043 | 民生加银中证A500指数C | 0.9973 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.30 | -1.00 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 |
| 股票型 | 022610 | 国泰中证A500ETF发起联接I | 0.9968 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.38 | -1.47 | -0.75 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | 0.74 | -0.27 |
| 混合型 | 006231 | 国融融君混合A | 0.9696 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.03 | 0.07 | 0.11 | -0.27 | -1.31 | -20.89 | -20.87 | -10.44 | 0.06 | 5.61 |
| QDII型 | 016535 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII | 0.2221 | 2025-03-24 | 2.02 | 1.74 | -5.04 | -7.27 | -0.27 | 6.17 | 45.73 | 53.07 | 53.07 | -3.73 | 53.07 |
| QDII型 | 006480 | 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII | 0.8297 | 2025-03-24 | 2.08 | 1.74 | -5.50 | -7.90 | -0.28 | 7.84 | 52.13 | 27.31 | 149.46 | -4.52 | 161.57 |
| 股票型 | 023149 | 兴业上证180ETF联接C | 0.9972 | 2025-03-26 | -0.25 | -1.79 | -0.74 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 |
| 股票型 | 022470 | 汇添富中证A500ETF联接C | 0.9972 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.41 | -1.56 | -0.95 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | 0.57 | -0.28 |
| 股票型 | 022448 | 国泰中证A500ETF发起联接A | 0.9972 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.38 | -1.46 | -0.73 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | 0.77 | -0.28 |
| 指数型 | 023149 | 兴业上证180ETF联接C | 0.9972 | 2025-03-26 | -0.25 | -1.79 | -0.74 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 |
| 指数型 | 022470 | 汇添富中证A500ETF联接C | 0.9972 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.41 | -1.56 | -0.95 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | 0.57 | -0.28 |
| 指数型 | 022448 | 国泰中证A500ETF发起联接A | 0.9972 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.38 | -1.46 | -0.73 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | 0.77 | -0.28 |
| 债券型 | 022809 | 博时裕乾纯债债券E | 1.1993 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.38 | -0.10 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | 0.00 | -0.28 |
| 指数型 | 022677 | 富国中证A500指数增强C | 0.9971 | 2025-03-26 | -0.23 | -1.73 | -0.28 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 |
| 指数型 | 022504 | 招商沪深300ETF发起式联接A | 0.9971 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.11 | -0.88 | -1.14 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | 0.05 | -0.29 |
| 债券型 | 023490 | 国投瑞银中高等级债券E | 1.1481 | 2025-03-25 | 0.03 | -0.11 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 |
| 股票型 | 022677 | 富国中证A500指数增强C | 0.9971 | 2025-03-26 | -0.23 | -1.73 | -0.28 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 |
| 股票型 | 022504 | 招商沪深300ETF发起式联接A | 0.9971 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.11 | -0.88 | -1.14 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | 0.05 | -0.29 |
| 债券型 | 006559 | 永赢通益债券C | 1.0381 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.18 | -0.07 | -0.81 | -0.29 | 0.75 | 2.23 | 6.43 | 16.85 | -0.92 | 27.24 |
| 债券型 | 165530 | 中信保诚惠泽A | 1.0151 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.09 | -0.82 | -0.73 | -0.29 | 1.86 | 5.05 | 7.30 | 14.49 | -1.04 | 37.27 |
| 债券型 | 022712 | 中信保诚惠泽C | 1.0140 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.08 | -0.84 | -0.82 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -1.12 | -0.29 |
| QDII型 | 008763 | 天弘越南市场股票发起(QDII)A | 1.5013 | 2025-03-24 | 0.04 | -1.74 | -0.58 | 1.16 | -0.29 | 0.23 | 25.19 | -7.19 | 99.91 | -0.47 | 50.13 |
| QDII型 | 012861 | 易方达标普500指数美元汇C | 0.3480 | 2025-03-24 | 1.67 | 1.55 | -3.44 | -4.42 | -0.29 | 8.21 | 40.61 | 23.98 | 31.57 | -1.94 | 31.57 |
| 混合型 | 001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 1.1207 | 2025-03-25 | 0.05 | -0.11 | 0.45 | -1.14 | -0.29 | -4.21 | -5.03 | -6.76 | 6.84 | -0.46 | 12.07 |
| 混合型 | 022092 | 华商研究驱动混合A | 0.9971 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.28 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 |
| 混合型 | 020822 | 大成领先动力混合C | 0.9965 | 2025-03-25 | -1.73 | -6.10 | -7.89 | -5.11 | -0.29 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -3.62 | -0.35 |
| 混合型 | 022368 | 永赢睿恒混合C | 0.9970 | 2025-03-25 | -0.16 | -0.03 | -0.86 | -0.91 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.65 | -0.30 |
| 混合型 | 022093 | 华商研究驱动混合C | 0.9970 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.29 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 |
| 混合型 | 021965 | 泓德智选启鑫混合A | 0.9970 | 2025-03-25 | -0.07 | -1.07 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 |
| 混合型 | 001365 | 大成正向回报灵活配置混合A | 0.9920 | 2025-03-25 | -0.40 | -1.59 | 3.87 | 3.01 | -0.30 | -5.16 | -11.59 | -30.77 | 11.46 | 3.87 | -0.80 |
| 债券型 | 550019 | 中信保诚优质纯债债券B | 1.0794 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.08 | -0.13 | 0.37 | -0.30 | 1.14 | 4.03 | 6.96 | 13.50 | 0.14 | 75.35 |
| QDII型 | 023591 | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C | 0.8767 | 2025-03-24 | 0.53 | 0.17 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 |
| QDII型 | 003387 | 工银全球美元债C | 1.0495 | 2025-03-24 | -0.58 | -0.08 | 0.71 | 2.05 | -0.31 | 4.11 | 4.02 | 8.10 | -3.95 | 1.78 | 4.95 |
| 债券型 | 006173 | 万家鑫悦纯债C | 1.0343 | 2025-03-25 | 0.35 | 0.85 | -0.83 | -1.55 | -0.31 | 2.57 | 5.58 | 7.60 | 14.28 | -2.04 | 23.00 |
| 股票型 | 022741 | 万家180指数C | 0.9950 | 2025-03-26 | -0.26 | -1.91 | -0.91 | -1.92 | -0.31 | -0.31 | -0.31 | -0.31 | -0.31 | -0.80 | -0.31 |
| 指数型 | 022741 | 万家180指数C | 0.9950 | 2025-03-26 | -0.26 | -1.91 | -0.91 | -1.92 | -0.31 | -0.31 | -0.31 | -0.31 | -0.31 | -0.80 | -0.31 |
| 债券型 | 016651 | 汇丰晋信慧嘉债券A | 1.0222 | 2025-03-25 | 0.05 | -0.25 | -0.46 | -1.24 | -0.32 | 0.69 | 2.47 | 2.22 | 2.22 | -1.03 | 2.22 |
| 债券型 | 022871 | 中加裕盈纯债债券C | 1.0080 | 2025-03-25 | -0.01 | 0.04 | 0.08 | -0.13 | -0.32 | -0.32 | -0.32 | -0.32 | -0.32 | -0.32 | -0.32 |
| 混合型 | 018918 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.0901 | 2025-03-25 | -0.14 | -1.56 | 2.47 | -4.90 | -0.32 | 2.95 | 9.01 | 9.01 | 9.01 | -3.07 | 9.01 |
| 混合型 | 018932 | 中信保诚四季红混合C | 0.8614 | 2025-03-25 | 0.61 | 0.97 | 4.27 | -1.02 | -0.32 | 3.68 | 9.23 | 9.23 | 9.23 | -0.95 | 9.23 |
| 债券型 | 023557 | 富安达富祥利率债D | 1.0531 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.21 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 |
| 债券型 | 022639 | 太平恒庆利率债A | 0.9967 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.06 | -0.38 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.43 | -0.33 |
| 股票型 | 023050 | 交银上证科创板100指数A | 0.9967 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 |
| 股票型 | 023050 | 交银上证科创板100指数A | 0.9967 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.33 | 0.00 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 |
| 指数型 | 023050 | 交银上证科创板100指数A | 0.9967 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 |
| 指数型 | 023050 | 交银上证科创板100指数A | 0.9967 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.33 | 0.00 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 |
| 股票型 | 023347 | 苏新中证A500指数增强A | 0.9966 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.02 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 |
| 股票型 | 023051 | 交银上证科创板100指数C | 0.9966 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.33 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 |
| 股票型 | 023347 | 苏新中证A500指数增强A | 0.9966 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.02 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 |
| 股票型 | 023051 | 交银上证科创板100指数C | 0.9966 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.33 | 0.00 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 |
| 股票型 | 022543 | 天弘沪深300指数增强发起E | 1.2298 | 2025-03-26 | -0.34 | -2.05 | -0.73 | -1.09 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.28 | -0.34 |
| 指数型 | 023347 | 苏新中证A500指数增强A | 0.9966 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.02 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 |
| 指数型 | 023051 | 交银上证科创板100指数C | 0.9966 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.33 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 |
| 指数型 | 023347 | 苏新中证A500指数增强A | 0.9966 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.02 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 |
| 指数型 | 023051 | 交银上证科创板100指数C | 0.9966 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.33 | 0.00 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 |
| 混合型 | 023014 | 南方安康混合C | 1.1525 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.25 | 0.85 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.27 | -0.34 |
| 指数型 | 022543 | 天弘沪深300指数增强发起E | 1.2298 | 2025-03-26 | -0.34 | -2.05 | -0.73 | -1.09 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.28 | -0.34 |
| QDII型 | 003631 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元 | 0.2355 | 2025-03-24 | 0.60 | 0.60 | -1.59 | 0.17 | -0.34 | 3.43 | 19.85 | 9.48 | 53.92 | 0.13 | 63.20 |
| QDII型 | 003630 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元 | 0.2355 | 2025-03-24 | 0.60 | 0.60 | -1.59 | 0.17 | -0.34 | 3.43 | 19.85 | 9.48 | 53.92 | 0.13 | 63.20 |
| 债券型 | 003794 | 宏利溢利债券C | 1.0211 | 2025-03-25 | -0.01 | 0.14 | -0.12 | -1.31 | -0.34 | 1.62 | 4.70 | 6.63 | 10.99 | -1.48 | 28.71 |
| 债券型 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 1.0097 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.38 | 0.17 | 0.06 | -0.34 | 1.13 | 142.34 | 145.18 | 110.49 | -0.12 | 149.67 |
| 债券型 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 1.0138 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.38 | 0.17 | 0.05 | -0.35 | 1.13 | 137.04 | 137.77 | 109.41 | -0.13 | 109.41 |
| 债券型 | 021954 | 金鹰添盈纯债债券D | 1.0091 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.38 | 0.17 | 0.06 | -0.35 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -0.12 | -1.04 |
| 指数型 | 022927 | 大成中证红利指数Y | 2.5217 | 2025-03-26 | -0.13 | 0.31 | 3.30 | -0.60 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -1.43 | -0.35 |
| 指数型 | 022762 | 长城中证A500指数A | 0.9965 | 2025-03-26 | -0.24 | -2.20 | -1.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 |
| 指数型 | 022449 | 国泰中证A500ETF发起联接C | 0.9965 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.38 | -1.47 | -0.77 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | 0.72 | -0.35 |
| 股票型 | 022927 | 大成中证红利指数Y | 2.5217 | 2025-03-26 | -0.13 | 0.31 | 3.30 | -0.60 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -1.43 | -0.35 |
| 股票型 | 022762 | 长城中证A500指数A | 0.9965 | 2025-03-26 | -0.24 | -2.20 | -1.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 |
| 股票型 | 022449 | 国泰中证A500ETF发起联接C | 0.9965 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.38 | -1.47 | -0.77 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | 0.72 | -0.35 |
| 混合型 | 023606 | 平安鑫瑞混合F | 1.0423 | 2025-03-25 | 0.06 | -0.22 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 |
| 混合型 | 018832 | 建信兴利灵活配置混合C | 1.0506 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.01 | -0.06 | -0.16 | -0.36 | 1.07 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | -0.15 | 1.38 |
| 股票型 | 022505 | 招商沪深300ETF发起式联接C | 0.9964 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.11 | -0.91 | -1.19 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | 0.00 | -0.36 |
| 债券型 | 023611 | 中信保诚双盈债券(LOF)C | 0.9801 | 2025-03-25 | 0.08 | -0.30 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | -0.36 |
| 指数型 | 022505 | 招商沪深300ETF发起式联接C | 0.9964 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.11 | -0.91 | -1.19 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | 0.00 | -0.36 |
| 债券型 | 023085 | 招商招旭纯债E | 1.4044 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.23 | 0.06 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | -0.36 |
| 债券型 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 1.0695 | 2025-03-25 | 0.33 | -0.29 | -0.90 | -0.49 | -0.36 | 1.43 | 9.84 | 9.46 | 6.90 | -0.43 | 18.70 |
| 指数型 | 012157 | 汇添富上证50基本面增强指数A | 0.8662 | 2025-03-26 | -0.47 | -2.30 | 0.02 | -1.92 | -0.37 | 4.24 | 1.74 | -7.58 | -13.38 | -1.66 | -13.38 |
| 债券型 | 023046 | 南方骏元中短期利率债债券C | 1.0378 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.11 | 0.09 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 |
| 混合型 | 021966 | 泓德智选启鑫混合C | 0.9963 | 2025-03-25 | -0.07 | -1.08 | -0.35 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 |
| 股票型 | 023348 | 苏新中证A500指数增强C | 0.9963 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.04 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 |
| 股票型 | 023348 | 苏新中证A500指数增强C | 0.9963 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.04 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 |
| 股票型 | 012157 | 汇添富上证50基本面增强指数A | 0.8662 | 2025-03-26 | -0.47 | -2.30 | 0.02 | -1.92 | -0.37 | 4.24 | 1.74 | -7.58 | -13.38 | -1.66 | -13.38 |
| 指数型 | 023348 | 苏新中证A500指数增强C | 0.9963 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.04 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 |
| 指数型 | 023348 | 苏新中证A500指数增强C | 0.9963 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.04 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 |
| 股票型 | 022312 | 永赢中证500指数增强发起C | 0.9962 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 |
| 股票型 | 022311 | 永赢中证500指数增强发起A | 0.9962 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 |
| 股票型 | 022312 | 永赢中证500指数增强发起C | 0.9962 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 |
| 股票型 | 022311 | 永赢中证500指数增强发起A | 0.9962 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 |
| 股票型 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 2.3415 | 2025-03-26 | -0.68 | -1.49 | 7.79 | 6.74 | -0.38 | 2.16 | 4.53 | -5.87 | 139.39 | 8.73 | 134.15 |
| 指数型 | 022312 | 永赢中证500指数增强发起C | 0.9962 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 |
| 指数型 | 022311 | 永赢中证500指数增强发起A | 0.9962 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 |
| 指数型 | 022312 | 永赢中证500指数增强发起C | 0.9962 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 |
| 指数型 | 022311 | 永赢中证500指数增强发起A | 0.9962 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 |
| 债券型 | 288102 | 华夏稳定双利债券C | 1.0947 | 2025-03-25 | 0.13 | 0.33 | -0.08 | -0.21 | -0.38 | 1.69 | 6.46 | 9.13 | 14.66 | -0.35 | 178.48 |
| 指数型 | 022763 | 长城中证A500指数C | 0.9961 | 2025-03-26 | -0.24 | -2.21 | -1.37 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 |
| 债券型 | 022798 | 博时富发纯债债券D | 1.1098 | 2025-03-25 | 0.14 | 0.54 | -0.22 | -0.22 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.66 | -0.39 |
| 股票型 | 022763 | 长城中证A500指数C | 0.9961 | 2025-03-26 | -0.24 | -2.21 | -1.37 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 |
| 债券型 | 018520 | 淳厚瑞明债券A | 1.0428 | 2025-03-11 | -0.01 | 0.01 | -0.06 | -1.07 | -0.39 | 1.70 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 0.01 | 4.28 |
| 债券型 | 014391 | 华安添信债券 | 1.0537 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.26 | 0.21 | 0.15 | -0.40 | 1.65 | 4.80 | 5.37 | 5.37 | -0.09 | 5.37 |
| 债券型 | 015803 | 鹏华稳健恒利债券C | 1.0177 | 2025-03-25 | -0.02 | -0.25 | 0.62 | -0.55 | -0.40 | 0.47 | 1.99 | 1.77 | 1.77 | -0.59 | 1.77 |
| 债券型 | 021868 | 上银慧臻利率债债券C | 1.0109 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.50 | -0.43 | -1.06 | -0.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | -1.18 | 2.10 |
| 债券型 | 023091 | 鑫元合丰纯债D | 1.0593 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.11 | 0.05 | -0.40 | -0.40 | -0.40 | -0.40 | -0.40 | -0.40 | -0.46 | -0.40 |
| 债券型 | 007769 | 东兴兴瑞一年定开A | 1.3418 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.07 | -1.66 | -0.81 | -0.41 | 3.75 | 14.13 | 24.09 | 38.71 | -1.36 | 42.96 |
注：
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