本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
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| 货币型 | 023769 | 信澳慧理财货币E | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 货币型 | 023627 | 鑫元货币D | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币型 | 022723 | 工银现金货币B | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币型 | 022692 | 工银添益快线货币B | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 货币型 | 019634 | 汇添金货币C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 货币型 | 017898 | 海富通货币C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币型 | 005199 | 上银聚加利货币 | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币型 | 005196 | 博时合丰货币B | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币型 | 005195 | 博时合丰货币A | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 货币型 | 005131 | 海富通盈鑫货币A | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币型 | 005087 | 南华现金宝货币B | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币型 | 005086 | 南华现金宝货币A | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币型 | 004570 | 建信结算宝货币 | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币型 | 000661 | 银华活钱宝货币E | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.09 |
| 货币型 | 000660 | 银华活钱宝货币D | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.61 |
| 货币型 | 000659 | 银华活钱宝货币C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.03 |
| 货币型 | 000658 | 银华活钱宝货币B | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.77 |
| QDII型 | 002429 | 华安全球美元票息债C | 1.1480 | 2025-03-24 | -0.17 | 0.17 | 0.53 | 1.41 | 0.00 | 2.96 | 5.13 | 11.46 | 6.89 | 1.32 | 14.80 |
| QDII型 | 873002 | 广发资管全球精选一年持有期债券( | 0.9834 | 2020-12-10 | 0.20 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.17 | 0.00 | -0.17 |
| QDII型 | 003245 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 | 0.1602 | 2023-10-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QDII型 | 003244 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 | 0.1602 | 2023-10-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QDII型 | 019739 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C | 0.1505 | 2025-03-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QDII型 | 019738 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A | 0.1505 | 2025-03-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QDII型 | 003973 | 国富美元债一年持有期债券(QDII) | 0.1378 | 2025-03-24 | -0.29 | 0.00 | 0.51 | 1.70 | 0.00 | 2.23 | 3.07 | -4.97 | -1.45 | 1.47 | -0.58 |
| QDII型 | 009563 | 工银全球股票(QDII)港币 | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 021487 | 工银瑞和3个月定开债券D | 1.0523 | 2024-05-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 531030 | 建信周盈安心理财债券B | 1.0520 | 2025-02-19 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 5.20 |
| 债券型 | 020077 | 建信稳定鑫利债券D | 1.0481 | 2023-12-18 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
| 债券型 | 008147 | 中银添瑞6个月C | 1.0456 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 2.50 | 3.84 | 6.97 | 0.00 | 7.39 |
| 债券型 | 007211 | 汇安中短债债券E | 1.0454 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 2.14 | 0.00 | 5.05 |
| 债券型 | 021834 | 鹏扬淳利债券D | 1.0447 | 2024-07-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 021743 | 鹏扬淳享债券D | 1.0400 | 2024-06-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 1.0321 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 3.03 | 6.55 | 10.70 | 0.00 | 10.70 |
| 债券型 | 011292 | 招商添裕纯债D | 1.0308 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.25 | 0.13 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.08 | -0.19 | 3.08 |
| 债券型 | 010294 | 红塔红土盛兴39个月定开债A | 1.0306 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | 6.57 | 10.35 | 14.03 | 0.00 | 14.03 |
| 债券型 | 010295 | 红塔红土盛兴39个月定开债C | 1.0299 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.13 | 6.04 | 9.35 | 12.50 | 0.00 | 12.50 |
| 债券型 | 014436 | 中航瑞夏一年定开债发起C | 1.0271 | 2025-03-24 | 0.97 | 0.96 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 0.00 | 3.71 |
| 债券型 | 012567 | 长城久稳债券D | 1.0269 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 6.83 | 0.00 | 9.27 | 0.00 | 9.27 |
| 债券型 | 017777 | 工银开元利率债债券F | 1.0265 | 2023-07-06 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.96 |
| 债券型 | 003879 | 嘉实6个月理财债券A | 1.0221 | 2021-06-21 | 0.03 | 0.30 | 0.55 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 7.21 |
| 债券型 | 217026 | 招商理财7天债券B | 1.0211 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.11 |
| 债券型 | 008160 | 前海联合淳安3年定开债券 | 1.0166 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.69 | 10.42 | 0.00 | 11.50 |
| 债券型 | 012115 | 招商招丰纯债D | 1.0155 | 2025-02-28 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 0.01 | 1.55 |
| 债券型 | 018639 | 中加民丰纯债C | 1.0101 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.88 | -0.88 | -0.88 | 0.00 | -0.88 |
| 债券型 | 008485 | 格林泓裕一年定开债C | 1.0090 | 2025-03-25 | -0.01 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.59 | 0.88 | 3.70 | 0.00 | 3.70 |
| 债券型 | 008484 | 格林泓裕一年定开债A | 1.0086 | 2025-03-25 | -0.01 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 2.62 | 2.95 | 6.81 | 0.00 | 6.81 |
| 债券型 | 970028 | 国海六个月滚动持有债券C | 1.0005 | 2021-06-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 007701 | 国联安6个月定开债A | 1.0002 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 2.87 |
| 债券型 | 007702 | 国联安6个月定开债C | 1.0001 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 2.57 |
| 债券型 | 519648 | 银河泰利纯债I | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.64 |
| 债券型 | 023472 | 南方泽享稳健添利债券C | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 023471 | 南方泽享稳健添利债券A | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 023338 | 兴银鑫裕丰六个月持有债券C | 1.0000 | 2025-03-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 023337 | 兴银鑫裕丰六个月持有债券A | 1.0000 | 2025-03-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 023297 | 富国安阳90天持有期债券发起式C | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 023296 | 富国安阳90天持有期债券发起式A | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 023058 | 富国安怡120天持有期债券发起式C | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 023057 | 富国安怡120天持有期债券发起式A | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 022843 | 摩根恒鑫债券C | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 022480 | 汇丰晋信绿色债券C | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.06 | 0.10 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | 0.00 |
| 债券型 | 022060 | 信澳鑫怡债券C | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 022059 | 信澳鑫怡债券A | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 020809 | 泰康悦享60天持有期债券D | 1.0000 | 2024-08-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 020246 | 民生加银半年理财C | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.98 |
| 债券型 | 017582 | 中航瑞融ESG一年定开债发起C | 1.0000 | 2023-09-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 017044 | 新华聚利债券E | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 016886 | 山证资管裕泽债券发起式C | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 015363 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式C | 1.0000 | 2022-06-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 014487 | 汇添富淳享一年定开债券发起式C | 1.0000 | 2022-08-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 012425 | 汇添富鑫弘定开债C | 1.0000 | 2022-01-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 010464 | 鹏扬淳稳66个月定开债C | 1.0000 | 2020-10-29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 009934 | 浦银安盛普华66个月定开债C | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 009760 | 鹏扬淳安66个月定开债C | 1.0000 | 2020-07-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 008464 | 招商添瑞1年定开债C | 1.0000 | 2020-04-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 008171 | 长城嘉裕六个月定开债A | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 2.26 | 0.00 | 5.54 | 0.00 | 6.38 |
| 债券型 | 007989 | 融通通恒63个月定开债券C | 1.0000 | 2020-08-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 007174 | 招商添旭定开债发起式C | 1.0000 | 2019-04-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 006964 | 中加颐瑾定开债券C | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 006394 | 招商添德3个月定开债C | 1.0000 | 2018-09-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 006368 | 交银裕祥纯债债券C | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 006326 | 招商添荣3个月定开债C | 1.0000 | 2018-11-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 006108 | 招商添利6个月定开债发起式C | 1.0000 | 2018-06-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 006083 | 鑫元全利一年定开债C | 1.0000 | 2018-10-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 005973 | 交银裕如纯债债券C | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C | 1.0000 | 2018-10-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 005858 | 汇添富鑫成定开债C | 1.0000 | 2018-04-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 005649 | 招商添琪3个月定开债C | 1.0000 | 2018-03-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 005411 | 汇添富鑫盛定开债C | 1.0000 | 2018-04-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 005365 | 华夏鼎顺三个月定开债C | 1.0000 | 2018-08-06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 005337 | 中加颐慧定开债券发起式C | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 004912 | 中加纯债定开债券C | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 004832 | 汇添富鑫泽定开债C | 1.0000 | 2018-03-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 003868 | 招商招景纯债C | 1.0000 | 2017-03-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 003572 | 招商招琪纯债C | 1.0000 | 2016-12-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 003451 | 招商招信定开债C | 1.0000 | 2017-03-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 003443 | 招商招惠3个月定期开放债券C | 1.0000 | 2016-12-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 001046 | 华夏可转债增强债券I | 1.0000 | 2016-09-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 000799 | 民生加银半年理财A | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.68 |
| 债券型 | 000135 | 中信保诚嘉鸿债券C | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 008172 | 长城嘉裕六个月定开债C | 0.9999 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.94 | -0.01 | 0.00 | -0.75 | 0.00 | -0.01 |
| 债券型 | 012133 | 招商添浩纯债D | 0.9820 | 2024-05-27 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.39 | 0.00 | 0.39 |
| 债券型 | 023574 | 长信利众债券(LOF)E | 0.9685 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 960040 | 南方多利增强债券H | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 960034 | 国投瑞银稳定增利债券H | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 879998 | 广发资管多添利六个月持有期债券 | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 872003 | 广发乾利一年持有期债券 | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 870015 | 广发资管昭利中短债 | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 870007 | 广发资管弘利3个月滚动持有债券 | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 023718 | 嘉实商业银行精选债券D | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 023716 | 嘉实致盈债券D | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 023700 | 招商中债1-5年进出口行D | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 023692 | 诺德安悦 | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 023658 | 大成元鸿锦利债券C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 023657 | 大成元鸿锦利债券A | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 023643 | 合煦智远欣悦利率债C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 023642 | 合煦智远欣悦利率债A | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 023641 | 银华季季丰90天滚动持有债券C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 023640 | 银华季季丰90天滚动持有债券A | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 023533 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数D | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 023529 | 摩根60天持有期债券C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 023528 | 摩根60天持有期债券A | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 023318 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 023317 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 023312 | 西部利得月月兴30天持有期债券C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 023311 | 西部利得月月兴30天持有期债券A | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 023283 | 永赢多元增利债券C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 023282 | 永赢多元增利债券A | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 023247 | 中航中债-投资级公司绿色债精选指 | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 023246 | 中航中债-投资级公司绿色债精选指 | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 023219 | 国寿安保尊富30天持有期债券C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 023218 | 国寿安保尊富30天持有期债券A | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 023114 | 施罗德添源纯债债券C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 023113 | 施罗德添源纯债债券A | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 023067 | 安联安裕债券C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 023066 | 安联安裕债券A | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 023025 | 南方升元中短期利率债债券D | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 023020 | 南方臻利3个月定开债券发起E | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 023012 | 南方信元债券C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 022876 | 南方光元债券C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 022872 | 南方耀元债券C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 022829 | 南方定元中短债债券D | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 022828 | 南方赢元债券D | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：
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5、按"近3月%"排序，可以查看基金最近三月的涨幅情况，查看
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