本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 股票型 | 016186 | 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0021 | 2025-03-26 | -0.61 | 1.03 | 1.87 | -3.76 | -2.88 | -1.38 | 5.93 | 0.21 | 0.21 | -3.42 | 0.21 |
| 指数型 | 016186 | 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0021 | 2025-03-26 | -0.61 | 1.03 | 1.87 | -3.76 | -2.88 | -1.38 | 5.93 | 0.21 | 0.21 | -3.42 | 0.21 |
| 混合型 | 011664 | 华安研究驱动混合C | 0.6187 | 2025-03-25 | -1.43 | -5.09 | -6.64 | -4.12 | -2.89 | -4.29 | -21.37 | -24.91 | -38.13 | -3.88 | -38.13 |
| 指数型 | 017481 | 博时中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0737 | 2025-03-26 | -0.59 | 1.01 | 1.81 | -3.64 | -2.90 | -1.16 | 6.31 | 7.36 | 7.36 | -3.31 | 7.36 |
| 混合型 | 022446 | 前海开源周期精选混合A | 0.9710 | 2025-03-25 | -1.84 | -4.12 | -2.44 | -2.90 | -2.90 | -2.90 | -2.90 | -2.90 | -2.90 | -2.90 | -2.90 |
| 股票型 | 017481 | 博时中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0737 | 2025-03-26 | -0.59 | 1.01 | 1.81 | -3.64 | -2.90 | -1.16 | 6.31 | 7.36 | 7.36 | -3.31 | 7.36 |
| 股票型 | 022498 | 国泰中证生物医药ETF联接E | 0.9511 | 2025-03-26 | -0.13 | -3.44 | -2.20 | 1.32 | -2.91 | -2.91 | -2.91 | -2.91 | -2.91 | 2.62 | -2.91 |
| 指数型 | 022498 | 国泰中证生物医药ETF联接E | 0.9511 | 2025-03-26 | -0.13 | -3.44 | -2.20 | 1.32 | -2.91 | -2.91 | -2.91 | -2.91 | -2.91 | 2.62 | -2.91 |
| 混合型 | 022149 | 诺安价值增长混合D | 1.6616 | 2025-03-25 | -0.28 | -1.73 | -1.69 | -3.01 | -2.91 | -2.91 | -2.91 | -2.91 | -2.91 | -2.98 | -2.91 |
| 混合型 | 001641 | 富国绝对收益多策略混合A | 1.1620 | 2025-03-25 | -0.17 | -0.26 | 0.09 | -1.27 | -2.92 | -3.33 | -8.21 | -9.29 | -6.06 | -1.27 | 16.20 |
| 指数型 | 022144 | 银华中证高股息策略ETF发起式联接 | 0.9707 | 2025-03-26 | -0.08 | 0.86 | 4.03 | -2.74 | -2.93 | -2.93 | -2.93 | -2.93 | -2.93 | -3.58 | -2.93 |
| 股票型 | 022144 | 银华中证高股息策略ETF发起式联接 | 0.9707 | 2025-03-26 | -0.08 | 0.86 | 4.03 | -2.74 | -2.93 | -2.93 | -2.93 | -2.93 | -2.93 | -3.58 | -2.93 |
| 股票型 | 022431 | 华夏中证A500ETF联接C | 0.9705 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.39 | -1.47 | -0.87 | -2.95 | -2.95 | -2.95 | -2.95 | -2.95 | 0.67 | -2.95 |
| 指数型 | 022431 | 华夏中证A500ETF联接C | 0.9705 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.39 | -1.47 | -0.87 | -2.95 | -2.95 | -2.95 | -2.95 | -2.95 | 0.67 | -2.95 |
| QDII型 | 020713 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联 | 0.9226 | 2025-03-25 | -0.28 | -0.71 | -1.82 | -0.25 | -2.95 | -8.10 | -7.74 | -7.74 | -7.74 | -2.19 | -7.74 |
| 股票型 | 022862 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I | 0.9703 | 2025-03-26 | 1.10 | -0.62 | -1.42 | -2.78 | -2.97 | -2.97 | -2.97 | -2.97 | -2.97 | 0.03 | -2.97 |
| 指数型 | 022862 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I | 0.9703 | 2025-03-26 | 1.10 | -0.62 | -1.42 | -2.78 | -2.97 | -2.97 | -2.97 | -2.97 | -2.97 | 0.03 | -2.97 |
| 混合型 | 022447 | 前海开源周期精选混合C | 0.9703 | 2025-03-25 | -1.83 | -4.12 | -2.46 | -2.97 | -2.97 | -2.97 | -2.97 | -2.97 | -2.97 | -2.97 | -2.97 |
| 混合型 | 023581 | 金鹰民族新兴混合C | 2.2143 | 2025-03-25 | -0.60 | -5.86 | -2.97 | -2.97 | -2.97 | -2.97 | -2.97 | -2.97 | -2.97 | -2.97 | -2.97 |
| 债券型 | 022656 | 国泰民安增益纯债债券E | 1.0985 | 2025-03-25 | 0.20 | 0.95 | -0.94 | -0.75 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -1.19 | -3.00 |
| 混合型 | 013985 | 融通稳健增利6个月持有混合A | 0.9541 | 2025-03-25 | 0.35 | -0.59 | -2.08 | -3.62 | -3.00 | -5.83 | -5.59 | -3.79 | -4.59 | -3.86 | -4.59 |
| 混合型 | 010858 | 宝盈祥乐一年持有期混合C | 0.9061 | 2024-09-10 | -0.08 | -0.97 | -1.32 | -4.69 | -3.00 | -3.60 | -8.14 | -10.08 | -9.39 | -1.55 | -9.39 |
| 混合型 | 040035 | 华安逆向策略混合A | 5.0260 | 2025-03-25 | -1.24 | -4.52 | -6.07 | -4.03 | -3.01 | -4.23 | -20.44 | -22.35 | 41.14 | -3.79 | 612.71 |
| 股票型 | 006251 | 银华兴盛股票 | 1.2979 | 2025-03-26 | 0.19 | -3.95 | -0.96 | -0.32 | -3.01 | -6.49 | -23.28 | -32.63 | 18.92 | -0.07 | 29.79 |
| 股票型 | 022145 | 银华中证高股息策略ETF发起式联接 | 0.9699 | 2025-03-26 | -0.08 | 0.85 | 4.01 | -2.80 | -3.01 | -3.01 | -3.01 | -3.01 | -3.01 | -3.64 | -3.01 |
| 指数型 | 022145 | 银华中证高股息策略ETF发起式联接 | 0.9699 | 2025-03-26 | -0.08 | 0.85 | 4.01 | -2.80 | -3.01 | -3.01 | -3.01 | -3.01 | -3.01 | -3.64 | -3.01 |
| 混合型 | 006364 | 招商丰韵混合A | 1.1302 | 2025-03-25 | -1.55 | -4.75 | -4.65 | -6.67 | -3.04 | -4.57 | -25.01 | -29.55 | -15.12 | -4.51 | 13.02 |
| 指数型 | 022567 | 天弘中证500指数增强E | 1.2252 | 2025-03-26 | -0.15 | -2.09 | -0.58 | 2.53 | -3.05 | -3.05 | -3.05 | -3.05 | -3.05 | 4.95 | -3.05 |
| 指数型 | 017482 | 博时中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0666 | 2025-03-26 | -0.60 | 0.99 | 1.77 | -3.72 | -3.05 | -1.46 | 5.67 | 6.65 | 6.65 | -3.38 | 6.65 |
| 股票型 | 022567 | 天弘中证500指数增强E | 1.2252 | 2025-03-26 | -0.15 | -2.09 | -0.58 | 2.53 | -3.05 | -3.05 | -3.05 | -3.05 | -3.05 | 4.95 | -3.05 |
| 股票型 | 017482 | 博时中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0666 | 2025-03-26 | -0.60 | 0.99 | 1.77 | -3.72 | -3.05 | -1.46 | 5.67 | 6.65 | 6.65 | -3.38 | 6.65 |
| 混合型 | 590002 | 中邮核心成长混合 | 0.5191 | 2025-03-25 | 0.45 | 1.53 | 0.97 | -4.40 | -3.06 | -2.88 | -23.58 | -38.08 | -20.32 | -5.03 | -48.09 |
| 混合型 | 011692 | 华安研究智选混合A | 0.6042 | 2025-03-25 | -1.44 | -5.06 | -6.64 | -4.22 | -3.08 | -4.14 | -20.81 | -24.00 | -39.58 | -3.99 | -39.58 |
| QDII型 | 003721 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF | 0.6267 | 2025-03-24 | 1.61 | 1.37 | -6.07 | -10.71 | -3.08 | 6.73 | 58.14 | 43.97 | 182.93 | -7.61 | 331.91 |
| 混合型 | 021637 | 长城周期优选混合发起式C | 0.8922 | 2025-03-25 | -0.25 | -1.91 | 6.08 | 4.56 | -3.08 | -10.78 | -10.78 | -10.78 | -10.78 | 6.88 | -10.78 |
| 混合型 | 013986 | 融通稳健增利6个月持有混合C | 0.9478 | 2025-03-25 | 0.36 | -0.60 | -2.10 | -3.66 | -3.09 | -6.01 | -5.96 | -4.37 | -5.22 | -3.90 | -5.22 |
| 股票型 | 021915 | 博道大盘价值股票A | 0.9688 | 2025-03-26 | -0.48 | 0.22 | 2.77 | -1.99 | -3.12 | -3.12 | -3.12 | -3.12 | -3.12 | -1.06 | -3.12 |
| QDII型 | 019448 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元 | 0.2282 | 2025-03-24 | 2.42 | 2.24 | -7.57 | -16.20 | -3.14 | 3.35 | 31.60 | 31.60 | 31.60 | -11.79 | 31.60 |
| QDII型 | 019447 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元 | 0.2282 | 2025-03-24 | 2.42 | 2.24 | -7.57 | -16.20 | -3.14 | 3.35 | 31.60 | 31.60 | 31.60 | -11.79 | 31.60 |
| 混合型 | 020138 | 永赢启鑫混合A | 0.9566 | 2025-03-25 | -0.28 | -4.55 | 1.13 | -0.07 | -3.15 | -4.34 | -4.34 | -4.34 | -4.34 | 0.72 | -4.34 |
| QDII型 | 011940 | 大成全球美元债(QDII)A美元 | 0.1461 | 2025-03-24 | -0.34 | -0.07 | 0.48 | 1.95 | -3.18 | 2.67 | -1.02 | -5.56 | -10.53 | 1.74 | -10.53 |
| 混合型 | 017737 | 融通慧心混合A | 0.9688 | 2025-03-25 | -2.26 | -6.11 | -4.64 | -3.03 | -3.20 | -2.90 | -2.96 | -3.12 | -3.12 | -0.84 | -3.12 |
| 混合型 | 008848 | 国联智选对冲3个月定开混合 | 0.9607 | 2025-03-25 | -0.04 | 0.62 | 1.26 | 0.62 | -3.20 | -2.69 | -8.96 | -8.46 | -3.93 | 0.66 | -3.93 |
| 股票型 | 023519 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式 | 0.9680 | 2025-03-26 | 0.64 | 0.00 | -3.20 | -3.20 | -3.20 | -3.20 | -3.20 | -3.20 | -3.20 | -3.20 | -3.20 |
| 股票型 | 023518 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式 | 0.9680 | 2025-03-26 | 0.64 | -3.20 | -3.20 | -3.20 | -3.20 | -3.20 | -3.20 | -3.20 | -3.20 | -3.20 | -3.20 |
| 指数型 | 023519 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式 | 0.9680 | 2025-03-26 | 0.64 | 0.00 | -3.20 | -3.20 | -3.20 | -3.20 | -3.20 | -3.20 | -3.20 | -3.20 | -3.20 |
| 指数型 | 023518 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式 | 0.9680 | 2025-03-26 | 0.64 | -3.20 | -3.20 | -3.20 | -3.20 | -3.20 | -3.20 | -3.20 | -3.20 | -3.20 | -3.20 |
| 股票型 | 001490 | 汇添富国企创新股票A | 1.5610 | 2025-03-26 | -1.08 | -1.14 | 1.96 | -1.58 | -3.22 | -3.82 | -18.74 | -19.54 | 46.85 | -2.07 | 56.10 |
| QDII型 | 012869 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF | 0.6181 | 2025-03-24 | 1.61 | 1.36 | -6.09 | -10.78 | -3.23 | 6.37 | 57.00 | 42.39 | 47.62 | -7.68 | 47.62 |
| 混合型 | 019423 | 华安远见慧选混合发起式A3 | 0.9815 | 2025-03-25 | -1.41 | -5.03 | -6.82 | -4.05 | -3.25 | -3.20 | -1.85 | -1.85 | -1.85 | -3.68 | -1.85 |
| 股票型 | 022569 | 银华上证科创板100ETF联接I | 0.9680 | 2025-03-26 | 0.41 | -4.43 | -6.51 | 4.23 | -3.28 | -3.28 | -3.28 | -3.28 | -3.28 | 9.34 | -3.28 |
| 股票型 | 021916 | 博道大盘价值股票C | 0.9672 | 2025-03-26 | -0.49 | 0.20 | 2.72 | -2.13 | -3.28 | -3.28 | -3.28 | -3.28 | -3.28 | -1.20 | -3.28 |
| 指数型 | 022569 | 银华上证科创板100ETF联接I | 0.9680 | 2025-03-26 | 0.41 | -4.43 | -6.51 | 4.23 | -3.28 | -3.28 | -3.28 | -3.28 | -3.28 | 9.34 | -3.28 |
| 混合型 | 013638 | 华安逆向策略混合C | 4.9250 | 2025-03-25 | -1.24 | -4.52 | -6.10 | -4.15 | -3.30 | -4.79 | -21.38 | -23.73 | -33.60 | -3.90 | -33.60 |
| 股票型 | 015124 | 汇添富国企创新股票D | 1.5420 | 2025-03-26 | -1.03 | -1.15 | 1.98 | -1.66 | -3.32 | -4.16 | -19.35 | -20.47 | -24.67 | -2.10 | -24.67 |
| 混合型 | 019422 | 华安远见慧选混合发起式A2 | 0.9790 | 2025-03-25 | -1.41 | -5.03 | -6.82 | -4.09 | -3.35 | -3.38 | -2.10 | -2.10 | -2.10 | -3.73 | -2.10 |
| 股票型 | 023597 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接 | 0.9662 | 2025-03-26 | 0.37 | -3.97 | -3.37 | -3.37 | -3.37 | -3.37 | -3.37 | -3.37 | -3.37 | -3.37 | -3.37 |
| 指数型 | 023597 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接 | 0.9662 | 2025-03-26 | 0.37 | -3.97 | -3.37 | -3.37 | -3.37 | -3.37 | -3.37 | -3.37 | -3.37 | -3.37 | -3.37 |
| 混合型 | 011693 | 华安研究智选混合C | 0.5912 | 2025-03-25 | -1.43 | -5.07 | -6.69 | -4.37 | -3.37 | -4.71 | -21.76 | -25.35 | -40.88 | -4.12 | -40.88 |
| 债券型 | 023702 | 银华可转债债券D | 1.3725 | 2025-03-25 | -0.13 | -3.72 | -3.37 | -3.37 | -3.37 | -3.37 | -3.37 | -3.37 | -3.37 | -3.37 | -3.37 |
| 股票型 | 023598 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接 | 0.9661 | 2025-03-26 | 0.38 | -3.98 | -3.38 | -3.38 | -3.38 | -3.38 | -3.38 | -3.38 | -3.38 | -3.38 | -3.38 |
| 指数型 | 023598 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接 | 0.9661 | 2025-03-26 | 0.38 | -3.98 | -3.38 | -3.38 | -3.38 | -3.38 | -3.38 | -3.38 | -3.38 | -3.38 | -3.38 |
| 混合型 | 009149 | 富国绝对收益多策略混合C | 1.1160 | 2025-03-25 | -0.27 | -0.36 | 0.00 | -1.50 | -3.38 | -4.21 | -9.71 | -11.50 | -9.78 | -1.50 | -9.42 |
| QDII型 | 011941 | 大成全球美元债(QDII)C美元 | 0.1426 | 2025-03-24 | -0.28 | 0.00 | 0.49 | 1.93 | -3.39 | 2.22 | -1.86 | -6.86 | -12.19 | 1.71 | -12.19 |
| 混合型 | 022734 | 申万菱信新动力混合C | 0.4749 | 2025-03-25 | -0.08 | -1.58 | -2.16 | -3.55 | -3.40 | -3.40 | -3.40 | -3.40 | -3.40 | -2.80 | -3.40 |
| 股票型 | 023382 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式 | 0.9659 | 2025-03-26 | 0.52 | -3.60 | -4.85 | -3.41 | -3.41 | -3.41 | -3.41 | -3.41 | -3.41 | -3.41 | -3.41 |
| 指数型 | 023382 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式 | 0.9659 | 2025-03-26 | 0.52 | -3.60 | -4.85 | -3.41 | -3.41 | -3.41 | -3.41 | -3.41 | -3.41 | -3.41 | -3.41 |
| 混合型 | 006365 | 招商丰韵混合C | 1.0774 | 2025-03-25 | -1.55 | -4.76 | -4.71 | -6.85 | -3.41 | -5.32 | -26.19 | -31.20 | -18.42 | -4.69 | 7.74 |
| 混合型 | 017738 | 融通慧心混合C | 0.9589 | 2025-03-25 | -2.26 | -6.11 | -4.67 | -3.15 | -3.42 | -3.37 | -3.92 | -4.11 | -4.11 | -0.96 | -4.11 |
| 股票型 | 023388 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式 | 0.9658 | 2025-03-26 | 0.52 | -3.60 | -4.85 | -3.42 | -3.42 | -3.42 | -3.42 | -3.42 | -3.42 | -3.42 | -3.42 |
| 股票型 | 022848 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 0.9658 | 2025-03-26 | 0.09 | -0.85 | 0.70 | -2.44 | -3.42 | -3.42 | -3.42 | -3.42 | -3.42 | -2.25 | -3.42 |
| 指数型 | 023388 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式 | 0.9658 | 2025-03-26 | 0.52 | -3.60 | -4.85 | -3.42 | -3.42 | -3.42 | -3.42 | -3.42 | -3.42 | -3.42 | -3.42 |
| 指数型 | 022848 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 0.9658 | 2025-03-26 | 0.09 | -0.85 | 0.70 | -2.44 | -3.42 | -3.42 | -3.42 | -3.42 | -3.42 | -2.25 | -3.42 |
| 股票型 | 023383 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式 | 0.9657 | 2025-03-26 | 0.51 | -3.61 | -4.86 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 |
| 股票型 | 021988 | 银河中证通信设备主题指数发起式A | 0.9657 | 2025-03-26 | -0.23 | -3.57 | -8.26 | -7.69 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -2.72 | -3.43 |
| 指数型 | 023383 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式 | 0.9657 | 2025-03-26 | 0.51 | -3.61 | -4.86 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 |
| 指数型 | 021988 | 银河中证通信设备主题指数发起式A | 0.9657 | 2025-03-26 | -0.23 | -3.57 | -8.26 | -7.69 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -2.72 | -3.43 |
| 债券型 | 021888 | 光大保德信永利债券D | 1.0603 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.17 | -0.30 | -0.77 | -3.44 | -2.51 | -2.51 | -2.51 | -2.51 | -1.06 | -2.51 |
| 混合型 | 020139 | 永赢启鑫混合C | 0.9520 | 2025-03-25 | -0.28 | -4.55 | 1.09 | -0.21 | -3.44 | -4.80 | -4.80 | -4.80 | -4.80 | 0.58 | -4.80 |
| 股票型 | 015123 | 汇添富国企创新股票C | 1.5330 | 2025-03-26 | -1.03 | -1.16 | 2.00 | -1.67 | -3.46 | -4.31 | -19.65 | -20.94 | -25.11 | -2.17 | -25.11 |
| 股票型 | 022455 | 招商中证A500ETF发起式联接A | 0.9649 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.36 | -1.46 | -0.69 | -3.51 | -3.51 | -3.51 | -3.51 | -3.51 | 0.84 | -3.51 |
| 指数型 | 022455 | 招商中证A500ETF发起式联接A | 0.9649 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.36 | -1.46 | -0.69 | -3.51 | -3.51 | -3.51 | -3.51 | -3.51 | 0.84 | -3.51 |
| 混合型 | 019421 | 华安远见慧选混合发起式A1 | 0.9739 | 2025-03-25 | -1.41 | -5.04 | -6.86 | -4.19 | -3.54 | -3.77 | -2.61 | -2.61 | -2.61 | -3.81 | -2.61 |
| 混合型 | 009475 | 汇丰晋信慧盈混合 | 0.9335 | 2025-03-25 | -0.25 | -1.71 | -3.32 | -4.10 | -3.54 | -3.10 | -3.03 | -3.81 | -6.65 | -3.58 | -6.65 |
| 混合型 | 850688 | 海通红利优选一年持有混合A | 0.6215 | 2025-03-25 | -0.92 | -4.02 | -3.33 | -4.98 | -3.54 | 2.14 | -0.64 | -23.72 | -28.23 | -4.37 | -28.23 |
| 混合型 | 850006 | 海通红利优选一年持有混合B | 0.6215 | 2025-03-25 | -0.92 | -4.02 | -3.33 | -5.00 | -3.54 | 2.14 | -0.64 | -23.72 | -28.23 | -4.37 | -28.23 |
| 指数型 | 021989 | 银河中证通信设备主题指数发起式C | 0.9645 | 2025-03-26 | -0.23 | -3.58 | -8.28 | -7.76 | -3.55 | -3.55 | -3.55 | -3.55 | -3.55 | -2.78 | -3.55 |
| 指数型 | 021961 | 景顺长城中证国新港股通央企红利E | 0.9645 | 2025-03-26 | -0.46 | -2.20 | 0.86 | -0.29 | -3.55 | -3.55 | -3.55 | -3.55 | -3.55 | -1.40 | -3.55 |
| 股票型 | 021989 | 银河中证通信设备主题指数发起式C | 0.9645 | 2025-03-26 | -0.23 | -3.58 | -8.28 | -7.76 | -3.55 | -3.55 | -3.55 | -3.55 | -3.55 | -2.78 | -3.55 |
| 股票型 | 021961 | 景顺长城中证国新港股通央企红利E | 0.9645 | 2025-03-26 | -0.46 | -2.20 | 0.86 | -0.29 | -3.55 | -3.55 | -3.55 | -3.55 | -3.55 | -1.40 | -3.55 |
| 股票型 | 022606 | 银华中证A50ETF联接I | 1.1329 | 2025-03-26 | -0.42 | -2.37 | 0.11 | 0.01 | -3.57 | -3.57 | -3.57 | -3.57 | -3.57 | 0.70 | -3.57 |
| 指数型 | 022606 | 银华中证A50ETF联接I | 1.1329 | 2025-03-26 | -0.42 | -2.37 | 0.11 | 0.01 | -3.57 | -3.57 | -3.57 | -3.57 | -3.57 | 0.70 | -3.57 |
| 指数型 | 022456 | 招商中证A500ETF发起式联接C | 0.9642 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.36 | -1.47 | -0.74 | -3.58 | -3.58 | -3.58 | -3.58 | -3.58 | 0.79 | -3.58 |
| 股票型 | 022456 | 招商中证A500ETF发起式联接C | 0.9642 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.36 | -1.47 | -0.74 | -3.58 | -3.58 | -3.58 | -3.58 | -3.58 | 0.79 | -3.58 |
| 债券型 | 005466 | 华泰紫金智惠定开债券C | 1.0381 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.26 | -0.18 | -0.76 | -3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.02 | 3.81 |
| 股票型 | 021962 | 景顺长城中证国新港股通央企红利E | 0.9637 | 2025-03-26 | -0.45 | -2.19 | 0.85 | -0.33 | -3.63 | -3.63 | -3.63 | -3.63 | -3.63 | -1.43 | -3.63 |
| QDII型 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | 0.9280 | 2025-03-24 | 1.75 | 1.42 | -6.92 | -11.37 | -3.63 | -5.31 | 16.58 | 20.52 | 13.03 | -8.48 | -7.20 |
| 指数型 | 021962 | 景顺长城中证国新港股通央企红利E | 0.9637 | 2025-03-26 | -0.45 | -2.19 | 0.85 | -0.33 | -3.63 | -3.63 | -3.63 | -3.63 | -3.63 | -1.43 | -3.63 |
| 混合型 | 002030 | 中信保诚新选混合B | 1.2260 | 2025-03-25 | 0.33 | -0.97 | 5.15 | 2.42 | -3.69 | -2.70 | -4.81 | -8.03 | 15.77 | 3.20 | 22.60 |
| 混合型 | 014321 | 德邦周期精选混合发起式A | 0.9455 | 2024-12-27 | 0.22 | 2.79 | 3.89 | -0.68 | -3.69 | 7.91 | 3.46 | 0.00 | -5.45 | 9.19 | -5.45 |
| 指数型 | 021922 | 博时中证国新央企现代能源ETF发起 | 0.9630 | 2025-03-26 | -0.63 | 0.83 | 1.82 | -2.75 | -3.70 | -3.70 | -3.70 | -3.70 | -3.70 | -4.05 | -3.70 |
| 股票型 | 021922 | 博时中证国新央企现代能源ETF发起 | 0.9630 | 2025-03-26 | -0.63 | 0.83 | 1.82 | -2.75 | -3.70 | -3.70 | -3.70 | -3.70 | -3.70 | -4.05 | -3.70 |
| 股票型 | 022178 | 东财食品饮料指数增强E | 0.6195 | 2025-03-26 | -0.02 | -1.96 | 4.50 | -0.78 | -3.76 | -3.76 | -3.76 | -3.76 | -3.76 | -0.24 | -3.76 |
| 股票型 | 021923 | 博时中证国新央企现代能源ETF发起 | 0.9624 | 2025-03-26 | -0.63 | 0.82 | 1.81 | -2.80 | -3.76 | -3.76 | -3.76 | -3.76 | -3.76 | -4.10 | -3.76 |
| 指数型 | 022178 | 东财食品饮料指数增强E | 0.6195 | 2025-03-26 | -0.02 | -1.96 | 4.50 | -0.78 | -3.76 | -3.76 | -3.76 | -3.76 | -3.76 | -0.24 | -3.76 |
| 指数型 | 021923 | 博时中证国新央企现代能源ETF发起 | 0.9624 | 2025-03-26 | -0.63 | 0.82 | 1.81 | -2.80 | -3.76 | -3.76 | -3.76 | -3.76 | -3.76 | -4.10 | -3.76 |
| 指数型 | 021893 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 0.9623 | 2025-03-26 | -0.47 | -2.83 | -7.63 | -1.04 | -3.77 | -3.77 | -3.77 | -3.77 | -3.77 | 3.66 | -3.77 |
| 股票型 | 021893 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 0.9623 | 2025-03-26 | -0.47 | -2.83 | -7.63 | -1.04 | -3.77 | -3.77 | -3.77 | -3.77 | -3.77 | 3.66 | -3.77 |
| 混合型 | 001402 | 中信保诚新选混合A | 1.2480 | 2025-03-25 | 0.32 | -1.03 | 5.14 | 2.30 | -3.78 | -2.73 | -4.81 | -7.90 | 16.20 | 3.06 | 24.80 |
| QDII型 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式 | 1.1352 | 2025-03-24 | 1.14 | -0.17 | -1.01 | 3.06 | -3.80 | 3.42 | 12.73 | 13.52 | 13.52 | 4.48 | 13.52 |
| 股票型 | 022952 | 富国创业板ETF联接Y | 0.7819 | 2025-03-26 | -0.26 | -3.33 | -5.17 | -2.77 | -3.81 | -3.81 | -3.81 | -3.81 | -3.81 | 0.15 | -3.81 |
| 指数型 | 022952 | 富国创业板ETF联接Y | 0.7819 | 2025-03-26 | -0.26 | -3.33 | -5.17 | -2.77 | -3.81 | -3.81 | -3.81 | -3.81 | -3.81 | 0.15 | -3.81 |
| 混合型 | 850699 | 海通红利优选一年持有混合C | 0.6101 | 2025-03-25 | -0.93 | -4.03 | -3.36 | -5.10 | -3.83 | 1.56 | -1.69 | -24.90 | -29.55 | -4.48 | -29.55 |
| 股票型 | 023595 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E | 1.0260 | 2025-03-26 | 0.44 | -4.76 | -3.84 | -3.84 | -3.84 | -3.84 | -3.84 | -3.84 | -3.84 | -3.84 | -3.84 |
| 股票型 | 022299 | 安信周期优选股票型发起A | 0.9616 | 2025-03-26 | 0.00 | -2.83 | -1.04 | 3.92 | -3.84 | -3.84 | -3.84 | -3.84 | -3.84 | 4.99 | -3.84 |
| 指数型 | 023595 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E | 1.0260 | 2025-03-26 | 0.44 | -4.76 | -3.84 | -3.84 | -3.84 | -3.84 | -3.84 | -3.84 | -3.84 | -3.84 | -3.84 |
| 股票型 | 021894 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 0.9613 | 2025-03-26 | -0.48 | -2.84 | -7.66 | -1.12 | -3.87 | -3.87 | -3.87 | -3.87 | -3.87 | 3.59 | -3.87 |
| QDII型 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | 0.9180 | 2025-03-24 | 1.77 | 1.32 | -6.90 | -11.48 | -3.87 | -5.75 | 15.33 | 14.32 | 14.32 | -8.57 | 14.32 |
| 指数型 | 021894 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 0.9613 | 2025-03-26 | -0.48 | -2.84 | -7.66 | -1.12 | -3.87 | -3.87 | -3.87 | -3.87 | -3.87 | 3.59 | -3.87 |
| 指数型 | 022794 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式 | 0.9612 | 2025-03-26 | -0.40 | -2.65 | -2.37 | -2.52 | -3.88 | -3.88 | -3.88 | -3.88 | -3.88 | -0.39 | -3.88 |
| 股票型 | 022794 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式 | 0.9612 | 2025-03-26 | -0.40 | -2.65 | -2.37 | -2.52 | -3.88 | -3.88 | -3.88 | -3.88 | -3.88 | -0.39 | -3.88 |
| 混合型 | 014322 | 德邦周期精选混合发起式C | 0.9341 | 2024-12-27 | 0.21 | 2.77 | 3.85 | -0.79 | -3.89 | 7.47 | 2.60 | 0.00 | -6.59 | 8.74 | -6.59 |
| QDII型 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式 | 1.1301 | 2025-03-24 | 1.14 | -0.17 | -1.02 | 3.00 | -3.91 | 3.18 | 12.24 | 13.01 | 13.01 | 4.43 | 13.01 |
| 股票型 | 022797 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接 | 0.9609 | 2025-03-26 | 0.14 | -0.68 | -1.07 | -3.04 | -3.91 | -3.91 | -3.91 | -3.91 | -3.91 | -2.15 | -3.91 |
| 指数型 | 022797 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接 | 0.9609 | 2025-03-26 | 0.14 | -0.68 | -1.07 | -3.04 | -3.91 | -3.91 | -3.91 | -3.91 | -3.91 | -2.15 | -3.91 |
| 股票型 | 022869 | 华夏中证全指公用事业ETF发起式联 | 0.9602 | 2025-03-26 | -0.61 | 0.70 | 1.18 | -3.98 | -3.98 | -3.98 | -3.98 | -3.98 | -3.98 | -3.54 | -3.98 |
| 指数型 | 022869 | 华夏中证全指公用事业ETF发起式联 | 0.9602 | 2025-03-26 | -0.61 | 0.70 | 1.18 | -3.98 | -3.98 | -3.98 | -3.98 | -3.98 | -3.98 | -3.54 | -3.98 |
| 指数型 | 022873 | 华夏中证全指公用事业ETF发起式联 | 0.9597 | 2025-03-26 | -0.61 | 0.69 | 1.16 | -4.03 | -4.03 | -4.03 | -4.03 | -4.03 | -4.03 | -3.58 | -4.03 |
| 股票型 | 022873 | 华夏中证全指公用事业ETF发起式联 | 0.9597 | 2025-03-26 | -0.61 | 0.69 | 1.16 | -4.03 | -4.03 | -4.03 | -4.03 | -4.03 | -4.03 | -3.58 | -4.03 |
| QDII型 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1166 | 2025-03-24 | -0.77 | 0.09 | -4.11 | -2.18 | -4.03 | -2.35 | -8.55 | -30.72 | -22.47 | -3.00 | -38.08 |
| 债券型 | 023351 | 兴银合丰债券E | 1.0868 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.06 | -0.17 | -4.06 | -4.06 | -4.06 | -4.06 | -4.06 | -4.06 | -4.06 | -4.06 |
| 股票型 | 022300 | 安信周期优选股票型发起C | 0.9594 | 2025-03-26 | -0.01 | -2.85 | -1.08 | 3.79 | -4.06 | -4.06 | -4.06 | -4.06 | -4.06 | 4.86 | -4.06 |
| 股票型 | 022424 | 广发中证A500ETF联接A | 0.9591 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.41 | -1.54 | -0.92 | -4.09 | -4.09 | -4.09 | -4.09 | -4.09 | 0.65 | -4.09 |
| 指数型 | 022424 | 广发中证A500ETF联接A | 0.9591 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.41 | -1.54 | -0.92 | -4.09 | -4.09 | -4.09 | -4.09 | -4.09 | 0.65 | -4.09 |
| 指数型 | 019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接 | 1.0727 | 2025-03-26 | -0.64 | 0.84 | 1.84 | -4.22 | -4.11 | 0.33 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | -4.15 | 7.27 |
| 股票型 | 019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接 | 1.0727 | 2025-03-26 | -0.64 | 0.84 | 1.84 | -4.22 | -4.11 | 0.33 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | -4.15 | 7.27 |
| 股票型 | 022960 | 天弘创业板ETF联接Y | 0.8755 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.53 | -5.42 | -3.08 | -4.13 | -4.13 | -4.13 | -4.13 | -4.13 | -0.16 | -4.13 |
| 指数型 | 022960 | 天弘创业板ETF联接Y | 0.8755 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.53 | -5.42 | -3.08 | -4.13 | -4.13 | -4.13 | -4.13 | -4.13 | -0.16 | -4.13 |
| 指数型 | 022425 | 广发中证A500ETF联接C | 0.9583 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.42 | -1.56 | -0.98 | -4.17 | -4.17 | -4.17 | -4.17 | -4.17 | 0.60 | -4.17 |
| QDII型 | 006283 | 鹏华美国房地产美元现汇 | 0.1380 | 2025-03-24 | 0.73 | -0.72 | -0.72 | -0.72 | -4.17 | 0.00 | 8.66 | -5.48 | 43.75 | 0.00 | -0.87 |
| 股票型 | 022425 | 广发中证A500ETF联接C | 0.9583 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.42 | -1.56 | -0.98 | -4.17 | -4.17 | -4.17 | -4.17 | -4.17 | 0.60 | -4.17 |
| 混合型 | 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 0.9856 | 2024-11-19 | 0.02 | 0.12 | 0.26 | 0.27 | -4.19 | -6.03 | -11.50 | -15.15 | 5.06 | -5.01 | 2.65 |
| 股票型 | 022444 | 景顺长城中证A500ETF联接A | 0.9576 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.39 | -1.49 | -0.81 | -4.23 | -4.23 | -4.23 | -4.23 | -4.23 | 0.70 | -4.23 |
| 股票型 | 022436 | 摩根中证A500ETF联接A | 0.9577 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.40 | -1.51 | -0.82 | -4.23 | -4.23 | -4.23 | -4.23 | -4.23 | 0.73 | -4.23 |
| 指数型 | 022444 | 景顺长城中证A500ETF联接A | 0.9576 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.39 | -1.49 | -0.81 | -4.23 | -4.23 | -4.23 | -4.23 | -4.23 | 0.70 | -4.23 |
| 指数型 | 022436 | 摩根中证A500ETF联接A | 0.9577 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.40 | -1.51 | -0.82 | -4.23 | -4.23 | -4.23 | -4.23 | -4.23 | 0.73 | -4.23 |
| QDII型 | 000370 | 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A | 0.3377 | 2025-03-24 | 0.27 | 0.09 | 0.12 | 5.96 | -4.23 | 2.89 | 13.97 | 9.64 | 70.56 | 6.80 | 127.98 |
| 股票型 | 019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接 | 1.0698 | 2025-03-26 | -0.65 | 0.82 | 1.82 | -4.29 | -4.24 | 0.07 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | -4.22 | 6.98 |
| 指数型 | 019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接 | 1.0698 | 2025-03-26 | -0.65 | 0.82 | 1.82 | -4.29 | -4.24 | 0.07 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | -4.22 | 6.98 |
| 指数型 | 022437 | 摩根中证A500ETF联接C | 0.9570 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.41 | -1.53 | -0.86 | -4.30 | -4.30 | -4.30 | -4.30 | -4.30 | 0.67 | -4.30 |
注：
1、默认按“日涨幅%”排序提供信息查看，如需定制查看方式请联系站上客服咨询。
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