本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 混合型 | 010350 | 景顺长城品质长青混合A | 1.1793 | 2025-03-25 | -2.52 | -5.54 | -3.45 | 13.92 | 51.62 | 62.01 | 44.40 | 56.24 | 17.93 | 13.67 | 17.93 |
| 混合型 | 015751 | 景顺长城品质长青混合C | 1.1650 | 2025-03-25 | -2.52 | -5.54 | -3.48 | 13.79 | 51.22 | 61.25 | 43.14 | 51.57 | 51.57 | 13.55 | 51.57 |
| 混合型 | 018726 | 广发匠心优选三年持有混合发起式A | 1.0461 | 2025-03-25 | -1.40 | -5.54 | -3.22 | 3.90 | 4.20 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.13 | 4.61 |
| 混合型 | 012905 | 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 0.8588 | 2025-03-25 | -1.74 | -5.54 | -9.13 | 11.00 | 27.48 | 7.61 | -14.12 | -14.12 | -14.12 | 11.53 | -14.12 |
| 混合型 | 001571 | 嘉合磐石A | 0.8206 | 2025-03-25 | -0.45 | -5.54 | -9.08 | -0.65 | 24.56 | 3.66 | -12.27 | -5.43 | -23.14 | 1.48 | 3.13 |
| 混合型 | 010594 | 广发睿选三年持有期混合 | 0.7452 | 2025-03-25 | -2.54 | -5.54 | -4.24 | 8.88 | 36.43 | 28.22 | 3.51 | -7.38 | -25.48 | 8.90 | -25.48 |
| 股票型 | 011652 | 招商港股通核心精选股票C | 0.7964 | 2025-03-26 | 0.73 | -5.54 | -6.26 | 12.30 | 23.76 | 34.48 | 5.08 | 4.38 | -20.36 | 13.08 | -20.36 |
| 股票型 | 015048 | 建信新能源行业股票C | 1.4642 | 2025-03-26 | 0.03 | -5.54 | -6.46 | 2.21 | 13.50 | 7.20 | -19.82 | -35.88 | -40.51 | 2.86 | -40.51 |
| 股票型 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 1.0891 | 2025-03-26 | 1.29 | -5.55 | -2.43 | 17.86 | 19.97 | 33.70 | 4.88 | 12.31 | 20.41 | 19.31 | 8.91 |
| 股票型 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 1.1150 | 2025-03-26 | 1.29 | -5.55 | -2.40 | 17.86 | 20.16 | 34.19 | 5.70 | 13.64 | 22.80 | 19.33 | 11.50 |
| 指数型 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 1.0891 | 2025-03-26 | 1.29 | -5.55 | -2.43 | 17.86 | 19.97 | 33.70 | 4.88 | 12.31 | 20.41 | 19.31 | 8.91 |
| 指数型 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 1.1150 | 2025-03-26 | 1.29 | -5.55 | -2.40 | 17.86 | 20.16 | 34.19 | 5.70 | 13.64 | 22.80 | 19.33 | 11.50 |
| 混合型 | 018727 | 广发匠心优选三年持有混合发起式C | 1.0427 | 2025-03-25 | -1.40 | -5.55 | -3.26 | 3.77 | 3.95 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.02 | 4.27 |
| 混合型 | 017721 | 华夏汽车产业混合A | 0.9970 | 2025-03-25 | -3.08 | -5.55 | -2.57 | 12.86 | 33.77 | 26.03 | 9.77 | -0.30 | -0.30 | 12.00 | -0.30 |
| 混合型 | 016250 | 华夏远见成长一年持有混合A | 0.9504 | 2025-03-25 | -0.69 | -5.55 | -3.64 | 5.65 | 45.99 | 28.40 | 9.42 | -4.96 | -4.96 | 6.08 | -4.96 |
| 混合型 | 016251 | 华夏远见成长一年持有混合C | 0.9339 | 2025-03-25 | -0.68 | -5.55 | -3.68 | 5.47 | 45.49 | 27.51 | 7.90 | -6.61 | -6.61 | 5.92 | -6.61 |
| 混合型 | 011369 | 华商均衡成长混合A | 0.8702 | 2025-03-25 | -1.78 | -5.55 | -6.21 | 2.59 | 25.82 | 18.41 | -9.66 | -13.84 | -12.98 | 4.79 | -12.98 |
| 混合型 | 012906 | 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 0.8493 | 2025-03-25 | -1.74 | -5.55 | -9.17 | 10.83 | 27.10 | 6.95 | -15.07 | -15.07 | -15.07 | 11.37 | -15.07 |
| 混合型 | 001572 | 嘉合磐石C | 0.7850 | 2025-03-25 | -0.46 | -5.55 | -9.11 | -0.76 | 24.31 | 3.25 | -13.03 | -6.61 | -24.71 | 1.39 | -0.99 |
| 混合型 | 011461 | 鹏华创新成长混合C | 0.5702 | 2025-03-25 | -1.38 | -5.55 | -4.74 | 6.46 | 27.85 | 9.67 | -18.73 | -29.60 | -42.98 | 9.59 | -42.98 |
| 混合型 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合A | 1.8964 | 2025-03-25 | -0.41 | -5.55 | -6.71 | -0.38 | 16.24 | 4.89 | -15.26 | -0.71 | 53.18 | -0.69 | 103.98 |
| 混合型 | 020086 | 鹏华智投数字经济混合A | 1.4665 | 2025-03-25 | -0.93 | -5.55 | -2.92 | 11.84 | 51.39 | 46.65 | 46.65 | 46.65 | 46.65 | 14.05 | 46.65 |
| 混合型 | 165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 4.5365 | 2025-03-25 | -1.34 | -5.56 | -5.97 | -4.50 | 14.78 | 3.31 | -11.81 | -7.39 | 105.15 | -1.62 | 550.19 |
| 混合型 | 019223 | 大成一带一路灵活配置混合C | 1.8824 | 2025-03-25 | -0.42 | -5.56 | -6.78 | -0.52 | 15.96 | 4.40 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.82 | -0.14 |
| 混合型 | 020087 | 鹏华智投数字经济混合C | 1.4589 | 2025-03-25 | -0.94 | -5.56 | -2.97 | 11.66 | 50.93 | 45.89 | 45.89 | 45.89 | 45.89 | 13.91 | 45.89 |
| 混合型 | 009858 | 博时价值臻选持有期混合C | 0.6118 | 2025-03-25 | -1.40 | -5.56 | -6.81 | -1.21 | 8.19 | -0.31 | -23.77 | -35.33 | -38.82 | -1.31 | -38.82 |
| 混合型 | 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 0.8618 | 2025-03-25 | -1.98 | -5.56 | -5.33 | 5.24 | 13.01 | 11.50 | -13.66 | -13.82 | -13.82 | 6.62 | -13.82 |
| 混合型 | 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 0.8455 | 2025-03-25 | -1.98 | -5.56 | -5.38 | 5.03 | 12.57 | 10.62 | -15.03 | -15.45 | -15.45 | 6.42 | -15.45 |
| 混合型 | 017722 | 华夏汽车产业混合C | 0.9843 | 2025-03-25 | -3.09 | -5.57 | -2.62 | 12.68 | 33.36 | 25.24 | 8.43 | -1.57 | -1.57 | 11.83 | -1.57 |
| 混合型 | 016067 | 鹏华新能源汽车混合A | 0.8673 | 2025-03-25 | -2.04 | -5.57 | -2.51 | 18.97 | 72.80 | 38.92 | 22.09 | -13.27 | -13.27 | 23.67 | -13.27 |
| 混合型 | 011370 | 华商均衡成长混合C | 0.8497 | 2025-03-25 | -1.79 | -5.57 | -6.27 | 2.44 | 25.44 | 17.70 | -10.75 | -15.39 | -15.03 | 4.64 | -15.03 |
| 股票型 | 009017 | 银华港股通精选股票发起式A | 0.9370 | 2025-03-26 | -0.21 | -5.57 | -3.16 | 7.86 | 10.05 | 22.92 | -2.17 | -3.20 | -6.30 | 8.06 | -6.30 |
| 混合型 | 014335 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 4.4501 | 2025-03-25 | -1.34 | -5.57 | -6.01 | -4.65 | 14.44 | 2.69 | -12.82 | -8.99 | -27.56 | -1.76 | -27.56 |
| 混合型 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合A | 3.7120 | 2025-03-25 | -0.46 | -5.57 | -4.99 | 5.45 | 24.31 | 18.14 | -8.95 | 6.48 | 52.82 | 6.36 | 287.08 |
| 混合型 | 000155 | 富国通胀通缩主题轮动混合A | 3.7120 | 2025-03-25 | -0.46 | -5.57 | -4.99 | 5.45 | 24.31 | 18.14 | -8.95 | 6.48 | 52.82 | 6.36 | 287.08 |
| 混合型 | 015692 | 富国通胀通缩主题轮动混合C | 3.6540 | 2025-03-25 | -0.44 | -5.58 | -4.99 | 5.33 | 23.99 | 17.49 | -9.98 | 4.19 | 4.19 | 6.25 | 4.19 |
| 股票型 | 015820 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A | 1.3087 | 2025-03-26 | 0.41 | -5.58 | -6.64 | 15.05 | 33.54 | 47.61 | 21.38 | 30.87 | 30.87 | 16.34 | 30.87 |
| 股票型 | 014052 | 银华港股通精选股票发起式C | 0.8833 | 2025-03-26 | -0.20 | -5.58 | -3.19 | 7.76 | 5.54 | 17.65 | -7.33 | -8.67 | -28.96 | 7.97 | -28.96 |
| 指数型 | 015820 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A | 1.3087 | 2025-03-26 | 0.41 | -5.58 | -6.64 | 15.05 | 33.54 | 47.61 | 21.38 | 30.87 | 30.87 | 16.34 | 30.87 |
| 混合型 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 1.2350 | 2025-03-25 | -0.72 | -5.58 | -5.36 | 9.58 | 40.50 | 21.56 | -15.99 | -25.69 | 43.44 | 12.27 | 23.50 |
| 混合型 | 018973 | 华商科创板量化选股混合A | 1.1297 | 2025-03-25 | -1.67 | -5.58 | -7.30 | 0.89 | 40.42 | 18.02 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 4.12 | 12.97 |
| 混合型 | 011975 | 广发均衡回报混合A | 0.7628 | 2025-03-25 | -1.54 | -5.58 | -5.78 | -1.04 | 5.36 | 0.24 | -11.29 | -16.30 | -23.72 | -0.40 | -23.72 |
| 混合型 | 016282 | 建信内生动力混合C | 1.2330 | 2025-03-25 | -1.52 | -5.59 | -1.83 | -7.51 | 12.29 | 3.33 | -9.33 | -27.78 | -27.78 | -7.04 | -27.78 |
| 混合型 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 1.1820 | 2025-03-25 | -1.58 | -5.59 | -6.12 | -1.34 | 17.03 | -1.50 | -31.76 | -37.76 | 0.68 | 0.42 | 18.20 |
| 混合型 | 009190 | 景顺长城核心优选一年持有混合 | 1.1184 | 2025-03-25 | -2.20 | -5.59 | -1.67 | 12.18 | 18.47 | 16.51 | 11.51 | 2.98 | 11.84 | 11.59 | 11.84 |
| 混合型 | 019281 | 华西优选成长一年持有混合 | 1.0763 | 2025-03-25 | -0.94 | -5.59 | 2.50 | 14.08 | 49.78 | 25.25 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 17.73 | 7.63 |
| 混合型 | 016068 | 鹏华新能源汽车混合C | 0.8536 | 2025-03-25 | -2.04 | -5.59 | -2.55 | 18.80 | 72.31 | 38.10 | 20.63 | -14.64 | -14.64 | 23.51 | -14.64 |
| 混合型 | 011976 | 广发均衡回报混合C | 0.7513 | 2025-03-25 | -1.55 | -5.59 | -5.82 | -1.14 | 5.15 | -0.17 | -12.02 | -17.31 | -24.87 | -0.50 | -24.87 |
| 股票型 | 015821 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C | 1.3016 | 2025-03-26 | 0.42 | -5.59 | -6.66 | 14.99 | 33.48 | 47.34 | 20.83 | 30.16 | 30.16 | 16.30 | 30.16 |
| 指数型 | 015821 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C | 1.3016 | 2025-03-26 | 0.42 | -5.59 | -6.66 | 14.99 | 33.48 | 47.34 | 20.83 | 30.16 | 30.16 | 16.30 | 30.16 |
| 混合型 | 015386 | 中银主题策略混合C | 3.6510 | 2025-03-25 | -1.19 | -5.59 | -6.31 | 6.23 | 29.15 | 7.48 | -8.68 | -1.48 | -2.69 | 7.54 | -2.69 |
| 混合型 | 014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 1.4672 | 2025-03-21 | 0.00 | -5.59 | 11.21 | 24.86 | 104.74 | 64.01 | 86.41 | 70.23 | 46.72 | 32.61 | 46.72 |
| 混合型 | 163822 | 中银主题策略混合A | 3.6950 | 2025-03-25 | -1.20 | -5.60 | -6.29 | 6.33 | 29.38 | 7.88 | -7.97 | -0.30 | 75.12 | 7.60 | 284.49 |
| 混合型 | 014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 1.4430 | 2025-03-21 | 0.00 | -5.60 | 11.17 | 24.71 | 104.25 | 63.18 | 84.53 | 67.69 | 44.30 | 32.47 | 44.30 |
| 混合型 | 005354 | 富国沪港深行业精选混合A | 1.2736 | 2025-03-25 | -2.93 | -5.60 | 3.92 | 14.57 | 18.56 | 24.73 | 8.93 | 1.81 | 21.32 | 14.71 | 33.67 |
| 混合型 | 018005 | 光大新增长混合C | 1.2154 | 2025-03-25 | -1.62 | -5.60 | -7.23 | 1.36 | 14.28 | 10.27 | -13.27 | -13.84 | -13.84 | 2.17 | -13.84 |
| 混合型 | 360006 | 光大新增长混合A | 1.2027 | 2025-03-25 | -1.62 | -5.60 | -7.24 | 1.41 | 13.56 | 9.66 | -14.19 | -18.47 | 29.29 | 2.21 | 558.51 |
| 混合型 | 015970 | 华泰柏瑞景气驱动混合A | 1.1277 | 2025-03-25 | -1.58 | -5.60 | -4.79 | 6.44 | 24.95 | 13.84 | 9.99 | 12.77 | 12.77 | 6.80 | 12.77 |
| 混合型 | 018974 | 华商科创板量化选股混合C | 1.1236 | 2025-03-25 | -1.68 | -5.60 | -7.32 | 0.78 | 40.13 | 17.54 | 12.36 | 12.36 | 12.36 | 4.02 | 12.36 |
| 混合型 | 015971 | 华泰柏瑞景气驱动混合C | 1.1156 | 2025-03-25 | -1.58 | -5.60 | -4.82 | 6.25 | 24.86 | 13.49 | 9.09 | 11.56 | 11.56 | 6.61 | 11.56 |
| 混合型 | 009511 | 信澳研究优选混合A | 0.9806 | 2025-03-25 | -1.29 | -5.60 | -7.90 | 3.03 | 50.10 | 31.38 | 0.80 | -6.59 | 17.23 | 4.36 | 17.23 |
| 混合型 | 011114 | 富国沪港深行业精选混合C | 1.2524 | 2025-03-25 | -2.94 | -5.61 | 3.88 | 14.46 | 18.31 | 24.22 | 8.05 | 0.59 | -22.08 | 14.60 | -22.08 |
| 混合型 | 530011 | 建信内生动力混合A | 1.2460 | 2025-03-25 | -1.58 | -5.61 | -1.81 | -7.44 | 12.54 | 3.71 | -8.60 | -31.47 | 5.67 | -6.97 | 136.10 |
| 混合型 | 014954 | 信澳研究优选混合C | 0.9628 | 2025-03-25 | -1.29 | -5.61 | -7.95 | 2.87 | 49.64 | 30.58 | -0.40 | -8.24 | -15.84 | 4.22 | -15.84 |
| 混合型 | 017048 | 富安达产业优选混合A | 0.7500 | 2025-03-25 | -2.19 | -5.61 | -5.90 | 28.36 | 36.39 | 6.40 | -24.98 | -25.00 | -25.00 | 34.63 | -25.00 |
| 混合型 | 011435 | 中欧研究精选混合A | 0.6829 | 2025-03-25 | -2.19 | -5.61 | -4.38 | 0.93 | 1.49 | 3.08 | -5.11 | -12.65 | -31.71 | 1.31 | -31.71 |
| 混合型 | 040025 | 华安科技动力混合A | 5.4390 | 2025-03-25 | -2.04 | -5.61 | -7.74 | -0.17 | 29.75 | 19.25 | 9.95 | 13.69 | 63.19 | 2.28 | 585.53 |
| 混合型 | 014975 | 华安科技动力混合C | 5.3460 | 2025-03-25 | -2.03 | -5.61 | -7.78 | -0.30 | 29.35 | 18.54 | 8.61 | 29.35 | 29.35 | 2.14 | 29.35 |
| 混合型 | 001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 1.8140 | 2025-03-25 | -1.47 | -5.62 | -4.02 | 5.22 | 15.62 | 9.08 | -4.88 | -1.79 | 92.57 | 6.46 | 81.40 |
| 混合型 | 017049 | 富安达产业优选混合C | 0.7422 | 2025-03-25 | -2.19 | -5.62 | -5.92 | 28.21 | 36.06 | 5.88 | -25.74 | -25.78 | -25.78 | 34.48 | -25.78 |
| 混合型 | 011436 | 中欧研究精选混合C | 0.6614 | 2025-03-25 | -2.19 | -5.62 | -4.45 | 0.73 | 1.09 | 2.26 | -6.62 | -14.72 | -33.86 | 1.13 | -33.86 |
| 股票型 | 004347 | 南方中证500信息技术联接C | 1.1595 | 2025-03-26 | 0.34 | -5.62 | -7.52 | 3.56 | 43.89 | 34.53 | 0.64 | 11.63 | 2.01 | 9.37 | 24.22 |
| 股票型 | 002900 | 南方中证500信息技术联接A | 1.1945 | 2025-03-26 | 0.34 | -5.62 | -7.49 | 3.66 | 44.18 | 35.06 | 1.45 | 12.98 | 4.07 | 9.47 | 19.45 |
| 指数型 | 004347 | 南方中证500信息技术联接C | 1.1595 | 2025-03-26 | 0.34 | -5.62 | -7.52 | 3.56 | 43.89 | 34.53 | 0.64 | 11.63 | 2.01 | 9.37 | 24.22 |
| 指数型 | 002900 | 南方中证500信息技术联接A | 1.1945 | 2025-03-26 | 0.34 | -5.62 | -7.49 | 3.66 | 44.18 | 35.06 | 1.45 | 12.98 | 4.07 | 9.47 | 19.45 |
| 股票型 | 013339 | 创金合信芯片产业股票发起A | 1.0116 | 2025-03-26 | 0.67 | -5.63 | -12.67 | -1.75 | 51.48 | 33.07 | 0.45 | 17.26 | 1.16 | 2.87 | 1.16 |
| 混合型 | 020005 | 国泰金马稳健混合A | 1.1071 | 2025-03-25 | -1.76 | -5.63 | -4.92 | 16.57 | 27.30 | 13.15 | -5.85 | 0.37 | 34.37 | 17.55 | 634.27 |
| 混合型 | 015589 | 国泰金马稳健混合C | 1.0888 | 2025-03-25 | -1.75 | -5.63 | -4.95 | 16.41 | 26.94 | 12.50 | -6.97 | -1.84 | -1.84 | 17.42 | -1.84 |
| 混合型 | 008840 | 德邦大消费混合A | 0.9233 | 2025-03-25 | -1.68 | -5.63 | -3.58 | -4.85 | 12.27 | 0.28 | -29.74 | -20.16 | -7.67 | -2.50 | -7.67 |
| 混合型 | 163411 | 兴全精选混合 | 2.4835 | 2025-03-25 | -1.42 | -5.63 | -6.95 | 0.92 | 13.62 | 7.79 | -6.21 | -19.11 | 14.91 | 3.02 | 188.28 |
| 混合型 | 002064 | 华富产业升级灵活配置混合A | 1.5719 | 2025-03-25 | -1.63 | -5.63 | -6.12 | 6.59 | 40.99 | 17.98 | -10.03 | -14.24 | 32.54 | 8.27 | 95.19 |
| 混合型 | 017969 | 华富产业升级灵活配置混合C | 1.5531 | 2025-03-25 | -1.63 | -5.64 | -6.16 | 6.44 | 40.58 | 17.29 | -11.11 | -8.21 | -8.21 | 8.12 | -8.21 |
| 混合型 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合A | 1.1270 | 2025-03-25 | -1.47 | -5.64 | -8.95 | -2.36 | 19.08 | 11.82 | -26.76 | -30.58 | -8.82 | 1.39 | 12.70 |
| 混合型 | 014049 | 中银远见成长混合A | 0.7973 | 2025-03-25 | -2.11 | -5.64 | -4.43 | 3.72 | 15.50 | 0.44 | -23.08 | -20.27 | -20.27 | 4.80 | -20.27 |
| 混合型 | 010336 | 中欧悦享生活混合A | 0.4873 | 2025-03-25 | -2.01 | -5.64 | -5.60 | 4.44 | 11.59 | 11.66 | -16.52 | -29.23 | -51.27 | 5.84 | -51.27 |
| 股票型 | 011723 | 前海开源深圳特区精选股票C | 0.8923 | 2025-03-26 | -0.03 | -5.64 | -8.87 | -0.25 | 17.69 | 32.66 | 12.32 | 14.54 | -10.77 | 0.13 | -10.77 |
| 股票型 | 011722 | 前海开源深圳特区精选股票A | 0.8996 | 2025-03-26 | -0.03 | -5.64 | -8.87 | 0.12 | 18.24 | 33.35 | 13.03 | 15.38 | -10.04 | 0.49 | -10.04 |
| 股票型 | 160646 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF) | 0.9531 | 2025-03-26 | 0.43 | -5.65 | -6.26 | 16.02 | 34.35 | 47.42 | 20.31 | 21.15 | -4.69 | 16.94 | -4.69 |
| 指数型 | 160646 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF) | 0.9531 | 2025-03-26 | 0.43 | -5.65 | -6.26 | 16.02 | 34.35 | 47.42 | 20.31 | 21.15 | -4.69 | 16.94 | -4.69 |
| 混合型 | 290004 | 泰信优质生活混合 | 0.6227 | 2025-03-25 | -1.27 | -5.65 | -9.00 | -5.91 | 16.00 | 8.71 | -11.81 | -27.08 | -6.23 | -3.79 | 33.72 |
| 混合型 | 519196 | 万家新兴蓝筹A | 2.4967 | 2025-03-25 | -1.21 | -5.65 | -9.59 | -9.37 | 11.56 | 6.11 | 1.43 | 5.37 | 117.12 | -5.62 | 269.80 |
| 混合型 | 009867 | 工银创新精选一年定开混合A | 1.1231 | 2025-03-25 | -1.53 | -5.65 | -7.23 | 4.28 | 27.73 | 23.54 | 9.31 | 6.27 | 12.31 | 5.20 | 12.31 |
| 混合型 | 014581 | 东吴阿尔法灵活配置混合C | 1.1213 | 2025-03-25 | -1.47 | -5.65 | -8.98 | -2.45 | 18.84 | 11.38 | -27.35 | -31.42 | -48.72 | 1.29 | -48.72 |
| 混合型 | 009868 | 工银创新精选一年定开混合C | 1.0831 | 2025-03-25 | -1.53 | -5.65 | -7.28 | 4.08 | 27.23 | 22.56 | 7.58 | 3.76 | 8.31 | 5.00 | 8.31 |
| 混合型 | 008841 | 德邦大消费混合C | 0.9122 | 2025-03-25 | -1.69 | -5.65 | -3.60 | -4.92 | 12.12 | 0.02 | -30.10 | -20.77 | -8.78 | -2.56 | -8.78 |
| 混合型 | 014050 | 中银远见成长混合C | 0.7843 | 2025-03-25 | -2.11 | -5.65 | -4.47 | 3.57 | 15.19 | -0.13 | -23.97 | -21.57 | -21.57 | 4.66 | -21.57 |
| 混合型 | 006227 | 华宝科技先锋混合A | 1.2723 | 2025-03-25 | -1.64 | -5.66 | -7.51 | 5.10 | 38.53 | 30.01 | 7.16 | -11.24 | -1.80 | 6.55 | 27.23 |
| 混合型 | 960012 | 中银收益混合H | 1.2331 | 2025-03-25 | -1.21 | -5.66 | -6.68 | 5.25 | 27.94 | 7.27 | -15.06 | -7.94 | 41.12 | 6.53 | 179.17 |
| 混合型 | 163804 | 中银收益混合A | 1.2314 | 2025-03-25 | -1.22 | -5.66 | -6.68 | 5.25 | 27.88 | 7.25 | -9.25 | -1.62 | 50.94 | 6.52 | 807.41 |
| 混合型 | 009651 | 海富通成长甄选混合A | 0.9096 | 2025-03-25 | -1.68 | -5.66 | -5.66 | 1.15 | 21.04 | -10.30 | -38.65 | -33.20 | -9.04 | 2.88 | -9.04 |
| 混合型 | 010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 0.6684 | 2025-03-25 | -2.24 | -5.66 | -4.45 | -2.29 | 6.69 | 0.41 | -18.73 | -27.17 | -33.16 | -1.21 | -33.16 |
| 混合型 | 010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 0.6570 | 2025-03-25 | -2.23 | -5.66 | -4.46 | -2.39 | 6.48 | 0.00 | -19.38 | -28.03 | -34.30 | -1.31 | -34.30 |
| 混合型 | 000940 | 富国中小盘精选混合A | 2.8160 | 2025-03-25 | -0.49 | -5.66 | -4.96 | 7.44 | 28.17 | 23.89 | -3.86 | 11.70 | 55.24 | 8.18 | 181.60 |
| 混合型 | 008961 | 华商科技创新混合 | 1.5165 | 2025-03-25 | -1.49 | -5.66 | -3.69 | 8.59 | 35.28 | 26.19 | -8.02 | -0.52 | 54.34 | 10.03 | 51.65 |
| 股票型 | 013340 | 创金合信芯片产业股票发起C | 0.9940 | 2025-03-26 | 0.66 | -5.66 | -12.71 | -1.88 | 51.09 | 32.39 | -0.57 | 15.49 | -0.60 | 2.74 | -0.60 |
| 股票型 | 012809 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF) | 0.9417 | 2025-03-26 | 0.43 | -5.66 | -6.29 | 15.99 | 33.88 | 46.68 | 19.34 | 19.82 | -5.83 | 16.92 | -5.83 |
| 股票型 | 022834 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF) | 1.1583 | 2025-03-26 | 0.42 | -5.66 | -6.27 | 15.83 | 15.83 | 15.83 | 15.83 | 15.83 | 15.83 | 16.76 | 15.83 |
| 指数型 | 012809 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF) | 0.9417 | 2025-03-26 | 0.43 | -5.66 | -6.29 | 15.99 | 33.88 | 46.68 | 19.34 | 19.82 | -5.83 | 16.92 | -5.83 |
| 指数型 | 022834 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF) | 1.1583 | 2025-03-26 | 0.42 | -5.66 | -6.27 | 15.83 | 15.83 | 15.83 | 15.83 | 15.83 | 15.83 | 16.76 | 15.83 |
| 混合型 | 022714 | 万家新兴蓝筹C | 2.4930 | 2025-03-25 | -1.22 | -5.67 | -9.62 | -9.48 | -11.62 | -11.62 | -11.62 | -11.62 | -11.62 | -5.73 | -11.62 |
| 混合型 | 014505 | 中银收益混合C | 1.2187 | 2025-03-25 | -1.22 | -5.67 | -6.71 | 5.14 | 27.63 | 6.82 | -9.98 | -2.78 | -18.94 | 6.42 | -18.94 |
| 混合型 | 009652 | 海富通成长甄选混合C | 0.8934 | 2025-03-25 | -1.68 | -5.67 | -5.70 | 1.04 | 20.80 | -10.66 | -39.15 | -34.00 | -10.66 | 2.78 | -10.66 |
| 混合型 | 014292 | 嘉实产业领先混合A | 0.7032 | 2025-03-25 | -2.22 | -5.67 | -7.30 | -2.95 | 4.50 | -1.49 | -17.49 | -17.41 | -29.68 | -1.84 | -29.68 |
| 混合型 | 010337 | 中欧悦享生活混合C | 0.4711 | 2025-03-25 | -2.02 | -5.67 | -5.67 | 4.23 | 11.13 | 10.77 | -17.84 | -30.92 | -52.89 | 5.63 | -52.89 |
| 混合型 | 010842 | 华宝科技先锋混合C | 1.2511 | 2025-03-25 | -1.64 | -5.68 | -7.54 | 4.99 | 38.26 | 29.49 | 6.30 | -12.30 | -30.14 | 6.45 | -30.14 |
| 混合型 | 005493 | 鑫元价值精选混合A | 1.1792 | 2025-03-25 | -2.27 | -5.68 | 0.91 | 9.20 | 30.73 | 38.05 | 11.65 | 10.31 | 21.50 | 11.81 | 17.92 |
| 混合型 | 008966 | 博时成长优选灵活配置混合A | 0.7319 | 2025-03-25 | -2.01 | -5.68 | -6.91 | -3.25 | 8.40 | -1.48 | -27.18 | -35.10 | -7.56 | -1.49 | -8.94 |
| 混合型 | 008967 | 博时成长优选灵活配置混合C | 0.7140 | 2025-03-25 | -2.02 | -5.68 | -6.95 | -3.40 | 8.05 | -2.10 | -28.07 | -36.27 | -10.32 | -1.63 | -11.67 |
| 股票型 | 019902 | 国寿安保先进制造股票发起式A | 1.0841 | 2025-03-26 | 0.31 | -5.68 | -10.22 | -3.79 | 19.41 | 14.96 | 8.41 | 8.41 | 8.41 | -0.58 | 8.41 |
| 股票型 | 022481 | 国泰中证动漫游戏ETF联接E | 1.2280 | 2025-03-26 | 0.12 | -5.68 | -6.67 | 10.80 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 14.36 | 1.35 |
| 股票型 | 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.2293 | 2025-03-26 | 0.12 | -5.68 | -6.64 | 10.88 | 33.29 | 11.70 | 0.18 | 33.34 | 22.93 | 14.44 | 22.93 |
| 指数型 | 022481 | 国泰中证动漫游戏ETF联接E | 1.2280 | 2025-03-26 | 0.12 | -5.68 | -6.67 | 10.80 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 14.36 | 1.35 |
| 指数型 | 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.2293 | 2025-03-26 | 0.12 | -5.68 | -6.64 | 10.88 | 33.29 | 11.70 | 0.18 | 33.34 | 22.93 | 14.44 | 22.93 |
| 混合型 | 015690 | 富国中小盘精选混合C | 2.7710 | 2025-03-25 | -0.50 | -5.68 | -5.01 | 7.28 | 27.75 | 23.16 | -4.97 | 9.44 | 9.44 | 8.03 | 9.44 |
| 股票型 | 019903 | 国寿安保先进制造股票发起式C | 1.0760 | 2025-03-26 | 0.31 | -5.69 | -10.26 | -3.93 | 19.09 | 14.35 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | -0.71 | 7.60 |
| 股票型 | 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.2156 | 2025-03-26 | 0.12 | -5.69 | -6.66 | 10.80 | 33.09 | 11.37 | -0.42 | 32.14 | 21.56 | 14.37 | 21.56 |
| 指数型 | 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.2156 | 2025-03-26 | 0.12 | -5.69 | -6.66 | 10.80 | 33.09 | 11.37 | -0.42 | 32.14 | 21.56 | 14.37 | 21.56 |
| 混合型 | 010740 | 汇安核心价值混合A | 0.5537 | 2025-03-25 | -1.58 | -5.69 | -2.45 | 0.44 | 11.63 | -5.46 | -19.49 | -38.12 | -44.63 | 2.46 | -44.63 |
| 混合型 | 005494 | 鑫元价值精选混合C | 1.1349 | 2025-03-25 | -2.27 | -5.69 | 0.86 | 9.07 | 30.24 | 36.92 | 10.21 | 8.34 | 18.18 | 11.70 | 13.49 |
| 混合型 | 009878 | 平安低碳经济混合A | 1.0151 | 2025-03-25 | -1.26 | -5.69 | 2.72 | 8.99 | 21.45 | 21.12 | 2.99 | 9.39 | 1.51 | 10.51 | 1.51 |
| 混合型 | 014293 | 嘉实产业领先混合C | 0.6896 | 2025-03-25 | -2.23 | -5.69 | -7.35 | -3.09 | 4.18 | -2.07 | -18.49 | -18.88 | -31.04 | -1.99 | -31.04 |
| 混合型 | 020075 | 财通资管创新成长混合A | 1.2753 | 2025-03-25 | -1.12 | -5.70 | -7.26 | 4.68 | 35.28 | 32.75 | 32.75 | 32.75 | 32.75 | 6.34 | 32.75 |
| 混合型 | 010595 | 广发成长精选混合A | 0.5147 | 2025-03-25 | -2.63 | -5.70 | -4.95 | 7.41 | 33.38 | 25.23 | -11.40 | -29.58 | -48.53 | 7.50 | -48.53 |
| 混合型 | 320007 | 诺安成长混合 | 1.4220 | 2025-03-25 | -1.66 | -5.70 | -8.73 | -0.84 | 48.43 | 26.96 | 0.07 | -16.55 | 8.55 | 3.04 | 112.45 |
| 混合型 | 020076 | 财通资管创新成长混合C | 1.2701 | 2025-03-25 | -1.12 | -5.71 | -7.29 | 4.58 | 35.02 | 32.22 | 32.22 | 32.22 | 32.22 | 6.26 | 32.22 |
| 混合型 | 019051 | 华泰柏瑞科技创新混合发起式A | 1.1335 | 2025-03-25 | -1.88 | -5.71 | -6.53 | 7.62 | 28.18 | 13.51 | 13.35 | 13.35 | 13.35 | 7.82 | 13.35 |
| 混合型 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 1.0900 | 2025-03-25 | -0.91 | -5.71 | -9.62 | 1.21 | 39.92 | 16.95 | -2.59 | 1.58 | 4.21 | 3.42 | 21.83 |
| 混合型 | 009879 | 平安低碳经济混合C | 0.9782 | 2025-03-25 | -1.27 | -5.71 | 2.66 | 8.77 | 20.96 | 20.14 | 1.35 | 6.78 | -2.18 | 10.31 | -2.18 |
| 混合型 | 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 0.8883 | 2025-03-25 | -2.88 | -5.71 | -7.07 | 1.92 | 21.10 | 22.74 | -2.82 | -3.62 | -11.17 | 5.83 | -11.17 |
| 混合型 | 009846 | 国富港股通远见价值混合A | 0.7311 | 2025-03-25 | -2.27 | -5.71 | -1.12 | 9.84 | 16.18 | 20.37 | -0.46 | -5.13 | -26.89 | 9.46 | -26.89 |
| 混合型 | 017947 | 国富港股通远见价值混合C | 0.7243 | 2025-03-25 | -2.27 | -5.71 | -1.15 | 9.73 | 15.89 | 19.76 | -1.38 | -1.74 | -1.74 | 9.34 | -1.74 |
| 混合型 | 014007 | 华安制造升级一年持有混合A | 0.6561 | 2025-03-25 | -0.50 | -5.71 | -3.50 | 3.96 | 29.28 | 16.89 | -14.38 | -24.28 | -34.39 | 5.77 | -34.39 |
| 股票型 | 011832 | 西部利得人工智能主题指数增强A | 0.9972 | 2025-03-26 | -0.02 | -5.71 | -11.20 | -0.40 | 42.82 | 31.21 | 1.24 | 15.95 | -0.28 | 5.58 | -0.28 |
| 股票型 | 020108 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起 | 1.2739 | 2025-03-26 | -0.27 | -5.71 | -10.93 | -1.10 | 49.38 | 36.70 | 27.39 | 27.39 | 27.39 | 4.76 | 27.39 |
| 指数型 | 011832 | 西部利得人工智能主题指数增强A | 0.9972 | 2025-03-26 | -0.02 | -5.71 | -11.20 | -0.40 | 42.82 | 31.21 | 1.24 | 15.95 | -0.28 | 5.58 | -0.28 |
| 指数型 | 020108 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起 | 1.2739 | 2025-03-26 | -0.27 | -5.71 | -10.93 | -1.10 | 49.38 | 36.70 | 27.39 | 27.39 | 27.39 | 4.76 | 27.39 |
| 指数型 | 020109 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起 | 1.2706 | 2025-03-26 | -0.27 | -5.72 | -10.95 | -1.15 | 49.24 | 36.43 | 27.06 | 27.06 | 27.06 | 4.71 | 27.06 |
| 混合型 | 019052 | 华泰柏瑞科技创新混合发起式C | 1.1265 | 2025-03-25 | -1.89 | -5.72 | -6.57 | 7.50 | 27.91 | 13.05 | 12.65 | 12.65 | 12.65 | 7.72 | 12.65 |
| 混合型 | 010383 | 宝盈基础产业混合A | 1.1081 | 2025-03-25 | -2.12 | -5.72 | -4.47 | 5.41 | 56.49 | 39.07 | 32.33 | 24.02 | 10.81 | 7.09 | 10.81 |
| 混合型 | 010384 | 宝盈基础产业混合C | 1.0851 | 2025-03-25 | -2.11 | -5.72 | -4.51 | 5.28 | 56.06 | 38.34 | 30.99 | 22.14 | 8.51 | 6.97 | 8.51 |
注：
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