本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	017103	大摩数字经济混合C	1.3803	2025-03-25	-3.93	-8.84	-9.05	-0.48	41.13	38.28	36.43	38.03	38.03	1.49	38.03
混合型	000969	前海开源大安全混合	1.8200	2025-03-25	-3.19	-8.86	-15.07	-1.62	16.67	14.11	7.95	-7.00	62.50	-1.52	82.00
QDII型	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3366	2025-03-25	-3.24	-8.86	-2.61	20.01	39.59	59.59	35.41	33.66	33.66	20.78	33.66
QDII型	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.3305	2025-03-25	-3.24	-8.87	-2.61	19.86	27.54	27.54	27.54	27.54	27.54	20.64	27.54
QDII型	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3135	2025-03-25	-3.24	-8.87	-2.62	20.39	38.12	57.87	33.27	31.35	31.35	21.17	31.35
混合型	006718	国融融盛龙头严选混合A	1.9100	2025-03-25	-1.33	-8.87	-14.06	1.30	45.42	33.34	51.10	56.17	85.51	3.88	98.87
混合型	021179	易方达产业机遇混合A	1.0402	2025-03-25	-2.25	-8.87	-7.25	-0.78	3.73	4.02	4.02	4.02	4.02	0.26	4.02
混合型	021180	易方达产业机遇混合C	1.0373	2025-03-25	-2.25	-8.87	-7.28	-0.91	3.48	3.73	3.73	3.73	3.73	0.14	3.73
混合型	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置	0.7920	2025-03-25	-2.91	-8.88	-11.35	-6.50	19.44	4.89	-15.58	-13.60	-20.80	-5.29	-20.80
混合型	006281	万家人工智能混合A	2.2925	2025-03-25	-3.14	-8.88	-12.81	-9.53	20.27	6.91	0.55	-0.30	83.11	-6.87	129.25
混合型	006719	国融融盛龙头严选混合C	1.9588	2025-03-25	-1.33	-8.88	-14.07	1.26	45.28	33.08	50.53	55.23	83.50	3.84	103.67
混合型	014162	万家人工智能混合C	2.2333	2025-03-25	-3.14	-8.89	-12.86	-9.71	19.80	6.06	-1.04	-2.64	-29.79	-7.04	-29.79
混合型	160421	华安智增精选混合	1.7787	2025-03-25	-0.70	-8.89	-6.43	4.68	13.97	3.73	-16.02	-31.26	44.38	5.69	77.87
混合型	019829	华夏数字产业混合A	1.1629	2025-03-25	-2.61	-8.89	-11.30	0.08	19.70	16.29	16.29	16.29	16.29	3.29	16.29
混合型	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置	0.7770	2025-03-25	-2.91	-8.89	-11.38	-6.62	19.14	4.37	-16.42	-14.89	-22.30	-5.39	-22.30
混合型	019830	华夏数字产业混合C	1.1531	2025-03-25	-2.62	-8.90	-11.35	-0.08	19.06	15.31	15.31	15.31	15.31	3.14	15.31
QDII型	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.9344	2025-03-25	-3.17	-8.90	-3.99	19.20	38.66	56.52	31.07	33.33	-6.56	20.13	-6.56
QDII型	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.9243	2025-03-25	-3.17	-8.91	-4.02	19.06	38.85	56.40	30.46	32.18	-7.57	20.02	-7.57
混合型	011891	易方达先锋成长混合A	1.0291	2025-03-25	-2.77	-8.95	-12.98	-2.61	26.32	19.08	-13.21	16.90	2.91	-1.14	2.91
混合型	006050	恒越研究精选混合A/B	1.5878	2025-03-25	-3.18	-8.95	-6.51	2.74	26.85	7.25	-19.68	-29.22	47.07	7.84	58.78
混合型	006049	恒越研究精选混合A/B	1.5878	2025-03-25	-3.18	-8.95	-6.51	2.74	26.85	7.25	-19.68	-29.22	47.07	7.84	58.78
混合型	007192	恒越研究精选混合C	1.5694	2025-03-25	-3.18	-8.95	-6.53	2.70	26.72	7.04	-20.00	-29.65	45.64	7.79	36.90
混合型	001437	易方达瑞享混合I	2.9727	2025-03-25	-2.81	-8.96	-12.83	-2.69	27.73	16.67	-12.41	21.83	95.57	-1.28	197.27
混合型	020593	华夏软件龙头混合发起式A	1.3733	2025-03-25	-2.05	-8.96	-9.44	6.96	37.54	37.33	37.33	37.33	37.33	8.42	37.33
混合型	020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.3630	2025-03-25	-2.06	-8.96	-9.48	6.66	36.75	36.30	36.30	36.30	36.30	8.11	36.30
混合型	011892	易方达先锋成长混合C	1.0147	2025-03-25	-2.77	-8.96	-13.01	-2.70	26.07	18.60	-13.92	15.50	1.47	-1.23	1.47
混合型	002910	易方达供给改革混合	2.6017	2025-03-25	-2.25	-8.97	-7.43	2.67	17.19	9.73	-3.12	9.65	153.18	4.49	160.17
混合型	001438	易方达瑞享混合E	2.4099	2025-03-25	-2.80	-8.97	-12.85	-2.74	27.60	16.42	-12.75	21.10	93.72	-1.32	140.99
混合型	020755	永赢融安混合A	1.1163	2025-03-25	-3.77	-8.98	-7.37	6.39	11.50	11.63	11.63	11.63	11.63	6.99	11.63
混合型	010115	易方达远见成长混合A	0.9439	2025-03-25	-2.77	-8.98	-13.21	-3.52	21.51	15.05	-15.06	7.52	-5.61	-1.85	-5.61
混合型	011412	易方达远见成长混合C	0.9287	2025-03-25	-2.76	-8.98	-13.24	-3.60	21.27	14.60	-15.74	6.23	-7.13	-1.94	-7.13
混合型	016507	长城数字经济混合A	0.8749	2025-03-25	-2.72	-8.98	-11.98	-0.09	27.11	9.91	-18.02	-12.51	-12.51	2.36	-12.51
混合型	016508	长城数字经济混合C	0.8635	2025-03-25	-2.72	-8.98	-12.01	-0.23	26.72	9.25	-19.00	-13.65	-13.65	2.23	-13.65
混合型	020758	永赢融安混合C	1.1125	2025-03-25	-3.77	-8.99	-7.41	6.25	11.16	11.25	11.25	11.25	11.25	6.86	11.25
混合型	000354	长盛城镇化主题混合A	1.5508	2025-03-25	-4.21	-8.99	-12.39	0.75	57.83	32.31	-1.03	-6.58	14.79	5.32	136.18
混合型	018933	长盛城镇化主题混合C	1.5354	2025-03-25	-4.21	-9.00	-12.44	0.60	57.35	31.53	2.40	2.40	2.40	5.17	2.40
混合型	016386	永赢低碳环保智选混合发起A	0.8856	2025-03-25	-1.11	-9.00	-13.92	1.61	53.01	42.08	9.31	-11.44	-11.44	5.96	-11.44
混合型	016387	永赢低碳环保智选混合发起C	0.8773	2025-03-25	-1.10	-9.01	-13.94	1.52	52.71	41.55	8.46	-12.27	-12.27	5.86	-12.27
QDII型	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)	1.2943	2025-03-25	-3.58	-9.01	-2.84	19.94	38.71	55.53	29.43	29.43	29.43	20.84	29.43
QDII型	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)	1.2872	2025-03-25	-3.58	-9.02	-2.87	20.19	38.23	54.86	28.72	28.72	28.72	21.09	28.72
QDII型	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.1452	2025-03-25	-3.54	-9.02	-3.06	14.52	14.52	14.52	14.52	14.52	14.52	14.52	14.52
混合型	018287	信澳优势产业混合A	1.3240	2025-03-25	-3.59	-9.03	-8.07	4.40	47.57	42.09	32.40	32.40	32.40	7.35	32.40
混合型	018288	信澳优势产业混合C	1.3094	2025-03-25	-3.60	-9.04	-8.12	4.23	47.12	41.24	30.94	30.94	30.94	7.20	30.94
混合型	012456	鹏扬数字经济先锋混合A	0.6954	2025-03-25	-2.85	-9.04	-11.92	7.30	52.43	28.52	10.24	-10.89	-30.46	8.55	-30.46
QDII型	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.1446	2025-03-25	-3.55	-9.04	-3.08	14.46	14.46	14.46	14.46	14.46	14.46	14.46	14.46
混合型	012457	鹏扬数字经济先锋混合C	0.6758	2025-03-25	-2.86	-9.07	-11.99	7.07	51.80	27.46	8.48	-13.02	-32.42	8.35	-32.42
混合型	006233	万家汽车新趋势混合A	1.9575	2025-03-25	-2.80	-9.07	-12.27	-8.32	14.87	4.09	-10.95	-8.23	105.66	-6.10	147.12
股票型	008619	永赢医药健康C	0.8529	2025-03-26	-1.00	-9.07	-6.98	-6.74	1.02	-7.75	-25.22	-22.07	-14.71	-6.51	-14.71
股票型	008618	永赢医药健康A	0.8613	2025-03-26	-1.00	-9.07	-6.97	-6.69	1.12	-7.57	-24.92	-21.59	-13.87	-6.46	-13.87
混合型	519088	新华优选分红混合	0.5710	2025-03-25	-2.14	-9.08	-15.28	-7.24	39.37	3.86	-23.38	-17.40	3.34	-6.02	622.73
混合型	519087	新华优选分红混合	0.5710	2025-03-25	-2.14	-9.08	-15.28	-7.24	39.37	3.86	-23.38	-17.40	3.34	-6.02	622.73
混合型	379010	摩根中小盘混合A	2.3051	2025-03-25	-3.09	-9.08	-9.59	3.73	36.31	14.61	-12.62	-25.95	-5.30	6.86	149.05
混合型	006234	万家汽车新趋势混合C	1.9050	2025-03-25	-2.80	-9.08	-12.30	-8.44	14.59	3.57	-11.85	-9.61	100.56	-6.21	140.49
混合型	017178	摩根中小盘混合C	2.2742	2025-03-25	-3.09	-9.09	-9.63	3.59	35.93	13.94	-13.65	-12.31	-12.31	6.72	-12.31
混合型	005914	景顺长城智能生活混合A	1.9434	2025-03-25	-3.35	-9.09	-12.15	3.33	38.56	30.13	6.96	3.65	46.16	4.81	94.34
混合型	023265	景顺长城智能生活混合C	1.9416	2025-03-25	-3.35	-9.10	-12.18	-5.22	-5.22	-5.22	-5.22	-5.22	-5.22	-5.22	-5.22
混合型	003857	前海开源周期优选混合A	1.8882	2025-03-25	-2.97	-9.12	-16.05	-2.94	12.76	10.42	-3.63	-25.01	62.82	-2.91	88.82
混合型	003858	前海开源周期优选混合C	1.8639	2025-03-25	-2.96	-9.12	-16.06	-2.95	12.71	10.32	-3.82	-25.24	61.95	-2.92	86.39
QDII型	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDI	0.9143	2025-03-25	-3.63	-9.12	-3.30	20.24	39.61	57.86	34.36	31.35	-8.57	21.18	-8.57
QDII型	013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDI	0.9074	2025-03-25	-3.63	-9.12	-3.31	20.19	39.45	57.53	33.78	30.49	-9.26	21.12	-9.26
QDII型	020988	南方恒生科技指数发起(QDII)A	1.4275	2025-03-25	-3.80	-9.15	-3.11	20.92	42.78	42.75	42.75	42.75	42.75	21.90	42.75
QDII型	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.3883	2025-03-25	-3.80	-9.15	-3.11	20.84	38.91	38.83	38.83	38.83	38.83	21.82	38.83
混合型	012447	华夏互联网龙头混合A	0.8452	2025-03-25	-2.95	-9.15	-9.22	1.05	22.42	14.84	-9.58	9.81	-15.48	3.46	-15.48
混合型	012448	华夏互联网龙头混合C	0.8267	2025-03-25	-2.96	-9.15	-9.26	0.90	22.08	14.15	-10.66	7.84	-17.33	3.32	-17.33
混合型	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.6229	2025-03-25	-2.88	-9.16	-11.26	1.65	22.93	9.45	-16.18	-25.85	-37.71	1.35	-37.71
混合型	010008	国联成长优选混合A	0.8970	2025-03-25	-1.24	-9.17	-15.39	-13.63	3.83	-5.54	-40.06	-26.87	-10.30	-11.96	-10.30
混合型	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.7698	2025-03-25	-4.06	-9.17	-5.55	22.66	43.65	46.43	2.53	18.03	-23.02	23.80	-23.02
混合型	398012	中海分红增利混合	0.6640	2025-03-25	-3.08	-9.17	-9.48	-1.37	39.35	10.08	-16.16	-21.23	-10.70	0.59	221.50
混合型	398011	中海分红增利混合	0.6640	2025-03-25	-3.08	-9.17	-9.48	-1.37	39.35	10.08	-16.16	-21.23	-10.70	0.59	221.50
混合型	010009	国联成长优选混合C	0.8712	2025-03-25	-1.25	-9.18	-15.43	-13.76	3.52	-6.11	-40.78	-28.17	-12.88	-12.07	-12.88
混合型	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.8665	2025-03-25	-3.59	-9.18	-8.39	2.53	20.62	8.46	-6.37	-13.35	-13.35	5.98	-13.35
混合型	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.7576	2025-03-25	-4.06	-9.18	-5.58	22.71	43.48	45.94	1.70	16.52	-24.24	23.83	-24.24
QDII型	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)	1.0713	2025-03-25	-3.64	-9.18	-3.07	20.59	41.09	59.35	34.42	38.63	7.13	21.64	7.13
QDII型	012348	天弘恒生科技指数(QDII)A	0.8051	2025-03-25	-3.67	-9.18	-2.95	21.71	42.12	60.86	35.81	37.20	-19.49	22.64	-19.49
QDII型	012349	天弘恒生科技指数(QDII)C	0.7961	2025-03-25	-3.67	-9.18	-2.97	21.82	41.43	59.99	34.75	35.85	-20.39	22.76	-20.39
QDII型	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3866	2025-03-25	-3.68	-9.19	-3.10	20.68	40.16	58.16	34.58	38.66	38.66	21.66	38.66
QDII型	014439	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)	1.0576	2025-03-25	-3.65	-9.19	-3.09	20.52	40.96	59.04	33.77	37.74	5.76	21.58	5.76
QDII型	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.6090	2025-03-25	-3.63	-9.20	-3.27	20.88	39.38	57.10	31.87	60.90	60.90	21.91	60.90
QDII型	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3720	2025-03-25	-3.68	-9.20	-3.12	20.60	39.91	57.65	33.75	37.20	37.20	21.59	37.20
QDII型	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)	0.9747	2025-03-25	-3.68	-9.20	-2.98	21.04	40.95	60.15	34.94	37.19	-2.53	21.99	-2.53
混合型	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.8533	2025-03-25	-3.60	-9.20	-8.44	2.38	20.25	7.81	-7.49	-14.67	-14.67	5.83	-14.67
混合型	012123	招商金安成长严选混合	0.6128	2025-03-25	-2.17	-9.21	-10.76	-1.18	14.91	10.00	-15.17	-25.02	-38.72	-0.39	-38.72
QDII型	013403	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)	0.9646	2025-03-25	-3.67	-9.21	-3.00	20.95	40.74	59.68	34.14	35.95	-3.54	21.92	-3.54
QDII型	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.6264	2025-03-25	-3.63	-9.22	-3.29	21.64	41.82	59.61	33.49	62.64	62.64	22.68	62.64
股票型	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.0144	2025-03-26	0.39	-9.23	-13.65	-2.01	56.37	39.11	1.44	1.44	1.44	1.63	1.44
股票型	018049	申万菱信数字产业股票型发起式C	1.0066	2025-03-26	0.39	-9.24	-13.69	-2.11	56.04	38.54	0.66	0.66	0.66	1.53	0.66
混合型	015987	万家远见先锋一年持有期混合A	0.9363	2025-03-25	-2.89	-9.26	-13.29	-8.63	10.96	-1.37	-6.37	-6.37	-6.37	-6.31	-6.37
混合型	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.9310	2025-03-25	-3.92	-9.26	-6.24	15.94	25.98	26.49	22.50	22.50	22.50	16.67	22.50
混合型	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.9400	2025-03-25	-3.89	-9.27	-6.28	16.05	26.68	27.20	-12.80	-22.44	-26.62	16.77	1.80
混合型	015988	万家远见先锋一年持有期混合C	0.9284	2025-03-25	-2.89	-9.27	-13.32	-8.73	10.70	-1.85	-7.16	-7.16	-7.16	-6.41	-7.16
混合型	010562	永赢成长领航混合A	0.8009	2025-03-25	-3.82	-9.27	-6.38	-3.76	23.35	11.65	-9.71	-19.75	-19.91	-0.12	-19.91
混合型	010563	永赢成长领航混合C	0.7940	2025-03-25	-3.82	-9.27	-6.40	-3.82	23.22	11.42	-10.07	-20.23	-20.60	-0.18	-20.60
混合型	013721	信澳景气优选混合A	0.9667	2025-03-25	-3.68	-9.28	-8.80	2.24	43.94	37.41	23.67	18.08	-3.33	5.45	-3.33
混合型	013722	信澳景气优选混合C	0.9419	2025-03-25	-3.68	-9.29	-8.86	2.04	43.39	36.33	21.72	15.29	-5.81	5.26	-5.81
混合型	018362	东方阿尔法瑞丰混合发起A	0.9442	2025-03-25	-2.18	-9.30	-5.87	6.63	24.93	11.96	-5.58	-5.58	-5.58	6.76	-5.58
混合型	018363	东方阿尔法瑞丰混合发起C	0.9387	2025-03-25	-2.18	-9.30	-5.89	6.51	24.96	11.78	-6.13	-6.13	-6.13	6.66	-6.13
混合型	003235	中信保诚至利混合C	1.0275	2025-03-25	-2.20	-9.34	-12.05	-11.29	-8.51	-7.88	-11.02	-14.40	-9.02	-11.31	5.93
混合型	003234	中信保诚至利混合A	1.0333	2025-03-25	-2.21	-9.35	-12.04	-11.27	-8.46	-7.79	-10.83	-14.14	-8.57	-11.30	6.52
混合型	001613	长城久祥混合A	1.0027	2025-03-25	-2.83	-9.35	-14.28	-4.91	27.86	3.24	-12.11	-15.45	-19.55	-1.56	0.27
混合型	021541	建信社会责任混合C	2.0070	2025-03-25	-2.90	-9.35	-12.40	-3.37	38.22	27.59	27.59	27.59	27.59	-0.30	27.59
混合型	530019	建信社会责任混合A	2.0150	2025-03-25	-2.89	-9.36	-12.39	-3.26	38.58	12.57	-2.19	-8.97	30.23	-0.20	161.25
混合型	017462	长城久祥混合C	0.9896	2025-03-25	-2.83	-9.36	-14.33	-5.06	27.48	2.62	-13.16	9.54	9.54	-1.70	9.54
混合型	006522	财通新兴蓝筹混合A	1.4052	2025-03-25	-2.57	-9.38	-15.02	-8.19	29.70	14.12	-13.02	-14.76	33.66	-7.33	40.52
混合型	630010	华商价值精选混合	1.2930	2025-03-25	-2.85	-9.39	-13.22	-6.44	15.55	4.27	-27.11	-31.91	-2.85	-4.72	115.51
混合型	000718	融通转型三动力灵活配置混合A	2.2180	2025-03-25	-3.77	-9.40	-10.42	-6.49	8.73	-0.67	-18.96	-13.83	-5.29	-4.68	121.80
混合型	000717	融通转型三动力灵活配置混合A	2.2180	2025-03-25	-3.77	-9.40	-10.42	-6.49	8.73	-0.67	-18.96	-13.83	-5.29	-4.68	121.80
混合型	006523	财通新兴蓝筹混合C	1.3385	2025-03-25	-2.56	-9.40	-15.07	-8.37	29.20	13.22	-14.39	-16.77	28.43	-7.50	33.85
混合型	519158	新华趋势领航混合	1.8706	2025-03-25	-2.25	-9.41	-16.18	-7.82	42.32	3.25	-24.72	-36.54	-3.56	-6.71	189.93
混合型	630006	华商产业升级混合	1.3290	2025-03-25	-2.71	-9.41	-13.48	-3.63	19.51	8.14	-22.24	-27.61	4.89	-1.48	66.86
混合型	011184	东方阿尔法招阳混合A	0.4619	2025-03-25	-3.95	-9.43	-10.03	-7.77	14.36	-8.88	-36.29	-39.05	-53.81	-8.84	-53.81
QDII型	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9544	2025-03-25	-3.84	-9.43	-3.30	21.15	39.78	59.47	33.48	34.06	-4.56	22.25	-4.56
QDII型	022005	广发恒生科技ETF联接(QDII)F	0.9533	2025-03-25	-3.83	-9.43	-3.30	21.16	39.62	54.91	54.91	54.91	54.91	22.25	54.91
混合型	017889	东方阿尔法招阳混合E	0.4576	2025-03-25	-3.95	-9.44	-10.06	-7.87	14.06	-9.35	-30.77	-30.77	-30.77	-8.95	-30.77
混合型	011185	东方阿尔法招阳混合C	0.4404	2025-03-25	-3.97	-9.44	-10.09	-7.94	13.92	-9.61	-37.38	-40.98	-55.96	-9.01	-55.96
混合型	009828	融通转型三动力灵活配置混合C	2.1680	2025-03-25	-3.82	-9.44	-10.49	-6.63	8.40	-1.23	-19.79	-15.15	-30.33	-4.83	-30.33
QDII型	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9472	2025-03-25	-3.84	-9.45	-3.32	21.09	39.60	59.11	32.88	33.20	-5.28	22.19	-5.28
混合型	018993	中欧数字经济混合发起A	1.4862	2025-03-25	-3.77	-9.47	-6.08	14.09	71.99	48.58	48.62	48.62	48.62	17.37	48.62
混合型	018994	中欧数字经济混合发起C	1.4728	2025-03-25	-3.78	-9.48	-6.12	13.92	71.52	47.71	47.28	47.28	47.28	17.21	47.28
混合型	001279	中海积极增利混合	1.8890	2025-03-25	-2.98	-9.49	-11.40	-2.98	7.09	-4.74	-22.93	-26.78	50.04	-1.10	88.90
混合型	015828	永赢新能源智选混合发起A	0.3691	2025-03-25	-3.88	-9.49	-8.12	-8.07	-6.15	-27.73	-47.09	-63.09	-63.09	-4.72	-63.09
混合型	015829	永赢新能源智选混合发起C	0.3650	2025-03-25	-3.90	-9.50	-8.15	-8.18	-6.36	-28.02	-47.51	-63.50	-63.50	-4.85	-63.50
QDII型	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)	1.4064	2025-03-25	-3.80	-9.53	-3.82	20.18	23.46	23.46	23.46	23.46	23.46	21.24	23.46
QDII型	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)	1.4064	2025-03-25	-3.80	-9.53	-3.82	20.19	39.77	59.06	31.59	40.64	40.64	21.24	40.64
QDII型	015283	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)	1.3958	2025-03-25	-3.80	-9.53	-3.84	20.18	39.61	58.74	30.83	39.58	39.58	21.24	39.58
混合型	016873	广发远见智选混合A	0.7944	2025-03-25	-2.80	-9.54	-11.46	9.54	25.36	13.62	-13.82	-20.56	-20.56	10.00	-20.56
混合型	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8983	2025-03-25	-1.75	-9.55	-6.89	9.71	56.23	24.11	-19.76	-10.17	-10.17	12.94	-10.17
混合型	016874	广发远见智选混合C	0.7852	2025-03-25	-2.81	-9.55	-11.49	9.41	25.05	13.06	-14.67	-21.48	-21.48	9.88	-21.48
混合型	015920	申万菱信专精特新主题混合发起C	0.8887	2025-03-25	-1.75	-9.56	-6.92	9.59	55.91	23.62	-20.40	-11.13	-11.13	12.84	-11.13
混合型	016243	广发成长领航一年持有混合A	1.2988	2025-03-25	-3.03	-9.59	-3.47	34.67	70.67	40.64	34.87	35.39	35.39	36.59	35.39
混合型	010106	华夏核心科技6个月定开混合A	0.8791	2025-03-25	-2.31	-9.59	-8.66	10.72	42.27	24.48	-8.49	-7.13	-12.09	11.52	-12.09
混合型	012847	诺安积极回报混合C	2.1870	2025-03-25	-1.49	-9.59	-13.45	-4.87	27.75	-2.50	-10.22	19.51	4.39	-1.17	4.39
混合型	001706	诺安积极回报混合A	2.0730	2025-03-25	-1.47	-9.59	-13.44	-4.78	28.04	-2.08	-9.52	12.91	57.16	-1.10	107.30
QDII型	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联	1.4721	2025-03-25	-3.06	-9.59	-2.00	17.47	26.72	41.59	47.21	47.21	47.21	19.39	47.21
QDII型	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联	1.4686	2025-03-25	-3.06	-9.60	-2.01	17.41	26.60	41.28	46.86	46.86	46.86	19.34	46.86
混合型	016244	广发成长领航一年持有混合C	1.2846	2025-03-25	-3.04	-9.60	-3.51	34.41	70.12	39.84	33.43	33.92	33.92	36.33	33.92
混合型	010107	华夏核心科技6个月定开混合C	0.8517	2025-03-25	-2.32	-9.60	-8.71	10.52	41.76	23.61	-9.77	-9.06	-14.83	11.35	-14.83
混合型	016772	诺德兴新趋势混合A	0.7317	2025-03-25	-1.93	-9.61	-8.35	-10.28	2.21	-8.42	-24.25	-26.83	-26.83	-9.70	-26.83
混合型	016773	诺德兴新趋势混合C	0.7217	2025-03-25	-1.94	-9.63	-8.40	-10.41	1.91	-8.97	-25.17	-27.83	-27.83	-9.82	-27.83
混合型	018848	中海信息产业混合C	1.0593	2025-03-25	-3.06	-9.65	-11.75	0.35	35.34	18.16	-13.09	-13.09	-13.09	2.18	-13.09
混合型	000166	中海信息产业混合A	1.0637	2025-03-25	-3.05	-9.66	-11.73	0.44	35.59	18.64	-14.34	-11.08	-27.67	2.27	52.62
债券型	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.0000	2025-02-25	-9.70	-9.68	-9.64	-8.94	-7.56	-7.21	-4.63	-1.93	0.00	-9.81	0.00
QDII型	018476	万家恒生互联网科技业指数发起式(	1.1495	2025-03-25	-3.06	-9.77	-1.83	23.99	34.89	46.94	14.95	14.95	14.95	26.04	14.95
QDII型	018475	万家恒生互联网科技业指数发起式(	1.1399	2025-03-25	-3.06	-9.77	-1.82	17.72	28.92	45.28	13.99	13.99	13.99	19.67	13.99
混合型	015227	华夏创新研选混合A	0.9600	2025-03-25	-3.18	-9.80	-9.57	1.38	21.24	12.74	-15.72	-4.00	-4.00	3.60	-4.00
混合型	015228	华夏创新研选混合C	0.9487	2025-03-25	-3.17	-9.80	-9.60	1.27	21.07	12.31	-16.47	-5.13	-5.13	3.49	-5.13
混合型	001534	华宝万物互联混合A	1.1220	2025-03-25	-2.77	-9.81	-11.86	-3.19	34.53	3.22	-16.83	-25.10	13.10	-0.71	12.20
混合型	000757	华富智慧城市灵活配置混合A	0.9252	2025-03-25	-0.98	-9.84	-10.46	-6.53	17.92	1.44	-24.29	-37.02	-10.26	-4.20	2.58
混合型	020486	华富智慧城市灵活配置混合C	0.9215	2025-03-25	-0.99	-9.84	-10.48	-6.62	17.70	1.04	4.89	4.89	4.89	-4.29	4.89
混合型	016463	华宝万物互联混合C	1.1050	2025-03-25	-2.81	-9.87	-11.95	-3.41	34.10	2.50	-17.78	-22.40	-22.40	-0.90	-22.40
混合型	009432	德邦科技创新一年定开混合A	0.7123	2025-03-25	-3.14	-9.88	-11.08	-7.41	26.14	-11.10	-33.79	-33.94	-28.77	-6.36	-28.77

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