本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	011574	鹏华领航一年持有混合A	1.1382	2025-03-25	-0.97	-4.82	-2.20	4.85	19.50	19.76	14.29	21.41	13.82	6.12	13.82
混合型	017639	景顺长城景气优选一年持有期混合A	1.0906	2025-03-25	-0.81	-4.82	-4.85	3.36	35.71	27.99	8.97	9.06	9.06	5.06	9.06
混合型	017640	景顺长城景气优选一年持有期混合C	1.0772	2025-03-25	-0.81	-4.82	-4.88	3.21	35.31	27.22	7.68	7.72	7.72	4.92	7.72
混合型	018226	瑞达先进制造混合型发起式A	1.0288	2025-03-25	-1.26	-4.82	-5.67	4.37	31.06	12.40	2.88	2.88	2.88	6.67	2.88
股票型	001048	富国新兴产业股票A	2.4110	2025-03-26	0.67	-4.82	-12.49	3.48	56.36	52.79	15.36	44.46	98.76	8.17	141.10
股票型	006228	中欧医疗创新股票A	1.1896	2025-03-26	1.10	-4.83	1.23	12.76	23.30	14.94	-26.14	-38.05	-18.62	14.41	18.96
QDII型	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.0486	2025-03-25	-1.63	-4.83	2.51	0.84	15.62	10.62	4.86	4.86	4.86	1.54	4.86
混合型	210002	金鹰红利价值混合A	2.1184	2025-03-25	-0.30	-4.83	-5.70	4.18	35.21	23.04	16.12	70.42	153.77	5.92	584.29
混合型	005041	人保研究精选混合A	1.2880	2025-03-25	-1.69	-4.83	-7.70	0.28	25.72	7.21	-21.33	-22.33	4.27	0.83	28.80
混合型	011575	鹏华领航一年持有混合C	1.1014	2025-03-25	-0.96	-4.83	-2.25	4.64	18.70	18.48	12.16	18.20	10.14	5.91	10.14
混合型	007412	景顺长城绩优成长混合A	1.0487	2025-03-25	-0.63	-4.83	4.46	2.91	15.70	-1.80	-25.11	-18.35	0.96	4.46	4.87
混合型	015755	景顺长城绩优成长混合C	1.0346	2025-03-25	-0.61	-4.83	4.43	2.81	15.17	-2.45	-25.90	-21.99	-21.99	4.37	-21.99
混合型	001305	九泰天富改革混合A	1.0050	2025-03-25	-1.18	-4.83	-8.05	-0.40	24.84	20.79	0.00	1.01	46.93	1.82	0.50
混合型	580001	东吴嘉禾优势精选混合A	0.9632	2025-03-25	-1.59	-4.83	-11.01	2.00	30.16	28.87	24.88	30.20	28.18	4.16	350.49
混合型	011153	华宝新兴消费混合A	0.8974	2025-03-25	-1.73	-4.83	3.47	10.21	23.68	27.69	7.59	17.71	-10.26	10.94	-10.26
混合型	010662	富国均衡优选混合	0.8531	2025-03-25	-1.54	-4.83	-1.93	4.89	22.71	17.23	5.31	1.31	-14.69	4.69	-14.69
混合型	009391	汇添富优质成长混合A	0.8087	2025-03-25	-1.81	-4.83	-3.29	5.68	15.25	12.41	-10.00	-17.98	-19.13	6.86	-19.13
混合型	009392	汇添富优质成长混合C	0.7856	2025-03-25	-1.80	-4.83	-3.33	5.53	14.92	11.75	-11.08	-19.44	-21.44	6.71	-21.44
混合型	005042	人保研究精选混合C	1.2417	2025-03-25	-1.69	-4.84	-7.72	0.16	25.42	6.68	-22.11	-23.48	1.73	0.72	24.17
混合型	013842	银华新锐成长混合A	0.9311	2025-03-25	-1.55	-4.84	-6.80	-0.92	44.42	14.19	-5.26	-6.89	-6.89	3.02	-6.89
混合型	011154	华宝新兴消费混合C	0.8827	2025-03-25	-1.74	-4.84	3.43	10.06	23.37	27.12	6.67	16.24	-11.73	10.81	-11.73
混合型	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.7250	2025-03-25	-1.43	-4.84	1.16	2.68	8.16	8.97	-7.36	-8.98	-27.50	2.73	-27.50
混合型	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.6776	2025-03-25	-0.89	-4.84	0.33	9.77	30.94	30.71	0.61	-13.19	-32.24	11.36	-32.24
QDII型	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0448	2025-03-25	-1.64	-4.84	2.49	0.77	15.47	10.34	4.48	4.48	4.48	1.48	4.48
股票型	015628	圆信永丰弘阳股票C	0.9188	2025-03-26	0.15	-4.84	-8.45	6.20	27.97	16.85	-6.63	-8.12	-8.12	10.06	-8.12
股票型	015627	圆信永丰弘阳股票A	0.9188	2025-03-26	0.15	-4.84	-8.45	6.20	27.97	16.85	-6.63	-8.12	-8.12	10.06	-8.12
混合型	519097	新华中小市值优选混合	2.2706	2025-03-25	-0.39	-4.84	-4.48	0.28	7.76	-12.42	-22.78	-23.29	14.68	1.68	224.32
混合型	016563	金鹰红利价值混合C	2.0891	2025-03-25	-0.30	-4.84	-5.74	4.02	34.82	22.31	14.73	43.55	43.55	5.78	43.55
混合型	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	1.8161	2025-03-25	-1.45	-4.84	-5.69	2.26	27.27	18.51	2.66	-5.67	51.28	4.37	81.61
混合型	005840	富国产业驱动混合A	2.2603	2025-03-25	-1.31	-4.85	-0.95	2.55	11.01	4.87	-11.23	-15.83	35.45	3.69	126.03
混合型	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	1.7919	2025-03-25	-1.45	-4.85	-5.72	2.14	26.96	17.93	1.62	0.00	0.00	4.26	-11.22
混合型	015699	平安均衡成长2年持有混合A	0.6140	2025-03-25	-2.23	-4.85	-5.22	-0.15	13.14	-2.71	-32.93	-38.60	-38.60	2.25	-38.60
混合型	015152	东吴嘉禾优势精选混合C	0.9522	2025-03-25	-1.60	-4.85	-11.04	1.90	29.92	28.38	23.92	28.69	20.99	4.08	20.99
混合型	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.7226	2025-03-25	-1.43	-4.85	1.15	2.64	8.11	8.86	-7.54	-9.24	-27.74	2.71	-27.74
混合型	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.6677	2025-03-25	-0.88	-4.85	0.32	9.67	30.67	30.18	-0.19	-14.23	-33.23	11.26	-33.23
股票型	006229	中欧医疗创新股票C	1.1332	2025-03-26	1.10	-4.85	1.17	12.54	22.72	13.94	-27.37	-39.57	-21.86	14.20	13.32
混合型	001323	东吴移动互联混合A	3.2874	2025-03-25	-1.53	-4.86	-11.24	0.52	24.31	23.13	46.24	56.95	207.81	2.71	228.74
混合型	002170	东吴移动互联混合C	3.2565	2025-03-25	-1.53	-4.86	-11.26	0.47	24.18	22.89	45.67	56.01	208.38	2.66	222.11
混合型	018174	富国产业驱动混合C	2.2054	2025-03-25	-1.31	-4.86	-1.00	2.40	9.16	2.82	-12.24	-12.24	-12.24	3.54	-12.24
混合型	011847	易方达商业模式优选混合A	0.9611	2025-03-25	-1.09	-4.86	5.57	11.39	23.36	9.14	1.09	8.94	-3.89	12.40	-3.89
混合型	013843	银华新锐成长混合C	0.9091	2025-03-25	-1.56	-4.86	-6.85	-1.11	43.84	13.27	-6.78	-9.09	-9.09	2.83	-9.09
混合型	017418	华商创新医疗混合A	0.8493	2025-03-25	-0.49	-4.86	-4.23	8.34	16.63	3.61	-15.07	-15.07	-15.07	9.45	-15.07
混合型	015687	银华乐享混合C	0.6650	2025-03-25	-1.64	-4.86	-7.73	-1.51	42.22	12.83	-14.41	-20.34	-20.34	2.51	-20.34
混合型	017602	华夏国企创新混合发起式A	1.1699	2025-03-25	-0.55	-4.87	-6.97	-3.63	23.38	16.99	16.99	16.99	16.99	-1.98	16.99
混合型	017603	华夏国企创新混合发起式C	1.1631	2025-03-25	-0.55	-4.87	-7.01	-3.76	23.03	16.31	16.31	16.31	16.31	-2.10	16.31
混合型	871003	广发资管价值增长灵活配置混合	1.1577	2025-03-25	-1.23	-4.87	-3.89	1.93	8.63	9.19	-15.76	-14.11	14.66	2.89	14.66
混合型	011848	易方达商业模式优选混合C	0.9466	2025-03-25	-1.10	-4.87	5.53	11.27	23.03	8.64	0.22	7.57	-5.34	12.28	-5.34
混合型	006972	金鹰民安回报定开A	0.9220	2025-03-25	-0.96	-4.87	-4.76	1.23	13.35	0.68	-13.74	-14.25	19.05	2.48	24.52
混合型	017419	华商创新医疗混合C	0.8433	2025-03-25	-0.48	-4.87	-4.25	8.24	16.40	3.21	-15.67	-15.67	-15.67	9.35	-15.67
混合型	009859	银华乐享混合A	0.6725	2025-03-25	-1.64	-4.87	-7.70	-1.41	42.54	13.29	-13.72	-29.61	-32.75	2.61	-32.75
股票型	009492	宝盈创新驱动股票C	1.0163	2025-03-26	0.50	-4.87	-7.28	-1.72	22.58	17.23	3.96	-7.69	1.63	5.07	1.63
股票型	009491	宝盈创新驱动股票A	1.0402	2025-03-26	0.49	-4.87	-7.25	-1.61	22.90	17.83	5.02	-6.28	4.02	5.19	4.02
股票型	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式	0.9399	2025-03-26	0.46	-4.87	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01
股票型	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式	0.9400	2025-03-26	0.46	-4.87	-6.00	-6.00	-6.00	-6.00	-6.00	-6.00	-6.00	-6.00	-6.00
股票型	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式	0.9399	2025-03-26	0.45	-4.87	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01
指数型	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式	0.9399	2025-03-26	0.46	-4.87	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01
指数型	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式	0.9400	2025-03-26	0.46	-4.87	-6.00	-6.00	-6.00	-6.00	-6.00	-6.00	-6.00	-6.00	-6.00
指数型	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式	0.9399	2025-03-26	0.45	-4.87	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01
混合型	015700	平安均衡成长2年持有混合C	0.6041	2025-03-25	-2.23	-4.87	-5.27	-0.30	12.79	-3.31	-33.74	-39.59	-39.59	2.10	-39.59
混合型	011155	金鹰责任投资混合A	0.4908	2025-03-25	-1.72	-4.87	-5.21	4.49	10.97	7.26	-24.35	-38.74	-41.36	4.78	-41.36
混合型	010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	0.4789	2025-03-25	-1.82	-4.87	-3.33	5.65	15.29	12.42	-10.77	-29.46	-52.11	6.80	-52.11
混合型	519182	万家和谐增长混合A	1.7081	2025-03-25	-1.14	-4.87	-8.99	-7.81	12.97	8.03	-1.54	-4.41	72.78	-4.06	373.06
混合型	519181	万家和谐增长混合A	1.7081	2025-03-25	-1.14	-4.87	-8.99	-7.81	12.97	8.03	-1.54	-4.41	72.78	-4.06	373.06
混合型	016954	万家和谐增长混合C	1.6939	2025-03-25	-1.14	-4.87	-9.02	-7.91	12.74	7.60	-2.32	-3.02	-3.02	-4.15	-3.02
混合型	002418	汇添富优选回报混合C	1.3490	2025-03-25	-1.24	-4.87	-10.01	-7.67	5.31	3.06	-28.89	-24.00	18.75	-5.73	34.90
混合型	010963	信澳周期动力混合A	1.3323	2025-03-25	-1.53	-4.87	2.71	8.41	20.67	9.25	-7.81	-10.62	33.23	8.79	33.23
混合型	015455	信澳周期动力混合C	1.3091	2025-03-25	-1.53	-4.88	2.67	8.26	20.30	8.58	-8.93	-12.18	-14.66	8.65	-14.66
混合型	007850	方正富邦天睿混合A	1.2050	2025-03-25	-1.56	-4.88	-0.38	2.69	18.81	8.50	0.91	0.31	55.02	4.58	56.84
混合型	007851	方正富邦天睿混合C	1.1692	2025-03-25	-1.56	-4.88	-0.39	2.65	18.72	8.32	0.66	-0.09	54.01	4.55	52.39
混合型	011893	易方达长期价值混合A	0.9613	2025-03-25	-1.10	-4.88	5.54	11.11	23.58	9.18	1.81	9.59	-3.87	12.10	-3.87
混合型	017564	华安产业优选混合A	0.9260	2025-03-25	-0.45	-4.88	-2.34	3.39	29.31	15.38	-7.40	-7.40	-7.40	4.75	-7.40
混合型	014024	华富卓越成长一年持有期混合A	0.7821	2025-03-25	-1.24	-4.88	-6.41	5.83	35.19	12.10	-17.79	-17.98	-21.79	7.59	-21.79
混合型	014025	华富卓越成长一年持有期混合C	0.7784	2025-03-25	-1.23	-4.88	-6.42	5.79	35.09	11.94	-18.03	-18.36	-22.16	7.57	-22.16
混合型	010783	德邦沪港深龙头混合A	0.7135	2025-03-25	-1.98	-4.88	1.64	6.72	20.20	18.54	-22.76	-18.05	-28.65	8.32	-28.65
混合型	010784	德邦沪港深龙头混合C	0.7059	2025-03-25	-1.97	-4.88	1.63	6.65	20.05	18.26	-23.15	-18.66	-29.41	8.27	-29.41
混合型	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5326	2025-03-25	-1.43	-4.88	1.06	2.38	7.08	7.55	-9.79	-15.20	-46.74	2.48	-46.74
混合型	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.5150	2025-03-25	-1.42	-4.89	1.00	2.18	6.67	6.71	-11.21	-17.20	-48.50	2.30	-48.50
混合型	011156	金鹰责任投资混合C	0.4749	2025-03-25	-1.74	-4.89	-5.29	4.28	10.49	6.38	-25.58	-40.21	-43.26	4.58	-43.26
混合型	011894	易方达长期价值混合C	0.9469	2025-03-25	-1.11	-4.89	5.52	10.98	23.23	8.63	0.90	8.17	-5.31	11.98	-5.31
混合型	017565	华安产业优选混合C	0.9163	2025-03-25	-0.45	-4.89	-2.39	3.25	28.97	14.71	-8.37	-8.37	-8.37	4.61	-8.37
混合型	007735	金鹰民安回报定开C	0.9034	2025-03-25	-0.98	-4.89	-4.80	1.12	13.12	0.28	-14.43	-15.28	16.68	2.38	21.77
混合型	018547	金鹰产业智选一年持有混合A	1.1159	2025-03-25	-2.10	-4.90	-6.50	12.52	26.94	25.10	11.59	11.59	11.59	14.24	11.59
混合型	004794	富荣福鑫混合A	0.7547	2025-03-25	-1.18	-4.90	-7.14	-3.11	7.37	-6.12	-24.15	-38.92	-25.60	-2.09	-16.87
混合型	501079	大成科创主题混合(LOF)A	2.2627	2025-03-25	-1.02	-4.90	-8.86	-7.64	20.56	8.91	-2.43	10.12	69.25	-6.52	126.27
混合型	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.4570	2025-03-25	-1.42	-4.90	1.46	3.63	8.25	9.22	-7.37	-10.06	1.67	3.48	69.64
混合型	470021	汇添富优选回报混合A	1.3770	2025-03-25	-1.22	-4.90	-10.00	-7.65	5.52	3.38	-28.32	-23.12	21.21	-5.68	37.70
股票型	014172	富国中证工业4.0指数(LOF)C	1.0100	2025-03-26	0.20	-4.90	-8.35	3.70	35.39	23.47	3.70	1.20	-17.28	8.37	-17.28
指数型	014172	富国中证工业4.0指数(LOF)C	1.0100	2025-03-26	0.20	-4.90	-8.35	3.70	35.39	23.47	3.70	1.20	-17.28	8.37	-17.28
混合型	410003	华富成长趋势混合A	1.5096	2025-03-25	-1.28	-4.91	-6.51	6.41	35.39	11.25	-17.29	-14.69	16.13	8.26	107.77
混合型	001951	金鹰改革红利混合	1.4330	2025-03-25	-0.90	-4.91	-9.59	-7.49	2.65	-12.25	-35.39	-47.28	25.26	-5.41	43.30
混合型	010460	兴业研究精选混合A	1.4173	2025-03-25	-0.69	-4.91	-3.60	3.68	38.25	34.63	8.46	13.59	41.73	4.37	41.73
混合型	001837	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	1.1267	2025-03-25	-1.44	-4.91	1.40	3.58	7.95	8.84	-7.94	-10.69	-0.73	3.41	29.13
混合型	018548	金鹰产业智选一年持有混合C	1.1030	2025-03-25	-2.10	-4.91	-6.55	12.25	26.30	24.11	10.30	10.30	10.30	13.98	10.30
混合型	009128	明亚价值长青混合A	1.0161	2025-03-25	-1.34	-4.91	-4.55	-1.88	14.62	6.35	-5.53	0.40	1.61	-0.88	1.61
混合型	010041	嘉实港股优势混合A	0.9503	2025-03-25	-2.32	-4.91	3.05	6.70	16.10	30.34	21.97	28.75	-4.97	6.21	-4.97
混合型	013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	0.8507	2025-03-25	-1.56	-4.91	1.73	6.26	14.80	10.49	-9.90	-6.75	-14.93	7.25	-14.93
混合型	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8344	2025-03-25	-1.56	-4.91	1.68	6.10	14.47	9.86	-10.96	-8.40	-16.56	7.10	-16.56
混合型	004795	富荣福鑫混合C	0.7532	2025-03-25	-1.18	-4.91	-7.15	-3.13	7.31	-6.21	-24.31	-39.10	-25.77	-2.11	-17.04
混合型	009360	招商创新增长混合A	0.6531	2025-03-25	-0.61	-4.91	2.85	5.95	24.97	3.80	-19.50	-28.81	-34.69	10.38	-34.69
混合型	012711	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	0.5851	2025-03-25	-1.43	-4.91	1.39	3.48	7.69	8.37	-8.72	-11.80	-41.49	3.32	-41.49
混合型	016198	大成科创主题混合(LOF)C	2.2275	2025-03-25	-1.02	-4.92	-8.91	-7.78	20.19	8.25	-3.60	-4.94	-4.94	-6.65	-4.94
混合型	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	1.9293	2025-03-25	-1.61	-4.92	-7.24	-0.85	16.30	-7.05	-42.09	-54.17	32.12	1.01	97.73
混合型	004148	圆信永丰多策略	1.7280	2025-03-25	-1.63	-4.92	-6.51	8.54	35.77	20.34	-2.64	-11.54	31.33	10.66	72.80
混合型	020383	华富成长趋势混合C	1.5012	2025-03-25	-1.28	-4.92	-6.53	6.31	35.13	10.76	0.67	0.67	0.67	8.17	0.67
混合型	015947	兴业研究精选混合C	1.3848	2025-03-25	-0.70	-4.92	-3.63	3.61	38.05	34.25	7.82	8.87	8.87	4.31	8.87
混合型	018000	鹏华芯片产业混合发起式A	1.3315	2025-03-25	-1.36	-4.92	-6.72	8.20	55.20	44.24	33.15	33.15	33.15	10.77	33.15
股票型	014191	广发先进制造股票发起式A	0.9114	2025-03-26	1.22	-4.92	-10.37	-3.02	19.17	27.56	2.61	-6.17	-8.86	3.77	-8.86
股票型	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.9187	2025-03-26	0.68	-4.92	-1.18	8.59	14.24	30.96	16.14	16.35	-8.13	8.40	-8.13
混合型	213908	宝盈资源优选混合	1.2001	2025-03-25	-0.68	-4.92	-5.75	-0.28	22.84	3.08	-23.86	-30.02	-3.90	3.86	112.06
混合型	213008	宝盈资源优选混合	1.2001	2025-03-25	-0.68	-4.92	-5.75	-0.28	22.84	3.08	-23.86	-30.02	-3.90	3.86	112.06
混合型	009912	九泰天富改革混合C	1.0050	2025-03-25	-1.18	-4.92	-8.14	-0.59	24.54	20.50	-0.50	1.52	6.35	1.72	6.35
混合型	009129	明亚价值长青混合C	1.0004	2025-03-25	-1.35	-4.92	-4.57	-1.96	14.42	5.97	-6.15	-0.56	0.04	-0.95	0.04
混合型	017857	东财时代优选A	0.9904	2025-03-25	-1.78	-4.92	-7.83	2.46	31.44	24.58	-2.79	-0.96	-0.96	5.49	-0.96
混合型	506007	广发科创板两年定开混合	0.8587	2025-03-25	-0.90	-4.92	-5.31	6.64	43.98	22.93	-7.25	-1.23	-14.13	9.75	-14.13
混合型	018001	鹏华芯片产业混合发起式C	1.3081	2025-03-25	-1.36	-4.93	-6.76	8.04	53.79	42.42	30.81	30.81	30.81	10.62	30.81
混合型	017858	东财时代优选C	0.9767	2025-03-25	-1.77	-4.93	-7.88	2.30	30.85	23.65	-4.09	-2.33	-2.33	5.34	-2.33
混合型	017158	华富匠心领航18个月持有期混合C	0.9212	2025-03-25	-1.29	-4.93	-6.70	6.09	34.80	13.23	-7.88	-7.88	-7.88	7.92	-7.88
混合型	010042	嘉实港股优势混合C	0.9197	2025-03-25	-2.33	-4.93	2.98	6.50	15.71	29.39	20.11	25.80	-8.03	6.02	-8.03
混合型	001723	华商新动力混合A	0.7393	2025-03-25	-1.48	-4.93	-7.27	2.55	38.39	25.50	-0.48	14.46	10.01	3.94	-26.07
混合型	013209	金鹰大视野混合A	0.7081	2025-03-25	-1.69	-4.93	-1.28	5.91	23.11	14.99	-6.96	-13.40	-29.19	7.52	-29.19
混合型	013210	金鹰大视野混合C	0.6980	2025-03-25	-1.69	-4.93	-1.31	5.81	22.84	14.52	-7.71	-14.45	-30.20	7.42	-30.20
混合型	009361	招商创新增长混合C	0.6286	2025-03-25	-0.62	-4.93	2.80	5.75	24.48	2.96	-20.78	-30.50	-37.14	10.18	-37.14
混合型	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.5956	2025-03-25	-1.68	-4.93	-3.58	4.11	15.25	17.20	5.85	-23.29	-40.44	5.57	-40.44
混合型	519011	海富通精选混合	0.5209	2025-03-25	-1.64	-4.93	-7.10	-2.81	30.84	13.68	1.90	-6.54	16.25	-0.43	713.01
股票型	014192	广发先进制造股票发起式C	0.9003	2025-03-26	1.21	-4.93	-10.41	-3.12	18.93	27.05	1.79	-7.28	-9.97	3.66	-9.97
股票型	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接	1.2639	2025-03-26	0.33	-4.93	-10.09	-1.14	52.35	46.22	26.39	26.39	26.39	4.52	26.39
股票型	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接	1.2672	2025-03-26	0.32	-4.93	-10.08	-1.09	52.49	46.51	26.72	26.72	26.72	4.56	26.72
股票型	019598	平安中证港股医药ETF联接A	0.8936	2025-03-26	0.22	-4.93	-1.23	16.14	16.19	22.88	-10.64	-10.64	-10.64	16.55	-10.64
指数型	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接	1.2639	2025-03-26	0.33	-4.93	-10.09	-1.14	52.35	46.22	26.39	26.39	26.39	4.52	26.39
指数型	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接	1.2672	2025-03-26	0.32	-4.93	-10.08	-1.09	52.49	46.51	26.72	26.72	26.72	4.56	26.72
指数型	019598	平安中证港股医药ETF联接A	0.8936	2025-03-26	0.22	-4.93	-1.23	16.14	16.19	22.88	-10.64	-10.64	-10.64	16.55	-10.64
股票型	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	1.3570	2025-03-26	0.28	-4.94	-9.35	-1.14	26.62	15.14	-1.81	-3.64	42.54	6.99	35.70
股票型	019599	平安中证港股医药ETF联接C	0.8898	2025-03-26	0.23	-4.94	-1.24	16.04	16.03	22.51	-11.02	-11.02	-11.02	16.47	-11.02
股票型	014967	建信潜力新蓝筹股票C	3.2530	2025-03-26	-0.37	-4.94	-6.01	9.75	22.20	15.15	-6.87	-2.63	0.34	11.71	0.34
指数型	019599	平安中证港股医药ETF联接C	0.8898	2025-03-26	0.23	-4.94	-1.24	16.04	16.03	22.51	-11.02	-11.02	-11.02	16.47	-11.02
混合型	169102	东方红睿阳三年持有混合	1.2679	2025-03-25	-1.46	-4.94	-2.46	2.29	6.47	0.70	-19.21	-26.87	6.64	3.26	136.71
混合型	015976	光大保德信数字经济主题混合A	1.2187	2025-03-25	-1.26	-4.94	-4.80	5.63	24.36	22.99	21.87	21.87	21.87	5.98	21.87
混合型	015977	光大保德信数字经济主题混合C	1.2084	2025-03-25	-1.26	-4.94	-4.83	5.53	23.68	22.09	20.84	20.84	20.84	5.89	20.84
混合型	166024	中欧恒利三年定期开放混合	1.0017	2025-03-25	-1.33	-4.94	2.44	9.70	25.26	16.61	-4.06	0.69	47.92	10.55	35.89
混合型	017157	华富匠心领航18个月持有期混合A	0.9283	2025-03-25	-1.30	-4.94	-6.67	6.19	35.05	13.68	-7.17	-7.17	-7.17	8.02	-7.17
混合型	014706	华富匠心明选一年持有混合A	0.8797	2025-03-25	-1.28	-4.94	-6.36	6.00	35.30	12.01	-19.37	-12.03	-12.03	7.78	-12.03
混合型	014707	华富匠心明选一年持有混合C	0.8692	2025-03-25	-1.27	-4.94	-6.39	5.90	35.03	11.56	-20.01	-13.08	-13.08	7.68	-13.08
混合型	018325	国泰君安创新成长混合发起A	0.8066	2025-03-25	-1.39	-4.94	-8.03	3.24	40.99	16.48	-19.34	-19.34	-19.34	5.03	-19.34
混合型	018326	国泰君安创新成长混合发起C	0.8007	2025-03-25	-1.39	-4.94	-8.05	3.14	40.72	16.03	-19.93	-19.93	-19.93	4.94	-19.93
混合型	011790	建信创新驱动混合	0.7355	2025-03-25	-1.18	-4.94	-6.29	10.37	23.08	7.94	-13.15	-17.49	-26.45	10.95	-26.45
混合型	017927	华商新动力混合C	0.7305	2025-03-25	-1.48	-4.94	-7.32	2.41	37.99	24.74	-1.67	1.51	1.51	3.79	1.51
混合型	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7181	2025-03-25	-1.78	-4.94	-2.92	0.14	0.74	-6.04	-25.98	-28.19	-28.19	2.08	-28.19
混合型	008633	万家科技创新混合A	0.7050	2025-03-25	-1.34	-4.94	-6.20	2.96	28.21	-1.74	-39.92	-34.79	-31.94	5.18	-29.50
混合型	008634	万家科技创新混合C	0.6869	2025-03-25	-1.35	-4.94	-6.24	2.84	27.89	-2.23	-40.51	-35.77	-33.61	5.06	-31.31
混合型	000689	前海开源新经济混合A	2.0834	2025-03-25	-1.46	-4.94	-0.23	2.29	18.04	6.13	-25.52	-30.46	103.06	1.42	128.97

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