本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	007193	恒越核心精选混合C	1.8377	2025-03-25	-1.37	-4.40	1.46	9.04	32.48	21.86	-4.55	-17.22	75.10	10.14	63.86
指数型	015337	嘉实中证芯片产业指数发起式C	0.9446	2025-03-26	-0.06	-4.40	-9.89	-1.41	46.38	38.20	4.40	-4.86	-5.54	3.43	-5.54
指数型	015336	嘉实中证芯片产业指数发起式A	0.9517	2025-03-26	-0.07	-4.40	-9.88	-1.36	46.55	38.55	4.92	-4.15	-4.83	3.49	-4.83
混合型	015733	尚正新能源产业混合C	0.6470	2025-03-25	-2.12	-4.40	-2.40	9.01	27.01	5.43	-27.12	-35.30	-35.30	11.40	-35.30
混合型	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.5803	2025-03-25	-1.33	-4.40	-1.81	0.38	9.08	-2.04	-24.77	-31.20	-41.97	0.83	-41.97
混合型	007294	长信利信混合E	1.2810	2025-03-25	-1.00	-4.40	-3.83	-1.61	16.24	5.87	-0.85	-2.66	15.09	-1.23	24.13
混合型	020064	西部利得科技创新混合A	1.2479	2025-03-25	-0.79	-4.40	-1.50	8.30	30.96	22.80	24.79	24.79	24.79	9.34	24.79
混合型	018750	山证资管精选行业混合发起式A	1.0805	2025-03-25	0.03	-4.40	-2.09	-6.09	15.36	7.89	8.05	8.05	8.05	-3.89	8.05
混合型	014176	工银价值成长混合C	0.8216	2025-03-25	-1.58	-4.40	-4.31	5.55	11.52	5.10	-10.18	-17.79	-17.84	6.31	-17.84
混合型	012848	大成悦享生活混合A	0.8066	2025-03-25	-1.79	-4.40	2.88	4.69	18.84	5.81	-10.83	-8.43	-19.34	5.34	-19.34
混合型	011938	博时新能源汽车主题混合A	0.7229	2025-03-25	-1.34	-4.40	-2.73	4.54	19.67	14.06	-12.69	-27.59	-27.71	7.08	-27.71
股票型	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	1.0653	2025-03-26	0.33	-4.40	-0.50	13.86	16.38	32.98	11.64	0.17	-35.37	13.51	-35.37
股票型	014154	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	0.9501	2025-03-26	0.28	-4.40	-1.55	6.22	15.26	25.03	9.55	6.20	-4.99	7.14	-4.99
股票型	022726	博时上证科创板芯片ETF发起式联接	1.0499	2025-03-26	0.22	-4.40	-8.65	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99
股票型	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	1.4936	2025-03-26	0.16	-4.40	-9.36	-1.31	51.20	49.36	49.36	49.36	49.36	3.47	49.36
股票型	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.9186	2025-03-26	0.00	-4.40	-0.96	4.49	12.57	23.65	2.15	1.58	0.79	5.94	-8.14
股票型	015337	嘉实中证芯片产业指数发起式C	0.9446	2025-03-26	-0.06	-4.40	-9.89	-1.41	46.38	38.20	4.40	-4.86	-5.54	3.43	-5.54
股票型	015336	嘉实中证芯片产业指数发起式A	0.9517	2025-03-26	-0.07	-4.40	-9.88	-1.36	46.55	38.55	4.92	-4.15	-4.83	3.49	-4.83
股票型	004698	博时军工主题股票A	1.4980	2025-03-26	-0.33	-4.40	-3.42	7.38	31.52	17.03	-13.76	-21.28	49.80	8.24	49.80
指数型	014154	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	0.9501	2025-03-26	0.28	-4.40	-1.55	6.22	15.26	25.03	9.55	6.20	-4.99	7.14	-4.99
指数型	022726	博时上证科创板芯片ETF发起式联接	1.0499	2025-03-26	0.22	-4.40	-8.65	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99
指数型	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.9186	2025-03-26	0.00	-4.40	-0.96	4.49	12.57	23.65	2.15	1.58	0.79	5.94	-8.14
股票型	020477	泰康半导体量化选股股票发起式C	1.4883	2025-03-26	0.15	-4.41	-9.39	-1.41	50.90	48.83	48.83	48.83	48.83	3.37	48.83
股票型	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	0.7045	2025-03-26	-0.10	-4.41	-9.48	-1.15	48.19	40.03	4.57	-5.93	-29.55	3.77	-29.55
混合型	012313	长城兴华优选一年定开混合C	0.5684	2025-03-25	-1.32	-4.41	-1.85	0.25	8.76	-2.62	-25.67	-32.44	-43.16	0.71	-43.16
混合型	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.2513	2025-03-25	0.63	-4.41	-0.98	3.38	24.86	4.86	-6.31	-6.31	-6.31	4.12	-6.31
混合型	002152	华宝核心优势混合A	2.0590	2025-03-25	-1.10	-4.41	-6.11	-6.24	12.15	6.79	5.21	10.05	40.35	-3.92	105.90
混合型	016461	华宝核心优势混合C	2.0360	2025-03-25	-1.12	-4.41	-6.13	-6.39	11.81	6.26	4.41	5.66	5.66	-4.01	5.66
混合型	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.5802	2025-03-25	-1.69	-4.41	1.22	13.70	29.18	31.31	12.02	-4.44	19.07	14.51	58.02
混合型	007592	华夏价值精选混合	1.5273	2025-03-25	-0.91	-4.41	3.51	17.86	35.98	32.53	11.10	23.69	65.20	18.54	52.73
混合型	014317	广发价值领航一年持有混合A	1.4896	2025-03-25	-1.20	-4.41	1.22	19.03	54.04	56.32	36.67	48.96	48.96	21.36	48.96
混合型	008132	鹏华价值驱动混合	1.3474	2025-03-25	-2.22	-4.41	-0.35	4.55	14.46	8.42	-6.89	-8.61	33.50	6.94	34.74
指数型	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	0.7045	2025-03-26	-0.10	-4.41	-9.48	-1.15	48.19	40.03	4.57	-5.93	-29.55	3.77	-29.55
混合型	020065	西部利得科技创新混合C	1.2415	2025-03-25	-0.80	-4.41	-1.53	8.19	30.70	22.30	24.15	24.15	24.15	9.24	24.15
混合型	021510	宏利半导体产业混合发起A	1.2246	2025-03-25	-1.22	-4.41	-5.89	0.71	26.91	22.46	22.46	22.46	22.46	2.91	22.46
混合型	021511	宏利半导体产业混合发起C	1.2222	2025-03-25	-1.21	-4.41	-5.90	0.64	26.73	22.22	22.22	22.22	22.22	2.84	22.22
混合型	001900	诺安精选价值混合A	1.1648	2025-03-25	-1.39	-4.41	2.82	19.79	25.95	14.76	-3.23	-8.02	4.94	19.02	16.48
混合型	018751	山证资管精选行业混合发起式C	1.0858	2025-03-25	0.03	-4.41	-1.60	-5.63	16.23	8.58	8.58	8.58	8.58	-3.41	8.58
混合型	018776	金信精选成长混合A	1.0706	2025-03-25	-1.63	-4.41	-8.32	2.90	48.18	15.65	7.06	7.06	7.06	7.54	7.06
混合型	007308	华宝消费升级混合	1.0259	2025-03-25	-0.94	-4.41	0.04	2.13	8.99	-2.23	-27.46	-25.67	-4.08	2.32	2.59
混合型	012846	恒越蓝筹精选混合	0.9081	2025-03-25	-1.37	-4.41	1.32	9.70	36.17	24.67	3.64	6.22	-9.19	10.72	-9.19
混合型	011980	国富匠心精选混合A	0.9002	2025-03-25	-1.69	-4.41	-3.47	-0.34	7.05	3.90	-1.71	-7.70	-9.98	0.32	-9.98
混合型	011957	鹏华新能源精选混合C	0.8029	2025-03-25	-1.11	-4.41	-3.86	0.65	23.96	12.93	-8.00	-8.49	-19.71	2.07	-19.71
混合型	012849	大成悦享生活混合C	0.7905	2025-03-25	-1.80	-4.41	2.82	4.52	18.50	5.19	-11.88	-10.11	-20.95	5.19	-20.95
混合型	017635	银华动力领航混合A	0.7679	2025-03-25	-1.07	-4.41	-1.66	2.58	19.17	4.35	-21.33	-23.21	-23.21	4.11	-23.21
混合型	017636	银华动力领航混合C	0.7579	2025-03-25	-1.06	-4.41	-1.71	2.43	18.81	3.72	-22.27	-24.21	-24.21	3.96	-24.21
混合型	011939	博时新能源汽车主题混合C	0.7066	2025-03-25	-1.33	-4.41	-2.77	4.39	19.32	13.38	-13.72	-28.88	-29.34	6.95	-29.34
混合型	007182	万家沪港深蓝筹混合A	0.6697	2025-03-25	-2.53	-4.41	2.59	15.99	21.02	24.55	-6.78	-11.78	-33.03	15.91	-33.03
混合型	007183	万家沪港深蓝筹混合C	0.6591	2025-03-25	-2.53	-4.41	2.55	15.86	20.69	23.94	-7.61	-13.00	-34.09	15.77	-34.09
混合型	015732	尚正新能源产业混合A	0.6573	2025-03-25	-2.11	-4.41	-2.36	9.17	27.38	6.05	-26.24	-34.27	-34.27	11.56	-34.27
混合型	018777	金信精选成长混合C	1.0608	2025-03-25	-1.63	-4.42	-8.35	2.75	47.74	14.97	6.08	6.08	6.08	7.40	6.08
混合型	009804	国泰研究优势混合A	0.9213	2025-03-25	-0.90	-4.42	-9.97	7.13	35.09	8.72	-18.45	-18.01	-7.87	7.69	-7.87
混合型	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	0.8848	2025-03-25	-1.35	-4.42	-5.32	1.99	24.10	15.31	4.29	-0.64	-11.52	3.39	-11.52
混合型	010340	易方达高质量严选三年持有	0.8366	2025-03-25	-1.58	-4.42	1.16	12.51	17.50	7.48	5.06	12.67	-16.34	12.73	-16.34
混合型	240011	华宝大盘精选混合	2.2301	2025-03-25	-1.10	-4.42	-6.31	-6.34	11.00	5.04	-4.25	-26.51	14.83	-4.00	179.80
混合型	002124	广发新兴产业混合A	1.9670	2025-03-25	-0.51	-4.42	-0.10	5.41	21.05	9.40	-19.39	-19.09	21.47	6.67	127.75
混合型	007203	银河新动能混合A	1.6115	2025-03-25	-1.15	-4.42	-6.05	0.47	27.63	16.83	-5.98	-12.72	37.01	2.30	61.15
混合型	014318	广发价值领航一年持有混合C	1.4721	2025-03-25	-1.21	-4.42	1.20	18.90	53.65	55.61	35.50	47.21	47.21	21.24	47.21
股票型	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	0.6968	2025-03-26	-0.11	-4.42	-9.52	-1.22	47.97	39.61	3.94	-6.77	-30.32	3.69	-30.32
股票型	007817	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.2789	2025-03-26	-0.40	-4.42	-10.37	-10.88	14.20	11.75	20.20	39.09	13.83	-5.46	27.89
混合型	501207	华夏创新未来混合(LOF)	0.5747	2025-03-25	-1.27	-4.42	-3.57	10.31	29.35	11.27	-24.30	-33.97	-42.53	11.57	-42.53
指数型	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	0.6968	2025-03-26	-0.11	-4.42	-9.52	-1.22	47.97	39.61	3.94	-6.77	-30.32	3.69	-30.32
指数型	007817	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.2789	2025-03-26	-0.40	-4.42	-10.37	-10.88	14.20	11.75	20.20	39.09	13.83	-5.46	27.89
指数型	022500	国泰中证全指通信设备ETF联接E	1.2777	2025-03-26	-0.40	-4.43	-10.39	-10.94	-7.18	-7.18	-7.18	-7.18	-7.18	-5.52	-7.18
指数型	007818	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.2566	2025-03-26	-0.40	-4.43	-10.38	-10.94	14.03	11.42	19.47	37.85	12.15	-5.52	25.66
股票型	016551	诺德策略回报股票A	0.8172	2025-03-26	0.59	-4.43	-0.40	-2.93	11.26	3.59	-14.17	-18.29	-18.29	-1.34	-18.29
股票型	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式	1.2488	2025-03-26	0.43	-4.43	-6.48	4.26	39.14	20.22	24.88	24.88	24.88	9.42	24.88
股票型	019859	银华上证科创板100ETF联接A	0.9702	2025-03-26	0.42	-4.43	-6.50	4.23	37.81	18.53	-2.98	-2.98	-2.98	9.34	-2.98
股票型	022569	银华上证科创板100ETF联接I	0.9680	2025-03-26	0.41	-4.43	-6.51	4.23	-3.28	-3.28	-3.28	-3.28	-3.28	9.34	-3.28
股票型	022500	国泰中证全指通信设备ETF联接E	1.2777	2025-03-26	-0.40	-4.43	-10.39	-10.94	-7.18	-7.18	-7.18	-7.18	-7.18	-5.52	-7.18
股票型	007818	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.2566	2025-03-26	-0.40	-4.43	-10.38	-10.94	14.03	11.42	19.47	37.85	12.15	-5.52	25.66
指数型	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式	1.2488	2025-03-26	0.43	-4.43	-6.48	4.26	39.14	20.22	24.88	24.88	24.88	9.42	24.88
指数型	019859	银华上证科创板100ETF联接A	0.9702	2025-03-26	0.42	-4.43	-6.50	4.23	37.81	18.53	-2.98	-2.98	-2.98	9.34	-2.98
指数型	022569	银华上证科创板100ETF联接I	0.9680	2025-03-26	0.41	-4.43	-6.51	4.23	-3.28	-3.28	-3.28	-3.28	-3.28	9.34	-3.28
混合型	007293	长信利信混合C	1.2520	2025-03-25	-1.11	-4.43	-3.91	-1.73	16.03	5.39	-2.19	-4.35	12.49	-1.42	21.32
混合型	022150	诺安精选价值混合C	1.1595	2025-03-25	-1.39	-4.43	2.78	19.65	25.32	23.06	23.06	23.06	23.06	18.90	23.06
混合型	013603	易方达均衡优选一年持有混合A	1.1224	2025-03-25	-1.48	-4.43	1.00	5.54	21.38	14.87	0.80	12.24	12.24	6.20	12.24
混合型	018638	国泰研究优势混合C	0.9132	2025-03-25	-0.91	-4.43	-10.00	6.98	34.75	8.19	-18.54	-18.54	-18.54	7.56	-18.54
混合型	011981	国富匠心精选混合C	0.8766	2025-03-25	-1.69	-4.43	-3.52	-0.53	6.64	3.08	-3.28	-9.90	-12.34	0.15	-12.34
混合型	010966	富国成长领航混合	0.8626	2025-03-25	-1.42	-4.43	-0.85	4.74	24.15	18.91	5.48	1.89	-13.74	4.52	-13.74
混合型	013037	长城大健康混合A	0.7039	2025-03-25	-1.08	-4.43	2.92	7.88	20.92	0.98	-15.67	-27.52	-29.61	8.91	-29.61
混合型	013038	长城大健康混合C	0.6858	2025-03-25	-1.08	-4.43	2.86	7.66	20.46	0.18	-17.00	-29.24	-31.42	8.72	-31.42
混合型	008716	鹏华优质回报两年定开混合	1.1560	2025-03-25	-1.14	-4.44	-4.36	9.38	42.95	33.41	7.15	-1.21	20.55	11.66	15.60
混合型	018865	泓德数字经济混合发起式A	1.1400	2025-03-25	-0.64	-4.44	-2.36	2.74	39.25	26.18	14.00	14.00	14.00	4.46	14.00
混合型	013604	易方达均衡优选一年持有混合C	1.1071	2025-03-25	-1.48	-4.44	0.97	5.42	21.14	14.35	-0.16	10.71	10.71	6.08	10.71
混合型	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	1.1044	2025-03-25	-2.53	-4.44	2.09	15.43	45.72	31.49	14.01	10.44	10.44	14.02	10.44
混合型	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	1.0925	2025-03-25	-2.53	-4.44	2.06	15.33	45.47	31.01	13.12	9.25	9.25	13.93	9.25
混合型	013616	广发睿智两年持有期混合发起式A	0.9055	2025-03-25	-1.32	-4.44	1.52	4.31	2.39	5.23	-9.49	-9.45	-9.45	5.73	-9.45
混合型	010452	广发瑞福精选混合A	0.8439	2025-03-25	-1.45	-4.44	-4.28	2.13	27.90	22.59	8.04	5.36	-15.61	2.40	-15.61
混合型	010453	广发瑞福精选混合C	0.8277	2025-03-25	-1.45	-4.44	-4.31	1.88	27.44	21.92	7.02	3.93	-17.23	2.17	-17.23
混合型	005549	富国成长优选三年定开混合	0.7943	2025-03-25	-1.35	-4.44	-5.10	0.32	14.11	-0.34	-23.54	-21.01	-4.92	2.24	-20.57
混合型	009119	广发品质回报混合A	0.7591	2025-03-25	-1.58	-4.44	2.73	3.93	9.71	14.41	-6.87	-6.47	-24.09	5.26	-24.09
混合型	012308	国泰价值远见混合A	0.6894	2025-03-25	-0.69	-4.44	-5.70	-3.47	4.82	-3.72	-20.88	-16.25	-31.06	-3.88	-31.06
股票型	015608	信澳转型创新股票C	0.9260	2025-03-26	0.87	-4.44	-9.22	-1.28	44.46	33.82	2.43	-4.54	-4.54	2.55	-4.54
股票型	002387	工银沪港深股票A	1.0012	2025-03-26	0.82	-4.44	-1.04	15.00	18.25	37.30	9.70	-3.10	0.44	15.35	6.24
股票型	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式	1.2451	2025-03-26	0.44	-4.44	-6.50	4.20	38.98	19.92	24.51	24.51	24.51	9.36	24.51
股票型	019860	银华上证科创板100ETF联接C	0.9671	2025-03-26	0.42	-4.44	-6.52	4.17	37.65	18.24	-3.29	-3.29	-3.29	9.28	-3.29
股票型	011592	博时军工主题股票C	1.4630	2025-03-26	-0.34	-4.44	-3.43	7.26	31.09	16.30	-14.79	-22.67	-20.23	8.13	-20.23
指数型	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式	1.2451	2025-03-26	0.44	-4.44	-6.50	4.20	38.98	19.92	24.51	24.51	24.51	9.36	24.51
指数型	019860	银华上证科创板100ETF联接C	0.9671	2025-03-26	0.42	-4.44	-6.52	4.17	37.65	18.24	-3.29	-3.29	-3.29	9.28	-3.29
混合型	017757	银河新动能混合C	1.5928	2025-03-25	-1.16	-4.44	-6.09	0.31	27.27	16.16	-7.08	-9.94	-9.94	2.15	-9.94
混合型	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	1.4922	2025-03-25	-1.80	-4.44	-1.38	8.63	26.72	30.89	12.58	27.76	74.73	8.97	110.25
混合型	010433	广发新兴产业混合C	1.9330	2025-03-25	-0.51	-4.45	-0.15	5.34	20.89	9.02	-20.02	-20.03	-18.49	6.62	-18.49
混合型	290012	泰信行业精选混合A	1.4400	2025-03-25	-0.07	-4.45	-9.32	-4.70	9.84	-22.66	-3.39	30.36	24.59	-2.77	136.62
股票型	007512	工银沪港深股票C	0.9728	2025-03-26	0.81	-4.45	-1.09	14.81	17.84	36.42	8.34	-4.90	-2.59	15.17	-11.05
股票型	016552	诺德策略回报股票C	0.8051	2025-03-26	0.59	-4.45	-0.46	-3.08	10.93	2.95	-15.23	-19.50	-19.50	-1.49	-19.50
混合型	018866	泓德数字经济混合发起式C	1.1330	2025-03-25	-0.63	-4.45	-2.38	2.64	38.97	25.68	13.30	13.30	13.30	4.37	13.30
混合型	013617	广发睿智两年持有期混合发起式C	0.8967	2025-03-25	-1.33	-4.45	1.49	4.21	2.19	4.80	-10.21	-10.33	-10.33	5.63	-10.33
混合型	013936	广发睿升混合A	0.7499	2025-03-25	-1.12	-4.45	-2.38	3.12	11.00	8.60	-15.91	-24.23	-25.01	3.48	-25.01
混合型	013937	广发睿升混合C	0.7405	2025-03-25	-1.12	-4.45	-2.41	3.02	10.79	8.17	-16.58	-25.13	-25.95	3.39	-25.95
混合型	015229	华夏低碳经济一年持有混合A	0.6771	2025-03-25	-0.13	-4.45	0.40	4.70	24.97	2.70	-21.70	-32.29	-32.29	8.81	-32.29
混合型	012309	国泰价值远见混合C	0.6748	2025-03-25	-0.69	-4.45	-5.74	-3.61	4.51	-4.31	-21.83	-17.76	-32.52	-4.01	-32.52
混合型	519949	长信利信混合A	1.2840	2025-03-25	-1.08	-4.46	-3.89	-1.68	16.20	5.77	-1.61	-3.39	14.23	-1.31	36.08
混合型	020474	中欧产业优选混合A	1.1238	2025-03-25	-1.12	-4.46	-3.55	4.15	11.67	5.76	12.38	12.38	12.38	5.67	12.38
混合型	011167	景顺长城景气成长混合A	1.0061	2025-03-25	-0.81	-4.46	-5.25	1.21	29.15	21.95	0.53	-0.39	0.61	2.61	0.61
混合型	000935	浙商汇金转型成长	0.9210	2025-03-25	-1.29	-4.46	-6.12	0.44	18.84	10.70	-8.63	-13.76	8.61	2.22	-0.87
混合型	008555	华商龙头优势混合	0.7567	2025-03-25	-2.12	-4.46	-1.25	-3.24	-1.27	-9.92	-20.04	-22.98	-24.33	-3.36	-24.33
混合型	009120	广发品质回报混合C	0.7442	2025-03-25	-1.59	-4.46	2.70	3.84	9.43	13.88	-7.67	-7.63	-25.58	5.16	-25.58
混合型	002919	东吴智慧医疗量化混合A	0.7382	2025-03-25	-0.46	-4.46	-4.58	2.96	13.24	-5.38	-28.76	-43.10	-19.85	2.66	-26.18
混合型	015230	华夏低碳经济一年持有混合C	0.6642	2025-03-25	-0.12	-4.46	0.35	4.53	24.52	1.98	-22.79	-33.58	-33.58	8.62	-33.58
混合型	041011	华安核心优选混合A	1.8756	2025-03-25	-1.57	-4.46	-4.27	-2.22	9.91	1.52	-22.91	-24.17	34.86	-0.49	396.28
混合型	040011	华安核心优选混合A	1.8756	2025-03-25	-1.57	-4.46	-4.27	-2.22	9.91	1.52	-22.91	-24.17	34.86	-0.49	396.28
混合型	002583	泰信行业精选混合C	1.4350	2025-03-25	-0.07	-4.46	-9.35	-4.71	9.79	-22.77	-3.64	29.94	24.20	-2.78	51.73
混合型	016293	华安核心优选混合C	1.8460	2025-03-25	-1.57	-4.47	-4.32	-2.36	9.59	0.91	-23.84	-30.22	-30.22	-0.63	-30.22
混合型	018788	中信建投臻选成长混合发起式A	1.1103	2025-03-25	-1.04	-4.47	-0.50	7.69	35.82	13.95	11.03	11.03	11.03	10.84	11.03
混合型	015291	金元顺安产业臻选混合A	0.7594	2025-03-25	-0.90	-4.47	-5.84	3.38	38.60	8.63	-24.06	-24.06	-24.06	4.96	-24.06
混合型	015292	金元顺安产业臻选混合C	0.7565	2025-03-25	-0.90	-4.47	-5.86	3.29	38.40	8.29	-24.35	-24.35	-24.35	4.88	-24.35
混合型	011948	东吴智慧医疗量化混合C	0.7266	2025-03-25	-0.47	-4.47	-4.61	2.85	13.02	-5.76	-29.33	-43.78	-46.63	2.57	-46.63
混合型	001457	华商新常态混合A	0.7050	2025-03-25	-0.98	-4.47	-2.22	3.68	9.81	2.32	-23.45	-26.02	31.27	4.44	54.20
股票型	001105	信澳转型创新股票A	0.9410	2025-03-26	0.86	-4.47	-9.26	-1.26	44.77	34.43	3.63	-4.95	25.97	2.62	-5.90
股票型	021329	富国上证科创板100指数发起式A	1.0825	2025-03-26	0.45	-4.47	-5.47	6.84	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	11.51	8.25
股票型	020292	华夏上证科创板100ETF联接C	1.1804	2025-03-26	0.45	-4.47	-6.50	4.48	32.75	14.47	18.04	18.04	18.04	9.70	18.04
股票型	020291	华夏上证科创板100ETF联接A	1.1831	2025-03-26	0.45	-4.47	-6.49	4.52	32.87	14.69	18.31	18.31	18.31	9.75	18.31
股票型	164818	工银传媒指数A	1.0339	2025-03-26	0.03	-4.47	-3.61	3.38	29.40	10.59	4.82	31.39	8.70	6.72	-69.99
股票型	020407	工银传媒指数E	1.0311	2025-03-26	0.03	-4.47	-3.63	3.32	29.26	10.33	24.06	24.06	24.06	6.66	24.06
股票型	005669	前海开源公用事业股票	2.6176	2025-03-26	-0.06	-4.47	-3.77	4.53	12.30	12.86	-3.15	-6.07	178.50	5.06	161.76
指数型	021329	富国上证科创板100指数发起式A	1.0825	2025-03-26	0.45	-4.47	-5.47	6.84	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	11.51	8.25
指数型	020292	华夏上证科创板100ETF联接C	1.1804	2025-03-26	0.45	-4.47	-6.50	4.48	32.75	14.47	18.04	18.04	18.04	9.70	18.04
指数型	020291	华夏上证科创板100ETF联接A	1.1831	2025-03-26	0.45	-4.47	-6.49	4.52	32.87	14.69	18.31	18.31	18.31	9.75	18.31
指数型	164818	工银传媒指数A	1.0339	2025-03-26	0.03	-4.47	-3.61	3.38	29.40	10.59	4.82	31.39	8.70	6.72	-69.99
指数型	020407	工银传媒指数E	1.0311	2025-03-26	0.03	-4.47	-3.63	3.32	29.26	10.33	24.06	24.06	24.06	6.66	24.06
混合型	014228	浦银安盛品质优选混合A	0.5066	2025-03-25	-1.95	-4.47	-3.98	2.20	17.43	10.83	-27.83	-46.64	-49.34	4.07	-49.34
QDII型	000990	嘉实全球互联网股票美元现钞	1.9860	2025-03-24	0.25	-4.47	-2.84	3.71	6.49	1.90	17.79	0.35	47.55	5.58	98.60
QDII型	000989	嘉实全球互联网股票美元现汇	1.9860	2025-03-24	0.25	-4.47	-2.84	3.71	6.49	1.90	17.79	0.35	47.55	5.58	98.60
混合型	020475	中欧产业优选混合C	1.1161	2025-03-25	-1.13	-4.48	-3.60	4.01	11.24	5.18	11.61	11.61	11.61	5.54	11.61
混合型	018789	中信建投臻选成长混合发起式C	1.1030	2025-03-25	-1.04	-4.48	-0.53	7.58	35.54	13.49	10.30	10.30	10.30	10.73	10.30
混合型	015756	景顺长城景气成长混合C	0.9959	2025-03-25	-0.81	-4.48	-5.29	1.11	28.89	21.47	-0.23	-0.39	-0.39	2.51	-0.39
混合型	020433	金信核心竞争力混合C	0.9561	2025-03-25	-1.13	-4.48	0.29	2.43	20.81	15.11	9.32	9.32	9.32	1.11	9.32
混合型	010076	湘财长弘灵活配置混合A	0.6913	2025-03-25	-1.02	-4.48	-7.13	-1.61	11.21	-7.44	-21.19	-27.29	-30.87	0.79	-30.87
指数型	022863	鹏华国证半导体芯片ETF联接I	1.0415	2025-03-26	-0.35	-4.48	-10.56	-2.85	4.15	4.15	4.15	4.15	4.15	1.39	4.15

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